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【美股收盘】CPI爆表引爆加息100点预期、拜登急忙安抚道指下跌逾200点

录高位后回落，可能也暗示通胀已放缓。摩根士丹利投资管理公司高级投资组合经理Andrew Slimmon表示：“市场开始相信，这确实是通胀数据的峰值，有足够多的投入已被滚动，未来几个月我们可能会开始看到通胀数据回落。”“如果你回顾一下历史上出现这些通胀飙升的时候，你会发现，当市场认为通胀已经见顶时，股市往往会触底。” Slimmon说，他对周三的市场走势感到鼓舞，但如果通胀数据不能像预期的那样迅速下降，股市可能会受到负面影响。 6月份的通胀报告公布后，美国国债收益率和美元大幅上涨。10年期国债收益率上涨7个基点，至3.03%，两年期国债收益率上涨11个基点，至3.16%，而欧元/美元汇率跌破1:1。晚些时候，两年期和10年期国债收益率的倒挂触及2000年以来的最高水平。随着投资者消化最新的通胀数据，股市全天来回波动，道琼斯指数盘中一度下跌多达466点。纳斯达克指数和标普500指数一度分别下跌超过2%和1.5%。受达美乐披萨、Bath & Body Works和特斯拉股价上涨的提振，非必需消费品价格上涨0.9%，而波音、沃尔格和联合健康股价分别下跌2%，拖累道琼斯指数下跌。遭受重创的科技股亚马逊、奈飞和特斯拉周三反弹，尽管增长担忧不断加剧，但股价均上涨逾1%。此举使以科技股为主的纳斯达克指数短暂上扬。推特股价上涨8%，这家社交媒体公司宣布起诉特斯拉CEO马斯克。除了通胀报告外，投资者还在继续关注第二季度财报，以寻找美国企业健康状况的线索。达美航空公司公布喜忧参半的业绩后，股价下跌6.3%。受此消息影响，美联航和美国航空公司股价分别下跌约1%和3%。陷入困境的邮轮股皇家加勒比和嘉年华的跌幅均超过1%。

夏洛特2022-07-14

CWG Markets：美元再创新高，欧元/美元在平价有护盘，今晚美国CPI将会出炉

CWG Markets2022-07-13

哀鸿遍野！欧元/美元近20年来首次跌破平价中国一则消息引发原油大跌8%、钯金暴跌6%

迅速采取行动，”Stretch表示。摩根士丹利首席欧洲股票策略师Graham Secker表示，在即将到来的第二季度财报季之前，欧元走软可能为欧洲企业提供提振。 “12个月前，欧元/美元在1.20上方，现在我们显然非常接近平价，因此目前企业获利有相当大的利好，但我认为这正面抵消了正在酝酿的其他一些负面因素，”Secker表示。 “目前，我们预计第二季财报季可能会以净盈利结束，”他补充称。金价周二触及9个月低点，继续在美元走强和加息押注的压力下承压，同时投资者对可能决定货币紧缩步伐的一系列美国经济数据有所准备。美市盘中，现货黄金延续跌势并刷新日低至1722.99美元，较日高回落逾20美元。现货钯金日内大跌6.00%，现报2031.95美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称：“(投资者)大举逃离美元，加上由于通胀粘性大得多，预期利率将走高，令金价承压。” 美元指数在20年高点附近徘徊，在经济衰退风险加剧之际巩固了其作为首选避险货币的地位，同时对持有其他货币的买家而言，黄金价格也变得更高。在美联储下周召开政策会议之前，包括消费者价格指数、零售销售和工厂产出在内的一系列美国数据将提供通胀飙升程度的信息。 “(周三)高于预期的整体CPI数据应该会为美联储本月晚些时候再次加息75个基点铺平道路；这种情况被广泛解读为对黄金不利，”Exinity首席市场分析师Han Tan表示。由于美元走强，原油价格大幅下跌，因主要原油进口国中国的需求受到新冠肺炎疫情影响的抑制，且投资者对全球经济放缓感到担忧。布伦特原油期货下跌至100美元/桶下方，跌幅超过6.7%。美国WTI原油跌破96美元/桶，日内大跌8%。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）周二，欧元/美元汇率一度跌破平价，而由于利率上升的前景和对全球经济的担忧，股市下跌。美元走强通常会对原油造成压力，因为它会使以美元计价的大宗商品对其他货币的持有者来说更加昂贵。德国商业银行表示：“在西方，能源价格高企和利率上升的共同作用，加剧了人们对经济衰退的担忧，这将严重影响原油需求。” 该行表示，中国新冠肺炎疫情对出行的限制也对价格造成了压力。中国多个城市正在采取从关闭企业到更广泛的封锁措施等新的防疫限制措施，以遏制高传染性BA.5.2.1亚变种造成的新感染。

夏洛特2022-07-13

【美股盘中】美元持续走强带动三大股指小幅上涨，科技股逆势上扬

平缓，利息成本上升的时候收入下降。” 摩根士丹利认为，由于美元走强，股市近期的反弹可能是短暂的。

Sue2022-07-13

【欧股收盘】欧洲股市周二走高欧元兑美元上涨接近平价

70%以上，交易价格接近每股4美元。摩根士丹利表示，市场应该为盈利评级下调做好准备。摩根士丹利首席欧洲股票策略师Graham Secker表示，在即将到来的第二季度财报季之前，欧元走软可能为欧洲企业提供提振。“12个月前，欧元兑美元在1.20上方，现在显然非常接近平价，目前企业获利有相当大的利好，但我认为这正面抵消了正在酝酿的其他一些负面因素。目前，我们预计第二季财报季可能会以净盈利结束。” 周二欧元扭转稍早跌势，上涨0.28%至1欧元兑1.006美元左右。欧元兑美元一度跌至1.0001美元，因欧元区能源供应危机和经济困境继续打压欧元。 CIBC资本市场G-10汇市策略主管Jeremy Stretch表示，整个欧元区对经济衰退的担忧正在加剧。“欧洲央行正处于一个非常、非常困难的境地，可以说，欧洲央行在结束债券购买以及考虑收紧货币政策方面都来得太晚了。” 在市场的其他地方，周二上午加密货币再次面临压力，比特币再次跌破2万美元，此前比特币经历了去年秋天以来最好的一周。

Sue2022-07-13

决策分析：避险主导市场！中国疫情叠加欧洲能源危机欧元与避险美元接近平价

，油价承压，欧元与避险美元接近平价。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指下跌1.3%，至两年来最低水平。截止收盘，日经225指数收盘下跌488.80点，跌幅1.82%；澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨4.10点，涨幅0.06%；韩国KOSPI指数收盘下跌22.51点，跌幅0.96%。 A股承压下跌。截至收盘，沪指跌0.97%，深证成指跌1.41%，创业板指跌2.34%。香港基准的恒生指数下跌1.21%，至6月17日以来的最低水平。美国股指期货也显示本周开盘不佳，标准普尔500指数e-mini下跌0.6%，纳斯达克指数期货下跌0.7%。欧元兑美元一度跌至1.0005美元，自2002年12月以来首次逼近平价，因投资者担心能源危机将使欧元区陷入衰退。 “避险情绪主导着全球市场，”道富环球市场宏观策略师Yuting Shao表示。“美元是首选的国际储备货币。因此，当出现衰退风险或波动加剧时，人们会争相购买美元，因为这是最安全的。追踪美元兑其他六种货币汇率的美元指数升至108.44，为2002年10月以来的最高水平。本周焦点将是周三公布的宏观经济数据，包括美国消费者物价指数(CPI)，以及美联储官员的言论，因投资者在美联储进入政策会议前的噤声期，寻找政策会议结果的线索。高通胀数据将增加美联储的压力，迫使其加快已经相当激进的加息步伐。投资者担心的另一个重要问题是，越来越多的中国城市，包括金融中心上海，从本周开始采取新冠防控措施，以控制新感染病例，此前他们发现了一种高传染性的奥密克戎亚型变异株。此外，欧洲能源成本的飙升是一个主要担忧，因为俄罗斯向德国输送天然气的最大单一管道进入了年度维护，预计将停止流量10天。投资者担心，由于乌克兰的战争，关闭可能会延长，从而进一步限制欧洲的天然气供应，并使本已陷入困境的欧元区经济陷入衰退。基准10年期美国国债收益率为2.9595%，由于投资者在华尔街抛售之际购买了避险国债，隔夜跌至3%以下。尽管市场担心供应紧张，但对经济增长的担忧也令油价承压。布伦特原油期货下跌1.35美元，至每桶105.75美元，跌幅1.3%；美国WTI原油期货下跌1.45美元，至每桶102.64美元，跌幅1.4%。黄金价格小幅走低。现货黄金交易目前交投在1730美元附近。日内焦点及风向标：待定欧佩克公布月度原油市场报告 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 19:00 英国央行行长贝利发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话次日04:30 美国至7月8日当周API原油库存

厉害啦2022-07-12

中国市场越来越难打！贝莱德、摩根大通：市场低迷与竞争加剧分消费上涨侵蚀基金收益

比最高。 Wind数据显示，摩根大通、摩根士丹利、瑞士信贷集团和英国保诚等外国公司的合资企业去年向分销商支付的费用比例高于去年，但瑞银集团和景顺的份额略低。数据显示，这家美国银行正在寻求完全控制的摩根大通的风险投资份额为26.7%，高于2020年的23%。这一增长反映出，拥有庞大分支机构网络和在线销售平台的本地银行的议价能力不断增强。虽然监管机构在2020年将分销商的零售费用份额限制在50%，但此后基金通常会为新推出的产品支付接近该水平的费用，这使得新参与者容易受到攻击。根据Z-Ben展现的数据，总体而言，分销商的管理费削减从2020年的26%，增加到去年的28%。据同样分销基金的新湖财富投资管理公司称，中国分摊费用的普遍做法可以追溯到2008年的熊市，当时基金公司不得不牺牲收入来激励银行出售其产品。新湖财富副总裁卢海洋表示，对于贝莱德这样的新进入者来说，支付更高的费用仍然有其好处，因为贝莱德需要分销商向更多的投资者宣传其最大的卖点。他补充说，当美国经理推出新产品时，贝莱德的比率可能会在短期内保持高位。贝莱德中国新天域混合证券投资基金一季度报告显示，截至3月31日，由于亏损和投资者赎回，筹集67亿元人民币的贝莱德中国新天域混合型证券投资基金，缩水至约50亿元人民币。自成立以来，它在4月下旬下跌27.6%，之后市场反弹将截至7月7日的跌幅收窄至6%。但是，这仍然好于下跌11%的基准沪深300指数。第二只基金于1月推出，专注于港股，一季度亏损约7%，截至3月31日管理资金约5亿元。不使用分销商也很昂贵，资金咨询公司深圳元科技有限公司营销总监周晓杰表示，直销实体至少需要10亿元人民币的未偿基金销售，才能完成实现盈亏平衡，而且在网上吸引新客户的成本越来越高。也就是说，意识到增长前景，全球经理人正在打持久战。华宝证券的数据显示，截至3月31日，共同基金业已成为中国资产管理市场的最大板块，其资产规模已超过银行理财产品。 “虽然今年的市场充满挑战，但贝莱德在中国建立平台、启动基金和建设产能方面取得的进展，将使其在长期内实现显着增长，”贝莱德大中华区负责人Susan Chan表示。摩根大通的基金合资企业中国国际基金管理公司首席执行官Eddy Wong表示，中国的资产管理市场为本地和外国基金经理提供“巨大的增长空间”。中国证监会于4月发布新政策以加快行业发展，鼓励银行、保险公司和证券公司设立基金单位，并放宽对可持有牌照数量的控制。中国证券投资基金业协会在6月跟进薪酬指导方针，要求高级职员和基金经理的绩效工资至少推迟3年。上海证券股份有限公司分析师孙桂平表示，这将使跨国公司更难挖走本土竞争对手的最佳人才。“全球公司的开局还不错，但竞争肯定会变得更加激烈，”孙说。“他们需要找到自己的定位，建立本土品牌和相对良好的业绩记录。”

小萧2022-07-12

【美股收盘】上海现奥密克戎BA.5.2.1感染者！财报季来袭美股三大股指先跌为敬更多痛苦还在后头？

空将公布财报，本周晚些时候，摩根大通、摩根士丹利、富国银行和花旗集团等银行股将紧随其后。赌场股永利度假村和拉斯维加斯金沙集团周一领跌，各下跌超过6%，原因是中国不断恶化的疫情趋势，包括澳门赌场关闭一周。上海也发现了首例BA.5亚变种。 7月10日下午举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果，7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。 Vital Knowledge的Adam Crisafulli写道:“新冠的逆风不仅仅是中国的现象，全球病例也在攀升，尽管美国和欧盟封锁的风险仍然非常低。” 标准普尔500指数中非必需消费品板块下跌近2.8%，信息技术板块下跌1.4%。亚马逊和Alphabet的股价跌幅均超过3%。特斯拉下滑6.5%，Netflix下滑近5.2%。耐克、卡特彼勒和华特迪士尼股价下跌超过2%，拖累道琼斯指数走低。在马斯克终止了以440亿美元收购社交媒体公司推特的交易后，该公司股价下跌了11.3%。这位亿万富翁对该平台上的机器人和虚假账户的数量表示不满，并表示推特没有诚实地反映该平台上的活动。然而，该公司表示，它为马斯克提供了评估这些索赔所需的信息。与此同时，两年期美国国债收益率徘徊在10年期美国国债收益率之上，许多人认为这是经济衰退的标志。周一，两年期国债收益率为3.07%，10年期国债收益率为2.99%。在周一的走势之前，上周五股市涨跌互现，道指和标准普尔500指数小幅下跌，而纳斯达克综合指数连续第五个交易日上涨。上周五公布的就业报告强于预期，显示令投资者担忧的经济衰退尚未到来，并增加了积极情绪，这一消息令所有主要股指上周都收涨。就业报告虽然对经济有利，但可能会鼓励美联储在未来几个月继续大举加息，以对抗持续高企的通胀。不过，一些人认为，市场还将面临进一步的痛苦。 50 Park Investments的创始人兼首席执行官Adam Sarhan说:“我们正处于股市的熊市，熊市中意外发生在下行而非上行。”“在我们看到更高的高点和更高的低点之前，趋势仍在下降。” 投资者还在期待周三公布的6月份消费者价格指数(CPI)。据道琼斯估计，预计包括食品和能源在内的整体通胀率将超过5月份8.6%的水平，升至8.8%。

夏洛特2022-07-12

经济不景气？华尔街的春天来了！季度交易收入或激增25%

iv I/B/E/S的数据，预计高盛和摩根士丹利的整体利润将分别下降51%和17%，部分原因是交易数量的减少。分析师预计，交易环境疲弱可能导致采取成本削减措施，要么冻结招聘，要么裁员。 RBC Capital Markets分析师在另一份报告中写道："我们认为，如果今年下半年投资银行营收趋势没有改善，成本举措将成为提高盈利能力的重点。"

Sue2022-07-11

多项指标即将公布，未来一周市场或迎来大幅波动

三达美航空公司也发布了报告。摩根大通和摩根士丹利将于周四开启银行财报季，富国银行、花旗集团和PNC金融等银行将于周五发布财报。一系列通胀报告可能会影响市场，报告数据可以帮助美联储为平抑通胀所采取的力度定调。周三公布的6月消费者价格指数将成为一个重要的数据，经济学家预计消费者价格指数可能会高于5月8.6%的同比增幅，这项数据也可能对市场产生最大的影响。 Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar说：“预计总体数据会更高，主要是因为能源。”扣除食品和能源后，核心通胀水平可能会更低。6月西德克萨斯中质(WTI)原油价格一度高达122美元/桶，但此后在7月有所回落，上周五跌至104美元/桶左右。 Boockvar说：“问题是主要由租金推动的持续服务费用上涨会在多大程度上抵消商品价格的下降，政府仍然有很大的提高租金空间。” 周四还有6月生产者价格指数，投资者正在密切关注周五密歇根大学发布的7月消费者信心报告。这份报告包含了消费者对未来通胀的预期，也是美联储关注的一项重要指标。而另一项衡量消费者的指标6月零售额也将于周五公布。Boockvar 说：“生产者价格指数是消费者价格指数的催化剂，可能还有10%的空间。” 上周五在新的通胀数据出炉之前公布了强劲的就业报告。今年6月美国增加了37.2万个就业岗位，比预期多出约12万个。策略师们说，这份报告强化了美联储的预期，美联储将在本月晚些时候再次加息75个基点。 “这些数据已经足够让美联储继续走自己选择的道路了。直到失业率开始逐月上升，我认为美联储才会开始屈服，”Boockvar说。标准普尔500指数对市场来说，关键问题是通胀何时见顶，通胀持续走高的时间已经远远超过了美联储最初的预期。 State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示：“我认为市场所面临的风险是通胀可能尚未见顶。我仍然相信，市场至少对通胀放缓抱有希望。” 投资者在关注通胀的同时，第二季度的财报季也了。如果像许多人预期的那样，分析师被迫下调今年的结余预期，企业利润可能会成为市场动荡的源头。 Arone 说：“华尔街并没有真正改变预期，营收增长已小幅下降，利润被压缩，而分析师保持预期不变。如果要进行调整，现在就是时候了。” 根据Refinitiv的I/B/E/S数据，标准普尔500指数第二季度的收益预计将增长5.7%。第三季度和第四季度的预期略有下降，但仍分别达到10.9%和10.5%。 Arone表示：“我认为市场正准备迎来一个具有挑战性的业绩季，但尚不清楚将导致多大程度的波动，我认为华尔街会降低预期。我相信这个财报季将令人失望，市场的反应会很有趣。” 过去一周股市走高，截至周五下午标准普尔500指数上涨2.3%，纳斯达克指数上涨4.3%。6月就业报告公布后，美国股市一度走低，但周五走势逆转，出现了反弹。本周表现最差的主要板块是公用事业和能源板块。截至周五下午，受益于油价下跌，本周标普非必需消费品板块反弹了4.3%以上。美国10年期国债收益率周五10年期美国国债收益率约为3.09%，上周两年期美国国债收益率超过了10年期美国国债收益率，这是3月底以来的第3次，导致了所谓的反向收益率曲线，有时确实预示着经济将出现衰退。周五下午，两年期国债收益率为3.11%。

Sue2022-07-09

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