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都喘口气吧！降息风暴还很遥远美联储“三把手”、华尔街大投行“罕见一致”

而摩根士丹利、瑞银财富管理、美国银行和德意志银行预计将于9月或12月降息。经历了悲观的2023年之后，今年降息的预期提振了股票需求。当时借贷成本过高削弱了公司估值，并迫使消费者控制支出。美银美林全球研究部经济学家在一份报告中表示，“在经历了令人震惊的第一季度之后，四月份消费者价格指数朝着正确的方向迈出了一步……然而，一份报告不太可能激发美联储的巨大信心。” 此外，交易员还在关注欧洲央行发言人关于利率是否可能在6月开始下降的指示。迄今为止，掉期合约几乎完全反映了2024年三次降息的可能性。由于工资增长仍是欧洲央行年度通胀目标的两倍，副行长路易斯·德金多斯警告称，该行不能承诺采取宽松政策。美联储“三把手”更“鹰”了享有FOMC永久投票权的美联储“三把手”纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周三表示，最新通胀数据证实物价压力正在逐步缓解，但他仍需要更多证据来调整利率。#美联储政策转向# 威廉姆斯在采访中表示：“我现在没有看到任何指标告诉我，现在有理由改变货币政策立场，我不认为会发生这种情况。” 他表示：“我自己的预测是，到今年年底，通胀率可能会处于低位，全年可能达到2.5%，但明年将接近2%。” “我预计短期内通胀率不会达到2%的目标，但我们需要看到更大的信心。” 美国劳工统计局周三公布的数据显示，4月份不包括食品和能源的价格增长出现六个月以来的首次放缓。另一份报告显示上个月零售额停滞不前，表明高借贷成本和不断增加的债务正在使消费者更加谨慎。据CME的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储9月降息的可能性为74%。重要数据方面，预计申请失业救济人数为21.9万，低于之前的23.1万。费城联储制造业指数预计将从15.5升至 7.7。新屋开工量预计将从132万套增至142万套。

IreneLim05-16 20:35

BMO：美股将继续上涨，标普500指数或至5600点

当前水平低近4%，这也超出了高盛集团、德意志银行、花旗集团的预测。高盛首席策略师大卫·科斯汀(David Kostin)周二表示，鉴于估值已经很高，今年已经没有更多上涨空间。贝尔斯基则表示：“我们认为，市场的表现与2021年和2023年类似，在这两年我们没有对市场势头的强度给予足够的认可，而这一次我们试图避免这种情况。”

Dan197705-16 03:53

连鲍威尔都不期待今日CPI降温？！黄金巨震站上2370，这一幕恐令美元狂飙

，目前市场押注今年降息约44个基点。德意志银行策略师Alan Ruskin指出，利率路径预期“比往常更具粘性”，需要的不只是一次温和的上行或下行意外，才能大幅震荡市场。然而，他说，如果“大幅上涨突破”0.5%或更多的涨幅，“下一步可能是加息的早期想法将导致大规模的利率重新定价，以及美元兑所有货币的大幅飙升。” Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示，目前金价依赖于数据，“如果CPI开始略微下降，对金价将是利好，因为考虑到其目前的韧性，金价在利用这一动态方面处于有利地位。” 上周疲弱的初请失业金报告和弱于预期的美国4月就业报告，增加了9月前降息的预期。众所周知，黄金是一种对冲通胀的工具，但较高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本。美联储主席鲍威尔周二对美国经济现状做出了乐观评估，认为经济增长前景将继续高于趋势水平，对通胀下降的信心虽然受到近期数据的影响，但基本保持不变。他预计美国通胀将持续下降至2024年，并指出美联储不太可能再次加息。不过，周二美国劳工部公布的数据显示，美国4月生产者价格涨幅高于预期。数据显示，经调整后，4月美国PPI较上月的数据环比上升0.5%，高于3月份修正后的-0.1%，也超出预期的0.3%；PPI同比上升2.2%，略高于前值的2.1%，创下2023年4月以来的新高，与市场预期值一致。分析师表示，在市场对周二美国生产者价格(PPI)数据做出反应后，美元面临下行风险，并补充称核心服务业CPI分项将是关键，因该领域一直带来意外上行。媒体援引摩根士丹利E-Trade交易和投资业务董事总经理Chris Larkin表示：“数据远超预期，粘性通胀似乎变得更加顽固。但由于上个月的数据被下修，这份报告的实际影响可能不像最初看起来那么令人震惊。” 鲍威尔也指出，今天的PPI是一份“喜忧参半”的报告，“我不会说PPI数据很火爆，它有点复杂。” 鲍威尔强调，美联储的下一步行动不太可能是加息，美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。“我说过，根据我们掌握的数据，我认为我们采取的下一步行动不太可能是加息。” 荷兰国际集团(ING)分析师称，鲍威尔重申对降息预期的谨慎态度，尽管他和美联储主席梅斯特对任何加息想法都泼了冷水。“这听起来不像是有人在期待今天的CPI数据会很好。”

欧罗巴05-15 18:53

德银上调Booking目标价至4,275美元

德意志银行：将Booking的目标价从4,060美元上调至4,275美元，维持“买入”评级。

金融界05-14 23:33

2023年外资银行不良贷款率排行，华商银行居首

于外资银行的平均水平。值得一提的是，德意志银行的不良率最低，仅为0.01%。而首都银行、汇丰银行和开泰银行的不良率也相对较低。

金融界05-14 17:34

【汇市日报】市场等待通胀数据，美元、加元开局处于守势，加元/人民币迎来四连涨

以进一步削弱对2024年降息的预期。德意志银行研究分析师Galina Pozdnyakova表示，“将于周三公布的美国CPI报告将是关键数据。在此之前，一些强劲的通胀数据以及其他指标也显示出经济降温的迹象，因此在投资者评估美联储今年降息的可能性时，这将很重要。”他表示，“如果周三的CPI通胀和零售销售双头高于预期，就会发生这种情况。” 纽约联储最新的消费者预期调查显示，接受调查的消费者预计明年通胀率将升至3.3%，高于上次调查的3.0%。路透社对108名经济学家进行的调查显示，近三分之二的受访者仍预计美联储将在9月份降息25个基点，尽管没有人预计通胀率将在2026年之前达到美联储2%的目标。CME Fedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为96.5%，7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为48.6%。目前，市场预计周二美国生产者价格指数同比通胀率将升至2.2%，而上期为2.1%。周三公布的美国4月份CPI通胀数据预计环比稳定在0.4%，同比数据预计将从3.5%降至3.4%。美元/加元上周跌破1.37关键点，截至发稿，现报1.36736，涨幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一，随着数据较少的经济日历拉开新交易周的序幕，加元在熟悉的水平内波动。投资者继续将风险偏好取决于美联储降息预期，以及本周晚些时候公布的美国通胀数据更新。加拿大3月份发放的新建筑许可证下降幅度超出预期，但房地产周期早期的数据仍然较低且影响有限。加拿大3月份发放的建筑许可证下降了11.7%，远低于下降4.6%的预测，这是自2023年6月以来环比建筑许可证降幅最大的一次。4月份的建筑许可证也从9.3%略微下调至8.9%。 4月份强劲的就业数据超出了对加拿大央行的预期，市场预计，加拿大央行从6月份的会议开始转向政策正常化。加拿大统计局报告称，4月份加拿大雇主雇用了9.04万名求职者，显著高于市场普遍预期的1.8万人。3月份，就业市场裁员2200人。失业率稳定在6.1%，而投资者预计失业率将上升至6.2%。 Pound Sterling Live分析师Gary Howes指出，加元上周五走强，有消息称加拿大在4月份就业人数轻松超过市场普遍预期的，与预期的增长相悖。但Howes表示，加元的强势可能会被证明是短暂的，因为大部分（超过一半）的就业增长是由兼职职位推动的。目前，市场对6月降息的预期在就业数据后基本保持不变。市场认为，加拿大央行有更多时间等待以确保通胀持续。 Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman说，“乍一看，总体就业数据看起来像是一次出色的复苏，但报告并不像看起来那么强劲。创造的大部分工作岗位都是兼职的，剩下的很大一部分可以用人口增长来解释，而最近数据的波动意味着你不能过度解释任何数据。这就是为什么它并没有真正改变我的叙述。” 本周余下时间，加拿大经济数据仍处于低优先级，今日晚些时候，加拿大会公布3月批发销售月率，但本周没有非常重大加元走势的事件。加拿大统计局将在本周公布两项重要数据，以揭示国家经济的最新动态。周二，该机构将发布三月份的批发贸易数据，而周三则是月度制造业调查报告的公布日。这些数据预计将为分析师和投资者提供进一步洞察国内经济的状况。同时，周三对于跟踪加拿大房地产市场的人来说将是一个重要日子。加拿大房地产协会将公布4月份的房屋销售数据，同时，加拿大抵押贷款和住房公司也将公布该月的房屋开工初步数据。这些数据将为分析当前房地产市场提供关键指标。因为加拿大是美国的主要石油出口国，因此近期的原油价格下跌对加元造成一定抛售压力。今日，WTI6月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.10%，报79.12美元/桶，对加元提供了上升的支撑力。加元/人民币在经过上周前两个交易的大幅下跌后，迎来四连涨。截至发稿，现报5.2891，涨幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语05-14 03:07

债券交易员等待CPI助推涨势

抗通胀进展的迹象，以此作为买入的信号。德意志银行（Deutsche Bank AG）首席美国经济学家马修•卢泽蒂（Matthew Luzzetti）预计，美联储要到12月才会首次降息。但他表示：”考虑到这种势头，投资者的情绪肯定更倾向于鸽派。”

金融界05-13 07:43

美元强势席卷全球，美国企业一季度盈利或受重创

但在过去一个半月里，对冲活动有所上升。德意志银行的外汇波动率指标在3月份降至2021年9月以来的最低水平，这或许意味着企业对美元的进一步走强还抱有一丝侥幸心理。美银分析师认为，尽管美元最终会在中期内走软，但转折点的到来时间仍难以确定。在此之前，企业加大对冲美元上行风险无疑是一个明智之举。

金融界05-10 18:34

德意志银行报告：从334种货币的消亡情况看稳定币前景

的投资者预计稳定币会消失。资料来源：德意志银行，dbDIG。调查截至 2024 年 3 月。欧洲是德国、法国、西班牙和意大利的平均水平。 3 月份，我们采访了具有全国代表性的 3,350 人样本（法国、德国、西班牙、意大利、英国 550 人，美国 600 人）非算法稳定币和固定货币之间的相似之处是惊人的。两者都需要发行人充足的储备和信誉，都面临投机力量的影响，而且大多数稳定币和历史货币都与美元挂钩。为了更深入地了解稳定币市场，我们研究了 223 年以来的 334 种货币挂钩情况。我们的研究发现，49％的固定货币都失败了，货币存在的中位寿命为八到十年。宏观脆弱性、投机和治理问题是失败的主要原因。幸存的货币通常来自较小的专制国家或拥有强大金融支持的石油出口经济体。根据我们的发现，历史事件表明稳定币可能面临动荡和脱钩情况。虽然有些可能生存下来，但大多数可能会失败，特别是由于稳定币运营缺乏透明度以及容易受到投机情绪的影响。占主导地位的加密稳定币 Tether 尤其值得关注，因为其偿付能力值得怀疑，而且它是加密衍生品的行业标准。 “Tether 比索时刻”可能会造成重大损失，对杠杆交易者产生负面影响，并对整个加密系统造成严重影响。尽管加密货币很新颖，但在我们前进的过程中，承认构建稳定货币挂钩的挑战至关重要。未来几年我们可能会看到更多的不稳定因素，因此有必要密切监控稳定币运营和市场情绪，以减轻潜在风险。货币挂钩状态来源：Deutsche Bank 来源：金色财经

金色财经05-10 11:17

14年来最高收益！高盛在日本大展拳脚，获利居投行之首

日在该国结账的全球银行中盈利最高的。德意志银行证券业务利润增长43%，至172亿日元，这是这家总部位于法兰克福的银行至少六年来的最佳表现。总部位于伦敦的巴克莱银行也在亚洲国家的经纪部门公布了创纪录的利润。日本央行对货币政策的历史性转变使该国约7万亿美元的政府债券市场重新焕发活力，为交易员创造了更多的盈利机会。彭博情报分析师Hideyasu Ban表示:“2023年，日本业务成为全球银行的焦点”，因为全球银行在其它地区因平淡的交易和其它逆风面临相对艰难的时期。美国银行的经纪部门是名单上唯一一家出现亏损的公司。根据一份文件，该部门从债券交易中获得的收益减少，交易成本增加。其它主要全球银行，包括摩根士丹利和摩根大通将稍后公布业绩。

Sissi05-10 07:21

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