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A股头条：复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型；河南人口自然增长率62年来首现负增长

语言模型的进一步探索和应用。　　7、拜登抵达基辅与泽连斯基会见　　据媒体报道，20日美国总统拜登抵达基辅与乌克兰总统泽连斯基会面。这是自俄乌冲突近一年来他首次访问乌克兰。此次访问令人意料之外，因为拜登的公开行程表明他原本要访问的是波兰。媒体拍摄到两人一起参观了位于基辅的一处教堂，当时基辅响起了防空警报。　　隔夜外盘　　美股：受美国总统日假期影响，美股休市一日。　　欧股：欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.01％，英国富时100指数涨0.12％，法国CAC40指数跌0.16％，欧洲斯托克50指数跌0.08％。　　商品外汇：布伦特4月原油期货结算价收涨1.07美元，涨幅1.29％，报84.07美元/桶。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.8563元，较上周五夜盘收盘涨98点。成交量418.88亿美元。　　市场策略　　周一各股指全线上涨，沪指、上证50指数涨超2％。从中证1000指数来看，3日低点是个重要的支撑位，中证1000指数下探至这里后止跌回升，关注会否形成头肩顶。权重股大幅上涨，从富时A50指数期货来看，现在可认为是B浪结构再度展开，这里将构筑一个更大的震荡平台，后市仍有望继续冲高，但空间有限。　　题材掘金　　锑：百川数据显示，近一周国内锑价格由8.6万元/吨上涨至8.7万元/吨，继续上行。近两个月以来，氧化锑价格从64000元/吨上涨至76000元/吨，涨幅达18.75％。　　标的：湖南黄金（002155）、南化股份（600301）　　电解铝：云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，自2月18日开始执行产能压减工作，已有电解铝部分企业开始逐步落实停槽。业内人士预计当地减产规模在70万吨上下，后续执行仍需视当地降水等相关情况而定。今年以来云南省大部分地区无明显降水，2月云南省有90％的区域出现气象干旱。而云南水电装机量占比超过70％，降水少直接造成电力短缺。目前云南省电解铝已投产产能525万吨，未来随着其他行业用电量增加，缺电可能限制后续产能的顺利落地。研究机构表示，随着3月国内运行产能降至近一年来低位，减产效果将逐渐体现，旺季或存在明显的供需缺口。　　标的：南山铝业（600219）、焦作万方（000612）　　Web3：据报道，区块链开发商Solana Labs子公司Solana Mobile宣布，支持Web3功能的Saga智能手机将于2023年初上市。目前Saga可以在网站上预订。据消息人士透露，Saga手机将于下周首次亮相。此外，Solana Mobile的官方Twitter已经在本周多次暗示，Saga手机已经为下一阶段做好了准备。Solana Mobile声称，Saga手机让人们可以轻松安全地在Web3中交易代币、铸造NFT、参与链上游戏、访问DApp等。　　标的：天音控股（000829）、二六三（002467）　　公告精选　　【重大事项】　　温氏股份 300498：2022年实现净利润52.2亿元生猪养殖业务实现扭亏为盈　　和邦生物 603077：公司董事会秘书协助调查　　中炬高新 600872：公司副总经理被留置调查　　中矿资源 002738：拟1.76亿加元投建加拿大Tanco矿区100万吨采选项目　　浪潮信息 000977：回复关注函：“源1.0”与CHATGPT存在差距存在短期内无法大规模落地应用的风险　　万里股份 600847：因未就标的公司估值等方案调整达成一致终止收购特瑞电池48.15％股权　　海天瑞声 688787：中移投资拟减持不超过公司3％股份　　【定增重组】　　福能东方 300173：拟向控股股东定增募资不超5亿元　　【业绩速递】　　章源钨业 002378：2022年实现净利润2.11亿元同比增长28％　　广联达 002410：2022年实现净利润9.63亿元同比增长46％　　杭华股份 688571 业绩快报：2022年净利同比降29％　　东鹏饮料 605499 业绩快报：2022年净利润同比增长21％　　海正生材 688203 业绩快报：2022年净利同比增35％　　金洲管道 002443：2022年实现净利润2.35亿元同比下降39％　　【增持减持】　　圆通速递 600233：董事兼总裁增持28.48万股公司股份　　可立克 002782：控股股东及一致行动人拟合计减持不超6％股份　　大智慧 601519：控股股东张长虹拟减持不超过6％股份　　金房节能 001210：领誉基石及其一致行动人拟减持不超6％的股份　　嘉泽新能 601619：宁夏比泰拟减持不超2％股份　　郑州煤电 600121：中豫信增拟减持不超过1％　　海思科 002653：股东拟减持不超0.896％公司股份　　元隆雅图 002878：控股股东减持115万股公司股份　　嘉美包装 002969：股东合计拟减持股份不超过2％　　日盈电子 603286：嘉兴鼎峰拟减持不超过1.3625％　　新通联 603022：毕方投资拟减持不超过2％　　【其他事项】　　健友股份 603707：那屈肝素钙注射液通过仿制一致性评价　　南侨食品 605339：1月净利润同比减少53％　　宁波海运 600798：新建的49800吨散货船完成交接命名　　欧普康视 300595：欧普投资拟6477.37万元投资重庆瑞悦　　绿色动力 601330：拟购买多家公司股权扩大生活垃圾焚烧发电业务规模　　快克股份 603203：拟将证券简称变更为“快克智能” 　　东软集团 600718：东软武汉拟以约7-8亿元投资建设科技产业园区　　融捷股份 002192：拟1亿元设立全资子公司打通锂电材料上下游产业链　　华纳药厂 688799：替格瑞洛片获得药品注册证书　　亚盛集团 600108：拟1.1亿元建设现代化玉米种子加工厂　　久立特材 002318：与久立建设签署5480万元工程施工合同　　盛帮股份 301233：比亚迪决定选择公司作为1个机型的零部件供应商　　东华能源 002221：拟转让宁波优嘉100％股权　　景业智能 688290：拟不低于2亿元投资建设高端核技术装备制造基地项目　　东阿阿胶 000423：董事长高登锋辞职　　国机汽车 600335：子公司中标3.74亿元项目　　汇隆新材 301057：拟与晴游投资共设晴禾休闲主要开展户外休闲用品相关业务　　四会富仕 300852：拟不超过5亿元在泰国投资新建生产基地　　棒杰股份 002634：子公司签订9.12亿元高效光伏电池片生产设备采购合同　　厦门钨业 600549：控股子公司拟公开挂牌转让同基置业47.5％股权　　青岛双星 000599：控股子公司拟联合UBE共同成立双星（柬埔寨）轮胎公司　　神州数码 000034：控股子公司中标中国联通通用服务器集中采购项目两个标包　　华明装备 002270：与供应链科技公司签署战略合作协议　　瑞鹄模具 002997：公司及子公司中标奇瑞汽车冲压模具焊装车间部分项目　　交易提示　　【新股申购】　　股票简称：一彬科技　　申购代码：001278 　　股票代码：001278 　　发行价格：17.00 　　发行市盈率：22.98 　　申购评级：建议申购　　【限售解禁】

金融界2023-02-21

本周首批数据公布在即！美元即将发起新一波攻势？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

际弹道导弹，落入日本海。最后，美国总统拜登出人意料地访问基辅，宣布提供更多武器。受低于预期的欧盟数据限制，欧元/美元在1.0680附近交易。英镑/美元在1.2040附近徘徊，当日持平。与大宗商品相关的货币兑美元汇率上涨。澳元/美元在0.6910附近交易，而美元/加元下跌至1.3450。美元/日元当日收盘持平于134.20。原油价格盘中小幅上涨，WTI原油目前的交易价格为77.70美元/桶。金价曾达到1847.45美元/盎司高点，但最终收于1841美元/盎司左右。周二的焦点将是主要经济体的2月标准普尔全球采购经理人指数(PMI)初值。针对美元前景，荷兰合作银行表示，在强劲的美国经济数据发布后，2月份市场对美元的情绪有所改善，而且这种情况还会进一步延续。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中称，本月美国劳动力市场、通胀和零售销售数据强劲，这使得美联储发出的将在更长时间内维持高利率的警告更难以忽视。鉴于该行预计联邦公开市场委员会(FOMC)可能会将联邦基金利率目标区间的上限上调至5.5%，他们认为美元在年中仍有良好支撑的空间。荷兰合作银行预计欧元/美元将在三个月内跌至1.06，并有向1.03下跌的空间。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的看涨态势促使其在上周创下新高，但在上周结束时，该指数接近103.82。目前，该指数将继续在103.82附近盘整。如果该指数恢复看跌走势，那么交易员预计其将继续向100.00大关移动。同时，如果该指数继续上升，那么200日移动均线将成为目标。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元继续维持在1.0650上方。有看跌尝试，但没有成功收于1.0650下方。该货币对可能会继续在1.0650附近盘整，交易者将密切关注该货币对的反应。我们可能会看到该货币对目前继续在1.0650 - 1.0800之间盘整。交易员可能希望保持看涨前景，并利用这个机会建立更多的多头头寸。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元完美地维持在1.2000 - 1.2200区间内。该货币对曾实现突破，但最后总是成功收于1.2000 - 1.2200区间内。目前，交易员将继续等待该区间内的进一步反应。我们认为看涨突破的可能性更高。但是，如果该货币对继续向下移动，并创出新的更低的低点，那么交易员将为其在中期内持续下跌做好准备。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在绿框区域上方缓慢上行。没有重大的看跌反应，这意味着交易员将继续等待进入空头头寸的机会。上行方向，200日移动平均线将成为值得关注的目标。如果该货币对成功收在绿框区域下方，那么看跌趋势可能会继续。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元达到了0.6820支撑位和200日移动均线。反弹已经发生，现在该货币对将试图增加更多的看涨压力以继续看涨趋势。上行方向，0.7000和0.7160将成为值得关注的看涨目标。如收盘价高于0.7160，将证实该货币对将长期看涨。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-02-21

会员

《富爸爸穷爸爸》作者警告：投资股债共同基金“非常冒险” 金银比特币才是“不稳定时期”的最佳投资

此外，这位著名作家曾多次表示，他不信任拜登政府、财政部、美联储或华尔街。他曾多次警告说，美联储正在摧毁美国经济和美元。2021年10月，他在推特上写道:“我喜欢比特币，因为我不信任美联储、财政部或华尔街。”他最近还警告说，“一切都会崩溃”，经济可能会陷入大萧条。今年1月，他说，我们正处于全球经济衰退之中，并警告破产、失业和无家可归的人数会激增。以下是清崎关于黄金、白银和比特币的更多言论：黄金和白银贵金属——尤其是黄金和白银——一直是对冲通胀和不确定性的热门工具。它们不能像法定货币那样凭空印出来，它们的价值在很大程度上不受世界各地经济事件的影响。清崎一直是黄金爱好者，他在1972年第一次购买黄金。 “我买黄金不是因为我喜欢黄金，我买黄金是因为我不信任美联储，”他去年在接受采访时说。清崎也喜欢白银。事实上，清崎周日(2月19日)在推特上写道，“Andy Scheckman说：‘白银是一代人中最被低估的资产。’我同意。” (来源：推特) 他此前也曾在推特上写道:“白银是2022年10月的最佳投资”，“每个人都能买得起20美元的白银。” 可以肯定的是，贵金属也未能幸免于2022年发生的抛售。话虽如此，到目前为止，这两种贵金属在2023年都显示出了上涨潜力，黄金和白银在过去三个月都上涨了约5%。虽然投资黄金和白银的方式有很多，但清崎更倾向于直接购买黄金。2022年早些时候，他在推特上表示，他只想要“真正的金币或银币”，而不是ETF。他最近还称白银是“便宜货”。所以是时候去当地的金条店逛逛了。比特币比特币投资者经历了惨痛的教训，明白了它的波动性有多大。 2021年11月，比特币一度达到68990美元的历史高点。比特币价格目前徘徊在25000美元下方不远处。#NFT与加密货币# 但清崎似乎并没有被这种加密货币的低迷所困扰。 “比特币？担心吗？不，”他在去年11月的一条推文中写道。“我是比特币投资者，就像我是实物黄金、白银和房地产投资者一样。” 事实上，他把加密混乱视为一个机会。 “当比特币触底时，1万到1.2万美元？我会感到兴奋，而不是担心。” 清崎相信比特币的原因和他喜欢贵金属的原因一样：不信任我们的法定货币体系和政府。他解释说：“我不看好美联储、财政部和拜登，而是看好(黄金)、(白银)和比特币。” 2022年12月，他在推特上发布了他继续对加密货币感兴趣的另一个原因。 “比特币被归类为一种商品，就像黄金、白银和石油一样。大多数加密代币都被归类为证券，美国证券交易委员会的规定将会粉碎其中的大部分。我在买更多的比特币。” =而收取高达4%的佣金。因此，投资者最好寻找那些收取低佣金甚至零佣金的投资应用程序。=

财经风云2023-02-21

“美联储在通胀枪战中用了一把刀”！华尔街大佬：金融危机与高通胀只能二选一通胀战争将扼杀经济

政策来帮助降低通胀，其反而在上升。尽管拜登撒谎说他正在减少赤字，但赤字正在上升，这是一种扩张性的财政政策，为通货膨胀火上浇油。彼得说，消费者债务的迅速上升也表明，美联储正在输掉对抗通货膨胀的战争。通货膨胀的定义不仅仅是货币供应的扩张，其也是信贷的扩张。借钱增加购买力。因此，如果信贷扩张，就会产生通货膨胀。 “如果美联储真的在对抗通胀方面取得了进展，消费者就会减少借贷。信用卡债务将会下降。但这并没有发生。这是因为尽管利率上升了，但还没有上升到足以阻止人们借贷的程度。这是必须发生的事情。” 彼得说，解决办法是更大幅度地提高利率，也许还要求银行保持更多的存款准备金，这样可供放贷的资金就会减少。 “如果美联储真的要认真对抗通胀，那么它就需要这么做。但它并不严肃，因为它知道，如果它严肃地对抗通胀，经济就会崩溃。事实上，这很可能会引发金融危机。这就是为什么它没有严肃对待。但它永远不会承认这一点。因此，它不得不假装在努力抗击通胀，尽管它仍在推行火上浇油的政策。” 主流人士仍然认为，将联邦基金利率提高到5%左右将抑制通货膨胀。然后，他们假设央行将能够迅速降低利率。彼得说他们忽视了历史。 “如果你回顾一下上世纪70年代的经历，就会发现，把通胀精灵放回瓶子里要比人们想象的困难得多。” 彼得指出，从1959年到60年代初，通货膨胀率连续7年低于2%，直到60年代末才开始攀升。然后，在接下来的十年里，通货膨胀率都高于2%的目标。前美联储主席沃尔克在1980年将利率提高至20%，继续与通胀作斗争。直到1986年，通货膨胀率才回到2%。当时，联邦基金利率平均水平一度高达14.35%。即便如此，80年代末90年代初，消费者价格指数仍连续几年出现飙升。与此同时，美联储主席鲍威尔认为他可以在5%的利率下迅速让CPI回到2%。 “这一利率甚至还没有高到足以控制通货膨胀的程度。……这很清楚；如果你看看20世纪80年代，为了最终将通胀率降至2%，利率不得不升得多高，又必须维持多久，你就会发现，我们才刚刚开始。4.6%的联邦基金利率根本不算什么。我们需要看到联邦基金利率达到目前水平的两倍或三倍。问题是经济无法像过去那样应对危机，因为我们在债务问题上的处境截然不同。” 一场严肃而有效的对抗通胀的斗争将扼杀这种泡沫经济。 “总有一天，市场会接受经济现实。现实情况是，除非利率从现在开始大幅上升，并导致股票、房地产大幅下跌，出现大规模衰退或金融危机，否则我们要么不得不承受所有这些，要么通胀将继续存在。我们不能生活在这样一个梦想的世界里，美联储只把利率提高到5%左右或稍高一点，这就可以把通货膨胀率降低到2%，一切都很好，美联储可以把利率降低到一个高负债经济体过去十年左右已经习惯的数字。这不可能发生。要么选其一，要么选另一个。要么因为美联储切实抗击通胀而一切都随之崩溃，要么美联储停止抗击通胀，试图支撑一切，我们不得不无限期地忍受高通胀。”

夏洛特2023-02-21

会员

紧张局势加剧！泽连斯基警告中国这么做将引发第三次世界大战英德欧盟齐示警

尔族穆斯林在内的问题而加剧。美国总统拜登周一出人意料地前往基辅会见泽连斯基，这是自俄罗斯入侵以来最引人注目的访问，也是在俄乌战争一周年之际对乌克兰的强烈支持。拜登表示，他的目标是重申其政府“对乌克兰民主、主权和领土完整的坚定承诺”。泽连斯基称这次访问是美国总统15年来的首次访问，“具有历史意义、及时且勇敢”。美国还宣布为乌克兰提供价值4.6亿美元的一揽子额外武器，其中关键包括用于强大的HIMARS导弹系统的155毫米炮弹和火箭。欧盟外交政策负责人博雷尔早些时候表示，他周末在慕尼黑会谈期间告诉中国最高外交官王毅，欧盟“强烈关注”北京向俄罗斯提供武器，如果中国武装克里姆林宫部队将是一条“红线”。乌克兰总参谋部在Facebook上表示，俄罗斯在过去一天进行了10次导弹袭击和 25 次空袭，并使用多管火箭炮系统发射了62次导弹。根据其声明，乌克兰军队在顿涅茨克、卢甘斯克和哈尔科夫地区的七个定居点附近击退了袭击。华盛顿战争研究所的分析师在最新报告中表示，俄罗斯可能缺乏足够的储备来“在今年冬天大幅增加攻势的规模或强度”。英国方面，唐宁街直言：“任何支持普京对乌克兰的残酷和非法战争的行为都是令人遗憾的。 “我们期待中国捍卫乌克兰的主权和领土完整。” 德国方面，外长贝尔博克表示，她向中国最高外交官王毅明确表示，作为联合国安理会常任理事国，北京也有责任维护全球和平。 “当然，这也意味着中国可能不会向俄罗斯发送任何武器，包括军民两用产品，”贝尔博克在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议后表示。

夏洛特2023-02-21

美联储才是“晴雨表” 股市涨势或因激进加息消退

的负面影响，甚至可能引发一场金融危机。拜登和麦卡锡之间释放的最新信号表明，谈判空间是存在的，一场危机可以被避免。但考虑到美国国会当前的极度分裂，不幸的是，美国出现债务违约的可能性是无法被排除的。”

Dan19772023-02-20

美国总统拜登突访基辅，会见泽连斯基俄分析师：普京料更“强硬”

北美)讯周一（2月20日），美国总统拜登突访乌克兰首都基辅，会见泽连斯基。拜登表示美国将向乌克兰提供价值5亿美元的援助，本周稍晚将出台新的对俄制裁方案。在拜登访问基辅之前，美国与俄罗斯进行了接触，以排除可能导致两国直接对抗的误判。当天，由于俄罗斯的米格战机起飞，乌克兰各地响起空袭警报。以下为各方反应美国总统拜登拜登表示：“在俄罗斯野蛮入侵乌克兰一周年之际，我今天在基辅会见泽连斯基总统，重申我们对乌克兰民主、主权和领土完整的坚定承诺。当普京在将近一年前发动入侵时，他认为乌克兰很弱，西方也处于分裂状态。他认为他可以比我们活得更久。但他大错特错了。” 拜登说：“我将宣布再次交付关键设备，包括火炮弹药、反装甲系统和空中监视雷达，以帮助保护乌克兰人民免受空中轰炸。乌克兰不得不付出的代价非常高。牺牲太大了。我们知道未来几天、几周甚至几年都会很艰难。” 乌克兰总统泽连斯基泽连斯基说：“历史性的。及时的。勇敢的，这是对所有乌克兰人的支持的极其重要的标志。我感谢美国与乌克兰站在一起，感谢我们牢固的伙伴关系。我们决心共同努力，确保乌克兰取得胜利。” 他强调：“美国总统此次访问乌克兰，是15年来的首次访问，是整个乌美关系史上最重要的访问。我们讨论了远程武器的问题，以及可以提供但迄今尚未提供的武器问题。” 俄罗斯分析师俄罗斯分析师 TATIANA STANOVAYA说：“当然，对于克里姆林宫来说，这将被视为美国押注俄罗斯在战争中的战略失败以及战争本身已经不可逆转地变成俄罗斯与西方之间的战争的进一步证明。明天的讲话（普京）预计会非常强硬，目标是与西方的关系明显破裂。”

Linlin2023-02-20

拜登突访基辅受到激励？泽连斯基称俄罗斯“没有机会赢”

当地时间20日，拜登“突访”基辅并会见乌总统泽连斯基。据法新社20日最新消息，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯没有赢得战争的机会。此前美国总统乔•拜登在对基辅的“突访”中承诺提供给乌克兰军队更多的武器装备。

Annalee2023-02-20

兴业投资：库存增加&加息预期，国际油价上周承压

俄罗斯减产引发的供应担忧，令油价承压。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。一些非洲原油生产国增加原油产量，也缓和了油市供应趋紧局面。尼日利亚国家石油公司上周五表示，尼日利亚正在增加石油产量，2022年7月，我们的石油产量不足100万桶/日，截至昨天，我们的石油产量为160万桶/日，希望尼日利亚能够达到OPEC180万桶/日的配额量。同时，非洲国家安哥拉的原油产量也在增加。OPEC月报指出，根据二手资料显示，1月安哥拉原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日。另据安哥拉政府表示，初步计划，将4月份原油出口量提高至114万桶/日。此外，土耳其杰伊汉港原油出口码头恢复运营。据土耳其媒体当地时间2月13日报道，土耳其杰伊汉港原油出口码头原油装载工作当天已经恢复。据悉，杰伊汉港在2月6日的地震中遭受损坏而暂停原油装载工作。该港口是巴库-第比利斯-杰伊汉(BTC)管道的储存和装载点。与此同时，美国库存全线增加，表明美国需求放缓，也给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶；汽油库存增加84.6万桶，前值增加526.1万桶，预期增加200万桶；精炼油库存增加172.8万桶，前值增加110.9万桶，预期增加36.7万桶；库欣原油库存增加195.4万桶，前值增加17.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.714亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。上周公布的美国1月通胀数据(CPI和PPI)都好于预期，且零售销售数据强劲，同时美联储多位官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测。这推动美元指数突破104.00心理关口，升至一个半月来新高，削弱了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。数据公布后，根据路透社的美联储观察(Fed Watch)工具，市场对美联储下一步行动的押注显示，美国央行的基准利率将在7月达到5.25%左右的峰值，而美联储12月预测的最高利率为5.10%。值得注意的是，美联储的进一步加息必将拖累美国经济表现，加剧经济衰退风险，引起了市场对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。然而，随着中国在12月取消防疫限制措施并重新开放后，市场乐观预期中国需求将复苏，这在近期持续为油价提供支撑。中国是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国。OPEC秘书长盖斯表示，OPEC预计2023年全球原油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日，原因是随着中国放宽防疫措施，经济前景将有所改善。值得注意的是，继前一周美国能源信息署(EIA)上调2023年全球原油需求增速预期后，OPEC和国际能源署(IEA)也其最新能源展望月报中纷纷上调需求预测。OPEC在其月报中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3%，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。同时IEA在其周三公布的短期能源展望月报中预测，2023年石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，其中中国料将占90万桶/日。IEA表示，中国放宽新冠防控后，中国将占到今年石油需求增长的近一半。同时，OPEC和俄罗斯为首的OPEC+联盟产量缩减，可能意味着下半年供应短缺，也限制了油价进一步下跌。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼亲王表示，目前OPEC+200万桶/日石油减产协议将执行到今年年底，尽管俄罗斯为应对西方制裁已宣布单方面减产50万桶/日。此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也令油价跌势受限。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月17日当周，原油钻井总数减少2座至607座，预期为610座；天然气钻井总数增加1座至151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：2月Markit制造业PMI初值、2月Markit服务业PMI初值、2月Markit综合PMI初值、1月成屋销售、第四季度实际GDP、美国第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月堪萨斯联储制造业指数、1月营建许可、1月个人支出、1月个人消费支出(PCE)价格指数、2月密歇根大学消费者信心指数终值和1月新屋销售。尽管过去几个月我们已经看到利率上升，但美国经济保持得相当好，继疲软的一季度之后，第三季度和第四季度都有强劲增长。美国第四季度GDP初值增长2.9%，高于预期的2.5%。个人消费略令人失望，回落至2.1%，考虑到11月和12月零售销售出现萎缩，这并不令人意外。这一趋势可能会在1月份的个人支出和收入数据中反弹。HYCM兴业投资分析师预计第四季度GDP修正值增长2.9%，与初值持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月11日当周，首次申请失业救济金人数为19.4万，好于市场预期的20万，此前一周数据为19.5万。而截至2月4日当周续请失业救济金人数为169.6万，比前一周的修订水平增加了1.6万。美国上周初请失业金人数意外下降，进一步证明经济在美联储收紧货币政策的情况下仍具韧性。但另一方面，续领失业金人数数据则提供了一个不那么乐观的场景，几乎恢复了疫情前的水平。自去年9月以来，续领失业金人数逐渐增加，这表明失业人员需要更长时间才能找到新工作。在过去两个月里，美国核心个人消费支出(PCE)价格指数从9月的5.2%大幅回落，12月跌至2021年10月以来的最低水平4.4%。从这些峰值的大幅下跌无疑推动了反通胀的叙事，这让市场猜测，我们可能会开始看到最近的一些加息在今年年底前开始逆转。作为美联储青睐的通胀指标，这一指标的大幅下降可能有助于强化有关物价增长趋弱的说法。不幸的是，如果最近的就业数据和服务业数据有任何迹象，那么本周的1月份数据可能并不支持这一结论。由于强劲的就业数据，个人支出增加，我们可能会看到环比数据大幅反弹。我们预计1月整体PCE环比将上升0.5%，上月为0.1%，同比可能从上月的5%进一步下滑至4.9%，而核心PCE环比将上升0.4%，上月为0.3%，同比可能进一步放缓至4.1%。央行动态方面：美联储将于周四凌晨3点公布2月货币政策会议纪要。如果市场对美联储最近加息的反应有任何指导意义的话，那么在市场希望从美联储听到什么以及美国央行试图表达什么这一问题上，似乎存在一种认知失调。借用电影《铁窗喋血》(Cool Hand Luke)中的一句话:“我们现在面临的是沟通的失败。”长话短说，市场认为通胀工作已经完成，或至少接近完成，尽管最近的非农就业报告似乎在这方面混淆了局面。尽管美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。自那次会议以来，我们已经看到美联储官员接连驳斥了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，然而，最新会议纪要的发布也需要考虑到这样一个事实，即它们是在最近的就业数据和供应管理学会(ISM)服务业数据公布之前发布的。也就是说，最近无投票权成员、克利夫兰联储主席梅斯特的干预，她在上次会议上看到了加息50个基点的令人信服的理由，这是对围绕25个基点的说法形成的温和共识的意外干预。圣路易斯联储主席布拉德表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由;另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，过去几周，利率可能发生了多大变化。会议纪要应回答第一个问题，第二个问题需看更多数据。另一个关键问题是，美联储官员认为利率将维持在当前水平多久，以及他们是否仍然认为12月的点阵图准确反映了未来加息预期。此外，纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、克利夫兰联储主席梅斯特、波士顿联储主席柯林斯计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于75.80、74.60、73.40，阻力依次是78.20、79.40、80.60。布油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于82.40、81.20、80.00，阻力依次是84.60、85.80、87.00。 2023-02-20

兴业投资2023-02-20

诺安基金一周观察：中短久期债券大幅调整后性价较高存在杠杆套息空间

季度继续出售 2600 万桶原油，作为拜登政府打压油价政策延续。　　我们认为俄乌战争的影响仍存，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波幅加剧，最低至1836美元/盎司，最新价格为1842.36美元/盎司，周度表现为-1.24％。全球黄金ETF持有量减少0.22％；中国央行1月较去年12月环比增持黄金45万盎司至6512万盎司，实现连续三个月增持黄金。此外，数据显示，2022年全球央行总计购买1136吨黄金，价值约700亿美元，创下1967年以来的最高值。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生。欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于2022年年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.88％，小幅落后发达市场股票指数。除医疗保健外，其余各类细分行业均收跌，酒店娱乐、办公、零售板块跌幅靠前。　　上周公布的美国1月份新宅开工指数折合年数为130.9万套，低于市场预期的135.6万套，前值从138.2万套下修为137.1万套，新屋开工数连续第五个月下降，创2009年来最长连降纪录。截至上周富时发达市场REITs指数已有超过一半公司发布最新业绩，办公类REITs业绩堪忧，收入及利润增速均低于预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、通胀缓解、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2023-02-20

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