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【黄金收市】鲍威尔表示美国经济表现超预期，市场认为经济软着陆的可能性加大，国际金价阶段性承压

间为104.211-103.977点。彭博美元指数跌0.05%，报1242.67点，日内交投区间为1243.92-1241.49点。美元兑日元涨0.06%，报146.53，纽约上午曾涨至146.74，逼近2022年11月9日顶部146.80和当年10月21日顶部151.95。 ③美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1.709万亿美元，上个交易日报1.687万亿美元。 ④美国2年期国债收益率跌至5.054％，10年期国债收益率下跌2.1个基点，至4.217％。⑤美国财政部发行460亿美元5年期国债，中标收益率报4.400%，创2007年以来最高水平，美国东部时间下午1点投标截止时市场收益率报4.399％。投资者对招标结果反应平淡，5年期国债收益率日内下跌约2个基点。一级交易商获配13.8%，略高于前一次。直接投标者获配比例跌至18.3％，抵消了间接投标者获配比例升至67.9％的影响。投标倍数为2.54倍，前六次平均为2.53倍。三、8月30日重点关注的财经数据与重大事件（1）财经数据方面（均为北京时间） ①13:30，日本8月家庭消费者信心指数 ②20:00，德国8月消费者价格指数初值（月率） ③20:30，美国8月ADP就业人数变动（千人）（2）重大事件方面（均为北京时间） ①03:00，美联储理事巴尔发表讲话 ②09:30，日本央行审议委员田村直树发表讲话 ③18:45，瑞典央行第一副行长布雷曼参加欧洲经济协会年会关于通胀的小组讨论四、后市展望上周五美联储主席鲍威尔讲话后，市场对美联储年内再加息一次的预期有所升温，仍需提防金价重回跌势的可能性。总体来看，美国国债收益率上升空间有限，后续下降可能性较大，长期来看国际黄金价格仍有支撑。

Heidi 1评论2023-08-29

本周非农携两大央行决议来袭！警惕金融市场迎来更多波动

的可能性与保持利率不变的可能性一样大。彭博美元指数上周三录得近两周以来最大跌幅。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“最令我震惊的可能是，尽管外汇市场整体出现了一些非常强劲的波动，但我不确定人们对其持久力有多大信心。” 澳洲联储周二将召开会议，决定8月份的政策。分析师预计，在7月份暂停后，现金利率将上调25个基点，至4.35%。英国央行在周四的会议上肯定会再次加息，但人们对加息幅度的信心减弱。加息25个基点的预期已经完全被消化，但市场认为加息50个基点的可能性约为30%。周五的非农就业报告是未来一周对金融市场最重要的事件风险，分析师将关注美国关键就业指标，以寻找美联储下一步行动的线索。美国7月份非农就业人数预计增加18.4万人，低于之前的20.9万人。预计失业率将稳定在3.6%，而平均收入可能继续以略高于4%的年率增长。

tqttier2023-07-31

“机构客户在大量抛售美元”！鲍威尔表态给美元空头提供“更大火力”

公布的经济数据。在周四亚洲时段交易中，彭博美元指数连续第三个交易日下跌，美元兑十国集团(G10)货币均走弱，纽元和澳元领涨。 (图片来源：彭博社) 美联储主席鲍威尔在周三会后新闻发布会上表示，加息的全部影响还没显现，美联储将对未来的加息采取依赖数据的做法。他强调，尚未就任何一次未来会议做出决定，如果数据显示有需要，美联储可能会在9月份加息，但也有可能维持利率不变。资产管理公司Carson Wealth的分析师Sonu Varghese表示，鲍威尔保留了他的选择余地，但美联储不太可能再次加息。美联储传递的信息为AllianceBernstein Holding LP和M&G Investments等越来越多的美元空头提供了新的动力。这些美元看空机构认为，美国经济放缓削弱了美联储未来加息的意愿，并证实了美元走软的理由。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，资产管理公司已将美元空头头寸提高至创纪录水平，而对冲基金本月也转为美元净空头头寸。道富环球市场(State Street global Markets)全球宏观策略师Noel Dixon表示：“我们看到，我们的机构客户在大量抛售美元。市场希望抓住任何有关完美的反通胀叙事的蛛丝马迹。我们在内部指标中看到了这一点。” 彭博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)周四目前下跌0.3%，今年迄今跌幅超过3%。亚洲新兴市场货币也出现反弹，其中泰铢和马来西亚林吉特涨幅最大。 MSCI发展中国家货币指数今年迄今上升近3%，去年该指数下跌4%。对汇丰控股(HSBC Holdings Plc)策略师们来说，美元的关键将是通胀能否继续向美联储的目标放缓，而不会出现严重的经济衰退。 Daragh Maher等汇丰策略师们在一份报告中写道：“如果美国经济数据支持这种‘金发姑娘’情景(最近基本都是这样)，那么美元可能会继续走低。然而，如果美国通胀居高不下，或者经济活动出现更明显的减速，可能会通过利率和避险情绪推动美元走强。”

tqttier2023-07-27

“冷战2.0”来了？小摩警告：两大风险高悬美元主导地位面临的威胁被低估

，该数据不包括美元在7月份的大幅抛售，彭博美元指数上周下跌近2%，至2022年4月的低点。策略师们表示，美元作为主要储备货币在未来10年内被完全取代的可能性相当低。他们认为，随着人民币在非美国结盟国家中越来越多地扮演美元的角色，“部分去美元化”的可能性更大。根据国际货币基金组织的数据，尽管美元仍是主要储备货币，但美元在国际储备中的份额已从2001年的73%降至2022年的58%。然而，主权财富基金投资组合中的美元配置抵消了这一跌幅。对于担心美元贬值以及各国之间相互依赖减弱的投资者，摩根大通建议在投资组合中减持美元、美国市场、金融股和长期债券。该银行还建议押注于价值导向的美国股票，这些股票往往“在实际收益率上升的环境中表现优于增长”。

市场焦点2023-07-19

巴克莱外汇主管：美元近期跌势看起来过头了

全球增长形势有非常大的改善”，他说。彭博美元指数接近2022年4月低点上周，美国通胀数据弱于预期，带动美元和美国国债收益率下跌，交易员下调对美联储进一步加息的预期。市场调整很显著，例如瑞郎兑美元触及8年来最强水平。数据强化了美国决策者可以实现经济“软着陆”的观点，即在不导致经济衰退的情况下拉低通胀。他说，通常情况，在这种“良性风险环境下，美元相对于高息差、高贝塔货币会稍逊一筹”。不过这一次，全球经济增长乏力，尤其是欧元区和中国，应该会令资金继续流入相对有韧性的美国，从而为美元托底。 “如果要看到欧元从当前水平持续上行，那真的需要资金更稳定地流出美国，配置到欧洲，”他说。“但那边经济增长的情况太令人失望了。”

金融界2023-07-18

一个时代的终结！转折点终于到来，美元牛市终结将对全球产生哪些深远影响？

亚洲和其他地方公司的出口。过去一周，彭博美元指数下跌2%，也推动了石油和黄金等以美元计价的大宗商品价格上升。几个月来，许多投资者一直在等待美元的下行趋势，从翰亚投资(M&G Investments)到瑞银资产管理(UBS Asset Management)的基金经理都在为日元和新兴市场货币等的表现做准备。 “未来最有可能的情况是美元在未来几个月保持疲软，”法国巴黎银行资产管理基金经理Peter Vassallo表示。他押注澳元、纽元和挪威克朗将上涨。彭博宏观策略师Simon White说:“在实际收益率曲线趋平之际，美元的普遍下行趋势将保持不变。例如，美元的最佳领先指标之一是实际收益率曲线。人们的直觉是，外国投资者对美国国债收益率的实际回报，在一定程度上推动了美元的升值。” 当然，长期以来，投资者一直因过早押注美联储降息将导致美元贬值而蒙受损失。今年年初就是这种情况，当时美元似乎正处于长期下行趋势的边缘，但随着美国经济数据表明美联储不会停止加息，美元才趋于稳定。对看空者来说，威胁在于这种动态会重演，尤其是在美联储可能最早于本月进一步收紧货币政策的情况下。景顺资产管理公司(Invesco Asset Management)的Georgina Taylor目前还不准备减少美元头寸。她仍然坚定地观察着数据，并不认为抑制通胀的战斗已经结束。 “利率差异的故事在摇摆不定，但我不会放弃美元，”她说，因为实际收益率的绝对差异仍然很高。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的Michael Cahill预计，美国经济的弹性是美元下跌幅度可能比过去周期要小的原因。然而，如果美联储在欧洲央行被迫在更长时间内维持高利率的情况下结束其对抗通胀的举措，美元的支撑可能会崩溃。 “可能导致美元进一步下行的最大风险是通胀情况出现分歧，”G10外汇策略师Cahill表示。该行预计，到2024年，欧元/美元汇率将从目前的1.12左右升至1.15，美元/日元汇率将从目前的约139跌至125。看空美元的人也可以依靠估值指标。美元/日元的力度尤为明显，以至于日元的实际有效汇率已接近几十年来的最低水平。（图源：彭博社） “从估值角度来看，美元仍被严重高估，”Amundi Asset Management外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示。“我认为市场将开始淡化这种感觉。” 他指出，美国的双重赤字(贸易赤字和预算赤字)是结构性阻力。但他还想到了市场观察人士经常引用的另一种动态，即美元微笑理论。他们的想法是，当美国经济陷入严重衰退或强劲扩张时，美元通常会上涨，而在经济温和增长时，美元则会下跌。 Upadhyaya表示:“如果美国实现软着陆，这可能是你能预期美元走软的最好理由。”

市场焦点2023-07-17

“美元微笑理论”提出者任永力：美元恐以更快速度贬值！欧元料再飙升近7%

长，美元下行趋势将继续下去。今年迄今，彭博美元指数已经下跌近4%。 (截图来源：彭博社) 任永力在接受采访时表示：“美元一直被严重高估，现在仍然如此。美元很快就会回归公允价值。我认为美联储将再加息一次，这样就可以实现软着陆。” 本周已经清楚地表明，美元的暴跌会以多快的速度席卷全球金融市场，一份疲软的美国通胀报告刺激瑞典、日本、南非和秘鲁等国货币的反弹。在任永力看来，欧元/美元将在未来六个月内飙升至1.20，较当前水平上涨近7%，为这种势头提供一个新的例证。他表示：“一旦美国联邦公开市场委员会(FOMC)对通胀的集体看法得到修正——我认为这将很快就会发生——美元将以更快的速度贬值。美元将不再有周期性支撑。” 尽管美联储7月份加息几乎仍是板上钉钉的事，但美国通胀的迅速回落——目前仅为2022年峰值水平的三分之一——给人们带来了新的希望，即美联储可能很快结束紧缩周期。交易员目前认为，美联储在7月之后选择进一步加息的可能性不到50%。在任永力看来，所有这些都意味着投资者将不得不应对通胀或潜在衰退以外的宏观逆风：赤字问题。圣路易斯联储的数据显示，随着美国加大支出，公共债务与国内生产总值(GDP)之比已从2000年的54%升至118%。美国的经常项目赤字(储蓄与投资之间的缺口)持续恶化。这意味着，美国对世界其它地区积累了巨额净负债，至少在理论上，一旦外国投资者抛售美元资产，美元就容易受到抛售的影响。这一理论得到了东方汇理资产管理公司(Amundi Asset Management)外汇策略主管Paresh Upadhyaya的一些支持。 Upadhyaya说道：“如果资金不再流向美国国债，政府如何为这些赤字融资。美元将不得不贬值到足以吸引投资者的水平。” 德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“就美元而言，美国经济放缓而不陷入深度衰退是最糟糕的情况，因为风险交易仍然受欢迎。债券喜欢这种情况。股票也喜欢它。美元真的不喜欢这种情况。”

tqttier2023-07-14

A股头条：人民币强势反弹、A50走高！平台企业再传利好消息，美国通胀大幅降温！警惕，这8家公司，被立案调查！

金融界2023-07-13

3月来首次！押注美联储加息接近尾声，对冲基金放弃看涨美元

周前，他们持有净多头合约5196份。彭博美元指数今年已经下跌1.6%，因为有迹象表明美联储的紧缩周期即将结束，而世界其他国家也纷纷加息以对抗通货膨胀。上周五公布的就业数据显示，美国6月份新增就业岗位低于经济学家的预期，这提振了美元空头的信心，他们押注美联储将很快开始放松政策。周五公布的数据显示，6月非农就业人数增加20.9万人，15个月来首次低于市场预期。然而，就业报告中的细节反映出工资持续强劲增长，表明劳动力市场状况依然紧张。受上述数据影响，美元兑一篮子货币上周五下跌近1%，在周一亚洲交易时段走高，美元兑日元涨幅尤其明显。美元兑日元上涨0.53%，至142.98，上周五因美国国债收益率回落，美元兑日元大跌近1.3%。 “我当然不相信美元的走势……是否能持续下去，”Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston谈到上周美元的下跌时说。“如果你看一下工资数据，就会发现它相当火爆……失业率也相当不错。” “随着美国非农就业数据的公布，我们将美国CPI报告视为市场的下一个重大风险，”Weston在一份报告中写道，“在此之前，我们看到美元空头开始占据主导地位，欧元兑美元正瞄准重新测试6月22日的高点1.1012，美元兑日元从近期高点回落300个基点。” 现在的焦点转向定于周三公布的美国通胀数据，市场预期6月份核心CPI将较上年同期上升5%。

云涌2023-07-10

中企美元持有量远超官方记录！近2万亿美元“秘而不宣” 谨防中国“美元雪崩”？

佳交易策略之一，不过这一预期尚未实现。彭博美元指数今年迄今仅跌1.1%。

IreneLim2023-07-03

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