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法国央行行长德加尔豪：欧洲央行今年可能随时降息！

利率不变后显得偏鸽派。虽然克里斯蒂娜·拉加德对市场对于春季降息的赌注没有像预期的那样强烈回应，但欧洲央行并未提供正式的指导，其他央行政策制定者采取了更加谨慎的立场。在周五接受彭博电视台采访时，拉脱维亚央行政策委员会成员Martins Kazaks表示，开始过早降低借款成本并允许通货膨胀回升将是最严重的错误。德加尔豪缓和了其同事的担忧，表示保持政策过于紧缩的风险也会对经济造成不必要的损害。他说：“我们必须避免两个风险变得平衡：过早削减和未达到目标，但也不能过晚，过度减缓活动。”他表示央行将根据朝着2%通货膨胀目标的进展来决定何时降息。目前，政策制定者正在密切关注中东紧张局势对价格和经济的影响。德加尔豪表示：“我们保持警惕并密切关注，特别是关于中东局势可能产生的后果。我们将进行调整，特别是关于降息日程的调整。”

楼喆01-28 09:03

周评:美国重磅数据点燃行情！中国传考虑砸2万亿救股市胡塞武装重大袭击、油价暴涨逾6%

并不意味着工作已经完成。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，现在讨论欧元区何时降息还太早，但也指出经济增长风险倾向下行。美元周线收高美元指数周五下跌，但周线小幅收高。美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下，有望令美联储在年中降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌0.14%，至103.43。本周美元指数攀升0.15%。数据显示，继11月下滑0.1% 后，美国12月PCE物价指数月增0.2%，年率攀升2.6%，且均符合共识预期，且核心PCE物价指数年率增幅降至2.9%，为近三年来首度降至3%以下。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“通胀轨迹正在改善，给予美联储在今年降息的空间。不过，美联储还有更进一步的工作要做，不应该试图宣布‘任务完成’。若下月因运输中断导致商品通胀暂时回升，投资人不应对此感到惊讶。” 三菱日联金融集团货币分析师称，在1月31日发布下一次政策声明前，美国经济数据对货币政策的影响好坏各半。根据 LSEG 的利率机率App，通胀数据出炉后，美国利率期货市场预估3月降息的机率约为47%，低于周四的51%，以及两周前的80%。此外，市场已充分消化5月进行首次降息的可能性，目前机率为91%。其他货币方面，美元/日元周五上升近0.3%至148.05，本周微跌0.06%。周五欧元/美元从前一交易日触及的六周低点反弹，上涨0.08%至1.0855，本周下跌0.4%。人们普遍预期美联储下周将维持利率不变，重点集中在美联储主席鲍威尔的会后发言，投资者将从中评估美联储是否准备好降息。金价走低失守2020美元受美元走强打压，现货黄金本周遭遇下滑。金价本周下跌11.20美元，跌幅0.55%，收报2018.38美元/盎司。本周现货金最高触及2037.46美元/盎司，最低触及2009.26美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们看到黄金市场目前正在盘整，因为对利率下降的预期并不像市场希望的那样快。但潜在的主题，也就是利率将在2024年下降的市场认识，仍在支撑黄金市场。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，技术性抛售和股市反弹，可能是限制黄金市场购买兴趣的两个主要因素。他说道：“我们最近得到了更好的美国经济数据，这表明美联储可能不得不推迟更长时间的降息。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关，这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时，它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道，近期黄金的反弹力道似乎减弱，如果央行继续压制市场降息预期，黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘，因为有迹象表明，尽管市场预计美联储的降息周期即将开始，但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 美国股市三大股指连续第三周上涨美股周五收盘涨跌不一。道指小幅收高，但仍然创造盘中与收盘历史新高。美国12月核心PCE通胀指数低于3%，增强经济软着陆的可能性，使市场降低对美联储3月降息的押注。道指周五涨60.30点，涨幅为0.16%，报38109.43点；纳指跌55.13点，跌幅为0.36%，报15455.36点；标普500指数跌3.19点，跌幅为0.07%，报4890.97点。本周标普500指数累计上涨1.06%，道指上涨0.65%，纳指上涨0.9%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。周五盘中，道指最高上涨至38215.31点，标普500指数最高上涨至4906.69点，均创盘中历史新高。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“本周所有经济数据，包括GDP和PCE，都表现良好。这让每个人都感到安慰。我认为这确实表明我们仍处于潜在的‘金发姑娘’着陆阶段，经济略有疲软，但仍然乐观。” 芯片制造商英特尔在发布令人失望的第一财季前景后，周五股价下跌近12%。在半导体公司KLA发布第三财季的指引后，该公司盘中下跌超过 6%。另一方面，美国运通在公布好于预期的全年盈利预测后，该公司股价上涨逾7%。油价本周飙升逾6% 美国原油周五收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。此外，冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，也令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨65美分，涨幅为0.8%，收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约周五上涨99美分或1.20%，报83.42美元/桶。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。目前英方暂无回应。媒体报道称，一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说，“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系，并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。” 美国WTI本周上涨6.27%，原油创下自9月1日以来的最佳单周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。此前有报道称乌克兰对俄罗斯的一个重要燃料码头发动无人机袭击，也引发对供应中断的担忧。据基辅的消息人士透露，上周末乌克兰无人机袭击了圣彼得堡附近的一个大型燃料码头。据行业媒体数据，这个码头设施每天出口135万桶原油、燃料和成品油。瑞穗分析师称，乌克兰无人机对波罗的海港口的袭击提出了一个问题：乌克兰人已经制定了攻击俄罗斯石油基础设施的政策决定吗？如果是这样的话，那就是个大问题。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示，美国原油突破76美元/桶，应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“本周几乎都是油价利多消息，且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。”

tqttier01-27 10:58

会员

【Kitco黄金调查】金价窄幅波动期待从美联储会议决议中探寻价格踪迹

的问题在于细节，投资者只能希望这不会像拉加德和欧洲央行那样平淡无奇，”他表示，“显然，由于美联储为市场做好的准备，或者至少是市场的买入，与经济数据方面的现实情况存在不匹配。”他补充道：“美国经济表现如此良好并保持韧性的唯一好处是，我们正在走向软着陆，而不是硬着陆，硬着陆将导致全球金融市场更加动荡。”“但如果你看看世界市场维持在历史高位附近，尽管美联储在利率方面的言论有所回落，但考虑到美元走势，黄金实际上并没有那么波动。到了某个时候，有些东西就会成为压死骆驼的最后一根稻草。” Ahmad表示：“也许我们将不得不看到世界市场出现回调，因为利率变动的速度没有任何人想象的那么快，而不是黄金出现更大的变动。”“从投资者的角度来看，这也许就是我所关注的。”

慧宣鑫语01-27 09:09

美股收盘：道指涨超60点纳指结束六连涨科技股多下跌英特尔创三年半最大日跌幅

市场关注的焦点。投资者认为欧洲央行行长拉加德反对4月份降息的态度不够强硬，因此投资者周四加大了对4月行动的押注。在周五，也就是拉加德讲话后一天，她的几位同事强调在决定未来行动时要保持耐心并依赖数据，但他们回避了就在上周的时候还似乎正在形成越来越强共识的6月份。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）网站1月26日披露，因后视摄像头图像显示问题，特斯拉将在美国召回199575辆配备全自动驾驶功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽车。根据NHTSA声明，软件不稳定可能导致后视摄像头图像无法显示。特斯拉已发布OTA软件更新。多位消息人士称，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI正寻求从全球投资者融资60亿美元，为其挑战OpenAI提供资金。知情人士称，马斯克希望以200亿美元的拟议估值为xAI筹集多达60亿美元的资金，他还瞄准了中东地区的主权财富基金，并已经与日本和韩国的投资者进行了接触。特斯拉周四暴跌超过12%，创一年多来最大单日跌幅，市值蒸发820亿美元。此前该公司公布第四季度业绩低于预期，并警告称2024年的销量增长将大幅放缓。在特斯拉股价暴跌之际，一向唱多特斯拉的方舟投资管理公司创始人凯茜-伍德大举加仓，当天通过旗下两只基金总计购买了177870股特斯拉股票，按收盘价计算价值约3248万美元。Edward Jones将特斯拉评级从买进下调至持有。微软一直与OpenAI保持着合作关系，是OpenAI最大的股东。自2019年以来，微软已向OpenAI投资了130亿美元，持有OpenAI公司49%的股份。微软与OpenAI的合作关系，引起了英国监管机构美欧与英国反垄断监管机构的关注。此前已有报道称FTC正在审查微软与OpenAI的合作。2023年12月份，一位知情人士称，这项调查还处于初步阶段。另据报道微软周四宣布将裁员1900人，以动视暴雪的员工为主。此时距微软完成收购动视暴雪交易不到4个月。亚马逊和谷歌母公司Alphabet也对人工智能公司Anthropic进行了类似的投资。据报道，Anthropic已达成协议，将从亚马逊那筹集40亿美元资金，从Alphabet那筹集20多亿美元资金。 FTC周四表示，它将仔细审查这些公司与人工智能提供商的合作关系和投资，以更好地了解这些关系及其对竞争格局的影响。这五家公司从收到命令之日起将有45天的时间做出回应。欧盟《数字市场法案》（DMA）的推出迫使苹果不得不让步，未来欧盟的iPhone用户终于可以通过第三方下载App了。苹果周四在官网上宣布将遵循《数字市场法案》，在欧盟地区对iOS系统、Safari浏览器和App Store进行更改，这将对开发者的App带来影响。这些更改包括600多个新API、拓展的App分析、支持替代浏览器引擎的功能，以及处理App支付和发行iOS App的新选项。英特尔第四财季营收为154.1亿美元，同比增长10%，高于分析师预期的151.7亿美元，打破连续七个季度营收下滑的局面；调整后每股收益54美分，高于分析师预期的45美分；毛利率为40%，同比下降2.6个百分点。英特尔预计2024年第一财季营收在122亿至132亿美元之间，远低于分析师预期的142.5亿美元；调整后每股收益为13美分，低于分析师预期的34美分。摩根大通高层发生人事变动。其投资银行和消费者部门的高级管理人员进行了调整以获得更多管理不同业务的经验。这令谁将成为摩根大通首席执行官杰米-戴蒙的继任者成为华尔街关注的焦点。根据一份文件，摩根大通任命Marianne Lake为消费者部门的唯一首席执行官，该部门此前由Marianne Lake和Jennifer Piepszak共同负责。去年5月，戴蒙暗示自己可能会在3年半后（2026年11月）离职。在他执掌摩根大通的18年里，几位被视为潜在接班人的高管离开了摩根大通去经营其他公司，而戴蒙的任期也超出了预期。美国运通第四财季营收为158亿美元，同比增长11%，市场预期的159.9亿美元：净利润为19.3亿美元，同比增长23%。每股收益为2.62美元，上年同期为2.07美元，市场预期值为2.65美元。美国运通表示，该公司第四季度营收增长主要是由更高的净利息收入和会员卡消费增加所驱动。该公司2023年全年营收为创纪录的605亿美元，同比增长14%，经外汇调整后增长15%：每股收益增长14%，至11.21美元。 T-Mobile US公司第四财季收入为204.8亿美元，超过预期的196.4亿美元；但季度收益为每股1.67美元，低于分析师预期的每股1.90美元。本季度后付费电话的流失率为0.96%。西部数据第二财季净营收30.3亿美元，同比下降2%，分析师预期30亿美元；每股亏损0.69美元，分析师预期每股亏损1.14美元；毛利率为15.5%，上年同期为17.4%，同比下降1.9个百分点。期内云业务收入为10.71亿美元，同比下降13%。

金融界01-27 06:30

欧元区经济温和衰退但通胀回落速度料保持缓慢

以及时回落到目标水平，” 欧洲央行行长拉加德本周对记者表示，“”经济增长面临下行风险” 欧元官员关注的核心通胀指数预计仅略微放缓至3.2%。对于欧洲央行的决策者来说，个别经济体之间的分歧令形势变得更为复杂。未来一周的数据报告可能会显示德国、法国和西班牙的通胀率停留在3%或更高水平，意大利的通胀率可能连续第三个月低于1%。

金融界01-27 03:11

State Street：预计欧洲央行4月份开始降息的押注过于激进

右开始放宽政策的指引。自欧洲央行行长拉加德周四重申上周的言论，即随着通胀压力缓解，可能从夏季开始降息以来，欧洲债市上涨。交易员们认为这是降息可能更早开始的信号，目前认为4月份开始放松政策的可能性接近90%。 State Street Global Markets的欧洲、中东和非洲宏观策略主管Tim Graf周五接受采访时说：“4月份的预期有点过于激进了”，建议投资者淡出该仓位。拉加德关于夏季降息的评论“甚至可能取消6月份降息的可能性，因为从技术上讲，6月还不是夏季。”

金融界01-27 01:32

欧洲央行决策者强调要保持耐心但并未排除4月降息可能性

场关注的焦点。投资者认为欧洲央行行长拉加德反对4月份降息的态度不够强硬，因此投资者周四加大了对4月行动的押注。在周五，也就是拉加德讲话后一天，她的几位同事强调在决定未来行动时要保持耐心并依赖数据，但他们回避了就在上周的时候还似乎正在形成越来越强共识的6月份。当被问及4月可能性时，立陶宛的Gediminas Simkus说：“我持开放态度，我会观察数据再做决定。”他在维尔纽斯对记者说，随着2024年的推进，“降息的可能性在增加。” 拉脱维亚央行行长Martins Kazaks接受采访时说，“信心和耐心”是描述欧洲央行当前想法的最佳用词。 “信心是因为货币政策正在发挥作用，我们看到通胀已经下降，” 他说。“还有耐心，我们依赖于数据而不是日期。我们将看看数据会告诉我们什么。” 就在上周在达沃斯的时候，几位欧洲央行决策者还强力反对对春季行动的预期，拉加德本人也暗示更有可能在夏季开始回撤历史性的货币紧缩行动。这些言论打击了交易员押注，然而本周4月份降息预期再度增强。货币市场现在显示4月降息25个基点的可能性接近90%，全年降息幅度146个基点。唯一明确反对4月降息的是爱沙尼亚官员Madis Muller，他表示由于基本通胀和工资增长仍然很高，预计利率在接下来的“几次”会议上保持不变是合理的。不过即便如此，他也表示，现在“就以确定无疑的方式讨论未来利率决定还为时过早”。欧洲央行的一个关键考虑因素是出人意料强劲的劳动力市场是否正在走软，进而降低薪资上涨导致物价压力居高不下的风险。 “我们至少希望看到第一季度工资谈判的结果，然后才能对通胀下降过程有更强的确定性，”斯洛文尼亚的Bostjan Vasle说。 “在采取下一步行动之前，我们需要更多的确定性，”他表示。“我的预期仍然与市场预期不同。” 拉加德周四指出，一些薪资指标正在“企稳”，表明企业利润正在消化薪资上涨，从而降低了引发第二轮价格效应的风险。克罗地亚央行行长Boris Vujcic否认这些信息表明欧洲央行鸽派转变。 “这很好地反映了我们在那两天里的讨论，”他表示。“我们目前需要耐心，等待足够多的数据来让我们确信通胀确实坚定地、可持续地朝着我们的中期目标迈进。” 在本周欧洲央行决定将存款利率维持在4%不变之前，接受调查的经济学家预计欧洲央行将在6月首次降息25基点，然后会在9月、10月和12月再次降息。 Kazaks表示，另一种选择是更大幅度的降息，以换取等待更长时间才采取第一次行动。 “这一切都将取决于数据，”他说。Vujcic同意存在以更大幅度行动这种可能性，但他将25个基点这个幅度描述为“一种更平稳的货币政策运行方式”。

金融界01-27 01:11

GTCFX：欧洲央行尚未准备好降息

基本上与前一交易日持平。欧洲央行行长拉加德在维持利率不变后表示，现在讨论降息还为时过早，央行将继续密切关注数据。尽管整体通胀压力有所减轻，但她表示，还需要更多工作来确保消费者价格降至央行设定的2%目标。拉加德表示：“我们需要在通货紧缩的过程中取得更多进展，然后才能充分相信通胀实际上会及时达到目标。” 尽管欧洲央行暂时反对提前降息的建议，但拉加德并没有排除最终降息的可能性。GTCFX表示，拉加德的言论表现出鸽派倾向。凯投宏观（Capital Economics）副首席欧元区经济学家杰克·艾伦-雷诺兹（Jack Allen-Reynolds）表示，尽管4月份降息的可能性逐渐减小，但夏季仍然有时间采取行动。他说：“如果未来三个月通胀继续疲软，央行可能会在四月份降息。如果通胀数据持续低迷，即使符合央行的预期，投资者也可能会对欧洲央行在开始宽松政策之前等待了多长时间感到惊讶。” 道明证券的固定收益分析师也注意到欧洲央行的鸽派基调。分析师表示：“在新闻稿中的鸽派基调之后，拉加德在新闻发布会上表现出令人惊讶的鸽派态度。”“尽管人们普遍预计拉加德将积极抵制春季降息，但她在有机会发表明确意见时没有这样做。相反，拉加德在评论中选择了模棱两可的措辞，没有明确回应春季是否会降息的问题。” GTCFX认为，欧洲央行和拉加德最新的评论对黄金市场而言相对中性，这可能会使黄金价格保持在当前每盎司2,000美元至2,050美元的范围内。黄金市场目前仍然将所有注意力集中在美联储以及他们何时可能开始降息的问题上。由于市场普遍认为美联储在3月份可能启动宽松政策，因此固定收益市场的波动性正在上升。

金融界01-27 01:11

“鹰声”即将到头？消息人士：欧洲央行对3月“转向”持开放态度

在考虑开始放松货币政策。欧洲央行行长拉加德在举行的新闻发布会上表示，与会各方一致认为，谈论降息为时过早。不过她坚持她此前关于欧洲央行降息时机（夏季）的评论。拉加德还预计经济在第四季度可能停滞不前。但知情人士称，政策制定者知道，如果通胀和工资数据证实，今年物价增长已经接近欧洲央行2%的目标，那么开始讨论首次降息的时机即将到来。消息人士称，这种情况将为欧洲央行3月7日会议基调的改变奠定基础，届时欧洲央行也将发布新的经济预估。消息人士补充称，这进而可能为最有可能在6月的降息扫清道路，届时官方薪资数据将公布。信安资产管理公司分析师Seema Shah表示，欧洲央行关注的数据指向未来几个月内将降息，可能是4月份。Shah说： “经济增长面临下行风险，潜在通胀仍呈下降趋势，薪资增长正在下降。拉加德坚持她之前的言论，即利率有可能在夏季下降，但她的其他叙述支持提前降息。可能提前在今年夏天到来。” 消息人士称，政策制定者承认，去年秋天通胀下降的速度快于欧洲央行的预期，或许也快于其12月预测所暗示的速度，但他们也警告称，未来的数据需要巩固这种改善。高盛资产管理全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill在报告中表示，整个欧元区的通胀正在放缓，但欧洲央行在降息前需要更多证据。她表示，欧洲央行“没有宣称通胀斗争取得了胜利”，但如果通胀进一步放缓，且地缘政治导致的供应链中断不会升级，欧洲央行可能会从春末开始转向降息。欧洲央行最近齐心协力试图打消市场对欧洲央行最快将于3月降息的预期，这表明其试图在年初工资谈判和企业定价策略成为焦点之际影响金融市场。欧洲央行发言人拒绝对消息人士的声明置评。

金融界01-26 21:51

中行北京市分行：2024年1月26日汇市日评

三大利率不变，符合市场预期。欧央行行长拉加德再次强调讨论降息为时尚早，但肯定了通胀取得进展，强调关注经济下行风险，表示有概率在夏季降息。本次议息会议整体表态偏鸽，市场对于欧央行的降息预期有所升温，欧债收益率下行，欧元下挫至近期低点。展望后市，由于欧元区经济仍陷入衰退，叠加通胀平稳回落，欧央行启动降息时点或早于美联储，难以支撑欧元走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵亦盈 2024-01-26

Cherry01-26 21:39

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