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美国经济根本没衰退！高盛：失业率罕见一幕惊现支持比特币跻身为主流资产

，美国经济根本没有衰退。该行首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)强调，早已转向支持比特币成为主流资产，继续深化其在加密货币领域的参与。美国劳工部周二(7月30日)公布6月职位空缺与劳工流动率调查(JOLTS)，显示6月份职位空缺数从5月上修后的823万份，降至818.4万份，高于市场预期的803万份。根据劳工部7月初数据显示，6月美国失业人数报681.1万人，意味着6月职位空缺818.4万份仍比当月失业人数高出约137万份。尽管根据FRED官网显示，6月美国平均每名失业者对应1.2份职缺，是2021年6月以来最低，但总体来说招聘需求并没有大幅下滑，劳动力市场尚处稳定。 (来源:FRED) 虽然目前经济数据来看，美国通胀逐渐受控，但随着经济降温，市场的另一个担心是，美国经济可能将出现衰退，软着陆恐难以实现。素有“美联储传声筒”之称的华尔街记者Nick Timiraos在7月初就暗示过，以萨姆规则(Sahm Rules)来看，美国经济正面临衰退风险。据统计数据，萨姆规则衰退指标所得数值超过0.5%时，意味着经济体正经历衰退阶段，目前6月已经来到0.43，且趋势正持续上升中。所谓的“萨姆规则”是一种衡量经济发展状况的指标，其含义是指，当失业率的三个月均值比之前12个月的最低点高出0.5个百分点或更高时，经济就已陷入衰退了。高盛的Jan和分析师团队在上周报告称，这次他们不太担心失业率上涨的主要原因有3个。首先，此次失业率的上升打破了历史常规模式。高盛解释说：“我们观察到，失业率上升并没有伴随着历史上常见的裁员率增加，这一点至关重要。它表明我们的经济并未陷入失业和收入损失导致的消费减少、进而引发更多失业的恶性循环。” 第二，高盛认为，失业率上升部分是由于劳动力供应的增加，特别是移民的涌入，而就业增长尚未完全跟上这一步伐。最后，尽管劳动力需求有所减弱，但美联储拥有足够的降息空间，能够在必要时迅速采取行动，以支持经济增长。所罗门在接受美国CNBC的Squawk Box联合主持人安德鲁·索尔金(Andrew Sorkin)采访时澄清了他对比特币的立场。主持人提醒所罗门他之前对比特币的保留意见，并询问加密货币的日益突出是否表明其在金融领域的持久性。 (来源:Bitcoin.com) 索尔金指出了比特币的波动性，强调比特币在一个早上从70000美元跌至66000美元，并提到比特币的出现是一个政治问题，美国前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)和美国副总统哈里斯(Kamala Harris)等人物都与加密社区进行了接触。 “这是否意味着加密货币将继续存在？我知道几年前我认为你站在比特币最终可能落脚的地方的另一边，”索尔金向所罗门询问。所罗门回应称：“我从来没有想过比特币是否会成为一种存在的东西，我认为这是一种投机性投资。” 高盛在数字资产领域越来越活跃，高盛全球数字资产主管Mathew McDermott本月宣布计划扩大公司的加密服务，重点关注货币市场基金和房地产等资产的代币化。该公司预计到年底将推出三个代币化项目，其中一个在美国。 5月，高盛亚太区数字资产主管Max Minton指出，美国批准比特币现货ETF重新点燃了客户对加密货币的兴趣和活动。然而，并非高盛的所有人都对比特币和加密货币充满热情。高盛财富管理部门的首席投资官仍然持怀疑态度，他否认加密货币是一种投资资产类别，并强调比特币没有内在价值。

秉哥说市2024-08-01

高盛CEO：美联储今年最多降息2次

社(北美)讯两个月前，高盛首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）表示，美联储不太可能在 2024 年降息。现在，随着经济数据变得更加乐观，他预计今年秋季将会降息一到两次。他周二（7月30日）接受 CNBC 采访时表示： “今年以来，我对降息的态度比普遍预期更为谨慎。当我看到当前的数据和形势时，我认为秋季降息一两次的可能性更大。” 所罗门改变策略之际，最近的盈利报告显示，消费者正在调整习惯以应对通货膨胀。所罗门说：“毫无疑问，消费者行为发生了一些变化，长期通胀压力的累积影响尽管正在缓和，但正在对消费者习惯产生影响。” 他引用了麦当劳的一份盈利报告，报告显示，顾客对通货膨胀导致的高价格感到厌倦。对于麦当劳来说，由于低收入顾客不再外出就餐，这导致销售放缓。不过，所罗门表示，由于未来 12 至 18 个月的经济走势仍不明朗，他仍不愿对降息进行强烈猜测。不过，他说，经济环境“相对温和”，而且很可能继续保持温和态势，“除非年底出现其他冲击”。所罗门补充道，他并不认为降息会带来太大的政策改变。 “考虑政策本身，”他说。“你能说一两次降息就能带来与当前截然不同的政策前景吗？” 美联储将于周三美国东部时间下午 2 点宣布利率决议。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在 30 分钟后举行新闻发布会。美联储或暗示9月份可能降息，这意味着利率有望从20年来的最高点进一步降低，不过他们可能不会透露更多细节。据接受彭博新闻社调查的经济学家称，美联储联邦公开市场委员会将在周三为期两天的政策会议结束时将基准利率维持在 5.25% 至 5.5% 的区间，这是一年前创下的最高水平。

Dan19772024-07-31

7月降息没戏，高盛再改降息预期！高盛CEO：今年不会降息

显。高盛内部观点不一。高盛首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）甚至比该行的经济学家更为鹰派，他预计今年不会降息。美联储主席约翰·沃尔德伦（John Waldron）在本周的一次会议上对Hatzius之前的观点提出了质疑。他质疑美联储的行动是否能像美联储经济学家预测的那样迅速。该行周五没有立即回应置评请求。可以肯定的是，Hatzius在周五的报告中也谨慎行事，他写道：“我们仍然认为降息是可选的，这降低了紧迫性。” 除了高盛，本周早些时候，野村证券也将降息预期从7月推迟到9月，并预计美联储年内只会降息两次，称“降息门槛似乎已经提高”。目前，大多数华尔街投行对美联储首降的预测都已集中在了9月和12月。摩根大通公司和花旗集团仍是少数仍预测7月会降息的银行之一。

格隆汇2024-05-25

伦敦股市16日下跌

，渣打银行股价下跌4.45%，包装企业戴维·所罗门·史密斯公司股价下跌3.96%，比兹利保险公司股价下跌3.86%，资产管理公司中间资本集团股价下跌3.86%。欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于7932.61点，较前一交易日下跌112.50点，跌幅为1.40%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17766.23点，较前一交易日下跌260.35点，跌幅为1.44%。

金融界2024-04-17

大超华尔街预期！高盛Q1营收142亿美元，利润飙升28%

2%。对于这份强劲的业绩，首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)表示，第一季度的业绩反映了“高盛的盈利能力”。 “我们继续执行我们的战略，专注于我们的核心优势，为我们的客户提供服务，为我们的股东提供服务。” 截至3月底，高盛员工总数为44400人，比第四季度减少2%。随着一季度投资银行费用的大反弹，高盛薪酬上涨 12%。此次上调将缓解银行面临的压力，这些银行一直在努力应对交易下滑，迫使它们裁员数千人并收紧奖金。高盛去年通过两轮裁员削减了约 3400 名员工，其中包括 1 月份的一轮裁员，这是自 2008 年金融危机以来最大规模的一次裁员，花旗集团和摩根士丹利也大幅裁员。近年来，交易一直是高盛的亮点。疫情大流行期间的市场波动、俄乌冲突对大宗商品市场的影响以及央行加息刺激的宏观产品交易都有助于提振业务。随着资本市场活动再次升温，分析师预计高盛将更好地从反弹中受益。根据Dealogic的数据，第一季度全球并购交易额同比增长30%，达到约7551亿美元。上周五，摩根大通、花旗集团和富国银行均公布了一季度财报，显示在有所改善的交易环境下取得了超预期的业绩。 Argus Research银行业分析师Stephen Biggar表示：“资本市场对收入敏感的多个领域可能终于开始出现反弹，而退出命运多舛的消费者业务也消除了一些头条风险。” 不过也需要注意的是，美联储难以预测的降息举措和新的全球冲突爆发的威胁仍是不确定性因素。

格隆汇2024-04-15

高盛CEO警告：美国“软着陆”的预期过于乐观

高盛集团首席执行官戴维•所罗门（David Solomon）警告投资者，不要过于相信美联储能够在遏制通胀的战斗中为美国经济设计“软着陆”。所罗门周二在瑞银组织的一个行业会议上表示，“世界正在为软着陆做好准备”，但由于经济中仍存在通胀压力和地缘政治风险，存在“更高程度的不确定性”。他说：“美国市场很可能出现软着陆。但如果看看过去三四年的事实模式，我很难认为事情会那么简单。” 所罗门的言论反映出人们的担忧，即金融市场对美联储行动的预测过于乐观，他们相信美联储不会将美国经济拖入衰退。到目前为止，衰退的情况得以避免，失业率一直保持在低位，尽管美联储将利率从接近于零的水平上调至5.25%至5.5%的22年高点。所罗门说：“一个月前，当我在达沃斯上电视时，大家一致认为要降息七次，我说，‘天哪，我真是搞不明白这一点。’”此后，市场降低了预期，目前预计今年将有三次降息，而不是六次或七次。所罗门说，“美国经济的上半部分一直非常强劲”，但经济下半部分的消费者支出一直在放缓。美国经济谘商会（Conference Board）追踪的消费者信心指数2月意外下滑至106.7，低于预期，1月修正后为110.9。所罗门说，商业领袖们告诉他，由于物价仍然很高，人们的收入只能勉强维持生计，没有多余的钱用于储蓄或投资，抑制消费的行为已经出现。他说：“我只是认为我们经营得相当不错，但不确定性比市场预期的要高。在过去几个月里，我已经看到了这些行为收紧的模式，这意味着经济的低端部分有些疲软。” 所罗门对经济轨迹的评论比他在去年9月份发表的言论更为悲观，当时他表示“现在软着陆的可能性要高得多”。

金融界2024-02-28

大摩首席执行官：随着美联储转向降息，金融市场将“起飞”

营的。”他与高盛2018年继任者竞选中戴维·所罗门 (David Solomon) 和哈维·施瓦茨 (Harvey Schwartz) 之间的权力斗争进行了对比。这一顺利的过程让戈尔曼成为了一位继任专家。他将于明年加入华特迪士尼董事会，并担任特别继任计划委员会的成员。迪士尼董事和首席执行官鲍勃·艾格 (Bob Iger) 因继任计划不力而遭到投资者和治理专家的批评，在他精心挑选的继任者任职不到三年后，艾格于2022年重新掌管公司。 “这并不是我加入董事会的具体原因，迪士尼首席执行官和董事长将决定我如何在这些流程中工作，”戈尔曼说。“[继承]是我非常热衷的事情。我思考了几十年来我们这里的人才管理。” 戈尔曼是一位澳大利亚人，被同事描述为性格内向的人，他并不是华尔街最大职位之一的天然候选人。在成为麦肯锡高级合伙人并在美林证券工作了一段时间后，他于2006年加入摩根士丹利，并在四年后担任首席执行官。戈尔曼已经逐渐适应了这个角色，他对美联储的工作发表评论变得更加自信，最近他随意地告诉投资者，摩根士丹利最终将管理20万亿美元的资产，是其目前监管金额的三倍多。一位认识他多年的人说：“戈尔曼是一个内向的人，但现在却变得非常优雅。” 摩根士丹利在2008年金融危机期间几乎倒闭，戈尔曼2010年接任时，其未来仍显得不确定。他将业务多元化，远离投资银行和交易等因不可预测性而不受投资者喜爱的活动，并加倍投资财富和投资。资产管理，被认为是更可靠的业务。这一举措帮助摩根士丹利的市值超越了长期竞争对手高盛，后者目前也在努力在财富和资产管理领域实现增长。戈尔曼对自己担任首席执行官的经历给出了A-的评价，称较高的评分是不谦虚的，而选择较低的评分则是“虚假的谦虚”。他说：“客观地说，我们做得很好。股票基本上增加了两倍。” 戈尔曼反映，金融危机以来的新规则要求银行持有更多资本并退出风险较高的活动，这使得系统变得更加安全，以至于现在银行面临的最大威胁是网络安全、人工智能和“愚蠢”等运营因素。他们自己的管理”。他表示，今年美国三家地区性银行——硅谷银行、Signature Bank和First Republic的倒闭“完全是他们自己造成的”。他还特别指出瑞士信贷银行在三月份破产并被瑞银集团收购，作为操作风险管理出现问题的一个例子。戈尔曼说：“在全球系统性相关机构中，瑞士信贷是唯一一家实际上失败的机构，而且从资本、资产负债表和流动性的角度来看，它们实际上并没有失败，这并非偶然。从运营风险和管理角度来看，他们失败了。” 自金融危机以来，欧洲大型银行一直在苦苦挣扎，使得摩根士丹利等美国竞争对手的规模得以扩大，但戈尔曼表示，未来几年为欧洲银行提供了缩小这一差距的机会。 “在某个时间点，瑞士信贷、瑞银、巴克莱和德意志银行的规模都比我们大。现在我们的规模与所有这些公司的总和差不多，而且有一段时间我们的规模更大，”戈尔曼说。 “我认为未来十年差距不会那么大。我认为欧洲人有机会，但在过去十年的大部分时间里，这肯定是错失的，”他补充道。展望未来，戈尔曼表示，他计划以哥伦比亚大学商学院院长的身份花更多时间进行教学，但“我一生中第一次没有明确的计划，这是一件好事”。 “这是一个很大的世界。我并没有花一辈子的时间去尝试成为一家银行的首席执行官，”他说。“所以我不会在余生中继续担任银行首席执行官。”

Linlin2023-12-22

惊人的数字！《金融时报》一文梳理：“股票套现”的美国银行家们，谁赚的最多

这使得摩根士丹利三人组与高盛首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）处于类似的境地，后者自2006年以来已出售了近2200万美元的资产。高盛的二号高管约翰·沃尔德伦 (John Waldron) 同期出售了2000万美元，而曾担任高盛首席执行官的约翰·罗杰斯 (John Rogers) 则出售了2000万美元的资产。相比之下，花旗集团和美国银行的高管出售了微不足道的股票。美国银行 (Bank of America) 的布赖恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan) 在成为首席执行官之前出售了190万美元，但此后再没有出售过；花旗首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)自就任最高职位以来也没有出售过股票。与竞争对手的银行高管相比，戴蒙持有的股票数量也很少见。富国银行 (Wells Fargo) 银行业分析师迈克·梅奥 (Mike Mayo) 表示：“考虑到他拥有的大量股票，他在业内独树一帜。” 一位发言人表示，这位摩根大通老板还亲自在公开市场上购买了该行约一半的股份。戈尔曼在2011年同样购买了 10 万股摩根士丹利股票；五年后，他出售了相同数量的股票。戴蒙出于“金融多元化和税务规划目的”而减少持股，但他所持有的股票仍将比任何其他现任高管都多，持有的股票每年能为他带来数千万美元的股息。唯一一位接近持有如此多银行股份的银行家是高盛前首席财务官大卫·维尼亚尔（David Viniar），他仍然是该行董事会成员。戴蒙持有摩根大通流通股的0.3%；维尼亚尔在1999年高盛首次公开募股七年前成为其合伙人，自2006年以来出售了7500万美元的股票，目前持有该公司0.28%的股份。戈尔曼只持有摩根士丹利100万股股票，所罗门则持有高盛14万股股票。英国《金融时报》对高管当前持股的分析不包括限制性股票奖励或股票期权，这些通常占年薪的很大一部分。代理咨询公司ISS的数据显示，过去三年，美国六大银行的现任首席执行官获得了超过4亿美元的限制性股票报酬。由于高管薪酬中的股票部分相对于现金部分有所增加，因此清算部分持股的动力也随之增加。 “如果你的薪酬为2500万美元，那么50%会用于缴税，80%会以股票形式支付，”一位长期担任华尔街高管的人士表示。“每个人都可以靠这个生活，但你仍然没有积累流动净资产。” 虽然首席执行官的股票销售引起了人们的关注，但许多最大的卖家都是不太知名的副手，他们可能不会面临持有股票的压力。美国银行企业和投资银行业务主管Matthew Koder仅在2023年2月就出售了1130万美元。高盛首席风险官布莱恩·李 (Brian Lee) 在过去12个月内已出售了590万美元的资产。英国《金融时报》的分析也仅涵盖了仍受雇于该银行的董事会董事或高管的销售情况。哈佛大学教授卢西恩·贝布丘克(Lucian Bebchuk)主张要求银行高管在获得银行授予的股份后必须持有股份数年。贝布丘克说，就戴蒙而言，他在摩根大通工作了很长时间，应该可以自由出售他很久以前积累的股票。但对于其他银行高管来说，对我们目前持有的股票抛售施加更严格的限制非常重要。

Dan19772023-11-11

全球顶级“财团”CEO齐“唱衰”！战争、衰退和货币政策不确定都将带来“不堪”的后果

周后，他们对前景甚至更悲观。高盛老板戴维·所罗门 (David Solomon) 周二（10月24日）表示：“如果你听了今天的对话，我会说，首席执行官对市场的看法存在很大的不确定性。” 高盛上周报告称，该公司第三季度利润下降了33%，部分原因是企业的谨慎态度导致了投资银行业务长期低迷，这种模式在许多拥有大规模华尔街业务的大银行中都重复出现。许多在夏天一直宣扬“复苏迹象”的高管警告说，现在可能需要更长的时间才能显现出任何持续的收益。所罗门周二补充道：“从长远来看，我当然持乐观态度，但现在我还不确定，如果你是一名首席执行官，并且你不确定，你往往会对改变你的业务轨迹的重大事情持谨慎态度。” 高盛首席执行官的言论是本周前往沙特阿拉伯的华尔街人士发出的几项新警告之一，同样悲观的还包括摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 和花旗集团首席执行官简·弗雷泽 (Jane Fraser) 到贝莱德 ( BLK ) 首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink)和桥水基金创始人雷·达利奥 (Ray Dalio)。以色列和哈马斯之间的新战争给这一事件增添了不祥的背景。华尔街数据强调的其他令人担忧的事态发展包括持续的通货膨胀、乌克兰战争、中美之间紧张局势升级、商业房地产困境以及即将到来的美国总统选举的不确定性。花旗集团首席执行弗雷泽表示：“很难不感到一点悲观。”她指的是最近哈马斯在以色列发动的袭击以及世界该地区不断升级的紧张局势。弗雷泽正在进行公司重组，该重组将剥离银行管理层并裁减员工。贝莱德的首席执行芬克经营着全球最大的资金管理公司，他提到了新世界冲突的经济风险。芬克说：“战争、恐惧和不稳定都会带来后果，我认为这将导致希望减少、恐惧增加，如果我们不以世界为导向，就会导致更大的收缩。” 戴蒙在10月13日发布银行财报时表示，这可能是几十年来世界上最危险的时期。本周，他也毫不犹豫地警告了可能出现的经济危险。摩根大通是美国资产最大的银行。戴蒙表示：“为各种可能性和可能性做好准备，而不是采取某种行动方针，因为我从未见过有人这么说。” 他补充道：“我想指出，18 个月前的央行 100% 是完全错误的，即通货膨胀将是暂时的。我对明年可能发生的事情非常谨慎。” 戴蒙警告称，利率可能高达 7%，并在周二敦促人们做好准备，以防这种情况发生。他说：“就算整个曲线上涨100个基点，我都会做好准备。” 创立了全球最大对冲基金的达利奥表示，他也担心利率上升的影响。达里奥表示：“如果从时间角度来看，我们将看到的货币政策将对世界产生更大的影响。你会看到世界各地的差距，所以很难对此感到乐观。”

Linlin2023-10-25

兴业投资：地缘局势VS收紧预期，油价震荡收跌

的担忧，并影响原油需求。高盛首席执行官戴维?所罗门近日表示，如果美联储看不到“通胀出现真正变化”，可能会加息超过4.5-4.75%。加息 5% 的过程预期将是本周加息 75 个基点、12 月加息 50 个基点以及明年 2 月和 3 月再分别加息 25 个基点。高盛列举预计美联储将在 2 月之后加息的三个原因，即通胀处在“令人不安的高水平”，财政紧缩政策结束和价格调整后收入得到攀升而需要为经济降温，以及避免金融状况过早放松。今年，押注美联储不够鹰派是一项危险的过程。受所谓的美联储加息政策方向的预期影响，股市一再从低点反弹，但又因通胀持续出现高企的新信号或美联储致力于维持加息路径而再次受到打击。另有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos撰文称，美国应对疫情慷慨的财政刺激，向家庭提供大量现金并降低借贷成本，导致家庭和企业财务状况异常强劲，储蓄缓冲提高，利息支出降低。这可能使美联储遏制高通胀的工作更加困难。美联储可能会继续加息，并在更长时间内将联邦基金利率保持在高位。一些美联储官员主张在本周会议后放缓加息步伐。但关于加息速度的争论可能会掩盖一个更重要的问题，即利率最终会升至多高。一些经济学家认为，利率将不得不升至4.6%以上，原因是支出对加息的敏感度降低。随着全球经济放缓的迹象，油价在连续三天上涨后再次走低。瑞穗银行分析师Robert Yawger在一份报告中称，原油面临上行阻力。美国周五公布的通胀数据为长期紧缩货币环境的提供了支撑理由，而欧洲央行官员则对衰退风险发出了警告。尽管第三季度美国经济年化季率增长2.6%，但预计明年美国经济仍将出现收缩。此外，中国汽油消费已达峰值，给油价上涨构成障碍。乘联会秘书长崔东树发文称，中国汽油消费自2018年达到12644万吨以来呈现高位波动，2020年跌至11620万吨，2021年汽油消费低于2019年和2018年2-3%个百分点，2022年1-8月较2021年同期下降6.4%。根据燃油车保有量发展趋势和新能源增长态势看，国内汽油消费已经达到峰值，也就是乘用车碳达峰已经实现。美元指数美元指数上周五早盘回调至110.288低点再度回升，触及111.044多日新高，因美联储首选的通胀指标——美国核心个人消费支出(PCE)价格指数——数据强劲，提升美联储继续激进收紧货币政策预期，推动美元指数走强。此外，围绕俄罗斯-乌克兰与联合国的粮食协议的头条新闻似乎挑战了最近的风险偏好，也增强了美元的避险需求。然而，美国私人消费的连续五个季度下降，对美元多头构成了挑战。美国经济分析局周五的数据显示，美国9月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨6.2%，环比上涨0.3%，市场预期分别为5.8%和0.5%。而核心PCE价格指数同比涨幅从8月份的4.9%升至5.1%，分析师预期为5.2%，环比上涨0.5%，符合预期。此外，9月份个人支出上升0.6%，个人收入上升0.4%，均好于预期的0.4%和0.3%。核心个人消费支出价格指数是美联储政策制定者们推崇的通胀指标，9月份该指数为5.1%，与核心CPI通胀的升幅相似。关键的区别在于，今天的数据并没有标志着核心个人消费价格指数(PCE)通胀创周期新高。这一里程碑是在今年2月达到的，当时通胀率达到了5.4%。不过，核心通胀率的加速或多或少使FOMC在11月2日的会议上再加息75个基点几乎是确定无疑的。如果通胀如期明显放缓，这可能标志着本周期最后一次加息75个基点，这将允许更渐进的紧缩步伐。需要注意的是，9月份扣除通货膨胀因素后，消费者支出第八次超过收入。这种支出是由不可持续的储蓄减少和对信贷的过度依赖所驱动的。除非实际可支配收入增加，否则这种支出不会有好结果。全美房地产经纪人协会(NAR)周五公布的数据显示，美国9月份未决房屋销售环比下降10.2%，为连续第四个月下降，创2020年4月以来新低。该数据继8月份下降1.9%之后，比市场预期的收缩5%要糟糕得多。按年计算，未决房屋销售下降31%，而分析师预计下降10.5%。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，事实证明，持续的通胀对房地产市场相当有害，在一段时间内，抵押贷款利率的新常态可能在7%左右。密歇根大学公布调查显示，美国10月消费者信心指数终值略微改善至59.9，好于预期和前值59.8；现状指数升至65.6，预期和前值为65.3；预期指数持平于56.2，预期为56.1。1年期通胀率预期为5%，前值和预期为5.1%；5-10年通胀率预期为2.9%，符合预期，前值为2.9%。密歇根大学消费者调查主任JoanneHsu评论美国10月密歇根大学消费者信心指数终值时称，鉴于消费者信心指数仅比6月份触及的历史低点高出10个点，近期有关第三季度消费者支出放缓的消息并不令人意外。本月耐用品的购买量飙升23%，原因是价格和供应限制有所缓解。然而，今年的预期商业环境恶化了19%。这些不同的模式反映了通货膨胀、政策反应和全球发展的巨大不确定性，消费者的观点与经济即将衰退一致。虽然较低收入消费者的整体信心大幅上升，但在股市和房产市场拥有大量财富的消费者，受股市动荡的拖累，信心明显下降。鉴于消费者对经济的持续不安，尤其是本月在高收入消费者中，收入或财富的任何持续疲弱都可能导致支出进一步回落，从而加剧衰退的其他风险。在大规模抛售之后，美元正在出现温和反弹。市场参与者越来越相信，美联储至少会放缓升息步伐。三菱日联金融集团经济学家报告称，美联储需要让这些预期失望，才能进一步推动美元走高。美元指数在110.00 - 115.00这一近期交易区间的底部找到了支撑。然而，在11月初的FOMC会议之前，美元扩大反弹的空间应该仍然有限，因为市场参与者仍会对美联储政策指导可能出现的鸽派转变感到紧张，这可能会迅速阻止美元反弹。美元要想出现更强劲的反弹，美联储需要让市场对今年晚些时候加息步伐放缓的预期落空。美元多头仍处于领先地位，尚未触壁。汇丰银行经济学家预计美元指数将测试115。我们预计美元升势将延续，美元指数可能挑战其近期交易区间110-115的顶端。对美元来说，以美国为中心的关键时刻是11月1-2日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。美联储(Fed)可能会再次如市场普遍预期的加息75个基点，并预计在其前瞻指导中提出一个取决于数据的结果，目前市场定价显示，在12月后续加息75个基点的机率为88%(彭博社，2022年10月20日)。我们认为，劳动力市场的紧张(可能反映在将于11月4日发布的美国10月份就业报告中)将继续引发对服务业驱动通胀压力的担忧，即使核心商品通胀放缓。自9月中旬以来，汽油价格再度回升，再加上食品价格和其他能源价格，正给美国CPI带来上行压力。10月份的通胀数据将于11月10日公布。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.90-89.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20，突破后将上探10月28日高点88.75，然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80，以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55；而下方支持留意10月31日低点87.00，跌破后将下探10月18日高点86.50，然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价向下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.40-94.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月7日低点93.30，突破将上探10月31日高点94.10，然后是10月28日高点94.70和9月27日高点95.20，以及和10月11日高点95.60和9月5日高点96.60；而下方支持留意10月31日低点92.35，跌破将下探10月16日高点91.60，然后是10月19日高点91.40和10月12日低点90.70，以及10月26日低点90.40和10月25日低点89.80。周一关注：美国10月芝加哥PMI 美国10月达拉斯联储制造业活动指数 2022-10-31

兴业投资2022-10-31

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