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华尔街“
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”将飙升1100%?交易员大胆押注“世界末日”
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周四有交易员大胆押注,“
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”将飙升至180点,这是2008年金融危机该指数峰值的近2倍!问题是押注“世界末日”如何获利? 有着“
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”之称的芝加哥期权交易所波动率指数(CBOE VIX)今年以来从未突破35点,但一些交易员押注未来几个月该指数将飙升至180点。 一名交易员周四花了3万美元进行了一次大胆的押注,如果华尔街所谓的“
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”明年在2月14日到期前上涨超过12倍,他就能获得回报。 值得一提的是,自1993年推出VIX指数以来,该指数甚至从未达到过100点。最接近的一次是在2008年底金融危机期间,当时该指数触及89.53点,仅为当前这一交易预期的一半。 这一交易是在周四正常交易时间开始后不久进行的,暗示VIX指数将在未来五个月内攀升1100%。 这并不是投资者第一次在看似不可能的事情上下注。此前已经有交易员以相同的执行价格买入逾2万份VIX指数12月期权的未平仓合约。在过去的几周里,这些12月份到期的合约中有5000份两次易手,同时VIX指数也从夏季的低迷中走出,达到15上方,这是今年迄今的峰值。 当然,在衍生品领域,人们并不总是押注他们认为会发生的事情,交易可能是更大战略的一部分。 “唯一合乎逻辑的理由是,他们做空了行权价较低的看涨期权以获得权利金,并且通过做多较高行权价的看涨期权来获得某种保护,即使这些看涨期权是深度价外期权”,Interactive Brokers首席策略师索斯尼克(Steve Sosnick)表示。 假设VIX指数出乎意料地达到了180,那么这些期权将从价外期权变成价内期权。但在这种情况下,交易员手头可能有更紧迫的问题。 “押注世界末日的问题在于,如果你是对的,你如何从中获得回报?”索斯尼克问。
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金融界
2023-09-08
美股开盘:三大股指接近平开 新能源车股普涨法拉第未来涨超8%
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动率指标VIX会暴涨1100% 素有“
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”之称的CBOE波动率指数(VIX)今年以来一直没有突破35点,但现在,一些交易员正押注它将在未来几个月内飙升至180点。据媒体最新报道,当地时间周四常规交易时段开始不久,一名交易员花了3万美元进行了一个大胆的投注,如果VIX指数在明年2月14日到期日前飙升1100%以上,那么这笔押注就会得到回报。 “跳过”加息?两名联储鹰派“支持9月不加息” 两名鹰派官员周四表示支持9月跳过加息,但仍然没有明确宣告加息结束。拥有投票权的达拉斯联储主席、大鹰派洛根表示,联储在6月份跳过加息的举动很明智,9月适合“再跳一次”。纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯也表示,货币政策如今处在一个“良好位置”,支持9月跳过加息。期货市场定价显示美联储9月大概率会跳过加息,但四季度可能还会再来一次25基点加息。 与高盛、美银唱反调!德银:美国经济衰退可能性高于“软着陆” 德意志银行策略师认为,由于通胀仍处于令人不安的高位,美国经济很有可能在明年陷入衰退。该行称,由于美联储激进的加息行动,美国经济衰退仍然比“软着陆”更有可能出现。德银的观点与华尔街经济学家日益增长的乐观情绪形成鲜明的反差。 高盛预言:沙特减产将推高油价,明年底直冲100美元 高盛大宗商品研究部门表示,沙特和俄罗斯延长自愿减产协议,可能导致布伦特原油期货价格在2024年底飙升至每桶107美元。然而,高盛强调,这不是该行的“基线预测”,因为“产油国不太可能追求远高于100美元/桶的石油价格”。 “黄金牛市”来了?小摩:投资者配置量达到10多年来最高水平 摩根大通表示,各国央行自2022年以来一直致力于扩大黄金储备,这促使投资者也配置了更多的这类避险资产。该行估计,非银行投资者对黄金的总体隐含配置达到2012年底以来的最高水平;但央行的势头能否持续尚不确定,上个季度的购买量已经正常化。 微软强势看好AI营收!有望“最快”实现100亿美元,打破行业纪录 微软认为AI业务的营收将在未来飙升,目前Copilot服务的用户反馈很好,而鼓励用户投资新业务是微软接下来面临的挑战。微软CFO Amy Hood预测道,微软的AI业务营收将以整个行业史上最快的速度达到100亿美元规模。 苹果两天跌掉1900亿美元?Wedbush:别慌,还能再涨20%! 受一系列负面消息影响,苹果股价周四再度收跌2.92%,盘中跌幅一度达5.1%。近两个交易日累跌约6.5%,公司市值蒸发1900亿美元。但投行Wedbush认为,新款iPhone 15将为苹果股价带来20%的上涨,维持增持评级,目标价为230美元。该行还称,尽管价格上涨了100美元,但苹果的客户仍会升级iPhone 15。 英伟达官宣与亚洲首富合作,在印度搭建顶级超算、炼制本土大模型 北京时间周五傍晚,全球AI算力龙头英伟达与亚洲首富穆克什·安巴尼的信实工业集团发布联合声明,两家巨头将通过合作设立超算设施、共建本土大模型,让AI技术更好地为14亿印度人服务。两家巨头在声明中提到,将在当地设立“比当前印度最快超算还要强大一个数量级”的人工智能基础设施。英伟达将向信实提供最先进的GH200超级芯片,同时也将向合作伙伴开放接入DGX AI算力云服务。 DocuSignQ2业绩超预期 上调全年营收指引 电子签名产品供应商DocuSign(DOCU.US)公司2024财年第二季度营收6.88亿美元,同比增长10.61%,高于市场预期的6.78亿美元;调整后每股收益0.72美元,高于预期的0.66美元。公司将2024财年总营收预期从之前的27.1亿至27.3亿美元上调至27.3亿至27.4亿美元。
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金融界
2023-09-08
美国债收益率升至近16年高点,有什么投资机会?
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不断推高,自然也增强了美元的吸引力。
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下降:摩根大通策略师Matejka团队在最新的一份报告中表示,市场明显存在自满情绪,当前
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VIX接近历史低点,而仓位已增加至高于平均的水平。
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下降会降低投资者对风险资产的需求,也会降低投资者对避险资产的需求。 美国国债收益率上升的影响 1,提高美国政府债务负担。美国政府债务在2022年突破30万亿美元,占GDP的比重超过130%,创下历史新高。美国国债收益率上升意味着美国政府发行新债券或者再融资旧债券的成本增加,从而加大了债务负担和还本付息的压力。美国政府债务过高可能会影响美国的信用评级和信誉,也可能会引发市场对美国债务可持续性的担忧。 2,抑制美国经济增长。美国国债收益率上升意味着市场利率上升,从而抑制了消费者和企业的借贷和投资活动。 3,引发全球资本外流。美国国债收益率上升意味着持有美国债券的回报增加,也意味着持有其他资产的相对回报减少。这会导致全球投资者重新配置资产组合,从风险较高或收益较低的资产转向风险较低或收益较高的资产。 4,全球金融风险。美国国债收益率上升意味着全球金融市场的波动性和不确定性增加,也意味着全球金融稳定性和协调性受到挑战。美国国债收益率上升会影响全球其他国家的货币政策和财政政策的制定和执行,也会影响全球其他国家的经济增长和发展的前景和潜力。 美国国债收益率未来的走势 8月以来,尽管加息预期变化不大,但美国中长期债券收益率进一步上行,10年美债利率总体处于4%以上,收益率曲线陡峭化。作为整体经济利率的关键基准,美国10年期国债收益率的上涨已然让许多投资者感到不安。当前美国长债利率已经处于周期的相对高位。目前市场对美国利率的长期走势出现了较大的分歧,大部分投资者仍然认为2021年以来美国的通胀和利率的快速上行是一个短期现象,但越来越多投资者认为疫情后美国利率已经进入了新一轮结构性上行周期。但无论长期观点如何,从短周期的视角来看,美国的利率水平应该已经达到了相对高位。结合当前的利率、美国财政政策、通胀压力、货币条件偏松等因素,美国中长期国债利率可能在高位维持更长的时间,不排除短期内进一步上行的可能性。 因此,利用好芝商所的10年期美国债期货合约(代码:ZN)进行对冲或投机, $10年美债主连 2312(ZNmain)$ $2年美债主连 2312(ZTmain)$ 是应对美债收益率波动的很好的工具,在净发行量增加和经济事件不确定性的情况下,对可靠、高流动性的利率风险管理的需求正在推动美国国债期货的资金流入创历史新高。今年以来未平仓合约飙升30%,达到创纪录的1,850 万份合约,同比增长41%。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$
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老虎证券
2023-09-08
市场太自满?小摩警告:美股估值过高,美银唱反调!
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报告中表示,市场明显存在自满情绪,当前
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VIX接近历史低点,而仓位已增加至高于平均的水平。投资者没有更多的安全网,而FOMO(害怕错过)的情绪正在全面蔓延。 由于市场预计利率将很快见顶,同时经济表现好于预期,美股今年出现反弹,其中科技股的涨幅因对人工智能发展的乐观情绪而尤为明显。Matejka表示,尽管9月份通常是股市走弱的时期,但情绪和仓位仍远未达到看跌的水平。策略师们称,投资者不再有更多的缓冲策略,因为他们的情绪已经完全接受了经济软着陆的观点。 Matejka领导的团队写道,MSCI美国指数的12个月远期市盈率为19倍,这一水平已经过高,尤其是与较高的实际收益率相比。他们表示,虽然市盈率与每股收益势头呈正相关,但盈利预期可能再次下调。 Matejka表示,国际股市仍然比美股更具吸引力。他的团队继续增持世界其他地区的股票,重点关注瑞士,同时还在减持美股。这一策略尚未成功,因为今年标普500指数的表现优于除美国之外的MSCI全球指数。 然而,美国银行技术策略师Stephen Suttmeier上周五表示,标普500指数今年迄今已上涨18%,这意味着该指数有能力打破所谓的“9月魔咒”,并在本月进一步上涨。 他在一份研究报告中写道,“对标普500指数在9月和今年剩余时间的走势来说,最有利的情况是该指数从1月到8月上涨10%至20%。这正是2023年的情况”。 这位技术策略师指出,当标普500指数在9月前上涨10%至20%时,该月65%的时间里都是上涨的,平均回报率为0.8%。如果遵循历史模式,标普500指数可能会从目前的水平上涨8%,年底目标价约为4850点。 尽管对于标普500指数和纳斯达克综合指数通常在9月表现糟糕,但究其原因,市场几乎没有达成共识。 Suttmeier认为,无论如此,这一历史定律在2023年不值得担心,因为今年迄今为止,人工智能推动的大规模反弹已经为美股打开了进一步上涨的绿灯。
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金融界
2023-09-05
港股开盘:恒生指数跌0.67%,恒生科技指数跌0.44%,融创中国涨5.56%
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,相较两年期国债收益率差-67个基点。
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VIX涨5.58%,布伦特原油涨0.51%。现货黄金跌0.10%,报1938.52美元/盎司。
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金融界
2023-09-05
怎样最合理、最理智、最佳的抄底干大饼呢?
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个位置等到的话,我梭哈打满现货。 大饼
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,目前该指数来到了39,具体看下图: 该指数跌破20可以大胆抄底,该指数跌破10可以考虑梭哈打满、甚至看情况上杠杆了。 总结就是,大饼低于25000开始少量分批定投。大饼低于20000时加大力度,低于18000时考虑梭哈打满,甚至找机会上杠杆。只要计算稳妥,该上杠杆必须勇敢的上杠杆,否则永远都是小卡拉米。举例,1万一百倍也就是一百万。一万十倍杠杆,只需要十倍就是一百万了。当然,自己千万计算稳妥,不要盲目去上杠杆。 最后的最后,还有很多其实都没写进来,比如具体的机会,具体的决策,这些东西往往不是一篇文章能概括的。 来源:金色财经
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金色财经
2023-08-28
【美股收市】三大股指震荡持平
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触及三个月高位 英伟达下周三公布财报
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周五(8月18日),标准普尔500指数收盘几乎持平,因防御性板块和能源股的上涨抵消了大型成长股的疲软,而投资者则关注美联储主席鲍威尔下周的讲话。道琼斯工业平均指数上涨25.83点,上涨约0.07%,收于34,500.66点。标准普尔500指数下跌0.01%,收于4,369.71点。纳斯达克综合指数下跌0.2%,收于13,290.78点。
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阿泰尔
2023-08-19
【美股收市】三大股指全面收跌 穆迪下调银行评级再度引发担忧
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触及两个月高位
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周二(8月8日),信用评级机构穆迪下调美国几家银行的评级重新引发了人们对美国银行和经济健康状况的担忧,华尔街三大基准指数全线下跌,引发广泛抛售。标准普尔500银行指数今年迄今已下跌2.5%,而标准普尔500指数则上涨17.2%,降级暴露了投资者对金融股信心的脆弱性。周二银行指数下跌1.1%,而KBW地区银行指数下跌1.4%。
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楼喆
2023-08-09
风雨欲来!美国经济主要引擎“熄火”美元“跳水” “
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指
数
”飙升,大跌一触即发?
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周四(8月3日),美国公布的ISM和Markit服务业PMI均表现不及预期,美元指数自四周高点持续回落;在苹果和亚马逊公布财报以及周五的非农就业报告出炉之前,美股走势谨慎,在平盘附近徘徊。眼下,市场上有关美股是时候进行回调的预期开始升温,而“恐慌指标”VIX指标的回升进一步加强了这一预期。
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会员
夏洛特
2023-08-04
不是好兆头!波动突然觉醒,市场涨势危险了?
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的跌幅。 周四(8月3日)上午,VIX
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达到17.3,是两个月来的最高水平,从上周的低点12.7反弹。虽然与历史水平相比,这一水平的绝对值仍较低,但本周的意外飙升可能会导致今年上涨背后的一些市场力量改变方向。 “我们已经看到,一些条件终于出现,可以要求进行一些机械抛售或去杠杆化风险,”野村证券跨资产策略师Charlie McElligot周三在给客户的报告中表示。 他补充说,投资者需要开始考虑更大的市场波动冲击对波动性敏感的系统性策略的潜在风险。 关注风险和波动控制策略的投资者是近几个月来在股市反弹中买入的人之一,他们根据市场走势配置股市敞口。 虽然这类投资者的买盘帮助标准普尔500指数攀升至距离历史高点不到5%,但如果波动性上升迫使他们削减股票敞口,情况可能会相反。 “市场预期的波动比我们预期的要小,因为它远远超出了领先指标所显示的信号,”瑞银集团欧洲股票策略和全球衍生品策略负责人Gerry Fowler说。 Fowler补充称:“我们预计波动率在2024年之前不会飙升,但即便如此,随着宏观环境的恶化,它也应该高于市场目前的定价。” 继周三标准普尔500指数在47个交易日中首次单日跌幅超过1%之后,周四欧洲股市和美国期货继续下跌。
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2023-08-03
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