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【直击亚市】美元再探7个月低点！中国股市逆势下滑，鲍威尔露脸前不敢轻举妄动

中央银行行长们会比疫情前更加分裂。据德意志银行策略师Parag Thatte和Binky Chadha称，股票持仓在上周跌至低配后已恢复至适度超配水平，但仍远低于7月中旬的历史高位。在欧洲，随着增长前景的风险增加，欧洲央行理事会成员Olli Rehn表示，这强化了下月会议上政策调整的理由。在澳大利亚，澳洲联储暗示可能需要将利率保持在12年高点一段时间，以确保通胀在明年回到目标范围。与此同时，中国各大银行在8月保持基准贷款利率不变，因为利润空间承压，政策制定者将重点放在金融机构的健康状况上。在企业新闻方面，Alimentation Couche-Tard Inc.提出的初步收购7-Eleven母公司Seven & i Holdings Co.的提案，根据潜在交易消息披露后的市值计算，该日本公司可能价值超过5.63万亿日元（合384亿美元）。

云涌08-20 11:44

雅虎财经：为什么美企财报会议屏蔽了“经济衰退”一词？

021 年第四季度以来最高年增长率。德意志银行首席股票策略师 Binky Chadha 指出，企业报告称业绩稳步增长，但没有太多的“上升势头”，因为企业仍在权衡利率、通胀和选举等不确定性。 Chadha 写道：“许多公司强调，客户活动被推迟、延迟和推迟，而不是被放弃或取消，而且大多数公司没有看到任何更大范围衰退的迹象。” “因此，被压抑的需求正在不断增加，他们有信心，当宏观经济和政治形势更加明朗时，需求就会回升。” （图源：雅虎财经）

Linlin08-20 05:03

【汇市日报】美联储会议纪要和鲍威尔讲话成为焦点美元跌至七个月低点美元/加元跌至一个多月低点加元/人民币失去动力

那些日子里，美联储的定价可能会波动。”德意志银行策略师Francis Yard表示。美元的走势仍然处于关键的观察期，未来几天的市场表现可能取决于这些重要事件的结果。交易员们已完全消化了美联储在9月降息25个基点的预期，降息50个基点的概率为24.5%。期货市场指向年底前超过90个基点的宽松空间。澳大利亚联邦银行(CBA)的货币策略师Carol Kong表示，“市场将密切关注鲍威尔在本周末的讲话，我认为这将是鲍威尔要么确认，要么驳回市场定价的绝佳机会。”她补充道，“我认为他至少会为9月会议上的降息开绿灯。尽管如此，他可能会保持选择权，因为在下次会议前我们还有一些数据要发布。” 德意志银行（Deutsche Bank）的经济学家警告称，美联储今年只会降息75个基点，每次会议每次降息25个基点。这将使目前的市场预期落空，可能会减缓美元的下跌速度，甚至扭转近期的跌幅。 8月初，由于美国经济数据表现不佳，特别是7月份疲弱的就业报告，引发了投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧，金融市场经历了动荡的开局。 BBH FX strategisys指出，货币市场对美联储激进宽松周期的预期以及全球股市复苏反映出的金融市场风险偏好的适度改善，正在打压美元，“联邦基金期货仍预计到年底将实施约100个基点的宽松政策。我们认为，强劲的内需活动和适度的通货紧缩的美国巨集效应令人鼓舞，表明美联储不太可能像目前定价的那样下调基金利率。因此，联邦基金利率预期有上调重新评估的空间，有利于美元和美债收益率。” 旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）在周日接受《金融时报》采访时表示，是时候考虑将借贷成本从当前的5.25%到5.5%范围内进行调整。戴利在采访中提到：“渐进主义并不是软弱，也不是缓慢或滞后，而是审慎的。”她还补充说，虽然劳动力市场正在放缓，但“并不疲软”。在本月早些时候的讲话中，戴利表示，现在判断7月就业报告是否意味着放缓或真正的疲软还为时过早，但她警告称，“极为重要”的是防止劳动力市场陷入衰退。她“更有信心”认为通胀正朝着2%的目标迈进。旧金山联储行长戴利的讲话表明，美联储正在审慎考虑调整借贷成本，以应对当前经济形势。尽管劳动力市场正在放缓，但并未出现疲软迹象。戴利的言论表明，美联储内部可能正在出现更加鸽派的基调，这可能会影响市场对未来几个月降息的预期。高盛（Goldman Sachs）经济学家Lexi Kanter表示：“我们预计鲍威尔的信息和场外采访将接近我们过去几周听到的情况——美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。”高盛预计，从9月开始，将连续三次降息55个基点，并认为，在7月就业数据弱于预期后，市场对下次会议降息50个基点的定价已经走得太远了。目前看来，如果鲍威尔推动市场降低降息押注，美元可能会在周末回升。美元/加元回吐了前两个交易日的近期涨幅，并跌至一个多月低点。截至发稿，跌幅0.28%，现报1.36408。这一下行空间归因于美联储官员对其政策立场发表鸽派评论后不温不火的美元，这增加了美联储在9月份降息的可能性，同时，加拿大央行进一步降息的可能性加大，从而削弱了美元/加元货币对。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“随着投资者纷纷押注'软着陆'，加元越来越多地发挥全球风险偏好的代表作用，加元正在上涨，如果明天的国内通胀数据使货币政策预期基本保持不变，加元可能会继续上涨。”“预计鲍威尔将与私营部门观察人士一起承认美国劳动力市场的下行风险越来越大，同时指出通胀压力持续放缓——有条件地为央行9月会议上降息奠定基础。” 加拿大的货运铁路网络可能会在本周陷入停顿，造成巨大的经济损失，此前该国最大的两家铁路运营商周日向代表近10,000名工人的Teamsters工会发出停工通知。经济学家普遍预计，本周公布的7月通胀数据不会阻止加拿大央行在9月的下一次决定中再次降息。加拿大统计局将于周二公布的7月份消费者价格指数数据，将是加拿大央行在即将于9月4日公布的利率决定之前对最新通胀趋势的最后审视。市场预期该数据同比增长2.5%，低于之前的2.7%。月度指数预计将上涨0.3%，与之前的0.1%的跌幅有所回落。 RBC经济学家Nathan Janzen和Claire Fan上周五在一份报告中表示，“近几个月来，加拿大通胀压力的缓解已经放缓。6月份的数据显示，年通胀率降至2.7%。”RBC预计，7月份的通胀将稳定在这些水平。另一方面，BMO银行呼吁将年利率降至2.6%，尽管预计天然气和旅行成本上升加剧了7月份的通胀压力。加拿大利率主管兼BMO巨集策略师Benjamin Reitzes在一份报告中表示，总体通胀应该会继续缓解，这主要是由于基年效应，基年效应是指去年这个时候CPI篮子的变动对通胀的影响。但无论7月份整体通胀是降温、保持稳定还是小幅上升，大多数经济学家都预计加拿大央行将在9月份再次降息。凯投宏观（Capital Economics）北美副首席经济学家Stephen Brown表示，虽然季节性调整通常是夏季旅行价格上涨的原因，但自疫情以来，对度假和航空旅行的需求激增，对通货膨胀产生了巨大的影响，“我们的季节性高峰比平常多，这还没有得到纠正。因此，与央行7月份的预期相比，通胀存在一些上行风险。” “如果7月份价格压力因旅行成本而加速，这可能是央行政策制定者可以忽略的暂时现象。” 目前看来，如果7月份价格压力因旅行成本而加速，这可能是央行政策制定者可以忽略的暂时现象。同时，通胀上升对加拿大央行来说不太可能有太大变化，因为加拿大经济仍处于困境，存在大量的通货紧缩压力。同时，鉴于加拿大是美国（US）最大的原油出口国，由于WTI价格下跌，与大宗商品挂钩的加元可能会陷入困境，因此美元/加元的下行空间可能会受到限制。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，“美元/加元仍保持在1.37区域下方，并在一夜之间在1.36上方取得了一些进展，然后回落。原油价格疲软可能会在短期内抑制加元的涨幅。更广泛的风险背景似乎是积极的，尽管美国股票期货当天到目前为止仅显示小幅上涨。”“我们对加元的公允价值估计继续有利地变化。推动货币前景的因素对加元的建设性转变应有助于抑制近期美元的反弹。”“通过1.3725附近的美元支撑位（回撤位和40日均线）的现货损失，促使预期的资金下跌至1.3675（返回至1.36之前的最后一个回撤支撑位）。加元在早盘交易中已经回吐了部分隔夜涨幅，但在1.37低点失去支撑位，使得加元可能会出现一些额外的——也许是令人沮丧的——涨幅。美元/加元阻力位在1.3750/1375。” 加元/人民币虽然维持在5.23上方，但失去了动力，正在等待进一步的信息。截至发稿，加元人民币现报5.2336。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语08-20 02:41

猴痘警报拉响，美股狂飙！金价再创辉煌，市场风云突变！

货量下降而股价微涨。金融股普遍上涨，德意志银行、第一资本金融等股票表现突出。然而，万事达卡宣布将在全球范围内裁员3%，股价微涨。瑞银集团则宣布将其量化投资策略业务剥离给Manteio Partners LLC及其关联公司，股价上涨。高盛则因调低美国第三季本地生产总值增长预测而股价上涨。能源股涨跌不一，巴西石油、雪佛龙等股票小幅上涨，而英国石油、康菲石油等股票则小幅下跌。黄金股表现强劲，哈莫尼黄金、金田等股票普遍上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。京东、理想汽车等股票表现突出，而网易、满帮等股票则小幅下跌。总体来看，全球市场在猴痘疫情和美联储政策等多重因素的影响下呈现出复杂的态势。投资者需要密切关注市场动态以做出理性的投资决策。

金融界08-17 09:54

0815收盘：美股再现绿色浪潮，收复月初暴跌失地，华丽七雄也杀回来了

反弹。平均而言，反弹持续了长达一年。德意志银行的克里斯蒂安·诺尔廷则表示，投资者仍需准备应对未来的剧烈资产波动。他说：“由于季节性因素和市场变化，波动性预计将保持在较高水平。” LPL Financial的杰夫·罗奇认为，就业市场及其对消费者支出的影响，是美联储预计下月开始降息的关键因素。随着劳动力市场降温和总统选举临近，消费者情绪的衡量指标一直处于低迷状态，这掩盖了抑制通胀的进展：“投资者应预期短期内会有更多波动，因为经济数据可能会发出矛盾的信号。” 美国劳工部最新数据显示，截至8月10日当周的初次申请失业金人数为22.7万人，低于前一周的23.4万人，也低于经济学家预期的23.5万人。这一数据延续了近期周度申请失业金人数从11个月高点回落的趋势。自7月份就业报告弱于预期以来，投资者一直密切关注劳动力市场放缓的迹象。经济学家表示，申请失业金人数回落至7月初以来的最低水平，可能标志着由于德克萨斯州飓风影响导致的申请人数上升已经结束。Jefferies美国经济学家托马斯·西蒙斯在给客户的一份报告中写道：“本周的数据表明，我们终于进入了一个正常化的环境，申请失业金人数不再受到飓风影响。” 牛津经济研究院高级经济学家南希·范登·豪滕指出，这一数据可能支持美联储在9月降息，但由于劳动力市场疲软的程度有限，不会有大幅降息的必要。范登·豪滕在周四的一份报告中写道：“我们不想过分解读一周的申请失业金数据，但这些数据与我们的观点一致，即虽然劳动力市场正在软化，但其疲软程度不足以支持美联储在9月会议上进行超过25个基点的降息。” 瑞银全球财富管理高级美国经济学家布莱恩·罗斯表示，劳动力市场需要进一步走弱，美联储才能在9月份降息超过25个基点。“我们认为，我们软着陆的基本情景的主要下行风险是消费者支出的回落，”罗斯写道。 “突然之间，事情走到了一起，”BMO财富管理美国首席投资官说。“从数据来说，这似乎就是金发姑娘的情况，这与一周前市场抛售时的情况发生了巨大变化。我们认为软着陆已经稳固到位。” 圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆表示，降息的时机已经临近。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克对《金融时报》表示，他“愿意”在 9 月份降息。比特币下跌 3.5% 至 57,066.81 美元，以太币下跌 4.7% 至 2,549.8 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 77.94 美元。现货金上涨0.3%至每盎司2,455.50美元。来源：加美财经

加美财经08-17 00:00

【美股收评】美国经济保持强劲，标普500连续6日上涨

市场观点尽管华尔街看似恢复了平静，但德意志银行的克里斯蒂安.诺尔廷表示，投资者仍需做好准备应对未来的剧烈资产波动。诺尔廷表示：“我们预计波动性将维持在较高水平，因为季节性因素和市场变化已不再完美定价。”曾经势不可挡的股市涨势因就业报告疲软而受挫，而“好消息现在是好消息，坏消息是坏消息”后，预期被重新调整。 LPL Financial的杰夫·罗奇认为，就业市场及其对消费支出的影响是美联储预计下个月开始降息的关键因素。随着劳动力市场降温以及总统大选临近，消费者信心指数一直低迷，掩盖了抑制通胀的进展。 "由于经济数据可能发出相互矛盾的信号，投资者应预计短期内会出现更多波动。” 企业财报沃尔玛在交付了春季利润更大高于分析师预期后，股价上涨6.58%。这家零售巨头还上调了全年销售预期，表明美国消费者可以继续消费。美国消费者的此类支出构成了经济的大部分。反铲挖土机、推土机和其他设备销售商迪尔公司股价上涨6.35%，此前该公司报告称，尽管全球农业和建筑行业面临严峻形势，但利润和收入仍高于预期。思科系统最新季度的利润和收入略高于分析师的预期，其股价上涨6.8%，此前这家网络设备制造商还表示将裁掉数千个工作岗位，因为它将转向增长更快的技术领域。债券市场受强劲的经济数据影响，10年期美国国债收益率从3.84%攀升至3.91%。两年期美国国债收益率与美联储行动的预期更为紧密，从 3.96% 跃升至 4.09%。焦点个股 Ulta Beauty股价上涨11.17%，引领市场。因沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司透露已入股这家零售商后，该公司股价上涨。 Pershing Square Capital Management LP股价上涨2.83%，该公司披露持有全球最大运动服装公司耐克的新股份后股价上涨。戴尔科技公司上涨约7%，该公司被列入摩根大通分析师关注名单，理由是其“切入点颇具吸引力”。强生公司股价升0.38%，该公司曾两次在新泽西州申请破产保护，但均以失败告终。该公司希望通过破产保护解决与使用婴儿爽身粉有关的数十亿美元癌症索赔案。第三次尝试时，强生公司将目光投向了德克萨斯州，那里的法院普遍被认为对企业更为友好。

Sissi08-16 04:58

邦达亚洲：美联储9月份大幅降息预期降温黄金小幅收跌

邦达亚洲08-15 14:01

通胀反弹！英国7月CPI升至2.2%，英央行年内或再降息两次？

降息，但对于9月是否会降息仍存分歧。德意志银行研究首席英国经济学家Sanjay Raja称，通胀数据公布后，英国央行连续降息的可能性正在上升，9月份降息不应再被排除在外。 “我们完全可以想象，今年还会有更多的降息。” 荷兰国际银行经济学家James Smith则称，尽管服务业通胀出现令人鼓舞的下降，英国央行下月仍可能按兵不动。而随着时间的推移，有关服务业通胀的消息可能会逐步改善。这将使英国央行得以在11月降息，或许12月还会再次降息。富达国际个人投资副总监Ed Monk则警告称，尽管降息通常被视为对股市有利，但“前景不容乐观”。 “利率下降是因为经济增长势头减弱。英国央行已开始放松货币政策，并将密切关注经济增长数据，以寻找经济突然放缓的迹象，从而加快降息时间表。” 他表示，随着利率下降，现金的吸引力将下降。今年，由于利率一直高于通胀率，许多投资者寻求现金存款的安全性，但随着利率下降，他们可能被迫重新评估。近段时间以来，债券的表现一直令人失望，但如果降息更快实施，债券可能会变得更具吸引力。

格隆汇08-14 17:01

0812收盘：芯片股带动标普和纳指微涨，分析师详解为何四季度英伟达可能表现良好

行恐慌的高峰期，下跌了 19.5%。德意志银行表示，在最近的动荡中，投资者以自疫情爆发以来最快的速度削减了股票配置。高盛集团的戴维·科斯汀表示，对之前经济增长恐慌的分析表明，股票相关性和波动性“只会逐渐回落至正常水平”。他写道，如果对经济的担忧消退，“那么最近的抛售就代表着以估值折扣买入基本面健康的股票的机会”。高盛集团的斯科特·鲁布纳表示，由于系统性基金的抛售压力减轻，同时企业加大股票回购力度，投资者将在本月底获得短暂的买入机会。鲁布纳在给客户的一份报告中写道：“这将是我最后一次对 8 月份股市看跌的预测，因为 8 月份股票供需错配最严重的时期即将结束。” 摩根士丹利的迈克尔威尔逊表示，经济不确定性的双重打击和企业盈利预测疲软，可能会限制股市上涨。这位策略师一直是美国股市最引人注目的空头声音，他表示，由于宏观经济数据短期内没有发出明确信号，他预计标准普尔 500 指数将在 5,000 至 5,400 点之间波动。摩根大通公司以米斯拉夫·马特耶卡为首的策略师表示，在商业活动减弱和盈利预期负面的背景下，夏季股市的风险回报仍然喜忧参半。他们写道：“美联储将开始降息，但这可能不会推动股市收益持续上涨，因为降息可能会被视为被动的、落后于形势的。” 汇丰策略师表示，如果活动数据意外出现负面，不排除短期内出现进一步下跌的可能性，但投资者应趁低买入股票，因为基本面仍对风险资产有利，认为经历了大幅波动后已经看到了企稳的迹象，随着尘埃落定，焦点将重新回归基本面。 The Sevens Report的汤姆·埃赛表示，他并不认为基本面已经恶化到需要降低风险敞口和减少股票或风险资产配置的程度，但他也想提醒不要轻视最近波动性上升的迹象。埃赛表示，“我在周末阅读的许多内容，都将最近的波动性描述为上升趋势市场中的典型回调”，正因为如此，他继续主张配置防御性板块和低波动率基金。 VIX指数周一上涨1.6%，达到约20.7。投资者仍在试图理解上周的极端波动性，当时美国股票与芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，通常被称为华尔街的“恐惧指数”）呈反向交易趋势。根据Navellier & Associates的董事长兼创始人路易斯·纳维列尔的说法。至少有一个指标表明，上周一的市场波动更像是一场小规模的崩溃，而不是更严重情况的预兆。根据VIX和彭博美国公司债券指数的期权调整利差之间的数据相关度，上周VIX接近39时，本应对应公司债券利差（公司债券与无风险债券，通常是美国国债之间的收益率差）为3.5%。然而利差最终却远低于预期，只是接近1.32%。彭博策略师表示，这两者之间的差异表明，最近的市场下滑是技术性的，并不意味着经济将要崩溃。事实上，过去这种脱节往往在接下来的三到六个月里，为股票带来了高于平均水平的回报。 LPL Financial分析师周一在给客户的一份报告中写道。“这种痛苦是急性的，但不值得全面恐慌。” 分析师将上周的波动归咎于大型科技公司超买的财务状况、日元套利交易的平仓，以及在令人失望的就业和制造业数据后对软着陆的信心减弱：“就像脚趾头一样，市场的回调是不可避免的，投资者在波动性低迷时期往往会忘记这一点。” 标准普尔500指数的历史显示，下跌、回调，甚至10%或更多的修正都是牛市的正常因素，甚至是健康的因素。根据LPL Financial汇编的数据，即使在牛市中，股票每年也会经历三次以上超过5%的回调，每年大约一次10%或更多的回调。换句话说，“自1928年以来，94%的年份经历了至少5%的回调，64%的年份至少进行了一次10%的修正，”LPL Financial表示。“我们认为，这些事件的普遍性应该给股票投资者带来安慰，让他们保持耐心，继续投资，最重要的是，不要恐慌。” Cerity Partners首席投资官本·佩斯表示，固定收益领域的主要指标一直显示出关于经济健康状况的不同信号。收益率曲线倒挂一直指向经济衰退，而高收益债券与美国国债之间的利差（或收益率差异）仍然相当狭窄，表明经济是健康的。未来几天市场可能会重新活跃起来。美国劳工统计局将于明天发布生产者价格指数，并于周三发布备受期待的消费者价格指数。本周晚些时候，市场还将获得零售销售和消费者信心指数的最新数据。 Evercore 的克里希纳·古哈表示，“但如果 CPI 数据偏高，也不要惊慌。美联储现在是一个以劳动力数据为先的政策，而不是以通胀数据为先的政策，它不太依赖数据点，更具前瞻性。我们认为，如果未来劳动力数据保持疲软，美联储仍将倾向于降息。” 两年期美国国债收益率降至4.015%。十年期国债收益率降至3.908%。比特币上涨 0.9% 至 59,061.29 美元，以太币上涨 4.1% 至 2,662.51 美元。由于市场对中东冲突感到担忧，WTI原油期货上涨3.9%。《华尔街日报》和其他媒体报道称，伊朗可能对以色列发动报复袭击。分析师认为这也是本周股市的最大威胁。日元走弱，交易价格接近1美元兑148日元。黄金价格上涨。大多数交投活跃的黄金期货上涨超过1%，将其连涨纪录延续至连续第四个交易日。现货金上涨1.6%至每盎司2,471.42美元。来源：加美财经

加美财经08-14 00:00

英媒：英、美、日会再出“奇招”惊吓市场吗？

年降息幅度将略低于 0.5 个百分点。德意志银行英国首席经济学家桑杰·拉贾 (Sanjay Raja) 表示，7 月份的数据可能会让央行对未来的降息更加谨慎。 “与几个月前相比，利率仍显示出一定的粘性，”拉贾表示。“他们会想看看接下来的几个数据点是什么样子。这不是一个急于降息的央行。”艾米莉·赫伯特东京股市动荡已经平息了吗？东京证券交易所遭遇了自 1987 年 10 月以来日本股市表现最差的一个交易日。然而，一些交易员对于重返该国股票市场仍持谨慎态度。在经历了数月的低波动后，日本央行于 7 月底决定加息，推动日元兑美元升值。这加速了日元套利交易的逆转，全球投资者长期以来一直依赖日元套利交易来为包括日本和美国股票在内的高收益资产提供资金。由此引发的抛售导致日本主要股指在三个交易日内蒸发超过 1 万亿美元，粉碎了投资者的自满情绪，抹去了市场今年的涨幅。上周下半周，市场动荡有所缓解，日经波动率指数在周一跃升至 2008 年金融危机以来的最高水平后有所回落。但许多投资者预计，短期内日本股市仍将承受压力，交易将波动不定。摩根大通分析师上周四表示，尽管他们下调了东证指数和日经 225 指数的年底目标价，但“对日本股票的兴趣依然浓厚”。摩根大通团队在给客户的报告中写道：“抛售之后，我们推荐关注国内市场、具有防御性、能抵御日元升值、股东回报率高的行业和股票。”

埃尔瓦08-13 19:23

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