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沪指跌0.01%创业板指跌0.17%，猴痘概念领涨，猪肉概念低迷正邦科技跌近8%
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中国A50指数期货开盘跌0.3%。香港恒生指数开盘跌0.45%，报20516.34点，国企指数跌0.53%，报7069.04点，红筹指数跌0.15%，报3687.82点，恒生科技指数跌0.77%，报4562.04点。。日韩股市低开，日经225指数低开0.8%，报27697.77点；东证指数低开0.6%，报1944.63点；韩国首尔综指低开0.3%。　　上周五美股三大股指齐跌，道指跌137.61点，跌幅0.43%，报31899.29点；纳指跌225.497点，跌幅为1.87%，报11834.11点；标普500指数跌37.32点，跌幅为0.93%，报3961.63点。欧股中，德国DAX30指数涨0.05%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数收平。　　【机构观点】　　中信建投(25.66 -1.95%,诊股)证券：市场从单边修复期进入震荡期。结构上，新能源高景气预期维持但拥挤度在上升，部分消费品景气有望边际改善但整体估值吸引力不强，医药景气边际改善逻辑不强但前期机构持续降低配置。我们认为这个阶段投资者需要保持耐心，相对收益者可考虑均衡配置成长，绝对收益者可考虑中性仓位，等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。　　中金公司(43.39 -0.57%,诊股)：目前市场阶段正处于4月底强势反弹后的检验期，双向波动、缺乏趋势的情形仍在演绎，后续市场走势需要综合考量国内增长修复力度及持续性、二季度业绩报告、稳增长政策环境、局部疫情形势、海外主要国家衰退预期对中国的影响，等等。中期对市场走势不宜悲观，当前中外政策周期继续反向，仍有望支撑中国市场相对海外显现相对韧性。配置上，我们继续建议以宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，成长风格连续反弹后性价比有所减弱，后续波动可能开始加大，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。　　东北证券(6.82 -0.73%,诊股)：行业配置上，短期聚焦政策导向和景气提升，重点关注新基建、消费计算机、传媒、电新等。短期仍是盈利弱修复，结构性机会主要聚焦政策导向和景气提升，主要在新基建、消费、电新等方向。其一，政策导向角度：稳增长导向投资端的新旧基建（新能源、电力、通信、建筑建材），消费端的家电、汽车等值得关注。其二，景气提升角度：涨幅较小但短期有基本面改善的计算机（虚拟电厂和政府采购等）、传媒（元宇宙）、医药、食品饮料等可关注。其三，中报业绩和机构偏好角度：中报业绩较好的上游材料，如有色、化工等；机构偏好的电新和军工等也可关注。
周大股2022-07-25
不置一词！巴菲特究竟卖不卖比亚迪？交易员提醒投资者要为抛售做准备
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年其净利润可能飙升了207%。香港基准恒生指数同期下跌2%。 “尽管有各种各样的理论，但人们觉得很难对此做出明确的判断，”EFG资产管理(香港)有限公司基金经理Daisy Li说。 7月11日，花旗银行在香港股票清算系统的一个账户中出现了相关股份。这引发了伯克希尔可能抛售股票的猜测，因为股票在转手前必须进入清算系统。到目前为止，花旗银行账户中的股票数量还没有发生重大变化，也没有监管文件显示伯克希尔已经减持了这些股份。根据交易所规则，股票进入清算系统后，没有交易发生的截止日期。 KGI Asia驻香港的投资研究主管Kenny Wen说，一些市场观察人士猜测，这些股份之所以出现在系统中，可能是因为它们被用于借给卖空者。但Wen补充说，目前还不清楚卖空者的需求是否高到足以证明这样做是合理的。IHS Markit的数据显示，尽管截至周二，卖空比亚迪的兴趣接近两个月来的最高水平，但该股仍只占比亚迪港股流通股的1.3%。这与2010年超过20%的历史高点相去甚远。其他观察人士说，最有可能的情况仍然是，伯克希尔哈撒韦正在为退出比亚迪做准备。毕竟，截至周四(7月21日)收盘，巴菲特对该汽车的投资已经从2008年首次投资的2.3亿美元增至逾80亿美元。他可能想套现是有原因的。比亚迪是全球第三大最有价值的汽车制造商，但它在2021年的利润仅为4.72亿美元。这几乎是特斯拉的1/12。此外，比亚迪3.3%的营业利润率低于特斯拉的12%。据报道，比亚迪在其一家工厂被控污染后也在接受调查。 “我们认为，巴菲特更有可能考虑出售比亚迪股票。”LW资产管理顾问有限公司基金经理Andy Wong说，“我们认为，他们没有必要为了赚取利息而借出股票做空。这也不是他们的交易风格。” 如果巴菲特真的出售了他的股份，他将不得不及时披露。香港法例规定，持有上市公司5%以上股份的股东，如持股比例改变为下一个整数，必须在发起交易后3个工作日内通知交易所。这样就可以避免2007年巴菲特在出售所持中石油 (PetroChina Co.)股票两周后通知香港股市时引发的强烈抗议。这笔交易在大约三个月的时间里通过至少七笔交易进行，通过邮件方式披露，而这种方式现在已经不被允许了。目前，有关伯克希尔退出的猜测可能会继续影响比亚迪的股价。 “在我们等待进一步澄清的同时，我们不排除”巴菲特的公司正在出售的可能性，大和证券分析师Kelvin Lau上周在一份报告中写道。“伯克希尔哈撒韦可能会对未来几年的整体经济前景持谨慎态度，同时新能源汽车或汽车的增长可能会放缓。”
厉害啦2022-07-22
决策分析：完美收官！亚股录得数月来最佳一周，美元高位下方潜伏小心财报爆雷
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“但迅速收紧利率如今已成为常态。香港恒生指数早盘上涨，但在中国网络安全监管机构对滴滴全球罚款12亿美元后持平，这可能预示着监管打击的结束，并为这家网约车巨头在香港上市扫清了道路。经济压力似乎对美国同行产生了影响，Snap就经济放缓对互联网公司的影响发出警告，导致其股价在盘后交易中暴跌近27%。推特公司将于周五晚些时候公布财报。 “正如Meta在今年早些时候发现的那样，一旦有出现问题的迹象，市场就会严厉惩罚估值过高的科技股，”OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley在一份报告中写道。主要加密货币比特币上涨0.14%，至23161.42美元，本周上涨近11%，这将是自3月份以来表现最好的一周。在外汇市场，美元在隔夜下跌后周五持稳，美元指数上涨0.4%，至106.960。日元兑美元跌约0.4%，至137.83；澳元兑美元跌0.4%，至0.698美元。原油价格周五上涨，有望出现一个多月来首次单周上涨。布伦特原油期货上涨1.4%，至每桶104.93美元，美国WTI原油期货上涨0.99%，至每桶97.30美元。美联储将于下周召开利率会议，加息100个基点的预期已消退，市场倾向于认为加息75个基点。日内焦点及风向标： 14:00 英国6月季调后零售销售月率 15:15 法国7月制造业PMI初值 15:30 德国7月制造业PMI初值 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 16:30 英国7月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大5月零售销售月率 21:45 美国7月Markit制造业和服务业PMI初值
厉害啦2022-07-22
巴菲特真的会“抛售”比亚迪？比亚迪预计业绩大增、花旗仓位似乎没有重大变化
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能跃升207%之后也是如此。而香港基准恒生指数同期下跌2.6%。 EFG资产管理香港有限公司的基金经理Daisy Li表示：“尽管有各种理论，但人们觉得很难对此做出明确的判断。” 7月11日，这笔股份在花旗银行在香港股票清算系统的一个账户中出现。这引发了伯克希尔可能抛售股票的猜测，因为股票在转手前必须进入清算系统。到目前为止，花旗银行账户中的股票数量还没有发生重大变化，也没有监管文件显示伯克希尔已经减持了这些股份。根据交易所规则，股票进入清算系统后，没有交易发生的截止日期。香港凯基证券亚洲投资研究主管Kenny Wen表示，一些市场观察人士推测，这些股份可能已经出现在系统中，因为它可以用于向卖空者提供贷款。然而，目前尚不清楚卖空者的需求是否足以证明这一举措的合理性。 IHS Markit数据显示，尽管截至周二（7月19日），对比亚迪的空头兴趣接近两个月来的最高水平，但仍仅占香港自由流通股的1.3%。这与2010年超过20%的历史最高点相去甚远。未来抛售其他观察人士表示，最有可能的情况仍然是伯克希尔正在为退出比亚迪做准备。毕竟，截至周四收盘，巴菲特对这家汽车制造商的投资已从2008年首次投资该公司时的2.3亿美元增至80亿美元以上。投资者可能正在寻求套现。比亚迪是全球市值第三高的汽车制造商，但它在2021年的利润仅为4.72亿美元，仅是特斯拉的1/12。与特斯拉的12%相比，其3.3%的营业利润率很小。据报道，该公司还因其一家工厂的污染指控而受到调查。 LW资产管理公司的基金经理Andy Wong表示：“我们认为巴菲特更有可能考虑出售比亚迪股票。我们认为他们没有必要借出股票来做空以赚取收益。这也不是他们的交易风格。” 如果巴菲特确实出售了该公司股份，他将不得不及时披露。香港法规规定，持有上市公司5%以上股份的股东，如持股比例改变为下一个整数比例，必须在发起交易后3个工作日内通知交易所。这将避免巴菲特在2007年出售中石油股份两周后通知交易所时引起的强烈抗议。这笔交易在大约三个月的时间里通过至少七笔交易进行，通过邮寄方式披露，而这种方式现在已经不被允许了。目前，有关伯克希尔退出的猜测可能会继续拖累比亚迪的股价。大和证券集团分析师Kelvin Lau在上周的一份报告中写道：“虽然我们在等待进一步的澄清，但我们不排除巴菲特的公司正在出售的可能性，伯克希尔哈撒韦可能对未来几年的整体经济前景持谨慎态度，同时新能源汽车或汽车的增长可能会放缓。”
Dan19772022-07-22
【欧股收盘】欧洲股市周一延续上涨全球投资情绪回暖高盛财报超预期
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情绪更加活跃之际。周一在亚太地区，香港恒生指数上涨超过2%，而美国股市上涨，因高盛公布财报超出预期。由于交易员押注美联储在即将举行的会议上将不那么激进，因此周五出现了救济性反弹。《华尔街日报》周日报道称，央行有望在本月晚些时候的会议上将利率上调75个基点，而不是一些分析师预测的更大的整个百分点的加息。最近几周，对经济衰退的担忧主导了交易情绪，因为市场参与者担心美联储为遏制数十年来的高通胀而采取的激进行动最终将使经济陷入衰退。上周，新的通胀数据显示，6月份消费者价格上涨9.1%，高于预期，是自1981年以来的最大涨幅。这反过来又导致交易员押注美联储可能会在7 月底召开会议。
楼喆2022-07-19
量化策略｜AH国企价值策略研究
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平高于AH国企基准、恒生中国企业指数和恒生指数。 3）当前估值处于历史低位。截至2022年6月16日，AH国企价值组合的市盈率（TTM）为4.96x，处于历史3%的水平。 ▍风险因素：因子效果减弱；宏观环境和相关政策发生较大变化。
酷酷2022-07-18
港股午评：恒生指数涨2.58%，地产股强劲反弹，中国石墨上市大涨210.8％
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今日早盘，港股高开高走，截至午间收盘，恒生指数涨2.58%，报20820.87点，国企指数涨2.94%，报7162.31点，红筹指数涨2.56%，报3802.59点，恒生科技指数涨2.74%，报4561.95点。　　黄金、铜、稀土概念、煤炭股、石油股、家电股、手机产业链等涨幅居前，重型机械股、烟草概念股、硅片、新能源电池、在线教育等少数板块下跌。　　科技股中，哔哩哔哩、万国数据涨约7%，美团涨6.7%，百度、京东涨约3.5%，腾讯、网易涨2%，阿里巴巴涨1.6%。　　地产股强劲反弹，中骏集团、合景泰富涨超10%，新城发展、富力地产涨近10%，碧桂园涨超8%。物管股跟随走高。　　石油股齐涨，油价上涨推动业绩增长，中海油、中石油绩后分别涨5%。　　CRO赛道集体大跌，康龙化成一度暴跌逾15%，午盘跌5%，泰格医药跌1.34%，一度跌超8%，药明康德跌0.47%，一度跌4%。　　港股中国石墨上市首日涨幅扩大至210.8%，报1.01港元。中国石墨成立于2020年8月3日，主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。
追风2022-07-18
港股开盘：恒生指数涨0.9％，中国石墨于上市涨超35％
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7月18日消息今日香港恒生指数开盘涨0.9%，报20479.58点，国企指数涨0.83%，报7016.03点，红筹指数涨0.95%，报3742.98点，恒生科技指数涨0.33%，报4454.81点。　　阿里巴巴跌超1%，网易、腾讯控股等小幅上涨。　　理想汽车、舜宇光学科技、商汤跌超1%。　　美团涨3.24%。　　碧桂园服务涨2.85%。　　泡泡玛特跌超4%。康龙化成跌近8%。　　中铝国际涨超11%，上半年净利润预增约14-21倍。　　中国石墨于今日上市，涨超35%，发行价0.325港元，公司从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。　　美股方面，上周，重要指数均下跌，中概股指数跌7.9%，纳斯达克指数跌1.6%，罗素小盘指数跌1.4%领跌。另外，罗素大盘指数下跌1.1%，标普500指数下跌0.9%，道琼斯工业指数下跌0.2%。行业上，非核心消费品涨1.8%，信息技术涨1.1%，核心消费品涨0.3%领涨，能源跌2.2%，原材料跌1.1%和公用事业跌0.7%领跌。
追风2022-07-18
开盘：A股三大指数纷纷高开沪指涨0.22%，汽车一体化压铸板块领涨
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国A50指数期货开盘跌0.02%。香港恒生指数开盘涨0.9%。韩国首尔综指高开0.8%，随后涨幅扩大至1%。日本股市因假期休市一日。　　上周五美股三大指数创三周以来最大日涨幅，道指涨2.15%，报31288.26点；纳指涨1.79%，报11452.42点；标普500指数涨1.92%，报3863.16点。德国DAX30指数涨2.76%，英国富时100指数涨1.69%，法国CAC40指数涨2.04%，欧洲斯托克50指数涨2.37%。　　【机构观点】　　国盛证券：沪指快速回踩3200-3300点筹码密集区，叠加60日均线支撑，A股有望在3200点附近企稳发起反弹，不宜盲目杀跌。内外局势复杂，“泛国家安全”概念值得重视，完成既定经济目标，亦需创造增量格局；看好绿色电力、芯片等高景气度行业，保障安全底线的军工和农业，也可以关注。　　平安策略：在复杂性上升的环境下，短期A股市场整体仍将维持震荡，结构分化进一步加剧，成长仍是重要的配置方向，建议逢低布局。短期来看可关注中报业绩确定性强的板块，中期来看建议仍关注新能源、新能源汽车、工业机器人(9.64 +2.01%,诊股)、汽车芯片等需求景气强劲的中下游制造业板块。　　华西证券(7.52 +4.01%,诊股)：A股在前期市场快速上涨下积累了较多获利盘，随着企业中报陆续披露，盈利作用阶段性显现，市场将由普涨转向结构震荡。中报业绩高景气方向是主要配置线索。行业配置上，建议关注两条投资主线：1）受益于国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源（风能、风电、特高压、储能、光伏）、新能源汽车等；2）估值回到相对合理范围，且具备护城河的板块，如“白酒”等。
周大股2022-07-18
中国重大声明！银保监会：抵押贷款罢工“不会引发系统性风险” 确保房地产开发商提供公寓
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BC)下跌5%。相比之下，香港股市基准恒生指数期内下跌2.7%。回顾2020年7月，金融监管机构公布“三条红线”，禁止高负债的房地产开发商获得扩张贷款。上半年，不少地产商为补充现金流还债，纷纷大幅折价出售资产。从2021年年中开始，一些开发商面临资金短缺的问题，无法继续施工。据媒体报道，其中许多未完成的项目位于中国中部的河南省，其余位于其他20个省份，包括深圳、上海和苏州等一线城市。本周早些时候，数以万计的购房者表示，由于无法收到公寓，他们将停止支付抵押贷款。他们说，银行没有要求房地产开发商为建筑工程预留资金，但允许他们自由使用这些资金。周四和周五，中国多家媒体在社论中表示，银行必须采取主动，防止抵押贷款罢工给银行体系带来系统性风险。银保监会周四表示，它已经意识到一些房地产项目推迟了向客户交付公寓的时间表。它表示，它正在与中国人民银行、住房和城乡建设部以及地方政府密切合作，以确保房地产开发商完成建设工程并交付公寓。周四，中国国有银行表示，抵押贷款罢工的风险很小且可控。中国农业银行表示，截至上月底已提供3.97万亿元人民币，约合5770亿美元的抵押贷款，但只有6.6亿元人民币，即其中0.017%，由于房地产开发商的未完工项目而出现不良贷款。工商银行表示，截至上月底，其已提供6.36万亿元的按揭贷款，而同理不良贷款仅为6.37亿元，占其中的0.01%。一些分析师表示，抵押贷款罢工可能会使潜在购房者更加犹豫进入市场。中信证券的研究报告指出，本月房地产销售再次走弱，表明市场复苏尚未稳定，中国房地产开发商的信用风险远未解决。报告表示，预计将出台更多支持房地产行业的措施，同时降低抵押贷款利率和降低首付比例的空间很大。它补充说，尽快解决未完成的房地产问题和重振市场信心是一项紧迫的任务。中国法律专家警告说，购房者单方面停止支付抵押贷款是不明智的，因为他们将成为中国信用体系的违约者，并失去他们的基本权利，甚至包括购买火车票的能力。他们表示，未收到公寓的购房者应首先寻求终止与房地产开发商的购买合同。受影响的购房者抱怨说，他们的银行没有在房地产开发商完成建筑工程之前将抵押资金留出，而是允许开发商控制资金。分析师表示，这些事件可能会让潜在购房者更加犹豫进入市场。据Asia Times报道，早在1990年代末期，由于许多香港人无法提货，他们在中国南部广东省的中山和东莞购买的房屋单位出现了早期的未完工建筑浪潮。当时，由于公司业主带着购房者的钱逃离，房地产开发商未能完成他们的项目。20年后，这些未完工的建筑有的被拆除并重建成新的，但也有一些保持不变。许多房地产开发商以巨大的折扣出售资产，以补充现金流和偿还债务。从2021年年中开始，包括负债累累的恒大集团在内的一些开发商目前正在限制资产，面临资金短缺的问题，无法继续建设项目。
小萧2022-07-16

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