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今年回报率达30%!索罗斯昔日“爱将”2023年看好日元、黄金和石油
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收益并非易事。不过,索罗斯昔日“爱将”
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(Scott Bessent)却赚得“盆满钵满”。 索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)前投资主管
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公布,截至12月27日,其旗舰的全球宏观对冲基金Key Square今年上涨了30%。 日本央行近期意外扩大10年期政府债券的收益率曲线控制区间,现年60岁的贝森特在12月20日的一封信中对Key Square的客户说,这标志着“全球货币政策和金融市场流动性的开创性时刻”。 贝森特说,他认为日本央行的决定是结束10多年激进宽松政策的第一步。 日本央行12月20日发布的政策声明称,将允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右,高于此前0.25%的波动区间上限。日本央行表示,此举将增强其货币宽松政策的可持续性。值得注意的是,此前接受彭博社调查的47位经济学家都预计日本央行不会改变政策。 一位要求匿名讨论Key Square业绩的投资者表示,自日本央行12月采取行动以来,贝森特通过持有日元兑美元的长期价外看涨期权,已获得约300个基点的回报。 今年早些时候,该基金通过押注自然资源股、做空科技股和其他成长型股票以及能源价格而获利。 这位投资者说,截至12月27日,贝森特的杠杆率更高的Key Square II基金在年内上涨了54%。 Key Square的发言人拒绝置评。 对许多宏观基金来说,今年是“丰收”的一年,包括克里斯·罗科斯(Chris Rokos)、赛德·海达尔(Said Haidar)和迈克尔·普拉特(Michael Platt)在内的交易员获得了高回报。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水(Bridgewater Associates)是一个例外,该公司在10月和11月亏损后,回吐了今年的大部分收益。 贝森特在信中对投资者表示,他押注日元将继续走高。在其他央行采取更中性的政策之前,全球债券市场仍将表现“挣扎”。
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毕业于耶鲁大学,1991年加入索罗斯基金管理公司,他曾亲身经历1992年那场著名的“英镑狙击战”。贝森特于2015年离开索罗斯基金管理公司,并创立了宏观对冲基金Key Square。 (
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图片来源:彭博社) 2023年看好日元、黄金和石油 这位投资大鳄最近告诉客户,他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。 贝森特说,美元今年对大多数货币都大幅上涨,但美元正走向一个持续多年的下跌期,特别是兑日元、黄金和一些新兴市场货币。 这在一定程度上是因为中国、俄罗斯、海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)成员国和其他国家一直在减少对美元的依赖。 在贝森特看来,随着新兴市场央行增加黄金储备,黄金将受益于这一趋势。 贝森特还预计,随着日本投资者出售外国债券,将资金带回日本国内投资,全球收益率曲线将趋陡。 他认为,中国最近放宽防疫措施将提振该国经济,转化为对大宗商品和消费品的更高需求,并导致国内外旅游的激增。 贝森特表示,来自中国的经济刺激,加上日本央行的紧缩政策,最终将为“一些发达和新兴债券市场的长期多头仓位提供极具吸引力的入场点”。 贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损,他的旗舰基金Key Square在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。不过,随着今年外汇市场波动加剧,贝森特已经告诉客户,他希望能跑赢大盘。 2012年底至2013年初,在索罗斯基金管理公司任职期间,贝森特做空日元获利15%。据Key Square基金的一位投资者表示,贝森特已告诉客户,随着日元走强,他认为自己也可通过做多日元获得类似的收益。 贝森特还告诉客户,他打算用今年的部分收益成立一个基金会,以提高他的家乡南卡罗来纳州的学生和成年人的金融素养。
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2022-12-30
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