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不要与美元对抗！对冲基金和华尔街加倍下注美元涨势势不可挡？
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(北美)讯从纽约到墨尔本的对冲基金和投资银行都认为，美元还有上升空间，那些阻挡涨势的人可能会被美元势不可挡的强劲势头击倒。彭博社对全球储备货币的一项衡量指标可能会突破疫情高峰，创下新的纪录。潜在的催化剂有很多，而且对“美元微笑论”的双方都有利——这表明，美元既可以在强劲增长时期也可以在经济放缓期间受益。投资者说，从美联储的强硬立场到全球经济衰退，推高美元可能只是时间问题。墨尔本对冲基金K2资产管理公司的研究主管George Boubouras说：“不要与美元对抗，现在还不是对抗美元强势的时候。”他认为美元兑从新兴市场货币到欧元等诸多货币都会升值。“看不到发达市场衰退风险的触底——短期内做空美元太难了。” Boubouras只是众多美元多头之一。美国银行预计，随着美联储加息以应对数十年来最严重的通胀，美元在今年年底之前将继续走强。花旗集团说，美元的需求和美元卓越的储备地位仍然无与伦比，而高盛集团则认为美元兑巴西雷亚尔和南非兰特等新兴货币将大幅上涨。美国银行策略师Adarsh Sinha在一份简报中写道：“我们能预见的最早转折点是2022年第四季度，届时美联储可能会从‘自动驾驶’转向更多地依赖数据，中国经济增长出现一些环比改善。”“在那之前，阻力最小的路径仍然是美元走强。” 美国商品期货交易委员会(CFTC)汇编的数据显示，投资者的仓位仍十分看涨，但远未达到极端水平。衡量对主要同行的非商业期货净头寸总和的指标显示，看涨头寸约为160亿美元，而2019年年中为近360亿美元。美元给予其他货币一记重锤彭博社的美元指数今年以来已经上涨了10%，这一涨幅让其他货币遭受重创。日元跌至24年新低，而欧元则20年来首次跌破1:1，此前美国周三公布的通胀数据再次打破预期。彭博社追踪的几乎所有新兴市场货币今年兑美元的汇率都有所下滑。新加坡对冲基金Modular Asset Management策略师Wai Ho Leong表示：“感觉美元目前的强势将持续一段时间，至少会持续到美联储暗示不再需要积极收紧为止。”“我们可能正在接近这个转折点，但很难说指导方针的转变何时会发生。” 美元空头并未完全消失可以肯定的是，并非所有人都认为美元的强势会持续下去。对冲基金Great Hill Capital LLC的Thomas J Hayes认为，美元将在今年年底前贬值。他表示，最大的催化剂将是日本央行的政策调整，这将提振日元。但在此之前，似乎很少有投资者愿意阻止美元升值。一个典型的例子是：洲际交易所(ICE)美元指数(一个仅将美元与发达国家货币进行比较的指标)已经超过了疫情高峰，接近20年来的最强水平。包括Jamie Fahy在内的花旗策略师周三在一份报告中写道：“美元之王万岁。”“在美联储转向鸽派立场或全球增长预期触底之前，美元仍将是王者。”
夏洛特2022-07-15
政治经济形势严峻！摩根大通第二季度利润大幅下滑
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，摩根大通的业务规模在华尔街名列前茅。投资银行手续费收入大幅下降54%，达到16.5亿美元，比预期的19亿美元低2.5亿美元。摩根大通部门的收入受到了公司过渡性贷款投资组合中2.57亿美元资产减值的影响。固定收益交易收入增长15%，达到47.1亿美元，但仍远低于分析师预计的51.4亿美元，原因是宏观交易的强劲业绩被信贷和证券化产品的疲弱抵消了。股票交易收入也增长15%，达到30.8亿美元，略高于预期的29.6亿美元。一个有利因素是美国利率上升和贷款规模扩大，当季净利息收入增长19%，达到152亿美元，超过分析师预期的149.8亿美元。摩根大通在5月的投资者日上说，由于利率上升，公司今年可能提前实现17%的关键回报率目标。事实上，本季度摩根大通就达到了这一水平。截至周三，今年以来摩根大通股价已累计下跌29%，跌幅超过KBW银行指数19%的跌幅。周四摩根士丹利也公布了业绩，与摩根大通一样，业绩低于华尔街的预期，受到了投资银行业务收入下降的影响。富国银行和花旗集团预计将于周五公布财报，美国银行和高盛则定于周一公布财报。
Sue2022-07-14
经济不景气？华尔街的春天来了！季度交易收入或激增25%
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ton在一次会议上表示，他预计第二季度投资银行业务会下滑，但花旗银行的市场业务收入将增长25%以上。巴克莱银行预计，华尔街巨头高盛第二季度的交易收入将同比增长21%，外汇业务增长28%，股票业务增长14%。外汇业务尤其利好不断，乌克兰冲突推高了大宗商品价格，央行希望通过加息抑制通胀，也推动了固定收益和外汇交易。以Jason Goldberg为首的巴克莱银行分析师在一份报告中写道："展望未来，我们预计交易活动水平将继续上升。" 交易收入对华尔街银行来说，预期的交易收益将持续提升。乌克兰冲突之前，受美联储大规模货币宽松政策的推动，他们预计交易收入将介于过去两年高点和疫情前的水平之间。相比之下，华尔街投行的投资银行收入预计将受到全球股权资本市场交易下滑的影响。根据Dealogic的数据，今年上半年全球股权资本市场交易下降了近69%，达到2638亿美元，而债务交易则下降了近26%。根据Dealogic公布的数据，今年上半年的并购交易喜忧参半，俄罗斯入侵后产生的影响在第二季度表现得更为严重，已宣布的并购交易金额同比下降25.5%，达到1万亿美元。 CFRA research行业和股票研究主管Kenneth Leon表示："我们已经看到了并购活动陷入停滞，CEO信心接近历史低点。从首次公开发行中获得更高费用一直非常困难，我认为今年下半年投资银行业务也会面临同样的情况。" 根据Refinitiv I/B/E/S的数据，预计高盛和摩根士丹利的整体利润将分别下降51%和17%，部分原因是交易数量的减少。分析师预计，交易环境疲弱可能导致采取成本削减措施，要么冻结招聘，要么裁员。 RBC Capital Markets分析师在另一份报告中写道："我们认为，如果今年下半年投资银行营收趋势没有改善，成本举措将成为提高盈利能力的重点。"
Sue2022-07-11
【比特日报】安逸！比特币区间震荡“展现稳定度” 贝莱德推区块链科技ETF 高盛提供首笔加密支持贷款
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盛提供第一笔比特币支持的贷款这家全球投资银行允许借款人，使用加密货币作为现金贷款的抵押品。高盛提供第一笔比特币支持的贷款，这是华尔街进一步进入加密领域的最新迹象，而彭博社首先报道这一消息。高盛的担保贷款工具，允许借款人使用比特币作为现金贷款的抵押品。高盛新闻发言人在电子邮件中告诉CoinDesk说：“我们最近扩展一项担保贷款工具，我们借出以比特币为抵押的法币，而比特币归借款人所有。对我们来说有趣的是，结构还有24-7-365天风险管理。” 拥有专门的数字资产团队的高盛，3月期间将其首个场外比特币期权交易给Galaxy Digital。这也显示出，高盛正在追随其他传统金融巨头的脚步，进一步涉足加密领域。他们在3月也推出数字资产部门，贝莱德(BLK)参与USDC稳定币创造者Circle的4亿美元融资。周四早些时候，有消息称私募股权投资巨头Apollo Global Management已聘请前摩根大通(JPM)高管Christine Moy担任其首位数字资产战略主管。中非共和国：非洲第一个将比特币作为官方货币的国家当地时间4月27日，中非共和国议会一致通过了关于加强管理加密货币的法案，成为非洲第一个、继萨尔瓦多之后全球第二个将比特币作为官方货币的国家。总统办公室发言人表示，这是一个“为国家开辟新机遇的决定性一步”。迎合加密货币大趋势，全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)推出首档以“区块链科技”主题的ETF，也就是iShares Blockchain and Tech ETF(IBLC)，让投资者能够一口气投资多档加密货币概念股。根据贝莱德于2022年1月向美国证管会(SEC)提交的申请文件，这档ETF旨在追踪全球区块链和加密货币技术开发、参与者的表现，包含加密货币挖矿业者、加密货币交易所，而不会直接投资于加密货币。 iShares Blockchain and Tech ETF(IBLC)基金规模逾470万美元，成分股共34档，全锁定涉及加密货币领域的美国和国际公司，包括加密货币交易所Coinbase占11.45%、两家挖矿公司 Marathon Digital占11.19%、Riot Blockchain占10.41%、数字资产金融公司Galaxy Digital占6.4%、2021年推出加密货币服务的PayPal则占4.17%。贝莱德在iShares的产品网站上表示，“区块链技术允许人们拥有个资自主权，同时还能实现普惠金融，让数十亿没有银行帐户的消费者能享受到完善的金融服务。” 近来主流金融巨头对加密货币的兴趣日增，贝莱德也不例外。贝莱德首席执行官Larry Fink上个月表示，地缘政治冲突颠复过去3年的全球化进程，俄乌战争最终可能会加速数字货币作为进行国际交易的工具，并且由于客户兴趣增加，贝莱德也有在研究数字货币和稳定币。加密货币市场走势：比特币价格连续第二天上涨。但这种激增似乎更多的是暂时的失常，而不是未来更好时光的承诺。过去两个月一直在影响加密市场的相同条件仍在继续。美国商务部称，美国经济在第一季度出现萎缩也就不足为奇了。基金经理BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale写道：“40000美元的比特币是一个重要水平，然而这消息并不令人意外，因为20亿美元的比特币期权将在Deribit上到期，最大痛苦价值为当前40000美元的水平。” “我们可以预期到期后的波动，多头仍然希望看到的实际水平是42000美元，”他写道。其他主要的加密货币大部分都处于上涨状态，尽管幅度不大。TGH与ALGO是赢家，前者一度上涨约5%，而后者则超过2.5%。由于投资者继续关注乌克兰的事件、旨在抑制通胀的紧缩货币政策和令人不安的经济数据，交易清淡，波动性仍然不大。周四比特币和以太币的走势追踪股市，股市也连续第二天上涨，并且比周三的微观涨幅更为强劲。纳斯达克指数猛涨3%，而标准普尔500指数与道琼斯工业平均指数分别上涨约2% 比特币仍处于窄幅交易区间，支撑位在37500美元，初始阻力位在43000美元。截至发稿时，该加密货币的交易价格约为39000美元水平，过去一周下跌2%。比特币似乎在盘中图表上趋于稳定，尽管亚洲交易日的上行空间可能有限。过去一周，动能信号减弱，这通常是在一段持平至负价格走势之前。目前，买家将价格维持在40000美元附近，尽管过去三个月不愿果断突破46710美元的阻力位。每周动量指标的负面读数值得关注，这可能会增加价格崩盘的可能性。尽管如此，根据DeMARK指标，比特币距离出现看涨的反趋势信号还有几天的时间，这可能会延迟中期下降趋势的形成。目前的价格走势类似于2018年与2019年发生的情况，这是一个长期的震荡交易和相对较低的回报，类似于股票。那时，比特币的价格范围约为6000至9000美元。
FX168财经集团2022-04-29
【比特日报】号角响起！比特币快重返4万高盛突宣布研究金融NFT 微策略：比特币风险不如债券高
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T，因为这就是力量所在。高盛表示，随着投资银行深入加密货币领域，它正在研究不可替代的代币(NFT)，尤其是“实物资产的代币化”。将房地产等现实世界资产作为NFT进行买卖的元界，已经引起金融服务和一系列其他行业的知名人士的关注。高盛数字资产全球负责人Mathew McDermott在英国金融时报的加密和数字资产峰会上表示：“我们实际上是在金融工具的背景下探索NFT，实际上那里的力量实际上非常强大，所以我们在做很多事情。” 该银行已涉足加密货币，它于2021年开始向投资者提供比特币衍生品，并于2022年3月与数字资产金融公司Galaxy Digital进行首次场外加密交易。加密货币市场走势：在经历了五天的任性表现之后，比特币终于出现向上的转折，但分析师质疑在可预见的季度收益开局令人失望、货币鹰派态度和宏观经济不稳定的情况下，最新的反弹是否会有任何持久力。 FxPro分析师Alex Kuptsikevich在给CoinDesk的电子邮件中写道：“比特币似乎从窗外掉了出来，却被锁在了窗台上。”加密货币价格与主要股票市场相吻合，后者打破最近的连续跌势，出现小幅上涨。在至少暂时转向风险较高资产的情况下，作为传统避险投资的黄金下跌超过1%。坏消息继续从乌克兰传来，俄罗斯军队在乌克兰主要城市猛烈袭击，并切断了对前苏联卫星波兰和保加利亚的天然气出口，威胁扩大冲突。尽管如此，一些加密货币观察家仍对数字资产市场的更持久反弹持乐观态度。 CoinFund总裁克里斯·帕金斯(Chris Perkins)提到说：“如果你缩小范围，就会有一些好的、积极的因素和顺风影响这个行业，我们看到加密市场在科技领域的其他支付中一直具有弹性。从政策角度来看，我们看到了强劲的趋势。我们看到左派和右派走到一起，并同意我们需要真正强大，以原则为基础的政策。” 在过去一周下跌5%后，比特币在37500美元处获得支撑。短期内，抛售压力似乎正在企稳，尽管上行势头可能会在40000至43000美元阻力区附近放缓。截至发稿时，比特币交易价格在39000美元上下浮动，在过去24小时内上涨2%。买家需要将价格保持在40000美元以上，以维持复苏阶段。尽管如此，过去几天的上行动力略有丧失，这意味着比特币可能会保持在窄幅交易区间，直到确认突破或崩盘。目前，大多数技术指标是中性的。
FX168财经集团2022-04-28
人民币止跌反弹！强烈的政策信号：中国央行对人民币快速贬值感到不安
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，考虑到最新的疫情爆发和防疫措施，几家投资银行下调了对中国全年GDP的预测。 “中国的政策回应一直比较温和，倾向于财政前置发力。”花旗(Citi)分析师上周晚些时候在一份报告中表示。“中国当局显然不会诉诸老式的政府刺激方式，通过不加选择地释放杠杆来刺激经济。” 除下调外汇存款准备金率外，中国央行周一还下调了总存款准备金率(银行需要持有的现金量)。但降息25个基点低于许多分析师的预期。中国国务院总理李克强周一在国务院会议上表示，要高度重视国内外突发形势对经济的影响。中国人民银行周二表示，它意识到近期金融市场的波动，并将以稳健的货币政策加大对经济的支持。但这一声明并未大幅提振市场情绪。中国内地股市周三走高，此前一天的交易经历了波动，主要股指收盘走低。
厉害啦2022-04-27
【长文】投行纷纷下调中国经济前景的预期，甚至预计GDP增速将低于4%
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新冠肺炎疫情在经济中心上海的持续，几家投资银行下调了对中国经济增长的预测。 CNBC跟踪的九家金融公司的最新预测中值为，中国全年GDP增速为4.5%。这远低于5.5%的官方增长目标。野村证券(Nomura)的预测值最低，为3.9%，低于此前的4.3%。 “严格执行的(零新冠战略)对整体经济造成了巨大的供应冲击，特别是对全面和部分封锁的城市，”这家日本投资银行的首席中国经济学家Ting Lu在周三的一份报告中说。他表示：“由于收入下降和不确定性上升，供应冲击可能进一步削弱对房屋、耐用品和资本财的需求。” 自3月以来，中国大陆一直在抗击2020年初以来最严重的新冠肺炎疫情。拥有世界上最繁忙港口的上海是受灾最严重的地区之一。大约一个月前开始的全市分两阶段实施的封锁一直在拖延，看不到明显的结束迹象。首都北京的一个主要商业区从周一开始为期三天的大规模检测，并关闭了一个地区的非必要企业，以控制周末病例的激增。瑞银：降幅最大在9家金融公司中，瑞银集团(UBS)以“经济下行压力加大”为由，将中国国内生产总值(GDP)增长目标下调0.8个百分点至4.2%，降幅最大。经济学家Wang Tao在4月18日的一份报告中表示，尽管外界预计中国政府将提供更多政策支持，但她的团队并不认为中国政府会“不惜一切代价”实现5.5%的官方目标，因为这一目标是在最新一波疫情和俄乌战争之前设定的。 “我们也不认为，单是新冠肺炎政策的经济影响就能很快改变政府的新冠肺炎政策，因为最大限度地减少新冠病例和死亡可能仍然是首要任务，”Wang说。截至周二上午，上海已有150多人因新冠肺炎死亡。美国银行：降幅第二大美国银行的中国经济学家Helen Qiao的下调幅度位居第二，降幅为0.6个百分点，至4.8%。 “上海和周边城市新冠肺炎疫情的封锁和限制，不仅打击了当地需求，还造成了物流中断和地区内外的大范围供应链中断，”该行在4月19日的一份报告中说。 “在我们看来，即使这些控制措施最终将被取消，经济活动将在年中逐步恢复正常，但对经济增长的沉重打击似乎已经不可避免，”报告说。安联贸易：多次下调安联贸易(Allianz Trade)下调预期是几个月内第二次下调。周三，该公司将国内生产总值(GDP)预期从4.9%下调至4.6%，而今年年初的预期为5.2%。安联贸易高级经济学家Francoise Huang说，第一次下调是在2月底俄罗斯入侵乌克兰之后，第二次下调是假定上海的封锁将持续一个月，然后在5月份恢复到更接近疫情前的水平。她预计，如果上海的封城措施持续两个月，其他大城市也受到影响，中国今年的GDP增速将仅为3.8%。上周，国际货币基金组织(IMF)也下调了对中国GDP的预测，这是今年第二次下调。新的预估是增长4.4%，低于1月份的4.8%，而IMF在10月份的预期是2022年增长5.6%。摩根大通和巴克莱：GDP数据公布后下调中国4月18日公布，第一季度国内生产总值(GDP)增长4.8%，高于预期，工业生产和固定资产投资也超过预期。但零售销售收缩3.5%，超出了预期。当日晚些时候，摩根大通将中国全年GDP预期从此前的4.9%下调至4.6%。评级下调的主要原因是消费增长预期下调，出口预期不变，投资预期下调0.1个百分点。 “奥密克戎对经济活动的拖累在4月份将大于3月份，这不足为奇，”该行新兴市场亚洲经济和政策研究团队说。他们估计，截至4月初，占全国GDP约25%的中国部分地区处于全面或部分封锁状态。摩根士丹利已在3月31日将预期从5.1%下调至4.6%。经济学家Robin Xing和他的团队表示，中国短期内不太可能结束其“零新冠”政策。 “这意味着，在未来两个季度，尽管生产将受到闭环管理系统的保护，但全国各地的零星封锁将限制消费，”报告说。并非所有银行都下调了对中国GDP的预期。 4月18日，在中国第一季度GDP超过预期后，花旗将其预期上调至5.1%。3月底，由于1月和2月的经济数据好于预期，加上预期政府将提供更强有力的支持，该行将经济增长预期从4.7%上调至5%。高盛上周说，第一季度数据公布后，它维持了对中国今年GDP增长4.5%的预期。 “我们认为，新冠疫情的负面影响可能会延续到4月，甚至更长时间，并预计第二季度开局疲弱，尽管第一季度GDP数据强于预期，”Lisheng Wang和团队在4月18日的一份报告中说。他们预计未来几个月将出台更多宽松措施来支持经济增长。在公布好于预期的第四季度GDP报告后，这家投行曾将1月份的GDP预期上调至4.5%。本月早些时候，高盛宣布了4.3%的预测，低于4.8%，因为预计随着中国试图控制高传染性的奥密克戎病毒变种，消费将受到更大影响。
厉害啦2022-04-26

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