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比特币崛起：大选、降息等多重利好尚未释放全新时代或将到来

芬克（Larry Fink）甚至杰米·戴蒙（Jamie Dimon）(他无法忍受比特币) 都是代币化的忠实支持者。虽然这些领导者中的大多数都专注于包装在代币中的资产，以及它将释放的机会和储蓄，但我们希望专注于为整个过程提供动力的基础设施，并拥有其股份，并可能在最后阶段获得所有市场的费用——从金融到实物资产，再到知识产权和个人数据。点燃导火索美国总统大选的时间，以及数字资产领域的监管命运，恰好与即将到来的央行转向不谋而合。虽然欧洲央行采取了降息的第一步，但美联储还没有采取第一次降息，现在预计它将在 2024 年降息一次，根据 6 月份的经济预测，2025 年利率将降至 4% 左右。虽然自紧缩政策开始以来，美联储已经成功地将其资产负债表缩减了约 1.7 万亿美元，但 M2 货币供应量仍接近历史最高水平。到目前为止，这些货币供应量中有 6.44 万亿美元投入了货币市场基金，年化收益率为 5% 左右。随着利率下调，不仅风险资产变得更有吸引力，因为获得资本变得更容易，同样，无风险的替代品也会变得不那么有吸引力。当 2-3 万亿的闲置资金重新进入市场时，我们可能会看到数字资产价格大幅上涨，无论是在宽松政策的早期阶段，还是在整个低利率环境中。结论无论政治结果如何，降息都近在眼前。这样，资金就会流动。这些资金的流向在很大程度上取决于美国证券交易委员会的领导层或授权是否会发生变化或者是否会通过法院和国会失去对数字资产的管辖权。然而，结果仍然是二元的，在目前的制度下，比特币和模因蓬勃发展，而在一个更具建设性的监管框架下，数字资产的真正创新可以开始服务于数万亿美元的金融价值，并获得数千亿美元的价值。交易仍然是双重的，紧紧抓住关键，选择正确的制度。不管结果如何，在接下来的四年里，这两支球队都可以作为一个具有巨大潜力的交易空间。来源：金色财经

金色财经2024-06-22

特朗普开始「收买」商界？会见摩根大通、苹果等100多名大型企业CEO，承诺降低税率至20%！

执行长，包括摩根大通（JPM）的CEO戴蒙（Jamie Dimon）和苹果（AAPL）的CEO库克（Tim Cook）。当前，拜登政府针对公司收取的税率是21%，而特朗普承诺将至20%。虽然下调幅度不是很大，但是如果缴纳税费的基数很大，也能为这些企业节省很多钱。据悉，每年将为美国公司少纳税数十亿美元。此前，特朗普呼吁延长明年到期、针对个人和小型企业的减税政策。上周，特朗普又主张号召对小费收入免除联邦税。为了再次当选美国总统，特朗普纷纷向各界伸出橄榄枝，做出许多承诺，比如支援加密货币挖矿、释放维基解密创始人等等。原文链接

投资慧眼2024-06-14

FX168日报:黄金突然深度回调、银价暴跌！日本央行料很快祭出大动作小心日元巨震

企业税率的支持，其中包括摩根大通的杰米戴蒙和苹果公司的蒂姆库克。特朗普承诺将企业税率降至20%，并将大幅削减监管 5.沃顿商学院和WisdomTree 经济学家杰里米·西格尔 (Jeremy Siegel) 表示，过去一年半推动股市上涨的科技动能交易可能会持续很长时间，比大多数人预期的要长。面对现实吧！经济学家：推动股市上涨的科技动能将持续更长时间 6.许多投资者仍然记得 2008 年金融危机期间的情况，当时恐慌席卷市场，数万亿美元的财富化为乌有。恐惧和不确定性导致大规模抛售、股价暴跌和严重的流动性危机。许多人的退休储蓄被摧毁，房屋贬值，随着企业倒闭或缩减规模，失业率飙升。没有人希望重蹈覆辙。然而，经济学家哈里·登特（Harry Dent）预测，一场更为严重的危机即将来临。市场专家警告：美国将出现比2008年更严重的崩盘，只有这一项资产除外 7.美国银行（Bank of America）周四表示，芯片制造商博通（Broadcom）看起来像是成为股市万亿美元俱乐部下一个成员的竞争者。投资者在周四的交易中为这家半导体制造商欢呼，此前该公司公布了超出预期的收益，并宣布了10比1的股票拆分。博通股价飙升，并在美国东部时间上午11点左右创下1,696美元的历史新高。比肩英伟达这家公司将成万亿美元俱乐部新贵股价或飙升18% 市场概述周四，受美联储鹰派信号影响，美元指数显著上涨。美国经济数据喜忧参半，基本没有对美元构成负面影响。衡量美元相对于一篮子其他主要货币表现的ICE美元指数周四收盘大涨近0.5%，报105.23。 Convera Canada ULC高级市场分析师Michael Goshko表示，“自上周非农就业报告强于预期以来，美元一直维持买盘基调。” 法兴银行外汇策略师Kit Juckes表示，美元继续以“非凡的热情”跟踪美联储的政策预期。市场仍在评估美联储未来的货币政策路径。美联储周三宣布维持利率不变，并暗示2024年将只有一次降息。而在3月份，该行曾预测今年将降息三次。投资者乐观地认为，尽管美联储维持利率不变，但其2%的通胀目标已取得“适度的进一步进展”。美联储主席鲍威尔在周三会后新闻发布会上重申，尽管通胀率已从高位大幅回落，但仍然过高，并强调，今年的通胀数据尚未让美联储“更有信心”接近2%的目标，美联储仍维持其紧缩的货币政策立场。摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶。报告称：“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长。” 东方汇理银行G-10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示，随着市场调整预期，转向消化美国今年降息不到两次的前景，美元将受益。在数据显示美国5月份生产者价格意外下跌之后，美元指数一度走低。Marinov表示：“美元下意识的下跌不一定演变成新一轮下行趋势。” 周四经济数据面，美国5月生产者物价指数(PPI)环比意外下降0.2%，创7个月以来的最大跌幅，进一步证明通胀压力正在放缓。与去年5月份相比，美国5月PPI同比上涨2.2%。经济学家此前预计美国5月PPI将环比增长0.1%，同比料增长2.5%。周四公布的另一份数据表明，截至6月8日当周美国初请失业金人数24.2万，预期22.5万，前值22.9万。美国股市周四收盘涨跌不一。道指连续第三日下滑。纳指与标普500指数均录得连续第四日上涨，并且再创历史新高。国际原油期货周四小幅收高。最新数据显示美国通胀正在缓解，可能为美联储降息和提振经济开辟道路。周五，市场人士正密切关注日本央行会议的结果，以了解该央行是否会宣布新的债券购买计划及其对日元的潜在影响。美国彭博社近期报道称，在接受调查的日本央行观察人士中，超过一半的人预计，日本央行将在本周的会议上决定缩减购买政府债券的规模，越来越多的人也预计日本央行将在7月份加息。彭博社的一项调查显示，接受调查的50位经济学家中约54%的人表示，日本央行将在6月14日结束的政策委员会会议上，决定放缓每月约6万亿日元的购债步伐；约70%的人认为，由于最近日元的疲软，这种行动的可能性正在上升。至于日本央行下次加息的时间，彭博调查显示，许多观察人士正在将预期的时间框架提前。三分之一的受访者表示，他们目前预计日本央行将在7月采取加息行动，而在4月的调查中持这一观点的受访者比例仅为19%。预计日本央行将等到10月加息的受访者比例从4月的41%降至三分之一。此外，只有一位受访的经济学家预计，日本央行将在6月14日的政策会议上选择加息。自4月末和5月初日元重挫至34年低点以来，日本当局已经采取有史以来最激进的干预行动，以支持日元。三菱UFJ研究咨询公司(Mitsubishi UFJ Research & Consulting)首席经济学家Shinichiro Kobayashi表示：“考虑到迟早有必要调整量化宽松政策，目前减少债券购买是遏制日元疲软的最佳方式。鉴于对此举的猜测越来越多，假如日本央行不这么做，日元可能会大幅贬值。” 汇市欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0736，跌幅0.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0793，进一步阻力位于1.0847，关键阻力位于1.0877；汇价下行的初步支撑位于1.0709，进一步支撑位于1.0679，更关键支撑位于1.0625。英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2763，跌幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2802，进一步阻力位于1.2840，关键阻力位于1.2872；汇价下行的初步支撑位于1.2732，进一步支撑位于1.2700，更关键支撑位于1.2662。日元：美元/日元周四上涨，收报156.96，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.35，进一步阻力位于157.70，关键阻力位于158.08；汇价下行的初步支撑位于156.62，进一步支撑位于156.24，更关键支撑位于155.89。股市周四(6月13日)，美国5月PPI通胀意外下降，进一步支持降息预期，受通胀数据回落提振，美国股市延续创纪录涨势创纪录收高。标普500指数上涨0.23%，收于5433.74 点；纳斯达克综合指数上涨 0.34%，收于17667.56点。周四是标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第四次创下收盘纪录。道琼斯工业平均指数表现不佳：收盘下跌65.11点，或0.17%，报 38647.10点。周四，由于区域投资者对美联储最新货币政策决定和美国通胀数据做出反应，欧洲股市收盘走低。斯托克600指数收盘下跌1.31%，收报516.04点。较周三的强劲上涨有所回落。所有板块均下跌，汽车股领跌，下跌 2.3%，此前曾触及四个月来的最低水平。英国富时100指数收跌0.63%，收报8163.67点；德国DAX指数收报18265.68点，收跌1.96%；法国CAC 40指数收报7708.02点，收跌1.99%；意大利富时MIB指数收报33609.85点，收跌2.18%；西班牙IBEX35指数收报11066.1点，收跌1.59%。商品市场周四，美元指数上涨和美联储鹰派立场压倒了温和的美国通胀报告，黄金和白银价格大幅下跌。现货黄金周四收盘大跌20.87美元，跌幅0.9%，报2303.86美元/盎司。金价盘中最低触及2295.76美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，尽管美国PPI疲软，但由于美联储预测今年只降息一次，金价暴跌。此外，美元走强也打击金价。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“本周就连数据看涨也无法让黄金守住涨幅，这表明普遍存在获利回吐。” Ritterbusch and Associates分析师Jim Ritterbusch表示，鲍威尔的言论暗示没有明确的降息时间表，这似乎给大宗商品带来了额外压力。本周早些时候，世界黄金协会和新加坡金银市场协会宣布，他们正在与当地利益相关者合作，探讨如何发展新加坡在全球黄金市场中的作用。世界黄金协会表示，“亚洲迅速崛起为最大的黄金购买来源，改变了市场的重心，这为亚洲建立国际黄金中心创造了机会。” 白银方面，现货白银周四收盘暴跌2.6%，报28.94美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上涨12美分，涨幅约0.2%，收于78.62美元/桶。欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨18美分，涨幅为0.22%，收于82.78美元/桶。 Arbeter Investments总裁Mark Arbeter表示，上周二WTI在72.48美元/桶处获得支撑后，原油近期技术面也看好。 Arbeter称：“原油自看跌通道底部反弹，这可能是不错的信号，因为每日动能已循环进入超卖区域。” 周五(6月14日)关注重点（北京时间）：（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-06-14

隔夜美股全复盘(6.14)| 博通暴涨逾12%，上调全年业绩指引，同时宣布1拆10；Adobe盘后一度涨逾17%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引

EO）举行私人会议，其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。美国拜登政府目前的公司税率为21%，但即使是小幅下调也意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。特朗普表示20%是个不错的整数。特朗普誓言要将共和党2017年的税法永久化，并呼吁延长该法案的关键部分，包括明年到期的针对个人和小企业的减税政策。他还主张对小费收入免征联邦税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）17:00 欧元区4月季调后贸易帐（4）20:30 美国5月进口物价指数月率（5）22:00 美国6月一年期通胀率预期（6）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（7）次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话（8）次日02:00 美联储古尔斯比参加炉边谈话

格隆汇2024-06-14

特朗普承诺将企业税率降至20%，并将大幅削减监管

企业税率的支持，其中包括摩根大通的杰米戴蒙和苹果公司的蒂姆库克。目前美国企业税率为21%，但即使是小幅减税也意味着每年为盈利的美国企业减税数十亿美元。据两位了解特朗普言论的消息人士称，20%这个数字很不错。特朗普誓言要永久实施共和党2017年制定的全面税法，并敦促续签该法案的关键部分，包括明年到期的个人和小企业减税措施。他还主张免除小费收入的联邦税，这一想法是他在周日拉斯维加斯的集会上首次提出的。这位前总统还向高管们承诺，如果他赢得第二任期，他将大幅削减监管。他还贬低能源项目和其它用途的许可程序，称其只是监管或征税的另一种形式。在由前白宫办公厅主任约书亚·博尔顿领导的企业倡导组织商业圆桌会议(Business Roundtable)主办的首席执行官季度会议上，特朗普与前国家经济委员会主任拉里·库德洛进行了“炉边谈话”，表达了他对美国经济的看法。这位前总统也关注了该组织与白宫办公厅主任杰夫·齐恩茨之间的类似讨论，后者在与企业领导人的讨论中规划了乔·拜登总统第二任期的经济重点。齐恩茨告诉高管们，拜登致力于与私营部门合作发展经济，并详细介绍了拜登当选后通过的立法将在未来几年内实施的补贴和基础设施项目。据知情人士透露，他强调总统将保护美国经济的支柱——包括法治、国家在世界舞台上的声誉和可预见性——这与特朗普倡导的一些政策形成了鲜明对比。拜登的幕僚长被问及移民问题——他说，通过一项两党协议来解决无证移民问题并增加合法移民是第二任期的首要任务。在回答有关中国的问题时，他说总统并不寻求贸易战，但将与盟友一起采取有针对性的行动来保护美国工业。他承诺进行许可改革以加快基础设施项目，并指出拜登想向该集团发表讲话，但正在前往意大利参加七国集团会议。齐恩茨说，那里的领导人正在询问美国官员，该国是否会继续在世界舞台上发挥作用，这表明他们可能对特朗普的孤立主义政策感到震惊。齐恩茨还认出了房间里曾与他共事过、讨论过人工智能和降低价格等问题的多家企业高管，其中就包括库克和沃尔玛公司的道格·麦克米伦。

Anna Sui2024-06-14

《信贷周刊》：大规模的银行资产出售对债券市场来说是一个福音

ase & Co．， jpm）的杰米•戴蒙（Jamie Dimon）表示，对冲基金和银行体系之外的其他公司对它们将从这些监管规定中获益的业务感到兴奋。 ”他们在狂欢。”戴蒙去年说。监管机构似乎在倾听。今年3月，美联储（Federal Reserve）主席杰尔姆鲍威尔表示，央行正在计划对央行实施这些规则的做法进行”广泛和实质性的改变”，并有可能进行全面改革。但即便如此，银行为更严格的新资本规定所做的准备，从越来越多的ABS发行中可以看出。最近几天，银行准备在下周出售一批新债券，包括桑坦德银行（Santander）和丰田（Toyota）的汽车债券。

金融界2024-06-11

大规模银行资产出售，债券市场意外获得动力

协议III的最终规则。摩根大通的杰米·戴蒙表示，对冲基金和银行系统以外的其他公司对它们将从这些法规中获得的业务感到兴奋。监管机构似乎正在倾听。今年3月，美联储主席鲍威尔表示，美联储正计划对美联储规则的实施进行“广泛而重大的改变”，而且有可能进行彻底改革。但即便如此，银行为更严格的新资本规则做准备，这一点从ABS发行量的不断增长中可见一斑。最近几天，银行已经安排了一批新债券将于下周发售，其中包括桑坦德银行和丰田汽车公司的汽车债券。

丰雪鑫992024-06-09

彭博深度：如果美联储将利率长期保持在高位，我们应该投资什么？

的人在华尔街影响巨大。摩根大通的杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，如果该资产类别出现问题，“可能会付出惨痛代价”。摩根大通与阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management Inc.) 等私人信贷巨头竞争。资深投资者路易斯·纳维利尔 (Louis Navellier) 甚至更直接地表示，“随着私人信贷行业的蓬勃发展以及各公司竞相为投资者提供 11% 的年收益率，我担心债务被越来越多地利用来提高收益率。换句话说，一只新的‘黑天鹅’可能正在形成。” 这些担忧是合理的还是偏执的？没有直接的答案——但考虑到市场失灵可能对金融部门造成的影响，冒险可能并不明智。私人信贷从 2000 年仅占银行贷款余额的 1% 增长到去年的 15%。与其他资产类别不同，私人信贷尚未经过关键时刻的考验，很容易让人感到不安。在上次会议上，联邦公开市场委员会淡化了系统性风险。不过，会议纪要指出，“私人信贷与银行业之间的联系日益紧密，某些形式的私人信贷有所增长，而且私人信贷市场尚未经历严重的信贷下滑。”在市场上，美联储愿意发表评论这一事实被视为非常重要。由于联邦基金利率居高不下，私人信贷融资跌至 2020 年以来任何季度的最低水平，压力迹象已经显现。数据提供商Preqin Ltd.的一份报告显示，今年前三个月，管理者筹集了 306 亿美元，比 2017 年以来每个第一季度的平均 358 亿美元低约 14%：一季度私募债募资遭遇挫折（图源：彭博社）无论如何，私人信贷的稳健性至少目前是不可动摇的。债务评级服务晨星 DBRS 的 5 月份报告指出，其评级的私人信贷组合中有 6% 继续面临严峻的经营环境、高昂的借贷成本和日益减少的金融资源。然而，特定行业并没有出现显著的集中，从而表明存在更广泛的行业传染风险。私人信贷评级高级副总裁 Michael Dimler 补充道：“我们观察到，一年多以来，趋势正向变化首次超过负向变化。与此同时，尽管借贷利率持续居高不下，但贷方对私人信贷承销的需求似乎仍然良好，今年迄今，新贷方私人评级请求稳步增长。” 有足够的迹象表明，随着银行削减贷款，私人信贷将继续存在——持续倒挂的收益率曲线直接鼓励银行这样做。北方信托公司表示，这些削减不仅仅是经济周期的作用，经济周期确实有一定作用。该组织指出，这些因素推动了贷款的结构性转变： 1、更为严格的资本要求使得银行的贷款吸引力下降，而财富管理和资产管理等收费型业务则更具吸引力。 2、随着客户转向利率更高的货币市场基金，银行收到的存款减少。这意味着银行可用于发放贷款的资金减少。 3、借款人欣赏私人信贷的更大灵活性，因为它可以提供灵活的条款、更快的贷款和更少的监管。随着该行业人气飙升，越来越多的投资者希望进入该行业。让他们进入该行业将面临风险。到目前为止，监管机构在完全控制私人信贷方面仍落后——任何进一步的拖延都是他们承受不起的。

Dan19772024-05-31

FX168日报:人民币大跌释放重磅信号！日本黑天鹅恐随时飞出金价深度回调

尽快降息 8.摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）周三表示，他和银行董事会将在继任问题上“做正确的事”，并警告非银行贷款机构对小企业的潜在危险。华尔街巨头换帅在即，贷款风险成焦点问题 9.近一年来，美国社交媒体上充斥着对一顿巨无霸汉堡售价要价18美元的怒火（巨无霸在美国的均价为5.35美元），麦当劳终于坐不住了。周三，麦当劳美国业务总裁在其网站上反驳了这一说法，他解释说，在美国超过1.37万家门店中，只有一家门店以更高的价格出售巨无霸套餐。但去年7月，这家餐厅的定价开始在网上引起关注，并被当做美国通胀失控的一个例子。巨无霸汉堡是美国通胀的典型例子？麦当劳坐不住了，以5美元套餐反击“不实报道” 市场概述美国关键通胀数据出炉前夕，美债收益率走高，带动美元周三上涨，日元兑美元则贬至四周低点。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘强势攀升近0.5%，报105.14。本月稍早，美国公布4月消费者物价指数(CPI)比预期更温和，带动美元全线走软。此后，美债收益率重启升势，10年期美债收益率更达到近四周以来最高，主要驱动因素为周二的2年期和5年期国债拍卖情况惨淡，引发人们对国债需求的质疑。周三，美国国债收益率连续第二天走高，10年期美国国债收益率上涨7.2个基点，升至4.614%，最高上涨至4.638%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，自4月中旬以来，除了日元以外，多数外国货币兑美元均走高。 Chandler认为，这一波走势已经结束，投资者应期待美元出现反弹。日元兑美元周三下跌逾0.3%，至157.57日元兑1美元，为5月1日以来最低。杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel认为，美元兑日元将继续走高，其他货币兑日元也是如此。基本上日元兑美元汇价正逐步回到160水平。美国股市周三收跌，道指下跌超过410点。美债收益率攀升令股指承压，10年期美债收益率连续第二天上涨并突破4.6%。英伟达再创新高，但未能扭转大盘颓势。投资者继续关注美股财报与美联储降息时机和幅度等因素。瑞士宝盛银行股票策略师Leonardo Pellandini表示：“长期债券收益率走高的风险正在侵蚀股票估值，短期压力似乎已成定局。然而，随着通胀预期的缓和和即将到来的降息，我们认为市场可以继续攀升。” 国际油价周三回吐早盘涨幅，收盘走低，尽管上周末美国进入夏日驾驶季，但汽油期货仍暴跌。汇市欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0800，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0842，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0904；汇价下行的初步支撑位于1.0780，进一步支撑位于1.0759，更关键支撑位于1.0718。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2697，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2754，进一步阻力位于1.2808，关键阻力位于1.2835；汇价下行的初步支撑位于1.2673，进一步支撑位于1.2646，更关键支撑位于1.2592。日元：美元/日元周三上涨，收报157.57，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.94，进一步阻力位于158.22，关键阻力位于158.72；汇价下行的初步支撑位于157.16，进一步支撑位于156.66，更关键支撑位于156.38。股市由于投资者关注利率前景并关注全球债券收益率上升，欧洲股市周三(5月29日)收跌。斯托克指数收盘下跌1.08%，收报513.45点。各板块及各大交易所均下跌。矿业股领跌，下跌2.12%。英国富时100指数收跌0.86%，收报8183.07点；德国DAX指数收报18473.29点，收跌1.1%；法国CAC 40指数收报7935.03点，收跌1.52%；意大利富时MIB指数收报34150.54点，收跌1.47%；西班牙IBEX35指数收报11145.1点，收跌1.16%。周三，美国股市大幅下跌，因美国国债收益率飙升，投资者感到不安。在美联储政策前景不明朗以及市场对高利率的担忧下，投资者情绪依然谨慎。标普500指数跌0.74%，收于5266.95点；纳斯达克综合指数下跌0.58%，收于 16920.58点；道琼斯工业平均指数收盘跌1.06%，收报38441.54点。英伟达上涨0.81%，扭转了早盘2.6%的跌幅。自上周三发布重磅财报以来，这家科技巨头股价每个交易日都在上涨。自那以后，该股已飙升约21%。英伟达最新井喷式盈利报告帮助推动了狂热的进一步加剧，但势头不可能永远持续下去。虽然英伟达股价连续第四天上涨，收于历史新高，但上涨未能抚平市场对高利率的担忧。中国市场方面，截至5月29日收盘，沪指报3111.02点，涨0.05%；深成指报9414.98点，涨0.25%；创指报1811.07点，涨0.27%。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。盘面上，BC电池、贵金属、房地产服务板块涨幅居前，虚拟电厂、铜缆高速连接、黑色家电板块跌幅居前。商品市场周三，现货黄金大跌近25美元，白银价格走低。分析师指出，美债收益率飙升成为贵金属下跌的最主要原因，此外，美元走强也打击贵金属走势。现货黄金周三收盘大跌23.38美元，跌幅0.99%，报2337.89美元/盎司。现货白银周三收盘下跌0.41%，报31.95美元/盎司，盘中最低曾触及31.59美元/盎司。金融博客Zerohedge评论称：“两年期美债拍卖非常糟糕，外国买家的需求非常疲软，迫使直接竞标者和一级交易商介入。因此，拍卖结果公布后，10年期美债收益率飙升至4.50%以上，达到两周来的最高水平，这并不令人意外，因为市场对利率更长时间处于高位的担忧仍未消散。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美元指数出现小幅复苏。此外美联储官员近日言论也相当鹰派，美债收益率持续上升，因此，市场上存在着许多不利因素。” Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金回撤，交易员关注美元走强和国债收益率上升。从宏观角度看，交易员担心美联储的鹰派立场；如果黄金跌破50日均线2321美元/盎司，将测试最近支撑位2295美元/盎司至2305美元/盎司。本周焦点将是周五公布的美国核心个人支出物价指数(PCE)，此为美联储最青睐的通胀指标，因而备受关注，投资者盼借此推敲更明确的降息时机和规模。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“若PCE数据高于预期，增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。” 原油方面，美国WTI原油期货价格周三收跌。市场担心美国汽油需求疲软，且经济数据可能促使美联储在更长时间内保持较高利率。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三下跌60美分，跌幅为0.75%，收报79.23美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌62美分或0.7%，收报83.60美元/桶。分析师称，旨在对抗顽固通胀的高利率政策，可能会拖累经济增长并抑制对石油的需求。交易员仍在等待OPEC+本周日(6月2日)的会议结果，市场预计 OPEC+将决议延长现行的减产措施(原定下月底到期)。分析师预测，在截至5月24日的一周内，在阵亡将士纪念日假期周末的夏季驾驶旺季开始之前，能源公司将向美国库存中增加100万桶汽油库存。瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货执行董事Robert Yawger周三表示，“夏日驾驶季仅开始第二个工作日，汽油就引领油价走低”。美国的夏日驾驶季是指阵亡将士纪念日和劳动节之间的时期。周四(5月30日)关注重点（北京时间）： 14:00 瑞士4月贸易帐 15:00 瑞士5月KOF经济领先指标 17:00 欧元区4月失业率 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存 23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存 23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存 23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话次日05:00 美联储洛根发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-30

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华尔街巨头换帅在即，贷款风险成焦点问题

社(北美)讯摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）周三（5月29日）表示，他和银行董事会将在继任问题上“做正确的事”，并警告非银行贷款机构对小企业的潜在危险。#2024宏观展望# 戴蒙告诉投资者，他的卸任时间表少于五年，可能在两年半到四年半之间，具体取决于董事会的决定。他还赞扬了公司的管理团队。这位CEO已掌舵美国最大贷款机构超过18年。作为华尔街任职时间最长的银行负责人之一，他的未来计划一直备受猜测。在本月早些时候的投资者日上，戴蒙提到了几位管理主要部门的高级摩根大通高管作为CEO候选人。摩根大通的董事会最近确认了其商业和投资银行部门的联合首席执行官詹妮弗·皮普萨克(Jennifer Piepszak)和特洛伊·罗尔巴夫(Troy Rohrbaugh)作为顶级职位的候选人。消费者和社区银行部门的首席执行官玛丽安·莱克(Marianne Lake)和资产与财富管理部门的首席执行官玛丽·厄尔多斯(Mary Erdoes)也被认为是潜在的竞争者。在戴蒙手下工作的几位高管已转而执掌其他银行。早些时候在一份监管文件中表示，摩根大通计划在戴蒙最终卸任时拆分董事长和CEO的职位。戴蒙再次警告非银行贷款机构私人信贷市场的增长问题。他表示，该领域的问题最终会出现，但不太可能构成系统性风险。 “当问题出现时，什么时候我们不知道，会有很多被困的借款人，”他说，并补充说小企业可能会受到最大的影响。华尔街银行在过去两年中，私人股本和资产管理公司占据了这项业务后，已筹集了数十亿美元，以重新在债务支持交易中对公司进行贷款。摩根大通已预留100亿美元的资本用于私人信贷，但根据需求，这一数字可能显著增加，路透社此前报道。戴蒙表示，总体而言，美国消费者财务状况依然强劲，企业也在良好地偿还贷款。 “信贷一直是有史以来最好的。中型市场的损失多年来为零，”戴蒙说，并指出抵押贷款的损失也为零。这位CEO还警告称，其净利息收入（NII）——即贷款收入与存款支出之间的差额——的激增是不可持续的。今年NII预计将升至910亿美元，不包括其市场部门。

Heidi2024-05-30

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