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美英欧谁将迈出降息第一步？高盛：美股大反弹这次绝不是“泡沫”

周五(8日)公布的美国月度就业数据。德意志银行分析师指出，标准普尔500指数在过去18周中，有16周上涨，这是自1971年以来从未出现过的情况。 #美联储政策转向#上周美国数据进一步推动了这一涨势，因为该数据强化了美联储将在今年晚些时候降息的押注。与此同时，财报季显示各公司的平均盈利增长率为8%。杰富瑞(Jefferies)策略师Mohit Kumar在一份报告中写道：“更好的经济前景、看涨的投资者情绪和一些更好的盈利支撑了股市。” “无论是经济前景还是央行‘看跌’重新回到桌面上，投资者对风险资产都非常乐观。” 尽管市场普遍将美联储政策宽松预期从此前预期的5月推至7 月，但 Kumar仍预计，今年将降息75-100个基点。在美国盘前交易中，芯片制造商继续上涨。西部数据公司、美光科技和英伟达股价上升1%至3.5%；特斯拉股价则下跌1.7%。高盛集团策略师表示，在一小部分强劲科技股的推动下，标准普尔500 指数升至历史新高，但强调这与过去的泡沫不同。策略师David Kostin在周五的一份报告中写道，企业价值与销售额比率超过10的股票占美国股市总市值的24%，而2021年为28%，科技泡沫期间为35%。他补充说，“极端估值”的范围远比2021年的峰值大幅下降而受到抑制。 Kostin说：“与2021年广泛的‘不惜一切代价增长’不同，投资者大多为指数中最大的成长型股票支付高估值。我们相信7巨头(Magnificent 7)的估值目前受到其基本面的支撑。” 所谓的“七巨头”，即包括苹果、微软、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌母公司Alphabet和特斯拉，在人工智能(AI)热潮下，推动标准普尔500指数在今年创下历史新高。这一升势让策略师们在今年仅过去两个月后，就争先恐后地提高基准指数的2024年底目标。美国银行策略师Savita Subramanian最新将标准普尔500指数预测从5,000点上调至5,400 点，意味着该指数较周五收盘上涨约5%。其目标迄今是华尔街最高的目标之一，并且基于更强劲的盈利增长和“令人惊讶的”利润率弹性的看涨信号。与此同时，比特币突破了65,000美元。交易员押注该加密货币将超越大流行期间创下的近69,000美元的历史纪录价格。

marsh03-04 19:12

“创投之王”沈南鹏永居新加坡？富豪集体出走，他们究竟图什么？

后来，他又在雷曼兄弟公司、汉华银行、德意志银行就职。值得一提的是，29岁时，他就担任德意志银行中国部主管，32岁成为最年轻的董事。他牵头为中国在欧洲成功发行5亿马克债券，这成为他最有价值的业绩。 1999年，沈南鹏离开投资银行界，和梁建章、季琦、范敏强强联合创业，组成了”携程网四君子“。在经历了如何优化组织架构、业务流程等考验后，2001年，携程每月的业务量达到10万间房。 2003年，国内掀起一阵上市热潮。沈南鹏也不例外，在准备携程网上市的事情。当时，“非典”突发，首当其冲影响到旅游业，携程网也在劫难逃。当几位创始人谋划携程网的未来时，沈南鹏自信满满地说，三个月就可以让携程网上市。沈南鹏在香港、新加坡、伦敦，波士顿、纽约等地进行路演，最忙时一天开10场见面会。路演效果很好，投资者对携程网情有独钟。 2003年12月9日，携程网在美国纳斯达克上市，成为中国第4家上市的互联网公司。令人称奇的是，携程网的股价全面飘红，以33.94美元收盘，比发行价上涨88.56%。公司市值一度高达45亿美元，沈南鹏由此获得“携程网教父”的美名。在创办携程的过程中，沈南鹏发现消费者抱怨酒店住宿问题，于是产生开办连锁酒店的想法。在充分调查后，2002年，如家连锁酒店正式诞生。因为客户定位精准、服务一流、价格低廉，如家很快就受到消费者青睐。为了建设如家品牌，沈南鹏频出大招。他严格控制连锁店数量、与其他行业合作，很快形成如家帝国。 2006年，如家门店达到131家，并在纳斯达克成功上市，成为海外上市的第一家中国酒店。 3年内，两家公司成功上市。作为“创业者背后的创业者”，沈南鹏领导的红杉中国自2005年创立以来，已投资了超过500家企业，其中还包括京东商城、阿里巴巴、蚂蚁金服、京东金融、今日头条、摩拜单车、饿了么、滴滴出行、爱奇艺、蔚来汽车、新浪、360、唯品会、拼多多、快手等互联网巨头和独角兽。 360创始人周鸿祎曾形象地比喻沈南鹏为“一条鲨鱼”，意指他敏锐的市场嗅觉和果断的投资决策。在《福布斯》的“全球最佳创投人榜单”上，沈南鹏凭借其卓越的投资业绩和广泛的影响力，四次荣登榜首，彰显了他在创投界的领导地位。他在接受媒体采访时分享了自己选项目的六条秘诀：看人、模式、执行力、客单量、效率、数据。他强调，创始人和团队的能力固然重要，但更重要的是人的诚信和可靠性。执行力是创业公司在初创期后能否成功融资的关键，而客单量则是衡量一个项目商业潜力和融资能力的重要指标。沈南鹏在国内创投界的影响力举足轻重，因此他获得新加坡永久居民身份的消息引起了广泛关注。此外，高瓴资本创始人张磊、博裕资本联合创始人童小幪（Sean Tong）、腾讯联合创始人张志东（Tony Zhang）、大众点评创始人张涛等业界知名人士也纷纷选择移居新加坡，并在当地扩展或开设办公室。富豪移民，跟普通人有什么不同？世界那么大，到底哪里好？其实富豪们早已用行动为自己投下信任票。根据财富研究公司Henley & Partners的对新加坡的预告中显示：2023年将有125000名百万富豪出走他国，带来规模至高的一波移居潮。根据其相关数据统计可知，2022年收到的移居申请数量相比于2021年增加了60%。并且，新加坡成为亚洲主要的资金流入目的地。根据环球财富情报公司新世界财富的分析，富裕人士的移民数据是衡量经济健康状况的绝佳晴雨表。对于拥有丰厚财富的富人来说，移民决策背后往往涉及更为复杂的考量。

金融界03-04 19:10

下周展望：盯紧中国“两会”GDP目标！美国非农强势来袭，别忘了欧银决议

走在复苏之路上。#2024中国两会# 德意志银行中国首席经济学家Yi Xiong表示，“约5%”的2024年GDP增长目标可能会对市场产生积极影响，超过普遍预测的4.6%。但影响的程度将取决于相应的政策措施。德意志研究指出，“投资者还应注意政府刺激消费的计划，包括以旧换新计划、促进‘大规模设备升级’、吸引外资以及改革金融部门和资本市场。” 在最新的数据显示房价继续下跌之后，这削弱人们对近期刺激措施正在产生预期效果的信心，对房地产行业的更多援助也将是一个受欢迎的消息。日本：周二，日本将公布新的通胀数据，即东京2月份CPI，外界将密切关注。市场对日本央行将在今年春季退出负利率政策的押注上周得到加强，此前日本公布的全国通胀数据超出预期，并保持在目标之上，尽管消费者价格指数的涨幅降至近两年来的最低水平。澳大利亚：在澳大利亚，将于周三公布的第四季度GDP数据将受到密切关注。在第三季度逊于预期之后，令人失望的数据可能会引发担忧，即澳洲联储可能在政策刹车方面踩得太紧了。一些经济学家仍然认为，澳大利亚经济今年很有可能陷入衰退，尤其是考虑到澳大利亚央行继续警告称，尽管失业率似乎在迅速上升，通胀也在大幅回落，但仍有可能进一步加息。

风起03-02 12:19

【美股收市】华尔街再破记录！纳指创历史新高，标普创盘中新高

债收益率从4.62%跌至4.53%。德意志银行经济学家预计，美联储今年将主要利率下调1个百分点，从目前的5.25%降至5.50%。与许多交易员一样，他们也预计美联储将于6月启动。但美国首席经济学家马修·卢泽蒂也表示，有几个理由对削减持谨慎态度。一是，由于对未来降息的预期，股价已经上涨，国债收益率已经下跌，这会放松经济条件，并可能增加通胀的上行压力。公司方面戴尔收报124.59美元，上涨31.62%。该公司公布的最新季度利润和收入强于分析师预期，凸显了对其人工智能优化服务器的需求。过去12个月，戴尔股价飙升约205%，而英伟达则飙升260%。 NetApp公布的业绩好于预期，股价上涨18.17%，收报105.31美元。公司表示看到“人工智能领域的良好势头”。该数据公司还给出了本季度利润的预测范围，超出了几位分析师的预期。纽约社区银行暴跌25.65%。该机构周四晚间警告投资者，由于监管、风险评估和监控活动不力，其内部审查贷款的方式存在缺陷。一些投资者担心这是未来更广泛的房地产震荡的迹象。 Fisker跌超30.76%，此前一度跌48%。有消息人士称日产汽车和Fisker正在就合作事宜进行深入谈判，交易可能在本月结束，但尚未最终确定。

Sissi03-02 05:49

欧洲财报季惨淡收场：约半数公司未达预期，经济困境中股票回购成新宠

24年进行股票回购的欧洲公司包括壳牌、德意志银行、诺和诺德以及瑞银集团等。此外，意大利联合信贷银行也宣布了类似的计划。贝尔认为这一趋势的原因有几个方面：“过去几年的收益相当不错，他们拥有良好的资产负债表”，以及“欧洲股票的买家不多”。因此，许多公司选择通过回购股票来提高股东价值。然而，对于下一个财报季的前景，策略师们普遍持悲观态度。费雷拉表示：“我们认为欧洲企业获利可能继续承压，原因与此相同——经济增长放缓、缺乏货币政策支持以及国内消费者需求疲弱。”他补充说：“尽管如此，我们预计那些面向美国消费者或快速增长的新兴市场的公司与那些收入在地理上多元化程度较低的公司之间会出现明显的差异。”这意味着在未来一段时间内，欧洲企业的业绩表现可能会继续呈现分化态势。

金融界03-02 05:26

特朗普面临现金危机 5亿美元缺口如何解决？

最大的银行几十年前就停止向特朗普贷款。德意志银行曾多次为特朗普的房地产交易提供融资，在2021年1月6日之后结束了与特朗普的关系。另一家过去曾向特朗普贷款的银行Signature Bank，在美国国会大厦遭受袭击后也停止了与他的业务往来。特朗普在2022年曾向加利福尼亚的Axos银行申请了1亿美元的贷款，用于重新融资特朗普大厦，但尚不清楚该银行是否会再次向特朗普贷款。律师表示，特朗普可以尝试从某些房产中提取股权，但如果有未偿还的抵押贷款或现有贷款，这可能会使事情变得更加困难，因为银行不希望排在第二位收取款项。另一个可能的复杂因素是：特朗普组织在两年前停止了为特朗普准备个人财务报表，因此贷款方需要对财务状况感到满意，并可能要求对房地产进行评估，这也需要时间。甩卖特朗普的律师表示，如果不推迟判决，特朗普可能不得不在某些房产中进行甩卖。考夫曼说：“如果他不得不出售一处房产，这是一个很棘手的市场，但即使不是这样，潜在的买家也会要求一些非常苛刻的条件。” 特朗普拥有大部分房产已有多年的时间，因此如果被迫出售，除非他能够用损失抵消，否则他可能会面临巨额税收。 “房产销售存在实际问题，”刑事辩护律师杰里米·萨兰德（Jeremy Saland）说，“那是一场噩梦。他将不得不拿出多少房产来做到这一点？” 获得保证金的过程另一种可能的情况是获得保证金。根据美国保证与保真协会的说法，上诉保证金只占保证金业务的1%。与个人需要获得如此巨大保证金的情况相比，上诉保证金的需求显著较少。 ProSure Group的联合创始人兼总裁大卫·希克（David Shick）说：“个人要获得很大保证金比公司获得要困难。” 承销商通常希望以现金或易于出售的资产作为保证金，但如果他们接受房产作为抵押，那可能会变得更加昂贵。例如，如果客户在上诉失败后，保证金发行人可能希望获得价值2亿美元的资产作为1亿美元保证金的抵押，以考虑出售房产所需的时间和精力。希克表示，对于大额判决，可能有几家保险公司会集资。 “这种情况很少见，但保证金的金额也很少见，”他说，并补充说，“法庭将确定他们接受什么和不接受什么。” 在任何一个公司决定支持一笔大额保证金的情况下，特别是如果抵押品是不流动的，比如房地产，希克说，“这最终是与您做生意的人的一种商业决策。”

佳华16803-02 01:22

市场新高？这些纳指成分股估值仍然偏低

Zeneca今年以来股价下跌了近5%。德意志银行二月初将这支英国股票评级从持有下调至卖出，理由是第四季度盈利“平淡”且“疲软”。另一支估值低迷的股票是Cisco。这家互联网网络设备制造商的市盈率为 13.8 倍，大多数研究该股的分析师都给予其持有评级。平均价格目标意味着潜在的上涨幅度为 11%。本月早些时候，Cisco股价也出现下滑，此前该公司报告第二财季收入下降，并发布了低于预期的第三财季指引。它还宣布将裁员约 5%，相当于约 4,250 名员工。今年迄今为止，Cisco股价已下跌 4.2%。潜在便宜股票名单上的其他名字包括 Diamondback Energy、Keurig Dr Pepper 和 Kraft Heinz

金融界03-02 00:47

德银：去年10月以来这波美股上涨，堪称“史无前例”

普500指数累计上涨超7%，迭创新高。德意志银行于2月26日发布报告称，从历史数据来看，美股反弹的力度“异常不寻常”，但背后也不乏回调风险，尤其是涨势的集中度空前的高，堪称“史无前例”。

金融界02-28 23:35

纳入全球指数在望，印度债券在韩国火了！这只基金被散户买爆

闻此前提及，巴克莱、摩根士丹利、花旗和德意志银行等华尔街大行正为印度债券纳入全球债券指数到各地路演，与投资印度债券的潜在投资者接触。另外，印度主权债将从今年6月份起被纳入摩根大通的全球债券指数。根据Kim预测，此举将帮助印度主权债吸引高达300亿美元的资金流入，超过了目前外国人持有的印度主权债的规模。此前，MSCI提高了印度股票在新兴市场指数中的权重。自2020年11月以来，印度在该指数中的权重几乎翻了一番，达到了18.2%。 Kim补充说，印度的吸引力还在于其稳定的货币。彭博社汇编的数据显示，印度卢比是今年亚洲表现最好的货币，兑美元汇率今年以来上涨0.4%，是新兴市场货币中波动性最低的货币。相比之下，韩元在去年第四季度上涨 4.8% 后，今年以来下跌了 3.2%。另据Kim介绍，他更青睐超国家组织（国际组织，如欧盟）发行的卢比债券。他说，这类债券占该基金的40% ，其余部分配置国有企业、国债和外汇。彭博社汇编的数据显示，截至周一，该基金过去12个月的回报率为 9.3%，过去五年的年回报率接近 6%。

金融界02-28 22:15

唯品会2023年第四季度营收347亿元净利润30亿元同比增长32.2%

条款，公司ADS的持有人将通过存托机构德意志银行信托公司美洲公司获得现金股息。商业前景在2024年第一季度，公司预计其营收将在275亿至289亿元人民币之间，同比增长约0%至5%。

金融界02-28 19:25

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