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【今日市场前瞻】美国PCE数据今晚公布！日本央行也揭晓重磅数据
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要财经事件： 1. 三大股指期货下跌，戴尔暴跌14%！ 5月31日美股开盘前，三大股指期货下跌。截至美东时间5:41，道琼指数期货跌0.06%，标普500指数期货跌0.18%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.31%。戴尔科技（DELL）盘前暴跌14%，公司Q1运营利润承压。其他热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）涨0.59%，特斯拉（TSLA）跌0.56%。 2。美国PCE数据今晚公布，小心引发黄金抛售美国4月个人消费支出(PCE)物价数据定于周五20:30公布，预计将引发黄金市场大行情。分析师指出，若PCE数据高于预期，将增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。 3。油价连续下跌后反弹，本周末OPEC+会议将释放什么讯号？原油价格在连续两日跌超1%后，今日略微反弹。截至发稿，美原油涨0.2%，报77.97美元。未来油价的驱动因素将围绕本周末即将举行的OPEC+会议，有分析师认为，本次会议将不会进一步减产，这将拖累油价下跌。 4. 欧元区通胀数据今晚公布，将影响欧央行未来降息前景周五欧元/美元在1.0800整数关卡支撑位上方窄幅盘整，市场聚焦欧美通胀率。欧元区通胀数据将影响欧洲央行 6 月以后的政策前景，如果物价压力进一步下降，将促使人们对后续降息产生预期。 5. 日本央行是否干预汇市？今晚将重磅揭晓日本财务省计划于东京时间周五19时(台湾时间18时)公布4月26日至5月29日的数据，以供投资者了解日本当局是否在上个月干预汇市以支撑日元汇率。如果日本当局未采取干预措施，或不得不花费远超预期的资金，那么陷入困境的日元容易遭到抛售。原文链接
投资慧眼05-31 18:09
如虎添翼，联想在全球科技版图挥毫泼墨
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毅达（AmitMidha）先生曾就职于戴尔公司，负责戴尔在亚太及日本地区的业务增长，掌管跨越40 多个国家和地区的数十亿美元业务。那么，联想集团为何会获得前戴尔公司高管的青睐，拿下百亿战投？图表一：联想集团公告摘选数据来源：WIND，格隆汇整理获沙特主权财富基金20亿美元战略投资先来看这份重磅公告透露了哪些关键信息。关键信息一：与顶尖基金签署战略框架协议，把握中东增长机遇。 5月29日，联想集团与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司Alat签订战略合作框架协议。此次协议的达成，不仅象征着联想集团与沙特主权财富基金在战略层面的深度联姻，更预示着双方将携手在中东地区开启一系列的合作新篇章。根据协议内容，联想集团将在沙特阿拉伯首都利雅得设立中东和非洲市场地区总部，并设立客户中心和研发中心，以更好地服务该地区的客户。同时，联想还将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地，这一举措将极大地拓展联想的全球制造业布局，为其未来的发展注入新的动力。此外，根据战略合作框架协议的条款和条件，Alat将有权按照香港惯常董事任命程序，提名一位非执行董事候选人加入联想集团董事会。这一安排将进一步加深双方的合作关系，共同推动联想在中东地区的业务发展。据悉，PIF作为全球最大且最具影响力的主权财富基金之一，其资产管理规模超过7000亿美元，是沙特国家战略“2030愿景”计划的重要执行机构。在2023年全球主权投资者投资金额普遍下滑的背景下，PIF依然保持着高昂的投资热情，以316亿美元的投资额成为当年全球最活跃的主权财富基金。而Alat作为PIF的全资子公司，其成立初衷便是“在沙特阿拉伯创建一个专注于先进工业和电子产品的全球可持续技术制造中心”。该公司将专注于七大关键战略业务部门，包括先进工业、半导体、智慧健康等，通过与全球制造业和科技行业的领军企业合作，推动产业转型，助力沙特成为可持续技术的世界级制造中心。关键信息二：发行20亿美元无息可转换债券，提升财务灵活性。在资金层面，联想集团与Alat还达成了债券认购协议。联想将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项将用于偿还债务、补充运营资金等。该债券将在三年后到期，并可在到期时按照每股10.42港元的价格转换为联想集团的股权。这一安排将进一步提升联想的财务灵活性，为其未来的发展提供更为坚实的资金支持。对于此次合作，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示，“通过这次强有力的战略合作，联想集团将拥有更多的资源和更大的财务灵活性，进一步加速转型并拓展业务，把握中东和非洲地区的巨大增长机遇。未来，我们计划在沙特新建一个技术与制造基地，助力该地区发展成为未来的创新中心，而Alat埃耐特将受益于此。此次合作彰显了对我们公司、对我们的市场领导地位和未来发展潜力的巨大信心。” 强强联手，下注全球供应链联想集团为何能够成功吸引中东地区高达上百亿规模的战略投资？笔者认为，这背后，无疑是双方深度契合、互利共赢的结果。业内专家指出，中东地区凭借多年的财富积累，不仅拥有庞大的市场需求，而且提供了中国企业迫切需要的资金支持。与此同时，中国企业凭借其在全球范围内的技术实力、市场影响力和稳健的商业模式，正好符合中东当前对于产能和技术的迫切需求。这种互补性使得双方的合作成为了一种双赢的局面。此前，沙特投资部长哈立德·法利赫公开表示，沙特愿意与中国“提升互相投资”，并鼓励中国企业抓住机遇，在制造业、能源、矿产、物流、旅游等多个领域进行投资。这一表态无疑为中国本土企业在中东地区的发展提供了有力的政策支持。而在PC领域，作为前戴尔公司高管的Alat CEO闵毅达先生，更是将目光投向了已经在中东地区取得显著成就的联想集团。他看到了联想在技术创新、品质控制和市场推广等方面的强大实力，以及联想在中东市场上不断增长的市场份额和影响力。自从2005年联想集团进军中东市场以来，联想展现出了强劲的增长势头。根据IDC数据显示，到2023财年第四季度，联想在PC市场上以接近30%的市场份额稳居领先地位，出货量增长率为22%，已成为该地区最大的个人电脑制造商，主要客户包括沙特阿美、阿联酋国家石油公司供应与贸易部门以及多个公共部门机构。从出货量情况来看，中东市场规模有望持续放大。根据IDC数据显示，2023年第四季度，中东和非洲地区的PC设备出货量达到了250万台。市场需求保持稳定，无论是商业还是消费领域均显示出货量增长。尤其是卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家的大型教育项目，对商用PC设备（PCD）领域的增长做出了重要贡献。据IDC预计，到2027年，中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模将近380亿美元。从长远视角审视，布局中东市场仅仅是联想集团全球供应链宏伟战略中的一块重要拼图。在最新发布的全球最权威供应链榜单Gartner Top 25中，联想集团连续三年跻身全球TOP10，继续蝉联亚太供应链最强王者，同时也成为中国乃至亚太地区唯一上榜的高科技制造企业。目前，联想集团的业务足迹已遍布全球180个国家和地区，并在全球范围内建立了30多个制造基地，这些基地分布于中国、阿根廷、巴西、德国、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美国等多个国家和地区。随着公司在中东地区不断深耕细作，其全球供应链的韧性和灵活性必将得到显著的增强，进而为联想集团在全球市场的持续发展和竞争优势提供强有力的支撑。对此，多家券商机构看好联想集团未来发展趋势，并在近一个月内有数十家机构上调目标评级与目标价格。其中，摩根士丹利发布研究报告称，“联想集团一直是一只被低估的股票，随着人工智能电脑（AI PC）的崛起，人工智能电脑及人工智能服务器的增长将支撑联想重估。联想的人工智能电脑收入占比，将从2024年的2%上升至2028年的53%，为全球个人电脑OEM商中最高，而联想将是亚洲的主要受益者。”此外，摩根士丹利还将联想列为首选股票，并上调目标价64.8%，由9.1港元升至15港元，评级则由“与大市同步”升至“增持”。图表二：5月以来联想集团机构投资评级数据来源：WIND，格隆汇整理
格隆汇05-31 17:41
无惧回调行情，科创100ETF华夏本周领涨！
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达第一财季营收超市场预期，微软、华为、戴尔AIPC新产品相继推出，英特尔Lunar Lake处理器或将提升新款PC的AI性能。英伟达第一季度收入为260亿美元，同比增长18%，同比增长262%。本季度每股摊薄后的GAAP收益为5.98美元，比上一季度增长21%，比去年同期增长629%。每股摊薄后的非公认会计原则收益为6.12美元，比上一季度增长19%，比去年同期增长461%。其中数据中心226亿美元的收入创纪录，环比增长23%，同比增长427%，这是受NVIDIAHopper GPU计算平台持续强劲需求的推动。计算收入比去年增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，反映出人工智能对公司业绩的大力推动。国内的人工智能迎来多份重磅政策文件。北京数字经济算力中心启动施工，广州市人民政府印发广州市数字经济高质量发展规划，相关产业链有望受益。另外，近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》，其中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。工信部部长金壮龙本周发表《推进新型工业化构筑中国式现代化强大物质技术基础》文章，其中提出，推进人工智能赋能新型工业化。人工智能ETF跟踪的指数是中证人工智能主题指数，选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本。天风通信团队在研报指出，一季度业绩显示，受益北美AI算力拉动的核心标的均呈现靓丽报表，建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力，AI新技术硅光、液冷，新应用（AI+机器人，AI PC，AI手机等硬件终端）。 3. 中证1000ETF本周微涨0.19% 新兴产业占比较高的中证1000指数本周逆势收涨0.39%，中证1000ETF本周累计上涨0.19%。一般而言，大小盘轮动存在周期性，小盘股长期存在风险溢价：从历史表现来看，A股市场呈现出明显的大小盘轮动现象。但是从长期来看，市场对小盘股的整体收益给予风险溢价。行业分布：集中度弱、全面性强：从行业分布情况来看，中证1000指数行业分布集中度弱、全面性较强，在周期、科技和消费板块上的配置比例较高。个股分布：权重分散，不乏明星企业：由于中证1000指数的成分股数量较多，因此其成分股权重分布相对较为分散，具有分散风险的特点。
格隆汇05-31 16:01
AI大牛股崩了！
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昨日盘后，AI大牛股戴尔公布了2025财年一季报，对应今年5月3日的三个月成绩单，盘后股价大跌17.8%：发生了什么？之前涨的好好的AI大牛股，怎么突然就崩了？从业绩上看，戴尔一季度营收222.44亿美元，同比增长6.3%，扭转了此前连续6个季度负增长的局面，略超分析师预期的216亿：分业务看，一季度服务器和网络营收54.66亿美元，同比大增42.5%，主要是AI服务器需求井喷带动；存储业务一季度营收37.6亿，同比增长0.1%；客户端解决方案营收119.7亿，同比下滑0.1%：从趋势上看，戴尔各项业务营收增速皆有回暖，服务器最为亮眼。公司称，AI服务器的出货量较上季度环比增超100%，即翻倍增长至17亿美元，此类服务器的订单积压量从1月底的29亿美元环比跃升30%至38亿美元。从指引上看，公司预计二季度营收在235-245亿美元之间，超过分析师预期的236亿美元，中位数增速在4.6%，预计2025财年全牛营收在935-975亿之间，同比增长约8%！总的来说，戴尔的成长性没有问题，AI需求也确实强劲，但令人没有想到的是，戴尔一季度的毛利率只有21.6%，不及分析师预期的22.9%。由此导致戴尔一季度的经营利润同比下滑14%，令投资者大跌眼镜！而在一季报发布之前，戴尔股价暴涨，各家投行上调目标价，市盈率估值逼近30倍历史高点，期待饱满之下，一季度的利润着实令人失望：对于毛利率下滑的原因，公司给出了多种解释，比如在企业服务器业务上，公司面临激烈的竞争，同时，AI服务器的毛利率低于传统服务器，加上通货膨胀带来的高物流成本、从H100GPU到H200的转变，都导致了毛利率低于预期。虽然解释合理，但对比英伟达，也暴露出戴尔作为AI大牛股的缺点，即定价权原弱于英伟达！这降低了戴尔受益AI爆发的潜力，部分投资者失望出逃情有可原。展望未来，戴尔的盈利能力有望在服务器需求持续回升、AI PC爆发的情况下回暖，仍将成为AI明星股！ $戴尔(DELL)$
老虎证券05-31 16:00
AI增收不增利？戴尔Q1营收新高、财测毛利率崩了，盘后重摔18%
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5月30日盘后，PC大厂戴尔DELL发布2025财年第一季财报，虽然营收利润双双超预期且上调全年营收展望，但因AI成本增加，本季EPS预测不及预期且料2025财年毛利率下滑，市场对戴尔AI货币化能力表示怀疑。 30日美股盘后，戴尔（DELL.US）股价垂直下泻，一度跌超18%，截稿时跌幅为17.5%。排除盘后交易波动，2024年以来，戴尔股价累计上涨127.20%，远超同行惠普（HPQ.US）的28.6%和大盘标普500指数的10.39%涨幅。最新财报显示，戴尔第一季营收222亿美元，年增6.3%，高于预期217亿美元，也高于公司官方指引的210亿~220亿美元区间上限，为该公司2022年以来首度实现营收成长。获利方面，营业利润9.2亿美元，年减14%；非GAAP营业利润为14.7亿美元，年减8%，预期14.8亿美元；非GAAP EPS为1.27美元，年减3%，但仍高于市场预期的1.23美元和公司指引的1.15美元。戴尔Q1经营现金流为10亿美元，通过股票回购和股息向股东返还了11亿美元，季度末现金和投资总额为73亿美元。戴尔首席财务长Yvonne McGill在财报中表示，「随着AI继续推动新的增长，我们再次展示了执行能力和提供强劲现金流的能力。收入增长了6%至222亿美元，服务器和网络收入增长了42%，在过去12个月里，我们从运营中产生了79亿美元的现金流。」财务长McGill也表示，看好AI需求动能持续全年。业务营收给力营收增长是戴尔这份财报的一大亮点。客户解决方案集团（CSG）第一季营收年增120亿美元，同比持平，高于预期的117亿美元；主体是个人电脑PC的基础设施决绝方案集团（ISG）营收年增22%，至92亿美元，优于市场预期的90.6亿美元。其中，受惠于强劲的人工智能和传统服务器的需求，服务器与网络营收年增42%至55亿美元，刷新历史记录；存储收入持平于38亿美元。戴尔副董事长兼首席运营长Jeff Clarke表示，「在将AI引入企业方面，没有哪家公司比戴尔更有优势。服务器和网络在第一季创造了创纪录的收入，我们的AI优化服务器订单较上一季增长至26亿美元，出货量季增超100%至17亿美元，订单积压量升30%至38亿美元。」 AI成本压力大，财测盈利失色尽管第一季营收和EPS盈利报喜，但该公司对未来季度的财测喜忧参半，而盈利能力直接让投资人大失所望，AI对公司只是「增收不增利」，这成为DELL股价重挫的关键原因。戴尔在财报电话会议上表示，预计第二财季营收235亿~245亿美元，市场预期231.7亿美元；调升2025财年营收预期值935亿~975亿美元，预测中值955亿美元意味着年增8%，高于市场预期946.2亿美元，也高于此前的全年营收指引年增5%至930亿美元。然而，戴尔预估2025财年非GAAP EPS为7.65美元（±25美分），低于市场预期的7.70美元。财务长McGill称，考虑到投入成本膨胀，定价竞争激烈等因素，预计全年毛利率将会下滑。戴尔预计，2025财年调整后毛利率将下滑近150个基点，调整后EPS为1.55~1.75美元，远低于LSEG调查分析师预期的1.84美元。 Gartner首席分析师Mikako Kitakawa评论称，市场尚未完全复苏，加上戴尔的竞争对手试图在紧张的市场中抢占份额，毛利率下滑反映出竞争激烈的定价环境。不过，就在财报发布前一日，美银分析师将戴尔股票目标价从130美元大幅上调至180美元，重申「买入」评等。美银指出，戴尔被投资人低估且持有不足，该公司具有人工智能等潜在增长催化剂，股价将因有望被纳入标普大盘而有上升潜力。当前，戴尔市盈率为预期收益的22倍，低于纳斯达克指数、英伟达、AMD、微软等其他AI公司，高于近五年均值5.8倍并处于历史高位。原文链接
投资慧眼05-31 14:59
惠普AI PC销量大增，AI PC产业链迎发展黄金期！
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器订单快速增长，推动了公司业绩的提升。戴尔等其他PC制造商也报告了AI服务器需求的增长，这表明AI PC市场的潜力正在被逐步挖掘和认可。行业洗牌和新机遇：AI PC的兴起为PC行业带来了新的机遇，同时也带来了挑战。厂商需要推动产品差异化，并与生态系统合作伙伴紧密合作，以提供具有竞争力的AI PC解决方案。惠普的AI PC战略：惠普CEO提到，AI已经成为PC产业的必答题，新周期已经开启。惠普正在通过加入AI PC的竞争，探索如何通过AI技术提升PC产品的性能和用户体验。惠普对AI PC市场的预期：惠普预计AI PC将在2025年和2026年对PC销售产生更大的影响，并计划在明年下半年推出新的AI PC产品，预计普及率将逐步提高。综上所述，惠普AI PC销量的增长不仅推动了公司业绩的提升，也对整个AI PC行业板块产生了积极的影响，预示着AI技术在个人电脑领域的广泛应用和深远影响。随着AI PC技术的不断成熟和市场接受度的提高，预计未来几年这一趋势将持续加强。投资者可以关注相关机会。
金融界05-31 14:20
AI服务器需求大爆炸，戴尔Q1营收增6.3%，绩后股价未涨反暴跌逾17%！
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周四美股盘后，服务器龙头戴尔发布一季度业绩。受益于AI服务器需求的激增，Q1营收实现两年来首度同比增长，符合华尔街的预期。但由于利润承压，周四戴尔结束连续六天上涨的势头收跌超5%，盘后更是遭“暴击”跌逾17%。乘着AI这股“东风”，今年来戴尔一路遥遥直上，年内股价已经翻倍、累涨超127%。 AI服务器的需求强劲财报显示，戴尔第一季度收入为222.4亿美元，同比增长6.3%，高于预期的216.4亿美元。营业利润9.2亿美元，非GAAP营业利润15亿美元，同比分别下降14%和8%。经营活动现金流10亿美元。摊薄后每股收益为1.32美元，同比增长67％；非公认会计准则摊薄后每股收益为1.27美元，下降3％。在连续六个季度同比下滑之后，销售重新恢复增长。其中，基础设施解决方案集团（ISG）第一季度收入为92亿美元，同比增长22％。由于AI服务器的需求强劲，服务器和网络收入达到创纪录的55亿美元，增长42％；存储收入持平至38亿美元，营业收入为7.36亿美元。销售台式电脑和笔记本电脑的客户解决方案组（CSG）第一季度收入为120亿美元，同比持平。商业客户收入为102亿美元，同比增长3％；消费者收入为18亿美元，下降15％，营业收入为7.32亿美元。对于这份“成绩单”，首席运营官Jeff Clarke表示，戴尔营收好于预期，得益于服务器和网络设备创纪录的销售业绩。 “没有哪家公司比戴尔更有能力将人工智能引入企业。” 他表示，公司的人工智能优化服务器订单环比增长至26亿美元，出货量增长超过 100%，达到17 亿美元；积压订单增长超过 30%，达到38 亿美元。戴尔还通过股票回购和股息向股东返还了11 亿美元，本季度末的现金和投资总额为73亿美元。盈利前景承压尽管营收和各项业务收入都超预期，但因盈利前景令人失望，戴尔绩后股价暴跌。虽然戴尔一季报中没有提供业绩指引，但首席财务官伊冯娜·麦吉尔在电话会议上表示，人工智能优化服务器组合的增加可能会打压今年的利润率，预计毛利率将下降约150个基点。此外，还有通货膨胀的投入成本和竞争也是毛利率变动的因素。戴尔预计，第二财季营收235亿至245亿美元，高于分析师预期的231.7亿美元。上调2025财年营收预期至935亿到975亿美元，同比增长8%左右，高于分析师的预期946.2亿美元。此前戴尔给出的全年收入指引为同比增长5%至930亿美元。预计全年调整后每股收益为 7.65 美元（+/-25美分），分析师预期为7.70美元。其中，预计全年客户解决方案集团的收入增幅处于0%至10%区间的下端，维持指引不变；预计基础设施解决方案集团的全年收入增超20%，高于此前预期的15%左右增幅。戴尔还强调，最近几个季度的人工智能发展势头将持续。随着财年的推移，包括服务器在内的基础设施解决方案业务有可能恢复利润。
格隆汇05-31 13:41
【直击亚市】特朗普或永远不会入狱！中国最新数据加剧获利了结，今日欧美大风暴来袭
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市场。#亚市直击# 美国期货价格下跌，戴尔科技公司的收入增长未能给投资者留下深刻印象，其股价在盘后交易中下跌。中国制造业重新陷入收缩周五，中国官方公布的制造业和非制造业PMI均未达到预期，前者重新陷入收缩。国家统计局公布，5月份制造业采购经理指数(PMI)降至49.5，比上月下降0.9个百分点，低于市场预期的50.5。与此同时，非制造业商务活动指数为51.1，较上月跌0.1个百分点，逊于市场预期的51.5。 “最近中国股市出现了一些获利了结，尤其是在香港上市的股票，”BetaShares Holdings驻悉尼高级基金经理Chamath de Silva说，“但更广泛的趋势是，经济和流动性环境的改善将带来反弹。” 在日本4月份工业产出如预期般下降，而失业率保持不变之后，日元汇率出现波动。尽管如此，东京的通胀——全国的晴雨表——在5月份加速，这使得日本央行基本走上了考虑在未来几个月加息的轨道。根据彭博社汇编的数据，货币市场预计日本央行到年底将加息约29个基点，高于5月初的20个基点。标普500指数周四下跌0.6%，至5,235点，科技股领跌。据知情人士透露，美国官员放慢向英伟达和超威半导体(AMD)等芯片制造商发放对中东地区大规模出口人工智能加速器许可证的速度。美元保持稳定，而美债延续了周四在亚洲市场的涨幅，美联储最喜欢的价格指标稍晚即将发布，此前一份报告显示，美国经济增长速度放缓，支出和通胀都有所下降。经济降温可能会支持政策放松的理由，但这也可能意味着消费疲软，并最终成为美国企业的担忧。悉尼澳大利亚联邦银行的高级经济学家和策略师Kristina Clifton表示，由于市场预计4月份核心个人消费支出(PCE)指数将比一个月前略有下降，任何低于预期的情况都“可能对美元造成适度压力”。美国历史性时刻：特朗普被判有罪在其他地方，陪审团裁定唐纳德·特朗普(Donald Trump)在封口费审判中伪造商业记录的34项罪名全部成立，使他成为首位被判有罪的美国前总统。由于特朗普将于7月11日面临判决，这一定罪给他带来一条未知的法律和政治道路，因为他将在11月以共和党总统候选人的身份面对乔·拜登(Joe Biden)。《纽约时报》报道，特朗普可能会获得缓刑，而且他肯定会对判决提出上诉，这意味着封口费案可能需要数年时间才能结案。从理论上讲，每项伪造商业记录的罪名都可能使特朗普面临长达四年的监禁，但法律专家表示，作为初犯，他不太可能入狱。上诉可能需要几个月的时间。如果特朗普赢得总统宝座，他将无法赦免自己，因为此案不是由联邦政府提出的，而是由纽约州提出的，只有纽约州州长才能赦免他。特朗普还面临密谋推翻拜登赢得的2020年大选结果的联邦和州指控，以及离开白宫后囤积秘密文件的指控。特朗普事后对记者说：“这是一种耻辱。这是一个腐败的法官操纵的审判”。他补充说，“真正的判决将在11月5日由人民作出，我是一个非常无辜的人”。拜登-哈里斯竞选团队公关主任Michael Tyler在一份声明中说：“今天在纽约，我们看到没有人可以凌驾于法律之上”。该声明补充说：“但今天的判决并不能改变美国人民面临的简单现实。仍然只有一种方法可以阻止唐纳德·特朗普入主白宫：通过投票箱”。 “对有罪判决的预期在一定程度上反映在了市场中，”波士顿Amundi Asset Management固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya说，“对市场的更大影响可能是，如果这一有罪判决开始将势头从特朗普转向拜登。” 市场焦点将很快转向欧洲通胀数据，因投资者讨论欧洲央行可能在下周放松政策后会降息多少。尽管欧洲在将通胀带回央行的目标上取得了重大进展，但“未来的通胀之路可能会更加动荡，”Federated Hermes Ltd.固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示，“再加上欧元区经济增长前景改善，市场可能对欧洲央行基准利率的未来走势失去信心，并倾向于排除在2025年进行一些降息——就像最近几周的情况一样。”
云涌05-31 11:53
戴尔高管真是一手好牌打得稀烂
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云需求饱和的猜想，5月30日盘后的 $戴尔(DELL)$ 也因没有完全达到投资者的高预期而跟着大跌。相同的是，两者都乘着AI的东风，被投资者报以极大的热情，在短短半年内都有相当的涨幅，但也因此被架在了“高处不胜寒”的预期上。不同的是，Salesforce是营收端没跟上，利润和现金流端是妥妥超预期，而Dell则是收入与预期般强势，但盈利略逊于市场预期，两者的根结大相径庭。但这份财报造成市场如此大跌，管理层也有不可推卸的责任。 Dell充斥着老牌科技公司的“臃肿”，运营方面的灵活性远不及其他科技大厂。戴尔才更需要激进投资者的介入；这方面Salesforce的确是个优秀的案例，Starboard Value、ValueAct Capital、Third Point、Elliott Investment Management等激进投资者在2022年进入Salesforce时，强势地推动其变革，因此其后来的利润率、现金流都有质的飞跃。对市场的预期管理太差，明明可以在财报公布指引，却只放在电话会上说，让市场一度认为“无法给出指引”而恐慌。 Dell业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没有做好相应的原材料库存管理；运营利润率也不及预期，公司的人力成本，在员工薪酬方面投入了过多，另外强势美元也造成了一定汇率上的压力。从预期上来看，管理层在Earnings中没有公布指引，但是电话会上公布了。 25财年全年收入935亿-975亿美元，中值955亿美元，高于市场预期的943亿美元，整体增速预期11%。与AI关系最密切的ISG业务预期增长20%，略低于市场预期的增速20.3%；毛利率预计下降150个bps，运营利润同比下降低个位数；EPS预期7.65(±0.25)美元，低于市场预期的7.70美元。 25Q2 收入235亿-245亿美元，中值240亿美元，高于市场预期的232亿美元； ISG业务增速预期25%左右，高于市场预期的19%；营业利润预计同比-3%，市场预期-3.94% EPS预期1.65(±0.1)美元，低于市场预期的而1.79美元。是很明显的增收不增利。
老虎证券05-31 11:01
5月31日财经早餐：英伟达突遭利空大跌，高盛继续看涨黄金和铜！
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跌，惠普大涨17%，英伟达跌3.7%，戴尔绩后暴跌18%。特朗普罪名成立，将成为首位有罪总统？宏观要闻美联储“三把手”：货币政策处于正确位置美联储威廉姆斯表示，目前的货币政策处于让通胀率回到2%的正确位置，但这番话没有暗示他认为美联储何时能够降息。“过去一年的经济表现提供了充分证据，表明货币政策在某种程度上是限制性的，有助于我们实现目标，”威廉姆斯称。“我认为目前的货币政策立场有利于继续我们在实现目标方面取得的进展。”他补充说，美联储政策制定者“将继续关注整体数据，以便做出政策决定，确保通胀可持续地回到2%，同时保持强劲的劳动力市场。” 美国一季度GDP和PCE增速双双大幅下修，经济放缓、通胀降温美国一季度GDP和PCE增速双双大幅下修，为美联储年内降息争取了更多空间。5月30日，美国商务部发布的修正数据显示，美国第一季度实际GDP年化季环比增速为1.3%，较初值1.6%下修0.3个百分点，较去年四季度的3.4%大幅放缓。经济增速下调，主要是因为消费支出低于预期。通胀方面，核心PCE价格指数年化季环比增长3.6%，较初值3.7%下修0.1个百分点，较去年四季度2%大幅增长。标普500和道指昨晚报价故障美东时间周四上午，美国最大的股指实时报价停更持续了近80分钟，不过个股报价保持正常，因此此次停更对交易员影响有限。根据标普道琼斯指数，由于数据发布问题，标普500指数报价于美东时间上午10：41停止更新，报价更新于中午之前恢复。道琼斯工业平均指数也遇到了同样的问题，不过其早几分钟恢复。此外，个股和ETF、包括跟踪标普500指数的最大规模ETF，一直正常报价。高盛谈“商品5D牛市”，继续看好金铜今年上涨、油价震荡 “大宗商品旗手”高盛再度唱多商品，5D牛市趋势带来了结构性机会，金、铜今年将继续大涨。高盛在5月29号的报告中指出，由于工业金属和黄金的结构性上涨、稳健的需求增长以及石油地缘政治风险溢价的下降，仍然选择性地看涨大宗商品，预计2024年总回报率将从13%上升至18%。特朗普成首位被判有罪的美国前总统当地时间5月30日，负责美国前总统特朗普“封口费”案的陪审团成员作出裁决，宣判特朗普在此案中的34项伪造商业记录的重罪指控全部成立。纽约州检察官指控，特朗普2016年竞选美国总统期间，委托科亨向艳星丹尼尔斯（本名斯蒂芬妮·克利福德）支付13万美元“封口费”，以免后者声称2006年与特朗普有染的桃色丑闻影响选情；特朗普后续伪造商业记录，以“律师费”名义分期返还科亨垫付款项，以掩盖其违反纽约州和联邦选举法规的行为。根据此前的报道，陪审团必须在此案中做出一致决定。市场行情美股：道指收跌0.86%，标普500指数跌0.6%，纳指跌1.08%。欧股：德国DAX指数收涨0.13%，英国富时100指数收涨0.59%，欧洲斯托克50指数收涨0.38%。债市：10年期美债收益率收报4.556%；2年期美债收益率收报4.933%。商品：黄金收涨0.21%，报2343.19美元；WTI原油收跌1.81%，报77.81美元/桶；布伦特原油收跌1.7%，报81.9美元/桶。外汇：美元指数收跌0.433%，报104.68；美元/日元跌0.52%，报156.809；欧元/美元涨0.29%，报1.08322。加密货币：比特币24小时内涨1.00%，目前报68293.49美元。以太坊24小时内跌0.55%，目前报3745.94美元。港股：恒指夜市期指收报18374点，升248点，较昨日恒指收市18230点，高水144点，成交17138张。国指夜市期指收报6512点，较昨日国指收市高水49点。全球公司要闻英伟达收跌3.77%，美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片英伟达收跌3.77%。消息上，据外媒援引知情人士，美国官员已经放慢了向英伟达 (NVDA.US)和美国超微公司 (AMD.US)等芯片制造商发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证，与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称，目前尚不清楚评估需要多长时间，怎样才算大批量出口也没有具体定义。科技巨头成立联盟，制定AI加速器连接标准，挑战英伟达英特尔 (INTC.US)、谷歌-A (GOOGL.US)、微软 (MSFT.US)、Meta Platforms (META.US)以及其他科技巨头周四宣布成立一个新的行业组织——“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”，意在制定行业标准，领导数据中心中AI加速器芯片之间连接组件的发展，挑战英伟达在AI加速器一家独大的地位。分析认为，英伟达目前已提供互联技术，加上霸主地位稳固，目前英伟达没有动机也没有必要参与该联盟。戴尔一季度AI服务器收入创新高，但盈利承压，盘后跌近18% 戴尔科技 (DELL.US)尽管戴尔总营收和分项业务收入都超预期，总收入为两年来首度同比增长，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但调整后EPS盈利同比下滑，无法满足投资者对其AI业务寄予的厚望。不过，戴尔在指引中上调了全年收入与AI服务器业务的销售预期。 Gap第一财季业绩好于预期上调全年销售和运营利润展望 Gap (GPS.US) 美股盘后暴涨超23%。Gap第一财季净销售34亿美元，分析师预期32.8亿美元；第一财季每股收益为0.41美元；第一财季总体可比销售增长3%，分析师预期增长0.91%；第一财季毛利润率41.2%，分析师预期38.5%；第一财季Old Navy同店销售增长3%，分析师预期增长2.5%；上调全年销售和运营利润展望。今日要闻前瞻中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI 日本5月东京CPI 欧元区5月CPI 美国4月个人收入、支出、核心PCE物价指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼05-31 09:58

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