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特朗普交易的风吹到了日本？对冲基金加码美元和日股
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10年期公债殖利率已经上升39个基点，彭博美元指数上升了4%。另外，在此期间日元兑美元贬值了7.8%，东证指数上升了13%。这位投资官表示，Vantage Point将旗舰亚洲基金的约15%投资于过去几周扩大的一揽子日本股票，另外还有15%投资于美元兑日元汇率。对于日本的投资，Ferres补充道，该国的工业生产贝塔系数是除了韩国以外的任何市场中最高的。该指标衡量的是日本股市与全球经济活动波动相关性。 Ferres称，「日本股票的投资是有道理的。在特朗普的领导下，它会做得更好；在哈里斯胜选的情况下，至少不会受到损害。」实际上，日本股市被看作「特朗普交易」的一部分并不新奇。在2016年特朗普当选美国总统后，日本东政指数在一年内就上涨了约30%，超过同期标普500指数和MSCI世界指数的表现（约为20%）。不过也有分析师对这种观点保持谨慎。加拿大皇家银行分析师曾警告称，如果日圆继续走弱，特朗普可能会采取行动以迫使日元升值，这将有损日本的出口商。原文链接
投资慧眼2024-10-29
【九尘点金】黄金高位区间震荡休整，短期技术面偏空，但谨防风险事件发生！
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债收益率上升17个基点至4.20%，而彭博美元指数上涨0.6%，”Hansen指出。“与此同时，未来降息的时机、速度和深度已经放缓，美联储官员发出了更为谨慎的信号。然而，黄金和白银仍保持坚挺，无视这些典型的负面市场信号。” “除了对中东局势进一步恶化的持续担忧之外，我们认为，这种实力日益被视为对冲潜在‘红色横扫’的一种手段，即一个政党同时控制白宫和国会，”他写道。 “这种情况引发了人们对政府过度支出的担忧，推高了债务与国内生产总值(GDP)之比，同时加剧了通胀担忧。” Hansen续称，尽管对降低利率和放松金融条件的预期正在减弱，但投资者现在正转向贵金属作为保护，并分享了图表来强调这种“异常分歧”。他指出：“从SOFR期货市场来看，降息预期已显示将再次降息50个基点，随后两次会议将总共降息50个基点，目前降息幅度已减半。” 第二个表明异常情况正在发生的迹象可以从一年期收益率中看出。 “黄金作为非收益性替代投资的吸引力往往取决于当前的机会成本，即投资者通过短期投资安全政府债券获得的替代收入，”Hansen说。 “上个月，降息预期的降低推高了12个月期国库券的回报率。” 尽管美元上涨，但黄金价格却上涨，这是汉森强调的第三个关键分歧。他指出：“尽管近期美元走强，但金价仍然上涨，这受到中东避险资金流入和美国经济数据强劲的支撑，推动资金流入美国风险资产。” 最后，“黄金和美国10年期债券收益率之间长达一年的差距在过去一个月进一步扩大，”他说。 Hansen说，收益率“在人们担心11月大选结果可能引发人们对宽松财政政策的担忧，从而可能加剧赤字并重新引发通胀的情况下，再次走强”。【风险预警】 ☆16点，德国将公布10月IFO商业景气指数； ☆20点30分，加拿大将公布8月零售销售月率，此外，美国也将公布9月耐用品订单月率； ☆22点，美国将公布10月密歇根大学消费者信心指数终值以及10月一年期通胀率预期终值； ☆23点，波士顿联储主席柯林斯将参加一场炉边谈话； ☆次日1点，美国将公布至10月25日当周石油钻井总数。
九尘点金2024-10-25
黄金、白银已实现重大突破！策略主管：金价暴涨的关键原因是对冲TA……
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债收益率上升17个基点至4.20%，而彭博美元指数上涨0.6%，”Hansen指出。“与此同时，未来降息的时机、速度和深度已经放缓，美联储官员发出了更为谨慎的信号。然而，黄金和白银仍保持坚挺，无视这些典型的负面市场信号。” “除了对中东局势进一步恶化的持续担忧之外，我们认为，这种实力日益被视为对冲潜在‘红色横扫’的一种手段，即一个政党同时控制白宫和国会，”他写道。#美国大选# “这种情况引发了人们对政府过度支出的担忧，推高了债务与国内生产总值(GDP)之比，同时加剧了通胀担忧。” Hansen续称，尽管对降低利率和放松金融条件的预期正在减弱，但投资者现在正转向贵金属作为保护，并分享了图表来强调这种“异常分歧”。他指出：“从SOFR期货市场来看，降息预期已显示将再次降息50个基点，随后两次会议将总共降息50个基点，目前降息幅度已减半。” 第二个表明异常情况正在发生的迹象可以从一年期收益率中看出。 (来源:Bloomberg) “黄金作为非收益性替代投资的吸引力往往取决于当前的机会成本，即投资者通过短期投资安全政府债券获得的替代收入，”Hansen说。 “上个月，降息预期的降低推高了12个月期国库券的回报率。” 尽管美元上涨，但黄金价格却上涨，这是汉森强调的第三个关键分歧。 (来源:Bloomberg) 他指出：“尽管近期美元走强，但金价仍然上涨，这受到中东避险资金流入和美国经济数据强劲的支撑，推动资金流入美国风险资产。” 最后，“黄金和美国10年期债券收益率之间长达一年的差距在过去一个月进一步扩大，”他说。 (来源:Bloomberg) Hansen说，收益率“在人们担心11月大选结果可能引发人们对宽松财政政策的担忧，从而可能加剧赤字并重新引发通胀的情况下，再次走强”。
秉哥说市2024-10-25
美国大选前外汇市场惊现重大信号！投机性外汇交易员刚刚做出三年来最大的动作
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带来经济增长和通胀上升，有利于美元。彭博美元指数10月份迄今上涨约2.8%，有望创下两年来最佳的月度涨幅。对冲美元升值的成本反映出多头仓位的兴趣重燃。过去一个月，一篮子美元未来30天的看涨期权价格相对于看跌期权价格飙升，目前处于7月以来的最高水平。花旗集团(Citigroup)表示，固定收益交易员正在减少从利率到外汇等投资组合和资产类别的风险敞口，以对冲选举风险。 Dirk Willer和Yasmin Younes等花旗策略师在最近的一份报告中表示，如果能以2020年为参考的话，欧元、墨西哥比索和智利比索等货币在大选前几天会进一步遭到抛售。赌盘网站Polymarket目前显示，特朗普在11月美国总统选举中获胜的机率有所提升。在《经济学人》最新的美国总统大选预测中，前总统特朗普(Donald Trump)遥遥领先副总统哈里斯(Kamala Harris)。这是该杂志预测模型自8月以来首次预测特朗普当选。根据《经济学人》杂志周一最新的数据，特朗普有望在下月大选获得276张选举人票，哈里斯则将获得262张。特朗普胜选预估机率为54%，较过去一周上升6个百分点。《经济学人》使用的预测模型参考近来民调结果，以及美国每个州的经济状况、人口特征和选民喜好。 Moneycorp北美结构性产品负责人Eugene Epstein表示：“特朗普胜选机率有所增加，因此所谓的‘特朗普交易’，即买入美元，也回归了。” 杰富瑞外汇部门全球负责人Brad Bechtel表示，与选举相关的避险操作也推动近期美元走强。
tqttier2024-10-22
全球连环惨跌的原因找到了！中国明日有场发布会，英镑短线跳水
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押注英国央行将采取更激进的宽松政策。彭博美元指数在攀升至约两个月的最高水平后小幅上涨，此前美国前总统唐纳德·特朗普为提高外国进口关税的提议辩护。目前，影响美元走强的核心因素是美联储的货币政策预期。交易员预计今年将降息46个基点，而不到一个月前，美联储下调半个百分点的利率后，市场预期降息幅度接近80个基点。结果，美元在最近几周大幅上涨，美元指数达103.24，接近8月初以来的最高水平。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，他预计美国经济今年将放缓，但仍将保持强劲，并补充说，通胀下降的路径可能会有一些波动。日元兑美元汇率约为149日元，此前日本央行理事Seiji Adachi强调了逐步提高基准利率的必要性。欧元在两个月低点附近徘徊，最新交投在1.08815美元，投资者关注周四欧洲央行的政策会议，预计该央行将再次降息。大宗商品方面，由于投资者在面对中东紧张局势及其对全球供应的影响时犹豫不决，继周二暴跌5%后，油价保持稳定。布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶74.44美元，而美国原油期货上涨0.28%，至每桶70.79美元。
欧罗巴2024-10-16
大摩策略师：强势美元威胁美国股市上涨
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投资者减少对美联储未来降息步伐的押注，彭博美元指数（衡量美元兑其他货币相对强弱的指标）自去年 10 月初以来已上涨约 2%。他补充道：“这或许是我们现在关注的一件事，可能会对这些每天创下的新纪录造成阻碍。” 威尔逊表示，此次反弹势头强劲，在股市不同板块中蔓延，并受到央行放松货币政策的推动。 “这种势头将持续下去，直到我们在经济方面受到真正的冲击，或者在流动性方面受到限制，”他说。与此同时，以迈克尔·哈特内特 (Michael Hartnett) 为首的美国银行公司策略师团队从 10 月 4 日至 10 日进行的一项调查中看到了全球股票的“抛售信号”。调查显示，基金经理对股票的配置激增，而债券敞口下降，全球投资组合中的现金比例从 4.2% 降至 3.9%。该策略师在周二的一份报告中写道，这是“自 2020 年 6 月以来，由于美联储降息和经济软着陆，投资者乐观情绪出现的最大飞跃”。
Dan1977 1评论2024-10-15
美联储放缓降息预期与地缘政治风险推动美元走强，强化全球避险资产需求
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的稳健表现，美元在10月份的表现显著。彭博美元指数本周上涨0.4%，10月以来的涨幅已达1.6%。尽管本周末美元的动能有所停滞，但整体依然接近8月中旬以来的最高水平。包括对冲基金和资产管理公司在内的投机者削减了对美元走弱的押注，反映了市场对美元的持续看好。避险需求与地缘政治风险中东冲突引发的地缘政治紧张局势也推动了美元作为避险货币的需求。美元和瑞士法郎等避险货币在全球局势不稳定的背景下需求上升。此外，随着全球其他央行可能采取货币宽松政策来支持本地经济，美元在全球市场的优势更加凸显。市场对美国大选的担忧随着美国大选临近，市场对潜在的货币波动感到不安。投资者为了对冲未来一个月内美元对一篮子货币可能的升值，支付的溢价已经接近7月以来的最高水平。摩根大通的策略师指出，美元目前并未充分反映出与美国大选相关的风险溢价，尤其是在关税政策风险和民调结果引发的不确定性增加的情况下。编辑总结近期美元的强势表现主要得益于美联储政策调整预期的变化以及全球地缘政治风险的加剧。尽管市场对美元的乐观情绪有所减弱，但强劲的经济数据、避险需求和即将到来的美国大选都为美元提供了支撑。从目前的趋势来看，美元在未来一段时间内可能继续表现强劲，特别是在美联储的政策方向进一步明确之前。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责美国的货币政策。彭博美元指数：衡量美元相对一篮子主要货币表现的指数。地缘政治风险：指由于国家间的冲突或政治不稳定对全球经济或市场造成的影响。避险货币：在全球市场动荡时，投资者为了规避风险倾向于持有的货币，如美元和瑞士法郎。投机者：指进行高风险投资以期望获得高回报的市场参与者。 2024年相关大事件 2024年11月，美国总统大选即将举行，引发全球金融市场对未来经济政策走向的担忧。 2024年10月，中东局势升级导致国际市场避险情绪升温，推高了包括美元在内的避险资产的需求。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-13
中国就等财政部大礼包！今日CPI报告是绝对爆点，美元破位时刻要来了
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4%以上，接近7月底以来的最高水平，而彭博美元指数在连续八天上涨后保持稳定，这是自2022年4月以来最长的连涨。美国10年期国债收益率上升2个基点，达到4.084%，这是自7月底以来的最高水平。过去一周它跳涨24个基点，主要是由于上周五意外强劲的就业数据。这也推动了美元对欧元、日元和英镑的汇率升至数周来的最高水平。美联储9月份会议纪要显示，大多数决策者支持降息50个基点，尽管一些官员更倾向于采取更缓慢的降息步伐。关注美股财报此外，本周还将开启第三季度财报季，投资者将关注公司利润是否足够强劲，以支撑标普500指数今年大约20%的涨幅。根据彭博行业研究的数据，标普500指数的公司预计季度利润同比增长4.7%，低于7月12日预期的7.9%。达美航空公司将于周四晚些时候发布财报，而摩根大通和富国银行则计划在周五发布财报。大宗商品市场整体较弱，但由于担心以色列对其最近的导弹袭击进行报复并引发中东全面战争，油价升至每桶77美元以上。布伦特原油期货上涨1%，至每桶77.34美元，而美国WTI原油期货上涨幅度类似，至每桶73.98美元。与此同时，黄金上涨0.3%，至2615美元。在连续6个交易日下跌后，现货黄金试图站稳脚跟，目前徘徊在2615附近，日内最高触及2618美元，最低下探2605水平。上个月，金价创下历史新高。彭博指出，尽管黄金连续六天下跌，但今年迄今仍上涨超过25%，因为市场对降息的乐观情绪推动了近期的涨势。强劲的央行购买量和加剧的地缘政治紧张局势也支撑了黄金价格，尽管目前中东局势尚未发展成全面的地区性战争，这可能削弱了一些避险需求。
欧罗巴2024-10-10
美联储降息局势又变了！美元空头最不愿的一幕还是来了
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来的最佳连涨势头。周三(10月9日)彭博美元指数连续八天上涨，有望创下自2022年4月以来最长的连涨记录。上周出人意料的强劲美国非农就业报告推动该指数升至8月中旬以来的最高水平，市场也因此不再预计美联储将在今年再度出现降息50个基点。在一系列数据显示美国经济稳健之后，交易员们屡次被迫重新考虑其对美国政策宽松的押注。这减少了美联储在通胀放缓的情况下继续大幅降息的必要性。 “‘韧性’是我们常用来形容美国经济健康状况的一个词，很难对此提出异议，”摩根大通私人银行EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的投资策略主管Erik Wytenus在接受彭博电视采访时表示。他还指出，这推动了对美国资产的偏好。今年以来，美元已对除英镑以外的所有G10货币升值。周三早上，美元兑英镑和欧元均有所上涨，使得该指数在过去八天内上涨近2%。据两位不愿透露姓名的欧洲交易员表示，最近几天，企业在对英镑的交易中买入美元，而对冲基金则继续增加对日元的多头头寸。由于没有获得公开发言的授权，他们要求匿名。自上周美国就业报告发布以来，市场对看空欧元的期权需求增加，而随着下月美国大选临近，市场对美元的看涨情绪达到三个月以来的最高水平。过去11天中，有10天美元期权的溢价相较于其主要货币对手上涨。 TJM Europe的董事总经理Neil Jones表示：“这是对美元空头头寸的持续、渐进的减少。”他补充说，亚洲和中东的长期投资者正在出售欧元和英镑，放弃了长期以来对这些货币的看涨观点。
欧罗巴2024-10-09
降息难撼美元：交易员押注落空，美元依旧坚挺
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交易员感到失望——至少目前如此。尽管彭博美元指数连续第三周下跌，但自美联储周三宣布降息半个百分点以来，该指数几乎没有变化。（来源：彭博）根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至9月17日的最新数据，在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前几天，对冲基金、资产管理公司和其他投机性期货交易商持有约93亿美元的美元空头头寸，虽然较前一周减少了约55亿美元，但仍处于较高水平。通常情况下，较低的利率会对一个国家的货币造成压力，从而引发更多交易员加码做空美元的押注。然而，自美联储降息以来，美元的抛售行为并未显著增加，这可能是因为美联储的预测表明未来的宽松政策将更加温和。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三的讲话中承认，美联储的长期中性利率(R*)可能比疫情前更高，这给美元在全球主要经济体背景下的前景带来了一些不确定性。法国兴业银行外汇策略主管基特·朱克斯在CFTC数据公布前的一份报告中指出，这一因素可能有助于支撑美元走强。朱克斯估计，美国的名义中性利率略低于3%，他认为，“只要欧洲和亚洲的R*远低于美国，资本仍将流入美元资产。” 不过，一些市场观察人士预计，随着美联储继续降息，美国的吸引力可能下降，期待已久的宽松政策将对美元施加压力。掉期定价表明，美联储将在2024年进一步降息约70个基点。企业财务管理公司Kyriba Corp的外汇解决方案和咨询服务高级副总裁Andy Gage在CFTC数据发布前表示：“尽管今年以来美元经历了波动，但随着更多预期中的降息，我们预计美元兑主要货币在年底前将走弱。”
Anna Sui2024-09-21

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