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【美股盘中】美国股市周一涨势延续高盛财报收益超预期金融板块为5月最大涨幅

望的财务状况。摩根大通首席执行官杰米戴蒙周三在财报电话会议上警告称，美国经济面临的风险似乎“比以前更接近”，并表示前景将取决于“量化紧缩的有效性，以及有缺陷、动荡的市场”。随着越来越多的公司透露他们的业务在上个季度动荡期间的表现，预计本周美国商界的领军人物也会发表类似的评论。预计数据不仅反映利润温和，而且随着公司概述价格飙升、量化紧缩和乌克兰战争对其业务前景的影响，交易商也准备迎接潜在的向下指导修正。贝莱德美国iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri在一份报告中表示：“未来几周经济最重要的指标将是公司公布的财报。我们将关注公司是否仍能继续向消费者推高价格，以及哪些行业正在大幅下调未来的盈利预测，我们还将关注财报电话会议中提及的经济衰退风险。” 本周将有超过70家公司公布业绩。从周二收盘后的Netflix、周三收盘后的特斯拉和周五开盘前的开始，大型科技公司的收益将陆续流入。周一的市场走势建立在周五的反弹基础上，由于华尔街试图摆脱6月令人震惊的CPI数据造成的动荡一周的损失，股市收盘大幅走高。尽管如此，所有三大股指上周均收低。

楼喆2022-07-19

美国经济坏消息不断！小摩CEO：对全球经济产生负面影响的时刻“在路上”

报社(北美)讯摩根大通首席执行官杰米戴蒙（Jamie Dimon）周四（7月14日）总结了美国经济的状况。一方面，戴蒙表示，美国“经济继续增长，就业市场和消费者支出以及他们的消费能力都保持健康。” 同时他给出众多警告信号，戴蒙说：“地缘政治紧张、高通胀、消费者信心减弱、美联储激进加息的不确定性以及前所未有的量化紧缩及其对全球流动性的影响，还有俄乌战争对全球能源和食品价格的影响，很可能在未来某个时候对全球经济产生负面影响。” 戴蒙发表评论之际，投资者和经济学家也正试图确定经济是否正走向衰退——而最近的一连串经济数据并未提供太多明确性。好消息根据摩根大通高管在财报电话会议上的评论，目前没有任何迹象表明美国经济正在进入衰退。正如戴蒙所说，劳动力市场似乎站稳脚跟。上个月，美国经济增加了372,000个工作岗位，超过了道琼斯估计的250,000个。与此同时，上个月的平均时薪同比增长5.1%。消费者支出似乎也在快速增长，尽管步伐缓慢。5月支出增长0.2%，低于路透社估计的增长0.4%。即使在摩根大通自己的业务中，也有消费者实力显现的迹象，消费者仍在旅游和餐饮等非必需领域消费。公司第二季度借记卡和信用卡的总支出增长了15%。信用卡贷款增长了16%，新账户发放持续强劲。坏消息美国6月消费者价格指数（CPI）比去年同期上涨了9.1%。这超过了道琼斯8.8%的预测，是自1981年以来最快的通胀速度。这种增长的一个重要驱动因素是能源价格的飙升。由于俄乌战争引发了对市场供应紧张的担忧，美国石油基准西德克萨斯中质原油在 2022年上涨28%以上。价格上涨也削弱了美国消费者的信心。密歇根大学的消费者信心指数上个月创下历史新低，跌至50。这些通胀压力促使美联储今年收紧货币政策的速度比投资者预期的要快。上个月，美联储加息75个基点，华尔街的一些经济学家预计美联储将在7月晚些时候加息多100个基点。值得注意的是，通货膨胀在美国也产生了巨大的政治影响。根据皮尤研究中心进行的一项民意调查，乔·拜登总统的支持率已跌至37%——大多数美国人表示他的政策让经济变得更糟。调查还发现，只有13%的美国人将美国经济状况评为“优秀/良好”。戴蒙发表上述言论之前，他上个月就曾警告投资者为经济“飓风”做好准备。

Dan19772022-07-15

升息4码鹰派淡化！黄金重摔1710遇美元强势挑战原油望供应增加未能重返100重要关口

经济大幅下滑的担忧加剧。摩根大通执行长戴蒙(Jamie Dimon)表示，通胀已经恶化、地缘政治不确定性，以及美联储加速紧缩等不利因素，可能在未来某个时间点为全球经济带来不利后果。债市衰退警声也响个不停，2年期和10年期美债收益率曲线倒挂加剧之际，5年期和30年期美债殖利率也出现倒挂，这是自6月底以来首见，再度加重投资人对经济衰退的担忧。通胀数据不断恶化，华尔街纷纷猜测美联储将加大升息力度，本月很可能升息4码，但美联储鹰派官员淡化此预期。超鹰派大将、圣路易联储总裁布拉德(James Bullard)表示，他更倾向升息3码的决策。美联储理事华勒(Christopher Waller)也表态：“我不希望过度升息，因为3码幅度已经很大，不要以为没升4码，就代表美联储没有尽责做好工作。” 美国财政部长耶伦表示，白宫希望通过一项可以降低处方药成本法案，以及从战略石油储备中释放前所未有的石油量，期望为受通胀所苦的美国家庭提供救济。地缘政治方面，美国传出已征询韩国有无意愿参加美国主导的芯片四方联盟(Chip 4)，希望韩国在8月底前给出答案。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.59亿例，死亡数突破636万例。全球184个国家/地区接种超过122亿剂疫苗。另外值得关注的是，猴痘正在越来越快地蔓延。根据路透汇整统计，全球确诊病例已达到10400例左右，患者数仍以欧洲为最大宗，英国、德国、西班牙3国则是欧洲病例数最多的国家。英、德、西、美国4个国家的确诊数，当前都已经突破千例。黄金市场：美元在美联储升息预期支撑下保持强势，削弱黄金的魅力，黄金期货价周四(14日)下跌到15个月低点，白银、白金也双双跌到两年新低。金价周四下跌主因是美元居高不下，美元兑日元周四逼近140，是1998年以来最高。亚特兰大联储主席波斯蒂克(Raphael Bostic)周三面对美联储是否可能升息4码，表示“一切都有可能”，他虽然不是今年的投票委员，但明年将有投票权。 GoldSeek.com总裁Peter Spina提到说，黄金周四的下跌，可能是买进的机会，只是买家要有正确认知，黄金不会一下子就回到高点，必须先看到美联储官员大幅升息态度转向，黄金才有可能突破近期盘整区间，朝每盎司1900-2000美元的方向迈进。 OANDA英国和欧非中东市场分析师Craig Erlam指出说，尽管黄金现阶段看起来欲振乏力，但如果经济衰退变成基本情境，投资人就可能再次拥抱黄金和美国国债。Erlam提到：“黄金毕竟是避险去处，当经济因为高通胀和高利率开始受苦，黄金需求就会再次升高。” Insignia Consultants研究主任Chintan Karnani表示，贵金属价格因美元贬值而获得提振，加上黄金跌向关键的1700美元关卡，引发空头回补买盘。Karnani也补充，净空头部位非常庞大，而且贵金属是通胀避险工具，金价周三的翻红是熊市反弹还是趋势反转，关键在接下来到下周一的走势。美国6月CPI较去年同期上涨9.1%，比市场预估的8.8%还高，不计能源和食品的核心CPI年增幅为5.9%，也高于市场预期的5.7%，但低于5月的6%。期货市场交易员如今预估，美联储7月底升息4码，也就是100个基点的几率超过60%。 Forex.com分析师Fawad Razaqzada说，CPI报告后的市场反应显示，投资人认为经济将受到严重伤害，不只有美联储会加速升息，也可能在明年第一季翻转目前的鹰派立场。他说，人们也开始思考，若美联储明年初转为降息，黄金会不会再度受宠，但无论如何，除非美元停止升值，否则金价不会大幅反攻。原油市场：原油期货价格周四(14日)下跌，在每桶100美元以下领域扩大下行，收创4月以来最低点，係因市场对经济衰退的担忧令原油吐回自2月俄乌战争以来几个月的涨幅。根据道琼市场数据，布伦特与WTI最近月期货价格均收创4月以来最低点。 Sevens Report Research联合主编Tyler Richey表示：“市场对需求动摇的担忧情绪开始超过对俄乌战争造成的供应担忧情绪，令本周能源期货市场承压。”本周迄今，WTI原油价格已下跌近9%，而布伦特原油价格已下跌超过7%。 DTN高级市场分析师Troy Vincent指出，原油期货“随着市场意识到美国恐已陷入衰退，而遭到抛售，投机资金撤离石油和大宗商品，这是投资者盼来对冲债券和股票损失的最后希望堡垒，此点清楚反映经济成长前景恶化的样子”。施耐德电气的全球研究与分析经理Robbie Fraser周四表示，石油的大部分疲软继续来自更广泛的经济焦虑。美国最近期主要数据显示，6月通胀年化成长率9.1%，创下美国41年来最高通胀数据。“这将为美联储继续推进，甚至加速升息的举措提供更有力的理由。该方法有矫枉过正的风险，造成经济活动放缓并陷入衰退状态。”Fraser指出说。此外，Fraser也补充称，相对于其他货币而言，美联储大幅升息的预期心理通常有利美元，而美元上涨对以美元计价的商品来说则是利空。

小萧2022-07-15

决策分析：哀鸿遍野！黄金失守1700 两油重挫股市暴跌财报季一开始就“阴云密布”？

放了30亿美元。摩根大通CEO杰米·戴蒙警告称，地缘局势、高通胀、消费者信心减退和从来没见过的紧缩周期，接下来非常有可能对全球经济造成负面影响。戴蒙同时宣布，摩根大通将暂时停止回购股票，以便最大化保留灵活性。华尔街六大行中，摩根士丹利也在盘前披露财报，Q2营收131.3亿美元（同比-11%），利润25亿美元（-29%）。市场整体情绪糟糕，对IPO和债券发行业务造成负面影响。摩根士丹利在营收和利润均未达标后也下跌。波动的油价周四也暴跌，WTI原油日内重挫6.00%，现报90.58美元/桶。布伦特原油现跌5.25%，报94.50美元/桶。周四的市场走势是在6月份消费者价格指数飙升至9.1%并为本月晚些时候美联储大幅加息打开大门之后。美联储周三发布的褐皮书显示，在高通胀的情况下，人们对即将到来的衰退感到担忧。 BCA Research的策略师在一份报告中写道：“投资者的收获是，美联储的政策仍然依赖于数据，央行将继续采取积极的紧缩政策，直到通胀压力决定性地见顶。持续的价格压力要求在7月26日至27日的FOMC会议上再次大幅加息，但在8周后的9月会议之前，数据仍有改善空间。” 美国劳工部周四公布的数据显示，美国至7月9日当周初请失业金人数录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。数据暗示随着经济放缓，强劲的就业市场正在萎缩。在包括7月4日假期在内的一周内，美国各州申请失业金的人数升至去年11月以来的最高水平。申请失业金人数上升之际，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。同时公布的数据显示，美国6月PPI同比攀升11.3%，预期上升10.7%；美国6月PPI环比上升1.1%，预期上升0.8%。剔除波动较大的食品和能源，美国6月核心PPI同比上升8.2%，持平预期，略低于前值的8.3%，核心PPI环比上升0.4%，低于预期、前值的0.5%。美国6月PPI数据大幅上涨，涨幅超过预期。6月份支付给美国生产商的价格涨幅超过预期，表明在大宗商品成本最近出现下降之前，通胀压力仍在加大。周三，因美元指数续创2002年9月中旬以来新高至108.79，非美货币普遍大跌，英镑兑美元GBP/USD、纽元兑美元NZD/USD日内均跌1%；欧元兑美元EUR/USD走低20点，现报0.9959，日内跌近1%。投资者押注美联储将进一步加大力度升息，以应对持续飙升的通胀，现货黄金一度跌破1700美元大关，为去年8月以来首次，日内跌超2%。截止发稿，现货黄金短线回弹9美元，报1703.43美元/盎司。美指大幅走强，因市场押注美联储进一步加大力度收水。CME“联储观察”工具显示，美联储本月铁定至少加息75个基点，加息100个基点的可能性接近85%。

Dan19772022-07-14

9.1%！美国通胀创40年新高：拜登称令人无法接受美加息步伐或加快

成“系统性风险”。摩根大通首席执行官戴蒙称，美联储对今年通胀率将为4%的预测“过于乐观”，经济衰退可能性增大，欧洲和美国经济软着陆的可能性越来越小。关于欧洲，戴蒙称，德国由于依赖俄罗斯天然气，最容易受到当前挑战的冲击。与此同时，投资者将密切关注第二季度企业收益。多家大型银行将于本周发布业绩报告。摩根大通和摩根士丹利定于周四开盘前公布财报。达美航空公司周三收盘前公布财报。

小小新新2022-07-14

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