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午后突发崩盘,
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飙涨!
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SEX指数盘中一度暴跌8%。印度VIX
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跳涨40%,为2020年11月以来的最大涨幅。 截至孟买时间上午11点30分,印度阿达尼旗下公司Adani Ports跌幅扩大至20%,为2023年2月以来最大跌幅,总市值缩水约360亿美元,超过昨天增加的200亿美元。 昨天,印度股市明明还一片欣欣向荣,印度SENSEX指数当日上涨3.51%,创历史新高。 彼时的出口调查更是预示莫迪获胜,多家外资分析机构更是信誓旦旦预计,一旦大选落幕,印度股市将迎来反弹,主要股指有望刷新历史新高。 仅一天,市场就发生翻天覆地变化,究竟怎么了? 1 印度突发股债汇三杀 今日,印度的投票选举正在如火如荼进行中。 孟买时间上午10:40,印度选举委员会的数据显示,印度总理莫迪领导的人民党领导的联盟获得了272个席位。 虽然这将确保莫迪获得第三个任期,但该联盟获得的席位数量比出口民意调查中预测的要少得多。 莫迪领导的政府以较弱的胜利的情况下重新掌权,其改革的优先事项可能会发生变化。因为市场认为,如果这种趋势持续下去,莫迪可能不得不依靠盟友来执政。 投票结果显示,印度人民党在印度人口最多的北方邦苦苦挣扎,但该州曾是印度人民党在2019年投票中横扫选举的重要州。 是以,印度股市、债券和卢比今天突发跳水,回吐周一的涨幅,昨日市场曾乐观认为莫迪政府将通过强有力授权连任,将确保政策连续性并允许更多改革。 目前A股的印度主题基金产品有三种,分别是工银印度市场美元、工银印度市场人民币和宏利印度,目前都处于暂停大额申购的状态。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 从三只基金的规模变动来看,去年四季度,工银印度市场美元和工银印度市场人民币的规模还仅有2.15亿元和15.21亿元,今年一季度两只基金规模都飙升至19.3亿美元,前者增长率高达797%,宏利印度的规模增速稍微弱一点,环比增长38.26%。 从wind统计的三只印度基金的年内业绩表现和近一年业绩表现来看,宏利印度反而稍胜一筹。 2 小盘股危矣? 交易所深夜也“杀疯”了! 昨晚股票资讯APP的问询函弹窗蹭蹭往外冒,莫名一股腥风血雨气息,透过屏幕袭来。 6月3日晚间,9家A股公司收到监管层发来的年报问询函,包括恒信东方、联建光电、中创环保等。 问询函涉及的内容也很丰富,问题包括收入、净利润异常下滑或者连年亏损的原因。此外,应收账款的异常变动、以及上市公司与关联方的交易也备受监管层关注。 微盘股指数连续两日下杀,合计跌幅超7%。 ETF方面,银华基金2000增强ETF、中证2000ETF华夏和国泰基金2000ETF均跌逾1%。 如果来看5月的ETF资金的变化,更能显著看出资金“宠大厌小”的偏好。 5月有多只中证A50ETF获得资金大幅净流入,富国基金中证A50ETF、摩根基金中证A50ETF指数基金、华泰柏瑞基金中证A50ETF、大成基金中证A50ETF基金和中证A50ETF易方达和平安基金中证A50指数ETF合计净流入53.99亿元。 同期的资金还显著偏好创业板类ETF和半导体主题ETF,创业板100ETF华夏是5月资金净流入最多的ETF,高达26.28亿元,超70亿资金净流出中证1000相关ETF。 关于资金态度变化背后的逻辑,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉最新发言有许多值得深思的观点。 刘煜辉认为,过去40年中国完成工业化城镇化的抵押品是土地和地产,但现在土地和地产由过去的“胀”变成了“缩”,数据是新时代最重要的新型生产要素,没有之一。但“数字要素如何资本化?”是一个很大的命题。 刘煜辉进一步补充,耐心资本是很重要的提法。新质生产力的显著特征是创新,创新的过程必然伴随着巨大的风险,是以耐心资本的重要性就显露出来了。 他还举例提到第三期国家大基金的成立,其认为这一期的一个重要看点是: 五大银行拿出1140亿,参与了3400亿份额的认购。这是一个很大的变化,银行直接参与了,这实际上是他们的信用投向。 例如,证监会的领导也表态了,资本市场要优先支持突破核心技术的企业股债融资。包括最近一期的IPO,国九条之后的首单IPO很明显,他选择的是一个标志性的企业,例如联芸科技。 其实,我们从各种资金的变化都可以看出,资金已经在徐徐图之。不管做人还是做投资,关键就是顺势而为。 3 突遭一场乌龙横祸! 纽交所昨晚则是焦头烂额的一天! 深夜,美股出现“惊魂”一幕,40只美股盘中出现断崖式暴跌,伯克希尔·哈撒韦的股价却从62万美元/股暴跌至185.1美元/股,跌幅99%。 这样的场面谁能想象?明明一切风平浪静,账户却突然归零。这冲击,简直比四年前油价跌到负值,更令人背脊发凉。 但也不乏艺高胆大的人,富贵就得险中求。美东时间上午9点50分左右,伯克希尔A类股票以185.10美元的价格的成交了46股。 幸好,这只是一场莫名其妙的乌龙横祸。美国证券行情协会(CTA)最新表示,周一的交易数据问题与其数据中心发布的新软件有关,目前错误已被修复。 纽约证券交易所表示,9:50至9:51之间任何等于或低于60.37万美元的伯克希尔A类股票交易都将被取消。 这个消息,对那些以185.10美元成交价买了伯克希尔A类股票的投资来说,内心的OS应该如下图所示: 满心欢喜以为的抄底成功,迎头送上的泼天富贵,到头来只是一场空欢喜。
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格隆汇
06-04 17:30
印度市场出大事!印度股市暴跌7% 惨遭股债汇“三杀” 印度大选究竟发生了什么?
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,印度股市的波动性大幅上升。印度VIX
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跳涨34%,为2022年2月以来最大单日涨幅。
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tqttier
06-04 15:21
预期打得太满了!印度遭“股债汇三杀”
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PSU指数跌幅高达14%。 印度VIX
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跳涨34%,为2022年2月以来最大单日涨幅。 印度卢比兑美元在前一交易日上涨后,创下10个月来最大跌幅。 印度10年期国债收益率上涨1.37%,至7.042%。 国内ETF市场上,印度基金LOF(164824)大跌2.5%,最新净值1.522,成交额5.95亿元。 市场涨过头了? 今日,印度选举计票已经开始。此前公布的民调显示,现任总理莫迪所在党派将以压倒性的优势获胜,获得的席位将达到350至400个。 在此预期下,昨日印度股市大涨,NIFTY指数创下三年来最大涨幅,卢比也创下今年以来的最大涨幅。 今日早些时候,印度电视频道显示,在早期计票中,莫迪政党在543个选举席位中获得近300个席位,尽管取得了多数席位,但这一数字远低于民调预测的压倒性优势。这就导致了印度资本市场的杀跌。 需要注意的是,电视频道报道,当时只有大约10%-15%的选票被统计出来。 目前来看,市场已经基本定价了莫迪大选获胜,当下的拉锯点在于获胜优势到底有多大。 有分析师认为,金融市场已经消化了莫迪连任的预期,周一的反弹有些过度。 Fintrekk Capital的首席投资官Amit Kumar Gupta表示:“市场预计印度人民党领导的联盟将赢得400个席位,但目前看来不会出现这种情况。投资者有点紧张,这种情况将持续几个小时,直到(该党)领先地位稳固。” 研究员Siddhartha khemka表示: “如果全国民主联盟(NDA)获得330-340个席位,市场会很高兴,但目前的结果显然远低于市场的舒适水平,这就是导致一些恐慌和担忧的原因。” “说实话,这些趋势都是早期的。市场不希望出现割裂的议会,因为那样会导致很多决策上的延误。” 此外,经过前期的上涨,印度股市的估值已经不低了。据彭博数据,印度股票的预期市盈率比十年的平均水平还高出一个标准差以上。 Target Investing的创始人Sameer Kalra表示:“印度股市的市值与GDP之比达到140%。如果未来政策举措存在一些不确定性,可能会出现重大调整。” 选举结果到底意味着什么? 影响上,分析师认为,印度此次选举的结果将关系着印度改革接下来的推行情况。 Emkay Global首席经济学家Madhavi arora认为:“获胜的幅度可能决定下一阶段土地、劳动力和资本改革的力度。即将到来的预算将变得更加重要,特别是在资本支出和收入的组合方面。” Sharekhan的资本市场战略主管Gaurav dua认为,如果莫迪的竞争党派获胜,它们可能会阻碍到莫迪推行结构性改革。 在昨天的文章中,我们分析了印度资本市场近期迎来了几大利好,且印度经济增长依然强劲,再加上莫迪选举获胜已成定局,印度未来将继续推行改革。 因此,长期来看,分析师还是非常看好印度市场。 Federated Hermes的投资经理Vivek Bhutoria表示:“印度正在制定吸引投资的政策,随着时间的推移,全球供应链的重新调整将使印度受益,我们已经开始看到电子产品和化学品出口上的受益。” Balfour Capital的首席投资官Steve Lawrence认为,印度的投资重点是基础设施:道路和电力。
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格隆汇
06-04 14:42
隔夜美股全复盘(6.4)| 三大股指V型震荡,英伟达大涨5%创收盘新高
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较两年期国债收益率差-42.2个基点。
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VIX涨 1.47%,布伦特原油收跌 3.92%。现货黄金昨日涨 1.01%,报2350.88美元/盎司。美元指数昨日跌 0.56%,报104.06。 美国5月ISM制造业PMI降至48.7,连续第二个月下降。受欧佩克+会议影响,国际油价走低;美、布两油日内跌超3%,布油跌破80美元/桶,为2月8日以来首次。美国以77.69美元/桶的平均价格购买了300万桶石油用于回补战储。美媒:SEC正在审查美国散户“带头大哥”Keith Gill晒出游戏驿站交割单前后的交易,交易平台考虑禁止其交易。数只美股盘中出现行情异常,伯克希尔哈撒韦A一度跌99.97%,至185.1美元,约50股在此成交。纽交所称系技术问题所致,价格异常的交易无效。 日本多家车企存在违规行为,政府暂停部分车型出货。莫迪连任在望,印度股市收涨超3%创历史新高。韩国称将停止《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的效力。据伊媒:伊朗军事顾问周日在叙利亚因以色列袭击身亡。 02 行业&个股 行业板块方面,除医疗、通讯、科技和半导体分别收涨0.7%、0.4%、0.25%和0.16%外,其他标普7大板块悉数收跌:能源、工业、公用事业、金融、原料、房地产和日常消费分别收跌2.62%、1.22%、1.14%、0.62%、0.59%、0.39%和0.04%。 概念板块方面,航空ETF涨0.65%,旅行服务板块涨0.86%,高端酒店万豪跌1.21%,爱彼迎涨0.91%,挪威邮轮涨3.55%。太阳能板块跌0.47%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.75%,NU跌1.09%。网络安全板块跌0.32%,SQ涨0.34%。 中概股涨跌互现,KWEB跌0.17%。台积电涨 2.59%,拼多多跌 1.91%,阿里跌 0.56%,京东涨 0.95%,京东与Inditex爱特思集团达成战略合作。理想涨 0.94%,新东方跌 0.63%,蔚来跌 0.93%,小鹏跌 2.29%,好未来涨 0.62%,名创优品涨 3.16%,瑞幸咖啡跌 3.7%。 大型科技股多数收涨。微软跌 0.39%,据Business Insider:微软在其Azure云业务中裁员数百人。苹果收涨 0.93%,英伟达涨 4.9%,英伟达Blackwell芯片已投产,公司计划每年升级其人工智能加速器,并宣布将于2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,以及在2026年推出名为“Rubin”的下一代AI平台,该平台将采用HBM4内存。谷歌收涨 0.26%,亚马逊涨 1.08%,Meta涨 2.28%,礼来涨 1.33%,诺和诺德涨 0.25%,特斯拉跌 1.01%,特斯拉发布《2023年影响力报告》,称其产品起火风险约仅为燃油车的八分之一;据百度地图:车道级导航即将上线特斯拉。 WM跌4.47%,SRCL涨14.57%,美国废物管理公司接近达成以约70亿美元(包括债务)收购Stericycle的交易,该交易最早将于明天公布。PARA涨7.47%,Skydance Media对派拉蒙环球提出的最新收购要约条款包括一项选择权,允许无投票权股东以每股约15美元的价格将部分股票套现,较上个交易日收盘价溢价26%。BA涨3.92%,大韩航空计划向波音订购多达30架新喷气式飞机。PFE涨2.27%,欧洲药品管理局(EMA)建议授予辉瑞所开发的一次性基因疗法Durveqtix(fidanacogene elaparvovec)有条件上市许可;辉瑞最新数据显示洛拉替尼组的60%晚期肺癌患者在五年后病情仍未见进展。MRNA涨0.31%,Moderna呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗获FDA批准,RSV疫苗在预防至少两种RSV症状(如咳嗽和发烧)方面的有效性为79%,低于预期水平。 03 每日焦点 1、马斯克:将至少花费90亿美元购买30万块英伟达AI芯片 6.3 特斯拉CEO埃隆.马斯克今日早些时候表示,旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200AI芯片。xAI最近刚刚融资60亿美元,公司估值约180亿美元。虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品,但该公司计划通过加大对GPU集群的投资,大幅扩大其AI相关产品组合。 2、全球最牛芯片“妖股”一度重挫逾14% 6.3 韩美半导体(Hanmi Semiconductor)在首尔股市盘中一度下跌14.6%,创下去年11月13日以来最大单日跌幅,此前有媒体报道称,该公司的竞争对手韩华(Hanwha)将向SK海力士(SK Hynix)供应TCB(热压键合机)。据报道,韩华精密机械将从6月份开始向SK海力士供应用于HBM芯片制造的设备。韩美一直是SK海力士的主要TCB供应商。据韩美半导体公司的电子邮件显示,该公司CEO Kwak Dong Shin用个人资金购买了价值30亿韩元的公司股票,过去一年总共购买了354亿韩元。截至5月24日收盘,韩美半导体公司年内累计涨幅已高达138%,相较于2022年年底,股价累计涨幅接近1200%。 3、古尔曼:WWDC 2024不会发布新硬件 6.3 据科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)爆料,苹果没有计划在6月10日的WWDC 2024主题演讲中发布任何新硬件。此前曾有报道称苹果计划在2024年上半年发布新Apple TV。古尔曼表示,新Apple TV “并非迫在眉睫”。 Siri大升级或推迟至2025年 6.3 知名苹果分析师Mark Gurman近日爆料称,苹果(AAPL.O)正在对Siri进行重大升级,旨在提供更自然、更智能的交互体验。不过,苹果公司6月11日的WWDC开发者大会上推出的iOS18将不会集成更高级版本的Siri,由于技术难度和研发进度的原因,Siri的大升级或将推迟至2025年。 4、交易平台考虑拔掉美国散户“带头大哥”的网线 6.4 据知情人士透露,交易平台E*Trade正在考虑告知美国散户“带头大哥”Keith Gill,他将不能再在该平台上进行交易。此前,Gill近期购买游戏驿站(GME.N)期权引发的股票操纵担忧日渐增加。该知情人士称,Gill在5月重新点燃"迷因股"热潮之前,他在E*Trade上购买了大量的游戏驿站(GME.N)期权。上周末,Gill发布了一张E*Trade账户的截图,显示他拥有价值1.157亿美元的股票和一组本月晚些时候到期的期权。他在该头寸上的总收益为686万美元。 5、欧洲央行几乎确定将自2019年来首次降息 6.3 据外媒报道,欧洲央行周四料将进行2019年来的首次降息,因为欧洲央行许多决策者几乎都已经承诺六月将会降息。外界预期欧洲央行将降息25个基点,使其存款利率从去年9月创下的4%纪录高位降至3.75%。摩根士丹利首席欧洲经济学家、曾经任职欧洲央行的Jens Eisenschmidt表示:“降息本身不是大新闻。问题在于:对于未来传达出什么信息?” 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国4月JOLTs职位空缺 (2)22:00 美国4月工厂订单月率
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06-04 08:01
隔夜美股全复盘(6.1)| 戴尔暴跌18%,FY25Q1 AI服务器收入创新高,但盈利承压未能打动投资者
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较两年期国债收益率差-37.6个基点。
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VIX跌 10.71%,布伦特原油收跌 0.74%。现货黄金昨日跌 0.68%,报2327.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.09%,报104.65。 美联储青睐的核心通胀指标降温,4月核心PCE物价指数月率录得0.2%,低于预期。美国PCE数据公布后,利率互换市场定价保持稳定,预计2024年美联储至少有一次降息。“美联储传声筒”Nick Timiraos表示:今天的PCE结果预计将不会改变美联储近期“观望”的态度。美国5月芝加哥PMI录得35.4,为2020年5月以来新低。日本过去一个月斥资9.8万亿日元干预汇市,创下新的月度纪录。 布林肯证实:拜登同意使用美援武器袭击俄境内。回应美英空袭,胡塞武装称已袭击美“艾森豪威尔”号航母。但美国官员称红海美国航母附近没有发生袭击。两名消息人士表示,欧佩克+将于6月2日在利雅得召开线下会议(此前宣布为召开线上会议)。 02 行业&个股 行业板块方面,除半导体收跌0.81%外,其他标普10大板块悉数收涨:能源、房地产、公用事业、日常消费、金融、医疗、工业、原料、通讯和科技分别收涨2.49%、1.98%、1.76%、1.56%、1.46%、1.46%、1.21%、1.21%、1.07%和0.16%。 概念板块方面,航空ETF涨2.14%,旅行服务板块涨0.27%,高端酒店万豪涨0.97%,爱彼迎跌0.41%,挪威邮轮涨0.91%。太阳能板块跌1.78%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.77%,NU跌2.38%。网络安全板块涨0.33%,SQ跌1.45%。 中概股多数收跌,KWEB跌2.05%。台积电跌 1.26%,拼多多跌 1.48%,阿里跌 1.62%,京东跌 1.95%,理想跌 2.41%,新东方跌 4.6%,蔚来跌 0.19%,小鹏跌 4.04%,好未来跌 4.05%,名创优品跌 4.66%,瑞幸咖啡涨 1.69%。 大型科技股多数收涨。微软涨 0.11%,媒体汇编数据显示,美股“六巨头”微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Meta,目前合计约占标普500指数权重的30%。苹果收涨 0.5%,英伟达跌 0.78%,瑞银称微软可能是英伟达最大客户,占其营收近20%。谷歌收涨 0.23%,据Business Insider:谷歌对其云计算部门进行了大规模裁员。亚马逊跌 1.61%,Meta跌 0.05%,礼来涨 0.65%,诺和诺德涨 1.87%,特斯拉跌 0.4%,特斯拉股东拒绝马斯克给出的薪酬方案。 03 每日焦点 1、谷歌对其云部门进行大规模裁员 6.1 谷歌云部门本周进行了大规模裁员。据Business Insider查阅的一份内部文件和一名知情员工称,多个Cloud团队的员工被告知他们的工作将被取消。受影响员工的总人数尚不清楚,但该员工估计,云部门在亚太地区的“Go To Market”团队约有100名员工被裁员。该文件显示,专注于咨询、合作伙伴工程和可持续性的云团队也受到了裁员的影响。报道称,裁员已成为这家搜索巨头内部的常态,谷歌一年来一直在裁员,并将一些职位转移到其他地方。与谷歌最近几个月对其他团队的外科手术式裁员相比,本周的云部门裁员似乎更为彻底。 2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高,但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元,分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元,同比增长6%,分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团(ISG)营收92.3亿美元,同比增长22%,分析师预期90.6亿美元。 其中,服务器与网络收入55亿美元,创历史新高,同比增长42%。一季度客户解决方案集团(CSG)营收120亿美元,同比持平。其中,商业客户收入102亿美元,同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元,分析师预期14.8亿美元。 戴尔科技在分析师电话会议上表示,预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元,分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元,分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元,分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、33.7%!韩国4月芯片库存创2014年以来最大降幅 5.31 据韩媒报道,韩国4月芯片库存出现了自2014年以来的最大降幅,这一现象反映出随着市场对人工智能技术所需设备采购力度的加大,需求的增长速度超过了供应。 韩国国家统计局的数据显示,4月份芯片库存同比大幅下降了33.7%,这已是库存连续第四个月表现下降。尽管4月份芯片生产实现了22.3%的同比增长,但这一增速仍低于上个月的30.2%。此外,工厂出货量同比增长18.6%,相较于3月份的16.4%有所提升,但增速有所放缓。韩国央行报告称,人工智能的热潮正在推动芯片需求的增长,预计这一趋势至少将持续到明年上半年,与2016年云服务器扩张时的需求增长相似。 4、高盛:预测到2030年减肥药市场将增长到1300亿美元 5.31 高盛预测,到2030年,全球减肥药市场的潜力将不断增长,以Chris Shibutani为首的高盛分析师称,目前由诺和诺德和礼来公司主导的肥胖市场预计到2030年将达到1300亿美元。这一数字高于此前预测的1000亿美元。随着越来越多的药物开发商竞相挖掘减肥市场的潜力,而老牌公司则希望扩大自己的市场份额,这一预测的提升突显出减肥市场正在形成的势头。分析人士还将他们对美国成年人服用慢性减肥药物的人数的预测从1500万增加到1900万。 5、韩国计划调整能源结构 提升核能与可再生能源使用率 5.31 韩国能源部5月31日表示,韩国将在未来14年内将液化天然气在其电力结构中的比例从目前的28%大幅降低至11%,同时提高核能的作用,以满足该国不断增长的电力需求,以配合国家减少碳排放的努力。煤炭造成空气污染的比例也将从2030年的17.4%和2024年的32.9%降至2038年的10.3%。相反,核能的份额将从2030年的31.8%和2024年的31.4%攀升至2038年的35.6%,而可再生能源将在2038年占该国电力生产的32.9%,而2030年和2024年分别为21.6%和6.9%。氢和氨在电力结构中的比例将从2030年的2.4%上升到2038年的5.5%。根据该蓝图,12座寿命将于2038年到期的老旧燃煤电厂将被改造为氢基发电厂。
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格隆汇
06-01 07:09
隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%,FY25Q1 AI服务器收入创新高,但盈利承压未能打动投资者
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较两年期国债收益率差-38.1个基点。
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VIX涨 1.33%,布伦特原油收跌 1.76%。现货黄金昨日涨 0.2%,报2343.24美元/盎司。美元指数昨日跌 0.33%,报104.74。 拜登秘密同意乌克兰使用美制武器袭击俄境内。也门胡塞武装表示,其军事行动将在数量和质量上升级。国际政府间组织反洗钱金融行动特别工作组(FATF)可能最早在下个月将土耳其从灰色名单中删除。 美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%,为2023年第一季度以来新低。美国4月成屋签约销售指数月率录得-7.7%,为2021年2月以来新低。34项重罪指控成立,特朗普成首位被判有罪的美国前总统。欧元区4月失业率录得6.4%,为2023年11月以来新低。标普道琼斯指数公司称出现连接问题,美股两大指数一度停止报价。 据知情人士:欧佩克+正规划将部分或全部366万桶/日的石油减产措施延长至2025年,考虑将220万桶/日的自愿减产延长至2024年Q3/Q4。欧盟部长们同意提高对俄罗斯粮食进口的关税。沙特阿拉伯将出售15.45亿股沙特阿美股份。沙特阿美的股票发行价格范围预计将在每股26.7-29沙特里亚尔之间。 美联储-博斯蒂克:不认为7月会降息,若数据支持则持开放态度,如果9月适合降息则降;威廉姆斯:不认为会加息,会在某个时刻降息,目前货币政策具有限制性,明年通胀将接近2%;洛根:现在考虑降息为时尚早。 02 行业&个股 行业板块方面,除科技、半导体和通讯分别收跌2.28%、0.69%和0.33%外,其他标普8大板块悉数收涨:房地产、公用事业、原料、工业、金融、能源、日常消费和医疗分别收涨1.44%、1.35%、0.81%、0.68%、0.54%、0.29%、0.26%和0.05%。 概念板块方面,航空ETF涨0.72%,旅行服务板块涨0.06%,高端酒店万豪涨0.22%,爱彼迎跌0.74%,挪威邮轮跌0.24%。太阳能板块涨1.43%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.39%,NU涨3.93%。网络安全板块跌3.67%,SQ跌0.82%。 中概股多数收涨,KWEB涨1.26%。台积电跌 0.89%,拼多多涨 0.5%,阿里涨 0.72%,京东涨 3.04%,京东旗下京东产发暂缓在港上市计划。理想涨 2.93%,新东方跌 0.78%,蔚来涨 9.53%,小鹏涨 5.48%,好未来跌 1.58%,名创优品涨 1.03%,瑞幸咖啡涨 4.11%。 大型科技股多数收跌。微软跌 3.38%,苹果收涨 0.53%,英伟达跌 3.77%,消息称美国正在限制英伟达和AMD在中东的AI芯片销售。谷歌收跌 2.16%,谷歌据悉在马来西亚投资20亿美元。亚马逊跌 1.48%,谷歌、亚马逊和爱彼迎在意大利规则纠纷中胜诉。Meta跌 1.54%,礼来涨 0.43%,诺和诺德涨 0.09%,特斯拉涨 1.48%,马斯克否认可能出任特朗普的顾问,否认与后者讨论加密货币。 MRNA涨2.41%,据报道美国接近达成协议资助Moderna禽流感疫苗试验。CRM跌19.74%,全球最大的CRM软件服务提供商赛富时Q1营收91.3亿美元,同比增长10.7%,不及市场预期的91.5亿美元。Q2营收增长指引首次跌至个位数。 03 每日焦点 1、外媒:美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片 5.31 据外媒援引知情人士报道,美国官员已经放慢了向英伟达和AMD等发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证,与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称,目前尚不清楚评估需要多长时间,怎样才算大批量出口也没有具体定义。英伟达和AMD股价在消息传出后下跌。 2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高,但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元,分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元,同比增长6%,分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团(ISG)营收92.3亿美元,同比增长22%,分析师预期90.6亿美元。 其中,服务器与网络收入55亿美元,创历史新高,同比增长42%。一季度客户解决方案集团(CSG)营收120亿美元,同比持平。其中,商业客户收入102亿美元,同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元,分析师预期14.8亿美元。 戴尔科技在分析师电话会议上表示,预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元,分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元,分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元,分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、机构:Blackwell出货在即 CoWoS总产能持续看增 预估2025年增率逾七成 5.30 根据TrendForce集邦咨询研究,属Blackwell平台的B100等,其裸晶尺寸(die size)是既有H100翻倍,估计台积电(TSMC)2024年CoWos总产能年增来到150%,随着2025年成为主流后,CoWos产能年增率将达七成,其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面,随着NVIDIA GPU平台推进,H100主搭载80GB的HBM3,至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e,单颗搭载容量将近3~4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划,2025年HBM生产量预期也将翻倍。 4、机构:2024年全球AI芯片收入总额将同比增长33% 5.30 市场调查机构Gartner认为,2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元,同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元,在今年的基础上再增长约29%。细分来看,今年来自计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元,占到整体的47%。来自车用领域的AI芯片收入预计将达到71亿美元,而消费电子领域的相关收入则将为18亿美元。 5、美国确诊第三例乳业工人禽流感病例 5.31 美国官员周四表示,第三名美国乳业工人在接触受感染的奶牛后被检测出禽流感阳性,并且是第一个出现呼吸道问题的工人。此前两名检测呈阳性的工人只患了结膜炎或红眼病,并痊愈。美国疾控中心说,最新的病例不会改变它的评估,即禽流感对一般公众的风险很低。美国CDC数据显示,自今年3月以来,美国9个州的67头奶牛感染了持续爆发的禽流感。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区5月CPI年率初值 (2)17:00 欧元区5月CPI月率 (3)20:30 美国4月核心PCE物价指数年率 (4)20:30 美国4月个人支出月率 (5)20:30 美国4月核心PCE物价指数月率 (6)21:45 美国5月芝加哥PMI
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05-31 08:02
隔夜美股全复盘(5.30)| 三大股指集体收跌,英伟达涨近1%再创收盘新高
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较两年期国债收益率差-36.1个基点。
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VIX涨 10.53%,布伦特原油收跌 1.13%。现货黄金昨日跌 0.96%,报2338.59美元/盎司。美元指数昨日涨 0.44%,报105.09。 据美联储褐皮书:美国经济活动继续扩张,但企业对经济前景愈发悲观。今年欧洲债券销售超过1万亿欧元,创历史新高。克利夫兰联储任命前高盛合伙人Beth Hammack为新任行长。矿业巨型并购案告吹,必和必拓放弃490亿美元收购英美资源。 巴西总统宣布永久撤回该国驻以色列大使。欧盟预计本月底启动乌克兰入盟谈判。据以色列国家安全顾问:预计还要再战斗7个月才能摧毁哈马斯。伊朗发布第二份直升机事故调查报告:排除人为破坏可能性。也门胡塞武装对6艘在红海、阿拉伯海和地中海航行的货轮发动了袭击。 02 行业&个股 行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:通讯、科技、日常消费、医疗、金融、房地产、公用事业、工业、原料、能源和半导体分别收跌0.53%、0.63%、0.72%、0.78%、0.8%、0.94%、1.29%、1.42%、1.43%、1.77%和2.07%。 概念板块方面,航空ETF跌2.31%,旅行服务板块跌1.14%,高端酒店万豪跌2.43%,爱彼迎跌0.27%,挪威邮轮跌0.42%。太阳能板块跌0.72%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.8%,NU跌3.86%。网络安全板块跌0.11%,SQ跌0.79%。 中概股多数收跌,KWEB跌1.41%。台积电跌 3.18%,拼多多涨 1.04%,阿里跌 1.89%,京东跌 1.91%,理想跌 1.08%,新东方涨 3.76%,蔚来涨 0.61%,小鹏跌 2.73%,好未来涨 2.65%,名创优品跌 0.43%,瑞幸咖啡跌 1.83%。DIDIY跌0.22%,滴滴一季度营收同比增长14.9%至491亿元,经调整EBITA盈利9亿元。 大型科技股涨跌互现。微软跌 0.27%,苹果收涨 0.16%,苹果计划为机密计算开发定制芯片;LG Display已获得批准,与三星Display一起为iPhone 16 Pro提供苹果OLED面板。英伟达涨 0.81%,由英伟达支持的云服务初创公司CoreWeave准备在2025年上半年申请IPO。谷歌收跌 0.35%,亚马逊跌 0.07%,Meta跌 1.16%,礼来涨 0.45%,诺和诺德跌 1.04%,特斯拉跌 0.32%,“木头姐”凯茜·伍德旗下风投基金入股马斯克的人工智能创企xAI。 COP跌3.12%,MRO涨8.43%,康菲石油正就全股票收购马拉松石油进行深入谈判。TMUS涨0.94%,T-Mobile US)以44亿美元收购US Cellular的无线业务。 03 每日焦点 1、Canalys:今年AI手机出货占比16%,预测到2028年市场份额将达54% 5.29 Canalys今日发布了一份关于《AI手机的现在和未来》的深度报告。报告指出,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。分析师认为,受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动2023年至2028年间,AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。Canalys 预计这一转变将先出现在高端机型上,然后逐渐为中端智能手机所采用。 2、美媒:普华永道将成为OpenAI最大的ChatGPT企业客户 5.29 据华尔街日报报道,普华永道将成为OpenAI企业产品的最大客户和首家经销商,这是两家公司周三宣布的新协议的一部分。普华永道表示,将向其7.5万名美国员工和2.6万名英国员工推出面向大公司的ChatGPT企业版。根据市场研究和咨询公司Gartner的数据,受生成式人工智能规划的推动,今年全球企业预计将在信息技术服务上花费1.52万亿美元,比2023年增长9.7%。普华永道表示,到目前为止,该公司95%的美国员工已经在生成式人工智能活动和学习上花费了超过36万小时。 3、贝莱德IBIT基金超越Grayscale GBTC 成为美国最大比特币现货ETF 5.29 数据显示,在4月底惨淡的几周后,贝莱德的IBIT基金已经超过了Grayscale的GBTC,成为美国最大的现货比特币ETF。IBIT的产品页面显示,截至周三上午,该公司持有价值近200亿美元的比特币。其页面显示,GBTC持有197亿美元,周二流出1.05亿美元。 4、云软件巨头Salesforce自2006年以来首次营收不及预期,盘后股价暴跌17% 5.30 周三,在Salesforce(CRM.N)这家云软件供应商公布低于预期的营收,并发布了低于华尔街预期的指引后,其股价在盘后交易中暴跌17%。Salesforce在声明中称,截至4月30日的第一财季营收91.3亿美元,同比增长11%,市场预期91.5亿美元。根据LSEG的数据,这是Salesforce自2006年以来首次收入低于预期。Salesforce预计当前季度调整后每股收益为2.34美元至2.36美元,营收为92亿美元至92.5亿美元。接受LSEG调查的分析师此前预计,第二季度调整后每股收益为2.40美元,营收为93.7亿美元。如果周四美股开盘出现与周三盘后类似的跌幅,Salesforce势创自2008年金融危机以来最差单日表现。 滴滴一季度营收同比增长14.9% 经调整EBITA盈利9亿元 5.29 滴滴5月29日在其官网发布2024年一季度业绩报告。一季度滴滴实现总收入491亿元,同比增长14.9%。经调整EBITA(非公认会计准则口径)盈利9亿元。同期,国内国际业务日均单量持续增长,分别达3250万单、870万单,创历史新高。 5、特斯拉FSD即将在中国落地?内部测试迹象显现 5.29 特斯拉似乎正进一步推进其FSD系统在中国的落地进程。据悉,在最近的一次软件更新后,有特斯拉中国员工的车载系统中出现了相关字样。近日,一位特斯拉中国员工证实,其车辆的软件更新后,屏幕上出现了“员工FSDBeta版计划:已注册”的字样,该员工通过截图向特斯拉粉丝ChrisZheng分享了这一信息。需要指出的是,虽然显示已注册,但该员工的车辆目前尚无法启用任何FSD功能。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区4月失业率 (2)17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 (3)17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 (4)20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数 (5)20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 (6)22:00 美国4月成屋签约销售指数月率 (7)次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话 (8)次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话 (9)次日05:00 美联储洛根发表讲话
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05-30 07:24
隔夜美股全复盘(5.29)| 英伟达大涨7%,市值赶上苹果只差1000亿美元,英伟达上周公布1拆10的拆股计划,将在6月7日休市后生效
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较两年期国债收益率差-42.8个基点。
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VIX涨 4.53%,布伦特原油收涨 1.82%。现货黄金昨日涨 0.4%,报2361.16美元/盎司。美元指数昨日涨 0.04%,报104.63。 以军装甲部队进入加沙地带南部城市拉法市中心。以色列重新提交了一份加沙人质谈判提案,正等待哈马斯在24小时内回应。爱尔兰承认巴勒斯坦国决定正式生效。沙特预计将下调7月份向亚洲出售的原油价格。据华尔街日报:沙特阿拉伯将通过出售沙特阿美股票筹集100亿至200亿美元。 美联储-卡什卡利:加息可能性很低,但不认为有人排除这个可能。今年降息次数不会超过2次;鲍曼:在隔夜逆回购使用量仍然很大的情况下,支持慢点再放缓缩表或以更小的幅度放缓缩表;梅斯特:美联储声明最好加长一些,短声明会让一些词语变得举足轻重,使得这些词语到了该退出的时候却无法退出。还可公布一个匿名矩阵,将SEP中对应人物的系列预测连点成线(美联储今年晚些时候将进行货币政策框架审查,梅斯特6月退休)。欧洲央行管委霍尔茨曼预计2024年降息两次,最多三次。 02 行业&个股 行业板块方面,除半导体、能源、科技和通讯分别收涨1.69%、1.03%、0.42%和0.17%外,标普7大板块悉数收跌:工业、医疗、金融、日常消费、半导体、原料和公用事业分别收跌1.22%、1.21%、1.11%、0.78%、0.59%、0.38%和0.1%。 概念板块方面,航空ETF跌1.68%,旅行服务板块涨0.7%,高端酒店万豪跌1.04%,爱彼迎涨1.76%,挪威邮轮涨3.5%。太阳能板块涨1.27%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.86%,NU涨3.84%。网络安全板块跌1.75%,SQ跌0.39%。 中概股涨跌互现,KWEB跌0.07%。台积电跌 0.37%,拼多多跌 4.98%,阿里跌 0.84%,京东跌 1.26%,京东CEO许冉披露今年6·18目标:销售过百万 商家数量翻倍。理想涨 0.34%,新东方涨 4.17%,蔚来涨 1.45%,小鹏涨 2.93%,好未来涨 2.54%,名创优品涨 4.18%,瑞幸咖啡跌 2.7%。 大型科技股多数收涨。微软涨 0.04%,苹果收涨 0.01%,有消息称苹果4月iPhone在华出货量同比增52%。英伟达涨 6.98%,英伟达上周公布“1拆10”的拆股计划,将在6月7日(周五)休市后生效。有投资者开始猜测,英伟达此举可能是为了争取加入道琼斯指数。谷歌收涨 0.96%,亚马逊涨 0.77%,Meta涨 0.36%,Meta为社交媒体数据工具CrowdTangle增添安全功能,以消除欧盟顾虑。礼来涨 0.05%,诺和诺德跌 1.44%,特斯拉跌 1.39%,美国证交会文件显示,X.AI公司表示,在总发行规模为70亿美元的股权融资中筹集了50.2亿美元;特斯拉CEO埃隆·马斯克的人工智能初创企业xAI宣布完成6亿美元的B轮融资。 GME涨25.16%,游戏驿站完成了按市价增发(俗称的ATM发行)行动,共计募资约9.334亿美元。MU涨2.46%,美光计划投资逾50亿美元在日建厂,最快2027年投入运营。HES涨0.44%,CVX涨0.82%,赫斯确认股东同意与雪佛龙合并。 03 每日焦点 1、ADM 3纳米晶圆代工有望交付三星 5.28 近期韩国证券业界分析认为,三星电子可能从AMD获得3纳米晶圆代工订单,除了考量台积电的产能,AMD在ITF World 2024活动中的发言也可看出端倪。AMD提到将从3nm开始采用环栅(GAA)晶体管结构,以提高功效和性能。目前,三星电子是唯一在3纳米使用GAA结构的企业。 (Business Post) 2、xAI完成60亿美元融资 或建超级计算工厂 5.27 埃隆·马斯克的人工智能创业公司xAI宣布,该公司已获得60亿美元的融资,这是其成立以来规模最大的风险投资融资之一。这可能会帮助马斯克开始追赶ChatGPT制造商OpenAI,他也-是OpenAI的联合创始人,后来因为一场诉讼纠纷离开了这家公司。Andreessen Horowitz和红杉资本等xAI的投资者同时也支持OpenAI。马斯克表示,xAI现在的估值为240亿美元。xAI没有透露这笔新资金将用于何处,但据The Information最近报道称,该公司计划建造一台大型的新型超级计算机——“超级计算工厂”——可能与甲骨文公司合作。 3、黄仁勋、苏姿丰将参加台北国际计算机展 5.27 台北国际计算机展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达CEO黄仁勋昨(26)日提前抵达台湾地区。消息人士透露,黄仁勋此行除参加计算机展之外,还将访问鸿海、广达、台积电等供应链公司。另外,AMD CEO苏姿丰将于6月3日以“高效能运算迈向AI时代”为题,发表主题演讲。 4、苹果2024 WWDC详细日程公布 北京时间6月11日1点开始 5.29 苹果公布了2024年度WWDC全球开发者大会日程安排,包括主题演讲和Platforms State of the Union,举办时间为太平洋时间6月10日至14日,活动口号为“大招码上来”,主题演讲时间为太平洋时间6月10日上午10点(北京时间6月11日凌晨1点)。市场预计苹果届时将发布包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和VisionOS 2在内的全新操作系统。 5、苹果“AI大招”流出: Project Greymatter 5.27 据媒体报道,苹果将在下个月召开的第35届全球开发者大会(WWDC24)上推出一套全新的AI工具方案,项目名为Project Greymatter,主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。 苹果据悉已与OpenAI达成协议,将ChatGPT引入iOS 18 5.27 彭博科技记者马克·古尔曼在最新一期通讯中表示,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商,苹果仍在努力与谷歌达成协议,提供Gemini作为一种选择。此外,业界消息称苹果首款采用OLED屏幕的2024款iPad Pro平板电脑出货目标将超过900万台。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数 (2)次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议 (3)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
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05-29 09:06
同一个坑,踩了又踩!
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月迄今已下跌20%。 另一只做多华尔街
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VIX的2倍多头VIX期货ETF(UVIX)也在5月创下一年来的最佳流入量,然而5月迄今狂跌36%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 这意味着5月冲进去的做空资金,又一次成为彻头彻尾的炮灰。 空头是在什么情况下决定做空美股科技股? 从机构跟踪美股ETF资金流向的数据来看,ProShares UltraPro Short QQQ分别在截至5月8日的当周和截至5月16日的当周出现资金大幅流入的现象。 恰好纳指4月出现明显的回调,当月累计下跌4%。虽然跌幅不足为惧,但毕竟是月K线5连阳后的第一根阴险,叠加此时是美股科技股的一季度财报季,资金存在做空需要也是情理之中。 美股的支撑无非看三点,美国财政扩张力度、美股科技股的盈利情况以及美联储降息预期。 对于美联储的降息预期,华尔街又撕报告了。 野村证券和高盛集团将首次降息的预期从7月上调至9月。然而,掉期市场现在认为美联储只会在12月降息一次,与2023年底的极度乐观情绪对比,产生了翻天覆地的变化。 花旗研究部量化宏观团队主管Alex Saunders表示。“鉴于有利的风险背景,偏爱以科技股为主的市场和行业是有道理的。尽管一些经济数据疲软,但现在考虑防御易还为时过早。美联储今年仍在降息,应该会降低回调的风险。” 空头最终还是选择投降了。 机构ETFChannel跟踪的数据显示,ProShares UltraPro Short QQQ本周大约流出5090万美元。 2 日本股票基金被疯狂抛售 美国银行统计的EPFR数据显示,截至周三的一周内,日本股票基金遭受了有史以来最大的单周资金流出,达到59亿美元。 从日经225指数本周的表现来看,跌幅仅为0.36%,似乎不具备被资金大幅抛售的理由。 然后日本近期连续公布的一季度GDP数据、4月进出口数据、4月CPI数据无一例外,全部走弱。 受消费支出和出口疲软的影响,日本GDP在今年第一季度出现萎缩,同比下降2.0%,预期为下降1.5%,连续三个季度出现零增长或负增长。 日本4月核心通胀率连续第二个月降温,日元持续贬值加剧了人们输入通胀可能持续存在的担忧。日本4月进出口双双不及预期,当月录得贸易逆差,凸显了日元贬值带来的经济负担加剧。 但日本央行行长植田和男周四曾表示,今年日本经济的糟糕开局不会使央行偏离加息的轨道。目前经济复苏的步伐在预期内,总体形势没有变化。 市场开始持续押注日本央行会坚定加息。10年期日本国债收益率本周一度突破了1%,周五再度升至1.005%,为2012年4月以来最高水平。可见市场继续押注日本央行将在 7 月份的会议上加息10个基点。 在此情形下,做空日债成全球基金经理的一个主要交易。 摩根士丹利全球宏观策略主管表示,做空日本国债是全球基金经理的一个主要交易,海外投资者和国内投资者都做出类似押注是极不寻常的。 Matthew Hornbach周四在东京举行的投资者会议上表示:“通过与全球投资者的对话,让我相信全球投资组合中最集中、最确定的阿尔法头寸是低配日本久期,” 但Hornbach话锋一转指出:“以我在日本市场的经历,当前这种情况是相当罕见的”。 3 黄金回调就是上车机会? 与日本股票基金一样,创纪录高位的金价也在本周迎来糟糕的一周,创下今年最大单周跌幅。 现货黄金本周初创下每盎司2450美元的历史新高后,下跌了近5%。伦敦金本周跌幅为3.35% 但瑞银仍相当看好黄金,称“黄金任何进一步的回调都将被视为建立头寸的机会”,将年底黄金预期上调了4%至每盎司2600美元,之前为每盎司2500美元。 瑞银给出的理由是: 尽管时间和幅度不确定,但美联储降息的可能性很大,这将推动资金流入黄金ETF; 黄金仍是对冲宏观经济不确定性和地缘政治风险的有力资产; 各国央行的持续购买和关键实物市场的稳定需求为金价提供了支撑。 此外,敦和资管对黄金与美元持续背离的最新观点也有值得参考的价值。 敦和资管认为两者背离的关键因素是黄金上涨的长期逻辑依赖于美国财政是否会继续过度扩张。如果美国财政赤字率高企的状态不改变,全球央行会继续增加黄金配置来达到去美元化的目的。 对于美国后续财政赤字率是否会持续提高,市场并无一致的观点。然而敦和资管认为,如果特朗普在2024年的美国总统选举中获胜,可能意味着未来美国财政扩张力度会更大。 从黄金主题ETF的份额变化来看,虽然本周相关ETF无一例外全线收绿,但资金并不像抛售港股主题ETF一样,减持黄金主题ETF,反而逆势增持,本周黄金主题ETF份额合计增加1.94亿份。 其中,永赢基金黄金股ETF、华安基金黄金ETF和华夏基金黄金股ETF本周份额分别增加1.31亿份、7400万份和5000万份。 对于黄金的后续走势,多位基金经理称,美元的疲软和美联储降息预期为有色金属提供了中长期上涨的基础。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah认为金价的下行幅度不会太大,金价的下一个支撑位可能在2300美元,美联储准备降息的信号将成为金价上涨的下一个主要催化剂。
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05-25 16:27
隔夜美股全复盘(5.25)| 三大股指集体收涨,特斯拉涨超3%,在经历了数周的裁员之后,首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位
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较两年期国债收益率差-49.3个基点。
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VIX跌 6.58%,布伦特原油收涨 0.56%。现货黄金昨日涨 0.22%,报2333.77美元/盎司。美元指数昨日跌 0.25%,报104.77。 乌克兰外交部宣布,乌克兰驻毛里塔尼亚大使馆正式开始办公。国际法院命令以色列停止拉法军事进攻,以色列必须在一个月内提交有关采取措施的报告。英国能源价格上限将在7月份选举前下降7%。 02 行业&个股 行业板块方面,除医疗收跌0.34%,房地产平收0%外,标普9大板块悉数收涨:半导体、通讯、公用事业、原料、科技、金融、工业、日常消费和能源分别收涨1.98%、1.28%、1%、0.87%、0.84%、0.6%、0.51%、0.26%和0.14%。 概念板块方面,航空ETF涨0.5%,旅行服务板块涨1.69%,高端酒店万豪涨1.95%,爱彼迎涨2.43%,挪威邮轮涨2.76%。太阳能板块涨8.5%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.1%,NU涨1.38%。网络安全板块涨0.99%,SQ跌0.42%。 中概股涨跌互现,KWEB跌0.17%。台积电涨 1.85%,拼多多涨 2.56%,阿里涨 0.57%,京东跌 2.98%,理想涨 3.73%,新东方跌 1.38%,蔚来涨 0.63%,小鹏涨 1.23%,好未来跌 3.38%,名创优品涨 0.72%,瑞幸咖啡跌 2.13%。 大型科技股多数收涨。微软涨 0.74%,苹果收涨 1.66%,英伟达涨 2.57%,三星新的高带宽内存芯片未通过英伟达用于美国公司人工智能处理器的测试。谷歌收涨 0.73%,HUBS跌0.79%,谷歌母公司Alphabet可能收购美国营销软件制造商HubSpot;谷歌计划投资沃尔玛旗下印度电商Flipkart。亚马逊跌 0.17%,Meta涨 2.67%,谷歌和Meta据称出价数千万美元与好莱坞合作。礼来跌 0.13%,公司将投资53亿美元以增加减肥药供应。公司将扩大在美国的制造基地,以生产减肥药Zepbound和Mounjaro;将扩大在印第安纳州的现有制造基地。诺和诺德涨 0.35%,特斯拉涨 3.17%,特斯拉上海工厂在3月-6月期间将Model Y产量削减至少20%;特斯拉在经历了数周的裁员之后,首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位。 ROST涨7.79%,美国廉价百货公司罗斯百货第一季度销售额为48.6亿美元,同比增长8.1%。MCD涨0.07%,汉堡王将抢在麦当劳之前推出5美元低价套餐,并持续数月。 03 每日焦点 1、美银:英伟达“1拆10”或开启科技股拆股趋势 5.24 美国银行报告称,英伟达宣布“1拆10”拆股可能是一种趋势的开始,因为几家知名科技公司的股价已经高到足以进行类似的拆股。该银行重点分析了36家股价高于500美元的标普500指数成分股公司,这一水平表明它们可能是拆股的候选者。七巨头中的微软和Meta接近这个门槛,博通、超微、奈飞也是候选者。拆股的意义更多是心理上的,而不是基本面上的。虽然股价高并不一定意味着估值高,但股价低可能会让一只股票看起来更有吸引力,尤其是对散户投资者而言。美国银行将拆股视为“实力的标志”,并指出股的公司往往会在接下来的一年里获得强劲的回报。 2、特斯拉上海储能超级工厂正式开工 5月23日下午,特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米,工厂临近特斯拉上海超级工厂,这也是特斯拉在美国本土外的首个储能超级工厂项目。 3、台积电预计第二季度销售额增长30% 5.24 台积电预测全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%;由于人工智能芯片的需求激增,台积电预计公司第二季度销售额可能增长30%。另外,台积电高管黄远国昨日在2024年台积电技术论坛新竹场表示,台积电将在今年新建七座工厂,而今年的3nm产能将达到去年的四倍。 4、台积电南京厂,获美国无限期豁免许可 5.24 台积电南京厂先前获得美国商务部为期一年的豁免许可将于本月31日到期,不过台积电23日对外表示,美国商务部近日已核发「经认证终端用户」(Validated End-User ,VEU)授权予台积电(南京)有限公司。业界解读,台积电已经取得美国商务部长期许可,已非先前设有期限的豁免许可。 5、诺和诺德的Ozempic可降低肾脏疾病患者的死亡风险 5.24 据彭博,诺和诺德的重磅糖尿病药物Ozempic在一项肾脏疾病研究中降低了患者的死亡风险,这一最新研究表明该药物在一系列疾病中有用。科学家在周五的《新英格兰医学杂志》上说,在研究期间,由糖尿病引起的肾脏疾病患者如果服用Ozempic而不是安慰剂,其死亡可能性降低了五分之一。 美国药房将上架司美格鲁肽平替版,诺和诺德:没有授权其他人生产 5.23 当地时间5月20日,美国在线医疗公司Hims&HersHealth宣布,将推出司美格鲁肽复合药物,起售价为每月199美元,这比诺和诺德的原研药售价低约85%。Wegovy(注射用减重药)售价至少为每月1350美元,Ozempic(注射用降糖药)的价格也要900多美元。诺和诺德方面在回复采访时称,诺和诺德是唯一一家拥有获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准的含有司美格鲁肽的药物的公司。美国FDA尚未批准任何司美格鲁肽生物类似物。任何声称提供或销售未被批准的、含有“司美格鲁肽配方”的产品的远程医疗服务提供方和调配药房,其原料来源均非诺和诺德。
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格隆汇
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