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彭博深度：华尔街“末日预言”落空，主要资产“齐头并进”飙升

为36倍，而互联网泡沫时代的老牌代表股思科公司当时的倍数为130倍。对于宾夕法尼亚大学的金融教授杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）来说，他在2000年3月将科技股称为“骗子赌注”的原因是，如今的估值差距是今天泡沫警告被夸大的原因。 “我们不是在泡沫中。这个词被过度使用了，”西格尔说。“我没有看到红灯。” 并非所有人都坐得舒服，本周的经济数据重新引发了通胀恐慌。美国银行首席投资策略师迈克尔·哈特纳（Michael Hartnett ）警告说，所谓的“七大公司”和整个加密货币世界正在形成泡沫特征，他提到了价格上涨速度等因素。根据美国银行的数据，截至周三，投资者向美国股票基金和跟踪加密货币的基金注入了创纪录的资金。投资者放心大胆地竞标各种风险资产的一个原因是，整个华尔街已经接受了仍处于相对高位的国债收益率。尽管经历了一周轻微的债券市场戏剧性波动，但在以通胀为驱动的熊市时期，市场波动性已从最高点下降，债券收益率的变化引发了跨资产交易环境的压力。所谓的ICE BofA MOVE指数通过对利率互换期权进行期权，跟踪美国债券预期的动荡程度，现在接近2022年美国央行启动货币政策紧缩行动前的水平。而被监管机构关注的债券市场策略——国债基础交易正在减少。（图源：彭博）随着世界借贷成本的相对稳定感回归，轻松货币时代的欢乐日子重回信贷市场。狂热的散户交易者、保险基金和养老金管理者正在吸收历史性的债务供应量。上周，债券违约保险的平均成本达到了自2021年以来的最低水平。最高风险的投资级债务和最安全的垃圾债务之间的差距最近收窄至两年来的最小水平，这表明对高风险评级市场违约的担忧正在减少。 Loop Capital Asset Management的斯科特·金贝尔（Scott Kimball）表示：“零下边界时代的快乐时光让市场承担了风险，指望你的朋友（美联储）安全带你回家。”“而今天的情况正好相反。有收益、有增长，而你的保护伞也在使你清醒。” （图源：彭博）这种狂热情绪正在全球蔓延。尽管新兴市场被削弱，但主权风险溢价已经下降，同时套利交易又回归了。银行重新开始出售AT1债券——这种证券是瑞士信贷一年前崩溃时被清零的类型——而且得到了强劲的需求。现在快速致富的计划又回到了加密货币市场。像狗狗币这样的老牌币种甚至胜过了比特币，后者今年曾一度暴涨70%，随着新的交易所交易基金的到来。Pepe（一种以青蛙为主题的硬币）和 Dogwifhat（是的，实际上是一只戴着帽子的狗）几乎每天都在创下新高。 “肯定存在着很多重燃的乐观情绪，新进入者终于开始涌现在像模因币这样的市场细分领域，”加密货币基金Split Capital的扎希尔·埃布提卡尔（Zaheer Ebtikar）说。“但总体上市场仍然存在着不确定性的气息，即价格能够保持这么高的时间有多长，市场中还能存在多少杠杆，尤其是在最风险的模因币资产中。” （图源：彭博）（图源：彭博）这种狂热情绪推动了所谓的加密公司的股票上涨，例如比特币代理公司MicroStrategy和美国最大的加密货币交易所Coinbase Global。随着每家公司的股票价格飙升，它们通过发行可转换债券筹集了数十亿美元。尽管散户投机情绪正在从加密货币到股票市场发挥作用，但热门品种的持续上涨显示出疲态迹象。纳斯达克100指数连续第二周下跌，中止了四个月以来27%的涨幅，而比特币在本周早些时候首次突破73000美元后回落。交易者将关注下周美联储的政策公告，以评估未来利率下调的速度。巴克莱银行美国股票策略负责人Venu Krishna表示，随着仅做多机构投资者的股票持仓量升至疫情后的高位，这种定位可能使市场更容易受到负面意外的影响。 “如果出现问题，意味着有更多东西可以抛售，这是一个问题，”他说。

Dan197703-17 09:22

凯西伍德：英伟达下跌空间达50%

od）警告称，现在的英伟达特别像当年的思科，可能有一个暴跌的空间，其跌幅甚至可能高达50%。美东时间3月15日，英伟达股价大幅波动，一度大跌1.92%，随后反弹，振幅达3.74%，最终收于878.36美元，跌0.12%。但高盛认为，美国股市对人工智能的乐观情绪“虽高”，但尚未达到科技泡沫或新冠疫情后的高点。高盛预计，英伟达的销售额会在短短两年内增长300%。尽管人工智能乐观情绪高涨，但自2023年初以来，该股的前瞻市盈率几乎未变。

金融界03-16 08:59

美股收盘：道指跌近200点纳指跌超150点中概股走势分化逸仙电商跌超12%

ood警告称，现在的英伟达特别像当年的思科，可能有一个暴跌的空间，其跌幅甚至可能高达50%。微软周五向欧盟反垄断监管机构表示，Alphabet旗下的谷歌在生成式人工智能方面具有优势，因为该公司拥有大量数据和人工智能优化芯片。据称微软高管发表的上述言论是对欧盟委员会今年1月提出的一项有关生成式人工智能垄断和市场竞争方面的质疑和咨询的回应。甲骨文周四表示，将在其企业软件产品线中增加生成式人工智能功能，从而加剧了与微软和其他科技公司在向企业客户销售这项技术方面的竞争。甲骨文基于云的软件产品对许多企业的财务、供应链和人力资源部门至关重要。该表示，这些新功能旨在通过生成报告、汇总复杂数据或起草职位描述等任务，为这些使用者节省时间。苹果已达成4.9亿美元的和解协议，以解决一起集体诉讼。该诉讼指控首席执行官蒂姆-库克通过隐瞒海外iPhone需求下滑来欺骗股东。另据报道，苹果公司已完成对AI公司DarwinAI的收购，此举将增强苹果在AI领域的竞争力。DarwinAI作为一家专注于AI技术研发方面的公司，自2017年成立以来，该公司吸引了多轮融资，总融资额达到1550万美元。美银证券发表报告称，超微电脑（SMCI）的竞争优势包括其系统有助于快速融入新技术并缩短上市时间；与包括英特尔、英伟达和超微半导体在内的领先人工智能CPU/GPU/ASIC提供商的合作关系；针对特定客户应用定制配置的能力等。美银对超微电脑的营收和EPS预测明显高于市场预期。该行重申其“买入”评级，目标价由1040美元上调至1280美元。京东表示不打算对英国电子产品零售商Currys提出收购要约。Elliott Advisors此前于11日宣布，在多次尝试与Currys董事会接触但均遭拒绝后，Elliott无法根据其所掌握的公开信息对Currys提出更好的收购要约。因此，Elliott确认不打算对Currys提出收购要约。软件提供商Adobe发布了疲软的销售指引。美妆连锁店Ulta发布的全年盈利预测在很大程度上不及分析师。

金融界03-16 06:07

思科下跌1.21%，报49.19美元/股

3月15日，思科(CSCO)盘中下跌1.21%，截至23:23，报49.19美元/股，成交5.14亿美元。财务数据显示，截至2024年01月27日，思科收入总额274.59亿美元，同比增长0.86%；归母净利润62.72亿美元，同比增长15.23%。

金融界03-15 23:38

思科瑞：二季度订单有可能会逐步恢复到2022年同期水平

思科瑞近日在机构调研时表示，目前传统检测业务恢复的迹象还不太明显，特别1月和2月订单还不太多，3月开始陆续接到了一些较大订单，但还没有恢复到去年同期水平。但是随着两会的结束，以及军费增速的超预期，二季度订单有可能会逐步恢复到2022年同期的水平。

金融界03-15 19:20

暴雷声不断，3天5家上市公司老板被查，IPO倒查大风暴席卷A股？上市后5家公司业绩迅速变脸，难逃圈钱之嫌

3月12日，科创板上市公司国光电气、思科瑞同时公告，称公司实控人、董事长张亚的家属收到永清县监察委员会签发的《留置通知书》，张亚被实施留置；创业板上市公司超越科技也公告董事长高志江被留置及立案调查。 3月14日，创业板公司华是科技发布公告称，公司近日收到东阳市监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，该公司实控人之一、董事、总经理叶建标被实施留置及立案调查。同日，科创板公司天宜上佳也传来暴雷。公司公告公司近日收到北京市门头沟区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实控人、董事长吴佩芳个人实施留置。截至目前，短短三天时间，已经5家上市公司老板相继出事，暴雷密集程度可见一斑。嘴硬表示公司运营正常公司股价却大跌而对于被留着和立案调查的原因，5家上市公司异常的惜字如金，在公告中纷纷委婉的表示尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的进展情况。不过对于老板们出事的影响，5家上市公司却嘴硬的表示公司运营正常，各项业务稳步推进。华是科技表示目前公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。天宜上佳称公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。截至本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。思科瑞则表示，该公司拥有完善的治理结构、内控机制及专业的经营管理团队，已对相关事项做了妥善安排，公司的日常经营管理由公司专业团队负责。但是老板暴雷潮已经冲击资本市场，上市公司股价立马现了原形。其中，张亚被留置直接带崩了国光电气、思科瑞股价。3月13日-14日，国光电气、思科瑞跌幅分别达21.97%、18.4%，仅两天市值累计蒸发超26亿元。天宜上佳股价也难逃暴跌命运，今日一度大跌超过18%，截至收盘报10.52元/股，下跌14.89%.华是科技股价开盘也出现大跌，随后稍有回暖，截至收盘下跌3.34%。只有，被疑似控盘的超越科技股价逆势飞扬，匪夷所思的连续两日“20cm”涨停。五家上市公司难逃上市圈钱之嫌虽然这五家上市公司并未透露各家老板因何被查，但是五家上市公司存在一个共同点——上市后业绩迅速变脸，难逃上市圈钱之嫌。 2019年7月，主要经营高铁动车组用粉末冶金闸片等产品的天宜上佳在科创板上市，算是科创板“老资格”企业。然而，2020年上市次年，天宜上佳归母归母净利润即同比下滑57.77%。而今天宜上佳上市已经四年多，业绩竟仍不如上市以前。业绩快报显示，2023年公司归母净利润1.45亿元，仅为2019年（2.71亿元）的约一半。从事工业危险废物处置的超越科技2021年8月在创业板上市，上市首年归母净利润即下滑39.49%，此后连年亏损。2022年亏损2,162.56万元，2023年预计亏损1.05亿到1.37亿元。从事智慧政务的华是科技2022年3月在创业板上市，上市首年归母净利润下滑47.15%，23年前三季度下滑30.08%。神秘富豪张亚掌舵的国光电气2021年8月科创板上市，思科瑞也在2022年7月完成科创板上市。两家公司均是上市前业绩高速增长，上市后的2022年陷入停滞，并在2023年业绩腰斩。国光电气2023年归母净利下滑45.74%，思科瑞则是下滑51.64%。对于业绩变脸，国光电气解释称，系受行业用户需求阶梯性降价及军品税制改革多重影响，微波器件产品营业收入和毛利均有所下降。思科瑞的解释则是，军工行业增速放缓，行业上下游订货需求量有阶段性调整，导致本期订单量有所下滑；此外，由于2023年处于公司募投项目的建设高峰期，公司还在积极的开展产业布局，导致公司的整体成本规模有所扩大。收入下降、成本上升致使公司净利润有较大幅度的下降。证监会密集发声回应值得注意的是，对于上市公司IPO的目的和上市公司质量问题，证监会密集发声回应。 2月23日，市场传出IPO倒查10年的安排，对此虽然证监会否认了相关安排，但是证监会强调将大幅提高拟上市企业现场检查比例，以上市公司质量的提升回应投资者的关切。自吴清出任出任证监会主席以来，更是屡次强调IPO上市问题。在两会记者会上，证监会新主席吴清指出，企业的IPO上市，绝对不能以圈钱作为目的，更不能允许造假欺诈上市，所以注册审核的各个环节都要依法依规，严之又严来督促发行人能够真实准确完整地来披露它的信息，要全力把造假者要挡在资本市场的门口门外。同时，他强调下一步要成倍地大幅地增加现场检查的这种覆盖面，对发现的违法违规的线索进一步加大查处的力度，申报就要担责。今日A股盘后，证监会密集发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》等四项政策文件，直指IPO造假上市等问题。其中提出，强化对拟上市企业的客户、供应商、资金流水等方面的审核力度，把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更加突出的位置，及时按要求报送重大违法违规线索。二是加强信息披露监管，提高审核问询针对性，对信息披露质量存在明显瑕疵、严重影响审核的，依规予以终止审核。证监会还强调，要坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，坚持既要管合法、更要管非法，严禁“无照驾驶”，严查“有照违章”，落实机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管要求，提升发行上市监管效能，提升机构监管效能，提升科技监管效能，提升稽查执法效能，特别是对于投资者反映强烈的违法问题，要严查快办，让违法者付出惨痛代价。此轮IPO倒查大风暴会到此为止吗？让子弹先飞一会儿

金融界03-15 16:19

创新药概念股继续活跃，普利制药涨超10%

衍新药、泰格医药、药石科技涨超5%，海思科、龙津药业、成都先导等跟涨。消息面上，近日网传一份《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》。不过，这份文件并未获得官方证实。

金融界03-15 10:00

思科收购Splunk获欧盟批准

例，欧盟委员会3月14日宣布已批准美国思科系统公司收购Splunk公司。委员会的结论是，鉴于该交易对两家公司所在市场的竞争影响有限，而且有足够数量的替代参与者，因此不会引发竞争问题。

金融界03-14 20:51

港股医药股涨幅持续扩大科伦博泰生物涨近30%

(03347.HK)涨23.48%、加思科-B(01167.HK)涨10.33%。

金融界03-14 09:43

英伟达暴涨投资大佬对科技股的疯狂表示担忧！

木头姐"更是将英伟达与互联网泡沫时代的思科进行对比，称英伟达的"思科时刻"已经来临，暗示其增长可能放缓。与海外市场的波动相比，A股市场近期表现抢眼。今年以来，北上资金净买入额已达523.04亿元，超过2023年全年。其中，2月份北上资金净买入高达607.44亿元。这表明，外资对A股市场的信心正在提升。在北上资金的助推下，A股ETF受到追捧，年内已吸金近3700亿元。截至3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2000亿元，成为首只规模超两千亿元的股票ETF。此外，"百亿ETF俱乐部"也不断扩容，目前成员已超20个，涵盖宽基、行业、主题等各类ETF。不过，投资者需理性看待ETF的快速发展。数据显示，全市场732只股票ETF中，规模不足1亿元的有254只，占比约三分之一。同时，今年以来已有43只基金清盘，高于往年同期水平。这提醒投资者，在追逐ETF热潮时，也需注意产品的长期投资价值和生存能力。综合来看，在全球宏观环境动荡、海外市场风险加剧的背景下，A股正吸引越来越多外资关注。多位投资大佬认为，相比于美股，中国股票市场估值更低，值得长期配置。北上资金及外资有望进一步提升A股市场活跃度。然而，投资者也需保持理性，深入研究上市公司基本面，规避过度炒作风险，才能在动荡中把握投资良机。

金融界03-13 17:33

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