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双环传动:10月30日接受机构调研,包括知名机构彤源投资,石锋资产,盈峰资本的多家机构参与
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国银行、长城基金、盛博香港、富瑞金融、
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、财通证券、德邦证券、东北证券、东方证券、东吴证券、国海证券、国金证券、易方达基金、五地基金、国盛证券、国新证券、国信证券、海通证券、华创证券、华泰证券、华西证券、大华继显、中信建投、西部证券、泉果基金、信达证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中信里昂、中银国际、中泰证券、安信证券、光大证券、长城证券、合远基金、世纪证券、太平洋证券、西南证券、英大证券、五矿证券、美国证券、华安证券、中邮证券、甬兴证券、国泰证券、招商基金、上海证券、长江证券、广发证券、富邦证券、华福证券、民生证券、东兴证券、平安证券、兴银基金、泓德基金、冰湖私募基金、固禾基金、富荣基金、鼎萨基金、汇添富基金、天治基金、上银基金、银华基金、德邦基金、新动力基金、华富基金、泰信基金、涌乐基金、凯石基金、凯恩基金、碧云资本、宏利基金、华商基金、华安基金、百嘉基金、易米基金、君和资本、静瑞资本、红杉资本、麦格理资本、正心谷资本、嘉实基金、果实资本、大和资本、盈峰资本、清和泉资本、新活力资本、领骥资本、恒立基金、华宝基金、丹羿投资、红骅投资、南方基金、金辇投资、旌安投资、同犇投资、彤源投资、易同投资、深高投资、润晖投资、瓴仁投资、明涧投资、弥远投资、农银汇理基金、非马投资、昊泽致远投资、寻常投资、泾溪投资、远策投资、布洛德峰投资、海宸投资、明煌投资、混沌投资、鸿道投资、鹏华基金、秘银投资、老鹰投资、银峰投资、金恩投资、青骊投资、宝基投资、永禧投资、泉汐投资、拾贝投资、君弘投资、惠理基金、弘尚资产、彼得明奇资产、理成资产、高毅资产、钦沐资产、火星资产、旌乾资产、平安资产、名禹资产、睿郡资产参与。 具体内容如下: 问:公司在海外建设工厂情况及盈利能力情况? 答:公司目前海外投资主要是以匈牙利建厂为主。公司将结合下游市场需求分阶段逐步建设匈牙利生产基地。2024年、2025年建设期间,公司会根据已有订单情况结合产能建设情况逐步释放产能。 基于目前的背景,一是出于全球供应链本土化安全性的考量,第二是欧盟碳排放、碳关税相关文件的公布,很多欧洲客户对公司在欧洲供货需求非常强烈。公司也在积极快速的推进海外项目,并与海外客户保持着密切交流,努力争取更多海外新项目的机会,但总体来说还是取决于公司在欧洲市场的竞争能力。 问:未来两年,工业机器人减速器国产空间还有多少?整体销量和产能的增速是怎么样的? 答:总体来看,公司是坚定看好整个大趋势。因为这里面有几个关键点,第一是主机厂的国产替代,从国外品牌机器人和国产品牌机器人市场竞争中形成了一个国产品牌机器人替代趋势,预计国产机器人在未来整个全球体系中的格局或地位会有很大的变化,这给国产核心零部件带来比较好的机会;第二是随着国产核心零部件本身的自我成长、技术迭代、产品扩充及自主开发等能力的健全,它的竞争力也会增加,国产核心零部件也会有一种走出去的态势;第三是从机器人应用来看,中国现在约有一半的新增装机量都来自于本土,整个市场优势非常明显,所以未来机器人大量应用还是以中国为主。因此,公司对未来这个方向上的前景还是比较看好的。 但是,整个产业在成长过程当中确实还有很多难点和需要突破的地方。国产品牌整体体量包括整体技术水平与国外品牌还是有一些差距,国产品牌还有很多事要做,很多路要走,包括公司本身比如子公司环动科技,虽然在零部件上有一些突破,但是从子公司环动科技目前的体量和状态来讲,在产品端、投入端及人才等方方面面的竞争力与国际大品牌还是有一定的差距,所以这些方面其实还在路上。 问:核心零部件走出去有两种,一种是类似于替代海外现有厂商原来使用的海外零部件厂商;还有一种是全球机器人市场新增需求。如果公司走出去,主要看重哪类市场? 答:这两方面公司都很看重,第一个就是现有的替代,这个是节奏最快也最容易实现的,所以这块公司也在最大力度推进,但从长远来看更具有持久性的或者更能展现国产品牌在研发端竞争力的第二个方案也是公司非常重视的,包括现在公司也在做相关的一些规划,当然这是相对持久的工作。总结而言,公司看好当下的替代市场,同时紧密跟踪一些新兴产品的迭代和升级机会。 问:民生齿轮板块有没有在哪些具体的领域里面看到新的场景,比如说明年这种增速目前是比较明确的? 答:民生齿轮是控股孙公司深圳三多乐的主要发展方向,该板块潜力非常大,特别像汽车产业,相关的民生齿轮产品目前由国外供应商主供,国内厂家呈现低小散的情况。此外,民生齿轮产品在家用领域的市场空间也是非常大的。 深圳三多乐并购之后效果非常好,盈利能力包括市场开拓方面比公司原先预测的好,现在已经呈现完全不一样的面貌,所以公司很期待对这个领域有新的突破。总而言之,随着未来家具智能化趋势的发展,相信这个产业会有非常不错的市场空间。 问:公司股权激励明年的业绩目标是 5 亿元,此后公司收购了深圳三多乐,深圳三多乐并表后,假设其它条件不变的情况下,该目标有没有需要调整? 答:公司覆盖的应用领域较多,从乘用车到民生齿轮,各个板块明年的外部大环境以及实际发展情况也会呈现不一样的状态,以公司目前的存量客户以及争取到的新项目上量情况来看,经营团队对明年业绩目标 9.5 亿元还是非常有信心的。明年民生齿轮板块对公司的整体营收会产生一定的贡献,但要对公司的净利润形成非常大的助推还需要一段时间。所以,公司明年的业绩目标依旧保持 9.5亿元。 问:国产机器人虽然最近几年国产化进程较快,但是比如在耐用度、震动表现上还是跟外资品牌有一点差距。机器人降震动是否能单靠减速器的性能升做到?还是要联合其他比如控制器、伺服电机才可以达到机器人的品质全面升? 答:在国产化替代过程当中从技术端、产能、成本各方面都会遇到一些挑战,这是国产机器人在从没有到有,从有到精,然后由精到超越的过程当中必然经历的一个阶段。 震动、精度和耐用性是机器人里边最核心的几个参数,目前从国产机器人来讲,对于大多数或者绝大多数的应用场景都是满足要求的。但是目前也存在一些局部的应用场景里对机器人可靠性、定位精度等一些特别高端要求的地方,国产机器人还有一些差距。减速器在针对这些问题解决里边,是非常关键的,它的可靠性、刚性、运转均匀性、摩擦力均匀性等对整机是有非常重要的影响,在整机性能提升当中也扮演重要角色。公司跟国内头部客户包括国外客户也在进行着相关的一些联合攻关,例如如何去提升机器人的耐用性、重复定位精度及刚性等问题,但这是一个系统性的工作。现在国产机器人正在做相关的一些工作,相信在不久的将来会看到国产机型在这些方面,特别是高端应用方面会有重要的突破,这里边当然也少不了核心的减速机的重要贡献。公司目前也正在往高刚性、高耐久性、高可靠性方向去做努力,当然这个任务的完成还是要整个产业链的协同。 问:生产过程中有没有哪些应用环节是可以给国内设备相对一些机会? 答:在高端齿轮制造加工过程中公司还是应用了大量的国外高端设备,同时公司也在今年成立了装备研究所,针对日常应用较多的高精尖设备进行深入研究以更好地提升设备使用效率。未来三年还是以国外的高精尖设备为主,结合公司大量的数据积累、产品的特性以及公司对设备的理解和研究,对上游厂商提出更精确的定制化设置。 问:海外建厂大概有多少是纯电产能?多少是混动产能?有没有一些具体的规划? 答:目前的规划是以纯电为主,但不排除未来随着客户的需求而变化。公司还是以客户的需求为导向,会根据具体项目落地情况做相应的规划。 今年年底公司会摸排明年的客户端需求,以及今年争取到的项目在后年的预测,此后会结合公司对下游新能源汽车销量的预判、市占率情况以及海外出口项目的体量做整体的规划。今年下半年,公司收获了一些出口的项目,部分项目在明年二三季度会逐步爬升。 问:在第三季度,公司在国内的市场份额有没有一些变化? 答:公司在今年第三季度以及前三季度累计的市场份额变化并不大。公司业绩的稳健主要得益于优质的客户群体以及他们的市场竞争力,包括与公司的互信合作。 问:公司回购股份后续的节奏会怎么样的? 答:公司本次购股份的实施期限为股东大会审议通过后 6 个月以内,购需避开敏感期。公司的购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元(含)且不超过人民币 20,000.00万元(含)区间,按照购价格不超过人民币 28.00 元/股(含)进行购。本次购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 问:在未来的一两年里,有没有计划去做新收购进一步拓宽赛道? 答:公司在收购方面向来比较谨慎。首先把当前的事情做好,思考产品应用领域的拓展,公司这么多年始终围绕主业,只是积极拓展不同的应用领域。所以在未来公司依旧对收购保持谨慎,跟公司发展有互补协同效应的才会去做。 预计中国齿轮产业在未来三五年会有非常好的发展,公司在发展的过程中也不排除往小总成发展,特别是机电一体化方面,这块有很大的空间,但始终不离开公司自身的核心技术发展。齿轮行业目前还是低小散形态的行业,未来是可以集中的起来的。所以这个行业处于千载难逢时期,齿轮业务当下还是大部分掌握在主机厂手上,如果这些企业能够释放出来,市场需求会很大。 问:公司对工程机械板块业务未来 2~3 年展望是怎么样的? 答:公司的工程机械领域目前主要以卡特彼勒、约翰迪尔等外资品牌为主。国内工程机械厂商这几年发展得也非常快,公司也在紧密接触。但从公司整个战略来看,这不是最主要的赛道,目前公司的重点在于新能源汽车齿轮、民生齿轮等,公司的企业愿景是改变齿轮行业自给自足的格局,成为全球精密传动领导者,因此公司真正要做的就是努力让主机厂的齿轮外包出来,团队会花大精力提升公司的技术、质量、成本、交期等综合竞争实力,努力去实现这一目标,现在看到一种曙光。 此外,工程机械领域对齿轮的要求并不是特别高,因此还是有成本优先考虑的属性,目前外资客户对我们的依赖性相对要高一些,随着国内工程机械厂商对品质追求的提升,未来双环的竞争能力会更强。 双环传动(002472)主营业务:机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造。 双环传动2023年三季报显示,公司主营收入58.72亿元,同比上升21.69%;归母净利润5.89亿元,同比上升43.94%;扣非净利润5.5亿元,同比上升45.2%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入21.86亿元,同比上升26.53%;单季度归母净利润2.21亿元,同比上升39.27%;单季度扣非净利润2.09亿元,同比上升41.57%;负债率38.34%,投资收益-704.62万元,财务费用2415.32万元,毛利率21.37%。 该股最近90天内共有20家机构给出评级,买入评级18家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为34.01。 以下是详细的盈利预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6444.49万,融资余额减少;融券净流出3504.26万,融券余额减少。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-11-02
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点评美联储暂停加息:12月会议不再加息的可能性较大
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研报指出,往前看,我们维持此前判断,联储12月会议不再加息的可能性较大。联储加息与否主要取决于金融条件、增长动能、通胀预期以及劳工市场。近期数据均不支持联储继续加息:8月以来美国金融条件;通胀预期整体保持稳定;10月ADP新增非农就业仅11.3万人,不及预期,显示就业市场仍在降温。因此我们维持此前判断,12月大概率不再加息。但是如果近期通胀大幅超预期,特别是核心通胀和通胀预期明显回升,联储再加息的可能性或上升。
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金融界
2023-11-02
【机构调研记录】
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调研钧达股份、联影医疗等44只个股(附名单)
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开信息及11月1日披露的机构调研信息,
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近期对44家上市公司进行了调研。参与调研的研究员中董瑞斌研究员团队对本次调研的三旺通信(688618)研究较为深入,证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,其近三年预测准确度均值高达80.75%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.3亿元。 调研上市公司名单如下: 1)钧达股份 (
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参与公司路演活动) 个股亮点:海南本地股,主营从事汽车塑料内外饰件;公司通过收购捷泰科技转型光伏电池业务,主打产品为大尺寸高效P型及N型电池片;公司上饶基地拥有9.5GW大尺寸P型PERC产能,淮安基地一期13GW计划2023年投产;滁州基地规划18GW N型TOPCon产能,一期8GW已于22年第三季度建成达产,二期10GW预计2023年上半年达产;21年光伏电池片收入16.42亿元,营收占比57.34%;民企,主营从事汽车塑料内外饰件。 2)联影医疗 (
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资产管理有限公司参与公司特定对象调研&分析师会议&业绩说明会&现场参观&电话会议) 个股亮点:国产高端医疗影像设备龙头;公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局,在MR、CT、DR、PET/CT等多个细分赛道占据行业首位;公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案;公司累计向市场推出80余款产品,包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器;医学影像设备国产龙头;公司已构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局,产品包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)等;21年医疗设备收入66.24亿元,营收占比91.32%。 3)虹软科技 (
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参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:公司高级驾驶辅助系统(ADAS)的技术开发侧重于落地应用,基于虹软自研感知算法,已经实现自动紧急制动(AEB)、车道居中控制(LCC)、自适应巡航(ACC)等L0至L2功能,视觉感知算法引擎结合实际功能需求持续迭代优化,目前包含了前视、周视、夜视解决方案的视觉感知算法引擎为量产做好了准备,其中周视解决方案已实现落地;视觉人工智能技术的研发和应用,为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案;安卓手机市场视觉人工智能解决方案的领军企业;公司可提供市面上大部分主流智能手机视觉人工智能算法产品,包括单/双/多摄摄像头拍摄、深度摄像头拍摄、潜望式长焦摄像头无级变焦、3D表情、3D建模、全景、SLAM、AR/VR、人脸解锁、超像素无损变焦、人体驱动等重要核心功能。 4)沃尔德 (
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参与公司特定对象调研&现场参观) 个股亮点:公司在CVD金刚石的制备及应用方面已有超过15年的研发和技术储备,是少数能够掌握三大CVD金刚石生长技术(热丝CVD、直流CVD、微波CVD)的公司之一;公司通过推进现有CVD金刚石生产工艺的提升与新兴应用的探索,同时建立PCD材料生产实验室,重点加强功能性CVD金刚石、装饰用CVD钻石(培育钻石)等高端超硬材料产品的研发及商业化进程,同时积极研制可替代进口产品的高品质PCD材料,力争在高端超硬材料市场占有一席之地;公司生产的钻石刀轮适合刚性OLED切割,客户包括LG、京东方等。 5)宝立食品 (
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参与公司业绩说明会&电话会议) 个股亮点:公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务,主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等,产品覆盖腌料、调味酱、沙拉酱、果酱、调理包等十余个细分品类;21年复合调味料收入8.43亿元,营收占比53.41%。 6)晨光股份 (
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参与公司特定对象调研) 个股亮点:公司下属九木杂物社门店有销售盲盒,曾与Rolife若来联名推出Nanci囡茜首款国风治愈系文具盲盒;国内文具行业龙头;公司主要从事及所属品牌书写工具、学生文具、办公文具等的设计、研发、制造和销售等;儿童美术产品赛道聚焦“食品级、易可洗、抗菌”主题产品,拓展专业美术类、益智品类产品,教具、棋类、益智手工等品类持续培养,口算机一经上市就受到消费者的欢迎;中国文具行业龙头企业,掌握书写工具的核心技术(笔头、油墨及其匹配技术)。 7)科威尔 (
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参与公司投资者线上交流会&线上会议) 个股亮点:国内测试电源设备行业核心厂家之一;公司功率半导体测试及智能制造装备产品线主要包括IGBT动态测试系统、IGBT静态测试系统、SiC动态测试系统、功率器件热特性测试系统、IGBT自动化测试工作站及IGBT封装测试产线等;公司布局燃料电池测试以及制氢用电解槽测试,实现了从用氢端测试向制氢端测试的延伸;国内具有较强综合实力的测试电源设备供应商之一;目前公司用于光伏行业的产品包括:模拟电网电源、光伏阵列IV模拟器、高精度可编程直流电源和光伏阵列IV曲线测试仪;21年新能源发电收入7605.09万元,营收占比30.72%。 8)奥海科技 (
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股份有限公司参与公司电话会议) 个股亮点:公司有参股的跨境电商公司;公司在新能源汽车方面的产品主要包括电机控制器(MCU)、电池管理系统(BMS)、整车控制器(VCU)、整车域控(VDC)及动力域控产品(PDCU)、直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC、车载充电器(包括无线充)等;子公司智新控制具有13年三电控制技术积累和平台化能力,具有纯电/增程/混动全系列电机控制器研发制造能力,可提供发电&驱动电机控制器/电驱动总成/多合一电驱动/动力域控全系列解决方案和产品;公司自有品牌AOHI已经上线相关户外电源储能产品;公司便携式储能产品主要是大功率移动电源及户外储能,其他产品如桌面办公电子产品等,如桌面小风扇、户外储能露营灯等。 9)浙商中拓 (
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参与公司分析师会议) 个股亮点:浙江国资委旗下,聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点,为生产资料供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务;大宗商品供应链集成服务商;公司为生产资料供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、产业金融、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务,涵盖黑色、有色、能源化工等生产资料产业链上几十个细分品种;20年供应链集成服务收入1072.45亿元,营收占比98.41%;子公司中拓储能主要从事储能模组生产,可应用于便携式储能、家储、大储等多种场景,现阶段仍处于建设阶段,规划产能为3000MWh。 10)思瑞浦 (
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参与公司2023年第三季度业绩交流会&在线沟通) 个股亮点:全球5G基站中模拟集成电路产品的供应商之一;公司专注于模拟集成电路产品研发和销售,产品涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类产品,包括运算放大器、比较器、模拟开关、数据转换芯片、DC/DC转换器、马达驱动及电池管理芯片等;全球5G基站中模拟集成电路产品的供应商之一;公司的产品主要涵盖信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类产品,包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、接口电路、数据转换芯片、隔离产品、参考电压芯片、LDO、DC/DC转换器、电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等;专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业;华为的全资子公司哈勃投资是公司的战略股东,哈勃投资持有公司4.83%的股份。 11)源飞宠物 (
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股份有限公司参与公司特定对象调研&线上业绩交流会&线上会议) 个股亮点:国内规模较大的宠物用品制造商;公司主要产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物注塑玩具等系列产品,海外销售占比较高;国内规模较大的宠物用品制造商;专注于宠物用品和宠物零食的研产销,产品包括狗咬胶等宠物零食等;21年宠物零食收入3.53亿元,营收占比32.99%;国内规模较大的宠物用品制造商,在宠物牵引用具领域具备优势地位。 12)盛达资源 (
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参与公司电话会议) 个股亮点:子公司金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务,其“固体废物无害化资源化综合利用项目”一期火法项目共计8条产线,已形成20万吨/年危废处置能力,在含镍固危废物料的资源化利用方面具有规模优势和领先优势;国内银铅锌龙头之一;公司主营有色金属矿的采选和销售,下属在产矿业子公司包括光大矿业大地银铅锌矿和金都矿业十地银铅锌矿等;待产矿山包括德运矿业巴彦包勒格区铅锌多金属矿等,目前正在办理探转采的相关手续;公司收购贵州鼎盛鑫72.50%股权,其核心资产猪拱塘铅锌矿已备案铅锌金属资源量达327.44万吨,其中锌金属资源量246.06万吨(平均品位6.74%);21年锌精粉(含银)收入3.56亿元,营收占比21.72%;A股白银龙头企业;控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、赤峰金都、东晟矿业、德运矿业等6家矿业子公司,白银资源储量近万吨,年采选能力近200万吨;其中银都矿业是国内上市公司中毛利率最高的矿山之一。 13)药康生物 (
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参与公司特定对象调研&电话会议) 药康生物2023年三季报显示,公司主营收入4.55亿元,同比上升17.68%;归母净利润1.18亿元,同比下降8.13%;扣非净利润8165.55万元,同比上升5.23%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.59亿元,同比上升16.76%;单季度归母净利润4014.55万元,同比下降13.65%;单季度扣非净利润3213.04万元,同比上升38.6%;负债率15.95%,投资收益968.18万元,财务费用-1116.86万元,毛利率69.14%。 14)新宝股份 (
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参与公司投资机构线上交流&电话会议) 个股亮点:中国小家电行业的出口龙头企业;公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开,主要产品为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品;公司运作的品牌主要有Donlim(东菱)、Morphy Richards(摩飞)、鸣盏、Barsetto(百胜图)、GEVILAN(歌岚)等;22年小家电行业收入134.59亿元,营收占比98.26%;小米供应商;公司目前与小米合作的主要有净水器、电热水壶等,未来可能还会在其他品类产品进行合作。 15)湖南裕能 (
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参与公司电话会议) 个股亮点:公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售;公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能等领域;公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售,磷酸铁锂出货量连续三年行业排名全国第一;公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能等领域。 16)江山欧派 (
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参与公司特定对象调研&线上交流(不含公司2023年第三季度业绩说明会交流)) 个股亮点:国内首家木门上市公司;公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业,主要生产实木复合门、夹板模压门,并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品;旗下拥有“欧派”、“欧罗拉”、“花木匠”等品牌;建立布局全国的营销网络及服务体系,已与与等国内主要地产公司建立了战略合作关系;公司已研发健康小屋——可移动式单双人核酸采样亭站,由江山市委市政府全程把关。 17)南芯科技 (
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参与公司电话会议) 个股亮点:公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一,主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售,专注于电源及电池管理领域,为客户提供端到端的完整解决方案;公司现有产品已覆盖充电管理芯片(含电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片)、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片,通过打造完整的产品矩阵,满足客户系统应用需求。 18)银泰黄金 (
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资管参与公司路演活动) 个股亮点:公司矿产金产量在中国黄金上市企业中排名第五,也是黄金矿山中毛利率较高的矿企之一;主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易;拥有4个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦;黑河银泰国内入选品位最高的金矿之一;截至2019年底,银泰黄金合计总资源量矿石量8018万吨,金金属量99.311吨,银金属量7706吨;19年合质金收入17.3亿元,营收占比33.6%;公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易;共拥有4个矿山企业,其中玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山,主要产品为铅精粉(含银)和锌精粉(含银);采矿权内锌金属储量66.69万吨,采矿权和探矿权合计保有铅+锌金属量170.64万吨;21年锌精矿收入1.92亿元,营收占比2.12%;民企,主营业务为有色金属采选及冶炼,主要是铅、锌、白银;公司子公司玉龙矿业是目前国内矿产银(含量银)最大的单一矿山。 19)云从科技 (
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资产管理有限公司参与公司业绩说明会) 个股亮点:在虚拟互动方面,公司正着力打造AI驱动的虚拟数字人,构建自身虚拟数字人方向的核心技术和产品,从而把握住虚拟直播、虚拟客服、动画游戏等新场景带来的商业机会;公司在技术研究方面一直保持较大投入,在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线,通过自研的视觉大模型和NLP大模型,大幅提高了算法的生产效率,也进一步提升了公司核心算法的效果;公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级;一方面凭借着自主研发的人工智能核心技术打造了人机协同操作系统,通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,把握人工智能生态的核心入口,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务;另一方面,公司基于人机协同操作系统,赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等应用场景,为更广泛的客户群体提供以人工智能技术为核心的行业解决方案;23年4月,拟定增募资不超过36.35亿元,用于云从“行业精灵。 20)路维光电 (
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参与公司电话会议) 个股亮点:公司的AMOLED平板显示制造用高精密掩膜版在2018年第六届中国电子信息博览会中荣获创新奖,OLED显示用超高精度光掩膜版在2018中国国际OLED产业大会荣获创新应用奖;公司致力于掩膜版的研产销,产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业,是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本;公司已具有G2.5-G11全世代掩膜版生产能力,可以配套平板显示厂商所有世代产线;实现了250nm制程节点半导体掩膜版量产,并掌握了180nm/150nm节点半导体掩膜版制造核心技术,满足先进半导体芯片封装和器件等应用需求。 21)邦彦技术 (
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参与公司分析师会议&电话通讯) 个股亮点:公司核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块,舰船通信产品主要为军队各类船舶提供信息通信系统级产品,基于融合通信服务平台,提供信息传输通道和通信业务应用,可大规模应用到超大型、大型、中小型等各类船舶;公司专注于信息通信领域,立足军网,本着“ 客户至上、奋斗者为本、共创共享”的原则,致力于为各级各类指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品;公司主要从事信息通信和信息安全设备的研发、制造、销售和服务,核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块。 22)晶澳科技 (
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参与公司业绩说明会) 个股亮点:直接供应商;特斯拉在上海充电站的的光伏发电系统为晶澳供应的组件;22年3月,公司与海博思创签订《战略合作协议》,双方拟在包括但不限于户用储能系统(含光伏储能一体机)及相关的电力电子设备的研发与制造、工商业分布式光伏及储能项目开发、海外大型光伏储能项目的建设与运营、海外电能交易平台建设等业务领域全方位深度合作,建立战略合作伙伴关系;行业领先的光伏产品提供商,已构建起包括太阳能光伏硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站开发、建设和运营在内的全产业链链条,组件出货量多年稳居全球前三;截至2021年底,公司拥有组件产能近40GW,预计到2023年年底组件产能超过75GW;21年末公司正在运营的产生对外售电收入的电站项目合计装机量约350MW。 23)博彦科技 (
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参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:20年11月披露,公司子公司与字节跳动有业务合作,双方合作顺利;公司是百度文心一言(英文名:ERNIE Bot)首批生态合作伙伴,后续,博彦科技将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力;自动驾驶道路数字采集业务是公司数字内容技术服务范围之一。 24)好太太 (
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参与公司电话调研) 个股亮点:公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业,是智能晾晒行业的领军企业;主要产品包括以智能晾衣机与智能锁为代表的智能家居产品、控制系统及各系列晾晒产品等。 25)海能达 (
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参与公司特定对象调研) 个股亮点:全球极少数具备宽带专网技术研发能力的专用通信厂商之一,拥有针对公安行业深度定制的340M宽带专网通信解决方案,覆盖全国大部分省市公安用户;19年海外业务陆续中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目、巴西CEARA州公共安全专网通信网络项目、北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目等;公司为客户提供关键微波组件高频头(LNB)、功放器(BUC)、天线等器件以及卫星通信的整机产品,适用于政府与公共安全、航天航空、航海、轨道交通、开采、卫星广播及视频、电信覆盖等领域;19年中标北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目、智利地铁TETRA通信系统项目等;我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业;公司P-IoT专网融合物联网专注关键业务保障应用,以传输通道为核心,利用自主知识产权的无线通信算法与协议,依托PDT、DMR、TETRA、LTE专网并兼容多种公网,构建高可靠、高安全、低时延的通信管道向数据中信传输感知数据,并通过大数据算法对数据进行价值提炼与挖掘,为客户提供基于数据的一整套端到端的智能化服务。 26)秦安股份 (
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参与公司特定对象调研) 个股亮点:汽车发动机核心零部件专业企业;主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴,变速器关重零部件——箱体、壳体,以及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研产销;21年汽车零部件收入14.07亿元,营收占比99.15%;全资子公司美沣秦安涉足新能源领域,从事混合动力驱动系统产品的研发工作,已完成混合动力系统中专用发动机、减速器、驱动电机、发电机、PCU(控制器)的阶段性设计开发工作。 27)炬光科技 (
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股份有限公司参与公司业绩说明会) 个股亮点:国产激光元器件领域领先企业;公司开发的超高速像素控制3D打印线光斑系统(Pixeline)使打印速度提高至当前点光源打印速度的上百倍,克服了制造效率低、成本高等问题,成为具有突破性创新的新一代3D打印技术;公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器件(“调控光子”)的研产销;中游业务处于发展中,目前汽车应用模块主要包括激光雷达面光源发射模组、激光雷达线光源发射模组、激光雷达光源光学组件等,泛半导体制程模块与系统主要包括应用于集成电路的激光退火系统;公司的部分产品可应用到机器人领域,比如Off-Axis光束整形模块可应用于机器视觉非接触式表面检测等;广角匀化扩散器和激光雷达发达模组,可应用于机器人3D感知等新兴领域。 28)福昕软件 (
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股份有限公司参与公司特定对象调研) 个股亮点:公司是百度“文心一言”首批生态合作伙伴,后续将优先内测体验并接入“文心一言”的全面能力,将百度领先的智能对话技术成果应用在版式文档办公软件领域;23年4月披露,公司海外版云产品PDF Editor Cloud已集成AIGC技术,可实现PDF文档总结、内容改写、实时问答等智能文档服务功能;公司于2023年4月25日在海外版PDF Editor Cloud(在线编辑器)上集成ChatGPT,并利用Editor Cloud快速迭代的优势,不断改进产品。 29)华锐精密 (
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股份有限公司参与公司特定对象调研) 个股亮点:知名硬质合金切削刀具制造商;主要从事硬质合金数控刀具的研产销,硬质合金数控刀具是数控机床执行金属切削加工的核心部件。 30)晶合集成 (
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参与公司特定对象调研&业绩说明会) 个股亮点:合肥市人民政府国资委旗下,主营业务为12 英寸晶圆代工;公司主要从事12英寸晶圆代工业务,致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务;在晶圆代工制程节点方面,公司已实现150nm至90nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的量产,正在进行55nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的风险量产;在晶圆代工工艺平台方面, 公司致力于提供多元化工艺平台服务。 31)振华风光 (
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股份有限公司参与公司业绩说明会) 个股亮点:公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售,主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品;公司成立以来深耕于军用集成电路市场,通过不断研发创新,目前已拥有完善的芯片设计平台、SiP全流程设计平台和高可靠封装设计平台,具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力,以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力;公司主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品,参与了载人航天、北斗卫星导航、长征系列运载火箭、新一代战机等国家重大工程的相关配套产品研制。 32)佛慈制药 (
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参与公司分析师会议&电话会议) 个股亮点:20年2月,公司拟投资1,500万元建设口罩、防护服生产线,医用外科口罩已上市,N95口罩预计3月底上市;甘肃省中药企业,始建于1929年的中华老字号;公司主营业务为中成药及大健康产品的研产销,中药材种植和销售,中药饮片加工和销售;主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品,涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域;拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等10个独家产品;21年医药行业收入7.99亿元,营收占比97.66%;20年3月,公司第一台口罩生产线已完成安装调试并开机运行,第一批医用口罩下线。 33)埃斯顿 (
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股份有限公司参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:公司有农机相关的机器人业务,业务收入占比很小;公司现有的部分核心部件、技术和“人形机器人”产品开发有一定相关性,具备条件和可能性在未来根据市场发展情况和应用场景的变化来适时进行布局;20年7月,公司发布非公开发行A股股票预案,拟向中国通用技术集团、国家制造业转型升级基金和湖北小米长江产业基金募资不超过10亿元。 34)三旺通信 (
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股份有限公司参与公司业绩说明会&电话会议) 个股亮点:国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一;公司致力于工业互联网通信产品研产销,拥有较为齐全的产品体系,主打产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等;公司提供较为完善的定制化工业互联网通信系统整体解决方案,主要涵盖电力新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体解决方案、智能制造等多领域的全场景通信解决方案;公司实现了工业级室外5G CPE产品的量产,该产品支持5G NR蜂窝无线网络,兼容3G/4GLTE全网通,支持2.4GHz、5.8GHz双频段WiFi;公司是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一;公司主打产品包括工业以太网交换机等,机架式高性能万兆核心交换机是国内首款多光口机架式TSN交换机,时间精度达到50ns以内。 35)中科蓝讯 (
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参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端;高性能无线音频SoC芯片供应商;公司主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品已进入纽曼、山水、惠威、喜马拉雅、倍思、boAt、科大讯飞、夏新、QCY、天猫精灵等终端品牌供应体系;公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等,产品运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱等无线互联终端。 36)微导纳米 (
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股份有限公司参与公司特定对象调研&媒体采访&现场参观&分析师会议&业绩说明会&电话会议) 个股亮点:公司薄膜沉积设备主要应用于光伏电池片、半导体晶圆的生产环节,应用于TOPCon、XBC等新型高效电池生产线的产品已在客户现场验证,客户覆盖通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等多家知名太阳能电池片生产商;21年光伏设备收入2.75亿元,营收占比64.33%;公司以原子层沉积( ALD)技术为核心,主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。 37)科德数控 (
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参与公司电话会议&网络会议) 个股亮点:国内五轴联动高端数控机床第一梯队;公司专业从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研产销及服务,五轴联动高端数控机床产品、技术和生产规模已处于国内领先地位,与航天科工、航发集团、航天科技、中航工业、广西玉柴、无锡透平、株洲钻石等国内领先企业建立了长期稳定的合作关系;国内领先的五轴联动数控机床企业;产品主要服务于当前高速发展的航空、航天、军工等领域复杂、精密零部件的加工制造,在航空发动机关键零部件制造方面,属于关键加工装备;公司自制的关键功能部件,如伺服电机等,可应用于机器人领域;目前,公司针对桁架机器人生产线、机器人激光机对刀仪等模块,均有产品销售。 38)中钨高新 (
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参与公司业绩说明会&线上交流) 个股亮点:国内规模最大的硬质合金企业,以钨为原料的硬质合金产品国内市占率50%;五矿集团钨资产整合平台,集团是国内最大的钨资源资产之一;主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等;21年硬质合金收入118.98亿元,营收占比98.38%;年产2500吨碳化钨粉中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目22年1月已正式投产,整体粉末产能已达八九千到1万吨;公司主营业务主要为硬质合金及钨、钼、钽、铌等深加工产品,钨钼及化合物产品包括钼粉、钼合金、钼丝等,钼丝规模位居中国第一;持有紫光创投6%的股份。 39)良品铺子 (
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参与公司特定对象调研&电话会议) 个股亮点:2020年,公司仅花两周时间就上线了支撑社区团购业务的社群运营系统“良品优选”,上线十天发展了3万多团长, 成交过万单, 支持分享裂变、效果跟踪等功能;高端零食品牌运营企业;公司设立丰富的产品线,包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、罐头果冻、花茶冲调、烘焙糕点、饼干膨化、方便速食、礼品礼盒、儿童零食等17个产品线;公司是全渠道发展的休闲食品企业之一,销售规模处于休闲食品行业前列,在23个省/自治区/直辖市拥有超过3200家门店;高端休闲食品龙头,线上市占率居行业前三。 40)丸美股份 (
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参与公司线上&业绩交流会) 个股亮点:国产中高端定位头部护肤品牌,眼部护理龙头;公司从事各类化妆品的研产销及服务,拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌,“丸美”聚焦眼部,深耕抗衰,被誉为“眼部护理大师”;22年日化行业收入17.3亿元,营收占比99.89%;国内中高端眼部护理龙头,深耕抗衰老细分领域,拥有“丸美”主品牌+“春纪”+“恋火”的品牌布局。 41)一心堂 (
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参与公司特定对象调研&电话会议&公司2023年三季报业绩交流会) 个股亮点:中国连锁药店十强,云南连锁药店龙头;公司核心业务为医药零售连锁,以西南为核心经营地区,拥有直营连锁门店8533家,覆盖云南、四川、广西等10个省份及直辖市;21年药品零售批发收入142.75亿元,营收占比97.86%;国内直营连锁规模及管理模式领先的药品零售连锁企业,西南地区连锁药店龙头;公司主营业务为医药零售连锁和医药配送业务,深耕云南、四川、广西等地;中国连锁药店十强;中药产业是公司未来主要发展方向之一,目前公司已初步完成建立种苗培育、初加工、精加工、批发、医疗机构供应、零售销售业务等完整的产业链;旗下子公司云南鸿翔中药科技公司、鸿翔中药科技公司、云中药业有限公司,三个公司专注于中药研究、种苗培育、中药材料收储、饮片加工、配方颗粒的生产业务;21年中药收入13.59亿元,营收占比9.32%。 42)海晨股份 (
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参与公司特定对象调研) 个股亮点:安徽徽购佳选跨境电商有限公司为公司参股子公司;国内供应链物流综合服务的先行者;公司主要提供数字化、一体化供应链物流解决方案及营运服务,贯穿于生产前、中、后的所有环节,主要服务于3C电子产品、新能源汽车、特种材料、家用电器等制造行业,在3C电子制造与新能源汽车制造物流服务领域处于行业领先位置;21年运输服务收入6.33亿元,仓储服务收入6.07亿元,合计营收占比84.51%;理想汽车是公司重要客户,公司在新能源汽车领域与理想汽车开展了业务合作,成为理想汽车重要的供应链解决方案服务商。 43)铖昌科技 (
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参与公司特定对象调研&现场调研) 个股亮点:通信用有源相控阵雷达的天线辐射单元所需的T/R芯片套数规模根据不同的应用需求从数十到数千套不等,公司专门针对通信应用设计的高线性、高效率产品目前已大量应用于星载、地面、舰载等通信相控阵雷达中;国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一;公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研产销和技术服务,产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等,在星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达中列装;公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研产销和技术服务,主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案;公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等,频率可覆盖L波段至W波段。 44)每日互动 (
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参与公司特定对象调研) 个股亮点:公司与快手和今日头条一直保持业务合作,涉及开发者服务、增长服务、增能服务等;20年6月披露,公司与字节跳动有业务合作,与快手以及多个直播平台也有业务合作;专业的数据智能服务商;公司与华为在开发者服务有业务合作,同时积极参与鸿蒙生态的建设,个推消息推送SDK可在鸿蒙操作系统上稳定、流畅运行。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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2023-11-02
东吴证券:给予歌力思买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算,
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刘丽研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为59.74%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.05亿,根据现价换算的预测PE为12.69。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为13.7。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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2023-11-02
铖昌科技:10月31日接受机构调研,包括知名机构盘京投资,趣时资产的多家机构参与
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君资管、中金基金、天风证券、兴业证券、
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、申万宏源证券、申万菱信、丹羿投资、弥远投资、趣时资产、巨子私募、盘京投资、交银施罗德、健顺投资、海富通基金、博普资产、枫润资产、炳耀资产、复兴投资、域秀资产、敦和资管、承珞资产、混沌投资、朱雀基金、创金合信基金、天治基金、泓德基金、复胜资产、玄元投资、鑫云基金、农银汇理、平安养老、华夏基金、长江资管、国寿安保基金参与。 具体内容如下: 问:请简单介绍一下行业竞争格局? 答:下游行业的旺盛需求促进了相控阵相关产业快速发展,但由于行业具有较高的技术经验壁垒、资质门槛等因素,目前国内相控阵T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业。公司市场定位清晰,在相控阵T/R芯片领域深耕多年,掌握了实现低功耗、高效率、低成本、高集成度的相控阵T/R芯片的核心技术,产品通过严格质量认证,质量等级可达宇航级,相关产品也已广泛应用在国家多个重大装备型号中,是国内少数能够提供完整、先进相控阵T/R芯片解决方案的企业之一。随着相控阵雷达领域需求不断增长以及应用渗透率的提升,公司下游需求空间发展潜力较大。 问:请介绍公司在T/R芯片领域的优势? 答:公司在相控阵T/R芯片领域已具有较为突出的实力,在供应商资质、产品工艺设计、质量管理能力等多方面具备先发优势。近年来相继承担了多项国家重点项目,凭借可靠性稳定性,在行业内也有了较高的认可度。经过多年技术与行业积累,目前公司已形成上百种产品,这些产品成为公司保持与客户长期稳定合作的重要基础。另外,客户对产品后期支持与维护有很高的要求,公司始终坚持以服务客户为中心,形成了对客户需求的快速响应、快速反馈和快速解决的优势,在客户中树立良好口碑,进一步强化了公司与客户之间的合作关系。 问:公司毛利率较上年同期有所波动,是受什么影响? 答:2023年前三季度毛利率的波动主要是产品结构有一定变化。公司不断扩大产品应用领域范围,进一步丰富了地面领域内产品类别和应用场景,地面领域产品占比提高,前期布局的多个项目中机载领域配套产品也陆续进入量产阶段,产品线逐渐丰富,综合毛利率虽有一定的波动,但随着多个领域需求量的扩大,总体将趋于稳定。 问:请介绍一下公司产品技术特点? 答:作为国内从事相控阵T/R芯片研制的主要企业,公司在产品研发过程中,注重相控阵T/R芯片开发和技术创新,积极把握行业发展趋势并提前进行技术布局,研发出多项自主可控核心技术,并已形成几百种产品。公司产品涵盖整个固态微波产品链,主要产品分为功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发前端芯片、幅相控制芯片和无源类芯片五类,具体产品包括Gas/GaN功率放大器芯片、Gas低噪声放大器芯片、Gas收发前端芯片、收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等。 公司产品的工艺制程属于成熟制程范围,能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。通过高精度测试及模型修正、可靠性提升及试验验证等技术手段,公司所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点。 问:请简要介绍下公司在卫星通信业务的相关情况及进展? 答:公司充分发挥技术创新优势,领先推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案,研制的多通道多波束幅相多功能芯片为代表的T/R芯片,在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备一定的优势,已进入主要客户核心供应商名录,卫星通信相控阵T/R芯片产品进入批量生产持续交付阶段。我国已将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域,多个卫星星座计划也相继启动,随着后续卫星通信业务加速起量,将成为公司业务增长点。 问:随着公司规模的扩大,上游供货能否满足公司的产能扩大的需求? 答:公司的产业链上游主要为化合物及硅基晶圆代工厂,公司产品的工艺制程属于成熟制程范围,目前国内流片线已经成熟且充足,公司对上游的需求量占流片厂商产能比例较小。随着公司未来产能的扩大,晶圆代工厂选择范围进一步扩大,也利于公司稳定供货及原材料成本控制。 问:目前公司在星载领域具有一定优势,是否存在被替代风险? 答:由于卫星系统复杂、发射成本高、技术难度大以及对产品可靠性等要求都相对更高,因此产品需经过较长时间开发、验证、技术迭代,技术含量高。一旦定型量产,基于整个设备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑,最终用户一般不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商。因此,对于已定型装备的相控阵T/R芯片,公司被替代风险较低。 问:请介绍下公司在手的研发项目及批产进度? 答:公司积极拓展产品应用领域,目前在手研发项目涵盖星载、地面、机载等领域,各项目分别处于方案、试样、定型、批产等不同阶段。各个项目的应用场景、体量、难易度不同,批产进度存在一定差异。随着下游需求不断增加,客户生产计划节奏加快,作为元器件配套商,公司的平均项目周期也相比缩短。 铖昌科技(001270)主营业务:微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。 铖昌科技2023年三季报显示,公司主营收入1.71亿元,同比上升35.4%;归母净利润5238.97万元,同比下降13.06%;扣非净利润4590.68万元,同比上升4.78%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入557.67万元,同比下降52.56%;单季度归母净利润-1222.98万元,同比下降363.17%;单季度扣非净利润-1020.2万元,同比下降804.73%;负债率3.89%,投资收益183.65万元,财务费用-469.29万元,毛利率60.5%。 该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级6家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为102.65。 以下是详细的盈利预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4767.29万,融资余额增加;融券净流入182.73万,融券余额增加。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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2023-11-01
茅台提价带飞消费,食品ETF(515710)续涨1.58%实现7连升,板块布局窗口期或至?高层重磅定调,券商获持续左侧买入
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厚收入约62亿元,增厚利润约41亿元。
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食饮行业首席于佳琦也火速解读:此次提价在增厚2023-2024年公司业绩的同时,也能提振板块信心。 业内人士分析认为,今年以来,市场对于白酒市场库存周转、渠道压力的担忧持续存在,叠加外资流出,导致白酒权重较高的吃喝板块承压。在行业深度调整周期中,龙头股带头提价,或引领市场化定价的新周期,带动白酒整体量价齐增。同时为行业高端、次高端产品的发展空间打开天花板,有利于整个板块信心、景气度的提升。 2、起风了,吃喝板块布局窗口期到了吗? 核心龙头股大动作,调整已久的吃喝板块有戏了?从基本面和估值角度来看,板块当前具备一定吸引力。 吃喝板块前三季业绩向好,验证板块高景气。从整体口径统计,食品ETF(515710)跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元,同比增长13.86%,净利增速高于中报的12.85%,板块整体盈利持续提升。 估值层面,年初以来吃喝板块调整行情居多,当前估值已跌至阶段底部区间,配置性价比较高。截至10月底,食品ETF(515710)标的指数PE估值26.76倍,已低于近5年来逾92%时间区间,后续估值向上修复空间较大。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 公开数据显示,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局白酒龙头股,近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块龙头股,兼顾价值与成长属性。贵州茅台为其第一大权重股,最新权重占比近16%!截至收盘,贵州茅台投资门槛高达17.8万元,而食品ETF(515710)投资门槛仅约70元。 二、【大市震荡券商“磨洋工”,左侧资金热情不减,高层重磅定调,航母级券商预期回归?】 今日券商板块随大市震荡整理,板块个股涨跌互现,华鑫股份涨逾2%,东兴证券、东方证券涨逾1%,国泰君安、中泰证券、太平洋等涨幅居前。板块代表ETF——券商ETF(512000)早盘高开,全天窄幅震荡,场内价格连续第2日收平,全天成交额4.14亿元。 图片来源:雪球,截至2023年11月1日 9月以来,券商板块已在当前区间窄幅震荡了两月有余,“磨洋工”行情何时结束?10月30日-10月31日,重要会议在京召开,其最新部署对于研判资本市场及券商板块后市机会意义重大。 会议干货较多,有媒体总结了五大要点,分别是:一、优化融资结构,更好发挥资本市场枢纽功能;二、培育一流投资银行和投资机构;三、推动股票发行注册制走深走实,发展多元化股权融资,大力提高上市公司质量;四、活跃资本市场;五、吸引更多长期资本。 就券商板块而言,后续可以重点留意以下方向: 1、再提“活跃资本市场”,政策举措将持续。本次会议上“活跃资本市场”表述再被提及,预计后续一系列提振市场情绪和交投热度的政策措施仍将继续深化。 此外,针对当前A股市场缺乏足够长期资金和机构投资者的现状,本次会议还鲜明指出“吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业”。预计后续投资端改革也将继续加码,券商各项业务修复有望迎来想象空间。 2、“培育一流投行和投资机构”,“航母级券商”预期回归。在打造现代金融机构方面,会议首次提出要“培育一流投资银行和投资机构”。这不禁让人联想到始于2019年“打造航母级头部证券公司”表述,预计后续可能会出台更多政策支持投行机构和投行业务发展,市场关于头部券商的期待亦有望回归。 展望后市,申银万国证券表示,在市场持续调整的背景下,券商是市场和政策博弈的工具,且三季报显示机构持仓低+板块估值低,叠加政策预期不断强化,判断券商当前进可攻退可守,市场反弹时较大概率能获取正超额。 值得注意的是,尽管近期板块行情表现相对平淡,但资金加码热情不减,今日盘中券商ETF(512000)溢价交易频现,进一步拉长时间看,资金呈持续流入状态。上交所数据显示,券商ETF(512000)近10日有9日获资金加仓,累计净流入超5.71亿元。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 三、【三季报扰动落地,军工板块景气有望延续!国防军工ETF(512810)震荡收跌0.27%】 11月首个交易日,国防军工板块延续窄幅震荡格局, 中证军工指数小幅收跌0.21%,表现强于创业板指、科创50等成长类指数。 成份股方面,上海瀚讯大涨15.61%领跑,航天电子、雷电微力涨逾4%,铂力特、西部超导、国光电气等股涨逾3%,总体上军工电子细分板块表现居前。 场内ETF方面,国防军工ETF(512810)场内价格日内围绕水平线上下起伏,尾盘小幅收跌0.27%,日成交额5716万元,换手率保持在10%以上。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 进入11月,也就是意味着A股三季报已经披露完毕。从数据上,国防军工板块业绩“稳中有进”,此前投资者普遍担心的三季报业绩扰动终迎落地。 总体看,2023年第三季度中证军工指数79只成份股实现归母净利润100亿元,同比增长8.59%;2023年前三季度则实现归母净利润299亿元,同比增长9.56%。板块业绩稳中有进,行业基本面持续向好。 具体来看,前三季度有71家实现盈利,仅8家亏损,归母净利同比实现增长的有45家。其中中直股份归母净利同比大增504%居首,铂力特、长城军工、新兴装备、睿创微纳、亚光科技等5股同比增幅超1倍。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 对此,广发证券分析称,在国防现代化建设需求等背景下,板块底部配置价值性价比有望逐渐突出。从三季度看,或受采购节奏等阶段性因素影响,部分军工企业单三季度业绩环比及同比略表现不佳,但下游主机厂稳增预期仍然较强。 中邮证券则表示,军工行业经过了过去近两年时间的较快增长,未来或进入稳定增长期,细分领域业绩差异显著,结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。看好以下两条投资主线: 1)航空航天高景气延续,看好增长更持久、有超额增速的标的; 2)军工新趋势,看好军工新技术、新产品、新市场。 从估值层面看,中证军工底部布局性价比仍较突出。公开数据显示,截至10月底,中证军工指数最新PE回升至50.73倍,不过仍处于6.15%历史极低分位数。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 公开资料显示,国防军工ETF(512810)标的指数(中证军工指数)成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,当前国企改革如火如荼,且板块估值仍处历史低位,具备长期投资价值。 本文图片来源于Wind、华宝基金,数据来源于沪深交易所,截至2023.11.01。 风险提示:食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,食品ETF、券商ETF、银行ETF、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-01
茅台提价带飞消费,食品ETF(515710)续涨1.58%实现7连升,板块布局窗口期或至?高层重磅定调,券商获持续左侧买入
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厚收入约62亿元,增厚利润约41亿元。
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商
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食饮行业首席于佳琦也火速点评:此次提价在增厚2023-2024年公司业绩的同时,也能提振板块信心。 业内人士分析认为,今年以来,市场对于白酒市场库存周转、渠道压力的担忧持续存在,叠加外资流出,导致白酒权重较高的吃喝板块承压。在行业深度调整周期中,龙头股带头提价,或引领市场化定价的新周期,带动白酒整体量价齐增。同时为行业高端、次高端产品的发展空间打开天花板,有利于整个板块信心、景气度的提升。 2、起风了,吃喝板块布局窗口期到了吗? 核心龙头股大动作,调整已久的吃喝板块有戏了?从基本面和估值角度来看,板块当前具备一定吸引力。 吃喝板块前三季业绩向好,验证板块高景气。从整体口径统计,食品ETF(515710)跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元,同比增长13.86%,净利增速高于中报的12.85%,板块整体盈利持续提升。 估值层面,年初以来吃喝板块调整行情居多,当前估值已跌至阶段底部区间,配置性价比较高。截至10月底,食品ETF(515710)标的指数PE估值26.76倍,已低于近5年来逾92%时间区间,后续估值向上修复空间较大。 看好吃喝板块反弹机会及长期投资价值,建议重点关注食品ETF(515710)。公开数据显示,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局白酒龙头股,近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块龙头股,兼顾价值与成长属性。贵州茅台为其第一大权重股,最新权重占比近16%!截至收盘,贵州茅台投资门槛高达17.8万元,而食品ETF(515710)投资门槛仅约70元。 二、【大市震荡券商“磨洋工”,左侧资金热情不减,高层重磅定调,航母级券商预期回归?】 今日券商板块随大市震荡整理,板块个股涨跌互现,华鑫股份涨逾2%,东兴证券、东方证券涨逾1%,国泰君安、中泰证券、太平洋等涨幅居前。板块代表ETF——券商ETF(512000)早盘高开,全天窄幅震荡,场内价格连续第2日收平,全天成交额4.14亿元。 9月以来,券商板块已在当前区间窄幅震荡了两月有余,“磨洋工”行情何时结束?10月30日-10月31日中央金融工作会议重磅召开,其最新部署对于研判资本市场及券商板块后市机会意义重大,值得重点关注。 会议干货较多,有媒体总结了五大要点,分别是:一、优化融资结构,更好发挥资本市场枢纽功能;二、培育一流投资银行和投资机构;三、推动股票发行注册制走深走实,发展多元化股权融资,大力提高上市公司质量;四、活跃资本市场;五、吸引更多长期资本。 就券商板块而言,后续可以重点留意以下方向: 1、再提“活跃资本市场”,政策举措将持续。本次中央金融工作会议上“活跃资本市场”表述再被提及,预计后续一系列提振市场情绪和交投热度的政策措施仍将继续深化。 此外,针对当前A股市场缺乏足够长期资金和机构投资者的现状,本次会议还鲜明指出“吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业”。预计后续投资端改革也将继续加码,券商各项业务修复有望迎来想象空间。 2、“培育一流投行和投资机构”,“航母级券商”预期回归。在打造现代金融机构方面,中央金融工作会议首次提出要“培育一流投资银行和投资机构”。这不禁让人联想到始于2019年“打造航母级头部证券公司”表述,预计后续可能会出台更多政策支持投行机构和投行业务发展,市场关于头部券商的期待亦有望回归。 展望后市,申银万国证券表示,在市场持续调整的背景下,券商是市场和政策博弈的工具,且三季报显示机构持仓低+板块估值低,叠加政策预期不断强化,判断券商当前进可攻退可守,市场反弹时较大概率能获取正超额,可重点关注。 值得注意的是,尽管近期板块行情表现相对平淡,但资金加码热情不减,今日盘中券商ETF(512000)溢价交易频现,进一步拉长时间看,资金呈持续流入状态。上交所数据显示,券商ETF(512000)近10日有9日获资金加仓,累计净流入超5.71亿元。 看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF(512000)。公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 三、【三季报扰动落地,军工板块景气有望延续!国防军工ETF(512810)震荡收跌0.27%】 11月首个交易日,国防军工板块延续窄幅震荡格局, 中证军工指数小幅收跌0.21%,表现强于创业板指、科创50等成长类指数。 成份股方面,上海瀚讯大涨15.61%领跑,航天电子、雷电微力涨逾4%,铂力特、西部超导、国光电气等股涨逾3%,总体上军工电子细分板块表现居前。 场内ETF方面,国防军工ETF(512810)场内价格日内围绕水平线上下起伏,尾盘小幅收跌0.27%,日成交额5716万元,换手率保持在10%以上。 进入11月,也就是意味着A股三季报已经披露完毕。从数据上,国防军工板块业绩“稳中有进”,此前投资者普遍担心的三季报业绩扰动终迎落地。 总体看,2023年第三季度中证军工指数79只成份股实现归母净利润100亿元,同比增长8.59%;2023年前三季度则实现归母净利润299亿元,同比增长9.56%。板块业绩稳中有进,行业基本面持续向好。 具体来看,前三季度有71家实现盈利,仅8家亏损,归母净利同比实现增长的有45家。其中中直股份归母净利同比大增504%居首,铂力特、长城军工、新兴装备、睿创微纳、亚光科技等5股同比增幅超1倍。 对此,广发证券分析称,在国防现代化建设需求等背景下,板块底部配置价值性价比有望逐渐突出。从三季度看,或受采购节奏等阶段性因素影响,部分军工企业单三季度业绩环比及同比略表现不佳,但下游主机厂稳增预期仍然较强。 中邮证券则表示,军工行业经过了过去近两年时间的较快增长,未来或进入稳定增长期,细分领域业绩差异显著,结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线: 1)航空航天高景气延续,建议关注增长更持久、有超额增速的标的; 2)军工新趋势,建议关注军工新技术、新产品、新市场。 从估值层面看,中证军工底部布局性价比仍较突出。公开数据显示,截至10月底,中证军工指数最新PE回升至50.73倍,不过仍处于6.15%历史极低分位数。 公开资料显示,国防军工ETF(512810)标的指数(中证军工指数)成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产,国防军工行业内循环程度高,经营韧性强,军民融合前景广阔,当前国企改革如火如荼,且板块估值仍处历史低位,具备长期投资价值。 本文图片来源于Wind、华宝基金,数据来源于沪深交易所,截至2023.11.01。 风险提示:食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,食品ETF、券商ETF、银行ETF、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
2023-11-01
午评:A股三大指数震荡涨跌互现,汽车产业链大涨,贵州茅台高开低走涨6.26%
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高股息相关行业短期可能面临一定压力。
招
商
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券
指出,A股2023年三季报业绩基本披露完毕(披露率99.67%)。受三季度经济复苏斜率改善、成本费用压力缓解、部分领域周期底部改善等多重因素影响,A股业绩触底回升。大类行业中公用事业、消费服务、中游制造增速相对领先,TMT和上游资源品改善明显。推荐关注业绩维持高位或加速改善的领域,行业方面,推荐关注TMT领域的半导体、软件开发、游戏、影视院线等,可选消费领域的酒店餐饮、航空机场、旅游景区以及部分需求回升的工业金属、纺织制造、生物制药等。
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金融界
2023-11-01
游戏“黑马”爆了!游戏ETF(159869)涨超2%!“短剧+游戏”或是下一风口?
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质量更优的产品或看到更大的商业化空间。
招
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证
券
认为,受益于今年AI技术的推广,新的商业模式,类“短剧+游戏”的模式会越来越普遍,游戏制作效率提高、制作难度下降,更多优质的应用作品或将问世,IP的变现能力增强。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-01
提价20%!贵州茅台高开9.82%!吃喝板块嗨了,食品ETF(515710)开盘涨超4%
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但市场指导价1499元/瓶暂时不变。
招
商
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券
食饮行业首席火线解读:此次茅台提价是自2017年底公司公告出厂价上调18%后,时隔6年再次提价,增厚2023-2024年公司业绩的同时也提振板块信心,估值中枢可参考国际奢侈品企业及议价力较强的中药品牌,重申“强烈推荐”评级。 图片来源:沪深交易所,上市公司公告 从业绩来看,茅台经营稳健。2023年第三季度,贵州茅台实现营业收入336.92亿元,同比增长14.04%;归属于上市公司股东的净利润168.96亿元,同比增加15.68%;公司前三季度营业收入1032.68亿元,同比增长18.48%,净利润528.76亿元,同比增长19.09%。 吃喝板块前三季整体业绩表现不俗。以食品ETF(515710)跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数成份股业绩来看,从整体口径统计,指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元,同比增长13.86%,净利增速高于中报的12.85%,反映吃喝板块盈利持续改善! 具体来看,50只成份股公司中48家实现盈利,33家净利同比增速为正值,占比达66%。前三季净利增速在10%以上的成份股公司有27只,占比过半!其中百润股份、千禾味业净利翻倍增长,盐津铺子、云南能投、伊力特、立高食品、宝立食品净利同比增速超50%。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 值得注意的是,吃喝板块业绩向好,估值却在调整行情中不断走低。截至10月底,食品ETF(515710)标的指数PE估值26.76倍,已低于近5年来逾92%时间区间,当前估值性价比尤为突出。 图片来源:Wind,截至2023年11月1日 公开数据显示,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局白酒,近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块,贵州茅台为第一大权重股,最新权重占比近16%! 文中图片及数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-01
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