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ETF热点收评｜美国CPI大降温，港股上行空间开启？互联网龙头涨势如虹，美团涨近5%，港股互联网ETF（513770）飙涨逾3%！
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健康涨超6%，美团涨近5%，腾讯控股、快手均涨超3%，哔哩哔哩涨超1%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天维持高位，场内价格大涨3.26%，成交额2.16亿元。消息面上，隔夜美国劳工部发布的最新消费价格指数显示，6月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%，为2021年8月以来最小增幅；同比增幅3.3%，也是三年多来最低水平。市场预计，美联储年内首次降息的步伐越来越近。芝加哥商品交易所数据显示，美联储9月累计降息25个基点的概率为68.1%。港股作为离岸市场，通常对美债利率变化的反应更为敏感，中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现，在美联储降息周期中，港股通常跑赢A股，胜率和收益均相对较高。具体板块选择上，互联网板块作为港股核心资产和稀缺标的，或有显著优势：业绩角度，互联网公司整体业务基于良好商业模式底座上，降本增效成果显著，利润已重回增长轨道。以港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数合计权重超6成的前5大个股为例，一季报显示，其整体经营质量显著提高，利润释放普遍强劲。中报季即将到来，在游戏、AI等业务线利好信息集聚下，互联网板块基本面向好，盈利增长预期有望持续。图：互联网龙头公司一季报业绩股东回报角度，在盈利稳健增长的同时，互联网龙头公司普遍重视股东回报，回购力度显著加大。截至7月11日，腾讯控股年内已累计回购1.76亿股，累计回购金额603.62亿港元，超过去年全年回购额（494.3亿港元），且单家回购额即占到港股整体的42%。此外，美团、小米集团、快手年内回购金额也占到港股TOP10。 3、估值角度，目前美团、腾讯控股、快手等互联网龙头估值水平仍处于历史相对低位，较海外龙头公司无论从市盈率绝对值还是相对值看，估值性价比均突显。整体而言，互联网板块是长期资本入局的优选板块，行业利润释放提速，稳健的现金流和丰富资金储备为增厚股东回报奠定坚实基础，叠加目前的定价具有较大吸引力，估值提升空间可期，或可重点关注。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至6月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.45亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-12 21:09
港股收评：恒生指数涨2.59%、恒生科技指数涨2.32% 体育用品、内房股走强
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S涨0.98%，美团-W涨4.91%，快手-W涨3.04%，哔哩哔哩-W涨1.64%。内房股走强，世茂集团涨超14%。消息面上，百强房企6月单月销售同比降幅收窄，环比增幅扩大，其中国央企6月单月销售额率先回正；一线城市二手房热度回升，其中上海二手房单日网签持续突破千套，创3年来日成交量新高；高频数据跟踪来看，45城新房成交量四周同比降幅持续收窄，14城二手房成交量四周同比增幅持续走宽。方正证券指出，517新政明确了中央稳地产的决心，各能级城市加速跟进，政策释放效果已于成交端有所体现。展望后市，保交房步入攻坚时刻，目标达成亟需多端政策发力呵护，新一轮政策释放已开启，看好地产持续修复。体育用品股走高，李宁涨超7%。中信证券研报称，伴随供应链逐渐恢复，各大运动品牌库存问题逐步消化，运动鞋服行业竞争要素发生重要变化，各品牌专注于运动科技研发，以满足消费者差异化需求。近年来各大运动品牌先后发力自身独特科技研发，目前运动科技百花齐放，同时国际/国产品牌齐头并进。从上游供应商角度看，伴随行业产品研发竞争加剧，优质且创新能力突出的头部鞋&服供应商将持续受益，建议关注客户结构优质、订单持续改善、估值具备吸引力且兼具长期成长性的优秀制造企业。海运股走低，中远海控跌超3%。消息面上，据多家媒体报道，一名哈马斯消息人士透露，哈马斯已初步通过了加沙地带停火和交换被扣押人员的提议，并同意在实施加沙地带第一阶段停火的16天期间，继续就交换被扣押人员等事项与以色列进行谈判。消息人士称，哈马斯方面已经放弃要求以色列在签署停火协议之前先承诺永久停火。大和发布研报称，哈马斯接受停火协议将令中东局势在短期内得以改善，市场预期若成事，航运价格可能会恢复至红海航线受阻前水平。
金融界07-12 16:20
港股上半年回购透视：金额合计1264亿港元
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前列。此外，东岳集团、友邦保险、小米、快手等9家公司上半年回购金额超过10亿港元。图1：2024年上半年港股市场回购金额靠前的上市公司其中，腾讯控股以523.5亿港元的回购金额排在首位。统计显示，2024年上半年腾讯控股回购股份56次，累计回购1.55亿股，回购金额达到523.5亿港元。期间，公司回购最低价为271.2港元/股，最高价为399.8港元/股。2023年同期，公司期间回购数量、回购金额分别为4834.65万股、168.75亿港元。汇丰控股上半年回购金额位居第二，回购金额达到206.19亿港元。美团上半年回购金额同样较高，累计回购1.41亿股，回购金额达到139.47亿港元。公司上半年共进行33次回购。截至7月10日数据显示，美团年内股价上涨超四成。软件服务、银行、保险行业回购额居前行业方面，2024年上半年发起回购的港股上市公司，主要分布在软件服务、银行、保险、原材料、药品生物科技等行业。具体来看，根据恒生行业分类，上半年港股软件服务行业实施回购公司数、回购金额均居首，分别达24家、705.8亿港元。快手今年上半年回购股份81次，累计回购金额超过20亿港元。图2：2024年上半年港股市场实施回购金额居前的行业由于汇丰控股的大额回购，银行行业上半年回购金额位居第二，达227.65亿港元。药品及生物科技行业实施回购公司数量同样较多，包括药明生物、丽珠医药、先声药业在内等23家公司实施回购。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经07-12 16:20
股权投资大咖红杉持股37.95%的公司撤回IPO
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康德、BOSS直聘、比亚迪、小鹏汽车、快手、拼多多等众多明星企业，是国内顶级投资机构之一。作为股权投资的行业龙头，红杉中国的实力毋庸置疑，然而在IPO收紧的背景下，红杉持股37.95%的广州康盛生物科技股份有限公司，也发出了“撤回”公告。根据康盛生物的股权结构显示，北京红杉信远股权投资中心持有37.95%股权，仅次于创始人陈校园位列第二大股东。康盛生物成立于2001年，是一家主要从事血液净化产品的研发、生产与销售的创新型医疗器械企业。原拟在深交所创业板公开发行股票的数量不超过3,150.00万股（不考虑超额配售选择权），原拟募集资金67,480.87万元，计划用于血液净化产品生产基地扩建项目、血液净化技术研发项目、信息化建设项目、营销网络建设项目、补充营运资金项目。业务方面，康盛生物的主营业务覆盖血液透析和血液吸附两个领域，主要产品包括血液透析浓缩液、血液透析干粉及蛋白A免疫吸附柱等。主营业务营收在总营收中占到绝对比例。康盛生物也在招股书中承认产品种类较为单一，2022年上半年，血液透析产品收入占公司主营业务收入约 95%，是公司主要收入和盈利来源。尽管康盛生物正在加大血液净化产品的市场推广及其他产品的研发，但产品种类单一问题仍会持续。 2013年康盛生物引入北京红杉信远成为公司股东，10年过去，临门一脚还是停在了A股大门之外。
金融界07-12 14:30
科技成长长期配置价值凸显，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨近2%，冲击4连涨
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10)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.78%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 13:40
港股午评：港股大爆发！走出独立行情，恒指大涨1.98%，房地产板块走高
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S涨0.77%，美团-W涨4.05%，快手-W涨2.73%，哔哩哔哩-W涨1.94%。房地产板块全线大涨，港股景瑞控股最高暴涨超49%，世茂集团一度涨超21%，融创中国涨超7%；A股中洲控股、我爱我家、城建发展等多股涨停。消息面上，近期，据2024年6月的最新市场数据显示，二手房市场经历了一些积极变化。招商银行涨超4%领涨内银股，多家银行官宣分红，高股息策略驱动板块年内走高。近期，中指研究院发布《2024上半年中国房地产企业交付规模排行榜》显示，上半年15家企业交付套数超2万套。其中，碧桂园超15万套，万科、融创中国、新城控股、绿城中国等多家房企交付数量均超过5万套。此外，中房网公布的重点城市二手房市场报告显示，2024年6月监测重点14城二手住宅成交119470套，环比上升11.19%，同比上升27.89%。6月二手房成交突出，环同比双升，且同比结束“四连跌”转正，创年内成交新高。方正证券研报认为，“517”新政明确了中央稳地产的决心，各能级城市加速跟进，政策释放效果已于成交端有所体现。展望后市，保交房步入攻坚时刻，目标达成亟需多端政策发力呵护，新一轮政策释放已开启，看好地产持续修复。外围市场传来利好消息，美国6月通胀数据超预期降温，增强了市场对美联储降息的预期。交易员几乎一致预测，美联储将在9月和12月进行两次降息。分析人士指出，香港作为离岸市场，其流动性和风险偏好与全球宏观环境息息相关。其中，港股市场对美联储货币政策的影响尤为敏感，往往会迅速做出反应。这主要是因为港股资金来源与美国市场紧密相连。如果美联储进入降息周期，考虑到港币与美元挂钩，香港的利率水平将与美联储保持一致，预计港股估值将大幅提升。回顾历史，美元与港股之间存在明显的负相关关系。美元走弱时，外资流入港股市场，港股盈利也会被动放大，这通常是推动港股上涨的主要动力。
金融界07-12 12:20
消费电子需求复苏，香港消费ETF(513590)盘中上涨2.17%
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00669)、农夫山泉(09633)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)、理想汽车-W(02015)、银河娱乐(00027)，前十大权重股合计占比68.28%。今年以来，消费电子行业开始复苏，平板、手机、PC等出货量均呈现上升趋势。Canalys统计数据显示，2024年一季度全球平板电脑市场出货量达3370万台，增长率为1%；台式机和笔记本电脑总出货量同比增长2.9%，达5700万台；智能手机出货量同比增长10%，达到2.962亿部。国金证券表示，全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季。AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货。AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。香港消费ETF(513590)，场外联接(A类：016952；C类：016953)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 11:21
夸克AI搜索迎全新升级，多模态AI应用持续突破，AI人工智能ETF(512930)盘中溢价频现
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03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。看好消费电子行业投资者，相关产品——消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)助力把握行业投资机遇。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 11:10
下半年海外流动性改善或助推长线外资回流港股，关注7月三中全会，港股互联网ETF(159568)大涨1.86%，京东健康领涨近6%
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涨超3%；美团、平安好医生、阿里影业、快手、东方甄选等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF（159742）持续震荡，盘中持续溢价，溢价率0.06%，成交额超5100万，上涨1.58%。成分股中多数上涨，京东健康领涨，涨超5%；京东集团涨超4%；微博、阿里健康、美团、海尔智家跟涨，涨幅均超3%；阿里巴巴、平安好医生、百度集团、阅文集团等个股跟涨，涨幅均超2%。海通证券表示，1月末至3月中旬国内政策持续加码，稳定资金入市托底助力港股企稳回升。1月22日港股触底后波动上行，主因国内各项经济政策出台增强基本面修复信心，同时资金面增量改善。政策面上，2月20日央行下调5年期以上LPR利率，促进居民房贷支出和房地产市场平稳发展；3月上旬两会召开，释放政策积极信号。资金面上，2月6日中央汇金扩大ETF增持范围，A股市场引入更多增量资金，有效提振了市场信心，A股和港股共振反弹。 4月下旬港股开始第二轮上涨，主因国内地产政策发力及联储降息预期升温。4月20日之后港股恢复上行趋势，主因国内房地产政策密集落地推动地产去库存，包括430会议定调“消化存量房产”、517地产新政等。政策陆续落地后地产生产端修复较快，但销售端改善缓慢，因此本轮港股上涨主因市场情绪提振，而非地产销售和投资数据的实际改善。本轮港股上涨还因资金面增量延续，美国4月就业及通胀数据回落带动降息预期重新升温、美债利率回落，外资回流港股。 5月下旬起港股下行，主因市场情绪有所降温，前期地产政策效果仍不明显。港股在经历了前期上涨后估值修复已较为充分，恒生指数PE（TTM）2019年以来分位数从4月19日的9.4%回升至5月17日的51.3%，5月20日AH溢价指数跌至133.3，接近历史低位水平。市场进入验证和休整阶段，关注前期地产政策刺激效果和国内经济基本面变化，但基本面修复波折，地产政策见效缓慢，房地产投资和销售仍偏弱，压制了投资者信心。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 10:31
消费信心有待政策提振，港股通消费ETF(513960)涨超2.0%，创科实业领涨
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00669)、农夫山泉(09633)、快手-W(01024)、安踏体育(02020)、理想汽车-W(02015)、银河娱乐(00027)，前十大权重股合计占比68.28%。兴业证券指出，经济修复和通胀回升仍需政策支撑。二季度以来，各项内需指标表现较一季度均有一定回落，居民就业和消费信心也出现持续走弱。经济修复动能放缓叠加居民消费信心回落，有效需求不足仍是当前供需改善和通胀回升的主要制约，经济修复仍需政策支撑。后续除了关注设备更新和消费品以旧换新等政策对需求的刺激，也需关注稳民生保就业、税制改革等政策对实体消费和投资信心的呵护。港股通消费ETF(513960) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-12 10:20

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