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诺安基金一周观察：汇率阶段承压，利率窄幅波动

，MSCI发达市场指数上涨1.19％，新兴市场指数上涨0.44％，新兴市场跑输发达市场。日本股市在全球重要股市中领涨，日经225指数上涨4.8％；其次是美国股市，纳斯达克指数涨3.0％，标普500指数涨1.6％；欧洲市场中德国、法国股市分别上涨2.3％和1.0％，英国股市基本收平。大宗商品方面，天然气价格大涨超10％，原油、成品油价格上涨超2％；多数工业金属价格上涨；贵金属价格调整。全球债券市场中，美国十年期国债收益率回升至3.7％，追平3月初水平；法国十年期国债收益率重新回到3％以上水平。汇率方面，美元指数近期重新走强，最新为103.1921。　　美国四月零售、住宅等数据公布。四月整体零售销售环比增长0.4％，低于市场普遍预期的0.8％，不包括汽油和汽车的零售销售月环比为增长0.6％。分项看，杂项支出、无店铺零售、健康和个人护、餐馆支出等分项环比增速较快，汽车零售弱增长，而服装、电子产品和体育用品等非必需消费品则环比下滑，反映出美国消费者在经济前景转弱背景下更为谨慎。住宅数据方面，四月份新屋开工数增加，但二手房销售数据走弱。虽然债务上限问题仍未解决，但出现边际好转迹象。美联储主席鲍威尔释放鸽派信号，称“在收紧货币政策上已取得长足进步，利率水平具有限制性，做太多与做太少的风险正变得更加平衡；鉴于信贷紧缩对增长、就业和通胀的负面影响，加息终点可能低于此前估计；加息滞后影响以及信贷紧缩影响幅度存在不确定性；联储当前可以观察数据和评估经济前景”。　　欧洲方面欧元区四月CPI同比终值为增加7％，与市场预期持平，环比为增长0.6％，略低于预期的0.7％，核心CPI同比+5.6％，与预期一致。当前市场预期欧洲整体通胀或从5月份开始下行，主要由于能源价格同比出现缓解，不过核心通胀将保持粘性，夏季旅游旺季及薪资增速使得核心通胀需要更长时间才出现缓解。此外欧元区一季度GDP经季调同比初值为1.3％，环比初值为0.1％，均于预期持平。日本方面，一季度GDP经季调同比初值为1.6％，远高于市场预期的0.8％，环比初值为0.4％，高于市场预期的0.2％。而四月剔除生鲜食品的CPI价格同比上涨3.4％，再次意外加速，有部分投资者猜测日本央行最早在今年7月份调整其货币政策。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价回升，布伦特原油期货价格最新为75.58美元/桶，上周上涨1.90％；WTI原油期货价格最新为71.55美元/桶，上周上涨2.16％；标普能源指数上周上涨1.28％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月12日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国原油总库存增加，其中美国商业原油库存增加504万桶至4.67亿桶；库欣原油库存增加146.1万桶至3547万桶；战略原油库存则下降242.8万桶至3.59亿桶。根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯4月份产量为961.8万桶/天，而3月产量为981.8万桶/天，4月产量较3月减少20万桶/天，预计5月产量与4月持平。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整，上周有所回升。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给与更多关注，把握中长期布局机会。　　短期关注6月初欧佩克年中大会是否继续调整产量政策及近期七国集团可能对俄罗斯新一轮的制裁。　　诺安全球黄金基金：国际金价从2010美元/盎司调整至1977.81美元/盎司，周度下跌1.64％。另外美国实际利率上行，美元指数上行。　　对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数下跌1.88％，表现落后于发达市场股票指数。医疗、特种、住宅类REITs表现较差。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-05-22

美国债务协议仍未达成交易员准备应对市场波动

风险情绪波动敏感的日元、大宗商品货币和新兴市场股票也将受到密切关注。

金融界2023-05-22

经济衰退风险冲击美国投资者寻求新兴市场避险

　　最新调查显示，投资者正计划加大对新兴市场的押注。这一迹象表明，对于那些担心美国经济衰退的人来说，新兴市场正成为最受欢迎的资产类别。　　在接受调查的234名基金经理、分析师和交易员中，约61％的人说，他们预计未来12个月将增加对新兴资产的敞口，人们对美国潜在的经济衰退和美联储未来举措的担忧日益加剧。他们表示，如果美联储抗击通胀的行动导致美国陷入衰退，那么（新兴市场）这一资产类别将将为其资金提供庇护。　　“发展中国家的经济比30年前更有弹性，新兴市场央行在应对通胀上升方面比发达国家更负责任，”管理260亿美元的景顺发展中市场基金的Justin Leverenz表示。该基金是今年全球表现最好的主要新兴股票基金之一。　　他说：“新兴市场的前景具有重大价值。”“在过去10年里，新兴市场经济体不仅变得更有弹性，而且几乎完全被全球投资者忽视了。”

金融界2023-05-22

全球经济面面观：警告信号闪烁、中国恐祭出刺激措施？日本和东欧正悄悄崛起

半的时间里减少约170万个工作岗位。新兴市场在大流行之前，旅游业是泰国经济的基石，在投资者等待周日的全国投票结果之际，旅游业正在重新发挥关键作用。尽管如此，任何政治不确定性的升级都可能阻碍游客的涌入，在中国去年底重新开放的支持下，2019年的游客数量越来越接近4000万。世界随着中国、俄罗斯、美国及其盟友加大努力，争夺具有战略意义的第三国人心，争夺全球影响力的斗争即将加剧。如果你想加入摩纳哥最富有的1%，你需要有八位数的财富。瑞士和澳大利亚的门槛紧随其后，分别要求拥有660万美元和550万美元的净资产。墨西哥央行表示，预计将在较长一段时间内将利率维持在11.25%的水平，此前该国已停止了有史以来幅度最大的一系列加息行动。埃及和菲律宾也维持利率不变，而赞比亚则上调了利率。

财经风云2023-05-21

2023英国富豪榜出炉！印度裔称霸，old money继续强势...

，其公司生产的家用电器在中国、东南亚等新兴市场非常受欢迎。 6. Lakshmi Mittal，钢铁，财富160亿英镑钢铁大王Lakshmi Mittal也是英国富豪榜的常客，他出生于印度钢铁世家，但一直居住伦敦。在父亲的帮助下，Lakshmi创办了Mittal steel，并在2006年与法国的Arcelor合并成Arcelor Mittal钢铁公司。目前，该公司是全球规模最大的钢铁制造集团之一，2019年曾以59亿美元收购了由亿万富翁Shashi和Ravi Ruia控制的Essar Steel。 2021年1月，Lakshmi Mittal将首席执行官的职位让给了儿子，但仍担任Mittal steel的执行董事长。 Lakshmi Mittal现居伦敦，曾于2008年斥资1.17亿英镑买下了位于伦敦“亿万富翁大道”Kensington Palace Gardens的一栋豪宅，创下伦敦豪宅价格之最。 7. Weston家族，零售，最新财富145亿英镑 Weston家族旗下拥有多个英国高街零售品牌，包括大家耳熟能详的廉价服饰品牌Primark、Silver Spoon和Ryvita。 2021年12月3日，Weston家族做出了一笔大交易，将伦敦牛津街上最赚钱的商场——Selfridges百货以40亿英镑（约合338亿元人民币）的价格，出售给泰国华人家族郑氏家族创办的零售集团——Central Group （中文：中央集团或尚泰集团）。 Weston家族于2003年以5.98亿英镑的价格购入Selfridges百货公司，近20年间该商场的价值翻了超6倍。 8. Charlene de Carvalho-Heineken家族，啤酒，财富131亿英镑 Charlene de Carvalho-Heineken现居英国伦敦，是荷兰啤酒巨头Heineken的直接控制人，也是世界上最富有的女性之一。 150年前，她的曾祖父Gerard Adriaan Heineken在阿姆斯特丹开了第一家啤酒厂。 2002年，Charlene de Carvalho-Heineken从父亲Freddy Heineken的手中继承了Heineken的股份，然后便搬来英国伦敦居住。 9. Jorn Rausing, Kirsten Rausing，包装行业，财富120亿英镑来自瑞典但居住在英国的Rausing家族，是高科技食品包装公司Tetra Laval的实际控制人。 Tetra Lavel由其祖父创立，是无菌包装技术的鼻祖，彻底改变了包装方式，使牛奶可以用纸盒而不是瓶子来储存。 10. Michael Platt，对冲基金，最新财富115亿英镑今年54岁的Michael Platt是欧洲第三大对冲基金公司BlueCrest Capital Management创始人。 Michael Platt毕业于伦敦政经（LSE）数学和经济学系，也是伦敦政经拥有最多资产的校友之一。 2000年，Michael Platt从工作多年的摩根大通（JP Morgan）辞职，和美国人William Reeves共同创立了BlueCrest Capital。 BlueCrest Capital总部位于纽约，并在日内瓦、新加坡、波士顿、康涅狄格州、多伦多、圣保罗、中国香港和泽西岛设有注册办事处。英伦投资客写在最后通过梳理《泰晤士报》2023年英国富豪榜，我们发现前十名里绝大部分是来自能源、钢铁、房地产、化工等传统行业的old money富豪。这可能是因为在全球经济普遍不好的当下，反而是old money在危机来临时更能经受长周期的考验，毕竟老钱们涉及的领域更加贴近民生，能源化工食品等行业其实就是大家日常离不开的衣食住行，无论世界如何动荡，这些需求依然存在。另外，今年英国富豪榜前六名里，有三名出生于印度，然后现在在英国定居，再加上跻身富豪榜的印度裔英国首相苏纳克，显示出印度裔在英国各界拥有强大的影响力。

英伦投资客2023-05-21

助力中国式现代化的中国特色金融之路——《中国金融政策报告2023》发布

，美国利率中枢的快速提高使得处于外围的新兴市场经济体货币金融体系承压。从国内经济形势来看，短期我国经济复苏面临一些挑战，但我国经济高质量发展具备有利条件，首先，我国超大规模市场经济体系具备很强的韧性，党的十八大以来，我国经济稳步发展的同时经济结构不断优化，2022年制造业增加值占全球比重近30％，第二，我国稳健的货币政策和宏观调控有较强的自主性。最后，我国国际收支平衡和外汇产业运行具备较强的稳定性，人民币汇率双向波动弹性增强。　　针对新形势新挑战，《报告》提出，一是构建有中国特色的宏观调控体系，中央银行要协调好物价稳定、就业稳定和金融稳定的关系，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来。二是加强和完善有中国特色的现代金融监管体系，在信息高度发达的当代，危机传导速度加快，监管部门需要提升信息处理和反应速率，根据实时数据识别风险。三是健全资本市场功能，股票发行注册制改革全面落地是我国资本市场改革发展又一个里程碑，需要遵循市场化、法制化、国际化的原则进一步深化金融供给侧结构性改革。四是加快金融科技赋能，鼓励金融机构数字化转型，平衡创新与管控风险，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面买入“积厚成势”新阶段。五是完善绿色金融体系，做好绿色金融与转型金融有效衔接。六是扩大高水平金融开放，进一步提高我国外汇和金融市场开放和准入程度，支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则，有序推进人民币国际化。　　《报告》发布后，《中国金融政策报告》项目顾问、中国保险行业协会党委书记、会长于华，《中国金融政策报告》项目资深专家、三亚国际资产交易中心有限公司执行总裁杨冀川先后发表主题演讲。　　保险业服务中国式现代化　　（图为于华）　　于华指出，党的十八大以来，保险业深入贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述和指示批示精神，强化保险保障功能，服务中国式现代化的质效不断提升，具体表现为：第一，保险保障功能显著增强。第二，服务民生保障成效明显。第三，服务社会治理全面推进。第四，保险融资功能日益显现。保险业在全方位服务中国式现代化中发挥了独特优势。　　于华强调，新时代新征程，保险业必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入践行保险的政治性人民性，走中国特色金融发展之路，在服务中国式现代化中更好地发挥保险作用。第一，以推动高质量发展为主题，聚焦国家重大战略，加快推进保险产品创新。第二，坚持以人民为中心的发展思想，落实普惠金融理念，满足人民群众对美好生活的需求。第三，积极服务社会治理体系，大力发展农业保险、商业健康保险、商业养老保险、责任保险、巨灾保险等保险产品。第四，做好重点领域风险防控与处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。　　信用资本市场现存问题和解决路径　　（图为杨冀川）　　杨冀川以民间金融的发展历史为切入点，指出了中国资本市场在服务经济高质量发展中仍然存在信用资本市场发展缓慢、银行贷款交易市场缺失、资产证券化市场不健全、机构买方市场不成熟等四个方面的问题。　　针对以上问题，杨冀川提出可以借鉴国际成熟市场经验，构建海南自贸港金融资产与债务资本交易市场。第一，聚焦自身金融体系建设发展，完善监管政策，丰富产品供给。第二，构建海南自贸港资产交易市场，建设“琼港通”平台，成为对接贯通两地“非标资产、产品化/证券化、保险”三类市场的跨境交易平台体系，同时建设“海南自贸港债券市场”，面向境内外投资者发行信用产品。第三，在宏观审慎基础上加强境内外市场联动，实现资本市场高水平制度型开放。

金融界2023-05-20

外汇局丁志杰：部分亚洲货币汇率已接近甚至低于1998年亚洲危机最低点

高，导致了本轮强势美元周期，处于外围的新兴市场经济体货币金融体系承压，包括日元、马来西亚林吉特、印尼盾等在内的部分亚洲货币汇率已经触及甚至弱于1998年亚洲危机期间的低点。

金融界2023-05-20

外汇局丁志杰：部分亚洲货币汇率已经接近甚至低于1998年亚洲危机最低点

高，导致了本轮强势美元周期，处于外围的新兴市场经济体货币金融体系承压，包括日元、马来西亚林吉特、印尼盾等在内的部分亚洲货币汇率已经触及甚至弱于1998年亚洲危机期间的低点。

金融界2023-05-20

重磅！欧洲最大资管巨头正把资产转出美国、转向中国释放了什么信号？

对于整个西方市场，Mortier更青睐新兴市场，并增加对印度和印尼的配置。与中国一样，这两个国家的经济增长对出口的依赖程度正在降低。他说：“这对这些国家来说是个好消息，但对西方来说就不那么好了。” 过去12个月，东方汇理一直在增加对中国和印度的配置，并在今年加快了这一步伐。东方汇理总部位于法国巴黎，目前管理着近2.1万亿欧元资产。

tqttier2023-05-19

【收盘快报】A股三大指数收盘涨跌不一，半导体板块涨幅靠前！科创50ETF易方达（588080）今日收涨0.76%

传音控股稳居非洲手机市场榜首，积极扩展新兴市场。公司推动“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式，多业务扩张。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。根据中证二级行业分类，该指数前十大权重股涉及半导体、计算机、电力设备、机械制造、电子等领域。图片来源：中证指数公司数据显示，截至2023年5月18日，该指数前十大权重股包括中芯国际、金山办公、中微公司、天合光能、澜起科技等，前十大之和为54.57%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）消息面上，5月16日，金山办公旗下生成式人工智能应用 WPS AI 正式对外展示了类微软Copilot的能力，继4月18日搭载在轻文档落地后，WPS AI 加速进化，接入了文字、海外版表格、PPT演示文稿、PDF四大日常办公组件。相比上个月首次发布时仅聚焦于AIGC能力，WPS AI的二次亮相则实际展示了在阅读理解和问答、人机交互两大方向的深层能力。中邮证券研报表示，在AIGC带来的多模态内容大时代中，AI和大数据识别技术凸显重要性，技术和内容安全赛道景气度将大幅提升。关注易方达“数字经济三剑客”：云计算ETF（516510），场外联接（A类： 017853；C类：017854）；人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）；科创50ETF易方达（588080），场外联接（A类：011608；C类：011609）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

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