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特斯拉Robotaxi大会来袭!看点有哪些?华尔街这样说......
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险和车辆垂直整合可能进一步降低成本。
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在即将举行的Robotaxi大会上,投资者关注的重点是FSD技术的安全性性能改进以及推动自动驾驶技术发展的关键技术。但我们预计,大会的表现可能难以达到投资者的高预期。 这次大会的重磅炸弹,可能不是Robotaxi本身,而是马斯克的最新公司——xAI和特斯拉的合作。 特斯拉和xAI的共同点在于训练和模拟技术,这对特斯拉在机器人、自动驾驶和制造领域的未来至关重要。 瑞银 预计公司将展示Robotaxi车型,可能还会有试乘。一些投资者(主要是汽车和工业领域)可能期待看到新款低成本特斯拉车型。对此我们不太确定。 我们并不预期特斯拉会公布售价2.5万美元的车型,但我们不排除公司会发布一些Optimus机器人型号的可能性。 我们认为,更多关注此大会的是技术、成长型和AI投资者(他们对大会整体持乐观态度),而汽车和工业投资者们则相对悲观、或勉强乐观。 由于这次大会将吸引大量“科技"投资者的关注,特斯拉有机会向这一群体证明当前公司的估值是合理的,并且未来还有很大的上升空间。我们不会对股价在大会前的相对强势感到惊讶。 但大会结束后,特斯拉能否满足预期并维持势头呢?对此,我们并不确定。 总结&特斯拉未来股价走势将如何? 市场对于特斯拉10月10日Robotaxi大会的炒作和预期正在升温,因此在大会之前不排除特斯拉股价会上升。但由于市场对于特斯拉Robotaxi大会的期待过高,增加了sell the news(利好落地后兑现)的风险,因此投资者需谨慎。 原文链接
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投资慧眼
09-26 17:09
英伟达Blackwell芯片收益如何?大摩:Q4将大赚100亿美元
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付的担忧,继黄仁勋自夸芯片供不应求后,
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乐观预计,英伟达将在2024年第四季量产45万片Blackwell架构的AI GPU,并将带来超100亿美元的收入。 周二(9月24日),
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在最新报告中表示,英伟达(NVDA.US)Blackwell芯片现已进入批量生产,主要客户的需求推动了该公司的巨大增长潜力。 大摩指出,甲骨文(ORCL.US)近期宣布计划建立一个由131,000个Nvidia Blackwell GPU驱动的Zettascale AI超级集群,提供2.4 ZettaFLOPS的AI性能。甲骨文对英伟达芯片的需求增加提振了英伟达和半导体产业供应商的前景。 大摩预计,到2025年,台积电的CoWos芯片月产能将增加至8万至9万片,高于此前预估的7万。 前两周,英伟达执行长黄仁勋还表示,Blackwell芯片需求超出预期,导致供应紧张,客户关系也变得紧张。要知道,英伟达在AI芯片市场的份额大致为70%至95%。 尽管承认英伟达仍在努力解决GB200伺服器架构的一些技术挑战,但大摩认为这些问题是新产品发布的正常调试过程的一部分。 更重要的是,该行认为英伟达H200芯片的需求状况非常健康。 截至撰稿,英伟达股价报123.51美元,今年以来上涨了156%。据Tipranks数据,分析师对英伟达股票的平均目标价为152.44,仍有超20%的上涨空间,最高目标价为200美元。 原文链接
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投资慧眼
09-26 15:39
强势拉升!重磅会议再度引爆市场行情,核心资产井喷,保利发展涨停,贵州茅台涨超8%,MSCI中国A50ETF(560050)放量大涨4%!
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要指数有望挑战5月的年内高点的判断。
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表示,中国人民银行超预期的政策支持措施将帮助改善投资者情绪和流动性,并推动在岸和离岸市场在短期内做出积极反应。短期内市场情绪有望集聚,预计中国在岸和离岸市场都将出现战术性反弹,A股或将跑赢整个新兴市场。 MSCI中国A50ETF (560050)跟踪MSCI中国A50互联互通指数,该指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念,覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头,反映了国际视野下的中国核心资产,为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。 核心资产长期配置价值凸显,为资产配置“压舱石”优选。关注核心龙头资产,相关产品A50规模第一的MSCI中国A50ETF(560050),场外联接(A类:014528;C类:014529)。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。MSCI中国A50ETF成立于2021/11/08,业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通指数收益率,MSCI中国A50互联互通指数2019年至2024年6月30日的业绩分别为:35.10%(2019)、38.43%(2020)、-3.29%(2021)、-20.64%(2022)、-16.27%(2023)、7.07%(2024H1)。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-26 15:01
政策强心剂注入市场!港A股暴力拉升,消费、地产股大面积涨停
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对中国经济前景及股市表现的乐观预期。
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中国首席股票策略师王滢在最新发布的点评中称,中国人民银行超预期的政策支持措施应该会帮助改善投资者情绪和流动性,并推动在岸和离岸市场在短期内作出积极反应。反弹的规模和长期持续性则取决于宏观经济复苏和企业盈利增长触底情况。 瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示,这些措施对股市整体构成利好。高股息股可能受益于互换便利带来的资金流入,而进行回购的公司也可能迎来股价上涨。之前的分析显示,投资者在公司宣布回购后购入股票可能获得更高收益。 瑞银维持对市场的建设性看法, 在MSCI中国指数估值不高(9倍远期盈利比历史平均水平低 1.5 个标准差)且投资者仓位较低的背景下,发布会给市场带来惊喜,因为投资者预期较低。该机构表示将维持哑铃策略,一方面看好高股息股,另一方面看好互联网、半导体设备、教育和个别房地产相关股票作为beta标的。 各大机构仍认为财政政策有必要进一步加码,增加资金支持、加快国债发行节奏和资金拨付节奏,从而缓解房地产市场下行压力、化解地方政府债务、稳定经济增长。目前,各大投行对2024年中国GDP增速的预测普遍仍在4.6%-4.8%左右。
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格隆汇
09-26 14:12
货币、财政政策接连发力,超跌成长风格有望全面爆发,创业板ETF平安(159964)、中证500ETF平安(510590)配置机遇备受关注
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力,市场整体Beta有望进一步上行。
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表示,中国人民银行超预期的政策支持措施将帮助改善投资者情绪和流动性,并推动在岸和离岸市场在短期内做出积极反应。短期内市场情绪有望集聚,预计中国在岸和离岸市场都将出现战术性反弹,A股或将跑赢整个新兴市场。美国银行分析认为,监管层推出的一系列措施将立即为市场提供流动性,尤其有利于A股市场。 创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数,创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。 数据显示,截至2024年8月30日,创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)、阳光电源(300274)、中际旭创(300308)、温氏股份(300498)、汇川技术(300124)、新易盛(300502)、亿纬锂能(300014)、爱尔眼科(300015),前十大权重股合计占比53.02%。 中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数,中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、江淮汽车(600418)、赛轮轮胎(601058)、东山精密(002384)、渝农商行(601077)、格林美(002340)、华工科技(000988)、石头科技(688169)、赤峰黄金(600988),前十大权重股合计占比6.43%。 中证2000ETF增强紧密跟踪中证2000指数,中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证2000指数(932000)前十大权重股分别为大众交通(600611)、佐力药业(300181)、力源信息(300184)、中信海直(000099)、东睦股份(600114)、东湖高新(600133)、华钰矿业(601020)、软控股份(002073)、高新兴(300098)、英唐智控(300131),前十大权重股合计占比2.11%。 2000指数ETF紧密跟踪国证2000指数,国证2000指数由扣除总市值排名前1000只证券后市值大、流动性好的2000只证券组成,反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。 数据显示,截至2024年8月30日,国证2000指数(399303)前十大权重股分别为百济神州(688235)、九安医疗(002432)、平高电气(600312)、沃尔核材(002130)、通化金马(000766)、新集能源(601918)、拓维信息(002261)、银轮股份(002126)、掌趣科技(300315)、上海贝岭(600171),前十大权重股合计占比2.28%。 相关产品: 创业板ETF平安(159964),场外联接(A类:009012;C类:009013)。中证500ETF平安(510590),场外联接(A类:006214;C类:006215)。 中证2000ETF增强(159556);2000指数ETF(159521)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-26 13:51
无视中国怀疑者!这一对冲基金为何坚持看涨中国股市?
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普遍。即使在中国央行罕见的刺激措施下,
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和高盛集团的分析师也在质疑市场涨势是否能持续,认为包括顽固的房地产危机在内的结构性问题依然没有解决。 Wilcox的看涨观点依赖于美联储的宽松政策,该政策为中国人民银行提供了更多的降息空间,同时公司收益也在改善。 他说:“美联储明确表示,这不仅仅是一次性行动,而是降息周期的开始,这一事实增强了亚太地区央行跟进降息的灵活性,包括中国。” 中国人民银行周三创纪录地降低一年期政策贷款的利率。此前,该行在周二宣布一项刺激计划,包括为银行提供更多资金、更大的购房激励措施以及考虑设立股市稳定基金的计划。 这些措施立即提振股市,境内基准指数沪深300指数在过去两天内上涨约6%。然而,全年表现仍然几乎没有变化,落后于许多全球市场的两位数涨幅。 Wilcox表示,更多的政策支持即将到来,特别是通过社会福利改革的形式。他特别指出,数百万农民工的消费能力可以通过财政援助得到提升。 他说:“我们不认为这里只有一次性的刺激措施,尽管本周早些时候中国的消息受到了市场的积极反响。我们确实预计将会有逐步的进展,整体上将对国内消费产生相当大的影响,并开始遏制这一通缩周期。” Wilcox也对亚洲(除日本外)的股票市场持积极看法,这不仅因为对中国经济稳定和各国央行降息的预期,还因为印度在人口趋势上的表现优异,以及包括印尼和马来西亚在内的东南亚国家的改善。 这位曾在摩根大通资产管理公司负责全球股票的资深市场专家表示:“除日本外的亚洲股票资产类别已经被冷落了很长时间,但我确实觉得现在一切都在开始改变这种看法。我们目前正处于一个相对独特的局面,即中国、印度和东南亚的主要组成部分都有同时实现经济增长的潜力。”
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风起
09-26 12:26
会员
9月26日财经早餐:标普盘中创新高!黄金平收,瑞银警告回调风险!
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大摩:iPhone 16交货时间下降
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报告称,截至本周二,苹果开启订购前11天,iPhone 16在美国和国际市场的交货时间较iPhone 15至少低十天。报告称,这些数据对iPhone周期而言总体是负面,但对整个周期的预测能力仍很小。苹果周三盘中跌超1%。 PayPal允许设立商业账户用以购买、持有及出售加密货币 PayPal (PYPL.US)允许美国商家能够直接从他们的Paypal商业账户购买、持有和销售加密货币。在这项功能推出时,纽约州无法使用此业务帐户功能。公司还为企业账户提供了向外部转移加密货币的功能。 巴菲特再减持美国银行8.63亿美元,持股比例降至10.5% “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦上周五至本周二期间,合共减持约2100万股美国银行股份,总值约8.63亿美元。减持后,巴菲特在美银持股比例降至10.5%,仍是最大股东。伦敦证券交易所集团资料显示,巴菲特由7月至本周二通过减持美银合共套现约90亿美元。 今日要闻前瞻 美联储鲍威尔、威廉姆斯、巴尔、柯林斯、卡什卡利讲话 美国财长耶伦讲话 欧洲央行行长拉加德讲话 美国二季度实际GDP、核心个人消费支出(PCE)物价指数年化 美国8月耐用品订单 瑞士央行公布利率决议 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-26 09:49
金融监管部门重磅组合利好:A股交易量暴涨154%,市场信心显著回升
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利好股市,有望在短期内为市场情绪筑底。
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中国首席股票策略师王滢也指出,这些政策支持措施将帮助改善投资者情绪和流动性,推动在岸和离岸市场作出积极反应。 事实上,政策发布后,市场反应迅速而积极。9月24日下午的交易中,长期投资者的交易显著活跃,买入方向集中在金融、消费品和ETF领域。这种积极的市场反应充分体现了投资者对政策效果的信心。从长远来看,这些措施不仅能够提振短期市场情绪,还有望为经济高质量发展奠定基础。 经济增长动能有望反弹 除了直接刺激市场的短期效应,这些政策措施还被认为将对中国经济的长期发展产生积极影响。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为,降息降准幅度略超预期,叠加更为有效的财政政策支持,有助于支撑年内经济增长动能反弹。 富达国际亚洲经济学家刘培乾也指出,这些政策彰显了监管层对支持国内需求的高度重视,同时并未改变高质量发展的进程。监管层仍然坚持通过平稳、过渡的方式来调整经济结构,向高质量增长的目标稳步推进。这种平衡可能会在未来吸引更多海外投资者的关注。 总的来说,此次金融监管部门联合推出的政策组合拳不仅在短期内显著提振了市场信心,也为中国经济的长期健康发展注入了新的动力。随着这些政策的逐步落地和实施,我们有理由期待A股市场将迎来新一轮的增长机遇,为经济高质量发展贡献力量。
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金融界
09-26 09:22
中国央行试图拯救经济和股市,暗示政府需要出手了
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准备金率0.25至0.5个百分点。 据
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银行指出,这种“前瞻性指导”在中国尚属首次。 新闻发布会还带来了另一个意外。中国央行已有多种“结构性”工具,帮助从清洁煤炭到老龄护理等多种行业。潘功胜表示,央行现在推出了一项类似创新,旨在支持股市。 他表示,央行将帮助企业通过再融资银行贷款回购自家公司股票,还将帮助证券公司和其他机构投资者通过提高资产流动性来筹集资金。这些机构将能够使用蓝筹股和股票ETF作为抵押,从央行借入政府债券和央票等流动性资产。 是什么促使央行如此大胆行动? 恐惧是其中一个动因。8月份的经济数据令人失望,中国今年实现“约5%”的官方GDP增长目标面临风险。本月早些时候,央行前行长易纲表示,中国“应集中精力应对通货紧缩压力”。 央行对抗通缩的副作用的担忧也有所减轻。美国联邦储备局上周降息0.5个百分点,给了中国央行操作的空间。中国央行可以降低利率而不会导致人民币汇率严重贬值。 事实上,自7月底以来,人民币兑美元汇率已上涨了3%。 潘功胜还认为,他的新政策组合对银行利润的影响将是“中性的”。货币宽松通常会压缩银行的利润空间,因为贷款利率往往比存款利率下降得更快。 然而,潘功胜希望银行支付和收取的利率能同步下降,从而保持利润率大致不变。 然而,下调现有房贷利率可能会对银行产生影响。中国的房贷难以进行再融资,因此当利率下降时,老房贷的利率往往高于新房贷。根据高盛的估计,缩小这一差距将为约5000万户家庭每年节省1500亿元人民币(约合210亿美元),相当于其可支配收入的2.5%。 同时,这也意味着银行将损失相同金额。唯一的安慰是,这也会减少提前偿还房贷的情况,而这也是对银行利润的威胁。 潘功胜承认,银行在实施新政策前会做好充分准备。 “所以今天下午别急着去银行,”他打趣道。 即使现有的房贷利率在短时间内下调,也不会立即缓解中国经济的压力。据澳新银行的杨宇霆 估计,1500亿元人民币的家庭储蓄可能只会转化为530亿元的额外消费支出,约占今年中国预测GDP的0.05%。 他建议:“需要更多的需求端措施。” 这些措施的大部分将不得不来自中国的财政当局。澳新银行的邢兆鹏表示,他们可能会像去年一样,在今年晚些时候宣布增加中国的预算赤字。地方政府也可能发行更多债券,因为尚未使用完分配的债券额度。 随着利率下调和债券收益率较低,央行已经“为中国实施积极的财政政策创造了良好的货币环境”,潘功胜在新闻发布会上说道。 希望中国政府能领会到这一信号。 来源:加美财经
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加美财经
09-26 00:00
彭博:从中国和日本干预股市的历史来看,乐观情绪很快会消退
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入占股票ETF总流入量的80%以上。
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中国股票首席策略师王滢表示:“这些措施应有助于改善投资者情绪和流动性,并推动国内外市场在短期内作出积极反应。” 不过,她也指出:“反弹的规模及其可持续性,取决于成功摆脱通货紧缩以及企业盈利增长的触底回升。” 中国政府有干预资本市场的传统,尽管人民银行在此类干预中的作用尚不明确。2005年股市崩盘后的救市主要由中国证券监督管理委员会主导。 十年后,央行试图通过贬值人民币来稳定市场,结果引发了货币贬值、资本外流以及股市的进一步下跌。 当时,中央政府也参与支持市场。中国证券金融公司与其他由国家支持的机构组成的所谓“国家队”投入了数万亿元人民币,其中部分资金来自央行和商业银行的贷款。尽管有报道称人民银行提供了资金支持,但具体金额从未公开。 巴克莱银行的分析师在报告中写道:“从信号来看,这一举措意义重大,类似于2015年的政策操作,因为使用中国人民银行的资产负债表意味着有充足的火力。” 但他们也指出,“要实现股市的可持续反弹,关键在于家庭将存款重新投入股市。” 中国在过去的努力中收效甚微,上海和深圳的股票指数自2015年中期的峰值已下跌近30%。虽然更加激进的国家政策可能在短期内缓解恐慌性抛售,但企业盈利和家庭投资趋势,在这个以散户投资者为主导的市场中仍然起着决定性作用。 彭博经济研究的分析指出:“为金融机构提供流动性支持以支持股市,这与其他中央银行在极端市场压力期间采取的非常规措施类似——不过,中国人民银行不会像日本央行和香港金融管理局那样直接进入股市。” 日本央行十多年来的股市购买经验,也为中国提供了教训。日本央行共购买了约2580亿美元的股票基金,直到2021年3月正式结束购买计划。 2020年,日本央行意识到自己在市场中过度干预,但是成为了日本最大的股票持有者。
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分析师在周二的报告中指出,这些努力“带来了短期的市场收益,但对长期影响有限”。 他们表示:“正如我们从日本的经验中看到的那样,资产市场反弹的可持续性和规模必须依赖于成功摆脱通货紧缩以及企业盈利增长的触底回升。”(彭博) 来源:加美财经
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加美财经
09-26 00:00
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