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黄金现在是底部？金价稳步瞄准1800迈进大摩、聪明钱“开始重新配置黄金资产”

00美元的价位。当前市场观点提到，随着摩根士丹利、市场聪明钱开始重新配置黄金资产，金价当前处于1756美元的价位，似乎被投资者所低估。在美国公布的CPI通胀报告向市场保证，美联储可能很快将加息步伐下调至0.5个百分点后，金价飙升。 OANDA高级市场分析师Ed Moya提到说：“看起来美元今天已经死了，加密货币的混乱让优质黄金再次变得非常有吸引力。金价在这里突破，如果美元疲软持续，它可能会稳步升向1800美元。” 黄金矿商反映上涨趋势，Betashares和VanEck Gold Miners ETF在过去5天分别上涨11.79%和10.6%。引领新生复苏的个体矿工包括Evolution Mining、Capricorn Metals和Regis Resources。Behemoths Newcrest和Northern Star分别上涨16%和22%。本周早些时候，专栏作家盖伊勒·佩奇表示，一些精明的资金开始重新配置黄金股票。“我们看到珀斯股票经纪人Argonaut Securities推出黄金基金并不奇怪，该基金在10月下旬宣布寻求5000万美元作为独特的逆周期机会，”他说。 “该基金将50%的权重用于澳大利亚黄金股，”在当前的复苏之前，摩根士丹利也看到黄金股的巨大价值。 “摩根士丹利证明一些较大的澳大利亚黄金生产商的隐含估值，正在考虑非常低的美元黄金价格，这意味着它们在很大程度上被严重低估，或是黄金价格可能会下降，”佩奇提到说。 “摩根士丹利显然认为这个空间被低估了，估值远低于当前股价。” 总部位于美国的Gold 50收购内华达州历史悠久的高品位白帽矿，该矿生产超过125000盎司黄金，黄金含量约为30克/吨。5克/吨及以上一般认为是高品位。在6m至9m宽度范围内开采的矿石品位从33克/吨到79克/吨不等，并且品位随着深度的增加而增加，最低矿山水平(400m)的横切面在10m处测定为94克/吨。该公司相信，由于含金量低于10克/吨的区域经常被忽略且未开采，因此历史性工作区周围可能存在更厚的矿化带。

小萧2022-11-11

CPI前瞻：经济学家预测美国通胀仅略微降温美联储恐继续大幅加息

% 摩根大通证券 0.6% 0.4% 摩根士丹利 0.7% 0.5% 富国银行 0.6% 0.5% 美联储正在进行自1980年代以来最激进的加息运动，以控制包括劳动力在内的整个经济的需求。美联储主席鲍威尔上周表示，为了抑制通胀，央行希望看到就业市场状况趋于疲软，但到目前为止，这还没有以“明显”的方式发生。里士满联邦储备银行总裁托马斯巴尔金周三在一次活动中表示，央行将采取必要措施使通胀回到2%的目标。“美联储不能让通胀恶化和预期上升，如果我们因担心经济下滑而退缩，通胀会更加强劲，需要更加克制。” 上周五的一份报告显示，美国10月份新增就业岗位多于预期，平均时薪较9月份有所加快。尽管工资增长没有跟上通货膨胀的步伐，但它们仍在帮助美国人有足够的资金来继续支出并提高企业的劳动力成本，这反过来又使物价面临上行压力。法国巴黎银行首席美国经济学家Carl Riccadonna表示：“如果劳动力市场的实力和韧性让我们感到惊讶，那么我们不应该预期消费者价格会出现不同的结果。环环相扣。劳动力情况转变缓慢，通货膨胀也是如此。” 在关注通胀报告的微妙之处的同时，美联储官员还担心头条数据对消费者工资和物价预期的影响。 9月份的总体数据较上年同期增长8.2%，反映了整个经济的广泛价格压力。最近几个月，一些最大的贡献者是食物、医疗和住所。虽然最近几个月房价和租金的一些指标有所放缓甚至下降，但要在CPI中体现出来还需要一段时间。美联储理事克里斯托弗沃勒上个月表示，如果房价继续快速上涨，核心通胀篮子中的其他组成部分“将需要大幅放缓”，以提供美联储官员正在寻求的较低的整体通胀数据。通货膨胀正在降温的一个领域是商品，例如汽车和服装，这反映了供应链的改善和消费模式向服务的转变。但这种放缓几乎没有抵消服务业带来的价格压力。在9月份的CPI中，不包括能源的核心服务同比增长6.7%，创下1982年以来的最大年度涨幅。供应管理协会10月份对制造商的调查显示，为材料支付的价格自2020年以来首次收缩，而该集团的服务报告显示成本加速。根据Inflation Insights LLC创始人Omair Sharif的说法，周四的报告还可能显示医疗保险成本和更广泛的医疗服务类别的成本出现逆转，今年医疗保险成本平均增长超过2%。据彭博经济学家称，大流行和随后的经济复苏导致医疗服务成本大幅波动，并将给CPI带来压力。另一个问题是，政府现在将在其留存收益计算中包括医疗保险D部分保费和福利支出。

楼喆2022-11-10

美元恐遭遇10%大跌行情？投行警告：现在做空美元太早，风险也有点太大

全球经济衰退担忧加剧的影响。花旗集团和摩根士丹利也认为新兴市场的情况正在好转。但这种观点也不是共识。富国银行策略师Brendan McKenna表示，尽管一些新兴市场可能能够抵御美联储的强硬举措，但终端利率上升应会给多数货币带来贬值压力。 “由于美联储可能保持强硬立场，美元应会继续跑赢市场，并对新兴市场货币形成广泛的下行压力，”McKenna称。目前可以肯定的一点是，外汇交易员正在为更大的波动做准备，并为突然的冲击做准备。自俄罗斯2月底入侵乌克兰以来，彭博美元指数的一周波动率一直处于上升轨道，而且经常高于3月期美元指数。道明证券外汇策略全球主管Mark McCormick总结道:他预测，美元指数明年确实会下跌约10%，不过在转向之前还会进一步攀升。他表示，现在就押注美元将会逆转“还为时过早”。“美元将在明年第二季度左右见顶，而不是现在。”

夏洛特2022-11-10

币安收购FTX 加密市场现在有多脆弱？

期会产生一定利好作用。华尔街知名大空头摩根士丹利首席策略师威尔逊表示，在本周美国中期选举之前，投资者应继续看好股市，民调显示共和党人将至少赢得国会参众两院中的一院，这可能成为美债收益率下行趋势和美股上涨的潜在催化剂，从而使让美股的熊市反弹持续下去。在这段时间内，可能是FTX自救的最关紧窗口期。除了中期选举影响，本周美股将迎关键的10月CPI通胀数据，如果数据太差，对于加密市场也是一种打击。凛冬已至，活下去才是最重要的 11月7日是立冬，加密市场的冬天似乎也如期而至。FTX作为加密市场第二大交易所，前不久三箭资本引发流动性危机SBF挺身救市，一时堪比当年摩根银行创始人J.P.摩根两度挽救美国金融危机的壮举。但是在赵长鹏对其流动性质疑后仅仅两、三天内就不得不卖给币安，彰显了市场的风险。目前FTX的挤兑风险暂时避免，但是大盘的崩盘风险也在提升。另外，从宏观上看，美股和比特币联动紧密，美国中期大选，以及本周CPI数据也很可能进一步打击市场信心，不排除成为压死骆驼的最后一根稻草。不过，短期市场的涨跌，因为中心化交易所透明性缺乏，本文的一些判断可能也会有所偏差。但是，从宏观的角度看，比特币从接近七万美元附近下跌，目前盘整的时间还相对较短，市场上攻动能整体缺乏，恐慌情绪相对容易蔓延，总体上，趋势性上涨言之尚早，下跌风险则相对较大。来源：金色财经

金色财经2022-11-09

FTX事件给加密市场带来了什么影响？

期会产生一定利好作用。华尔街知名大空头摩根士丹利首席策略师威尔逊表示，在本周美国中期选举之前，投资者应继续看好股市，民调显示共和党人将至少赢得国会参众两院中的一院，这可能成为美债收益率下行趋势和美股上涨的潜在催化剂，从而使让美股的熊市反弹持续下去。在这段时间内，可能是 FTX 自救的最关紧窗口期。除了中期选举影响，本周美股将迎关键的 10 月 CPI 通胀数据，如果数据太差，对于加密市场也是一种打击。凛冬已至，活下去才是最重要的 11 月 7 日是立冬，加密市场的冬天似乎也如期而至。FTX 会不会是下一个三箭资本，其可能性或许相对较小，但在糟糕的市场环境下，若遇上大空头狙击，市场在羊群效应下，恐慌加剧，数字资产预计将进一步大幅缩水；而 FTX 大概率又会因护盘以及资金周转在短期内大量套现，这就造成短期买盘疲弱，数字资产抛盘巨大，市场脆弱性极巨攀升，币价加速下跌风险增大。更需要警惕的是，如果出现这种螺旋下跌，FTX 真正的挤兑风险将会来临，FTX 的资金链可能会因数字资产缩水而造成无法兑付，大盘的崩盘风险预计也会因此大大提升。另外，从宏观上看，美股和比特币联动紧密，美国中期大选，以及本周 CPI 数据也很可能进一步打击市场信心，不排除成为压死骆驼的最后一根稻草。不过，短期市场的涨跌，因为中心化交易所透明性缺乏，本文的一些判断可能也会有所偏差。但是，从宏观的角度看，比特币从接近七万美元附近下跌，目前盘整的时间还相对较短，市场上攻动能整体缺乏，恐慌情绪相对容易蔓延，总体上，趋势性上涨言之尚早，下跌风险则相对较大。律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。来源：金色财经

金色财经2022-11-09

今年已大跌33%！经验老兵：中国恐步90年代日本低迷的后尘中国股市恐陷入长期跌势

Index)以本币计算下跌了33%，而摩根士丹利资本国际世界指数(MSCI World Index)则上涨了两倍多。吉尔指责日本错误地选择了实施限制性财政和货币政策的时机，拖延了拯救金融业的行动。他补充说:“今天的中国实施动态清零防疫政策和共同繁荣，房地产泡沫的破裂也产生了类似的影响。” 吉尔还提到了利率上升和中美在台湾问题上紧张局势升级的风险。规模1840亿美元的德州教师退休系统(Teacher Retirement System of Texas)是最近削减中国股票长期目标配置的投资人之一，试图降低其新兴市场投资组合中过大的中国风险。日本持续的估值压缩伤害了一代投资者，他们利用对公司收益的自下而上分析来挑选成长型股票。而Indus是幸存者之一。从2000年成立到今年9月底，该基金的年化收益率为6.6%。它的太平洋机会基金在最初的9年里，除了两年以外，其余时间都是盈利的。彭博新闻社看到的一份投资者更新报告显示，在中国进行的多头和空头押注带来的利润，将该基金2022年的回报率推高至10月底的1.6%。相比之下，Eurekahedge亚洲多空股票对冲基金指数(Eurekahedge Asia Long-Short Equities Hedge Fund Index)的跌幅为14%。不过，吉尔说，中国并非注定要步日本的后尘。这将取决于北京方面对房地产和银行业等行业的政策选择。 Indus将继续在国际交易所上市的中国公司中寻找做空押注的机会，同时试图在以人民币计价的国内股市中寻找长期持有的优质股。

夏洛特2022-11-09

中国不香了？资金大量涌向新兴市场中国却再遭遇资金外流、今年缺口高达828亿美元

08年以来的最大年度跌幅。以美元计价的摩根士丹利资本国际中国指数(China MSCI index)今年以来已下跌逾35%。人民币兑美元今年已下跌12%，有望录得几十年来最大的年度跌幅。国际金融协会的地区数据显示，尽管中国资金大量外流，但亚洲仍有56亿美元资金流入，拉丁美洲和欧洲新兴市场则分别流入约26亿美元和23亿美元。上个月唯一出现亏损的地区是非洲和中东，流出资金达13亿美元。（图源：路透社）巴西是拉丁美洲最大的经济体，由于左翼前总统达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)在两轮总统选举中获胜，一个月内出现了外资净流入。卢拉将于明年1月接替右翼现任总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)。巴西股市本月基本持平，以当地货币计算今年以来上涨了10%，而以美元计算，今年涨幅为11%。硬通货债务与美国国债的息差周一触及2021年6月以来的最低水平。

夏洛特2022-11-09

美股成交额前20：特斯拉收跌3%再打降价牌；Coinbase财报不及预期跌近11%

收高0.42%，成交122.3亿美元。摩根士丹利分析师Erik Woodring将苹果的目标价从177美元下调至175美元，并保持对该股的增持评级，此前宣布富士康工厂iPhone 14Pro/Pro Max生产受限。然而，iPhone 14 Pro/Pro Max的渠道库存低于目标范围，且从目前来看，交货周期仍然强劲，Woodring认为这是“供应问题，而不是需求问题”。因此，他认为这是一个“逢低买入”的机会，但补充表示跟踪iPhone生产的动态情况“仍然是关键”。　　第3名英伟达收高2.1%，成交86.8亿美元。　　第8名Coinbase收跌10.78%，成交32亿美元。加密货币交易所Coinbase第三季度净营收为5.76亿美元，低于分析师普遍预期的6.46亿美元，也低于第二季度的8.03亿美元；净亏损较上一季度的11亿美元缩窄了50%，至5.45亿美元，原因是该公司控制了成本并进行了裁员，同时利息收入有所增加。Coinbase Q3月度交易用户(MTU)同比增16%、环比将6%至850万，超市场预期。　　Coinbase公布财报后，韦德布什将其目标价从100美元下调至75美元。　　FAANG其余个股中，“元宇宙”Meta收跌0.3%，亚马逊收跌0.6%，微软均收涨0.4%，奈飞涨近2%，谷歌母公司Alphabet涨0.5%。　　芯片股普涨。费城半导体指数涨超2%升破2500点。英特尔一度涨近2%，AMD涨超1%至四周半新高，英伟达涨超2%至逾两个月最高。格芯涨超8%，纳微半导体涨超6%，阿斯麦涨超4%。（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-11-09

突发大行情！美国中期选举开战美元暴跌逾100点、黄金暴拉超50美元、道指大涨超500点

的民调数据和博彩市场中看到这一点。” 摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson也认为，共和党人获胜对市场来说是利好。但他也警告说，短期内可能会出现一些波动。 Wilson周一写道:“考虑到邮寄选票计数的延迟，截至周二晚上结果可能还不清楚，这意味着我们可以预期股市将保持高度波动，为看多和看空提供弹药。” 不管选举结果如何，华尔街策略师普遍认为，一旦中期选举结束，股市前景将向好。这将符合历史表现，即标普500指数在中期选举后的每一年都会产生正回报。（图源：LPL Research、FactSet） “中期选举后市场走强可能有几个根本原因，”LPL Financial的Barry Gilbert和Jeff Buchbinder周一写道。“首先，与选举有关的不确定性已经过去，而市场不喜欢不确定性。但除此之外，中期选举通常提供对总统选举进行路线修正的机会，如上文所述，无论谁入主椭圆形办公室，市场都可能预期未来的政策平衡会更好。” 事实上，中期选举后的时期往往比平常更为强劲。 “自1950年以来，中期选举后的平均一年回报率为15%，”Capital Group分析师观察到。“这是同期其他所有年份回报率的两倍多。” 尽管如此，美国选举结果只是投资者在考虑股市长期前景时的一个变量。 Truist Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner说:“过去十年我们的主要口号是，华盛顿发生的事情很重要，但华盛顿以外的因素总体上更重要。” Oppenheimer资产管理公司首席投资策略师John Stoltzfus表示，“市场历史告诉我们，无论哪个政党在中期选举中获胜，股市近期都可能出现某种形式的反弹。”“其他多重因素，包括货币政策、经济增长、企业盈利和收入增长，以及周期性(当前)和长期(长期)趋势，可能会在更大程度上推动市场表现。” 因此，在你因为历史模式看起来不错而决定加倍投资股市之前，请记住，我们正面临的更广泛宏观背景几乎前所未有，这意味着不能排除未来一年历史不会重演的可能性。市场走势：美元加密货币大幅回落美股黄金携手飙升股市周二上涨，投资者等待美国中期选举结果，其可能会影响未来政府支出和监管水平。道琼斯指数上涨522点或1.6%，有望连续第三个交易日上涨。标普500指数上涨1.2%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）此前一天，所有主要股指连续第二个交易日上涨。道琼斯指数收盘上涨423.78点或1.31%，标普500指数上涨0.96%，纳斯达克综合指数上涨0.85%。市场参与者预计，周二晚间选举结果出炉时，共和党将夺回众议院，并有可能赢得参议院。投资者倾向于喜欢国会和总统在华盛顿陷入僵局的想法，因为这将限制政府支出、新税收和监管。高盛的Jan Hatzius在周一的一份报告中写道:“金融市场对共和党获胜的反应应该是温和的，因为众议院的结果已经被广泛预期，如果共和党控制众议院，参议院的结果对政策结果的影响就会小一些。” “如果民主党在参众两院意外获胜，可能令股市承压，因市场人士可能预期企业税将进一步上调，”Hatzius补充道。总体而言，历史显示，市场往往会在年底以及中期选举后的12个月内上涨，因为投资者对未来政策的一些明朗感到宽慰。一个不确定因素是，可能决定国会控制权的多场竞选是否势均力敌，难以分出胜负，这一结果可能会给周三的市场带来压力。汇市方面，在交易员们展望美国中期选举之际，美元大幅下跌。中期选举的最终结果可能需要几天的时间，但预测显示，共和党将取得胜利，至少在众议院是这样，因此很可能在国会陷入僵局。一些分析师表示，如果这一结果导致财政刺激减少，则可能对债市有利，对美元不利。 “如果国会陷入僵局，或共和党大获全胜，明年通过财政刺激方案就不那么容易了，这意味着届时(美联储主席)鲍威尔可以放慢升息步伐，”悉尼Barrenjoey首席宏观策略师Damien Boey表示。美国大举升息已导致美国国债收益率上升，并推动美元兑多数主要货币升至多年高位，不过越来越多的人猜测这一趋势正开始走向终结。美市盘中，美元指数扩大跌幅至近0.8%，并刷新日低至109.37，较日高则回落逾120点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “问题是，美元的周期正在转向吗？”法国兴业银行高级外汇策略师Kenneth Broux表示。 “上周FOMC会议的主要信息是，尽管最终利率进行了重新定价，但美元并没有回到高点，因此，美元走高可能已经到了穷途末路的地步。” “不过，只有未来和事后诸葛亮才能告诉我们确切的答案。” 美联储上周将利率上调75个基点，主席鲍威尔暗示将继续加息，导致市场重新定价对利率触顶点的预期。贵金属市场方面，随着美元下滑，金价周二大幅上扬。眼下，投资者正准备迎接本周稍晚公布的美国通胀数据，该数据可能决定美联储的政策路径。美市盘中，现货黄金大幅拉升，一举突破1700美元/盎司大关并刷新日高至1716.73美元/盎司，较日低拉升逾50美元，日内涨幅扩大至超2.3%。现货白银日内涨幅达逾4%，最高触及21.613美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金和白银价格大幅上涨，金价触及四周高位，在美国周二早盘交易中重回1700美元上方。银价今天创下四个多月来的新高。这些贵金属正受益于期货市场的大量空头回补、现货市场的抄底行为，甚至是加密货币市场遭遇抛售时的避险需求。投资者现在将密切关注周四的美国通胀数据，以及周二的中期选举。 Exnity首席市场分析师Han Tan表示，通胀持续走高的证据预示着未来还将有更多加息，这可能削弱金价近期的部分涨幅。他补充称，如果大选结果不明朗，黄金和其他避险资产应会受到强劲买盘的追捧。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率提高了持有黄金的机会成本。 OANDA分析师Craig Erlam称，尽管如此，黄金仍很好地守住了上周晚些时候以来的大部分涨幅。他补充称，这表明交易员预期CPI数据将带来一些好消息，至少好到足以说服美联储放松紧缩步伐。加密货币方面，加密货币价格一度大幅下跌，主要加密货币交易所FTX的原生代币下跌超过15%，因为投资者似乎对FTX财务状况的压力感到恐惧。比特币一度大幅下跌6%至19351美元，为两周以来的最低水平，并且有望创下自9月中旬以来最糟糕的一天。以太币紧随其后，下跌超过5%。（比特币30分钟走势图，来源：FX168） IncomeSharks将价格的急剧下跌归因于FTX带来的恐惧、不确定性和怀疑。根据IncomeSharks的说法，市场感到“害怕”。在全球最大的竞争对手交易所币安负责人赵长鹏周日表示，由于未指明的“最近披露”，他的公司将清算其持有的FTX代币，FTX面临压力。 FTX创始人Sam Bankman-Fried表示，交易所“很好”，担忧是“虚假谣言”。然而，为持有者提供FTX交易费用折扣的FTX代币最后下跌近20%，至17.73美元，为2021年初以来的最低水平。分析公司Nansen的数据显示，FTX的一日净流出量约为6.3亿美元，这表明账户持有人也在将资金撤出。数字资产公司Amber Group的销售总监Justin d'Anethan表示：“随着FTT下行，低于主要支撑位......(有)大量资金撤离FTX，涉及多种资产。看起来投资者正在出售资产或撤回资产——这可能会是混乱的一周。”

夏洛特2022-11-09

JZL Capital行业周报第45期：meme币暴涨市场转向存疑

校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。 Website www.jzlcapital.xyz Twitter @jzlcapital 与我们联系我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，欢迎联系 hello@jzlcapital.xyz。如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误，欢迎给我们反馈，我们将对报告进行修正。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

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