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美元多头爆发！三大利好刺激美元飙升金价恐还有逾30美元大跌空间

，他们预计美联储将进一步提高借贷成本。德意志银行已经将美联储利率峰值预期从5.1%上调至5.6%，并预计美联储还将在6月和7月分别加息25个基点。金价大跌后市恐遭遇进一步抛售美国意外强劲的经济数据，强化美联储进一步加息的可能性并带动美元攀升，使黄金价格周三大跌，并触及1月初以来低点。现货黄金周三收报1835.77美元/盎司，下跌18.38美元或0.99%，日内最低触及1830.26美元/盎司。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，黄金价格回落至1850美元/盎司下方的数周低点。强于预期的美国CPI数据支持投资者对美联储政策的鹰派押注。 Mehta表示，在连续两天收于关键的50日移动均线下方之后，黄金卖家已经找到一个强大的立足点。金价在跌破下降趋势支撑1838美元/盎司之后，可能会进一步挑战始于1月5日低点1825美元/盎司的水平趋势支撑线。14日相对强弱指数(RSI)跌破50.00水平，表明黄金价格有更多下行空间。 High Ridge期货金属交易主任David Meger说，美国CPI数据可能会让美联储认为必须更激进加息和对抗通胀，对金价带来压力。黄金对美国利率变动极为敏感，因为黄金本身不生息，在加息环境中，持有黄金的机会成本变高。 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，基本面背景似乎倾向于看跌黄金的交易者，这表明金价阻力最小的路径是下跌。 Menghani指出，从技术面来看，金价跌破50日简单移动平均线(SMA)，这增加黄金看空前景的可信度，并支持金价进一步下跌的前景。此外，日线图显示，振荡指标位于看跌区域，但离超卖区域还很远。因此，金价随后跌向短期支撑位1830美元/盎司，并进一步跌至1818-1817美元/盎司区域和1800美元/盎司整数关口，看起来很有可能。 Next Generation Research主管Carsten Menke说：“如果通胀再次加速，而我们回到更快速加息的环境中，黄金和白银都会受到打击。” City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，在美国本月初公布强劲的1月非农就业报告之后，黄金就已经被击倒，美联储官员的鹰派言论，让黄金更加黯然失色。 Razaqzada认为，黄金价格接下来可能跌回至1800美元/盎司。知名机构XM.com表示，金价周三暴跌至1831美元/盎司的五周新低，延续自10个月高点1960美元/盎司以来的强烈抛售兴趣。RSI正以强劲的势头滑向超卖区域，MACD指标正在零轴下方失去阵地。在趋势指标中，20周期SMA和50周期SMA也在走低。 (现货黄金4小时图来源：XM.com) XM.com指出，金价进一步跌势可能会在1825美元/盎司附近遇到支撑位，这是1月15日低点。金价甚至可能跌至去年12月底低点1797美元/盎司，届时可能会吸引交易员的注意。 XM.com补充道，只要交投在20周期SMA和50周期SMA下方，那么黄金中期形势继续以看跌为主。

tqttier2023-02-16

会员

转型数字基础设施，小公司迎来大机遇

　　德意志银行表示，鲜为人知的数字基础设施公司DigitalBridge目前存在巨大的买入机会。　　该行分析师Matthew Niknam在初次将DigitalBridge纳入覆盖范围时给予该股“买入”评级，目标价为每股18美元，这意味着他预计该股较周二收盘价将上涨26.3％。　　Niknam表示，即使在潜在的经济衰退出现之前，DigitalBridge的高增长模式和行业弹性也使其成为一个有前景的收购对象。DigitalBridge拥有、运营和投资手机基站、数据中心和其他基础设施相关业务。　　周二，这位分析师在一份报告中写道:DigitalBridge的高增长、越来越轻资产的业务模式代表了投资数字基础设施的独特方法。考虑到与5G、云、边缘计算和数据密集型AI/ML工作负载相关的高度持久的长期和主题推动力，我们认为数字基础设施是一种防御性资产类别，即使在更艰难的宏观背景下，也有大量增量资金流入。　　这位分析师还说，他认为华尔街低估了该公司的增长潜力。　　Niknam表示:我们认为DigitalBridge的增长前景相对于同行更加有利，尽管估值尚未反映出这一点。基于这一背景，我们的模型预计该公司2022年至2025年与费用相关的收益增长为近45％的复合年增长率（大约是大型另类资产管理公司同行的两倍），在前瞻可分配收益增长方面，表现也类似。　　Niknam说，可以肯定的是，DigitalBridge相对复杂的业务和最近的结构变化可以解释为什么与竞争对手相比，该公司的股票似乎被低估了。　　Niknam写道：德意志银行相信，DBRG的业务有额外的简化空间，随着时间的推移，这可能有助于缩小与同行的差距。例如，该公司目前正在整合数据中心资产，尽管仅仅持有超过10％的股权（Digital OpCo部门），这增加了其杠杆率。　　他继续表示，此外，考虑到从传统的REIT结构向更多的另类资产管理公司过渡，该公司的股票缺乏真正的“归宿”，这可能解释了其估值相对于更老练（和更大）的另类资产管理公司同行的折扣。　　他补充说，DigitalBridge也不能完全免受融资大幅放缓的影响，这要么是由于宏观经济形势更加严峻，要么是来自更大规模资产管理公司的引入资金的竞争加剧。　　DigitalBridge的股价在2023年上涨了35.3％。

金融界2023-02-16

阿达尼集团聘请银行安排固定收益投资者电话会议

举行。巴克莱、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、Emirates NBD Capital、荷兰国际集团、三菱日联、瑞穗、SMBC日兴和渣打银行正在组织会议。目前尚不清楚会议议题。　　此前，阿达尼集团旗下公司在交易所公告中称，该公司没有重大再融资风险，也没有短期流动性需求。该公司短期内也没有重大债务到期。

金融界2023-02-16

HYCM兴业投资原油日评：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口

.89美元，以每桶86.39美元收盘。德意志银行策略师预计，今年年底布伦特原油价格将在每盎司80美元左右。我们预计上半年布伦特原油价格为75美元/桶，然后在下半年回升至80美元/桶。“我们认为经济衰退导致需求增长放缓，但由于中国早于预期退出零冠疫情，第二季度“弹弓式”反弹的空间较小。到下半年，全球需求应该会增加100万桶/天，高于2019年下半年的水平。我们认为，在2023年下半年需求复苏之前，供应过剩将维持上半年的下行压力，与OPEC的政策偏见产生紧张关系。　　然而，OPEC上调2023年全球原油需求增长预测，为油价提供一些支撑。OPEC在周二发布的短期能源展望报告中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3％，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。OPEC还预测2023年全球经济增长为2.6％，高于此前预测的2.5％；将2023年欧元区经济增长预期从0.4％上调至0.8％；将2023年美国经济增长预期从1.0％上调至1.2％；将俄罗斯2023年石油产量预测从1018万桶/日下调至1013万桶/日；欧佩克1月份石油产量环比下降4.9万桶/日，至2888万桶/日；将2023年非欧佩克石油供应增长预期下调至140万桶/日。　　俄乌军事冲突仍在持续并有升级的风险，西方加大对俄罗斯制裁，可能影响俄罗斯的原油出口。俄罗斯军队周二轰炸了东部顿涅茨克地区的乌克兰前线部队和城镇，这似乎是新一波攻势初期的炮击；西方盟国则开会评估向基辅运送更多武器以进行预期的反击。俄乌冲突爆发以来，尽管以美国为首的西方国家曾表示，不会直接介入俄乌冲突，但却在持续向乌克兰输送武器。此外，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，将强制银行报告涉及俄央行的资产信息。据媒体看到的一份提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模，欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建做出贡献的第一步。　　阿联酋能源部长马兹鲁伊（Suhail Mohamed Al Mazrouei）周二表示，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底，目前更担心明年的供应超过需求。美国战略原油储备（SPR）的出售不会震惊市场。OPEC+需要注意经济放缓的现象。　　布伦特原油交易价格与今年年初的水平相似，约为85美元。但瑞银（UBS）经济学家认为，今年石油市场的紧缩最终将使价格进入上升轨道。随着俄罗斯减产，油价复苏将获得牵引力。我们预计2023年俄罗斯原油产量将从2022年初高于1000万桶/日的水平下降到900万桶/日以下，12月为977万桶/日。我们认为，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。我们预计非OPEC +国家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。　　美元指数　　美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。　　美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。环比来看，CPI上涨0.5％，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4％，年率从5.7％降至5.6％，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。　　美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00％至5.50％之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2％的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。　　由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周三关注：　　国际能源署（IEA）短期能源展望月报　　美国1月零售销售　　美国2月纽约联储制造业指数　　美国1月工业产出　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-02-15

兴业投资：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口

.89美元，以每桶86.39美元收盘。德意志银行策略师预计，今年年底布伦特原油价格将在每盎司80美元左右。我们预计上半年布伦特原油价格为75美元/桶，然后在下半年回升至80美元/桶。“我们认为经济衰退导致需求增长放缓，但由于中国早于预期退出零冠疫情，第二季度“弹弓式”反弹的空间较小。到下半年，全球需求应该会增加100万桶/天，高于2019年下半年的水平。我们认为，在2023年下半年需求复苏之前，供应过剩将维持上半年的下行压力，与OPEC的政策偏见产生紧张关系。然而，OPEC上调2023年全球原油需求增长预测，为油价提供一些支撑。OPEC在周二发布的短期能源展望报告中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3%，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。OPEC还预测2023年全球经济增长为2.6%，高于此前预测的2.5%；将2023年欧元区经济增长预期从0.4%上调至0.8%；将2023年美国经济增长预期从1.0%上调至1.2%；将俄罗斯2023年石油产量预测从1018万桶/日下调至1013万桶/日；欧佩克1月份石油产量环比下降4.9万桶/日，至2888万桶/日；将2023年非欧佩克石油供应增长预期下调至140万桶/日。俄乌军事冲突仍在持续并有升级的风险，西方加大对俄罗斯制裁，可能影响俄罗斯的原油出口。俄罗斯军队周二轰炸了东部顿涅茨克地区的乌克兰前线部队和城镇，这似乎是新一波攻势初期的炮击；西方盟国则开会评估向基辅运送更多武器以进行预期的反击。俄乌冲突爆发以来，尽管以美国为首的西方国家曾表示，不会直接介入俄乌冲突，但却在持续向乌克兰输送武器。此外，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，将强制银行报告涉及俄央行的资产信息。据媒体看到的一份提案草案，作为欧盟对俄最新制裁方案的一部分，欧盟计划强制银行报告涉及俄罗斯央行的资产信息，以掌握欧盟冻结的俄央行和其他受制裁的俄国家支持资产的规模，欧盟可能将这些资金作为为乌克兰重建做出贡献的第一步。阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail Mohamed Al Mazrouei)周二表示，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底，目前更担心明年的供应超过需求。美国战略原油储备(SPR)的出售不会震惊市场。OPEC+需要注意经济放缓的现象。布伦特原油交易价格与今年年初的水平相似，约为85美元。但瑞银(UBS)经济学家认为，今年石油市场的紧缩最终将使价格进入上升轨道。随着俄罗斯减产，油价复苏将获得牵引力。我们预计2023年俄罗斯原油产量将从2022年初高于1000万桶/日的水平下降到900万桶/日以下，12月为977万桶/日。我们认为，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。我们预计非OPEC +国家今年将只提供适度的供应增长，主要来自美国石油生产，增加130万桶，但落后于今年160万桶的石油需求增长。我们维持对石油的积极展望，因为我们继续预计今年布伦特将升至110美元，WTI将升至107美元。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。预计截至2月10日当周，EIA原油库存将增加32.1万桶，此前一周增加242.3万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料缓解下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治紧张局势等相关的消息。美元指数美元指数周二小幅跳空低开并继续下滑，并跌至逾一周低点约102.586，因整体符合预期的美国通胀数据令美元遭遇了“买谣言，卖事实”行情，但随后美联储官员发表了乐观言论，美债收益率再创多日新高，推动了美元指数反弹，一度达到103.518高点。目前，该指数在103.30附近整固，美元指数交易员正等待美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持反弹走势的完整性。美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数(CPI)衡量，美国1月份的通货膨胀年率从去年12月的6.5%降至6.4%，高于市场预期的6.2%。环比来看，CPI上涨0.5%，创2022年6以来最大增幅，符合市场预期。而剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4%，年率从5.7%降至5.6%，创2021年12月以来最小增幅，但高于预期的5.5%。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，这表明美联储远远未到暂停加息的时候。而同比涨幅放缓，尽管如此，通胀持续逐步放缓很可能使美联储保持在一个温和的加息道路上。顽固的通胀和劳动力市场持续紧张导致一些经济学家预计，美联储可能在夏季继续加息。美国通胀数据公布后，大多数美联储政策制定者支持进一步加息，尽管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5%以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2%的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周三关注：国际能源署(IEA)短期能源展望月报美国1月零售销售美国2月纽约联储制造业指数美国1月工业产出美国EIA每周原油库存报告 2023-02-15

兴业投资2023-02-15

美国CPI引爆美元、黄金大行情！市场人士如何解读？“恐怖数据”今日重磅来袭

，他们预计美联储将进一步提高借贷成本。德意志银行(Deutsche Bank)经济学家预计，美联储将在7月份将联邦基金利率上调至5.6%。 ISI Evercore分析师Peter Williams表示：“我们然认为，从一系列指标来看，经济数据正朝着美联储期望的方向发展，但放缓速度可能没有之前这么快。有鉴于数据变化，市场可能也应该会继续朝着‘高利率持续更长时间’的方向重新定价。” 贝莱德研究部门首席投资策略师Li Wei表示，对投资者的乐观情绪感到震惊，美国经济的基本情况将是温和衰退且迟迟无法降温的通胀。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，CPI数据使美联储“被迫保持激进并使经济陷入衰退”的风险正在上升，但华尔街仍然相信利率将在今年夏天达到峰值。 Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示：“从这份报告来看，越来越明显的一点是，控制通胀将需要比预期更长的时间。” 路透社周二援引一位美国投资组合经理的话称：“这些数据并没有真正改变人们对下次会议加息25个基点的预期，但我确实预计美联储很快就会暂停加息。” Nick Timiraos指出，近几个月来，由于能源和其他商品价格下跌，整体通胀有所放缓。住房成本的大幅上涨已经放缓，但尚未反映到官方数据中。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的几位同事在过去三个月里指出，劳动力市场仍然紧张，工资压力上升，劳动密集型服务业通胀高企，为继续加息提供了理由。鲍威尔在上周说：“将通货膨胀率降低到美联储2%目标的过程可能需要相当长的时间。我们认为，这不会是一帆风顺的。可能会相当颠簸。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta认为，周二的通胀数据不像一些人担心的那样糟糕，即使看到对风险敏感的货币在数据公布后出现一些缓解性反弹，仍不足以逆转美联储在近几个月内进一步收紧政策的预期。他认为，核心物价持续以令人不安的速度上涨，令美联储主席鲍威尔的“高利率维持更长一段时间”的信息看起来更具说服力。 High Ridge期货金属交易主任David Meger说，最新的美国CPI数据可能还是会让美联储认为必须更激进加息和对抗通胀，对金价带来压力。黄金对美国利率变动极为敏感，因为黄金本身不生息，在加息环境中，持有黄金的机会成本变高。 “恐怖数据”今日重磅来袭香港时间周三21:30，美国将公布1月零售销售数据，这是日内最受关注的经济指标。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。权威媒体调查显示，美国1月零售销售月率料增长1.6%，此前去年12月为下降1.1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，假如美国零售销售数据较预期更加强劲，美元有望进一步反弹，从而打压其它主要非美货币和金价走势。财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，本周所有的炒作都围绕着美国的CPI报告，但零售销售更有可能提供有关消费者状况的线索，而消费者将决定未来经济和商品价格的走势。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。”

会员

tqttier2023-02-15

美国1月通胀数据喜忧参半市场有些“迷失方向” 美国国债收益率走高

者涌入股市反弹，投资者仓位变得紧张。德意志银行追踪的一项股票仓位指标已从2022年的历史低位反弹至大约一年来的最高点。瑞银全球财富管理周二在一份报告中表示：“随着投资者仓位现在更加平衡，市场更有可能受到任何不利经济消息的影响。” 不过，并非所有迹象都对股市不利。根据美国银行全球研究部周二发布的月度调查，基金经理的现金水平仍保持在5%以上。这些水平已经小幅走低，但仍接近历史高位，该银行的策略师表示，这是对股市有利的指标。一些投资者也对经济可以避免衰退变得更加乐观。在强劲的经济数据公布后，高盛经济学家上周将未来12个月经济衰退的可能性从35%下调至25%。 Farr, Miller and Washington分析师Michael Farr表示：“如果个股符合标准，我们会买入，但肯定不会介入大盘，现在风险更高，潜在回报要低得多。”

一禾2023-02-15

美国CPI通胀减速！全球12家主要机构重磅信号：金价将跌破1800美元？

比增长率将从5.7%降至5.4%。” 德意志银行 “更高的天然气价格应该会提振整体CPI环比增加0.42%。核心CPI应该是稳定的，环比增加0.36%。同比增长率应分别下降约2/10，至6.2%和5.5%。” 加拿大皇家银行经济学家 “我们预计1月份CPI增长率将从12月份的6.5%，同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓，尽管从非常高的水平开始。相比之下，我们预计能源价格涨幅将在7个月内首次上升，尽管增幅为8%，但仍远低于6月份42%峰值。我们预计1月份核心通胀将进一步放缓，同比增长5.4%，低于12月份的5.7%。总而言之，最近的通胀报告表明价格压力相对广泛地有所缓解。” NBF “能源成分股可能在本月反弹，帮助整体指数上涨0.5%。如果我们是对的，同比增长率应该从6.5%下降到6.2%。与此同时，核心指数可能继续受到租金价格上涨的支撑，每月上涨0.3%。这将转化为12个月利率下降3个基点至5.4%。” 加拿大商业银行 “1月份核心部分仍有减速至每月0.3%的空间，但是随着工资增长放缓，住房价格将立即减速，这与新租约相关的典型滞后正在重新设定较低的利率。随着1月份二手车价格的行业指标攀升，这可能会抵消商品价格通货紧缩步伐放缓的影响。如果将汽油和食品价格重新纳入其中，本月总价格可能上涨0.5%，涨幅更大。我们低于核心CPI的共识，这可能会略微打压债券收益率和美元。” 花旗银行 “美国1月CPI环比增加0.5%，前值为-0.1%。在10月至12月核心CPI涨幅明显放缓三个月后，我们预计CPI将回升至0.4-0.5%，1月核心CPI环比上涨0.43%。然而，住房价格的最终放缓应该有助于在年中之前降低核心CPI。” 富国银行 “我们预计CPI环比上涨0.4%，汽油价格上涨和二手车价格下行趋势暂停，是我们认为1月份价格涨幅将快于12月份的部分原因。尽管如此，通胀的基本步伐似乎仍在逐渐放缓，我们预计去年同期的通胀率将再次下降。我们预计1月份的同比CPI通胀率为6.2%。如果实现，这将是自2021年10月以来CPI通胀的最低速度。” 如何抉择美元与黄金阵营？周二(2月14日)亚市早盘，黄金报在1855美元，美元指数则报在103.21。黄金的看涨势头一直在消退，澳新银行的策略师报告说，进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元。“黄金在2月的第一周触及1960美元的高位，但强劲的美国劳工数据导致大幅回调4%。虽然在价格上涨20%之后，这种修正看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。” “金价进一步下跌可能会在短期内引发更多技术性抛售，关键支撑位在1800美元和1730美元。从好的方面来看，直接阻力位在1900美元，如果价格突破1930美元，将确认上升趋势的延续。” Kitco分析师Gary Wagner提到，由于对美联储继续收紧政策，包括加息的预期提高了美国国债的收益率，并支撑了美元，黄金一直处于明确的修正之中。最近，美联储建议将其12月份公布的5.1%的目标利率上调至6%。上周美联储主席鲍威尔基于极其强劲的1月非农就业报告，表达了对通货膨胀可能性的担忧。更高的就业率很容易导致支付更多的员工工资，并增加通货膨胀水平。从技术面来看，黄金突破38.2%斐波那契回撤水平的潜在支撑，该水平被认为是一个可以接受但幅度不大的修正。如果金价继续下跌，下一个强劲的潜在支撑位是50%回撤位1845美元。 (来源:Kitco) 目前，4月黄金期货今天的盘中低点与50日移动均线相吻合，该均线目前固定在1861.20美元，第一技术支撑位在1861美元。 “反映美联储预期行动的高调鹰派基调压低了黄金和白银价格，并支撑了美国国债收益率和美元。明天的报告将表明这种趋势是否会继续下去。如果确实如此，我们可以预期金价会进一步下跌。” 美元技术观点方面，FXStreet分析师Anil Panchal提到，50日指数移动平均线(EMA)保护美元指数在103.75附近的近期上行空间。

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小萧2023-02-14

这一修正释放不祥之兆！德银警告：美国通胀恐爆出意外当心股债遭遇双杀

经报社(北美)讯周一(2月13日)，德意志银行(Deutsche Bank)一位高级策略师说，最新数据显示，美国通胀降温的速度没有此前预期的那么快，这可能会刺激股市和债市出现抛售。德意志银行主题研究主管Jim Reid在其最新的当日图表中重点介绍了美国劳工统计局上周五发布的最新月度消费者物价指数(CPI)年度修正数据。每年，劳工统计局都会更新纳入月度数据的季节性调整，修订前五年的数据。最新的调整影响了2018年初至2022年底发布的数据。它还重新校准了各种商品和服务的价格变化将如何反映在未来的总体数据中。上周五公布的最新数据显示，修正后的数据不再显示去年12月消费者物价指数录得环比下降，此前其被认为录得自2020年4月以来的首次下降。根据最新数据，去年12月份物价实际上环比上涨了0.1%，而不是像之前的数据显示的下降了0.1%。鉴于过去6个月通胀放缓的迹象曾刺激股市反弹，这可能会给市场带来问题。FactSet的数据显示，截至目前，标准普尔500指数已较去年10月中旬触及的低点上涨逾17%。 “核心通胀自6月以来仍在下降，但速度没有先前预期的那么极端，”Reid周一在一份客户报告中称。此外，Reid表示，核心CPI的3个月年化率实际加速至4.25%，高于之前的3.14%。目前尚不清楚市场是否已经完全消化了这一更高的通胀率，这意味着美国股市和债市可能在周二面临令人不安的清算。 “...这些修正，加上二手车价格的上涨，以及近期强劲的就业数据，使短期通胀状况和美联储的工作复杂化。” Reid补充称:“部分不确定性已被市场消化，美国10年期国债收益率较2月2日即7个工作日前的盘中低点上涨了约42个基点。” 不过，他说，“考虑到所有的变动因素，很难知道明天的市场行情如何。” Reid说，市场面临的另一个风险是，劳工统计局的最新调整加大了衡量住房成本的关键指标“业主等值租金”的权重，而这一指标的下降速度不及CPI价格篮子中的其他指标。 “目前，OER仍处于火热状态，因此较高的权重可能会在短期内对核心CPI保持一些上行压力。然而，今年晚些时候，情况可能会发生相反的变化。” 美国股市上周下跌，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数遭遇去年12月以来最大单周跌幅，道琼斯工业平均指数则连续第二周下跌。市场策略师将这一疲软归咎于人们担心，持续的高工资增长和服务业活动可能有助于扭转过去6个月观察到的价格压力下降。美国股市周一收复了部分失地，标准普尔500指数上涨1.1%，道琼斯工业平均指数上涨1%，纳斯达克指数上涨1.5%。但一些人担心，即使整体CPI继续放缓，股市周二也可能遭遇抛售。《交易之道》(Tao of Trading)的作者Simon Ree曾表示，周二公布的数据对股市来说可能是一个“卖出消息”的事件。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，总体同比通胀率将从6.5%降至6.2%。

财经风云2023-02-14

知情人士爆料：软银考虑出售Raine Group股份，继续专注电信和较小投资业务

前投资了至少两家公司进行交易，其中包括德意志银行(Deutsche Bank AG)。互联网巨头腾讯控股有限公司是中国第一家投资银行中金公司的最大股东。连续进行交易的阿里巴巴也持有中金公司的股份，并聘请中金公司进行并购交易。阿里巴巴及其亿万富翁创始人的子公司还投资了咨询公司华兴控股有限公司和香港投资银行。

迪星妮2023-02-10

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