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股下跌 美国数据推动收益率上升
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斯托克600
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指数一度下跌1.6%,因为强于预期的美国就业数据推动债券收益率上升。德国的Vonovia 和英国的Segro 的点数跌幅居前,德国10年期国债收益率攀升9个基点,对负债累累的房东公司股票构成压力。
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金融界
2023-12-08
英伟达首席执行官:马来西亚可能成为人工智能“制造”中心
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的业务涉及公用事业和电信、水泥、建筑和
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开发。但他表示,“杨忠礼机构是一家非凡的公司,拥有令人难以置信的领导力。” 马来西亚“是东南亚计算基础设施的一个非常重要的中心。它需要获得土地、设施、电力,这是极其重要的,”他说。“我认为杨忠礼机构可以在这方面发挥重要作用。” 黄仁勋说,马来西亚在包装、组装和其他制造方面的专业知识使其非常适合人工智能的制造。他表示,英伟达正在与该国多家人工智能初创公司合作。 他说:“在马来西亚,数据中心基础设施计算层是人工智能和云最重要的部分之一,在这里非常成功。” 东南亚可能会成为人工智能计算的中心,因为各国需要自己的人工智能数据中心来提炼数据并将其转化为有价值的信息。旧的数据处理中心旨在保存数据文件和运行应用程序。黄仁勋说,人工智能需要利用每个地方的文化、语言、价值观、文学和常识。 “我不太了解每个地区的计划,但我非常有信心东南亚将成为一个非常重要的技术中心。它在封装和组装以及电池制造方面已经相当出色。它在技术供应链的许多方面已经非常擅长,”他说。
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Dan1977
2023-12-08
ST世茂:1-11月销售签约金额约65.5亿元 同比下降24%
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ST世茂公告,1-11月公司无新增
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储备项目;1-11月公司实现销售签约面积约37.3万平方米,同比下降44%;销售签约金额约65.5亿元,同比下降24%。
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金融界
2023-12-08
中国
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最新消息!又一家开发商试图重组债务,拟减债60-70亿美元
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报社(香港)讯 周五(12月8日)中国
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开发商世茂集团股价持平,此前该公司发布了一项重组计划,以减少至多70亿美元的离岸债务,成为中国最新一家试图重组债务的开发商。 世茂在周四晚些时候提交给香港交易所的一份文件中称,这家拥有约117亿美元离岸票据、债券和其他信贷工具的开发商在过去几个月一直在推进债务重组计划。#中国
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危机# 该公司表示,已向一些主要债权人提议,将部分债务换成期限最长为9年的新贷款、新的高级担保债务和与股票挂钩的工具。 世茂指,初步重组框架由下列要素组成,包括将部份现有债务交换为以集团主要境外资产组成的抵押品组合作担保的新债务工具,到期日为自重组生效之日起计不超过9年。 此外,以较现有债务本金金额折让的价格,将部份现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具;并将部分现有债务交换为本公司的股票挂鈎工具,经相关批准及全部转换后,该等工具将转换为公司较大比例的普通股份;以及向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。 该文件称,世茂计划将债务减少约60亿至70亿美元,“以增强集团的财务实力和业务运营”。 公告还指,截至6月底,集团有境外计息债务约140亿美元,境内计息债务约250亿美元,以及应付关联方款项约30亿美元。 不过世茂表示,鉴于当前市况,集团的整体流动资金仍然受限。截至10月底,集团的现金结余合共约220亿元人民币,包括世茂集团和附属公司等持有的现金分别约为10亿和40亿元人民币,受预售及其他监管安排限制的现金约170亿元人民币,其中大部分存放于项目层面的监控帐户。 世茂提交申请后,周五早盘交易持平,而追踪中国开发商的香港综合指数下跌1.7%。 该文件称,尚未与债权人就离岸重组达成最终协议。 中国开发商仍在努力应对
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销售下滑的问题,而投资者仍担心这一问题会波及中国更广泛的金融体系,并对中国经济增长前景造成损害。中国
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行业约占全球第二大经济体的四分之一。 世茂是首家启动与债权人就重组条款正式谈判的中国大型开发商。该公司最初于去年8月提出了一项计划,拟在3至8年内偿还其海外债务。 这家总部位于上海的开发商去年7月首次拖欠海外付款。自今年3月以来,该公司一直在寻求出售其在香港的一家酒店,以获得至少8.28亿美元的资金,作为其债务回收计划的一部分。
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风起
2023-12-08
港股周报:全面崩盘,待下周重磅数据出炉,或迎拐点!
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上看,本周跌幅最大的是医疗保健,其次是
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,仅材料和工业板块红盘: 从个股来看,股王腾讯再遭大股东减持,股价逼近300港币大关;药明生物、微创医疗两支明星股本周暴跌,前者因下调2023年业绩展望,后者是因为发行高息美元可转债,两支个股周跌幅皆高达30%以上,寒了无数投资者的心。 虽然行情惨烈,但南下资金本周净流入112亿港币: 展望下周,美国将公布11月CPI数据,若通胀继续降温,美联储加息概率将继续下降,有助于海外资金回流,或支撑港股反弹。 本周港股大事件: 1. 本周COMEX黄金期货突破2150美元/盎司关口,续刷历史新高; 2. 药明生物下调业绩展望,因新冠疫情收入快速下降; 3. 微创医疗公告欲发行2.2亿美元可转债,年息5.75%; 4. 蔚来汽车发布三季报,宣布耗资30亿拿下江淮汽车两间工厂; 5. 穆迪调降中国主权信用评级展望; 6. 比亚迪董事长提议2亿元回购部分公司A股股份,或用于员工股权激励; 7. 私募大佬葛卫东称港股太难了,颠覆投资经验; 8. 腾讯大股东Prosus再减持51.35万股腾讯股份,持股比例降至24.99%; 9. 中共中央政治局宣布明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策; 本周老虎用户热门交易个股: Top3:腾讯控股,本周四,腾讯大股东Prosus再减持51.35万股腾讯股份,持股比例降至24.99%,腾讯股价一度跌至301港币,再度逼近300元整数关口; Top5:药明生物,本周一,药明生物在官网宣布下调2023年业绩指引,因新冠收入下降和市场坏境恶化,称未来两年行业进入个位数增长; Top8:微创医疗,本周三,微创医疗宣布发行2.2亿美元可转债,用于偿还即将到期的债务,年息5.75%,转股价12.779港币,引发市场担忧债务风险,股价暴跌。 下周港股值得关注的大事件: 1. 下周二晚上,美国将公布11月CPI数据,市场预期增长3.1%,关注是否超预期; 2. 下周三,中国将公布M2、新增贷款、社会融资规模等数据,关注是否符合预期; 3. 下周四,美联储将公布利率决议并发表货币政策声明; 4. 下周五,中国将公布社会消费品零售额及失业率数据,关注11月经济状况是否好转。 $腾讯控股(00700)$ $微创医疗(00853)$ $药明生物(02269)$ $东方甄选(01797)$ $理想汽车-W(02015)$
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老虎证券
2023-12-08
泛科技吹响反攻号角,双子星涌现,原因找到!年末重磅会议召开,机会来了吗?
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后急拉,食品有所表现,燃气股震荡上行,
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、国防军工等板块陷入调整。 截至目前,日K来看,沪指已经连续筑底3天了,当下企业盈利、市场预期、公司估值都处在相对底部区间,处于赔率和胜率较好的阶段。年末重磅会议于今日召开,后续有望迎来一系列经济利好政策出台。 图片来源:Wind 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊科技、港股互联网和食品几个板块主题的交易和基本面情况。 一、【科技龙头集体反攻,科技ETF(515000)放量劲升2.27%,做多资金持续流入!板块配置性价比或较高】 受隔夜美股AMD、谷歌等龙头股大涨刺激,今日科技行情反攻明显,AI硬件方向强势爆发。代表A股科技龙头行情的中证科技龙头指数早盘震荡走强,午后维持高位,收盘大涨2.71%。成份股方面,CPO龙头中际旭创大涨超12%,锐捷网络涨逾8%,沪电股份涨超7%,宝信软件、中科曙光等跟涨超5%。 热门ETF方面,科技ETF(515000)全天上扬,场内价格劲升2.27%,一举收复5日、10日均线,终止4连阴!全天成交额为9489万元,较上一交易日放量超4成!值得注意的是,科技ETF(515000)连续3日获大额资金抢筹,金额合计超2700万元,表明资金对科技龙头行情后市信心。 图片来源:Wind 消息面上,谷歌刚刚发布的人工智能芯片Cloud TPU v5p是AI硬件端大涨的催化剂之一。按照谷歌的说法,与TPU v4相比,TPU v5p的浮点运算性能提升了两倍,它训练大语言模型的速度比TPU v4快2.8倍。 国盛证券表示,谷歌作为继英伟达之后的自研算力新选手,有望为算力供需双方提供全新选项,从供应侧看,有利于技术的良性竞争,从需求侧看,充分的市场竞争也有利于降低算力的使用成本。算力背后的基础技术迭代日渐加速,建议关注光通信的带宽升级和服务器液冷的渗透率提升。 民生证券认为,谷歌作为自研算力新势力,有望激化算力市场良性竞争,进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下,算力基建产业链将持续受益,推荐关注光模块产业链标的。 展望明年投资主线,交银国际表示,人工智能主题拉动2023年科技股走强,科技股或将依旧是2024年最重要的投资主线。投资方向上,继续关注硬件在计算(GPU),存储(HBM)和通信(光通信)的机会。2024年或将是软件或互联网公司通过云和软件服务使人工智能变现的初始之年,头部企业在变现方面取得积极进展。 从指数走势来看,今年上半年乘AI之风,中证科技龙头指数震荡走高。不过,伴随着风格转变,今年7月中以来该指数连续调整,近期已回吐年内涨幅。截至12月8日,中证科技龙头指数年内最大回撤已超21%,调整或较为充分。叠加机构景气度研判,以及政策的持续加码,当前科技龙头板块配置性价比或较高。 数据来源:Wind,截至2023.12.8。中证科技龙头指数近5个完整年度的涨跌幅为:2018年,-36.94%;2019年,+68.49%,2020年,+45.26%;2021年,-2.78%;2022年,-34.72%。 资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览: 图片来源:中证指数官网 二、【高层再提平台企业价值,港股互联网ETF(513770)收复5日线,近8日连续吸金】 今日港股冲高回落,午后呈震荡走势,大型互联网巨头涨跌不一,受大股东减持影响,腾讯控股盘中一度跌逾2%,触底回升收盘跌0.71%。上涨方面,美团收涨0.64%,阜博集团、创新奇智、东方甄选等涨幅居前。 板块代表ETF——港股互联网ETF(513770)场内价格收涨0.43%,表现显著优于大盘,收复5日线,全天成交额2.34亿元。 图片来源:雪球 消息面上,有监管文件显示,昨日(12月7日)腾讯控股大股东Prosus继续实施回购计划,于当日出售51.35万股腾讯普通股,使其对腾讯的持股比例降至24.99%。截至上年末,Prosus对腾讯的持股为26.99%,这意味着,Prosus在2023年对腾讯的减持为2个百分点。 此举仍基于去年6月Prosus(由Naspers拥有大多数股权)及Naspers的声明,为配合公司回购计划的持续实施,将有序地以场内出售腾讯股份的方式筹集回购计划所需资金。同时减持计划约定了每天出售的腾讯股份数目将占腾讯股份之每日平均成交量的一小部分。 值得注意的是,为对冲大股东减持及股价低迷影响,腾讯在2023年持续进行了股份回购,增强市场信心。截至12月7日,腾讯合计回购1.25亿股,累计回购金额414.01亿港元。 腾讯大股东减持并不是新鲜消息,对于长期关注腾讯的投资者来说,有关大股东减持的预期应该已经包含在投资估值中,短期情绪面也无需过多纠结。 利好消息方面,国家数据局提出梳理一批平台企业典型投资案例,平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争等方面的重要作用再被认可。 以腾讯控股、小米集团、美团等为代表的港股互联网板块近期行情震荡,从估值角度看,板块最新市盈率为22.27倍,处于历史极端低估水平。板块已来到性价比极高的区域,后续进一步恶化的空间或已不大。 图片来源:Wind 此外,FOMC加息临近尾声,通过复盘2000年以来FOMC加息周期结束至首次降息期间的市场表现,港股大概率收获上涨。 华西证券表示,十月底以来,中美关系不断释放积极信号,FOMC加息周期有望结束,港股流动性环境改善,叠加国内刺激政策的正面效应正在累积,港股互联网板块估值的修复有望持续。 广发证券也认为,海外政策底或已出现,中美利差收敛与外资回补契机已经到来,A股估值沟壑收敛基本已完成。港股估值处历史底部区域,中美政策底共振下,港股对中美利差逆转的敏感性更高,外资回补或是港股战略机遇期较佳配置时点。 值得注意的是,近期资金逢低持续吸筹港股互联网板块。上交所数据显示,券商ETF(512000)近8获资金连续增仓,合计净流入达7755万元。 图片来源:Wind 资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业。 三、【基本面向好+估值低位,食品ETF(515710)全天高溢价,近5日连续吸金!】 今日吃喝板块红盘震荡,反映板块整体行情表现的食品ETF(515710)全天在水面上方盘整,场内价格收涨0.31%。成份股方面,白酒龙头股表现较强,贵州茅台、五粮液双双收红,山西汾酒涨近3%;大众品相关成份股普跌,天新药业、立高食品、新乳业跌幅均超2%。 值得关注的是,食品ETF(515710)场内全天高溢价,尾盘溢价进一步走阔,截至收盘溢价率仍达0.34%,反映买盘资金尤为强势。 图片来源:Wind 实际上,此前几日吃喝板块已连续涌入“抄底”资金。数据显示,食品ETF(515710)近5日连续获净申购,金额合计近1700万元。拉长时间看,截至12月7日,食品ETF(515710)近10日内有8日获资金净申购,累计吸金超2700万元。 图片来源:Wind 近期资金开始加速借道食品ETF(515710)布局吃喝板块,驱动因素有哪些? 1、基本面无虞,前三季度营收利润稳健增长 回归吃喝板块基本面。2023年前三季度食品饮料板块业绩维持稳健增长,营业收入合计7885.41亿元,同比增长8.71%,在31个申万一级行业中排名第4;归母净利润合计1621.71亿元,同比增长15.28%,排名第7。近年来,即使处于公共卫生防控期间,食饮板块营收/归母净利润仍旧维持正增长,板块业绩稳定性强。在消费逐步复苏、市场持续回暖的背景下,吃喝板块韧性十足,业绩表现优于市场增长确定性较强。 图片来源:万联证券 2、估值历史低位,中长期配置性价比较高 随着行情调整,吃喝板块估值水平已消化至历史低位。数据显示,截至12月8日,食品ETF(515710)跟踪的细分食品指数PE估值25.63倍,处于2014年以来21.33%分位点,中长期配置性价比尤为凸显,左侧配置窗口期或已打开。 图片来源:Wind 3、2024年行业有望保持稳中向好趋势 万联证券最新研报指出,2024年宏观经济有望持续改善,居民收入水平有望提升,食饮行业或将保持稳中向好趋势,目前食品饮料绝大部分子板块均处于历史底部估值区间,具备中长期配置价值,随着投资者信心回升,具备业绩稳定性的食饮细分龙头有望重获市场青睐。 东莞证券最新研报维持对食饮行业的超配评级。其表示,考虑到食品饮料作为顺周期行业,与宏观经济密切相关,近期在政策催化下,期待后续基本面的边际改善。 根据中证指数公司数据统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股。贵州茅台为第一大权重股,权重占比超17%! 数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind。 风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,科技ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-08
泛科技吹响反攻号角,双子星涌现,原因找到!年末重磅会议召开,机会来了吗?
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后急拉,食品有所表现,燃气股震荡上行,
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、国防军工等板块陷入调整。 截至目前,日K来看,沪指已经连续筑底3天了,当下企业盈利、市场预期、公司估值都处在相对底部区间,处于赔率和胜率较好的阶段。中央政治局会议于今日召开,后续有望迎来一系列经济利好政策出台。 【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊科技、港股互联网和食品几个板块主题的交易和基本面情况。 一、【科技龙头集体反攻,科技ETF(515000)放量劲升2.27%,做多资金持续流入!板块配置性价比或较高】 受隔夜美股AMD、谷歌等龙头股大涨刺激,今日科技行情反攻明显,AI硬件方向强势爆发。代表A股科技龙头行情的中证科技龙头指数早盘震荡走强,午后维持高位,收盘大涨2.71%。成份股方面,CPO龙头中际旭创大涨超12%,锐捷网络涨逾8%,沪电股份涨超7%,宝信软件、中科曙光等跟涨超5%。 热门ETF方面,科技ETF(515000)全天上扬,场内价格劲升2.27%,一举收复5日、10日均线,终止4连阴!全天成交额为9489万元,较上一交易日放量超4成!值得注意的是,科技ETF(515000)连续3日获大额资金抢筹,金额合计超2700万元,表明资金对科技龙头行情后市信心。 消息面上,谷歌刚刚发布的人工智能芯片Cloud TPU v5p是AI硬件端大涨的催化剂之一。按照谷歌的说法,与TPU v4相比,TPU v5p的浮点运算性能提升了两倍,它训练大语言模型的速度比TPU v4快2.8倍。 国盛证券表示,谷歌作为继英伟达之后的自研算力新选手,有望为算力供需双方提供全新选项,从供应侧看,有利于技术的良性竞争,从需求侧看,充分的市场竞争也有利于降低算力的使用成本。算力背后的基础技术迭代日渐加速,建议关注光通信的带宽升级和服务器液冷的渗透率提升。 民生证券认为,谷歌作为自研算力新势力,有望激化算力市场良性竞争,进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下,算力基建产业链将持续受益,推荐关注光模块产业链标的。 展望明年投资主线,交银国际表示,人工智能主题拉动2023年科技股走强,科技股或将依旧是2024年最重要的投资主线。投资方向上,继续关注硬件在计算(GPU),存储(HBM)和通信(光通信)的机会。2024年或将是软件或互联网公司通过云和软件服务使人工智能变现的初始之年,头部企业在变现方面取得积极进展。 从指数走势来看,今年上半年乘AI之风,中证科技龙头指数震荡走高。不过,伴随着风格转变,今年7月中以来该指数连续调整,近期已回吐年内涨幅。截至12月8日,中证科技龙头指数年内最大回撤已超21%,调整或较为充分。叠加机构景气度研判,以及政策的持续加码,当前科技龙头板块配置性价比或较高。 数据来源:Wind,截至2023.12.8。中证科技龙头指数近5个完整年度的涨跌幅为:2018年,-36.94%;2019年,+68.49%,2020年,+45.26%;2021年,-2.78%;2022年,-34.72%。 科技龙头行情配置工具上,建议特别关注科技ETF(515000)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览: 二、【高层再提平台企业价值,港股互联网ETF(513770)收复5日线,近8日连续吸金】 今日港股冲高回落,午后呈震荡走势,大型互联网巨头涨跌不一,受大股东减持影响,腾讯控股盘中一度跌逾2%,触底回升收盘跌0.71%。上涨方面,美团收涨0.64%,阜博集团、创新奇智、东方甄选等涨幅居前。 板块代表ETF——港股互联网ETF(513770)场内价格收涨0.43%,表现显著优于大盘,收复5日线,全天成交额2.34亿元。 消息面上,有监管文件显示,昨日(12月7日)腾讯控股大股东Prosus继续实施回购计划,于当日出售51.35万股腾讯普通股,使其对腾讯的持股比例降至24.99%。截至上年末,Prosus对腾讯的持股为26.99%,这意味着,Prosus在2023年对腾讯的减持为2个百分点。 此举仍基于去年6月Prosus(由Naspers拥有大多数股权)及Naspers的声明,为配合公司回购计划的持续实施,将有序地以场内出售腾讯股份的方式筹集回购计划所需资金。同时减持计划约定了每天出售的腾讯股份数目将占腾讯股份之每日平均成交量的一小部分。 值得注意的是,为对冲大股东减持及股价低迷影响,腾讯在2023年持续进行了股份回购,增强市场信心。截至12月7日,腾讯合计回购1.25亿股,累计回购金额414.01亿港元。 腾讯大股东减持并不是新鲜消息,对于长期关注腾讯的投资者来说,有关大股东减持的预期应该已经包含在投资估值中,短期情绪面也无需过多纠结。 利好消息方面,国家数据局提出梳理一批平台企业典型投资案例,平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争等方面的重要作用再被认可。 以腾讯控股、小米集团、美团等为代表的港股互联网板块近期行情震荡,从估值角度看,板块最新市盈率为22.27倍,处于历史极端低估水平。板块已来到性价比极高的区域,后续进一步恶化的空间或已不大。 此外,美联储加息临近尾声,通过复盘2000年以来美联储加息周期结束至首次降息期间的市场表现,港股大概率收获上涨。 华西证券表示,十月底以来,中美关系不断释放积极信号,美联储加息周期有望结束,港股流动性环境改善,叠加国内刺激政策的正面效应正在累积,港股互联网板块估值的修复有望持续。 广发证券也认为,海外政策底或已出现,中美利差收敛与外资回补契机已经到来,A股估值沟壑收敛基本已完成。港股估值处历史底部区域,中美政策底共振下,港股对中美利差逆转的敏感性更高,外资回补或是港股战略机遇期较佳配置时点。 值得注意的是,近期资金逢低持续吸筹港股互联网板块。上交所数据显示,券商ETF(512000)近8获资金连续增仓,合计净流入达7755万元。 看好港股互联网板块后市表现的投资者可以关注港股互联网ETF(513770)。资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业。 三、【基本面向好+估值低位,食品ETF(515710)全天高溢价,近5日连续吸金!】 今日吃喝板块红盘震荡,反映板块整体行情表现的食品ETF(515710)全天在水面上方盘整,场内价格收涨0.31%。成份股方面,白酒龙头股表现较强,贵州茅台、五粮液双双收红,山西汾酒涨近3%;大众品相关成份股普跌,天新药业、立高食品、新乳业跌幅均超2%。 值得关注的是,食品ETF(515710)场内全天高溢价,尾盘溢价进一步走阔,截至收盘溢价率仍达0.34%,反映买盘资金尤为强势。 实际上,此前几日吃喝板块已连续涌入“抄底”资金。数据显示,食品ETF(515710)近5日连续获净申购,金额合计近1700万元。拉长时间看,截至12月7日,食品ETF(515710)近10日内有8日获资金净申购,累计吸金超2700万元。 近期资金开始加速借道食品ETF(515710)布局吃喝板块,驱动因素有哪些? 1、基本面无虞,前三季度营收利润稳健增长 回归吃喝板块基本面。2023年前三季度食品饮料板块业绩维持稳健增长,营业收入合计7885.41亿元,同比增长8.71%,在31个申万一级行业中排名第4;归母净利润合计1621.71亿元,同比增长15.28%,排名第7。近年来,即使处于疫情期间,食饮板块营收/归母净利润仍旧维持正增长,板块业绩稳定性强。在消费逐步复苏、市场持续回暖的背景下,吃喝板块韧性十足,业绩表现优于市场增长确定性较强。 2、估值历史低位,中长期配置性价比较高 随着行情调整,吃喝板块估值水平已消化至历史低位。数据显示,截至12月8日,食品ETF(515710)跟踪的细分食品指数PE估值25.63倍,处于2014年以来21.33%分位点,中长期配置性价比尤为凸显,左侧配置窗口期或已打开。 3、2024年行业有望保持稳中向好趋势 万联证券最新研报指出,2024年宏观经济有望持续改善,居民收入水平有望提升,食饮行业或将保持稳中向好趋势,目前食品饮料绝大部分子板块均处于历史底部估值区间,具备中长期配置价值,随着投资者信心回升,具备业绩稳定性的食饮细分龙头有望重获市场青睐。 东莞证券最新研报维持对食饮行业的超配评级。其表示,考虑到食品饮料作为顺周期行业,与宏观经济密切相关,近期在政策催化下,期待后续基本面的边际改善。 看好吃喝板块估值修复机会及长期投资价值,建议重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司数据统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股。贵州茅台为第一大权重股,权重占比超17%! 数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind。 风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,科技ETF、食品ETF风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
2023-12-08
【A股收市】中国本周坏消息接二连三!蓝筹股徘徊五年低点,市场聚焦政策信号
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导体等板块涨幅居前,纺织、贸易、养殖、
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等板块跌幅居前。 个股方面,AI概念股持续活跃,其中CPO方向维持强势,腾景科技20CM涨停,剑桥科技、华工科技涨停;多模态概念股大涨,声迅股份、苏州科达、网达软件涨停。半导体板块表现活跃,则成电子30CM涨停,赛微电子、海光信息、中微半导等多股大涨。燃气股震荡走强,南京公用、胜通能源涨停。下跌方面,地产股集体调整,新黄浦等多股跌超5%。此外高位股继续退潮,江苏舜天、中广天择、昂立教育等跌停。 总体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额9618亿,较上个交易日放量1416亿。 北向资金全天净买入4.6亿元,其中沪股通净卖出9.62亿元,深股通净买入14.22亿元。 港股全天震荡寻找方向,内房股午后跌势不止。截至收盘,香港恒生指数收跌0.07%,恒生科技指数跌0.38%。恒指大市成交额报883.67亿港元(上一交易日成交额为890.37亿港元)。 盘面上,内房股午后跌幅扩大,生物医药板块承压,教育股全天强势。个股方面,融创中国跌超19%,远洋集团跌超7%,小鹏汽车、国美零售、碧桂园均跌超5%,蔚来跌超4%;东方甄选涨超2%。 由于评级机构穆迪(Moody's)对中国内地和香港的信用评级发出下调警告,加剧了投资者对中国本已疲弱的经济复苏的担忧,沪深300指数本周迄今已下跌逾2%。 周四公布的数据还显示,尽管11月份出口出现六个月来首次增长,但进口意外萎缩。渤海证券表示:“这凸显了扩大内需的必要性。” 该券商补充称,未来两周,市场将把焦点转向政策信号。 中国将于本月召开一年一度的中央经济工作会议(CEWC),最高领导人将讨论政策计划和世界第二大经济体的前景。
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云涌
2023-12-08
最新发声!A股拐点已至?
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黄浦等多股跌超5%。纺织、贸易、养殖、
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等板块跌幅居前。此外高位股继续退潮,江苏舜天、中广天择、昂立教育等跌停。总体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。 截至收盘,沪指涨0.11%,深成指涨0.36%,创业板指涨0.8%。沪深两市今日成交额9618亿,较上个交易日放量1416亿。北向资金全天净买入4.6亿元,其中沪股通净卖出9.62亿元,深股通净买入14.22亿元。 AI或成资金共振锚点 在昨日大涨之后,算力、CPO、文化传媒等AI相关方向今日又迎来上涨,在近期频繁的“一日游”行情中难能可贵。 消息面上,在12月8日举行的第二届数字政府建设峰会开幕式上,国家数据局局长刘烈宏表示,国家数据局将大力推动公共数据资源开发利用,加快数据市场化配置改革。要落实产权分置制度,明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求,厘清数据供给、使用、管理的权责义务,探索公共数据产品和服务的价格形成机制,让公共数据“供得出”。 在上述消息的影响下,叠加谷歌的多模态大模型、AMD上修AI芯片市场规模预期、西部数据(WD)存储芯片大规模涨价等消息,对也算力领域形成了直接的催化。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下,算力基建产业链有望持续受益。 从今日市场板块间的走势来看,财联社评论称,AI是当前市场环境下最有可能实现机构资金与短线游资共振的方向。其中,市值较大的万兴科技、昆仑万维等中军型个股维持着较好的上涨趋势,上述锚定的个股若是没有出现明显的退潮信号,AI方向便仍有望反复活跃。 不过,由于当前市场的延续性相对较差,在接连两日集中爆发后,AI方向短期或将再度面临一定程度的分化。而且,昨日传媒、游戏等应用端涨势更胜,今日则是CPO、光模块、算力等上游方向领涨,也体现出了AI内部的分化。 叠加信雅达、龙版传媒等高位股出现退潮趋势,因此后续仍要留意一致性过高导致的短线再度分歧,应对上,仍以把握结构性机会为主,聚焦核心热点才是关键。 IPO市场重大变化 除了AI方向之外,新股市场今日也迎来罕见大涨。 12月8日上市的中远通,盘中一度大涨435%,盘中最大浮盈约1.5万元。截至收盘,中远通涨幅仍在300%以上,全天成交额超过15亿元,换手率78.19%。 资料显示,中远通是一家专注于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售的科技创新驱动型企业,为通信、新能源汽车和工业自动化控制等领域客户提供定制电源解决方案。公司的主要产品为通信电源、新能源电源和工控电源。 据招股书,在通信领域,公司客户以国内外大型通信设备厂商为主;在新能源领域,公司拥有汇川技术、英威腾、蓝海华腾、吉利、比亚迪等国内知名新能源汽车集成厂商和整车厂商客户;在工控领域,公司与国际领先的工业联接解决方案供应商魏德米勒等客户建立了良好的长期合作关系。 近期,新股上市首日赚钱效应虽然表现不错,9月至今上市的54只新股首日收盘平均涨幅有115%,但实现3倍以上涨幅的仍是少数,仅百通能源、阿为特、中远通三只。 新股市场赚钱效应修复,与A股IPO压力缓释有不小关系。 据统计,从8月27日证监会宣布阶段性收紧IPO节奏以来,审核环境和资本市场环境发生较大变化,目前已有超过70家拟上市企业宣布撤回IPO,今年1-11月共有220家企业终止IPO审核。其中主动撤回申请的企业占比逾八成。 除了撤回申请的企业增多,A股IPO降温还体现在募资额和排队企业数量的减少。据国泰君安统计,今年A股全年发行规模预计达3500亿元至4000亿元,同比将下降三成至四成。此外,在过去3年,A股IPO排队企业数量一直在900家左右,而今年IPO排队企业数量已降至700家左右,为近4年来的新低。 A股IPO发行节奏放缓,一方面能促进投融资动态平衡,修复投资者信心;另一方面还可以引导资源流向符合国家战略、具有核心竞争力的高科技产业,优化产业结构,进一步促进资本市场良性发展。 陈果:现在处于熊牛转换时 最后,分享一下机构对A股的最新看法。 此前,中信证券判断,12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点。在近期的2024年度中信建投资本市场峰会中,中信建投首席分析师陈果也有类似判断:从当前股票市场的隐含风险溢价看,A股现在的位置符合熊牛转换时。 具体而言,明年的市场会迎来两点转机: 第一个是盈利会改善。今年的A股盈利是负增长的,从前三季度综合来看,全A股扣非净利润同比增长-2.51%,估计到全年来看盈利也会承压。明年根据宏观的核心假设,陈果预测会是正增长,而且非金融,可能是由-3.8%转到明年的正8.8%,所以这是一个熊牛转换非常重要的基础。 第二个是机会的增加。看景气度投资,今年存在一定困难。市场今年热议的是炒主题、看股息,没办法做景气投资。这是因为盈利的周期波动到了低点,整体的盈利周期负增长,但这一点不太会持续的。需求侧的管理明年会加码,在这种背景下,明年盈利增速不管是价格还是量的恢复,盈利增速占比超过30%的行业会明显上升,所以景气度投资一定会增加,刚开始不一定很强,但是边际上一定会增加。 基于上述两点,陈果判断,现在处在市场向上的前夜,盈利改善有三条线:第一,一部分结构性的会有些弹性;第二,讲故事修复的也有弹性;第三个就是在这阶段做期权的思维。 具体行业上,陈果指出,如果只是从盈利角度排序,科技是站在第一位的,其次可能去看医药,再然后去看制造、消费、金融。此外,顺周期的行业是有机会的,尤其是明年稳增长的力度加码,叠加估值中枢不在下移这一点考虑,煤炭有色是比较好的选择。
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证券之星
2023-12-08
港股收评:恒生指数跌0.07% 内房板下挫融创中国跌超19%,快狗打车大涨逾41%
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创中国跌超19%。中指研究院发布《中国
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市场2023总结&2024展望》报告指出,2024年全国
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市场将呈现“销售规模仍有下行压力,新开工面积、开发投资或继续回落”的特点。中性情形下,2024年全国商品房销售面积同比下降4.9%,规模在11亿平方米左右。 快狗打车大涨逾41%。招商证券发布快递行业2024年度投资策略称,展望2024年,量利平衡成核心,存量竞争时代下发掘新需求。行业方面,预计2024年行业合理竞争仍将存在,在增速回归常态的背景下头部效应持续增强。企业经营方面,存量竞争下各家更聚焦稳健份额和成本管控,同时积极寻找需求新增长点:1)低线城市快递市场仍有拓展空间,2023年双十一各大电商平台用户增量主要来自下沉市场,其中天猫三线以下城市新增超2000万购买用户,新增订单超1.4亿。2)头部快递企业利用自身在网络等资源方面优势挖掘B端物流市场机会。3)海外电商市场发展迅猛,快递出海空间广阔。
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金融界
2023-12-08
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