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转债估值有待进一步修复,可转债ETF(511380)最新规模超188亿元,溢利转债涨超9%
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复得,现涨0.54%,大金融、光刻机、
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、煤炭等涨幅居前。 中证转债及可交换债债指数跌0.46%,可转债ETF(511380)盘中跌0.40%,换手率5.65%,成交金额超10亿元,近10日吸金超18.9亿元,最新规模超188亿元。 成分券少数上涨,涨幅上,溢利转债涨超9%,松原转债、福能转债涨超3%,晶瑞转债、通光转债、金现转债、起步转债均涨超2%,平煤转债、蓝天转债、龙净转债、天路转债、博汇转债均涨超1%;跌幅上,希望转2、伟隆转债跌超4%,鹰19转债、帝欧转债、伟24转债均跌超3%,集智转债、赛龙转债、科顺转债、山鹰转债、大中转债均跌超2%。 国信证券表示,近期低价转债表现相对占优,先前信用风险的部分错杀得到一定修复。总体来看,转债市场在前期估值压缩后,近期表现反映其面对市场波动所可能的向下空间相对有限;当前市场大面积破面破债底的现象依旧严重,市场价格中位数、偏债型转债YTM等指标均处于历史极值位置,从可转债ETF份额延续增长、以及沪深交易所披露的月度持仓数据来看,需求端保险、信托等资金增配意愿仍较高,结合当前上市的优质新券相对有限的供给端格局,后续转债估值有待进一步修复。 然而,上周公布的通胀数据整体偏弱,金融数据显示居民、企业端新增贷款均同比减少,仍反映当前市场需求不足、经济回升动能偏弱,股市弱势下转债难有大面积行情,配置时仍需注重个券的挖掘: 方向上,一方面,当前许多偏债型转债的到期收益率仍明显高于同评级同期限的信用债利率,纯债替代仍有较高价值,可适当择取距离到期年限近、偿债能力较强、且正股退市风险较低的个券进行配置,同时可关注避回售、减资清偿诉求较高个券的条款博弈机会;另一方面,待权益市场企稳后,大盘成长高端制造品种估值有望率先修复,可围绕业绩主线和主题投资适当加仓偏股和平衡型转债,关注设备更新及消费品以旧换新、消费电子换机需求相关的果链等主题性机会。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:21
回顾过去六次宽松周期 市场期待鲍威尔实现格林斯潘式的软着陆
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票流动数据显示,资金轮动流入公用事业和
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这两个与经济密切相关的重要板块。历来只要经济增长强劲,这两个板块就会从降息中受益。
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金融界
09-18 13:21
美国8月零售销售超预期,美联储暴力降息押注仍占上风
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全捕捉到无证移民的收入。他们还指出,在
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和股票价格上涨的背景下,强劲的家庭资产负债表支撑了未来的消费者支出。
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金融界
09-18 13:21
中国的情况比日本更具挑战性!中秋回归第一天,A股走势如何?
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一定空间可以下调存款准备金率。 中国的
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市场持续低迷,数据显示8月份房价降幅略有扩大。追踪境内主要开发商的沪深300
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指数一度下跌0.8%。 桥水基金创始人达里奥在周三的米尔肯研究所亚洲峰会期间接受彭博电视台采访时表示,由于
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问题,中国需要进行结构性调整。他还补充道,“中国的情况比日本更具挑战性。” 今年早些时候,中国股市的反弹已经失去动力,上周沪深300指数收于2019年以来的最低水平。如果缺乏强有力的刺激措施,股市的下跌可能会加剧。
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风起
09-18 12:58
赛力斯:扭亏后豪掷超百亿加码投资,华为光环下暗藏隐忧
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亿元、固定资产余额9.86亿元、投资性
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余额46.36亿元。赛力斯坦言,如果未来行业或市场环境发生重大不利变化,交易完成后新能源汽车订单不及预期,则标的公司新增折旧摊销及上市公司现有折旧摊销会对上市公司经营业绩情况产生不利影响。 频频开启大手笔投资 宣布收购同日,赛力斯还同步官宣了向赛力斯汽车增资的消息。 公告显示,赛力斯拟以自有资金向赛力斯汽车增资50亿元。完成增资后,赛力斯汽车的注册资本为99.6亿元,仍为赛力斯全资子公司。 据了解,赛力斯汽车是赛力斯的核心子公司。赛力斯汽车的主营业务为新能源汽车及其零部件的研发、生产及销售,主要产品有问界M9、M7、M5系列车型。 证券之星注意到,近几个月来,赛力斯的动作频频,且均与华为有关。8月8日,赛力斯决议从重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)手中收购赛力斯汽车19.355%的股权,相应收购价格约为13.29亿元,于8月13日完成工商变更手续。通过此次收购,赛力斯实现了对赛力斯汽车的100%控股。 7月2日,赛力斯汽车拟使用自筹资金收购问界商标,交易作价25亿元;8月23日,赛力斯汽车拟以115亿元入股深圳引望智能技术有限公司,持股10%,标志着赛力斯与华为升级为“业务+股权”的全面合作模式。 这一系列动作背后,是赛力斯吃到了与华为合作的红利。在连续4年亏损合计近百亿后,赛力斯在今年终于实现盈利。上半年,赛力斯实现营收650.44亿元,同比增长489.58%;归母净利润16.25亿元,同比增长220.85%,实现扭亏为盈,超额完成了倍增计划。 粗略估算,上述几项投资合计高达约284.93亿元,其中收购龙盛新能源是通过股权置换的方式进行,与其他投资方式不同,且不需要动用现金流,一定程度上降低了赛力斯的资产负债率。但2019年与华为合作以来,赛力斯的资产负债率居高不下,2020-2023年的资产负债率分别为78.61%、75.86%、79.16%、85.95%。今年上半年的资产负债率攀升至89.02%,远超蔚来-SW(09866.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)等仍在亏损的新势力。同期,赛力斯虽然手握货币资金426.12亿元,但应付票据及应付账款却高达593.55亿元。 逆袭背后的隐忧 从频频收购可以看到,赛力斯正慢慢将问界的资源掌握在自己手中。尽管双方仍在不断深度绑定,但赛力斯也面临着内忧外患。 与华为的深度合作,让赛力斯被扣上了“代工厂”的头衔。华为在与赛力斯的合作中占据着主动权,在产品设计和制造方面,赛力斯对华为存在着技术依赖。同时,华为拥有广泛的销售渠道和强大的营销能力,通过其线下门店和线上平台等渠道,为赛力斯的汽车产品提供销售和推广支持,从这方面也可以看到赛力斯对华为的依附。 体现在销量上,问界支撑起了赛力斯绝大部分销量。今年1-8月,赛力斯新能源车产销量分别为28.39万辆和27.93万辆,分别同比增长378.79%和381.75%。其中,赛力斯汽车的产销量分别为26.17万辆、25.71万辆,同比增长681.99%、673%,均占到了相应总量的90%以上。根据鸿蒙智行公众号,问界全系今年1-8月累计交付在25万辆以上。 另一方面,赛力斯依赖华为实现逆袭,其最大的风险也是失去华为的“独宠”。随着华为鸿蒙智行“朋友圈”不断扩大,问界、智界、享界、尊界的品牌规划也逐渐明朗。奇瑞、北汽蓝谷(600733.SH)和江淮汽车(600418.SH)相继加入华为的“智选车”模式,智界S7、智界R7、享界S9也相继问世。虽然各品牌定位不同,但其他车企的加入也势必将分散华为的资源。 放眼整个汽车市场,赛力斯还面临不少劲敌。理想汽车-W(02015.HK)与问界在销量上形成了你追我赶之势,问界在今年前3个月赶超理想汽车之后,又被理想汽车迎头追上。此外,极氪(ZK.N)和蔚来-SW也在积极扩大市场份额。数据显示,问界M9和问界新M7在8月的销量分别为15386辆、10261辆,环比双双下滑。 证券之星注意到,在问界之外,赛力斯的自有品牌并没有激起太大水花。据悉,赛力斯旗下还有蓝电汽车、瑞驰新能源、东风风光、东风小康等品牌,产品涵盖了新能源SUV、新能源面包车、燃油SUV、燃油MPV等。 其中,蓝电汽车是去年3月推出的全新新能源汽车品牌,首款车型插混SUV蓝电E5售价区间在9.98万元至11.98万元。但蓝电汽车的销量一言难尽,第三方平台显示,其上市以来的月销量最高不超过5300辆,今年累计销量约1.9万辆,不及问界一个月的销量。(本文首发证券之星,作者|陆雯燕)
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证券之星
09-18 11:02
美联储大事将近,期权市场火热“下注”
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暴跌后,交易员将公用事业、基本消费品和
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等防御型股的头寸增加到高于平均水平。与此同时,对科技股的敞口已从7月份的创纪录水平大幅下降,目前仅略高于平均水平。 交易员对各个板块的敞口变动 Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示“投资者在进入季节性疲软的9月和10月时变得更加防御性,并在美国大选之前降低风险敞口。但如果人工智能热潮再次复苏,投资者甚至可能在大选前就被迫重返科技股,因为我们通常会看到股市在年底前走强。” 上周,期权市场出现了广泛的对冲行为,策略师建议买入标普500指数的短期看跌期权价差和相关的交易所交易基金(ETF),有助于防范该指数回调。 政策制定者将在未来几个月降息多少仍然是一个悬念,掉期市场上周五定价称本周降息50个基点的可能性约为40%,远高于早些时候的预期。 在与美联储政策会议挂钩的联邦基金利率期货市场,当媒体的一篇报道暗示美联储仍在考虑降息50个基点后,上周四市场活动大幅升温。未平仓合约的变化表明,交易员回补10月合约的空头头寸,即平仓对美联储本周降息25个基点的押注。 花旗集团表示,这种不确定性是期权市场押注标普500指数将在美东时间周三美联储做出利率决议后将向任一方向波动1.2%的原因,这一预期波动率是基于当天的平价跨式组合的价格计算得出的。这是自2023年3月美联储政策会议以来最高的隐含波动率,当时华尔街正处于区域性银行危机之中。 平价跨式期权价格显示,标普500指数将在美东时间周三美联储做出利率决议后上下波动1.2% 再从更长期看,在与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权市场中,最近的资金流动倾向于上行保护和调整鸽派对冲,这不仅是因为围绕9月份降息幅度的不确定,也因为掉期市场仍反映出美联储在今年年底前至少有一次50个基点的降息。 美国国债整体上仍然看涨,任何疲软似乎都为逢低买入开绿灯。上周,在通胀报告发布后,所有期限的美国国债期货未平仓合约均跃升,这表明投资者倾向于以较低的价格水平建立新的多头头寸。 在美日两国央行举行会议之际,外汇交易反映出两国货币政策前景的分歧。截至上周五,日元9月累计升值约3.7%,同期美元下跌0.7%。 基于风险逆转的定价,期权市场正在为未来一周和一个月美元兑日元进一步下跌做准备。交易员预计,随着美联储和日本央行即将做出利率决定,美元兑日元将跌破140,这是该货币对一年多来的关键支撑位。 交易员在日本央行利率决议前进一步看涨日元 黄金交易员则押注,随着利率走低,创纪录的价格将进一步走高,一些交易员针对可能出现的更大幅度降息采取了防范措施。芝商所(CME)的数据显示,过去一周,行权价为3400美元的未平仓合约在所有10月到期的期权中增幅最大。
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金融界
09-18 10:41
系好安全带!本周金价或坐上“过山车”
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发一些波动。市场将收到地区制造业数据、
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市场数据和零售销售数字。 在美联储货币政策会议之后,英国央行和日本央行也将宣布各自的货币政策决定。
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金融界
09-18 10:31
距离美国大选不到50天!特朗普突然语出惊人 一场官宣掀起美国国会“巨震”
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onald Trump Jr.),以及
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投资者史蒂夫·维特科夫(Steve Witkoff)领导的加密货币公司。 (来源:Twitter) 这项合资企业是特朗普拥抱加密货币世界的新转折,他承诺,若他在11月顺利当选,将大力推动加密货币世界的发展。 美媒报道称,现在,美国众议院民主党人表示,他们将瞄准特朗普家族的WLFI加密货币项目,强调其引发了利益冲突担忧,因为他将该项目融入了支持加密货币的政策信息中。若民主党人重新赢得众议院,他们2025年将拥有传票权,在特朗普第一任期内,他们曾利用这一权力针对特朗普的财务记录。 (来源:Politico) 美国众议院金融服务委员会民主党众议员、伊利诺伊州众议员肖恩·卡斯滕(Sean Casten)表示:“对于我们这些关心防止洗钱和保护投资者的人来说,必须对特朗普家族最近的这一诈骗行为进行最严格的审查。” 这些言论表明,特朗普在距离大选不到 50 天时,支持他的儿子们创办的商业企业,其风险是巨大的。这为民主党人开辟了新的攻击阵地,他们长期以来一直试图将特朗普描绘成腐败分子。 特朗普此次的潜在对手包括金融服务委员会主席民主党众议员马克辛·沃特斯 Maxine Waters)和众议院监督委员会主席民主党议员杰米·拉斯金(Jamie Raskin)。 “根本问题是,美国总统职位不是赚钱的事业,或者说不应该是,而特朗普从一开始就把它视为自己商业企业的延伸,”拉斯金在上周接受采访时表示。“这只会加剧利益冲突,并增加更多犯罪和宪法问题的暴露。” 沃特斯在众议院金融服务委员会最近的一次听证会上,指责特朗普的加密货币投资存在欺诈行为,若共和党失去众议院控制权,沃特斯将担任该委员会主席。委员会中的其他民主党人也急于深入调查。他们表示,特朗普家族成立数字资产公司时承诺支持加密货币的政策是不道德的。 若他获胜,WLFI很可能成为最新一家卷入国会对特朗普审查的金融服务公司。2019年,作为委员会主席,沃特斯和众议员亚当·希夫传唤了特朗普的银行记录,引发了一场围绕他们权力的长期法律僵局。 特朗普在直播的问答环节中,并没有谈到WLFI项目的具体问题,但他抨击了哈里斯-拜登政府对加密货币的态度,并再次誓言要制定有利于行业的政策。 “现在的环境非常恶劣,美国证监会(SEC)一直非常不友好,而且真的在追捕人们,”他说。“我对此有不同的看法,我只是认为,无论我们做什么,我们都必须处于领先地位。” 他同时表态,加密货币是“一个非常强大的市场”。 (来源:Twitter) 小特朗普在直播中表示:“我认为,我们在这里做的事情确实会改变游戏规则,这是一场金融革命的开始。” 尽管直播中未提及WLFI项目细节,但其内幕被币圈媒体曝光。 据Decrypt报道,特朗普加密货币项目WLFI的许多细节仍不清楚,但WLFI幕后团队在接受Decrypt姐妹公司Rug Radio的现场采访时,透露了此前未经证实的细节。 该项目将在以太坊区块链网络上提供加密货币的借贷服务,与DeFi中现有的大量应用程序类似。DeFi是一个统称,指的是不需要银行等中介机构即可提供金融服务的加密货币产品。 特朗普的加密项目承诺比现有的技术含量高的替代方案更加“用户友好”且易于访问,并将以不可转让(即不可交易)的WLFI治理代币为基础。 根据Decrypt审阅的WLFI白皮书摘录,该代币的大部分供应量(62.66%)将在即将进行的代币销售中分配,此次销售净收益的一部分将进入该项目的多重签名钱包金库储备。销售净收益的剩余部分将支付给项目的创始人、团队和服务提供商。 根据白皮书摘录显示,WLFI约17.33%的供应量将专门用于激励扩大参与世界自由治理以及其他社区发展计划。 剩余20%的代币供应量将分配给项目团队、顾问和未来的雇员,其中未公开的WLFI部分将分配给WLFI基金会、特朗普集团的附属机构以及Witkoff集团,该集团由特朗普的长期盟友和朋友、世界自由运动参与者维特科夫经营。 尽管特朗普采取了新行动,但在9月早些时候与哈里斯的辩论中,特朗普一字不提比特币和加密货币,引发了社群的质疑。 据大型加密货币押注平台Polymarket数据,特朗普11月胜率跌至48%,输给了哈里斯的50%。#美国大选# (来源:Polymarket)
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秉哥说市
09-18 10:19
ACY证券:行情扭转,今晚难眠!中国经济相关商品集体反弹,日元成为最大输家!
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跌。 随后发布了高于预期的9月NAHB
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指数,是半年来的首次反弹,释放美国经济利好。加深了上述的行情。 深陷困境的英特尔获得国防芯片拨款,同时宣布为亚马逊定制AI芯片,令股价暴涨。然而这并没能带动美股大盘。真正能够影响大盘的个股还是只有英伟达。英伟达开盘后继续回吐涨幅,带动电子与医疗科技板块一同向下,拖累美国三大股指一同下跌,澳指与欧指也同时下滑。 不过在美元反弹期间,三大商品货币反而走得更强,这和中国经济脱不了干系。 昨日早盘,港股与A股均出现开盘大涨,
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板块全线爆发,其中内房股佳兆业集团披露债务重组进展后,股价最高暴涨40%。铁矿石期货价格重新站上90美元大关,报得92.5美元/吨。今日澳股开盘,受到中国地产预期回暖的影响,三大铁矿股集体上扬,带动澳洲股指逆势反弹。澳元与纽币也在开盘前先一步转涨。加元则更多受到原油影响,先一步反弹。 最特殊的是日元。由于美债利率的反弹,美日利差再度扩大,触发了日元的空头入场,导致日元昨晚下跌幅度最大。短线交易暂时不建议看涨日元。 特朗普为币圈站台,令Bit币大涨,这种消息面动能一般不持久,关键还是看降息幅度。 今日重要事件(澳洲东部时间): 16:00 英国8月CPI月率:前值 -0.2% 预期 0.3% 22:30 美国8月新屋开工总数年化:前值 1.406M 预期1.41M 次日04:00 美联储公布利率决议(首次降息)*: 前值5.5% 预期5.25% 次日04:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 不用说,最重要的就是明日凌晨发布的美联储利率决议。不过别光看降息多少,还要看利率点阵图是否达到年底5码的降息,以及鲍威尔的讲话态度。 昨晚NAHB报告中有一句话很有意思。之所以房市指数能够反弹,主要归功于更低的利率。明明美国还没降息,为什么说低房贷利率呢?这是因为房贷利率是由国债决定的,而国债利率会提前反应降息预期。 由图可见,美国的30年期房贷利率从今年5月份开始已经从7.2%跌至6.2%,创下近一年来的新低。这自然也影响到了美国房市的需求。也就是说,不需要美联储真的降息,降息预期也会直接影响经济活动,改善市场需求。 因此,我们保持对美联储明早降息25基点的判断。不需要太激进的降息,只要明确利率方向,市场就会自动调节预期,并促进经济。 总结一下行情机会。 25基点(大概率):美元大涨,黄金大跌。美国金融板块带动大盘下跌,标普表现或比纳指更差。大宗商品与商品货币(澳纽加)可能不会表现的很差,但避险货币(日瑞)可能由于利差扩大而下跌。Bit币下跌。 50基点(小概率):美元下跌,黄金与Bit币突破,标普指数上涨。美股可能先暴跌后大涨,不确定反转的时间点。大宗商品与商品货币(澳纽加)可能先涨后跌。日元将成为表现最佳的货币。 还有一种可能就是,降息50基点,但是点阵图和鲍威尔讲话都显鹰派。这种情况同样以25基点行情为准。 黄金兑美元XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:震荡区间高抛低吸,数据发布后看突破方向 阻力参考:2575;2588;2600(突破);2615-2620 支撑参考:2562;2550(突破);2515-2530 技术面: 在重大消息面前,所有支撑阻力毫无作用,因此交易策略应该以突破为主。在决议发布前保持水平震荡高抛低吸。目前震荡区间在2560-2575,如果突破2575,则震荡区间在2575-2590。一旦决议发布就要看突破方向,由于是凌晨可以考虑挂单,考虑到超短线激荡,挂单位置要偏一点,突破2600看涨,跌破2550看空。预期做空胜率更高。 美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略:短线逢低看涨 阻力参考:142.5;143.5 支撑参考:141.2-141.5;140.5(止损) 技术面:25基点会让美日国债利率短时间内扩大,日元的需求将回吐,因此短线以逢低看涨为主。但中线来看,美国降息,日本加息是大方向,因此美日的空头大方向难以改变。 标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看涨 交易策略:突破5600或5570后偏空 阻力参考: 5650;5700 支撑参考:5600或5570(突破);5485;5400 技术面:虽然情绪指标看涨,但是过度极端(3%)的情绪容易出现瞬间反转。今晚不管是25基点还是50基点都可能让股市回吐涨幅,再加上英伟达的回调以及大选前的风险情绪不足,标普指数的空头胜率不低。当前指数正处在历史最高点,如果无法突破,就面临巨大回调压力。 因此交易策略应该以突破做空为主。由于激烈波动,不建议将止损放在前高点5650。 2024-09-18
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ACY证券
09-18 10:02
市场等待利率决议,标普500指数盘中创出历史新高,标普500ETF(513500)成交额超3600万元
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在备受期待的联储降息之前,美国9月份的
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建筑商信心指数6个月来首次上升。这是美国
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建筑商信心指数自3月以来首次上升,因为联储降息的预期导致抵押贷款利率下降,使建筑商对他们出售新建房屋的能力更有信心。 据CME“联储观察”数据:联储9月降息25个基点的概率37.0%,降息50个基点的概率为63.0%。联储到11月累计降息50个基点的概率为18.7%,累计降息75个基点的概率为50.2%,累计降息100个基点的概率为31.1%。 华尔街众多分析师仍预料联储降息的第一步将更加谨慎。穆迪分析首席经济学家马克·赞迪表示,希望他们降息50个基点,但猜测他们会降息25个基点。他们已经完成了充分就业和通胀回归目标的任务,5.5%左右的基金利率过高。因此,我认为他们需要迅速使利率正常化,并且有很大的空间这样做。 信安资产管理公司分析师Seema Shah表示,对联储来说,归根结底是要决定哪一种风险更大——如果降息50个基点,将重燃通胀压力,如果仅仅降息25个基点,可能导致经济衰退。由于对通胀危机的反应太慢而受到批评,联储可能会对经济衰退的风险采取被动反应,而不是积极主动的态度。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 10:02
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