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CWG Markets2022-08-01

兴业投资：需求忧虑再起，美油反弹受阻

计最易受到冲击的四个国家是荷兰、德国、意大利和匈牙利。美国周四公布的第二季度GDP数据后，经济衰退担忧进一步加剧，油价进一步回吐早盘涨幅。数据显示，美国经济第二季度意外萎缩0.9%，连续两个季度萎缩，消费者支出以两年来最慢速度增长，企业支出下降。Price Futures group分析师Phil Flynn表示，当我们评估那些衰退数据时，如果目前出现放缓，也仅是小幅放缓。如果看看原油需求和供应数据，我们的供应远低于平均水平，而需求却好于预期。供需缺口应会限制油价下行空间。路透社周四援引8位知情人士的话报导称，石油输出国组织(OPEC)及其盟友(统称为OPEC+)计划在下周开会时将考虑在9月维持石油产量不变。不过，在美国呼吁增加供应之际，可能会讨论适度增产的问题。该组织定于8月4日，也就是下周四举行会议。此外，全球疫情的蔓延也可能会给油价反弹带来压力。亚洲新冠肺炎疫情尚未退却之际，美国猴痘病例开始攀升，迄今为止，全球超过75个国家报告了近2万多例猴痘病例，非洲有五例死亡病例，各地政府为遏制疫情可能出台限制措施，必将影响民众出行，削弱原油需求。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月22日当周，原油钻井总数持平于599座，为27个月以来新高。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘跌至106.059的逾三周低点后回升，但触及106.975高点再度遇阻回落，因美国经济连续两个季度陷入衰退，市场押注美联储加息步伐将放缓，削弱了美元吸引力。同时美联储激进加息担忧的缓解，推动美股大幅反弹，也降低了美元的避险需求。但圣路易斯联储公布的按照10年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期指标周四尾盘跃升至2.48%的月度新高，市场重燃对美联储加息的担忧，这限制了美元指数的跌势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月23日当周，首次申请失业救济金人数为25.6万，为2021年11月13日当周以来新高，高于市场预期25.3万，前一周数据为26.1万。四周移动平均水平为249250，较前一周的修正平均水平增加6250。而截至7月16日当周续请失业金人数为135.9万，较前一周减少2.5万。按照申请失业救济人数增加的速度，我们预计到第四季度某个时候，初请失业金人数将会达到30万人。这应该足以成为美国全国经济研究所宣告美国进入衰退的信号，足以拉低非农就业人数。美国经济分析局周四公布的数据显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.9%，远低于市场预期的增长0.5%，今年前三个月收缩1.6%。美国经济分析局在报告中解释称，“实际GDP的下降反映了私人库存投资、住宅固定投资、联邦政府支出、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的减少，这些都被出口和个人消费支出(PCE)的增长部分抵消。”美国经济连续第二个季度萎缩，加大了经济衰退的可能性，数十年来的高通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长，较前一时期有所放缓。最新的美国国内生产总值数据可能得出一种论点，即紧缩货币政策已经对经济增长造成明显的放缓影响。如果这一政策成功地打压通胀，可能会让美联储的任务更加轻松一些。荷兰合作银行分析师在分析报告中指出，FOMC现在完全依赖数据，不愿提前做出承诺，这为曲线前端进一步波动敞开了大门。距离9月份的会议还有8周时间，届时将发布大量经济数据(例如两份就业报告、两份CPI报告和许多其他活动数据)，可能还会有大量地缘政治数据更新。但鲍威尔主席表示，6月份的经济预测摘要(SEP)仍然是美联储利率路径的最佳指南。我们距离经济预测摘要的3.40%水平还有一段距离：9月、11月和12月累积加息总幅度约为100个基点。考虑到鲍威尔希望在某个时间点放缓，这意味着FOMC可能会考虑在9月加息50个基点，然后在剩下的两次会议上加息25个基点。总体而言，9月、11月和12月的市场定价分别为58个基点、30个基点和11个基点。我们认为，美联储低估了美国通胀的持续程度，因此必须加快步伐，在今年剩余时间的每次会议上加息50个基点。而西班牙对外银行研究部分析师坚持预测称美联储将在 9 月调整为加息 50 个基点，随后11月和12月连续两次加息，每次加息 25 个基点，今年年底前将联邦基金利率提升至 3.25-3.50%。我们继续预计美联储联邦基金利率将在2023年下行关达到峰值 3.75-4.00%，预计届时核心通胀仍将显示出粘性。然而，2023 年及今后货币政策路径将更加不确定，原因是经济前景风险可能会变得更加双向。 2023年经济经济衰退机率上升将使美联储工作更具挑战性。美联储 2023 年采取措施的不确定因素将会加大，但就目前来看，最可能的情况仍然是美联储将需要坚持采取一系列进一步加息措施，从美联储最新经济预测摘要提出的美联储利率中值来看，这似乎更为合理。今晚北京时间20:30，美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出(PCE)价格指数(预期7月环比上升0.5%，前值为上升0.3%)将出炉，这对于美联储后续加息行动和美元走势极为重要。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价徘徊在中轨附近；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月29日高点97.75，突破后将上探7月27日高点98.50，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意7月25日高点96.90，跌破将下探7月28日低点96.05，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点102.75，突破将上探7月18日高点103.25，然后是7月28日高点104.00和7月12日高点104.70，以及7月11日高点105.95和6月27日低点107.10；而下方支持留意7月22日高点101.45，跌破将下探7月28日低点100.90，然后是7月19日低点100.30和7月26日低点99.00，以及7月27日低点98.70和7月22日低点97.90。周五关注：美国6月PCE物价指数初值美国6月个人收入美国6月个人支出美国7月芝加哥PMI 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-29

兴业投资2022-08-01

加息恐慌已去未来锚在需求

政府债务率超过60%警戒线，其中希腊和意大利的政府债务率更是超过了150%，欧央行继续加息将直接增加高负债国家的偿债成本，未来或将触发部分欧洲银行的违约风险。从目前看来，市场对于欧美等国下半年加息动作已有一定预见性，由加息带来的市场恐慌情绪基本消化在前期急速下挫过程中，未来金属价格运行逻辑或将由宏观主导逐渐转移至基本面。快速加息背景下，海外需求存在较大收缩压力，国内出口已出现边际走弱，欧债问题也为欧洲经济埋下隐忧。考虑国内方面，疫情已被基本控制，“稳增长”政策继续发力，三季度国内经济将企稳回升，预计年内金属价格下挫最黑暗的时段已经过去。短期内，美联储7月议息会议上释放偏“鸽”信号，且7月政治局会议临近，近期反弹尚有一定空间。但结合海外加息引发的需求退坡及欧债问题，中长期金属价格依然存在较大压力。

大宗交易者2022-08-01

FX168早自习：拜登再次确诊！佩洛西专机抵达新加坡美国股市周五再收高

，涨幅0.82%，报8151.01点；意大利富时MIB指数收盘上涨459.94点，涨幅2.10%，报22392.00点。商品市场现货黄金收报1765.93美元/盎司，上涨10.15美元或0.58%，日内最高触及1767.82美元/盎司，最低触及1751.93美元/盎司。本周，现货黄金大幅上涨39.01美元或2.26%。 COMEX 8月黄金期货收涨0.7%，报1762.90美元/盎司。原油需求前景恶化抵消了对现货供应紧张的担忧，周五(7月29日)原油市场价格迎来上涨，国际原油期货结算价上涨超过2%，接近100美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.18美元，涨幅2.26%，现报98.60美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.12美元，涨幅2.08%，现报103.95美元/桶。周一(8月1日)关注重点： 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出加拿大适逢假期休市更多重要事件请点击此处校对：

Cherry2022-08-01

【欧股收盘】欧洲股市周五收高 7月涨幅6.3% 欧洲第二季度GDP意外增长0.7%

涨幅0.82%，报8151.01点；意大利富时MIB指数收盘上涨459.94点，涨幅2.10%，报22392.00点。斯托克600指数中，石油和天然气类股领涨，涨幅2.9%。几乎所有板块均收于上涨区域，但医疗保健股下跌0.4%。泛欧基准指数7月份上涨6.3%，创下2020年11月以来的最佳月份。周五的官方数据显示，尽管天然气危机不断升级，通货膨胀率创历史新高，但欧元区第二季度经济增长加速。欧盟19个成员国的GDP增长 0.7%，超出预期的0.2%，与美国第一季度和第二季度的负年化数据形成鲜明对比。在亚太地区，股市隔夜收盘涨跌互现，香港恒生指数下跌超过2%，因科技股受到打击。在中国周四暗示不太可能试图提振经济并淡化中国“5.5%左右”的国内生产总值目标后，中国大陆股市也回落。在华尔街，由于包括亚马逊和苹果在内的主要科技公司的强劲季度报告支撑了投资者的风险情绪，美国股市周五上涨。尽管美国经济分析局周四证实，美国第二季度GDP意外下降0.9%，并且对可能出现衰退的担忧加深，但美国国内的积极情绪仍然存在。企业盈利继续推动欧洲个人股价走势。渣打银行、桑坦德银行、雷诺、法航荷航、法国巴黎银行、阿斯利康、Engie和瑞士再保险公司是周五开盘前报告的主要参与者。在斯托克600指数的榜首，总部位于西班牙的投资公司Allfunds Group在发布上半年收益报告后上涨了17%。在该指数的底部，荷兰照明公司Signify在公布季度业绩后下跌近12%。

楼喆2022-07-30

为0.46%，报8122.16点；富时意大利MIB指数开盘上涨264.48点，涨幅为1.21%，报22196.54点；欧洲斯托克50指数开盘上涨10.5点，涨幅为0.29%，报3662.7点。

外汇黄金一点通2022-07-29

北约发出“恐怖警告”！普京可能正在集结空中力量来攻击欧洲国家

灭。选择权在他们。” 同样在周三，位于意大利罗马的北约智库北约防务学院(NATO ' s Defence College)发布了一份名为《乌克兰战争后的俄罗斯军队：倒下但没有出局》的新报告，该报告简要分析了俄罗斯军事力量的现状。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 根据这份报告，尽管俄罗斯蒙受严重损失，但它并“没有充分发挥其军事潜力，它没有下令进行总动员”。上个月，俄罗斯总统普京警告北约，如果北约向芬兰和瑞典部署军队，俄罗斯“将以同样的方式做出回应”。普京在土库曼斯坦表示：“我们与瑞典和芬兰之间没有乌克兰那样的问题。他们想加入北约，请便。但是他们必须明白，以前没有威胁，而现在，如果在那里部署军事特遣队和基础设施，我们将不得不做出同样的回应，对那些对我们构成威胁的领土制造同样的威胁。” 上述北约报告认为，到目前为止，俄罗斯武装部队的一些分支似乎只发挥了有限作用，“尽管俄罗斯的战略轰炸机被用来实施常规打击，但俄罗斯巨大的核潜力显然没有得到利用”。该报告补充称：“俄罗斯官方的说法几乎总是为自己辩护，但莫斯科的做法的本质是改变现状。在这种情况下，袭击北约国家仍然是一种可能。”

tqttier2022-07-29

FX168早自习：-0.9%！美国GDP连续负值引发衰退担忧黄金暴涨逾20美元

，跌幅0.45%，报8088.16点；意大利富时MIB指数收盘上涨446.30点，涨幅2.08%，报21927.00点。泛欧斯托克600指数中，大多数板块和主要股指均处于上涨区域。金融服务股领涨，涨幅2.8%。商品市场现货黄金收报1755.78美元/盎司，上涨21.61美元或1.25%，日内最高触及1757.02美元/盎司，最低触及1733.77美元/盎司。 COMEX 8月黄金期货收涨31.20美元，涨幅1.80%，报1750.30美元/盎司。市场对疲弱经济数据的担忧超过了原油库存的吸引，原油库存继续吃紧。周四(7月28日)原油市场价格小幅动荡，国际原油期货结算价涨跌低于0.5%，接近100美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.44美元，跌幅0.43%，现报96.83美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.33美元，涨幅0.32%，现报102.00美元/桶。周五(7月29日)关注重点： 13:30 法国第二季度GDP年率初值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月CPI 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数、美国6月个人支出月率 21:45 美国7月芝加哥PMI 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-07-29

【欧股收盘】欧洲股市周四收高美国GDP录的连续负值巴克莱财报不及预期股价下跌5%

跌幅0.45%，报8088.16点；意大利富时MIB指数收盘上涨446.30点，涨幅2.08%，报21927.00点。泛欧斯托克600指数中，大多数板块和主要股指均处于上涨区域。金融服务股领涨，涨幅2.8%。美联储周三实施了广泛预期的连续第二次加息75个基点，因为它试图在不让放缓的经济陷入衰退的情况下遏制通胀失控。主席杰罗姆鲍威尔在随后的新闻发布会上对抑制通胀保持强硬态度，但央行放弃了对下一次加息规模的指导，并承认“在某个时候”放慢加息步伐是合适的。同样在美国，经济分析局报告称，第二季度经济增长下降了0.9%。道琼斯估计上涨0.3%。GDP负值标志着连续第二个季度收缩，这是经济可能陷入衰退的一个指标。尽管担心可能出现经济衰退，但华尔街股市周四上涨。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“尽管周三市场上涨，但我们认为，在美联储看到足够证据表明通胀正在减弱以表明即将结束加息之前，市场情绪不太可能持续改善。虽然未来几个月通胀可能会下降，但它可能仍高于央行目标。追溯到1975年的数据表明，当通胀率高于3%时，价值板块往往表现出色，我们预计未来一段时间内会如此。此外，与价值股相比，成长股仍然昂贵。” 个股方面，收益继续推动欧洲的个股价格走势，许多大公司在周四开盘前公布业绩。他们包括巴克莱、壳牌、EDF、TotalEnergies、Stellantis、莱昂纳多、普拉达、帝亚吉欧和英国电信。巴克莱银行第二季度利润暴跌48%，此前该银行因在美国发生的代价高昂的交易失误而作出一些实质性规定。这家英国银行报告的归属于股东的净利润为10.71亿英镑（合 13.0 亿美元），符合预期的10.85亿英镑。由于令人失望的数据，巴克莱股价下跌了约5%。石油巨头壳牌和TotalEnergies在石油和天然气价格飙升的情况下再次公布了创纪录的利润后，周四扩大了股票回购。两家公司计划在第三季度共回购80亿美元的股票。法国制药公司Ipsen上半年销售强劲，而寿险公司Scor在上半年出现净亏损后下跌19%。

楼喆2022-07-29

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