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商品期货收盘多数下跌,菜油跌超4%,沪镍、沪锡、低硫燃油等跌超3%
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进一步扩大,菜油领跌。近两日,美联储主
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的鹰派态度令3月加息50个基点的概率大幅飙升,原油价格走低,生物柴油生产再度陷入低迷局势,带动油脂价格下跌。尽管今日马来西亚MPOB供需报告中库存去化超预期,但对盘面提振作用有限。同时,本年度油菜籽主产国均出现不同程度的增产,国际油菜籽价格表现承压,进口成本端利空国内菜油。 国内方面,11月以来,菜籽到港量大幅增加,并且后续菜籽到港量预期依旧较大,菜油在途库存同样不可小觑。在二季度需求淡季,预计国内菜油库存将逐渐累积,供需格局趋向宽松。菜油价格或将继续走低,继续偏空对待。 国泰君安期货:MPOB报告马棕产量和库存低于市场预期 MPOB发布2月份马来西亚棕榈油供需数据,产量125.1万吨(上月138,市场预估126-131),出口111.4万吨(上月113.5,市场预估111-114),库存212万吨(上月226.8,市场预估220-226),产量和库存均低于市场预期,本次报告小幅利多。 马来的棕榈油产量低于预期主要受到2月底的天气影响,包括3月前10天的高频数据也显示马来的产量正遭受洪水影响,不过从2月的数值来看,同比还是增了11万吨,所以只要洪水的影响消退,以及雨季过后,预计马来的棕榈油产量还是呈现恢复的特征,即产量受天气的影响暂时来看仍然是季节性的,短期的。 2月份的出口基本符合市场预期,3月份马来的出口仍然会受制于印度和中国的进口意愿,但是3月份马来的出口会得益于斋月需求和印尼出口限制,预计环比2月份回升。初步来看3月份马来棕榈油仍有降库可能。所以,综合来看,本次MPOB报告偏利多,预计会对产地价格构成一定支撑。
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金融界
2023-03-10
大行情箭在弦上!小心非农数据再“爆表” 欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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ner在本周的一份报告中表示,美联储主
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在国会半年度证词中准备的讲话为3月会议上重新加息50个基点打开大门。如果周五公布的非农就业报告出人意料强劲,可能会推动一个更快、更长的紧缩周期。 彭博美国首席经济学家Anna Wong表示:“如果非农就业人数增幅低于20万,核心CPI涨幅低于0.4%,我们将维持3月份25个基点的基准情况。如果就业人数增幅超过30万,仅这一项就将推动加息50个基点。任何介于两者之间的事情都会让人紧张。在这种情况下,我们将倾向于50个基点,因为鲍威尔已经打开了潘多拉的盒子。” EY-Parthenon首席经济学家Gregory Daco表示,既然市场预期美联储将回到加息50个基点的水平,政策制定者可能需要看到经济数据明显走弱,才能证明坚持小幅加息的理由。Daco指出,举例来说,若2月份的非农就业报告显示,美国增加了逾25万个就业岗位,工资增长至少0.4%,这可能会巩固3月份50个基点的加息和5.6%以上的终端利率。他说,只有就业岗位增幅低于15万个,才有理由加息25个基点。 嘉盛集团资深分析师Jerry Chen指出,虽然1月火爆的50万新增就业的场面很难重现,但显著高于预期的数字,如25万甚至30万,都将推高加息预期,促使美联储加速加息。此外,保持在0.3%上方的时薪增速也将起到相同的作用。 知名机构Forex.com最新撰文称,在美联储主
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的证词之后,本月的非农报告将对美联储本月晚些时候加息25或50个基点产生重大影响。一些领先指标显示非农就业数据可能高于预期。Forex.com指出,平均小时薪资数据与整体非农就业人口变动数据同样重要。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元昨日上涨,但升势止步于50周期指数移动平均线(EMA),该水平形成坚固阻力,此外,随机指标失去正面动能,并触及超买区域。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 这些因素支持欧元/美元日内继续看空趋势的预期。目前等待欧元/美元首先测试1.0515,假如跌破这一水平,这将推动该货币对跌至下一目标1.0440。 因此,只要欧元/美元保持在1.0645下方,那么看空趋势情景仍将有效。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0490以及阻力位1.0650之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。 英镑/美元 英镑/美元继续上涨以测试1.1940阻力线,目前维持在该阻力下方,从4小时图来看,50周期EMA与这一阻力相遇,从而增添其阻碍力度。目前等待英镑/美元恢复修正性看空走势,下一主要目标位于1.1625。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 随机指标明前显现明显的负面信号,等待这一因素推动英镑/美元在未来几个交易时段下跌。如图所示,英镑/美元在看空通道内波动。 因此,我们的看空观点仍然有效。需要指出的是,若英镑/美元突破1.1940以及1.2020,这将止住预期中的跌势,并推动该货币对复苏。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1820以及阻力位1.1990之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/日元 美元/日元昨日面临看空压力,并测试看涨通道支撑线,但今日交易开始后该货币对呈现明显的升势,并交投在上述支撑上方,这支持美元/日元在未来一段时间恢复看涨趋势的预期,首个目标是测试137.70。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 从4小时图来看,50周期EMA支持美元/日元,从而巩固该货币对继续看涨趋势的可能性。此外,随机指标目前显现明显的正面信号。 另一方面,我们要指出的是,若美元/日元跌破136.30,这将止住预期中的升势,并推动该货币对前景转为看跌。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位135.90以及阻力位137.50之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。 澳元/美元 澳元/美元继续下跌并接近新的目标价位0.6550,这是该货币对始于0.6170区域升势的61.8%斐波那契回撤位,我们预计澳元/美元将跌破这一水平,从而为该货币对触及更多看空目标打开道路。澳元/美元下一看空目标位于0.6500,更下方目标在0.6400。如图所示,澳元/美元继续在看空通道内波动。 (澳元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们正等待澳元/美元在未来几个交易时段进一步下滑。从4小时图来看,50周期EMA形成看空压力。需要指出的是,澳元/美元保持在0.6665下方是触及上述看空目标的关键条件。 预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6500以及阻力位0.6610之间。 今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。 黄金 金价昨日继续上涨并收于1828.70美元/盎司上方,但我们注意到,金价仍然位于修正性看空通道阻力下方,从4小时图来看,50周期EMA对金价形成持续的负面压力,此外,随机指标显现明显的负面信号。因此,这些因素促使我们预测金价今日将恢复看空趋势。目前等待金价主要目标1788.20美元/盎司;若跌破1815.00美元/盎司,这将帮助推动金价触及上述看空目标。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 另一方面,我们要指出的是,若金价突破1840.15美元/盎司,这将止住预期中的跌势,推动金价开始复苏尝试,并重回主要看涨趋势。 预计今日金价交投将于支撑位1805.00美元/盎司以及阻力位1840.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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会员
tqttier
2023-03-10
美国政府快救市!高盛曝对冲基金做空新一波5家银行 金融巨鳄:急需出手“担保爆雷银行存款”
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于美联储不断加息,并且银行业爆雷前,主
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发表鹰派观点,因此无法知道这是否是最终的加息周期,因此这是有问题的,终端利率现在为5.63%。 “在高盛交易台上,我们看到银行的早期信用证供应随着下午的过去而消退。” “对冲基金在Signature Bank(SBNY)、First Republic Bank(FRC)、Zions Bancorporation NA(ZION)、KeyCorp(KEY)和Truist Financial Corp(TFC)中布置一些新的空头。” “值得注意的是,高盛PB数据显示美国银行的L/S比率为1.48,略高于我们早些时候看到的5年多低点1.47。” (来源:高盛)
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秉哥说市
2023-03-10
【洞悉·汇市】人民币会否“破7”,非农报告恐成“助推器”
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美联储主
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在国会听证会上释放强烈鹰派信号,暗示3月可能加息50个基点,助力美元指数重返105上方,盘中一度触及三个月高点105.83。受此影响,人民币兑美元全线走低,回吐上周全部涨幅,并再次逼近“7”心理关口,最低贬值至3个月低点6.9957,距离突破7关口仅一步之遥,目前在6.9700附近交投。投资者正在等待将于今日晚些时候公布的非农就业报告,该报告将成为美联储下次是否大幅加息的决定性因素之一。 鲍威尔3月7日在国会听证会上明确承认,他在2月1日反复提及的通胀趋缓的过程可能不会那么顺利,如果经济数据持续强劲,美联储准备加快升息步伐,并且终点利率可能高于此前预期。他表示,3月21日-22日召开的议息会议决定将取决于2月主要经济数据。 鲍威尔此番言论一出,市场闻讯突变,市场解读美联储3月将一改此前放缓的加息步伐,3月将重回加息50个基点的概率大增。另外,鲍威尔言论呼应先前克利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席布拉德有关“不排除重返大幅加息”的说法。 HYCM兴业投资分析团队表示,“鲍威尔释放的鹰派信号包含两层意思,一方面暗示美联储终端利率会更高,另一方面加息步伐也会加快。若今日晚些时候公布的非农就业报告持续强劲,以及下周公布的CPI数据显示通胀水平下降趋缓或出现反弹迹象,则美联储本月加息50个基点的概率料将板上钉钉,美元有望重拾升势。由于近期数据显示美国就业市场持续紧俏、通胀依然顽强,货币市场近几周对美联储更激进加息的预期心理明显增温。” 目前的联邦基金利率为4.5%-4.75%,距离3月联邦公开市场委员会(FOMC)还有近两周时间,本周五的美国2月份非农就业报告,以及下周的通胀报告、零售销售等数据将对即将到来的议息会议决定至关重要。 根据CME的FedWatch工具显示,交易员目前押注美联储3月加息50个基点的概率上升超过70%。交易员还预期终点利率将在9月之前升至5.50%-5.75%。 受鲍威尔鹰派言论提振,美元兑非美货币全线飙升,美元指数105上方走强,最高触及3个月高点105.83。美元指数已从2月1日触及的9个月低点反弹了近3%。 HYCM兴业投资分析团队指出,“鲍威尔的鹰派言论令市场对美联储重回加息50个基点步伐的预期升温,助长美元指数强劲格局,股票、商品等高风险资产全线走软,接下来将看市场如何进一步消化鲍威尔言论,在美元持续走强的情况下,人民币汇率料将呈现偏软整理走势。” 最新数据显示,素有“小非农”之称的美国2月ADP新增就业人数达24.2 万人,远高于前值和预期,1 月职位空缺数降幅虽下滑,仍高于市场预估值,且前一月数据也获得上修。表明在持续加息环境下,美国劳动力市场依旧表现紧俏。 不过,昨日公布的美国上周初请失业金人数增加21.1万人,高于预期的19.5万人,尽管仍处于历史低点,但增幅却是去年12月以来最大。这一数据也令隔夜美元指数承压下滑。 目前市场正在等待将于北京时间周五(3月10日)21:30公布的2月非农就业报告出炉,市场预期为20.5万人,1月份则意外暴增51.7万人,预期失业率维持在3.4%。若公布的非农数据好于市场预期,甚至意外强劲,将增强美联储加快加息步伐的可能性,美元料将受益走强;反之,则美元有望承压下行。 展望下周,投资者重点关注美国2月通胀数据,2月消费者物价指数(CPI)将是决定美联储3月议息会议上是否重新采取大幅加息举措的关键因素之一。目前市场预期2月CPI月率为0.4%,略低于1月的0.5%,年率为6.2%,前值为6.4%。 若公布的通胀数据低于预期或前值,则表明通胀仍处于下降趋势,市场对美联储重回大幅加息的预期降温,料美元承压下行。反之,若公布的通胀数据不变或出现反弹,意味着通胀水平仍高企,这将加重市场对美联储大幅加息的预期,美元恐持续走强。 另外,投资者还需要关注的经济数据有美国2月PPI年率、美国2月零售销售月率,以及美国截至3月11日当周初请失业金人数等经济数据,这些数据也将成为美联储3月议息决议的政策依据。 人民币方面,受美元指数走强影响,人民币汇率承压下行,人民币兑美元一度跌至6.9957,再次逼近“7”的心理关口。从短期来看,人民币汇率“破7”的概率非常高,因为市场对美联储加息预期有可能进一步升温,美元存在进一步上行空间,这意味着人民币汇率还将面临调整压力。 HYCM兴业投资分析团队表示,“未来1-2个月人民币兑美元破7关口的概率非常大,不过就目前而言,7关口的特殊意义已经在淡化。在美元指数重拾升势的背景之下,人民币兑美元贬值属于汇市正常波动过程的一部分。预计今年上半年人民币汇率仍将维持区间波动,大致区间在7.0500-6.8570。” 从日线图上看,美元/人民币汇率重返菲波纳奇回撤位61.8%水平上方,且站上5日均线。RSI指标在中性区域走势平稳,暗示多空力量格局尚未改变,汇价短线存在进一步上行空间;MACD柱状线零轴上方发散,这表明多头力量稍占上风。上行方向,阻力位于7.0000、7.0200以及7.1030;下行方向,支撑位于6.9660、6.9548以及69310。
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金融界
2023-03-10
邦达亚洲:日本央行如期按兵不动 美元/日元早盘上行
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现汇价交投于1.3840附近。美联储主
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接连发表的鹰派言论升温美联储3月份加息50点的预期是支撑汇价持续攀升的主要原因。此外,原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。不过,美元指数在疲软经济数据等因素的打压下走软限制了汇价的上升空间。今日关注1.3950附近的压力情况,下方支撑在1.3750附近。
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金融界
2023-03-10
HYCM兴业投资原油日评:全球经济前景疲软,美油向75美元关口靠拢
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联储3月加息0.50%的预期,美联储主
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有关3月份会议决定取决于数据的最新言论支持了这一预期。美元指数因此延续前一交易日自105.90附近的三个月高点回落。 美元在近期高点附近盘整。荷兰国际集团经济学家预计美元指数将在周五美国非农就业报告中得到支撑。我们对美元在3月FOMC会议之前大幅下跌的观点表示怀疑,事实上,如果美国2月活动和物价数据没有像预期的那样放缓,美元指数可能会推高到107.80,这是一种外部风险。同时,荷兰合作银行经济学家也认为,未来几个月美元将继续坚挺。短期内,美国就业数据和CPI通胀数据的发布可能会对引导美元走势起到重要作用。然而,通胀可能难以解决的风险表明,长期走高的利率主题可能会持续数月。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至3月4日当周,首次申请失业救济金人数为21.1万,达到2022年12月24日当周以来新高,高于市场预期的19.5万,此前一周数据为19万。四周移动平均水平为19.7万,比前一周未经修订的平均水平增加了4000人。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万,比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅,但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平,基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过,高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热,并将推动美联储转向鹰派的担忧。 接下来,周五的非农就业数据备受关注,这将引导市场对FOMC在3月会议上可能提供的政策指导的预期。道明证券分析师表示:“我们预计,在1月份新增就业岗位激增至51.7万之后,2月份就业岗位增长将放缓至23万。预计失业率将维持在历史低位;而平均时薪环比可能加速至增长0.4%,同比涨幅将被推高至4.8%。我们认为美元走软的门槛相当高;数据必须出人意料地出现实质性下滑。”如果美国非农就业数据好于市场普遍预期,投资者可能会向美元指数注入大量资金。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.05-77.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点76.10,突破后将上探3月7日低点77.05,然后是3月8日高点77.70和3月9日高点78.00,以及2月9日高点78.80和3月5日低点79.30;而下方支持留意3月9日低点75.30,跌破后将下探2月27日低点75.00,然后是2月6日高点74.60和2月24日低点74.05,以及2月22日低点73.80和2月3日低点73.10。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在80.40-83.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点82.05,突破将上探2月9日低点83.00,然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95,以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05;而下方支持留意3月9日低点81.40,跌破将下探2月24日低点81.05,然后是2月23日低点80.40和1月5日高点79.95,以及2月3日低点79.60和2月6日低点79.10。 周五关注: 美国2月非农就业报告 贝克休斯美国每周原油钻井平台数
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金融界
2023-03-10
美联储再听闻“坏消息”!最新研究:火热通胀持续时间将超预期
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和消费者心态中根深蒂固。 正如美联储主
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(Jerome Powell)本周在国会山对议员们所说的那样,最近的经济数据表明通胀持续存在,这意味着官员们可能需要将利率提高到高于他们之前预期的水平。 鲍威尔还表示,如果经济数据持续升温,官员们准备加快加息步伐。 继去年12月加息50个基点和去年4次加息75个基点之后,今年2月美联储加息25个基点。 在鲍威尔发表讲话后,投资者加大了对美联储将在3月21日至22日再次开会时恢复加息50个基点的押注。 鲍威尔表示,对于美联储未来加息步伐和周期的决定,将基于即将发布的经济数据的“整体”,包括将于周五发布的最新非农就业数据,以及将于3月14日发布的最新消费者物价指数(CPI)。 纽约联储的研究人员表示,对于美国通胀将持续更久的预期背后的原因,可以“大致相等地”归因于美国核心商品和核心服务(不包括房地产在内)的价格趋势。 他们在文章中写道:“相比之下,住房通胀的贡献虽然仍在上升,但最近几个月似乎已经企稳。”
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风枫
2023-03-10
邦达亚洲: 日本央行如期按兵不动 美元/日元早盘上行
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现汇价交投于1.3840附近。美联储主
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接连发表的鹰派言论升温美联储3月份加息50点的预期是支撑汇价持续攀升的主要原因。此外,原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。不过,美元指数在疲软经济数据等因素的打压下走软限制了汇价的上升空间。今日关注1.3950附近的压力情况,下方支撑在1.3750附近。 美元/加元 美元/日元昨日震荡下行,日线小幅收跌。除获利回吐和美元指数在疲软经济数据等因素的打压下走软对汇价构成了一定的打压外,在日本央行即将公布利率决议前投资者保持警惕也对汇价构成了一定的打压。亚市早盘,日本央行如期利率维稳,美元/日元早盘上行,现汇价交投于136.70附近。今日关注137.50附近的压力情况,下方支撑在136.00附近。 美元/日元 黄金昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1830附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外,美元指数在获利回吐和疲软经济数据以及在美国非农就业报告即将公布前投资者的谨慎操作打压下走软是支撑黄金止跌反弹的主要原因。不过,美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储3月加息50基点的预期限制了黄金的反弹空间。今日关注1840附近的压力情况,下方支撑在1820附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,德国2月CPI年率终值、英国1月GDP月率、英国1月季调后商品贸易帐、英国1月工业产出月率、法国1月贸易帐、美国2月非农就业人口变动季调后和加拿大2月失业率。 另外,据投资银行Liberum称,过去三年黄金市场一直很理性,这使得投资者更容易分析它。黄金在过去三年经历了重大动荡,交易价格一度低于每盎司1500美元,之后升至每盎司2050美元以上的历史新高。 Liberum分析师Tom Price表示,尽管存在波动,但金价的走势相对容易解释。他说:“在2020年疫情封锁之后,资本大量涌入经济体,黄金和其他大宗商品对此作出反应。这是对疲软增长的一种抵消,我们开始看到通胀问题出现。造成这种情况的部分原因是各经济体相互竞争,同时补充所有大宗商品的储存。” 今年年初,金价主要的推动因素就是这两个看涨因素。与此同时,美联储退居幕后。Price详细说明道:“所以这两个多头因素压倒了空头因素,这就是推动金价在新的一年里上涨的原因。”不过,这种情况并没有持续下去,美联储回归,成为金价的主要推手。 日本央行午间维持政策利率在-0.1%不变,维持10年期日本国债收益率目标在0%左右,维持利率前瞻指引不变,符合市场预期。日本央行以9-0的投票比例通过决议。此前市场普遍预计,日本央行将在此次会议上按兵不动,坚持现有的货币政策,将政策调整的决定权留给新任行长植田和男及其领导团队。决议前一天,日本众议院正式投票通过了对植田和男成为新任日本央行行长的提名,预计参议院也将于周五通过该提名。在植田和男上任后,黑田东彦的第二个五年任期将于4月8日结束。上月,植田和男经历了两轮央行行长提名确认听证会,他一再表示支持当前宽松的货币政策:刺激计划确实产生了各种副作用,但日本央行目前的政策是实现2%可持续通胀的必要和适当手段。不过植田补充称,对于日本央行如何退出大规模刺激计划,他确实有一些想法,并对全面审查其政策框架持开放态度。日本央行4月份的最新季度预测也会提供一些线索,说明新任日本央行的高级官员如何看待通胀持续达到2%目标的可能性——这是退出超低利率政策框架的先决条件。
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邦达亚洲
2023-03-10
华尔街共识出来了!非农报告的一个新剧本:鲍威尔鹰派过期 “银行业跳水突袭美元定价”
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融市场恐将迎来更多的动荡。本周美联储主
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引导对3月加息50个基点的预期,那是在银行业遭受历史性跳水之前,所以情况很可能已经改变。正如分析所指出的,美元定价当前受到冲击,这是一个全新的剧本,而罪魁祸首是金融股暴跌至今年最大跌幅,也是过去25年来最大的抛售之一。 尽管如此,尽管市场将在整个周五和即将到来的周末,对Silvergate和硅谷银行SVB的一连串冲击可能蔓延而感到恐慌,但他们仍然必须通过周五美国2月份非农就业报告,交易员将在其中进行构想FOMC委员会在3月22日会议的背景。 正如Newsquawk指出的那样,进一步鹰派重新定价的门槛,高于对该定价进行任何鸽派调整的门槛,前者可能出现意外上行,后者出现意外下行。反应可能主要取决于标题,然后是工资部分。还值得注意的是,对3月会议的预期将根据3月14日到期的当月CPI通胀数据进行调整。 以下是华尔街的预期: · 共识预2月份美国经济将增加225000个非农就业人数,预测范围从100-325000,增速较1月份的517000个就业岗位有所放缓。如果达成共识,将低于3个月、6个月和12个月的平均水平,分别为35.6万、34.9万和41.4万。 · 预计失业率维持在3.4%不变,区间为3.3-3.5%;美联储预计失业率将在2023年达到4.6%的峰值,尽管该央行将在3月21日至22日的会议上更新其经济预测。 · 平均时薪预计环比增长 0.3%,范围为0.2-0.5%,与1月份的增长率相符;年度指标可能会从4.4%上升至4.8%,范围为4.4-5.0%。 瑞士信贷表示,由于“简单的基数效应”,年度平均时薪指标应该会增加,预计同比增长4.7%,但补充说“在一系列指标和领先指标中,基本工资增长似乎正在放缓,但目前的增长速度仍然令美联储感到不安”。平均每周工作时间预计将从34.7小时,降至34.6小时。 高盛估计平均时薪将增长0.30%,这将使同比增长率达到4.75%,反映出持续但减弱的工资压力和中性的日历效应,共识是增长0.3%和4.7%。 分析人士认为,1月份的非农数据夸大劳动力市场的潜在实力有几个原因,而且这种情况在2月份可能不会重演。摩根大通列举了三个因素: 1. 工业行动的结束提振了数字,一次性增加36k,并且可能支持相对于常规季节性模式的数字; 2. 温暖的数据条件可能有所帮助,虽然2月份的数据可能会出现类似的动态,但与1月份相比并没有那么大的偏差; 3. 季节性因素在1月份的支持度很高,2月份的支持度可能较低;摩根大通解释说,经济需要在季节性调整之前增加大量就业岗位,才能使季节性调整后的数据走高。 2月劳动力市场指标: · 经常被嘲笑的“小非农”ADP系列2月份就业人数为242k,高于预期的200k,尽管1月份约为100K,就业人数为517K;薪酬服务公司指出,尽管薪酬增长仍然相当高,但招聘“强劲”,这对经济和工人都有好处,并补充说“薪酬增长的适度放缓本身不太可能迅速压低通胀在短期内。 · 与机构调查窗口同时出现的一周的首次申请失业救济人数,与1月份调查窗口相比变化不大,处于19.2万的低水平;续请失业金人数从可比窗口小幅上升至167.2万人,从166.2万人增至167.2万人。2月份,ISM制造业就业分项指数下跌1.5点至49.1,重回50关口下方,而服务业就业分项指数大幅上涨4点至54.0。 · 在世界大型企业联合会2月份的信心衡量标准中,消费者对劳动力市场的评价更为有利,52.0%的人表示工作“充足”,高于48.1%,而10.5%的人表示工作“难以获得”,低于11.1%,这意味着所谓的劳动力市场“差异”反弹至近期区间的顶端。 除了2月份的标题和工资指标外,还将关注对先前数据的修正。摩根大通指出,“从历史上看,过去五次,即2021年7月、2021年8月、2021年11月、2022年3月、2022年8月,当非农就业数据高于3个月平均值时,市场已经看到4/5的向下修正”。 他们还注意到,当数据偏离“规范”时,修改的可能性更大。摩根大通表示:“修正以及低于预期的非农就业数据将被市场视为有利的,因为它软化了近期围绕另一轮通胀的说法。” 上行惊喜? 高盛预计2月份非农就业人数将增加25万,私人就业人数为24万,高于市场预期的22.5万,并解释说“在劳动力市场吃紧的情况下,2月份的就业增长往往会保持强劲。“我们认为,因为一些公司在春季提前负担因预期春季劳动力短缺而进行招聘,我们追踪的所有四个大数据就业指标在本月确实表现强劲。” 该行还预计美国劳动力需求高企但下降“足以抵消信息行业裁员的反弹”,并且预计明天的报告不会受到数据的大幅拖累。虽然表现异常良好的1月部分恢复正常,但2月调查周在主要人口中心几乎没有降温。 争论一个强于预期的非农报告:春季招聘季,如图所示,当劳动力市场吃紧时,首次印刷的2月份就业增长往往保持强劲,尽管环比平均低于1月份。这反映了一些季节性招聘的提前,因为公司预计春季晚些时候申请人会短缺。 另一个则是工作可用性,1月份JOLTS职位空缺从向上修正的12月份水平下降低于预期,-41万至1080万,尽管在线措施继续下降。虽然劳动力需求正在下降,但它仍然处于高位,目前仍然是就业增长的一个积极因素。此外,世界大型企业联合会的劳动力差异,表示工作机会充足的受访者百分比与表示工作很难找到的受访者百分比之间的差异,在2月份有所增加,从4.5至41.5。 争论一个比预期更糟糕的报告:挑战者裁员,Challenger、Gray & Christmas报告的宣布裁员人数在2月份又增加2000人,达到93000人的两年高点,而2022年下半年的平均水平为45000人。 虽然假设这些裁员将在周五报告中影响信息和金融服务业的就业人数,但仍然相信许多下岗工人能够相对较快地找到新工作,并且所需的总劳动力需求减少将主要来自更少的职位空缺而不是更低的就业率。 另一个则是残余季节性,近年来,2月的季节性因素变得更加严格,2022年2月私人就业人数的环比门槛为44.8万,而2016年为21万,这是一个类似的日历配置。 美国股市将如何反应? 高盛的John Flood写道,华尔街正在为一份热门就业报告做准备,2月份就业增长往往会保持强劲,因为一些公司提前进行了春季招聘,而劳动力市场紧张,而大数据就业指标确实强劲月。 “任何接近上个月517k数据的数据都将导致更快、更高和更长的利率讨论狂潮,而这显然是股票不会喜欢的。” 就标准普尔的反应函数而言,Flood预计如下: · >500k标普下跌至少3%; · 215k-500k标普下跌2%-3%; · 100k-215k标普上涨0.5%-1%; · 0-100k标普上涨1%; · <0标准普尔上涨2%以上。 不过,仍需关注3月CPI通胀数据,以进一步确认通胀/反通胀路径。
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秉哥说市
2023-03-10
比特币两万关口失守 加密市场或迎「有生以来」最严峻挑战
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密市场 北京时间周二晚间,美联储主
席
鲍
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在国会就货币政策等发表证词称,如果有必要,美联储准备加快加息步伐且最终利率可能会高于预期。受此鹰派言论影响,市场预期 3 月加息 50 个基点的概率从年初的 10% 左右直接升值 70% 以上。 虽然周三晚间,鲍威尔表示实际加息情况需要依据非农及 CPI 等数据进行判断,但市场的恐慌情绪却依旧在蔓延。 除了不佳的宏观环境,鲍威尔在发表证词以及回答议员提问时对加密市场进行了一番「敲打」。 鲍威尔表示,美联储正在关注加密货币领域并看到了相当多欺诈行为。此外,鲍威尔还表示加密货币、抵押贷款领域的非银行活动应受到与受监管银行相同的监管。美国国会也需要为数字资产提供「法律框架」并监管稳定币。 北京时间昨日晚间,美联储负责金融监管的副主席巴尔也表示,加密技术仍具有「潜在的变革性」,但需要保持「适当的边界」。银行应谨慎对待加密货币。直接持有加密货币的银行会被认为是不安全的。此外,美联储已组建了一个研究加密货币创新的团队,正在加强其监管加密货币的能力,并计划继续发布关于加密货币的指导意见。 Crypto「有生以来」最严峻的外部挑战即将到来? 如果说 Silvergate Bank 的清算还是与加密货币市场的表现相关,那么硅谷银行的危机则是为金融市场敲响了警钟。 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在推特上表示,鲍威尔可能已经刺破了美国的银行系统危机。 2008 年美国房地产市场次级贷款大量违约导致的全球金融海啸仍历历在目。而当下由于美国银行大量投资的债券在本轮加息中的价格下跌,叠加因经济衰退预期引发的个人和公司挤兑潮,银行不得不亏本出售债券以换取现金。这样的恶性循环或将使得银行业再次面对自雷曼兄弟破产以来来自金融市场最严重的冲击。 对加密市场而言,其诞生到成长的过程中,并没有经历过真正意义上的全球性金融危机,而即便是 2018-2019 年短暂的流动性危机,对于加密市场的「伤害」仍然历历在目。对于这个极度依赖流动性的早期市场而言,如若雷曼兄弟破产后全球金融市场哀鸿遍野的境况再现,摆在我们面前的,将是一条完全未止的道路。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-10
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