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沪指迈入技术性牛市，明天起风向标“隐身”

里巴巴、京东等13只股票，增持台积电、新东方、Meta等12只股票；清仓特斯拉、爱奇艺等多只股票；减持网易、拼多多、微软等8只股票；前十大重仓股为Meta、拼多多、微软、网易、DOORDASH、台积电、英伟达、新东方、富途和满帮。景林一季度对科技股增持力度最大，对可选消费品减持力度最大。截至5月7日，过去5年，美股科技巨头平均涨幅557%，其中英伟达涨幅高达1954%。近期美股迎来反弹，但资金偏好发生重大变化。科技七巨头显现疲倦，而一直被忽略的冷门板块得到资金追捧，成为本轮反弹领头羊。自4月份标普500反弹回升以来，被市场长期忽视的公用事业股一路走高，该板块涨幅近12%，其中电力巨头Vistra年内涨幅达到罕见143%。美股另一冷门板块必选消费也受到资金追捧，上涨6%。同期标普500则落后于这两大板块，仅涨2%。估值方面，3月美股公用事业板块入的估值相对于标普500指数的整体折价幅度达到自2009年以来最大差值。必选消费品板块在过去1年的整体表现跑输标普500指数高达30%。过去全球资金的流向往往跟风险偏好有很大相关性，科技驱动经济发展时成长股往往占优，而在经济形势不明朗下，资金往往会选择避险资产进行防御。除美股资金流向出现变化之外，欧洲股市资金偏好也出现变化。欧股前期领涨的板块近期表现疲软，欧洲市值最高的两家公司——光刻机巨头阿斯麦以及诺和诺德股价出现大调整，阿斯麦在近4个交易日内蒸发约450亿美元，而诺和诺德则遭遇18个月来最大幅度的两日下跌。近期欧洲主要股指依旧罕见强势，创下历史新高。值得一提的是，近两年被资金持续抛售的公用事业和房地产板块走强，带动斯托克600指数屡创新高。 4月份美国经济数据弱于预期后，华尔街情绪发生微妙变化。一向看空美股的摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在5月5日给客户的每周报告中称：“如果制造业数据继续疲弱，投资者可能希望考虑在公用事业和必选消费品等防御型股中持有少量敞口。”

格隆汇05-12 14:07

千亿私募最新动态曝光！对多只中概股出手了！

.68亿美元。剩余的重仓股均是中概股新东方、富途和满帮，景林资产一季度分别加仓21.3万股、22.1万股和570万股。其中满帮集团获加仓最多，持仓市值也达到1.13亿美元。从景林资产今年一季度的调仓动作来看，景林资产在2024年一季度共持有39只个股\基金，在2024年一季度新买进13只证券，加仓12只证券；同时清仓4只证券，减持8只证券。景林资产今年一季度建仓腾讯音乐、默克、阿里巴巴、京东、携程和诺和诺德，持股数量依次为146万股、3.54万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股和2.97万股。另一方面，名创优品、再鼎医药、爱奇艺、谷歌则被景林资产在今年一季度清仓。综上所述，景林资在今年一季度在中概股、半导体领域和医药方面加仓较为明显，尤其是加仓较多国内不同类型消费公司、电商、旅游、音乐娱乐等，同时继续看好AI对于半导体行业的拉升。景林资产在最新观点报告中认为，目前经济基本面好于预期。从近期经济数据来看，五一旅游消费数据表现不错，近期出口数据料将表现不错，PMI连续2个月处于枯荣线50%之上，关键看价格数据何时回正。市场风险偏好回归常态，以目前的价格投资于一些优质的中国公司，其长期风险回报仍具备吸引力。虽然中国股票近期出现明显反弹，景林资产认为相比新兴市场的估值折扣仍超过20%，仍具备较好的吸引力。

格隆汇05-11 12:34

隔夜美股全复盘(5.11)| 极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录，IPO首日收涨超33%，市值一度升至71.5亿美元

东跌 0.53%，理想跌 2.23%，新东方涨 0.23%，蔚来跌 4.88%，好未来跌 2.68%，名创优品跌 0.4%，小鹏跌 5.27%，极氪涨 34.57%，极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录，从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。瑞幸咖啡跌 0.55%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.59%，微软将于今年7月推出手机游戏在线商店，与苹果和谷歌的应用商店展开竞争。苹果收跌 0.69%，据悉苹果今年将通过配有自研芯片的数据中心来推出AI功能，此举是苹果秋季推出 iOS 18 的一部分，代表着该公司的转变。英伟达涨 1.27%，谷歌收跌 0.75%，预计谷歌将在下周二谷歌年度I/O大会上发布一系列人工智能相关产品。亚马逊跌 1.07%，Meta涨 0.16%，礼来跌 1.5%，诺和诺德跌 0.19%，特斯拉跌 2.04%，英国石油高管表示，该公司的电动汽车充电部门渴望收购特斯拉在美国各地的超级充电站，并计划斥资10亿美元扩大其充电网络。 NVAX涨98.66%，SNY涨1.21%，诺瓦瓦克斯医药与法国制药巨头赛诺菲达成了一项价值数十亿美元的合作协议，并解除了此前发布的“持续经营”警告。MRNA跌4.39%，Moderna称，美国食品药品监督管理局（FDA）不会在5月12日之前完成对“mRNA-1345”的审查。HMC跌0.47%，本田汽车Q4营业利润飙升逾六倍，拟回购至多3000亿日元股票。 03 每日焦点 1、极氪(ZK.US)首日上市一度大涨近40%，市值超70亿美元 5.11 极氪(ZK.US)美国IPO首日开盘报26美元，一度涨39.62%至29.32美元，市值一度升至71.5亿美元。极氪IPO定价为21美元/ADS。作为吉利控股集团旗下的豪华智能纯电品牌，极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录，从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月。 2023年极氪实现营业收入517亿元，整车毛利率达到15%。截至2024年4月底，已累计交付车辆超24万台。今年1-4月，极氪实现了翻倍以上增长，同比大增111%，持续稳居20万以上中国纯电品牌销量冠军。作为最具全球价值的中国新能源题材，极氪此次成功在美上市，将有助于资本市场重估中国新能源汽车全球价值。拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税 5.10 路透社当地时间5月9日援引两名知情人士透露称，美国总统拜登最快将于下周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。 2、OpenAI 13日不会发布GPT-5，也不会发布AI搜索引擎 5.11 OpenAI正式宣布，将于下周一（5月13日）太平洋时间10:00网络直播-一些关于ChatGPT和GPT-4的更新，主题为“春季升级”；OpenAI创始人Sam Altman：下周一的OpenAI演示不涉及GPT-5和搜索引擎。 3、亚马逊：2023年销售额超1000万美金的中国卖家数量同比增长近30% 5.10 2024郑州跨境电商大会开幕。在亚马逊河南跨境电商高质量发展对接会上，亚马逊中国副总裁、亚马逊全球开店亚太区市场及合作拓展负责人邱胜介绍，2023年中国出口跨境电商同比增长达19.6%，新增中国跨境电商综试区60个。在亚马逊上，2023年中国卖家业务稳步增长，其中，销售额超过100万美金的中国卖家数量同比增长超25%，销售额超过1000万美金的中国卖家数量同比增长近30%，中国卖家通过亚马逊全球站点向消费者和企业用户售出的商品件数同比增长超20%。（大河财立方） 4、SpaceX计划在佛罗里达基地每年发射多达44艘星舰 5.10 SpaceX希望在佛罗里达州肯尼迪航天中心的发射台建造一个每年可支持多达44次星舰发射的发射设施。美国联邦航空管理局（FAA）周五上午宣布，它将准备一份环境影响报告，作为审查过程的一部分。星舰是SpaceX公司的大型新型火箭，旨在将人类送上月球，最终到达火星。该公司已在得克萨斯州博卡奇卡的发射场进行了几次测试，但也希望升级其佛罗里达州的设施，以支持快速的发射节奏。 5、特朗普向美国油气行业“索捐”10亿美元 5.10 多家美国媒体9日披露，美国前总统、共和党推定总统候选人唐纳德·特朗普上月在一场晚宴上要求美国油气企业高管为其总统竞选注资10亿美元。他同时承诺胜选后废除现任民主党籍总统约瑟夫·拜登的多项环保政策法规。美国《华盛顿邮报》率先披露上述消息。报道援引多名要求匿名的知情人士说法称，特朗普承诺，如胜选将废止拜登政府旨在推动电动汽车产业发展的汽车尾气排放量规定，恢复发放液化天然气出口许可，公开拍卖墨西哥湾油气钻探租赁许可，并取消对阿拉斯加州极地地区钻探的限制。

格隆汇05-11 07:11

中概股盘前集体上涨：贝壳涨超2%，拼多多、新东方、亚朵涨超1%

、拼多多、小鹏汽车、携程网、万物新生、新东方、阿里巴巴、亿航智能、挚文集团、亚朵涨超1%，百胜中国、唯品会涨近1%。

格隆汇05-10 18:16

中概股盘前集体上涨：贝壳涨超2%，拼多多、新东方、亚朵涨超1%

、拼多多、小鹏汽车、携程网、万物新生、新东方、阿里巴巴、亿航智能、挚文集团、亚朵涨超1%，百胜中国、唯品会涨近1%。

金融界05-10 18:15

隔夜美股全复盘(5.10)| Arm 跌逾2%，Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软

%，京东涨 1.31%，理想涨 1%，新东方涨 2.02%，蔚来涨 2.11%，5月15日，蔚来将正式推出旗下的第二品牌——乐道。好未来涨 6.57%，小鹏涨 3.42%，名创优品涨 1.1%，瑞幸咖啡涨 4.09%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.43%，苹果收涨 1%，据古尔曼：苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能。英伟达跌 1.84%，OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品。谷歌收涨 0.25%，亚马逊涨 0.8%，Meta涨 0.6%，礼来跌 0.45%，诺和诺德涨 1.55%，特斯拉跌 1.57%。 DIS涨0.34%，迪士尼和华纳将从夏季开始在美国提供流媒体捆绑式套餐。AMD跌0.8%，报告显示AMD在x86服务器CPU市场的份额进一步上升。ARM跌2.34%，Arm FY24Q4芯片出货量同比下降10%。ABNB跌6.87%，爱彼迎Q1营收为21.4亿美元，同比增长18%，好于市场预期，但2Q2指引疲弱。据悉极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元，发行价位于区间上限。 03 每日焦点 1、Arm2025财年营收展望较为疲软 5.9 Arm FY24Q4总营收9.28亿美元（vs 8.804）调整后运营利润3.91亿美元（vs 3.559）半导体软件设计授权许可收入5.14亿美元（vs 5.042）预计FY25Q1营收8.75-9.25亿美元（vs 8.68）调整后EPS 0.32-0.36美元（vs 0.31）；预计FY25营收38-41亿美元（vs 40.1）调整后EPS 1.45-1.65美元（vs 1.53） 2、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元 5.10 据知情人士称，极氪以每股21美元的价格在美国首次公开募股中发行了2100万股美国存托凭证（ADS），位于每股18至21美元价格区间的最高端，筹集了4.41亿美元。此次IPO使极氪的估值达到了51亿美元。公司在IPO超额认购后提前一天结束了投资者的认购。 3、苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能 5.10 据知名科技记者马克·古尔曼报道，苹果今年将通过配备自研处理器的数据中心提供一些即将推出的人工智能功能。据熟悉内情的人士透露，苹果将在云计算服务器中部署高端芯片，用于处理苹果设备上最先进的人工智能任务，而较简单的人工智能相关功能将直接在iPhone、iPad和Mac设备端上处理。使用自研芯片并在云端处理人工智能任务的计划大约在三年前就已提出，但人工智能热潮迫使其加快了步伐。首款AI服务器芯片将是去年推出的M2 Ultra，不过苹果已经开始关注基于M4芯片的未来版本。此举将作为秋季推出的iOS 18系统的一部分。机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台 5.9 苹果5月新品发布会推出主打AMOLED屏幕的平板产品，新款Pro版本的AMOLED屏幕采用双层串联结构，目的在于改善AMOLED屏幕长期存在的烧屏及寿命问题，而无需背光模组的优势也迎来史上最薄的平板产品。此外，由于芯片升级，加上采用双层AMOLED面板等规格提升，意味终端售价也将提升，新一代的iPadPro的售价相较前一代提升200美元，加上iPadAir也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此，TrendForce集邦咨询预估，2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。 4、特斯拉大重组推动FSD入华全球裁员All in自动驾驶 5.9 在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际，该公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。记者从多方了解到，此轮特斯拉此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地，包括在中国的发展。 5、OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前宣布其搜索产品 5.10 据两名知情人士透露，OpenAI计划于下周一宣布其人工智能搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过（可能会有变化）。The Information等媒体此前报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。谷歌的网络开发者年会将于下周二开幕，预计其将在会上推出一系列与人工智能相关的产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（2）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期（4）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

格隆汇05-10 08:07

新东方上涨2.26%，报84.18美元/股

5月9日，新东方(EDU)盘中上涨2.26%，截至23:34，报84.18美元/股，成交3172.64万美元。财务数据显示，截至2024年02月29日，新东方收入总额31.77亿美元，同比增长48.65%；归母净利润2.83亿美元，同比增长90.47%。

金融界05-09 23:48

美股异动｜多邻国跌超19% Q1业绩强劲但次季指引略低于预期

“美国新东方”多邻国(DUOL.US)跌超19%，报197.93美元。多邻国第一季度收入为1.676亿美元，同比增长45%，略高于市场预期的1.657亿美元；每股盈利0.57美元，远高于市场预期的0.27美元。期内预订量达1.975亿美元，同比增长41%；日活用户达3140万，同比增长54%。然而，该公司预计第二季度收入在1.75亿至1.775亿美元之间，调整后Ebitda在3,680万至3,910万美元之间，区间中值分别低于预期的1.769亿美元和3,860万美元。

格隆汇05-09 21:41

美股异动｜多邻国盘前跌约11.7% Q1业绩强劲但次季指引略低于预期

“美国新东方”多邻国(DUOL.US)美股盘前跌约11.7%，报216.05美元。多邻国第一季度收入为1.676亿美元，同比增长45%，市场预期为1.657亿美元；每股盈利0.57美元，远高于市场预期的0.27美元。期内预订量达1.975亿美元，同比增长41%；日活用户达3140万，同比增长54%。然而，该公司预计第二季度收入在1.75亿至1.775亿美元之间，调整后Ebitda在3,680万至3,910万美元之间，区间中值分别低于预期的1.769亿美元和3,860万美元。

格隆汇05-09 16:24

A股避雷针：6连板蔚蓝生物称在合成生物领域尚不具备产业化条件，3天2板朗源股份称控股股东没有筹划资本运作等重大事项

筹划关于公司资本运作等重大事项，公司与新东方集团不存在股权投资等关系中银绒业收到年报问询函：要求说明公司报告期内营业收入下降的具体原因及合理性天富能源：控股子公司天富生化拟通过破产清算方式注销 ST易联众：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案汤姆猫：公司及相关人员收到浙江证监局警示函 ST中南：公司股票将被终止上市及停牌【业绩速递】福田汽车：1-4月累计销量200093辆，同比下降5.29% 金地集团：4月实现签约金额62.4亿元同比下降58.41% 大秦铁路：4月货物运输量完成3032万吨同比减少0.95% 金龙汽车：4月客车销售量3758辆同比下降12.48% *ST正邦：4月份生猪销售收入2.69亿元同比下降50.16% 【减持】咸亨国际：高盛亚洲战略拟减持不超3%公司股份捷顺科技：高管何军拟减持不超23.9万股华立科技：特定股东致远投资拟减持不超0.34%股份

金融界05-09 08:32

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