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港股开盘：恒生指数跌0.06％，易鑫集团高开逾12％

指数跌0.02%，报3649.89点，恒生科技指数跌0.02%，报4151.34点。　　易鑫集团（02858.HK）涨12.24%，公司公告，2022年上半年，实现收入人民币24.523亿元，同比增长73%；毛利人民币13.569亿元，同比增长92%；经调整营业利润人民币3.793亿元，同比增长262%；经调整净利润人民币3.298亿元，同比增长358%。　　康师傅涨近7%，康师傅公告称，2022年上半年营收382.17亿元，同比增长7.97%。　　碧桂园涨2.3%，理想、蔚来汽车涨超1%。　　美股方面，美股三大指数低开低走集体收跌，连续两个交易日下挫，截至收盘，道指跌1.91%，报33063点；纳指跌2.55%，报12381点；标普500跌2.14%，报4137点。大型科技股多数收跌，苹果跌 2.3%，微软跌 2.94%，谷歌跌 2.58%，亚马逊跌 3.62%，特斯拉跌 2.28%，Meta跌 2.92%。中概股多数收涨，KWEB收涨2.15%。阿里涨 0.45%，京东涨 1.13%，达达集团涨4.48%，拼多多涨 4.74%，理想涨 3.04%，蔚来跌 0.52%，小鹏跌 1.13%。唯品会涨7.91%。　　全球主要资产价格方面，国际油价表现分化，美油10月合约涨0.17%，报90.59美元/桶。布油10月合约跌0.03%，报96.69美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报1749.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.96%报18.885美元/盎司。美元指数维持高位，收报108.97，美债收益率和美元双双走高打压金价。

大策策2022-08-23

决策分析：美联储要继续加息！全球市场人气复杂，中美紧张局势再抬头

截止港股收盘，恒生指数收盘跌0.8%，恒生科技指数跌1.09%。科网股普跌，哔哩哔哩跌超4%，京东、阿里巴巴跌超2%。腾讯控股逆市涨超3%。美联储7月会议纪要显示，它正在考虑随着通胀放缓而放慢未来加息的步伐，但“几乎没有证据”表明压力正在缓解。在亚洲下午的交易中，华尔街期货下跌，而欧洲期货上涨，反映出了复杂的情绪。投资者将会议纪要解读为美国紧缩周期可能不如预期那么激进的信号，但显示出美联储决策者承诺将升息直至物价得到控制。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变。我们承认，本轮反弹不像过去那么强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管Mohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币环境放松，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” 在亚洲，持续的地缘政治担忧继续抑制该地区的人气，尤其是中国内地股市。 “中国有各种各样的担忧，它们正在增加影响力，在各个领域形成一片红色的海洋，”摩根大通资产管理策略师Kerry Craig说。“在亚洲地区，各国央行还没有结束加息，这也在打压市场。” 基准10年期美国国债收益率在亚洲交易时段最初有所上升，但随后回落至2.8676%，周三收盘时美国国债收益率为2.895%。两年期美国国债收益率为3.2768%，高于美国股市收盘时的3.295%。两年期美国国债收益率随着交易员对联邦基金利率走高的预期而上升。收益率上升帮助美元走强，在美联储会议纪要发布后，美元走强。在亚洲早盘交易中，美元指数回吐了前一天的部分涨幅，但随后再度反弹，上涨0.1%，交投在106.75附近。衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的美元指数本周上涨约0.8%，为大约一个月前开始的回落踩下了刹车。 “美元重回上涨轨道……并以一定的力量做到了这一点，使本周的收益相当可观，”CBA分析师写道。“从总体上看，全球经济增长放缓，美元走强。” 油价反弹，美国原油价格上涨1%，至每桶88.25美元。布伦特原油价格升至每桶93.89美元。金价小幅走高，目前现货黄金交投在1760美元上方。在美联储7月会议纪要指出未来将稳步加息之后，美元隔夜走高。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话

厉害啦2022-08-18

港股再临“冰点” 公募基金南下加仓

来，港股市场便开启了长达一年多的回调，恒生科技指数的区间最大回撤一度接近70%。虽然指数一度也跟随A股出现反弹，但今年三季度以来，港股再度开启了下跌模式，市场悲观情绪蔓延。　　在调整了相当长一段时间后，当前时点的港股究竟是黄金坑还是估值陷阱？多位基金经理表示，虽然短期仍有不确定性，但从长期来看，流动性、企业盈利等多个核心影响因素或已基本看到拐点，当前港股市场的机会大于风险。Wind数据显示，约七成投资港股的主动权益基金均在二季度提高了港股仓位，港股在公募基金的重仓市值占比已经止跌回升。　　多重因素引发回调　　三季度以来，内外部风险因素导致港股再度发生较大回调，截至8月17日，恒生指数、恒生科技指数分别较6月28日的高点回调10.38%、16.44%，其中恒生指数已经接近跌回至2016年2月的低点水平。板块方面，地产、物业服务、互联网等跌幅居前。　　对于7月以来的下跌，汇丰晋信海外投资部总监、基金经理程彧认为，近期港股回调的主要原因在于外部环境的恶化。美联储加息虽然预期趋于缓和，但实际流通性仍在收紧，这对于新兴市场依然不利；从基本面看，港股地产板块受销售疲软等因素影响，引发市场担忧，并导致股价大幅调整；此外，港股中比重较高的互联网板块受中概股退市风波、半年报不达预期等影响，股价也出现了显著调整，这些共同造成了恒生指数的回调。　　国海富兰克林基金QDII投资总监徐成从海内外因素综合分析指出，一方面，全球经济不确定性较大，海外投资者情绪受到一定影响；与此同时，国内消费水平尚未恢复，市场仍在观察经济复苏的情况；此外，部分资金获利回吐压力也加剧了港股下行。例如，8月16日和17日，南下资金已经连续两日净卖出，合计净卖出港股43.62亿港元，其中美团、快手分别遭净卖出16.38亿港元、9.32亿港元。　　拐点或已出现　　港股的持续下跌使得悲观情绪再度蔓延，站在市场冰点，基金经理们从估值、盈利、流动性等多个角度客观分析了当前的市场情况。　　徐成认为，总体来看，当前港股市场的机会大于风险。一是港股目前处于多年以来的历史低位，恒生指数回到2016年的位置，而当前中国GDP和企业盈利水平均高于2016年；二是国际环境来看，海外流动性最差的阶段逐步过去，发达国家PMI指数大幅回落，大宗商品价格也持续回落，欧美通胀压力相对减小，市场对加息、缩表的预期逐渐降低；在美国加息周期结束后，国内货币政策也会有更多积极措施，利好港股流动性。　　“我们认为从现在到年底，在市场预期已经较低的情况下，港股上市公司整体盈利水平大概率不会再大幅低于预期，叠加较低的估值和较好的流动性，如果中国经济复苏进展顺利，港股有望迎来企稳反弹行情。” 徐成表示。　　程彧指出，影响港股市场最核心的主导因素是企业盈利，这一点或将看到拐点。这背后是大宗商品价格下跌背景下中游制造业盈利能力的恢复，疫情缓解后经济活动的恢复，以及互联网行业更严格的费用管控和盈利能力的回升。　　而在影响市场投资情绪的主要事件中，国内行业政策监管已经缓和，但对于疫情和中美关系仍有不确定性，需要保持关注。此外，对于海外的货币环境，当前或是本轮美联储货币政策收紧周期最痛苦的时候，预计未来货币政策将逐步回归常态化，美债长端利率很可能顶点已过。　　“从短期来看，仍然需要关注不确定性带来的波动风险，但如果把眼光放长，上述几个核心影响因素或已基本看到拐点，我们看好港股未来的长期表现。”程彧总结道。　　公募二季度南下加仓　　此前，港股的持续调整并未阻碍公募基金南下的步伐，截至今年二季度末，港股在公募基金的重仓市值占比已经止跌回升，多位明星基金经理也加大了对港股的配置仓位。　　Wind数据显示，2022年二季度，主动权益基金配置港股总市值达3625亿元，占总资产净值比为6.62%，较一季度增加1.07个百分点，终止了连续四个季度的下滑；与此同时，70%投资港股的主动权益基金均在二季度提高了港股仓位，其中25%的基金加仓幅度在5个百分点以上，体现出公募基金对港股重拾信心。　　从加仓方向来看，据海通证券(9.56 -0.42%,诊股)研报统计，公募基金主要在二季度加仓了港股互联网、运动服饰和新能源车等板块。其中，外卖平台龙头美团是主要加仓对象，短视频公司快手获得增持的幅度也较为明显。此外，基金还主要加仓了运动服饰板块的李宁，新能源车板块的造车新势力，包括理想汽车和小鹏汽车等。　　从最终的期末持仓市值来看，公募基金重仓市值最高的港股前五名分别为美团、腾讯控股、李宁、快手和香港交易所。其中，美团以394亿元的持仓市值超越腾讯控股，成为公募重仓最多的港股，且在二季度获得公募基金加仓7666.67万股，截至二季度末共有458只基金重仓了美团。　　张坤的易方达蓝筹精选、丘栋荣的中庚价值领航、萧楠的易方达高质量严选是持有美团最多的三只基金，截至二季度末的持股市值分别达36.54亿元、11.67亿元、10.08亿元。其中，丘栋荣和萧楠均在二季度对美团进行了加仓。　　除了最受瞩目的互联网行业外，程彧认为，港股中游制造业也非常值得关注，尤其是政策支持和盈利能力边际变化明显的行业，比如汽车、新能源和电子行业中的龙头公司。　　徐成也在采访中表示，中长期看好电动车及上游、绿电、消费等板块。其中，电动车需求较为强劲，国内上下游产业链完整，景气度有望持续向上，关注未来电动车渗透率加速提升带来的行业和个股机会；随着疫情后需求复苏与原材料成本下降，消费行业盈利有望逐步改善，尤其是一些国产运动品牌受益于居民健身意识不断提高，未来有望抢占更多市场份额。

追风2022-08-18

港股开盘：恒生指数涨0.35％，腾讯控股涨4.22％，美团涨1.76％

筹指数涨0.49%，报3652.1点，恒生科技指数涨0.26%，报4249.91点。　　腾讯控股涨4.22%，腾讯2022年Q2营收1340.34亿元，同比-3%，为上市以来营收同比首次下滑，环比-1%，市场预期1346.03亿元；调整后净利润281亿元，同比-17%，连续两个季度跌幅收窄，环比10%，预估243.9亿元。　　美团涨1.76%，在腾讯二季度财报发布后的电话会议中，腾讯高管表示，有关出售美团股份的新闻报道并不准确。　　港交所涨0.18%，港交所公布，上半年盈利同比跌27%至48.4亿港元。港交所拟派中期息每股3.45港元，同比减少26%，维持约9成派息比率。港交所上半年总收入同比跌18%至89.37亿港元，单计主要业务收入就同比跌11%至92.78亿港元。　　美股方面，昨夜美股三大股指收跌，截至收盘，道指跌 0.5%，纳指跌 1.25%，标普跌 0.72%。大型科技股多数收跌，苹果涨0.88%，谷歌跌 1.77%，亚马逊跌 1.85%，特斯拉跌 0.84%，Meta跌 2.57%。中概股多数收跌，KWEB收跌1.42%。阿里跌 2.64%，京东跌 1.99%，拼多多跌 3.71%。理想跌 0.58%，蔚来跌 3.97%，小鹏跌 2.63%。　　全球主要资产价格方面，国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.88%，报87.29美元/桶。布油10月合约涨0.77%，报93.05美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌。美债收益率多数收涨。

追风2022-08-18

港股开盘：恒生指数涨0.83％，美团涨3.1％，锦欣生殖涨超6％

指数涨0.33%，报3613.06点，恒生科技指数涨0.99%，报4262.89点。科技、医药股涨幅居前。　　网易涨超2%，京东集团、小米集团涨超1%。　　美团涨3.1%，昨日有报道称腾讯控股计划出售其所持美团的全部或大部分股份，美团股价周二一度跌超10%。接近腾讯侧的消息人士称，上述传闻不属实，腾讯目前没有计划出售美团股份。　　锦欣生殖涨超6%，昨日国家卫健委等十七部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，指导推动医疗机构通过手术治疗、辅助生殖技术等手段。　　美股方面，道指涨 0.71%，纳指跌 0.19%，标普涨0.19%。大型科技股多数收跌。苹果跌 0.09%，微软跌 0.26%，谷歌跌 0.3%，亚马逊涨 1.12%，特斯拉跌 0.89%，Meta跌 0.79%。中概股多数收跌，KWEB收跌2.15%。阿里跌 1.65%，京东跌 1.19%，拼多多跌 3.5%，蔚来跌 1.83%，理想跌 4.51%，小鹏跌 2.51%。　　全球主要资产价格方面，国际油价全线下跌，美油9月合约跌2.55%，报87.13美元/桶。布油10月合约跌2.46%，报92.76美元/桶。分析人士称，油价因经济数据不振和全球衰退风险走高而承压，投资者担心影响用油需求。美债收益率走高施压金价两连阴，分析人士预测，金价将在9月美联储FOMC公布加息决策前震荡，若明日公布的7月会议纪要证实“激进加息的可能性很大”，短期内将支撑美元、对黄金走势形成压制。

从明天开始2022-08-17

劲爆消息！美团突然暴跌：腾讯控股计划出售其所持美团的全部或大部分股份？

响，截止港股收盘，恒指收跌1.05%，恒生科技指数收跌2.03%。科网股多数下跌，美团跌约9%，小米集团跌约3%，哔哩哔哩、阿里巴巴跌约2%。自2020年底以来，中国一直在努力遏制从腾讯到阿里巴巴集团等科技行业领袖的影响力。这两家公司通过部分拥有数百家初创公司和上市公司，对中国互联网经济施加了巨大的影响。截至今年3月，腾讯控制了6,060亿元(合892亿美元)的上市公司投资。这家微信运营商去年开始披露出售被投资企业股份的计划，其中包括电商巨头京东和东南亚的Sea Ltd.。这反过来又引发了外界的猜测，认为阿里巴巴将很快考虑减持美团(Meituan)和拼多多(pinduduo Inc.)等其他公司的股份。 “这种撤资的真正影响通常很小，因为业务关系被保留了下来，但短期来看，可能不仅美团的股价会面临压力，腾讯在中国乃至全球科技行业的其他投资对象也会面临压力，”Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling说。腾讯本周三公布财报时，可能会首次公布季度营收下滑。这家中国社交媒体和游戏巨头正在努力应对世界第二大经济体日益严重的经济衰退，这是不断恶化的房地产暴跌和新冠疫情期间从上海到深圳封锁的产物。其主要竞争对手阿里巴巴(Alibaba)本月也公布了有记录以来的首次季度收入下降，但结果比担心的要好。中国庞大的互联网行业已经适应了一个平稳增长的新时代，在中国的全面打击行动在2021年令互联网行业的总市值缩水逾1万亿美元后，该行业将重点转向盈利，而不是抢占市场。监管仍是令腾讯头疼的问题。尽管监管机构在中断数月以抑制游戏成瘾之后，于今年4月恢复了对新游戏的审批，但这家中国最大的游戏开发商今年迄今尚未获得任何一款游戏的批准。目前，腾讯仍在依靠《王者荣耀》等老旧的摇钱树来刺激其最赚钱业务的增长，同时它还在与《原神》和《暗黑:不朽》等较新的手机游戏进行竞争。彭博的分析称，据路透社8月16日报道，腾讯可能会抛售美团19%的股份，这可能会影响到2023年后腾讯向美团提供的支付、营销和云服务的范围和价格。根据美团与腾讯签订的2021-23年合同，在未来16个月里，美团似乎仍能利用这些服务。考虑到腾讯此前曾将其在京东和Sea等实体的股权变现，此次抛售股票不应令人感到意外。从路透社的报道中还不清楚腾讯可能何时开始抛售其被投资公司的股票。但今年恒生科技指数大跌26%后，投资者感到不安。路透社援引消息人士的话报道称，腾讯可能会通过大宗交易出售所持美团股份，而这通常需要一两天的时间才能完成。不过，据36氪从接近腾讯侧的消息人士获知，上述传闻不属实，腾讯目前没有计划出售美团股份。 “如果报道属实，美团的抛售压力将是巨大的，因为腾讯可能会通过大宗交易撤出其持有的所有股份，”Forsyth Barr Asia Ltd.分析师Willer Chen说，“该公司可能会出售更多的投资对象，以缓解监管压力。”

厉害啦2022-08-16

港股开盘：恒生指数涨0.33％，地产股大涨，碧桂园涨近9％

筹指数涨0.22%，报3587.1点，恒生科技指数涨0.72%，报4339.33点。　　科技龙头多数上涨，网易涨近3%，京东、百度涨超2%。　　地产股、物管股强势反弹，碧桂园涨近9%领涨蓝筹，龙湖集团涨近8%，碧桂园服务涨5.78%，融创服务涨近3%，绿城中国涨2.27%，万科企业涨1.43%。　　港股阅文集团跌近3%，阅文集团2022财年前半财年净利2.29亿元，同比下降78.89%。　　美股方面，三大指数低开高走集体收涨。截至收盘，道指涨0.45%，纳指涨0.62%，标普涨0.4%。大型科技股涨跌互现。苹果涨0.63%，微软涨0.53%，谷歌涨0.33%，亚马逊跌0.26%，特斯拉涨3.1%，Meta涨 0.22%。中概股涨跌不一，KWEB收涨0.84%。阿里跌0.6%，京东涨1.63%，拼多多涨4.77%。蔚来涨0.9%，理想涨0.22%小鹏跌3.73%。贝壳跌1.4%。腾讯音乐涨5.9%。　　全球主要资产价格方面，国际油价全线下跌，美油9月合约跌4.6%，报87.85美元/桶。布油10月合约跌4.77%，报93.47美元/桶。分析人士表示，对全球经济衰退的担忧重燃，担心需求不振的心理占了上风，美元走强和伊朗核协议谈判重启等因素也联手打压了油价。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报1795.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.29%报20.225美元/盎司。分析人士称，美元走强施压COMEX期金跌破1800美元大关。同时，贵金属投资者在本周三发布美联储7月FOMC会议纪要前保持谨慎，近期多位联储官员的鹰派发言令黄金在加息担忧下承压。

追风2022-08-16

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