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场内ETF资金动态：昨日银行优选ETF上涨

成交量为5461.25万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为3699.71万份、3619.45万份、2302.43万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5461.25 0.07 -0.84 0.36 513180 恒指科技 3699.71 0.24 -0.61 0.49 513130 恒生科技 3619.45 0.24 -0.42 0.47 588000 科创50 2302.43 4.91 -1.48 0.73 513060 恒生医疗 1426.00 0.00 -0.58 0.34 512170 医疗ETF 1396.28 1.15 -1.35 0.29 512010 医药ETF 1219.74 0.77 -1.22 0.32 512480 半导体 1141.47 1.73 -1.84 0.69 510050 50ETF 929.07 -13.74 0.49 2.46 159792 互联网 899.94 0.17 -1.23 0.56 513050 中概互联 893.13 0.00 -0.69 1.01 512880 证券ETF 884.05 -0.41 -0.26 0.78 159605 互联中概 832.02 0.00 -0.38 0.78 159509 纳指科技 826.71 0.10 -1.16 1.70 513100 纳指ETF 825.25 0.07 0.07 1.47 从成交金额上来看，2024年07月02日成交额最大的是50ETF（510050），交易金额22.87亿元。排名靠前的300ETF（510300）、恒生互联（513330）、恒指科技（513180），成交额分别为20.97亿元、19.58亿元、18.08亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510050 50ETF 22.87 -13.74 0.49 2.46 510300 300ETF 20.97 -4.06 -0.14 3.50 513330 恒生互联 19.58 0.07 -0.84 0.36 513180 恒指科技 18.08 0.24 -0.61 0.49 513130 恒生科技 17.26 0.24 -0.42 0.47 588000 科创50 16.94 4.91 -1.48 0.73 159509 纳指科技 14.12 0.10 -1.16 1.70 513100 纳指ETF 12.20 0.07 0.07 1.47 159915 创业板 11.35 1.93 -1.03 1.63 510500 500ETF 10.04 -2.32 -0.91 5.01 513050 中概互联 9.09 0.00 -0.69 1.01 512100 1000ETF 8.22 -3.97 -0.70 1.99 159941 纳指ETF 8.20 0.10 0.18 1.11 512480 半导体 7.97 1.73 -1.84 0.69 159919 沪深300 7.77 -0.82 -0.14 3.63 细分到资金流动情况上来看，2024年07月02日净申购金额最大的为科创50（588000），当日净申购金额为4.91亿元。排名靠前的创业板（159915）、半导体（512480）、纳指基金（159501），申购金额为1.93亿元、1.73亿元、1.36亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 4.91 -1.48 0.73 969.64 159915 创业板 1.93 -1.03 1.63 315.78 512480 半导体 1.73 -1.84 0.69 294.33 159501 纳指基金 1.36 0.00 1.36 27.34 512170 医疗ETF 1.15 -1.35 0.29 738.94 159595 A50基金 0.91 0.10 0.99 35.08 510100 SZ50ETF 0.79 0.58 1.20 29.24 512010 医药ETF 0.77 -1.22 0.32 526.07 159995 芯片ETF 0.77 -1.77 0.83 258.89 513690 恒生股息 0.71 -0.35 0.85 22.35 588080 科创板50 0.71 -1.51 0.72 486.83 512800 银行ETF 0.66 1.35 1.28 41.90 512900 证券基金 0.64 -0.39 0.78 76.72 513010 港股科技 0.55 -0.40 0.50 108.87 513110 纳指100 0.50 0.00 1.67 6.50 资金流出方面，2024年07月02日净赎回金额最多的是50ETF（510050），赎回金额13.74亿元。排名靠前的300ETF（510300）、1000ETF （512100）、中证1000（159845），赎回金额分别为4.06亿元、3.97亿元、3.19亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 13.74 0.49 2.46 455.87 510300 300ETF 4.06 -0.14 3.50 605.20 512100 1000ETF 3.97 -0.70 1.99 117.81 159845 中证1000 3.19 -0.55 1.99 64.66 510500 500ETF 2.32 -0.91 5.01 145.68 510310 HS300ETF 1.30 -0.06 1.71 814.86 560010 1000基金 1.13 -0.70 1.98 55.75 560050 MSCIA50 1.10 0.00 0.75 83.68 512690 酒ETF 0.96 1.54 0.60 156.00 159919 沪深300 0.82 -0.14 3.63 286.39 560350 A50指数 0.77 -0.10 0.98 39.72 588030 科创指基 0.66 -1.38 0.71 69.39 563000 中国A50 0.66 0.13 0.75 66.78 159592 中证50 0.64 0.00 0.97 38.74 510360 广发300 0.57 -0.08 1.27 26.30

金融界07-03 11:54

冲击四连阳！海外环境变数+市场震荡行情下，恒生央企底仓优势凸显

024 年盈利能够实现 10%的增长，恒指有望攀升至 22,000 点或更高水平。但在看到政策进一步大幅的边际转向前，基准情形下仍难以兑现。但是，港股依然不乏结构性机会。相比 A股，港股的优势在于：1）外资仓位与筹码出清较为充分；2）估值出清较为充分；3）盈利受益结构差异更有优势。 3.红利资产作为“哑铃”一端在整体回报率下行背景下具有中长期配置价值高股息策略可以在整体回报率下行的宏观环境中提供稳定的股息现金流，因此其核心价值来自分子端持续且稳定的回报，并在相对回报率下降时提供更好的相对收益。中期增长趋弱或长期利率下行情况下，红利资产凭借能够提供稳定现金流回报的特性也将进一步凸显投资价值。数据来源：Wind，中金公司，时间截至2024.07.03 相关基金恒生央企ETF（513170）风险提示:本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料，不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证,不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化(如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略)不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考，自行核实相关内容，市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-03 11:45

7月3日财经早餐：特斯拉股价暴涨10%！鲍威尔放鸽

%，目前报3424.83美元。港股：恒指夜市期指收报17764点，升85点，较昨日恒指收市17769点，低水5点，成交11571张。国指夜市期指收报6342点，较昨日国指收市低水33点。全球公司要闻特斯拉股价大涨超10%，交付逾44万辆超预期特斯拉公布的交付数据显示，公司Q2共交付新车44.40万辆，同比下降4.8%，但好于市场预期的43.93万辆。这一消息刺激特斯拉（TSLA）股价周二大涨10.20%，最新市值为7375亿美元，单日市值增长682亿美元。传苹果已上调A18芯片订单规模，iPhone 16销量有望冲击1亿台据媒体援引供应链人士消息，目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。根据增加的订单数，媒体猜测苹果对iPhone 16系列机型的销量预期在9000万-1亿部之间，要高于iPhone 15的销量。周二苹果（AAPL）涨1.62%，股价创新高。拜登：诺和诺德减肥药必须降价拜登称，诺和诺德向每个美国人多收取了每月1000美元的费用，减肥药成本才不到5美元，诺和诺德必须大幅降低Ozempic和Wegovy的价格。诺和诺德（NVO）周二跌1.68%，报142.98美元。 FDA批准礼来阿尔茨海默病疗法美国FDA批准了礼来的Kisunla，用于治疗出现早期症状的阿尔茨海默病（AD）的成年人。礼来（LLY）周二盘中反弹收窄跌幅，最终收跌0.8%。美股二季报要来了，跑不赢预期的AI股将代价惨重市场对AI科技巨头寄予厚望，预计英伟达等AI六巨头二季度盈利将同比增长30%，远高于标普500其他494家成分股5%的增速。但历史数据显示，高估值的成长股若未能达到预期，往往面临更大下跌风险。今日要闻前瞻美国6月ADP就业人数变动。美国、欧元区6月PMI。美国上周首次申请失业救济人数。美国5月工厂订单、耐用品订单。欧元区5月PPI。美国上周EIA原油库存变动。美联储公布货币政策会议纪要。美国股市、债市因假期提前半天收市。原文链接

投资慧眼07-03 09:29

港股午评：恒指涨百点、科指跌0.14%，内房股、石油股及汽车股普涨

金融界7月2日消息，周二港股上午盘三大指数快速冲高后有所回落，截止午盘港股恒生指数涨0.57%，报17819.5点，恒生科技指数跌0.14%报3549.43点，曾一度涨1.2%，国企指数涨0.95%，报6392.06点，红筹指数涨2.08%，报3947.61点。盘面上，大型科技股涨跌各异，美团、阿里巴巴、小米涨

金融界07-02 12:17

7月2日财经早餐：特斯拉大涨6%！特朗普迎利好消息

%，目前报3439.10美元。港股：恒指夜市期指收报17556点，跌74点，较昨日恒指收市17718点，低水163点，成交14541张。国指夜市期指收报6237点，较昨日国指收市低水95点。全球公司要闻 “5年0息”！特斯拉变相降价，股价大涨超6% 特斯拉中国宣布，推出限时购车优惠政策，7月31日前，针对Model 3/Y推出“五年0息”优惠活动和低息购车等多项优惠政策。马斯克称，XAI的GROK 2大模型将于八月推出。特斯拉（TSLA）周一涨6.05%，报209.86美元。法国反垄断监管机构计划对英伟达提出反竞争行为的指控知情人士透露，法国反垄断监管机构计划对英伟达提出反竞争行为的指控，成为首个对英伟达采取反垄断行动的国家。若被认定有垄断行为，英伟达可能被罚其年营收的10%。英伟达（NVDA）股价周一早盘一度跌3.8%，但随后转涨收0.62%。苹果涨近3%创收盘新高，5月中国出货量增长超四成+智能生态系统或接入Gemini 苹果（AAPL）涨2.91%，报216.75美元，收盘创历史新高。消息面上，5月中国国内市场智能手机出货量2,860.0万部，同比增长13.5%。根据数据计算，外国品牌增速达到这个数字的近四倍，而其中苹果手机占据绝大多数。此外，消息人士称谷歌的大模型Gemini将有望接入苹果的Apple Intelligence。欧盟再挥反垄断大棒，剑指Meta“付费或同意”模式，罚款或超百亿美元欧盟监管机构指控Facebook母公司Meta最近推出的广告支持型社交网络服务模式存在问题，违反了欧盟反垄断规定。Meta公司可能面临高达134亿美元的天价罚单。周一Meta（META）先跌后涨，收涨0.09%。亚马逊涨超2%，或计划未来10年投资超1000亿美元建设数据中心亚马逊（AMZN）涨2.04%，报197.2美元。消息面上，亚马逊据称计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。今日要闻前瞻美国5月JOLTS职位空缺。欧元区6月CPI。美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德讲话。 2024全球数字经济大会。原文链接

投资慧眼07-02 09:39

基金半年报：ETF上半年规模突破2.4万亿元，净流入近4000亿元

。港股得益于4月中旬以来的绝地大反攻，恒指上半年积累了3.94%的涨幅。 A股主要股指上半年表现不甚理想，沪深300指数同期微涨0.89%，上证指数、深证成指、创业板指则分别下跌0.25%、7.1%和10.99%。从A股的行业的上半年表现来看，A股的银行、煤炭和公用事业强势霸屏前三涨幅榜，计算机、传媒和医药生物同期表现萎靡。港股方面同样是具备高股息的恒生能源业指数、恒生原材料业指数、恒生电讯业指数和恒生公用事业指数上半年涨幅居前。二、上半年公募基金业绩概况 1. 公募基金业绩表现 Wind数据显示，今年上半年，主动权益基金又没有跑赢债券市场，普通股票型基金指数、股票型基金总指数、股票指数型基金指数和偏股混合型基金指数上半年均跌逾5%，中长期纯债型指数、债券型基金指数和偏债型混合型基金指数上半年分别涨2.38%、2.06%和1.42%。从规模超1亿元的主动权益基金产品的上半年业绩表现来看，，8244只主动权益基金产品（A\C分开计算）中，有3310只基金产品上半年获得正回报，占比为40.15%。4893只主动权益基金上半年处于亏损状态，占比59.35%，重仓小市值/成长型股票的基金业绩今年上半年惨遭垫底，计算机、医药生物、传媒等主题的基金业绩也泥沙俱下。其中宏利基金的王鹏是最大赢家，其管理的宏利景气领航两年持有以30.19%的收益，一举拿下主动权益基金上半年业绩冠军。同样是他管理的宏利景气智选18个月持有A收益率也超过30%，位居业绩榜单第二名。这两只是上半年“唯二”收益率超30%的主动权益基金。许拓管理的永赢股息优选A是上半年的季军，上半年累计上涨29.98%。雷志勇管理的大摩数字经济A也表现亮眼，上半年的净值增长率是28.14%。从整个权益基金市场上半年的表现来看，规模100亿以上的非货非债超大型基金中，指数基金依旧跑赢百亿主动权益基金经理。其中表现最好的是广发纳斯达克100ETF和国泰纳斯达克100ETF，上半年均涨18%。大成基金刘旭管理的大成高新技术产业A上半年表现也很亮眼。张锋和王焯合计管理的东方红启恒三年持有A上半年累计上涨16.48%。从知名的百亿基金经理上半年业绩来看，赵枫管理的睿远均衡价值三年C上半年累计上涨4.93%。周海栋管理的华商新趋势优选上半年上涨2.48%。萧楠和王元春共同管理的易方达消费行业上半年微跌1.07%。朱少醒管理的富国天惠精选成长A同期微跌1.73%。张坤管理的易方达蓝筹精选期内微跌2.03%。谢治宇管理的兴全合润上半年下跌3.8%。傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值A上半年累计下跌5.82%。 2. ETF市场概况今年以来，我国ETF市场迎来飞速发展。Wind资讯数据显示，截至6月28日，全市场ETF数量共计966只，较2024年年初增加78只；ETF份额突破2.2万亿份，较年初增加1941.44亿份；资产净值突破2.4万亿元关口，达到2.47万亿元，较年初增加0.42万亿元，其中，股票型ETF规模突破1.8万亿元关口。从股票ETF上半年的业绩表现来看，纳指科技ETF当之无愧榜一，半年度涨幅逼近60%。国际金价狂飙的上半年，黄金股ETF同期累计了29.7%的涨幅。高股息策略继续乘风破浪，ETF半年度TOP10涨幅榜中一举揽下5个席位，港股国企ETF、中国国企ETF、央企共赢ETF和银行ETF优选同期均涨超20%。创新药板块上半年依旧跌跌不休，疫苗生物ETF、生物药ETF分别跌31.86%和28.6%。科创材料板块的表现萎靡不振，科创新材料ETF上半年累计下跌28.85%。 ETF资金是今年A股市场的重要增量资金。2024年上半年ETF净流入近4000亿元，其中一季度就流入超3000亿元，相较之下2023年全年流入规模仅在4500亿元。 ETF资金对指数起到托底作用。今年ETF几次明显的放量均发生在市场进入底部区域。今年一月初市场风险偏好走弱，流动性收紧，大盘探底，沪深300、中证500、中证2000等宽基ETF放量托底指数反弹；近期市场再度回调，沪深300 ETF在几个交易日内显著放量后指数在低位实现企稳。具体从ETF上半年的净流入数据来看，沪深300ETF是当之无愧的“吸金”主力军。沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏合计净流入2800.4亿元。华夏基金上证50ETF上半年净流入规模高达283.82亿元。同时资金对中证500ETF的配置力度也不容小觑。南方基金中证500ETF、嘉实基金中证500ETF和中证ETF华夏上半年合计净流入431.15亿元。资金流出方面，科创板、恒生互联网、芯片等主题的ETF是资金抛售的主要对象，科创50ETF、芯片ETF、半导体ETF上半年分别净流出66.65亿元、27.47亿元和25.17亿元。三、上半年公募发行概况今年上半年新成立90只ETF，发行份额为459.76亿份。今年ETF发行规模小幅领先去年同期，其中宽基ETF和债券ETF同比大幅增加。具体来看，2024年上半年，市场共计发行79只ETF产品，较去年上半年的60只有明显增长，总发行规模为456.12亿元，其中规模最大的是博时上证30年期国债ETF，发行规模是48.12亿元。另外几只中证A50ETF今年的发行也掀起了一阵发行热潮，平安中证A50ETF、大成中证A50ETF、华泰柏瑞基金中证A50ETF、摩根中证A50ETF、银华基金A50ETF基金等募集规模都达到20亿元的上限。值得一提的是，规模大频次高，ETF成为基金分红重要力量。今年以来，在沪深300ETF、中证A50ETF、国企红利ETF等产品发力下，热门ETF产品正在以分红规模大或频次高成为基金分红的重要力量。截至6月26日，全市场分红规模最大的基金和分红次数最多的基金均为ETF产品，华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证500ETF分红规模均超10亿元。

格隆汇07-01 17:50

场内ETF资金动态：上周五军工基金ETF上涨

成交量为4864.14万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为3745.28万份、3461.75万份、2481.69万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 4864.14 0.07 -0.83 0.36 513180 恒指科技 3745.28 0.24 -0.81 0.49 513130 恒生科技 3461.75 0.24 -0.83 0.48 588000 科创50 2481.69 2.58 -0.67 0.75 512880 证券ETF 1738.89 2.40 -2.25 0.78 513060 恒生医疗 1644.72 0.01 -0.58 0.34 512170 医疗ETF 1472.74 0.88 -1.00 0.30 512010 医药ETF 1298.58 1.32 -0.91 0.33 510300 300ETF 1275.54 14.78 0.20 3.49 512480 半导体 1205.30 0.24 0.42 0.71 513120 HK创新药 1049.57 0.07 -1.13 0.61 159941 纳指ETF 1043.17 0.10 1.28 1.11 159792 互联网 1031.77 0.05 -1.04 0.57 513050 中概互联 932.44 0.02 -0.88 1.02 159509 纳指科技 897.78 0.10 1.78 1.71 从成交金额上来看，2024年06月28日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额44.58亿元。排名靠前的500ETF（510500）、科创50（588000）、恒指科技（513180），成交额分别为20.85亿元、18.65亿元、18.41亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 44.58 14.78 0.20 3.49 510500 500ETF 20.85 0.20 0.16 5.00 588000 科创50 18.65 2.58 -0.67 0.75 513180 恒指科技 18.41 0.24 -0.81 0.49 510050 50ETF 18.15 1.14 0.29 2.44 513330 恒生互联 17.59 0.07 -0.83 0.36 513130 恒生科技 16.59 0.24 -0.83 0.48 159509 纳指科技 15.39 0.10 1.78 1.71 512100 1000ETF 14.48 5.31 0.51 1.98 512880 证券ETF 13.81 2.40 -2.25 0.78 159915 创业板 12.62 1.95 -1.08 1.65 510310 HS300ETF 11.75 7.47 0.24 1.71 159941 纳指ETF 11.54 0.10 1.28 1.11 159919 沪深300 11.27 2.61 0.22 3.63 513100 纳指ETF 10.30 0.07 1.37 1.48 细分到资金流动情况上来看，2024年06月28日净申购金额最大的为300ETF（510300），当日净申购金额为14.78亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、1000ETF （512100）、华夏300 （510330），申购金额为7.47亿元、5.31亿元、3.43亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 14.78 0.20 3.49 607.40 510310 HS300ETF 7.47 0.24 1.71 816.52 512100 1000ETF 5.31 0.51 1.98 121.57 510330 华夏300 3.43 0.20 3.57 278.28 560350 A50指数 3.06 0.20 0.99 41.38 159845 中证1000 2.86 0.56 1.99 67.04 159592 中证50 2.67 0.10 0.97 39.82 159919 沪深300 2.61 0.22 3.63 286.67 588000 科创50 2.58 -0.67 0.75 960.28 512880 证券ETF 2.40 -2.25 0.78 382.74 560010 1000基金 2.26 0.35 1.98 56.98 159915 创业板 1.95 -1.08 1.65 312.43 159952 创业ETF 1.80 -0.88 1.01 67.71 510360 广发300 1.79 0.24 1.27 27.77 512890 红利低波 1.66 1.24 1.06 87.72 资金流出方面，2024年06月28日净赎回金额最多的是综指ETF （510210），赎回金额2.21亿元。排名靠前的沪深300E（515660）、家电ETF（159996）、上证ETF （510760），赎回金额分别为1.11亿元、0.79亿元、0.60亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510210 综指ETF 2.21 0.83 0.73 103.79 515660 沪深300E 1.11 0.56 4.11 12.84 159996 家电ETF 0.79 -0.09 1.12 13.89 510760 上证ETF 0.60 0.70 1.01 22.38 515900 央创ETF 0.58 2.47 1.41 30.93 517520 黄金股 0.49 3.04 1.19 9.46 517090 共赢ETF 0.48 2.88 1.50 4.09 512660 军工ETF 0.47 3.17 0.88 89.12 512710 军工龙头 0.46 3.04 0.54 81.43 515230 软件ETF 0.45 -1.59 0.56 15.17 561910 电池ETF 0.40 -0.99 0.40 9.29 513980 科技港股 0.37 0.00 0.43 70.46 515800 800ETF 0.33 0.00 0.87 74.40 512400 有色ETF 0.32 1.96 0.99 43.25 159539 信创50 0.25 0.00 0.82 0.33

金融界07-01 11:39

7月1日财经早餐：日元汇率跌穿161！拜登危险了？

%，目前报3492.39美元。港股：恒指夜市期指收报17556点，跌74点，较昨日恒指收市17718点，低水163点，成交14541张。国指夜市期指收报6237点，较昨日国指收市低水95点。全球公司要闻耐克股价暴跌20%，创史上最大单日跌幅由于业绩不及预期，且全年业绩指引遭下调，耐克(NKE)周五暴跌20%，创下有史以来最大单日跌幅。股价暴跌使耐克市值蒸发了约280亿美元，年内跌幅扩大至30%。至少七名华尔街分析师在绩后下调耐克评级。苹果手机5月中国出货量增长40%，但低于4月苹果公司的iPhone手机5月份在中国出货量增长40%，增速较4月的52%为低，尽管在6月的购物节之前几周，主要零售商就大幅折扣促销。周五Apple（AAPL）跌1.63%，报210.62美元。巴菲特遗嘱曝光：近1300亿美元资产还是“给了儿女” 巴菲特目前持有约1300亿美元的伯克希尔哈撒韦股票，遗嘱显示超千亿美元财产将由子女执掌的新基金会打理，盖茨基金会不会得到巴菲特的遗产。周五伯克希尔（BRK.B）跌0.28%。欧盟加大对AI巨头审查，OpenAI、微软与谷歌在列欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作以及谷歌与三星在人工智能领域的交易寻求更多监管审查。周五微软（MSFT）跌1.30%，谷歌（GOOG）跌1.84%。美国大型银行纷纷宣布提高派息，此前均通过了美联储压力测试摩根大通（JPM）、美国银行、花旗集团、富国银行和摩根士丹利等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。今日要闻前瞻欧元区、美国6月制造业PMI终值。中国6月财新制造业PMI。德国6月CPI。港股休市一日。原文链接

投资慧眼07-01 09:39

一文盘点2024年上半年基金市场

。港股得益于4月中旬以来的绝地大反攻，恒指上半年积累了3.94%的涨幅。 A股主要股指上半年表现似乎乏善可陈，沪深300指数同期微涨0.89%，上证指数、深证成指、创业板指则分别下跌0.25%、7.1%和10.99%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但进一步看A股更多指数的上半年表现，会有不一样的发现。毫不意外，今年的当红炸子鸡指数——中证红利上半年表现最佳，期内累计上涨7.75%。金融、能源等传统板块含量较高的上证50指数上半年也录得了2.95%的涨幅。然而中小盘的代表指数中证1000指数、中证2000指数上半年跌幅居前，期内累计跌幅分别高达16.84%和23.28%。在“中特估”这个概念横空出世以前，股民习惯称银行、保险、地产为金融三傻。然而命运的齿轮转动三年后，翻天覆地的变化已经形成了。今年上半年，A股的银行、煤炭和公用事业强势霸屏前三涨幅榜，计算机、传媒和医药生物同期表现萎靡。再来看基金风格指数上半年两极分化的表现，我们或许更能直观感受到风格转向。大盘价值基金指数上半年上涨3.66%的情况下，小盘成长基金指数下跌30.14%，首尾差异高达33%。事实上，今年上半年A股市值5000亿以上的公司，除了贵州茅台跌13.43%外，其它股票基本都是大涨，三桶油、银行板块涨幅居前。兴业证券按市值区间分组统计了A股个股年初以来的市场表现，1000亿以上市值的个股上涨显著多于其他较低市值区间，因此发现市值是决定胜率、影响收益的关键因子。这一策略套用到A股在各类板块内部，同样行之有效，在不同的板块中，同样呈现市值越大、胜率越高的特征。 2‍ 半年度主动权益冠军出炉‍‍‍‍‍‍ 那公募基金上半年的业绩表现如何？今年的半年度权益冠军基金经理赢在哪？ Wind数据显示，普通股票型基金指数、股票型基金总指数、股票指数型基金指数和偏股混合型基金指数上半年均跌逾5%，均没有跑赢沪深300指数，但比深成指、创业板指等回撤要小。 ETF方面，纳指科技ETF当之无愧榜一，半年度涨幅逼近60%。国际金价狂飙的上半年，黄金股ETF同期累计了29.7%的涨幅。高股息策略继续乘风破浪，ETF半年度TOP10涨幅榜中一举揽下5个席位，港股国企ETF、中国国企ETF、央企共赢ETF和银行ETF优选同期均涨超20%。主动权益基金方面，8244只主动权益基金产品（A\C分开计算）中，有3310只基金产品上半年获得正回报，占比为40.15%。 449只主动权益类基金收益率超过10%，46只产品收益超20%，重仓资源周期等高股息板块的基金业绩居前。相反的是，4893只主动权益基金上半年处于亏损状态，占比59.35%，重仓小市值/成长型股票的基金业绩今年上半年惨遭垫底，计算机、医药生物、传媒等主题的基金业绩也泥沙俱下。具体来看主动权益基金产品上半年的业绩表现，宏利基金的王鹏是最大赢家，其管理的宏利景气领航两年持有以30.19%的收益，一举拿下主动权益基金上半年业绩冠军。同样是他管理的宏利景气智选18个月持有A收益率也超过30%，位居业绩榜单第二名。这两只是上半年“唯二”收益率超30%的主动权益基金。另外，王鹏管理的宏利新兴景气龙头A、宏利成长、宏利高研发创新6个月A上半年收益率均超过26%，位居业绩榜单前列。王鹏能在众多基金经理的包围下脱颖而出，与他压中科技股行情有关。宏利景气领航两年持有与宏利景气智选18个月持有，今年一季度前十大重仓股名单一致，均重仓了沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创等科技热门股，上半年涨幅分别为68%、81%、114%、36%和70%。王鹏同时也有配置紫金矿业等资源龙头股。在一季报中，王鹏谈到，一季度乃至全年市场的投资机会在于以下几个行业：一、生成式AI行业蓬勃发展带来的算力投资机会仍然会继续，且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段，投资体验会改善；应用的投资机会还需要观察。二、受益“卡脖子”环节进口替代的行业在经历了回调后，投资机会重新开始显现。三、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。四、利率下行阶段高股息的投资价值会延续。永赢基金的许拓管理的永赢股息优选则以29.98%的收益获得主动权益基金半年度季军。这只基金采用红利增强策略，聚焦优质高股息标的。截至一季度末，该产品保持了对电力龙头公司的偏高配置，重仓了中国核电、青岛港、浙能电力、中国广核、华电国际、华润电力、华能国际、华电国际电力股份、华能国际电力股份。许拓在季报中表展示了对A股的乐观期望，目前虽然悲观情绪弥漫，但他对下半年充满期待，因为一些基本常识决定了中国资产的投资价值是在不断提升的。这些常识包括但不限于国内宏观经济基本面逐步见底的可能性不断提升、高质量发展要求下存量资产的回报会逐步回升、中国资本市场监管层强调以投资者为本以增加中小股东的投资回报、当前股票市场的估值水平较历史估值明显偏低且金融市场流动性较为宽松、中国资产的相对估值优势较为突出。 3‍ 资金选择了什么？格隆博士曾经说过一句话，相信数据，相信资金。从ETF上半年的净流入数据来看，沪深300ETF是当之无愧的“吸金”主力军。沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏合计净流入2800.4亿元。华夏基金上证50ETF上半年净流入规模高达283.82亿元。同时资金对中证500ETF的配置力度也不容小觑。南方基金中证500ETF、嘉实基金中证500ETF和中证ETF华夏上半年合计净流入431.15亿元。尽管中证1000指数上半年跌幅超16%，但资金仍在继续流入相关产品，南方基金中证1000ETF和华夏基金中证1000ETF期内分别净流入145.63亿元和57.84亿元。对于科技板块，资金选择小幅配置，易方达基金科创板50ETF上半年净流入96.71亿元。资金流出方面，科创板、恒生互联网、芯片等主题的ETF是资金抛售的主要对象，科创50ETF、芯片ETF、半导体ETF上半年分别净流出66.65亿元、27.47亿元和25.17亿元。的确，今年的科技题材炒作可谓是“你方唱罢，我登场。”从年初的“英伟达概念股”、“soar概念股”，再到新质生产力核心赛道的低空经济、智能汽车、机器人等，令人应接不暇。但以高分红、低估值为代表的高股息板块是少有的一以贯之整个上半年的主线。拉长时间维度来看，红利策略在A股已经风靡三年了。黄海管理的万家宏观择时多策略A和鲍无可管理的景顺长城价值领航两年持有期近三年收益分别高达70.27%和38.34%，两者都是高股息策略，前者主要配置煤炭等资源品，后者偏爱如紫金矿业、铜陵有色、神火股份等资源股。‍‍‍ 当公募基金的规模增量主力军变为债基，红利基金新发产品数量超去年，资金也疯涌进高股息板块，反映出来的变化就是资金越来越追逐确定性，仰望星辰大海的人越来越少，主导这一切的变化的力量是什么，下半年还能持续吗？

格隆汇06-29 18:25

半年收官！A股难掩“五穷六绝”悲，港股科技股起起伏伏，下半年能否“翻身”？

，国指上半年累涨近10%表现最为强势，恒指累涨近4%，恒科指跌5.57%。 A股上半年：蓝筹稳健，创业板调整整体来看，上半年A股市场呈现三段明显行情：第一段是年初至2月初，受微观流动性等因素影响，上证指数加速探底至2700点下方；第二段是2月初至5月中下旬，在经历了1月份的下跌之后，市场开始强势回升，后来随着两会政策推进、新“国九条”以及地产政策预期强化，指数整体呈现震荡修复行情；第三段是5月下旬至今，在5月20日上证指数达到本轮高点后，市场又进入一个多月的缩量调整行情。几大指数呈现明显的分化态势。其中，上证指数虽微跌0.25%，但上证50、沪深300指数均实现了收涨。然而，创业板指数却遭遇了超过10%的跌幅。（来源：Wind，平安证券研究所）板块方面，上半年来看，市场热点此起彼伏，低空经济概念一度成为市场焦点，吸引了大量资金追捧，尽管热度未能持久。大盘蓝筹股表现稳健，中小盘股则普遍承压，在申万31个一级行业中，上半年8个行业录得正收益，分别是银行（17.02%）、煤炭（11.96%）、公用事业（11.76%）、家用电器、石油石化、交通运输、通信、有色金属；综合（-33.34%）、计算机（-24.88%）、商贸零售（-24.59%）、社会服务（-24.05）跌幅居前。在申万31个一级行业中，6月仅3个板块上涨，分别是电子（3.19%）、通信（2.92%）、公用事业（0.73%）；房地产（-13.47%）、社会服务（-12.61%）、商贸零售（-12.34%）、轻工制造（-11.84）跌幅居前。个股方面，6月涨幅前三的个股为：逸豪新材大涨90%、满坤科技84%、金溢科技涨71%；跌幅前三个股为：中银绒业跌74.65%、东方集团跌56.29%，鹏都农牧53.68%。上半年涨幅前五的个股为：正丹股份大涨372%、万丰奥威176%、宇通客车涨120%、新易盛涨114%、嘉益股份涨109%；跌幅最大的是ST长康，上半年累计下跌90.65%，ST股密集出现在跌幅榜上。港股上半年：科技股起起伏伏 6月港股主要指数整体呈现小幅震荡下跌行情，恒生科技指数跌3.7%表现较差，恒指跌2%，国指跌幅在1%以内。从上半年表现来看，4月份港股曾一度快速上扬，但随后又陷入一波回调。上半年恒指累涨近4%，国指涨近10%表现最为强势，恒科指跌5.57%。板块表现方面，苹果概念股月涨幅较抢眼，高伟电子更是连续刷新历史新高价，军工股、电信股、次新股、电力股、石油股涨幅居前，三桶油持续活跃，中海油创下历史新高；纸业股、餐饮股、家电股跌幅较大，龙头海底捞月跌幅高达15%市值失守千亿港元。在上半年，石油股板块依旧较为强势，海运股、电力股板块涨幅居前列，生物医药股上半年表现表现较差，互联网医疗股方向跌幅领先，京东健康上半年跌幅超45%，阿里健康亦跌超26%。大型科技股方面表现不一，腾讯、美团本月分别上涨3.5%及5.7%，且腾讯股价连涨5个月，京东跌9.3%，百度跌8.82%，阿里巴巴跌近4%。从上半年来看，美团、腾讯则依旧表现强势，总体分别上涨35.65%及28.3%，快手则连跌近13%，京东则跌5.68%。个股方面，剔除百亿市值以下的，上半年涨幅居前三个股分别是，长久股份（月度涨幅859.53%）、美中嘉和（月度涨幅280.95%）、鸿腾精密科技（月度涨幅194.07%）；跌幅居前三的个股分别是，药明康德（月度跌幅-62.02%）、药明生物（月度跌幅-61.01%）、金斯瑞生物科技（月度跌幅-58.11%）。下半年能“翻身”吗？从五月中旬以来，A股市场完美演绎“五穷六绝”，在接下来的7月行情还值得期待吗？近期，多家头部券商机构发表了对下半年A股的看法，普遍认为有望出现恢复性上涨。华泰证券表示，后续积极因素将逐步显现，在市场预期不高的背景下7月行情值得期待。中金公司表示，虽然2月份以来的修复行情面临波折，但今年预期悲观时期可能已经过去。当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心，下半年继续多关注阶段性及结构性机会。对于港股，兴证国际张忆东表示，下半年特别是8月份到11月美国大选之前，港股第二段趋势性向上行情值得期待。 8月份中报季开始，随着各领域核心资产盈利改善以及业绩指引上调，叠加，中国宏观政策效果有望显现，美国经济动能弱化，吸引外资流入，从而引发核心资产的戴维斯双击。

格隆汇06-28 23:16

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