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南向资金持续流入,港股估值水位可能会随资金流入显著抬升,
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ETF(159742)今日下跌超2%,或是布局良机?
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2024年5月23日午盘,
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ETF(159742)震荡走低,下跌超2%,成交额近1.2亿元,换手率10.58%,交投活跃。成分股跌多涨少,中安在线领跌近7%;网易、小鹏汽车跌超5%;阿里巴巴、华虹半导体、京东集团跌超4%;蔚来、比亚迪电子、理想汽车、阅文集团跌超3%。 港股互联网ETF(159568)下跌1.3%,成交额破千万,换手率12.45%。成分股中,众安在线领跌,跌近7%;金山云跌超5%;阿里影业、中国软件国际跌超4%;明源云、阅文集团、移卡、微盟集团跌超3%。 中金表示,四月底以来港股走出了一波较快的反弹行情,恒生指数连续多日上涨,截至5月16日,近一个月的涨幅已接近20%。究其原因,一方面是经济基本面有所好转同时港股政策利好频传,另一方面资金环境向好也是推动港股上涨的重要因素。 政策方面,4月19日相关部门发布五项资本市场对港合作措施,包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴港交所上市。这五项措施主要针对港股市场流动性不足、融资吸引力下降等问题,有力提振了港股市场的信心,有助于优化资金结构,降低港股波动。 经济方面,一季度实际GDP增长5.3%,超出一致预期,其中消费对GDP增长贡献率达73.7%,消费恢复趋势向好;万亿特别国债、PSL重启等政策提振基建投资需求。4月底的会议提出经济政策“乘势而上,避免前紧后松”以及对地产政策积极的定调,使得投资者对于国内经济担忧预期缓和,而人民币汇率也在近期出现较为强势的反弹,进而为外资的重新回流奠定了基础。 资金方面,去年四季度美债利率进入下行窗口,而资本主要流向日本,导致日经指数领涨全球,同期港股几乎没有上涨。今年以来,日股与美股震荡,外资避险需求导致资金配置的重心转向前期低配、估值更低的港股,而港股的国际机构投资者占比较高,受外资影响相对较大,因此港股在外资的涌入下迎来了一波不错的行情。同时,从南向资金来看,3月以来至5月16日,仅有三天是成交额净卖出,今年以来累计净买入金额已达到2375亿港元,国内投资情绪逐步转暖。 展望后市,当前港股的估值水位可能会随着增量资金流入而显著抬升。然而,由于区域局势等因素,不确定性依然存在,外资对于港股资产的配置会持续多久有待观察。历史上港股波动较大,站在当前的时点,可以以积极但不失审慎的态度去配置港股,我们认为目前港股的机会大于风险,具有稳健成长特点的港股消费类资产可能具备比较好的配置价值。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-23 14:51
港股开盘:恒生指数低开0.89% 科网股普跌阿里巴巴跌超2%、快手绩后涨超4%
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指数跌0.89%报19024.41点,
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跌0.5%报3972.81点,国企指数跌0.65%报6773.42点,红筹指数跌0.46%报3979.06点。 科网股普跌,阿里巴巴跌超2%,网易、联想、京东跌超1%,快手绩后涨超4%;黄金股延续跌势,招金矿业跌近4%;汽车股多数回调,小鹏汽车跌超2%;煤炭、石油、燃气等板块纷纷下跌 重点公司 快手:本公司于未来36个月内购回价值不超过160亿港元的本公司B类普通股。 金山软件:一季度母公司拥有人应占溢利2.85亿元,同比上涨48%。 快手电商:一季度GMV达2881亿元,泛货架场域占比约25%。 中国电信:梁宝俊任中国电信有限公司董事、总经理、党组副书记。 药明康德:子公司认购私募基金500万美元份额。 恒大汽车:公司被要求向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元,相关附属公司并需互负连带责任。 阿里巴巴:阿里巴巴向其东南亚电子商务平台Lazada再次注资2.3亿美元。至此,阿里巴巴自2016年向Lazada投资10亿美元取得控股权以来,已累计向Lazada投资约77亿美元。 万国数据:一季度收入同比增加9.1%至人民币26.274亿元,净亏损3.45亿元,同比收窄27.33%。 深圳高速:将投资约192.3亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目。 机构观点 国盛证券:低空经济作为新质生产力的重要组成,国家&地方的政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 国海证券:减重药蓝海市场空间广阔。随着诺和诺德、礼来的GLP-1靶点减重药研发趋势,减重药产业迎来成果突破爆发期。看好减重药“研发突破获批上市+类消费品化”双重趋势带来的投资机会,建议重点关注减重药研发进展较快的相关标的,同时关注产业链上制剂、原料药 、CDMO、给药装置等相关标的。 财通证券:在景气上行期和规模效应的作用下,高集中度的上游覆铜板厂商能够取得更强的议价能力,有望相对下游实现更快的产值增长、更高的毛利率表现。 全球市场 大盘屏息等待被高盛交易员称为“地球上最重要股票” 的英伟达发布财报,同时美联储纪要显示官员对通胀的担忧加重,使市场减少降息押注,美股全线收跌,道指跌超200点,标普下跌0.27%,纳指跌超30点;科技股及中概股多数下跌,美国黄金跌近9%,南方铜业、世纪铝业、美国白银跌超7%,科尔戴伦矿业跌超6%,特斯拉跌超3%,苹果、英伟达、谷歌跌幅不足1%;疫苗股Moderna涨超13%创2022年以来最大单日涨幅。阿里巴巴跌超4%,百度、微博跌超2%,拼多多绩后涨超1%。美元指数跳涨至一周高位,英镑创一个月新高;离岸人民币盘中失守7.25、创本月内新低。比特币盘中涨上千美元后跌落7万关口。黄金刷新日低盘中跌近2%;原油三连跌,伦铜收跌超4%和纽约期金继续跌离纪录高位,连创历史新高的纽铜一度回落超6%,伦镍跌超4%;两年期美债收益率刷新日高。
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金融界
05-23 09:36
ETF复盘日报|多空激战,沪指顽强收红!光伏利好引爆,双创龙头ETF(588330)大涨1.67%!地产再起攻势
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块在经历了昨日的回调后,今日重振旗鼓,
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盘中涨超1%,热门布局工具方面,港股互联网ETF(513770)场内价格收涨0.39%。 展望后市,中信证券表示,随着4月经济数据披露,基本面底部已明确,地产政策多线齐发托底地产链,提振下半年经济预期,进一步推升市场风险偏好,萌芽的乐观情绪继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势。 【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊双创龙头、地产、港股互联网等3个板块的交易和基本面情况。 一、光伏大反弹!电力设备迎百亿资金狂涌,宁德时代单日吸金8亿元,双创龙头ETF(588330)劲涨1.67% 或受重磅政策催化,今日光伏赛道大反弹!聚焦百分百布局战略新兴产业的科创创业50指数,七成个股飘红,其涨幅前10大成份股均涨超4%,其中,光伏设备行业(申万二级行业口径)个股占据8位,天合光能领涨超17%,晶科能源涨逾10%,阿特斯、阳光电源等个股亦大幅跟涨。 热门ETF方面,紧密跟踪科创创业50指数的双创龙头ETF(588330)早盘在水面附近震荡,午后发力上攻,场内价格劲涨1.67%,成交额超2800万元,较前一日激增三成。值得注意的是,双创龙头ETF(588330)尾盘溢价飙升,溢价率达0.23%,提示或有资金进场抢筹。 按照申万一级行业口径,双创龙头ETF(588330)跟踪的科创创业50指数重仓电子、电力设备和医药生物,分别占比29.2%、28.2%、19.4%(数据截至5月21日),权重占比呈现三足鼎立的结构,既能够有效追踪新能源、AI算力、创新药的反弹行情,还能够在回调时分散风险,是布局科技创新的利器。 从行业层面看: ①电力设备行业:今日获主力资金大幅增仓,全天吸金超百亿元(105.33亿元),霸居31个申万一级行业榜首!值得注意的是,科创创业50指数第一大重仓股“宁王”宁德时代单日吸金8.04亿元! ②电子行业:今日亦获主力资金净流入14.69亿元,跻身行业TOP3。 ③医药生物行业:今日没有表现的“太拖后腿”,科创创业50指数医药生物行业成份股中,智能生物上涨2.36%,康龙化成上涨1.19%,沃森生物、新产业等个股亦表现亮眼。 消息面上,光伏行业迎来重磅利好!近日,中国光伏行业协会指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。市场分析人士表示,光伏行业当前面临产能过剩和市场饱和的挑战,部分产品甚至已跌破成本线,重磅政策发布恰逢其时。 智能汽车方面,近日,小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型。根据计划,2024年Q3,小鹏汽车将实现全国每条路都能开,全面实现无图;2025年推出首款商业化L4级自动驾驶车型。市场分析人士表示,标配智驾时代已来,具备技术优势的龙头企业有望享受估值溢价,而产业链公司有望深度受益。 太平洋证券表示,光伏正在演绎极致底部,往往这个时候孕育较大的长期机会。电动车终端创新不断,将带来产业链格局进一步优化;短期机会在于电力设备智能化、海风等细节环节。 展望后市,华安证券指出高弹性成长和新质生产力方向的配置价值: ①高弹性成长方面,低空经济火热,军工电子在市场情绪改善时弹性较大,泛TMT板块等待市场风险偏好进一步提振; ②国家重点培育“新质生产力”,叠加AI大模型热潮,国产大模型“开卷”,苹果WWDC来袭,关注AI终端落地进展,产业链公司或迎催化,建议关注战略新兴产业。 值得注意的是,截至5月22日,双创龙头ETF(588330)跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.7倍,位于指数上市以来13.33%的较低位置,配置性价比凸显。 二、地产重回活跃,绿地控股盘中涨停,地产ETF(159707)放量收涨0.76%!板块当前是“政策底”吗? 今日地产板块重回活跃,龙头地产多数收涨,绿地控股盘中一度涨停,收盘上涨逾6%,金融街涨逾3%,万科A上涨2%触及半年线,大悦城、华侨城A跟涨超1%。热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)早盘场内价格摸高5%,午后有所回落,收涨0.76%,日线二连阳,成交额放量至1.26亿元,交投维持活跃。 消息面上,5月21日,武汉、长沙、合肥等二线城市迅速落地“517”新政,助力楼市企稳修复。首付比例方面,三城均将首套/二套房首付比例调降5%至15%/25%,利率方面,武汉将首套/二套商贷房贷利率调降至3.25%/3.35%;长沙首套/二套商贷房贷利率分别下降10/20BP至3.65%/3.95%;合肥首套/二套商贷房贷利率分别下降30/70BP均至3.45%。 华泰证券表示,首付比例下降将降低购房门槛,同时房贷利率调降落地将切实减轻居民购房压力,刚需与改善购房需求有望进一步释放,助力市场企稳。二套房贷利率均向首套房靠拢,利好刚需更利好改善需求释放。房贷利率调整更具广泛影响力以及需求敏感度,作为房价筑底的引路人,看好该政策托底市场的有效性。 就政策面来说,地产板块当前是“政策底”吗?中邮证券认为政策短期对基本面的刺激有一定作用,且就前两轮地产行情来看,政策行情确实领先于基本面行情,此外若政策效果未达预期,则目前仍尚未进入政策底,在7月高层会议前仍将有政策预期行情,行业修复在政策刺激的作用下亦是大概率事件。 基本面上,“517”新政后多地楼市热度提升。5月20日,诸葛数据研究中心发布的监测数据显示,2024年第20周(5月13日-5月19日),重点15城新建商品住宅成交量为16786套,环比上升14.31%,同比下降29.3%。第20周新房成交热度继续上涨,成交量环比呈现“二连升”,但仍处于去年以来中低位水平。 市场分析人士认为,目前数据还不能体现上周新政所带来的效果,短时间内政策效应还未传导至成交端,在“517”新政举措下,市场信心会加速恢复,提振市场活跃度;预计本次新政将有明显效果,再结合当前新房累计网签数据来看,5月全月成交量有望赶超4月份。 中银证券表示,目前政策的力度明显加大,需求端的刺激+供给端的化解风险,将在未来一段时间内持续发酵。当下地产投资的主要逻辑为“定调转向+供需政策宽松加码+外资进场+房企现金流压力及存货风险减轻预期”,预计短期内地产板块行情仍会延续,但是否能有更显著的持续性行情仍取决于最终全国基本面能否兑现。 就房企配置而言,中银证券建议关注受益于“去库存”下政府收储首选的地方国企、无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企。 布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 三、冲高回落,港股互联网ETF(513770)走势纠结,倒车接人还是顶部显现?现在还能上车吗? 昨日(5.21)港股冷不丁来了个回马枪,连日来的豪涨节奏突然被打乱!恒指跌超2%,恒科指盘中跌超4%。今日港股早盘迎来回暖,恒科指一度涨逾1%,可惜午后掉头向下,恒科指收涨0.31%,恒指、恒生国企指数微绿报收。 互联网板块涨跌各半,阿里影业涨超6%,东方甄选涨近3%;互联网龙头多数反弹,快手、哔哩哔哩涨逾2%,小米集团、腾讯控股跟涨,美团则微跌0.66%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格盘中上探1.29%,收涨0.39%,全天成交额3.05亿元。 回顾港股本轮行情,始于春节前,快速上涨于4月,Wind数据显示,4月22日至5月6日,恒指斩获十连涨,创下2018年以来最长连涨纪录。 截至今日收盘,恒指、恒科指2月以来分别累计上涨24.12%、32.43%。这其中,互联网板块是毋庸置疑的领涨龙头,中证港股通互联网指数上涨46.86%。 市场连续两日走势震荡,本轮港股行情结束了吗?实际上,可以把这个问题分解为两个小问题。 1、港股到顶了吗? 从估值角度看,港股当前仍难言到顶。以本轮涨势凶猛的互联网板块为例,截至5月21日,中证港股通互联网指数市盈率PE为31.36倍,位于近10年37.14%分位点的相对低位,估值性价比仍较高。 中信证券表示,此轮港股反弹是投资者积累了3年的悲观预期在逆转后,由估值修复推动。相较于今年1月下旬,当前港股的流动性和交投环境有显著改善,且估值和业绩匹配维度性价比依旧显著。 2、未来能否重回升势? 分析人士指出,港股的动力主要源于内地经济的回暖,特别是当前市场传闻的港股通红利税减免政策,如果得以实施,将对港股估值产生重大正面影响。不仅将吸引更多资金流入,也将进一步提振市场信心,推动股价上行。 具体配置方向上,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成认为,港股互联网板块龙头公司业绩明显改善,起始于2022年的互联网行业降本增效,使得行业竞争趋于稳定。不再唯收入增速论的经营理念变化,使得各公司把着力点都放在毛利率高的优势重点业务上做精做细,而非新业务的跑马圈地。5月各公司一季度业绩陆续公布,以腾讯为代表,其利润率创新高,经调整净利润同比增长54%,大超市场预期。除了业绩上稳健增长外,互联网公司的现金流强劲,提供了加大股东回报的潜能,另外中国政策风险和产能过剩的问题对互联网公司影响比较有限。 港股互联网作为外资配置中国资产的优选板块,较为稳定的人民币汇率和经济底部反弹的迹象(一季度实际GDP增速超预期),尤其是高层定调稳定房地产,化解中国宏观经济的结构性问题的决心,有助于提升外资对于中国资产的配置意愿。 布局工具方面,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%,前十大成份股权重超80%,龙头属性突出。截至5月22日,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.48亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等,截至2024年5月22日。 风险提示:绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2021.8.19;新材料ETF被动跟踪中证新材料主题指数,该指数基日为2008.12.31,发布日期为2015.2.13;双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,绿色能源ETF、新材料ETF、智能电动车ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,双创龙头ETF、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
05-22 20:27
ETF热门榜:中债-7-10年政策性金融债指数(全价)相关ETF成交居前,基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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TF共计3只,分别是恒生互联网ETF、
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ETF、恒生科技ETF。 截至今日收盘,基准国债ETF、政金债5年ETF、港股科技30ETF换手率居市场前列,分别达314.45%、86.70%、78.67%。宽基类ETF仅1只:深证100ETF广发。行业主题类ETF仅1只:港股科技30ETF。 政金债券ETF(511520.SH)最新份额规模达1.39亿。该产品紧密跟踪中债-7-10年政策性金融债指数(全价)指数,中债-7-10年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期6.5至10年(包含6.5年和10年)的政策性银行债,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 该ETF全天成交额较前一交易日增长37.54%,明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长37.47%。该ETF今日上涨0.04%,近5日和近20日分别下跌0.12%、下跌0.40%。 短融ETF(511360.SH)最新份额规模达2.78亿。该产品紧密跟踪中证短融指数,中证短融指数从银行间市场上市的债券中,选取投资级短融作为指数样本,以反映相应评级短融的整体表现。 该ETF近5日日均成交额为117.43亿,近20日日均成交额98.68亿,近期明显放量。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为37.98%、33.37%,近期明显活跃。该ETF今日上涨0.01%,近5日和近20日分别上涨0.02%、上涨0.16%。 港股科技30ETF(513160.SH)最新份额规模达1.20亿。该产品紧密跟踪港股通中国科技指数指数,恒生港股通中国科技指数反映可经港股通买卖,从事科技业务并于香港上市的中国内地公司之表现。指数权重股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、联想集团、中芯国际、中国铁塔、哔哩哔哩-W、舜宇光学科技、商汤-W等公司。 该ETF全天成交额较前一交易日增长116.64%,明显放量。该ETF近5日日均成交额为4720.19万,近20日日均成交额3793.66万,近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长114.18%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为49.79%、38.99%,近期明显活跃。该ETF今日上涨2.11%,近5日和近20日分别上涨0.39%、上涨26.10%。 非货币ETF成交榜 TOP10: 非货币ETF换手率 TOP10: 数据来源:沪深交易所,2024年5月22日 截至今日收盘,中证100指数ETF、港股通100ETF、光伏30ETF振幅居市场前列,分别达8.98%、8.15%、7.21%。 宽基类ETF仅1只:中证100指数ETF。 行业主题类ETF共计9只,分别是港股通100ETF、光伏30ETF、光伏龙头ETF、光伏ETF基金、光伏龙头ETF、消费ETF南方、光伏50ETF、光伏ETF、光伏50ETF。其中光伏30ETF、光伏龙头ETF、光伏ETF基金、光伏龙头ETF、光伏50ETF、光伏ETF、光伏50ETF均重仓电力设备行业。 光伏30ETF(560980.SH)最新份额规模达3.08亿。该产品紧密跟踪光伏龙头30指数,布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、特变电工、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、晶盛机电、正泰电器、捷佳伟创等公司。 该ETF当日振幅较上一交易日增长368.81%。该ETF今日上涨6.63%,近5日和近20日分别上涨4.79%、上涨7.25%。 光伏龙头ETF(516290.SH)最新份额规模达3.55亿。该产品紧密跟踪光伏产业指数,布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、TCL科技、隆基绿能、特变电工、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、晶盛机电、正泰电器等公司。 该ETF当日振幅较上一交易日增长283.24%。该ETF今日上涨5.99%,近5日和近20日分别上涨4.06%、上涨5.99%。 非货币ETF振幅 TOP10: 数据来源:沪深交易所,2024年5月22日 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-22 16:58
ETF市场日报:光伏板块爆发!广发光伏30ETF(560980)领涨全市场
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1.83亿元,居股票类ETF首位。华夏
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ETF(513180)、华夏科创50ETF(588000)、华夏上证50ETF(510050)均进入成交额TOP10。 换手率TOP10方面,银华港股科技30ETF(513160)换手率达78.67%,备受资金关注。深证100ETF广发换手率居高不下。其余上榜基金均为债券类ETF。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-22 16:47
港股收评:恒指、国指微跌,光伏板块大爆发,内房股冲高回落
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最终跌0.13%,国指微跌0.05%,
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收涨0.3%,但仍失守4000点。 盘面上,大型科技股涨跌各异,快手涨2.2%,小米、腾讯小幅上涨,网易跌3%,京东、百度、阿里巴巴皆走低;重磅会议政策提振,光伏板块爆发,新特能源涨17%先;机构指航空公司业绩有望持续改善,航空股表现活跃;连续下跌的新能源汽车板块回暖,小鹏汽车绩后领涨,苹果概念股、高铁基建股、军工股普遍上涨。 另一方面,黄金股、铜业股继续下跌,五矿资源、中国黄金国际跌幅靠前;内房股冲高回落,家电股、建材水泥股等产业链齐跌。 具体来看: 光伏概念股表现活跃,新特能源涨超17%,协鑫新能源涨超14%,协鑫科技涨超12%,福莱特玻璃涨超9%,信义光能、彩虹新能源涨超6%。 消息面上下,协会会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制等。 汽车股大涨,小鹏涨超13%,未来涨超5%,理想汽车、北京汽车、广汽集团、吉利汽车涨超1%。 航空股走强,美兰空港涨近10%,南方航空、中国国航、北京首都机场涨超4%,东方航空涨超3%。 物业股、内房股有所反弹,正荣服务涨超13%,碧桂园服务涨超7%,领悦服务集团、融创服务、世茂集团涨超5%,时代邻里、万科、中国海外发展涨超4%。 酒店、旅游板块走弱,同程旅行跌超12%,华住集团跌超5%,万达酒店发展、携程集团跌超2%,激成投资、海港企业跌超1%。 有色继续下跌,万国国际矿业跌超5%,五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%,江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%,中国有色矿业跌超1%。 啤酒股集体下跌,华润啤酒跌超2%,百威亚太、香港生力啤跌超1%,青岛啤酒跟跌。 个股层面,小鹏绩后涨超11%,一季度营收超预期,毛利率大幅提升至12.9%。 联想涨近13%,联手高通、微软推出新一代AI PC,小摩上调联想评级,并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。 中远海发涨近8%,公司表示,目前各箱厂整体生产经营稳定有序,在手订单排产至三季度。 今日,南下资金净买入16.53亿港元,其中港股通(沪)净买入12.68亿港元,港股通(深)净买入3.86亿港元。 展望未来,中金认为,当前基本面的支持不仅有限,近期还在走弱,反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反,对近期政策“组合拳”效果的乐观预期,反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效,尤其是反应到基本面上,整体力度和推进速度尤为关键,而不仅仅是目标。 往前看,更多上涨空间依赖于以下两方面:1)10年美债利率进一步下行,中金认为美债利率当前水平已较为合理,短期也难以为市场上涨带来更多贡献;2)更重要是基本面能否改善,或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面,当前尚未明确的大幅加杠杆可能性,并不愿意完全抛弃“哑铃”策略(高分红+科技成长),彻底转向顺周期板块。
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格隆汇
05-22 16:28
港股收评:恒指、国指微跌,光伏板块大爆发,内房股冲高回落
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最终跌0.13%,国指微跌0.05%,
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收涨0.3%,但仍失守4000点。 盘面上,大型科技股涨跌各异,快手涨2.2%,小米、腾讯小幅上涨,网易跌3%,京东、百度、阿里巴巴皆走低;重磅会议政策提振,光伏板块爆发,新特能源涨17%先;机构指航空公司业绩有望持续改善,航空股表现活跃;连续下跌的新能源汽车板块回暖,小鹏汽车绩后领涨,苹果概念股、高铁基建股、军工股普遍上涨。 另一方面,黄金股、铜业股继续下跌,五矿资源、中国黄金国际跌幅靠前;内房股冲高回落,家电股、建材水泥股等产业链齐跌。 具体来看: 光伏概念股表现活跃,新特能源涨超17%,协鑫新能源涨超14%,协鑫科技涨超12%,福莱特玻璃涨超9%,信义光能、彩虹新能源涨超6%。 消息面上下,协会会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制等。 汽车股大涨,小鹏涨超13%,未来涨超5%,理想汽车、北京汽车、广汽集团、吉利汽车涨超1%。 航空股走强,美兰空港涨近10%,南方航空、中国国航、北京首都机场涨超4%,东方航空涨超3%。 物业股、内房股有所反弹,正荣服务涨超13%,碧桂园服务涨超7%,领悦服务集团、融创服务、世茂集团涨超5%,时代邻里、万科、中国海外发展涨超4%。 酒店、旅游板块走弱,同程旅行跌超12%,华住集团跌超5%,万达酒店发展、携程集团跌超2%,激成投资、海港企业跌超1%。 有色继续下跌,万国国际矿业跌超5%,五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%,江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%,中国有色矿业跌超1%。 啤酒股集体下跌,华润啤酒跌超2%,百威亚太、香港生力啤跌超1%,青岛啤酒跟跌。 个股层面,小鹏绩后涨超11%,一季度营收超预期,毛利率大幅提升至12.9%。 联想涨近13%,联手高通、微软推出新一代AI PC,小摩上调联想评级,并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。 中远海发涨近8%,公司表示,目前各箱厂整体生产经营稳定有序,在手订单排产至三季度。 今日,南下资金净买入16.53亿港元,其中港股通(沪)净买入12.68亿港元,港股通(深)净买入3.86亿港元。 展望未来,中金认为,当前基本面的支持不仅有限,近期还在走弱,反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反,对近期政策“组合拳”效果的乐观预期,反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效,尤其是反应到基本面上,整体力度和推进速度尤为关键,而不仅仅是目标。 往前看,更多上涨空间依赖于以下两方面:1)10年美债利率进一步下行,中金认为美债利率当前水平已较为合理,短期也难以为市场上涨带来更多贡献;2)更重要是基本面能否改善,或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面,当前尚未明确的大幅加杠杆可能性,并不愿意完全抛弃“哑铃”策略(高分红+科技成长),彻底转向顺周期板块。
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格隆汇
05-22 16:19
港股收评:恒生指数跌0.13% 航空、内房股走强,联想集团大涨超12%
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指数跌0.13%,报19195.6点,
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涨0.3%,报3992.59点,国企指数跌0.05%,报6817.68点,红筹指数跌0.28%,报3997.43点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW跌1.66%,腾讯控股涨0.21%,京东集团-SW跌2.27%,小米集团-W涨0.73%,网易-S跌3.09%,美团-W跌0.66%,快手-W涨2.2%,哔哩哔哩-W涨2%。 内房股再度走强,世茂集团。央行“517 新政”发布以来,多地相继跟进落实首付比例、房贷利率等方面的调整。5月21日,有报道称长沙目前首套及二套房首付比例分别为15%、25%;同时首套房贷利率由3.75%降为3.65%、二套由4.1%降至3.95%。业内人士表示,未来各地首付比例及房贷利率将会陆续下调,预计所有二线城市首付比例都有可能下调至15%。 航空股走高,美兰空港。中信证券研报认为,旅游强国政策升级,推动旅游业高质量发展行稳致远,因私出行需求有望在各地区进一步推动旅游体系完善、丰富旅游产品、提高服务和加强宣传的背景下进一步释放,航空业绩弹性或将得到催化。2024年各假期的出行数据表明旺季航空需求具备韧性,看好暑运、长假期有望刺激乘机需求,国际航班量恢复率有望升至80%~85%,日元贬值刺激赴日旅游需求,大西北地区也逐步进入旅游旺季,利用率的上升将对价格端形成有利支撑。预计从6月中下旬开始,航空行业将进入盈利区间。行业格局有望迎来优化。 联想集团大涨超12%,消息面上,联想集团推出首款搭载高通骁龙XElite的下一代Copilot+PC——联想YogaSlim7x和联想ThinkPadT14sGen6。这两款搭载全新骁龙XElite处理器的AIPC配备12核OryonCPU、AdrenoGPU和专用HexagonNPU。借助微软和Copilot+的最新增强功能,用户即使离线也可以使用大型语言模型(LLM)功能。 另外,摩根士丹利在一份报告中指出,预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右,而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升,从而使供应链受益。预计AI PC最初将推动平均销售价格提升7.5%,随着时间的推移,到2027-2028年的提价效应将减弱至2-3%。将联想集团和华硕的评级从平配上调至超配。给予联想集团港股15港元的目标价。
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金融界
05-22 16:18
收评:A股三大指数震荡收涨 光伏板块掀涨停潮
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数跌0.15%,报19191.88点,
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涨0.36%,报3994.89点,国企指数涨0.05%,报6824.57点,红筹指数跌0.26%,报3998.31点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW跌1.48%,腾讯控股平收,京东集团-SW跌1.82%,小米集团-W涨0.21%,网易-S跌3.6%,美团-W跌0.66%,快手-W涨3.43%,哔哩哔哩-W涨2.25%。 热点板块 地产股再度走强,金地集团、我爱我家、渝开发、天地源、苏宁环球、安居宝、德必集团、世联行等10余股涨停。 新型城镇化板块拉升,德必集团、启迪设计均20cm涨停,浙江建投、汇绿生态均封板涨停,世联行触及涨停,汉嘉设计涨超12%,苏州规划、尤安设计、杭州园林等跟涨。 新型城镇化概念异动拉升,启迪设计直线拉升并封死20CM涨停,汉嘉设计涨超10%,设研院、维业股份、霍普股份等快速跟涨。 基建股异动拉升,启迪设计直线涨停,汇绿生态此前封板,汉嘉设计、深圳瑞捷、霍普股份、大千生态等涨幅居前。 机器人板块走高,五洲新春冲击涨停,瑞迪智驱、贝斯特、华依科技、力星股份、步科股份等跟涨。 卫星导航概念股走强,隆盛科技20CM涨停,上海沪工、天银机电、新研股份、雷科防务、陕西华达、航天智装、合众思壮、震有科技等跟涨。 铜高速连接器概念拉升,奕东电子20CM涨停,鼎通科技、胜蓝股份、创益通、维峰电子等跟涨。 教育板块走高,传智教育触及涨停,全通教育涨超9%,科德教育、凯文教育、学大教育等跟涨。 辅助生殖概念股拉升,汉商集团、澳洋健康涨停,达嘉维康透景生命、共同药业、采纳股份、麦迪科技等快速跟涨。 光伏板块爆发,通威股份、金刚光伏、东方日升、拓日新能、钧达股份、欧晶科技、TCL中环、爱旭股份等近20股封板。 AI PC概念持续活跃,英力股份20cm两连板,雷神科技、思泉新材、中科创达、芯海科技、软通动力、鹏鼎控股等跟涨。 机构观点 湘财证券:从供给端上看,原煤产量降幅有所收窄,后期在迎峰度夏保供压力叠加5月底“三超”和隐蔽工作面专项整治结束的影响下,原煤产量存在小幅回升的可能性,但由于强安监常态化压制,增量空间有限。从需求端上看,迎峰度夏有望带来火电需求释放叠加非电需求仍有好转预期,煤价有望上行。建议关注动力煤龙头企业以及焦煤资源禀赋优异企业,维持行业“增持”评级。 方正证券:PCB行业24Q1显著修复,AI引领新一轮增长。该团队认为,AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品,将带动服务器PCB单机价值量大幅提升;GB200 NVL72作为全机架解决方案,将进一步提升服务器HDI的用量,AI服务器PCB正在全面向HDI进化。
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金融界
05-22 15:08
小鹏汽车发布一季度财报,毛利率环比翻倍,盘中涨超13%,
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ETF(159742)上涨1.11%
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日港股午间收盘,恒生指数涨0.18%,
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涨0.6%,内房股、新能源汽车板块涨幅居前。 消息面上,小鹏汽车发布2024年第一季度运营及财报。2024年第一季度汽车总交付量为21,821辆,较2023年同期的18,230辆增长19.7%;总收入为人民币65.5亿元,较2023年同期增长62.3%;毛利率大幅提升至12.9%,同比提升11.2个百分点,环比提升6.7个百分点。 东吴证券表示,小鹏汽车全球战略合作带来新增长极,全新品牌6月即将推出,有望贡献销量重要增量。4月,小鹏汽车与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议,双方将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构联合开发,大众利用该架构,能够实现车辆内控制器数量减少30%,快速集成自动驾驶等先进功能,并取得更高的成本收益;此次合作很好实现了小鹏公司研发投入的利润反哺兑现,快速回笼资金,同时基于更大规模的战略合作也将正向作用于小鹏未来的盈利能力,优化经营成本结构。该架构预计将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。 相关ETF方面,
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ETF(159742)震荡走高,盘中上涨1.11%,成交额近亿元,换手率8.28%,交投活跃。成分股中涨多跌少,小鹏汽车、联想集团涨超13%;蔚来涨超5%;舜宇光学科技、快手、哔哩哔哩、阿里健康涨超3%;东方甄选、华虹半导体、理想汽车、金蝶国际涨超2%;平安好医生、腾讯控股等个股飘红跟涨。 本月以来,基本面与政策两方面的利好也持续为市场注入信心。 国内经济超预期复苏、互联互通政策催化、企业业绩底部回暖共同支撑本轮港股行情;而上周五,内地房地产金融政策的“三连发”也成就当天的港股超额表现。 从投资角度来看,尽管港股经历几轮上涨,但当前港股主要指数仍然处于低估状态,从股息率来看,恒生指数、恒生国企的近12个月股息率分别为3.97%、3.41%,仍然高于全球多数指数,港股高股息的特征在全球来看仍具有配置价值。 从相关内部宏观数据不难发现,我国经济正处于不断复苏状态:一季度实际GDP同比增长5.3%,增速较2023年和2023年四季度均加快0.1个百分点,同时4月统计局及财新制造业PMI分别收于50.8、51.1,连续多月处于扩张区间且高于市场预期。同时,外资机构对中国2024年GDP实际增速的预测中位数由年初的4.5%上修至4.84%。 而展望后市,相关机构表示,随着中国经济新动能的持续驱动、科技及高端制造业快速发展以及中国企业出海的大时代来临,港股行情将迎来第二阶段的驱动力,其核心资产基本面将超海外投资者预期。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-22 13:38
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