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中国新冠感染见顶？恒生指数及沪深300指数齐齐上涨，投资者对中国市场信心大增

能已见顶。追踪在香港上市的中国企业的恒生中国企业指数收盘上涨1.9%，创下2018年以来最好的首日交易表现。在中国内地，沪深300指数上涨0.4%。最初担心中国可能难以退出新冠清零政策后，投资者越来越有信心，认为最终结果将对经济和企业盈利有利。近十几个主要城市的地铁恢复使用，以及南方制造业中心广州的病毒爆发达到顶峰，都加强了这些预期。盛宝资本市场(Saxo Capital Markets)的策略师在一份报告中写道：“尽管在开放的初始阶段，不可避免地会出现进一步激增和更广泛的感染，但2023年中国经济的前景已变得更加光明。除了重新开放，中国还加大了对陷入困境的房地产行业的支持力度，并为房地产开发商提供了信贷和股权融资的渠道，而在2022年的大部分时间里，这些渠道都被拒绝。” 对中国重新开放的押注导致恒生指数在过去两个月飙升36%，比亚洲大盘指数高出逾20个百分点。HSCEI指数预计将在2023年反弹，此前该指数连续三年下跌，创下自1994年创立以来的创纪录跌幅。据彭博社收集的数据显示，周二(1月3日)内地投资者通过沪港通净买入42亿港元(合5.37亿美元)的港股，这是自12月12日以来最大的单日资金流入。中美紧张局势进一步缓和的迹象也帮助支撑了股市上涨。新任中国外交部长秦刚在卸任中国驻华盛顿最高特使后，对美国人给予了热情洋溢的赞扬，他在推特上说，“我遇到了这么多勤奋、友好和有才华的美国人，给我留下了深刻的印象。” 尽管如此，预计波动率仍将居高不下，近期的大量报告突显了新冠病例激增造成的经济损失。股市因重启押注已上涨两个月，交易商将寻找新的催化剂，尤其是分析师预计经济将在今年晚些时候才会反弹。上周末的官方数据显示，上个月制造业的下滑加剧，而服务业的活动则出现了自2020年2月以来的最大跌幅。政府数据显示，春节期间国内出行人数仅较上年同期增长0.44%。沪深300指数(CSI 300)在11月飙升近10%后基本处于区间波动，原因是投资者担心中国取消新冠清零政策后感染人数会激增，因此锁定了利润。彭博智库(Bloomberg Intelligence)分析师Marvin Chen表示：“最新PMI数据表明，中国的重新开放不会顺利，在冬季新冠疫情消退之前，经济活动可能不会回升。在经济活动恢复正常之前，可能会有一些短期的痛苦。”

Sue2023-01-03

中国2023年开局不顺！A股三大指数集体低开人民币累跌、外资减持潮发酵管涛：触底反弹在握

小萧2023-01-03

港股周报：站在年末看跌宕的2022

.68倍，低于历史平均值12.62倍。恒生中国企业指数的动态市盈率为8.45倍，恒生科技指数动态市盈率为48.2倍。从行业上来看，恒生工业、恒生综合企业、恒生能源业指数的动态市盈率最低，不到5倍。当周小结在2022年最后一周只有三个交易日，不过港股收官表现整体向好。恒生指数单周涨幅0.96%，恒生科技指数涨幅0.11%，恒生中国企业指数涨幅0.93%，恒生香港中资企业指数涨幅2.23%。港股通方面，北向资金本周净流入29.01亿元，其中沪股通45.72亿元，深股通-16.72亿元。而南向资金方面，本周三个交易日全都净流入，总计净流入80.68亿港元，其中沪市港股通净流入28.52亿港元，深市港股通净流入52.16亿港元。行业方面，本周公共事业板块排名最高，涨幅4.33%；医疗板块涨幅3.64%紧随其后，综合企业、金融业和原材料涨幅均超1%；必须消费品和电讯板块本周录得负收益。本周表现较好的行业为电力、家庭生活用品、制药、生物科技、媒体、软件服务等，表现交差为汽车及零部件、电信服务、零售、运输等行业。个股方面，恒生科技指数本周表现最好的是$金山软件(03888)$ ，单周涨幅6.5%，紧随其后的是$万国数据-SW(09698)$ （涨幅6.2%）以及$瑞声科技(02018)$ （涨幅5.4%）。同时，$腾讯控股(00700)$ 本周受新发版号的影响，涨幅4.3%排名第四。恒生指数方面，表现最好的是$药明生物(02269)$ 、$翰森制药(03692)$ 和$中国人寿(02628)$ 。 $君实生物(01877)$ 是整个恒生综合指数方面表现最好的。消息层面上有：国家卫健委26日晚发布公告，将新冠病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，并2023年1月8日起实施"乙类乙管"。同时，国家移民局宣布1月8日起有序恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注；海关总署宣布1月8日起，取消入境人员全员核酸检测；香港中学明年2月1日起恢复全日线下教学，并取消所有入境强制核酸检测； 12月28日，国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息和2022年进口网络游戏审批信息，其中国产版号为84个，进口版号则达到45个；$网易(NTES)$ 的《巅峰极速》、西山居《尘白禁区》、雷霆《渊海王座》《这个地下城有点怪》，以及腾讯的《无畏契约》、完美世界《双点医院》及其他颇有热度的产品诸如《命运方舟》、《尖塔奇兵》、《饥荒：新家园》等均获版号先声药业新冠治疗药物SIM0417通过特别审批程序获得国家药监局临床批件，并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录，预计最快于2023年2月上市；《新英格兰医学杂志》发表临床研究数据表示，君实生物VV116治疗新冠效果不输辉瑞的新冠明星药Paxlovid，公司尚未提交上市申请，监管部门认为还需要提供更多数据支持。 $领展房产基金(00823)$ 收购新加坡多项郊区零售物业总代价21.6亿新元，较目标物业于2022年12月28日的物业估值折让约6.1%；教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，新能源汽车领先品牌特斯拉连创年内新低，香港新能源汽车股本周走低。随后，理想汽车、小鹏、蔚来等均发布了12月预期销售的情况。新股方面本周有7家新股在港交所上市，包括$Guanze Medical(02427)$ 冠泽医疗（首日涨230%）、$星空华文(06698)$ （首日涨70%）、$澳亚集团(02425)$ （首日微跌-0.47%）、$博安生物－Ｂ(06955)$ （首日收平）、$康沣生物－Ｂ(06922)$ （首日跌-6.56%），其中冠泽医疗涨幅创下年内之最，以及两家介绍上市的公司$金山云(03896)$ （首日收平）以及从$海底捞(06862)$ 分拆的$特海国际(09658)$ （首日涨42%）。同时，有11家公司本周开启招股，为此前的$粉笔(02469)$ ，以及12月29日开簿的$百果园集团(02411)$ 、$亿华通(02402)$ ，以及12月30日开簿的$正味集团(02147)$ 、$众安智慧生活(02271)$ 、$美丽田园医疗健康(02373)$ 、$望尘科技控股(02458)$ 、$润华服务(02455)$ 、$升能集团(02459)$ 、$乐华娱乐(02306)$ 、$淮北绿金股份(02450)$ 。 2023年机遇进入2022年，宏观经济变化是引起市场情绪变化的重要因素。香港市场历经大跌后，在宏观面渐渐企稳之后，反弹也是众望所归。像11月这样的超跌反弹并不意外，而市场对2023年的期待，更是当前水平上的反弹持续性和节奏。国内的政策方面，疫情转向后，复苏必然是大主题。从拉动经济的几个方面看，消费的刺激最为直接，也是减见效最快的。2022年的居民储蓄率上升较快，有望在2023年得到一定的释放。疫情后的复苏并不一定是线性、匀速的，从供给拉动需求，不同行业的复苏节奏可能不同。即便是消费行业的复苏，在不同行业表现的也可能不同。整体来看，如何将此前压抑的消费需求再次刺激起来，也是投资者需要关注的。推荐关注医疗消费（持续的就医需求）、天气转暖后的出行，以及线下实体消费（如餐饮和线下娱乐）。此外，互联网平台经济也是疫情后复苏的重要组成。海外方面，美联储停止加息的节奏值得关注，这可能会带来更多的美债利率下行和估值修复机会。此外，今年具有全球业务的公司盈利的修复前景与持续性，也是维持企业基本面的重要因素。从多个估值维度看，港股市场目前的估值也是历史低位

老虎证券2022-12-30

港股持续走高，港股科技50ETF（513980）涨0.19%

2.13％，恒生科技指数涨2.36％，恒生中国企业指数涨2.36％，南向资金净买入额3.87亿。港股科技50ETF（513980）涨0.19％，成交额7343万元。科技股涨幅居前，快手涨5.77％，腾讯涨2.50％，美团涨2.67％。汽车股整体走低，理想汽车跌5.91％，小鹏汽车跌6.82％。医药股涨跌不一，泰格医药涨6.56％，药明生物涨6.66％，康希诺生物跌8.51％，阿里健康跌2.26％。个股方面，蔚来发布SUV EC7和全新ES8，并下调四季度交付量指引，港股股价下跌9.62％。近期发布的《2022中国数字经济主题报告》显示，中国数字经济规模已经达到了 45.5万亿元，同比名义增长16.2％，位居世界第二，成为经济增长新引擎。场外客户建议关注景顺长城中证港股通科技联接A（016495）和联接C（016496）。

金融界2022-12-28

病房不堪重负！彭博分析师：中国新政策“放任感染自生自灭” 需要加强剂限制死亡

资者变得更加谨慎。在香港上市的中国股票恒生中国企业指数在两周内飙升超过14%后，自上周五收盘以来下跌约2.4%。摩根士丹利表示，在大流行病规则突然终止后，新冠病毒感染病例急剧增加，这表明投资者可能需要减少重新开放交易。像Zhang这样的评论在中国媒体上越来越频繁，在中国庞大的宣传机构中，对新冠肺炎的语气明显更加温和。#新冠疫情#

小萧2022-12-14

大幅波动的催化剂比比皆是！美媒警告：2023年中国市场料面临极端波动

作为衡量香港股市“恐慌程度”的晴雨表，恒生中国企业指数(HSCEI)波动率指数(HSCEI Volatility Index)今年上涨了50%，远高于过去10年的平均水平。尽管全球市场都出现波动，但美国股市的VIX指数却远远落后，自2022年初以来上涨了33%。 (截图来源：彭博社) Union Bancaire Privee亚洲股票研究主管Kieran Calder表示：“2023年不会轻松，我们对在中国重新开放持谨慎乐观态度。最大的摇摆因素是中国如何以及多快摆脱新冠疫情。” 随着中国官员们考虑将2023年的经济增长目标设定为5%，看多中国经济的人正在把理由建立在北京重新关注经济的基础上。要实现这一目标，可能需要从清零政策中有效退出，并取消房地产市场的进一步去杠杆——近两年来，这两项政策压低了中国资产的估值。包括Laura Wang在内的摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师在最近一份上调中国股市评级的报告中写道：“这条道路将是坎坷的。” 贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)的团队在一份报告中写道：“经济活动正在重启，但我们认为中国将走上增长放缓的道路。”

tqttier2022-12-12

60%投资者看好A股、港股！顶级基金经理：中国在重新开放时值得买入

，中国股市将以大幅反弹结束2022年。恒生中国企业指数在11月进入牛市，自10月低点以来已上涨38%，此前中国政府出人意料地改变了对新冠控制和房地产行业支持措施的政策，该指标仍较2021年2月的峰值下降44%。参与调查的投资者还认为中国股票的估值具有吸引力，MSCI中国指数的预期市盈率为11倍，低于过去五年的平均水平。彭博数据显示，虽然MSCI中国指数的12个月盈利预测在过去一个月有所上升，但仍远低于大流行前的水平。摩根大通策略师Marko Kolanovic本周回应对中国的看好，他在2023年展望中表示，在有利的货币条件和最终全面重新开放的情况下，他仍然看好中国。尽管如此，并非所有调查参与者都如此积极。基金经理表示，中国股市面临的最大风险是政府政策和法规的不确定性。 M&G Investments的股票、多资产和可持续发展首席信息官Fabiana Fedeli表示：“在地缘政治方面、从新冠清零政策重新开放以及监管环境方面，阻力依然存在。” 她说，虽然中国有机会，但投资者需要有所选择。彭博经济研究，中国最新的月度工业生产、投资和零售销售数据可能相当惨淡，但它们可能标志着世界第二大经济体因新冠疫情限制而遭受的打击已经结束。在邻国日本，短观指数可能表明大型制造商仍面临需求疲软的压力，而在印度，通胀可能放缓。中国领先的一种方式是股票上市。虽然今年全球大多数主要交易所的首次公开募股都出现下滑，但中国公司筹集了创纪录的920亿美元，一些投资者预计这种繁荣将继续下去。随着世界上一些最大的中央银行看到通胀受到抑制的迹象，利率的大幅上涨似乎终于放缓。美联储预计将在周三加息50个基点，比上次加息幅度小其最后四次政策会议，而欧洲央行和英格兰银行可能会在第二天效仿。全球遏制通货膨胀的斗争开始出现伤亡。韩国金融界的一个角落展示了当银行、建筑商、投资者和地方政府卷入一个复杂的金融体系时会发生什么。在更大的范围内，债务成本转移的其他受害者包括整个国家。从加纳到巴基斯坦再到巴布亚新几内亚，这就是债务支付吞噬政府财政的方式。观察上周中国股市表现，投资者押注中国股市将出现更持久的复苏，因为新冠限制措施的放松和房地产危机，也就是他们最大的两个痛点，现如今正提振了市场情绪。中国当局正在加速摆脱新冠清零，取消一些最严厉的限制，包括频繁测试。这些举措在澳门引发了类似的转变，而香港则谨慎地准备全面重新开放。 (来源:彭博社) “收益取决于中国在新冠政策放松方面的巨大举措，”Forsyth Barr Asia Ltd.高级分析师Willer Chen表示：“这种势头可能会持续下去，直到我们开始对第一波爆发进行现实核查。现在，这是一种放任自流的市场模式。” 在最新一轮的宽松政策中，澳门放宽了对中国游客的检测要求，而香港政府则缩短新冠患者的隔离期。在大陆，尽管新冠病例继续激增，但当局已经放弃了大规模封锁和集中隔离。自10月底以来，彭博社对赌场运营商(中国潜在旅游业恢复的主要受益者)股票的衡量指标已经上涨了一倍多。摩根大通预计，随着估值保持在“舒适”水平，该股将进一步上涨。所有这一切都标志着在大盘悲观情绪持续数月之后，形势正在迅速转变。越来越多的基金经理和策略师加入看涨行列，摩根士丹利策略师预计中国股市的表现将普遍优于新兴市场和全球同行。

小萧2022-12-12

理想汽车：2022年第三季度的收入总额93.4亿元，同比增长20.2%

.8%。此外，公司已作为成分股被纳入恒生中国企业指数，于2022年12月5日生效。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-09

美媒：放弃清零后中国新冠感染人数将激增死亡人数料超过200万

费者支出，推动经济复苏。 11月，香港恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)飙升29%，是2003年以来表现最好的一个月。这一涨幅源于较低的基数——该指数10月份收于近17年低点的最低水平。在周一人民币兑美元汇率升破7元大关之前，人民币在上个月抹去了近三分之一的年度跌幅。不过，随着感染人数上升的影响变得明显，预计将出现更大的波动。杭州龙泉基金(Longquan fund)基金经理马旭真(音译)表示：“尽管市场仍在积极预期的基础上交易，但我们还没有完全走出困境，因为我们仍必须度过可能伴随着第一波感染而来的恐慌。”

tqttier2022-12-09

新冠清零政策有望发生改变，市场情绪向好中国股市大幅上涨创纪录！

了动力，共同推动了本月的历史性上涨。恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)上涨2.2%，11月份涨幅达到29%，为2003年底以来的最好月份。基准的恒生指数飙升近27%，为1998年以来最大涨幅。从重新开业中受益的股票大幅上涨，包括航空公司、赌场和餐厅运营商。本月随着中国政府放松了部分新冠管控措施，并向房地产行业提供更多支持，投资者对中国资产的情绪明显改善。这一转变引发了人们的希望，即中国正在为最终退出“新冠清零”政策奠定基了础，促使交易员进行押注，尽管重新开放的道路将是崎岖的。周三下午，广州番禺、荔湾、天河和白云的地方政府宣布取消了四个区部分地区的封锁限制，但一些地区仍面临严格的限制，股市延续了涨势。 Snowball Wealth董事总经理Li Changmin表示，广州仍有大量新冠病例，继续推进“进一步优化限制是一个信号，表明这座城市准备好了更大程度的放松”。更多的城市可能会效仿，这无疑将推动受打击最严重行业的币值重估。” 在美国上市的中国股票也将迎来有史以来最好的月份，纳斯达克金龙指数本月上涨了30%，在10月份暴跌25%的情况下出现了戏剧性的逆转。11月，中国内地股票的沪深300指数上涨了近10%。尽管重新开放的时间仍然非常不确定，但中国政府一直在采取渐进但明确的步骤，逐步取消新冠疫情限制。周二随着最高卫生机构表示将加强对老年人的疫苗接种，同时警告不要采取任何过度的控制措施，市场出现反弹。政府言论似乎也在朝着更微妙的方向发展，地方政府誓言将公众置于新冠疫情防控之上，《人民日报》敦促公民对自己的健康负责。本周早些时候，全国范围内针对新冠疫情限制措施的抗议活动曾引发市场恐慌，但在大量警力部署、政府誓言打击“敌对势力”、以及采取措施平息公众愤怒的情况下，抗议活动目前似乎已经平息。 “我认为重新开放的方向非常明确，”Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示。他说:“政府正在采取缓慢步骤，这是意料之中的，也在做正确的事情，比如鼓励老年人接种疫苗。”

Sue2022-11-30

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