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方源说金:黄金底部构成,月初看涨
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日周三,市场需关注晚间公布的EIA原油
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,当前市场石油供需关系仍是影响油价涨跌的最主要因素之一,俄罗斯减产以及我国经济复苏需求增多等对油价形成支撑,若库存充足则利多影响较小,若库存不足,引发供不应求的担忧情绪,则将进一步利好油价。 原油强势作用相对更对明显,周二在震荡中走回落,最低在76.6,最高再次试探前期高好点77.8,经过午夜休整,暂时价位在77.3,走势比较明显,日线连阳向上破位,多头趋势占优,交易上也保持低多看涨即可,日内支撑保持不变,暂时看76.5支撑效果,趋势作用之下,上方可见80或者更高点位。
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方源说金
2023-03-01
时间上的整理,冲抵短期回调的空间,原油
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的变化,才是导致短期油价涨跌的关键所在,不少人,都是短期利益者,爬在电脑前多空博弈,长期持仓者少之又少,那就得注意日线支撑与阻力的切换,及时调整手里的单子,今天继续介入多单。综合来看徐顾承认为原油今天在76-76.3的区域继续多,损在75,目标78-78.5。
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分析师徐顾承
2023-03-01
easyMarkets易信:2023年3月1日美国数据不佳令美元指数大幅震荡,后市继续关注美国数据的结果
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由于美国批发
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以及咨商会消费者信心指数数据不及市场预期,美元指数一度探底至104.3附近,后又快速反弹,收复跌幅,目前再104.9附近徘徊。而黄金在美元下跌影响下,快速上涨,最高触及1830美元附近,现在回落至1826美元上下交投。 市场情绪偏于谨慎 虽然美国数据不济一度令非美货币兑美元出现快速反弹,原先围绕着美国数据对美联储政策影响的逻辑,昨日似乎略显失效,市场并没有积极炒作数据带来的美元负面影响。而美股道指的回撤,似乎显示市场风险偏好情绪并没有持续,投资人的策略显得保守。日内关注欧元区,美国制造业PMI数据的结果,届时行情走势可能会有些变化。 A50 A股大盘昨日呈现V形走势,上午高开后,大盘一路回落,下午则在买盘介入下震荡上扬。不过不足的地方就是成交量没有同步放大,所以不能据此判断资金有大规模回流股市。隔夜外盘表现不佳,A50指数出现下跌,可能对今日A股大盘会形成压力。 技术看,A50第一压力是13420,突破看13500,支撑是13280,破位看13200附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于低位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 美国数据利空虽然一度引发英镑走强,但之后英镑又快速回落,并日线收阴,显示了多头似乎无意发动行情。未来英镑乃至欧系货币对美元走势,一方面要看相关国家的经济数据,一般来说数据和本币走势成正比关系,日内美国和欧元区数据对美元指数有一定影响。另一方面也要看俄乌冲突走向,眼下局势有趋紧可能。 技术看,英镑第一压力是1.207附近,突破看1.213附近,支撑是1.2附近,破位看1.196附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于高位震荡,且回落。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金昨日表现显得略强。美元指数昨日先跌后涨,黄金借助美元下跌的支持,快速上拉,但在美元反弹阶段,非美货币纷纷收阴,黄金依然高位震荡,没有明显下跌。似乎市场避险情绪升温,股市下跌,地域局势紧张,投资人加大黄金仓位。日内关注各国数据对美元指数的影响,预计黄金与美元的同步走势不大可能会持续。 技术上黄金上方1830美元附近是压力,突破看1835美元附近,支撑是1821美元附近,破位看1813美元附近。指标看布林线开口横盘,且开口加大,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 【3月1日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)澳大利亚第四季度季调后GDP季率 2)澳大利亚第四季度GDP年率 3)德国2月Markit制造业PMI终值 4)欧元区2月Markit制造业PMI终值 5)英国2月Markit制造业PMI终值 6)德国2月CPI年率终值 7)美国2月Markit制造业PMI终值 8)美国2月ISM制造业PMI 9)美国截至2月24日当周EIA原油库存变动 当天需要关注的大事:英国央行行长贝利就生活危机成本发表讲话,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话;韩国首尔证券交易所因独立纪念日,休市一日 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-01
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易信easyMarkets
2023-03-01
【会议纪要|钢市面对面】建筑钢材生产企业专场(2023.2.28)
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销售部长 张庆 1、库存方面,广东省
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要好于去年,近期广东市场已经进入了去库阶段 时间节点基本于与去年相当,且货权基本集中在钢厂以及一级经销商; 2、需求方面,截至目前,厂内的订单需求目前整体尚可,虽然春节后市场反应下游开工一般,房地产呈现开而不工的状态,但从政策层面来看,今年广东省会议发布超1500个施工项目,总投资约1万亿元,全年总需求预计会好于去年; 3、原料方面,目前原材料价格处于高位,钢厂利润处于盈亏平衡线附近,同时今年冬储成本偏高,钢厂不愿意低价出货。华东华南地区的库存略有分化; 4、3月市场展望:对3月份建筑钢材价格持谨慎乐观的态度。 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 销售总经理 林仰航 1、需求方面,目前西南区域需求好于去年,尤其基建项目已经开始复工,房地产开工状况受资金情况影响不太理想; 2、供应方面,由于西南地区周边市场分流至贵州,本地库存压力较大,可能会对供需关系形成影响; 3、成本方面,从电弧炉钢厂角度来看,截至目前,废钢价格整体偏强,导致钢厂成本偏高,中规格资源利润基本处于盈亏平衡线附近,小规格资源利润稍好;另外,本区域废钢资源紧张,废钢价格波动整体大于成材; 4、3月市场展望:对后市呈谨慎乐观态度,目前市场需求一般,但全年需求好于去年,要重点关注终端状况。 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 销售部长 杨峰斌 1、供应方面,目前西北区域电弧炉钢厂受制于利润水平偏低,开工率相较往年偏低,也导致电弧炉企业成本库存不高,西北区域库存增速快于其他区域的主要原因在于长流程钢厂,长流程钢厂库存偏高主要在于地产资金不到位,需求整体一般; 2、原料方面,废钢价格平稳向上,钢厂基本处于高成本、低利润状态,企业进一步复产的积极性不高; 3、3月市场展望:关注后期的政策,价格博弈可能会加剧。 建龙西林钢铁 销售处长 黄鑫 1、供应方面,由于黑龙江省当地需求200万吨左右,所以有一部分要向外输出。目前黑龙江升钢厂里仍有高炉在检修,预计后期恢复生产; 2、需求方面,目前东北还处于消费淡季,预计6-8月份会有恢复。从下游方面来看,由于有去年年末的基建项目开工,资金也基本到位,今年黑龙江的基建会比较好,但房地产开工缓慢,拿地积极性也不高,今年上半年基本会呈现基建托底黑龙江需求,房地产需要政策性支持,今年的总体需求会好于去年; 3、成本方面,黑龙江省由于运输成本高,原材料成本也较高,目前毛利低于100元/吨; 4、3月市场展望:3月份呈震荡上涨的态势运行。 涟钢 首席分析师 蒋分清 1、供应方面,钢厂产量的80-90%在湖南当地消化; 2、需求方面,今年需求逐步恢复是市场共识,得益于稳经济措施的推出、修复市场信心的态度。重点项目是主要抓手,交通的开工复工比较明显,特高压、能源、清洁能源、新基建建设等建设会带来需求。而地产政策偏相于防风险、增信心、促转型方向,坚持房住不炒,今年处于弱复苏状态,可能开工缓慢; 3、3月市场展望:短期由于预期差导致建筑钢材价格会有小幅波动,去年大幅波动的行情可能不会出现,预计3月份市场波动上行。 五、下周钢市面对面直播主题 板材生产企业专场 2023.3.7 下午3:00-4:00
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我的钢铁网
2023-02-28
【钢市面对面】建筑钢材生产企业专场(2023.2.28)
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销售部长 张庆 1、库存方面,广东省
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要好于去年,近期广东市场已经进入了去库阶段 时间节点基本于与去年相当,且货权基本集中在钢厂以及一级经销商; 2、需求方面,截至目前,厂内的订单需求目前整体尚可,虽然春节后市场反应下游开工一般,房地产呈现开而不工的状态,但从政策层面来看,今年广东省会议发布超1500个施工项目,总投资约1万亿元,全年总需求预计会好于去年; 3、原料方面,目前原材料价格处于高位,钢厂利润处于盈亏平衡线附近,同时今年冬储成本偏高,钢厂不愿意低价出货。华东华南地区的库存略有分化; 4、3月市场展望:对3月份建筑钢材价格持谨慎乐观的态度。 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 销售总经理 林仰航 1、需求方面,目前西南区域需求好于去年,尤其基建项目已经开始复工,房地产开工状况受资金情况影响不太理想; 2、供应方面,由于西南地区周边市场分流至贵州,本地库存压力较大,可能会对供需关系形成影响; 3、成本方面,从电弧炉钢厂角度来看,截至目前,废钢价格整体偏强,导致钢厂成本偏高,中规格资源利润基本处于盈亏平衡线附近,小规格资源利润稍好;另外,本区域废钢资源紧张,废钢价格波动整体大于成材; 4、3月市场展望:对后市呈谨慎乐观态度,目前市场需求一般,但全年需求好于去年,要重点关注终端状况。 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 销售部长 杨峰斌 1、供应方面,目前西北区域电弧炉钢厂受制于利润水平偏低,开工率相较往年偏低,也导致电弧炉企业成本库存不高,西北区域库存增速快于其他区域的主要原因在于长流程钢厂,长流程钢厂库存偏高主要在于地产资金不到位,需求整体一般; 2、原料方面,废钢价格平稳向上,钢厂基本处于高成本、低利润状态,企业进一步复产的积极性不高; 3、3月市场展望:关注后期的政策,价格博弈可能会加剧。 建龙西林钢铁 销售处长 黄鑫 1、供应方面,由于黑龙江省当地需求200万吨左右,所以有一部分要向外输出。目前黑龙江升钢厂里仍有高炉在检修,预计后期恢复生产; 2、需求方面,目前东北还处于消费淡季,预计6-8月份会有恢复。从下游方面来看,由于有去年年末的基建项目开工,资金也基本到位,今年黑龙江的基建会比较好,但房地产开工缓慢,拿地积极性也不高,今年上半年基本会呈现基建托底黑龙江需求,房地产需要政策性支持,今年的总体需求会好于去年; 3、成本方面,黑龙江省由于运输成本高,原材料成本也较高,目前毛利低于100元/吨; 4、3月市场展望:3月份呈震荡上涨的态势运行。 涟钢 首席分析师 蒋分清 1、供应方面,钢厂产量的80-90%在湖南当地消化; 2、需求方面,今年需求逐步恢复是市场共识,得益于稳经济措施的推出、修复市场信心的态度。重点项目是主要抓手,交通的开工复工比较明显,特高压、能源、清洁能源、新基建建设等建设会带来需求。而地产政策偏相于防风险、增信心、促转型方向,坚持房住不炒,今年处于弱复苏状态,可能开工缓慢; 3、3月市场展望:短期由于预期差导致建筑钢材价格会有小幅波动,去年大幅波动的行情可能不会出现,预计3月份市场波动上行。 四、观点总结 1、各位嘉宾对于3月份的行情大都呈谨慎乐观的态度; 2、供应方面,由于当前生产成本偏高,而且后期原料价格走势难以判断,生产企业目前对于生产的态度相对谨慎,需要重点关注产量大省的生产节奏; 3、需求方面,今年库存压力较去年同期较小,今年基建带来的需求会比去年有明显提升,对于地产方面依旧保持谨慎观望态度,需要关注:1、地产资金问题;2、地产项目开而不工。 五、下周钢市面对面直播主题 板材生产企业专场 2023.3.7 下午3:00-4:00
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2023-02-28
原油收盘:库存九周连涨及美元反弹施压 原油期货收盘下跌
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金融界2月28日消息,
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连续九周上涨,且全球经济前景的不确定性和美元反弹也抑制了油价涨幅,原油期货收盘下跌。 纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货期货下跌64美分,收于每桶75.68美元跌幅0.8%。本月迄今,美国基准指数下跌了4%。ICE欧洲期货交易所4月交割的全球基准布伦特原油期货下跌71美分,至每桶82.45美元跌幅近0.9%。该近月合约将于周二交易日结束时到期,预计本月跌幅为2.4%。全球基准布伦特原油价格5月小幅下跌78美分,至每桶82.04美元跌幅0.9%。 纽约商交所3月汽油价格上涨0.4%至每加仑2.3683美元,3月取暖油上涨0.8%至每加仑2.8198美元。4月天然气上涨至每百万英热单位2.731美元,涨幅7.2%。 Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示:“悲观情绪反映出,尽管有传言称市场供应紧张,但原油库存仍在持续增加。显然,现货市场并不像市场传言所描绘的那样紧张。” 美国能源情报署报告称,截至2月17日当周,美国国内原油库存增加760万桶,这是连续第九周增加。 FxPro高级市场分析师亚历克斯·库普齐科维奇在一份报告中表示,商业库存唯一一次高于2016-17年的供大于求和2020年大流行初期。他指出,目前原油供应较一年前增加了15.1%。 Kuptsikevich表示,在过去的三周内,库存的急剧上升使得美国的产量稳定在每天1230万桶,与2011年年中至2015年年中以及2016年10月至2020年3月的产量增长相比,现在的产量出现了“缓慢增长”,这表明美国并不急于夺回俄罗斯和石油输出国组织正在失去的市场份额。 拉吉表示,“俄罗斯原油和精炼原油的弹性令市场感到意外,因为石油持续供应不减。”拉吉说,“从欧洲转移过来的每一桶石油,都找到了其他地方的买家,因此,人们所谈论的短缺问题尚未成为现实。” 尽管如此,新闻报道称,俄罗斯在周末出人意料地停止了通过德鲁日巴管道向波兰输送石油。荷兰国际集团(ING)分析师说,最近几个月,这条管道每天向欧洲输送约40万桶原油,主要途径波兰。波兰最大的石油公司PKN Orlen SA说,中断供应不会立即影响终端用户,因为俄罗斯原油仅占总供应的10%左右,但中断时间较长可能会产生影响。 与此同时,高企的通胀和其他经济数据已促使交易员改变预期,认为美联储加息的力度会比此前预期的更大。这引发了人们对经济衰退的担忧,同时也提振了美元。美元升值可能对以美元计价的大宗商品构成不利影响,使它们对使用其他货币的人来说更加昂贵。 荷兰国际集团(ING)的大宗商品策略师周一在一份报告中表示,美国通胀数据“重新引发了人们对美联储(fed)近期加息的担忧,并盖过了欧洲德鲁日巴(Druzhba)石油管道供应中断的影响。”
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金融界
2023-02-28
兴业投资:地缘政治&供应收缩,国际油价连续两日收高
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)和美国能源信息署(EIA)的每周石油
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可能会让原油交易员兴奋,但主要注意力将放在风险催化剂上,以确定明确的方向。尽管如此,围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。 美元指数 美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升,突破105.00关口,达到1月6日以来新高105.32,因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息,提升了美元的吸引力,同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。 根据美联储观察(Fed Watch)工具显示,市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3%,而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1%。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关,这表明强劲的通胀压力,以及美联储官员的乐观言论。 美国经济分析局周五报告称,美国1月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增幅从12月份的5.3%升至5.4%,高于市场预期的4.9%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)年率从4.6%升至4.7%,分析师预测为4.3%。从月率来看,核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6%。此外,1月份个人收入环比增长0.6%,为2022年8月以来最大增幅,个人支出环比增长1.8%。数据高于普遍预期,这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧,并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是,通胀的历史路径已被大幅修正,这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高,超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25%。 美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示,美国1月新屋销售增长7.2%,远高于市场预期的2.5%,年化后达到67万套,为2022年3月以来新高。 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67,为2022年1月以来新高,好于前值和预测值66.40,不过现状指数从72.60降至70.70,预期为72.70,而预期指数升至64.70,好于预期的62.50,前值为62.30。 另一方面,克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示,他的基金利率高于去年12月的中位数,但仍认为需要在一定程度上高于5%。这位政策制定者还补充说,通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示:“为了应对‘过高的’通货膨胀,需要进一步加息。”此外,美联储理事杰斐逊表示:“美国的工资增长太高,无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面,德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划,并引发了市场的地缘政治担忧,这反过来又打压了市场情绪,华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅,而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。 美元升至七周高位,此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示,数据显示美国经济在年初时过热,这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是,2023年伊始,美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值,并在年底前保持在5%以上。 荷兰国际集团分析师在一份报告中表示,美元周五走强,并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期(美元通常在2月和3月走强)。美元指数可能由于地缘局势继续上升,可能升至105.60/106.00区域。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线下穿20日均线,后者看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14均线转涨,20均线持平;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60,突破后将上探2月8日低点77.10,然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25,以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15;而下方支持留意2月21日低点75.90,跌破后将下探1月6日高点75.45,然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60,以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区企稳。 1小时图:保利加通上扬,油价向中回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40,突破将上探2月2日高点83.60,然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85,以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80;而下方支持留意2月21日低点82.50,跌破将下探2月17日低点81.80,然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05,以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。 周一关注: 美国1月耐用品订单 美国1月成屋签约销售指数 美国2月达拉斯联储制造业活动指数 美联储理事杰斐逊发表讲话 2023-02-27
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兴业投资
2023-02-27
HYCM兴业投资原油日评:地缘政治&供应收缩,国际油价连续两日收高
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)和美国能源信息署(EIA)的每周石油
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可能会让原油交易员兴奋,但主要注意力将放在风险催化剂上,以确定明确的方向。尽管如此,围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。 美元指数 美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升,突破105.00关口,达到1月6日以来新高105.32,因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息,提升了美元的吸引力,同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。 根据美联储观察(Fed Watch)工具显示,市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3%,而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1%。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关,这表明强劲的通胀压力,以及美联储官员的乐观言论。 美国经济分析局周五报告称,美国1月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增幅从12月份的5.3%升至5.4%,高于市场预期的4.9%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)年率从4.6%升至4.7%,分析师预测为4.3%。从月率来看,核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6%。此外,1月份个人收入环比增长0.6%,为2022年8月以来最大增幅,个人支出环比增长1.8%。数据高于普遍预期,这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧,并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是,通胀的历史路径已被大幅修正,这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高,超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25%。 美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示,美国1月新屋销售增长7.2%,远高于市场预期的2.5%,年化后达到67万套,为2022年3月以来新高。 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67,为2022年1月以来新高,好于前值和预测值66.40,不过现状指数从72.60降至70.70,预期为72.70,而预期指数升至64.70,好于预期的62.50,前值为62.30。 另一方面,克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示,他的基金利率高于去年12月的中位数,但仍认为需要在一定程度上高于5%。这位政策制定者还补充说,通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示:“为了应对‘过高的’通货膨胀,需要进一步加息。”此外,美联储理事杰斐逊表示:“美国的工资增长太高,无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面,德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划,并引发了市场的地缘政治担忧,这反过来又打压了市场情绪,华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅,而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。 美元升至七周高位,此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示,数据显示美国经济在年初时过热,这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是,2023年伊始,美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值,并在年底前保持在5%以上。 荷兰国际集团分析师在一份报告中表示,美元周五走强,并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期(美元通常在2月和3月走强)。美元指数可能由于地缘局势继续上升,可能升至105.60/106.00区域。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线下穿20日均线,后者看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14均线转涨,20均线持平;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60,突破后将上探2月8日低点77.10,然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25,以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15;而下方支持留意2月21日低点75.90,跌破后将下探1月6日高点75.45,然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60,以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区企稳。 1小时图:保利加通上扬,油价向中回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40,突破将上探2月2日高点83.60,然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85,以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80;而下方支持留意2月21日低点82.50,跌破将下探2月17日低点81.80,然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05,以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。 周一关注: 美国1月耐用品订单 美国1月成屋签约销售指数 美国2月达拉斯联储制造业活动指数 美联储理事杰斐逊发表讲话
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金融界
2023-02-27
原油收盘:汽油
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下降提供支撑 原油七日来首次收涨
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纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货上涨1.44美元,涨幅近2%收于每桶75.39美元,本周跌幅收窄至1.5%,周三该期货连续第六个交易日下跌。ICE欧洲期货交易所4月交割的全球基准布伦特原油期货上涨1.61美元,至每桶82.21美元涨幅2%。
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金融界
2023-02-24
兴业投资:加息预期升温&需求复苏希望减弱,美油再度下跌
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17日当周的原油库存,市场将密切关注。
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因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周,API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶,前值减少218.4万桶,预期增加32.1万桶。若库存进一步增加,料增加油价下行压力。此外,原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划,以及实现2%通胀目标的路线图。 美元指数 美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升,并触及104.262多日高点,因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策,提升美元吸引力。同时,市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。 继1月份收缩之后,2月初美国服务业的商业活动有所扩张,标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从1月份的46.8升至50.5,好于市场预期的47.2。此外,制造业PMI从46.9微升至47.8,高于分析师预估的47.3,而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2,预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后,2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素,但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象,企业情绪已经好转。与此同时,供应紧张程度有所缓解,工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力,但调查数据强调,在劳动力市场紧张的情况下,通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧,这将增加加息的呼声,而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示,美国1月份成屋销售量下降0.7%,年化后为400万套,为2010年10月以来新低,低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3%,至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说,“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力,房价较低的地区增长温和,而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低,但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近,随着利率的上升,抵押贷款利率也一直在上升。” 谈到地缘政治风险,美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此,美国国务卿布林克表示,美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时,市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面,俄罗斯暂停了与美国的核武器条约,并承诺维持在乌克兰的军事行动。 此外,俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到,“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”,这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁,以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路,荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力,尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周,美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化,美联储利率预期(目前定价5.40/45%的峰值利率)中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为,在这个阶段,可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此,全球风险情绪恶化的迹象表明,目前可能不是美元开始下行趋势的日子,但同样地,我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00,相反,我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。 接下来,市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示,联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动,那么美元可能会吸引进一步的需求,这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而,会议纪要中提到政策转向,可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80,突破后将上探2月21日高点77.60,然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80,以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50;而下方支持留意2月21日低点75.90,跌破后将下探1月6日高点75.45,然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60,以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标持平。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60,突破将上探2月20日高点84.30,然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45,以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20;而下方支持留意2月21日低点82.50,跌破将下探82.00心理关口,然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25,以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。 周三关注: 美联储货币政策会议纪要 美国每周申请失业金人数 美联储威廉姆斯发表讲话 2023-02-22
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