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【黄金收盘】黄金上演漂亮V型反转!上海黄金溢价飙升、中国两大城市抗议引发关注
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之后,圣路易斯联储主席(今年无投票权)
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昨天表示,他对在3月份的会议上加息50个基点持开放态度,呼吁了克利夫兰联储主席梅斯特的评论,她认为在本月的投票中加息50个基点是“令人信服的”情况。 根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具,在美联储2月1日仅加息25个基点后,押注美联储加息50个基点的利率投机者已跃升至五分之一,为五周以来的最高水平。 随着鸽派美联储副主席布雷纳德离开美联储,转而出任白宫拜登总统的首席经济顾问,《华尔街日报》援引一位预测人士的话称:“(这)增加了经济衰退的风险,因为这可能导致央行在今年春天更激进地加息。” 周五,收益率曲线反转的“衰退警告”仍在继续,6个月和12个月美国国债收益率均升至5.0%以上,而10年期美国国债收益率仅为3.88%,这表明市场预期利率将不得不在2023年底或2024年初的某个时候下降。 与此同时,本周中国至少两个主要城市发生了大规模抗议活动,数千名老年示威者面对成排的警察,高呼“推翻反动政府”的口号,反对资金紧张的地方政府削减医疗保险福利。 此前,中国爆发了大规模、有时甚至是暴力的反动态清零骚乱,导致北京在去年晚些时候放弃了这一防疫政策。 中国国家统计局周四公布的最新数据显示,在中国70个最大城市中,有56个城市1月份新建住宅价格低于去年同期,除了5个城市外,其余城市的现房价格均有所下降。 美国有线电视新闻网(CNN)援引易居房地产研究院智库中心研究总监严跃进的话说,中国房地产的低迷已导致一些银行向70岁及以上的老年借款人提供房贷。 “基本上,这是一种刺激住房需求的政策工具,”他在谈到这些所谓的“接力贷款”时表示。这种贷款在借款人死亡后将债务转嫁给购房者的子女。 上周,广西南宁部分银行将“购房年龄+贷款年限“从原来的不超过70年放宽至不超过80年,掀起了轩然大波。 但这还没有结束。2月16日,南宁一张地产公司“百岁贷”营销海刷屏了。海报上写着:“重磅利好,贷款年龄最长达100岁”。 在海报上,这家名为建发房产的公司合作方为“南宁合作银行”,宣称住房按揭贷款年龄加贷款期限放款,子女作为共同借款人,最长可贷至100岁。 对此,某股份制银行个贷人士表示:“从银行风控的角度看,也不可能贷款到100岁,万一借款人离世,会产生很多纠纷,很麻烦的”。 中原地产首席分析师张大伟指出,上述类似的放宽按揭贷款年龄期限,背后的实质多是“接力贷”,即子女不符合限购限贷条件,但父母名下可能没有房产或者没有贷款的,父母作为申请人,也就是房贷的包装替身,帮助子女(或子女与其配偶)作为共同借款人,贷款购买住房。 “简单说,年满50周岁的购房者,只要符合贷款条件,就可按最高30年期限申请房贷。甚至有70周岁还可以申请30年房贷。因此,‘贷款人年龄+贷款年限最长达100岁’也是一直可以操作的。”张大伟认为,贷款年龄超过70岁的背后真相其实是接力贷。 后市展望 1.本周,17位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中,有13位分析师(76%)看空金价。与此同时,只有1位分析师(6%)看好下周黄金的走势,3位分析师(18%)认为黄金将横盘震荡。 与此同时,网上投票共有831人参加。在这些受访者中,有374人(45%)预计金价下周将上涨,另有327人(占39%)认为金价会走低,130人(占16%)在短期内持中性态度。 2.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,他预计金价近期将跌至1800美元;不过,他补充称,较低的价格可能会吸引一些寻求避险资产的投资者。 “人们对美国经济的信心过头了。”“经济在11月和12月似乎停滞不前,当时零售销售和制造业产出每月下降约1%。1月份的反弹不太可能重现,”他表示。“我认为,在金价进一步走软、止损位跌破1800美元时买入(黄金),可能会带来诱人的风险回报。” 3.SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“美国消费者和生产者价格指数下降速度不如人们预期,零售销售强劲,鸽派官员布雷纳德离开美联储前往白宫,克利夫兰联储主席梅斯特呼吁进一步加息,本周人们越来越感觉到美联储可能不得不保持鹰派立场。”因此,美联储“可能需要继续加息的时间比之前预期的要长”。 “这推高了美国10年期国债收益率和美元,”他说道。 Cieszynski说:“随着黄金的宿敌(美元)不断上涨,黄金最近开始面临越来越大的逆风,这种逆风可能会在短期内持续下去,直到我们看到美元反弹或美国国债收益率攀升暂停或见顶的迹象。” 下一交易日重点关注 美国适逢华盛顿诞辰日假期休市 加拿大适逢家庭日假期休市 09:15 中国一年期及五年期贷款市场报价利率 23:00 欧元区2月消费者信心指数终值 次日03:00 英国央行副行长伍兹发表讲话
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夏洛特
1评论
2023-02-18
什么情况?金融市场惊现大逆转 美元上演“高台跳水”、黄金走出深V反转
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利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席
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表示,如果经济状况允许,政策制定者需要对未来更大幅度的加息持开放态度。 华尔街交易员已经完全消化了美联储未来两次会议各加息25个基点的预期,以及最终利率峰值会更高的预期。 5月份隔夜指数掉期合约升至5.11%,比当前的有效联邦基金利率高出50个基点以上。市场还消化了所谓终端利率的上升,7月份的合约利率升至5.31%,反映出6月份美联储第三次加息25个基点的可能性约为70%。联邦基金利率期货交易员目前还预计,利率水平全年将保持在5%以上。 市场走势:美元冲高回落、黄金V型反转、美股跌跌不休 由于交易商加大押注美联储升息幅度将高于先前预期,并将在更长时间内维持高利率,美元兑一篮子货币周五触及六周高位。 日内,美元指数一度触及104.67高点,现回落至104关口略下方交投。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 美联储两位官员周四表示,美联储可能应该比本月初更大幅度地加息,并警告称,进一步上调借贷成本对于将通胀降至理想水平至关重要。 主要银行也纷纷上调上调利率的预测值。高盛表示,预计美联储今年还将加息三次,每次加息25个基点。本周公布的数据显示,通胀持续存在,劳动力市场具有韧性。 美银全球研究也预计,美联储6月会议将加息25个基点,将最终利率推高至5.25%-5.5%的区间。 该行早些时候预计美联储将在3月和5月的会议上加息,每次加息25个基点。 美国银行在一份客户报告中写道:“通胀复苏和就业增长强劲,意味着这种(只有两次加息)前景的风险过于片面,不符合我们的喜好。”“3月和5月的加息似乎很有可能,如果通胀、就业增长和消费需求拒绝放缓,美联储可能不得不进一步加息。” OANDA驻纽约高级市场分析师EdwardMoya表示,“目前市场正因美联储升息预期进行重大调整。”“目前这波通胀似乎正被证明是世界各地政策制定者的麻烦,我们可能开始看到全球货币政策变得更加严格。” 美国周四公布的数据显示,1月生产者价格指数录得七个月来最大升幅,同时上周初请失业金人数意外下降。 对加息对经济影响的担忧也令风险情绪承压,进一步提振美元。 “我们开始看到避险情绪占据上风,这也引发一些美元避险资金流入,”Moya表示。 贵金属方面,在美联储官员发表新的鹰派言论后,美元和债券收益率走强打压了金价,使金价势将录得连续第三周下跌。 日内稍早,现货黄金一度跌至去年12月底以来的最低点1818.86美元,但随后自低位大幅回升并升穿1840美元关口。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) SIA财富管理公司首席市场策略师ColinCieszynski表示:“美国消费者和生产者价格指数下降速度不如人们预期,零售销售强劲,鸽派官员布雷纳德离开美联储前往白宫,克利夫兰联储主席梅斯特呼吁进一步加息,本周人们越来越感觉到美联储可能不得不保持鹰派立场。”因此,美联储“可能需要继续加息的时间比之前预期的要长”。 “这推高了美国10年期国债收益率和美元,”他告诉MarketWatch。 在周五的交易中,10年期国债的收益率上升了2.8个点,达到3.866%。 Cieszynski说:“随着黄金的宿敌(美元)不断上涨,黄金最近开始面临越来越大的逆风,这种逆风可能会在短期内持续下去,直到我们看到美元反弹或美国国债收益率攀升暂停或见顶的迹象。” 股市方面,美国股市周五下跌,通胀居高不下和利率反弹继续打压投资者人气。 标准普尔500指数下跌0.92%,纳斯达克综合指数下跌1.30%。道琼斯工业股票平均价格指数下跌104点,跌幅0.34%,但仍远低于盘中低点。10年期和2年期美国国债收益率触及去年11月以来最高水准,令股市承压。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) B.Riley首席市场策略师ArtHogan表示:“股市和国债市场之间一直处于一场非常有争议的拉锯战中。”虽然美国国债显示美联储将在更长时间内维持较高利率,但股市并不听从,而是在寻找软着陆。 他补充称:“股市投资者似乎在期待再加息几次,并期待暂停加息。” 针对两名美联储官员周四的鹰派评论,德意志银行的JimReid及其同事在周五早上的一份报告中写道:“在这些言论的影响下,投资者开始消化美联储在3月份下次会议上选择加息25个基点以上的可能性越来越大的因素。” MichaelHartnett领导的美银策略师团队预测,今年上半年将出现所谓的“不着陆”情况,经济增长将保持强劲,央行可能会在更长时间内保持鹰派立场。他们在周四的一份报告中写道,2023年下半年可能会出现“硬着陆”。 本周早些时候,美国银行的全球基金经理调查显示,大多数投资者不相信2023年的股市反弹将持续下去。最近几天,美联储官员的鹰派言论,以及美国通胀报告都显示出持续的上行压力,加剧了人们的疑虑。周四,美国股市暴跌,债券收益率上升。 Hartnett写道,最近的经济指标显示,美联储降低通胀的使命“在很大程度上尚未完成”。他预计标准普尔500指数将在3月8日前跌至3800点,较周四收盘下跌逾7%,此前该指数未能突破4200点的上限。 一些策略师同意Hartnett更为谨慎的展望。摩根士丹利的MichaelWilson本周表示,在过早地消化了美联储暂停加息的因素后,美国股市的抛售时机已经成熟。他预计股市将在春季触底。在周五的一份报告中,包括EmmanuelCau在内的巴克莱策略师也表示,股市涨势正受到棘手通胀的制约。 根据Cau的说法,技术和情绪指标已经正常化,“现在不那么支持,但也没有给出明确的卖出信号。” 与此同时,以ChristopherHarvey为首的富国银行策略师表示,美国股市短期内3%至5%的回调为投资者创造了逢低买入的机会。与Hartnett不同的是,鉴于经济仍具有弹性,他们认为经济不太可能会出现硬着陆。 Hartnett在报告中援引EPFRGlobal数据称,截至2月15日当周,投资者继续避开美国股市,总计流出22亿美元。另一方面,欧洲有15亿美元的资金流入,新兴市场股票吸引了1亿美元的资金流入。 Hartnett写道,债券有55亿美元资金流入,美国国债录得2004年以来的最佳开局。与此同时,美国银行的私人客户向债券投入了创纪录的第三大资金。
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会员
夏洛特
2023-02-18
决策分析:暴风雨降至?!金价短线暴拉逾20美元,冲至1840 美股齐跌 加息担忧再次笼罩
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出了经济学家的预期。 圣路易斯联储主席
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发表评论后,股市也承压。他表示,他支持央行在上次会议上加息 50个基点,并且不排除在3月会议上加息的可能性。 周五,金价波动加剧,一度跌至去年12月底以来的最低点1818.86美元,但随后自低位大幅回升并升至1840美元关口附近。现货黄金现报1838.89美元/盎司,日内涨幅0.15%。 OANDA分析师CraigErlam撰文指出,火热的非农数据、顽固的CPI数据、强劲的零售销售和PPI数据,这些因素一起打压黄金,使得黄金过去几周下跌了约7%,现在黄金似乎在1820-1830附近企稳。尽管今日一度走低,但是这附近并没有巨大的下跌势头,可能今晚黄金会在这附近盘整,甚至收复部分跌势。
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Dan1977
2023-02-18
突然一波急涨!黄金短线暴拉逾20美元 技术面惊现不祥之兆、多头凶多吉少?
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利夫兰联储主席梅斯特和圣路易斯联储主席
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均表示在上次会议上支持加息50个基点。 在劳动力市场的推动下,美国消费者仍在消费 其他数据表明美国经济强劲,零售额在连续两个月收缩后意外上涨3.0%,而预期为1.8%。美国劳工统计局透露,截至2月11日当周的首次申请失业救济人数增加至19.4万人,低于前一周的19.6万人,也低于经济学家预测的20万人。 投资者估计美联储将加息至5.30%以上 与此同时,随着紧缩周期的继续,投资者开始重新定价美联储加息的幅度。货币市场期货显示,7月份联邦基金利率(FFR)攀升至5.3%以上,而几周前为4.9%。因此,美国国债收益率,尤其是美国10年期基准收益率,虽然在盘中下跌,但仍上涨10个基点至3.838%。受益于收益率的上涨,美元指数(DXY)重回104.00关口上方,全周上涨0.44%。 黄金技术分析 财经网站FXStreet撰文指出,最近,黄金在触及1818.97美元的低点后找到了喘息的机会,这一水平距离100天指数移动平均线(EMA)1819.49美元不远,随着金价下挫买家入场并推动价格走高。尽管黄金保持中性至偏向上行,但卖家可能会在50日均线1854.27美元附近介入,将其作为坚实的阻力区域。尽管如此,如果日线收盘价高于去年12月27日高点转化而成的支撑1833.29美元,则可能为在1830-1850美元区域内盘整铺平道路。否则,金价料将继续跌向100天均线。 (图源:FXStreet) Kitco分析师JimWyckoff指出,技术上看,黄金期货多头已经失去了他们在短期内的轻微优势,日线图上,价格正处于初露端倪的下降趋势。预计多头的下个上行目标可能将是本周高位1881.60,空头的短期下行目标应该会在坚实支撑1800美元。首个阻力将位于周四的高点1854.90美元,然后是周三高点1870.90美元。首个支撑则是今日低点1827.70美元,然后是1820.00美元。
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夏洛特
2023-02-18
美股开盘:三大股指集体低开 热门中概股多数下跌
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满颠簸。 圣路易斯联储行长詹姆斯-
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(James Bullard)的讲话进一步加重了美股面临的压力。
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表示,他在上次美联储货币政策会议上就支持加息50个基点,他也不排除在3月货币政策会议上加息50个基点。 就在同一天,克利夫兰联储行长梅斯特也表示,她在2月初的FOMC会议上认为有“令人信服”的理由加息50个基点,美联储需要将利率上调至5%以上,并维持一段时间,之后还需要加息多少,将取决于数据表现。 她还认为,通胀上行风险依然存在,本周公布的1月CPI数据显示美联储在控制通胀方面还有更多工作要做。 以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份报告中表示:“鉴于强劲的经济增长和更加顽固的通胀,我们预计美联储6月份将再加息25个基点,利率峰值为5.25-5.5%。” 瑞银认为,如果美国核心通胀在6月的议息会议前高于3%,那么美联储的加息步伐将维持更久,利率峰值或将达到5.4%。 投资者已上调了对美联储本轮紧缩周期升息幅度的预期。根据美国货币市场的交易情况,他们如今预计7月联邦基金利率将攀升至5.2%。相比之下,就在两周前投资者预期的峰值利率还是4.9%,而美联储当前的目标利率区间是4.5%至4.75%。 除了美联储官员的评论之外,消费者状况一直是本周投资者关注的关键焦点,特别是考虑到最新一轮的通胀和零售销售数据。 SoFi的投资策略主管Liz Young表示:“我认为股市正在倾听关于消费者现状的数据——零售支出反弹,消费者信心反弹,服务业PMI反弹并摆脱收缩区域。有一件事值得高兴 ——劳动力市场仍然紧张。” 他补充道:“但我认为,美股没有针对消费者开支状况定价,也没有对此表现出足够的担忧。储蓄枯竭,工资增长正在下降,它无法支持未来的支出水平。债务正在堆积。”
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金融界
2023-02-17
计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)低开低走,分别收跌4.52%和4.59%
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远高于预期的5.4%。圣路易斯联储主席
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称,不排除3月支持加息50个基点的可能;利夫兰联储主席梅斯特认为仍需加息50bp。受此影响,三大美股指跌超1%,纳指止步三连阳,道指创逾三周新低,冲击A股风险偏好。 前期热门科技股止盈行为加剧,今日大幅回调,对市场造成一定冲击。近期TMT板块交易热度来到历史高位,尤其是ChatGPT相关的概念股获利了结压力较大,市场的止盈行为力度加剧。从中证计算机主题指数和中证全指软件指数来看,两个指数从去年10月低点反弹约40%,存在调整风险。 后市展望:短期仍有下行压力,可以关注调整后分批布局机会 当前计算机软件板块有多重催化。2022年12月,高层会议提出科技政策要聚焦自立自强,要有力统筹教育、科技、人才工作。同年9月国办发布79号文,提出2027年前完成2+8+N体系(即党政与八大重点行业)的全国产替代。其中,央企OA、邮箱、纪检、党建、档案管理等要实现全面替换,ERP、风控管理、CRM经营管理系统等实现应替就替,生产制造与研发系统能替尽替,2023年开始每季度汇报替换进度。政策催化下,信创产业逻辑得到强化。 2022年以来AIGC产品集中发布,从效率、质量、多样性等方面为内容生产带来变革。文本方面,ChatGPT引领热潮,能完成问答、诗歌创作、代码写作等,科技巨头亦加码布局交互式文本。以ChatGPT为代表的AIGC兴起,在内容创作成本、创作效率、模型计算消耗、用户流量基础等维度实现了重大突破,有望推动人工智能商业化进程的大幅加速,利好具备人工智能商业算法等相关技术储备的应用厂商。 此外,2月1日有关部门就全面实行股票发行注册制度规则向社会公开征求意见,股票发行注册制将正式全市场推开。参照其它板块注册制,一方面由于企业的IPO、再融资以及并购重组的条件发生了变化,导致机构的风控合规、统一适当性平台、经纪业务运营平台、融资融券、转融通等系统均需进行适配性改造;另一方面,由于注册制的施行配套了交易制度的改变,投资交易管理、估值核算、信息披露与报送、风险监控等系统也必须进行相应改造。综合来看,预计注册制的落地涉及改造的系统可能多达数十套,或将给金融IT企业带来增量空间。 计算机软件行业2022年业绩整体承压,利润端下滑的幅度较大,导致估值抬升。主要原因在于去年国内多地防控反复,特别是四季度作为行业项目验收及回款的主要季度,受全国大面积感染的影响,整体进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖,以及2022年低基数效应下,板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善。 短期高估值、高交易热度和拥挤度下,计算机软件板块有下行压力;但后续随着订单落地、业绩兑现,板块仍有表现机会,可以考虑调整后逢低分批布局。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-17
230217信息分享
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测是这种情况不会出现。 今天看到美联储
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表示,他倾向于美联储加息至5.375%的利率峰值,希望以最快的速度达到;他曾在2月会议上建议FOMC加息50个基点;不排除3月支持加息50个基点的可能性。高盛的预测则是今年还将加息三次25个基点,分别是3月,5月和6月。就像我之前预测的那样,cpi数据修改后虽然不是大利空,但怎么看都算不上利好,加息之路并未结束,继续加两三次是大概率事件。下月加50个基点,那么在接下来的五月六月里面只加一次25个基点,最后怎么都是最后的75个基点。但是下月如果真的加息50个基点那绝对就是大利空了,无论是美股还是BTC都会来一波急跌。 据传下半年香港将开放个人投资者入场,如果是这样的话说不定会来一波政策牛,同时我注意到香港板块已经上线,我整理了一些香港概念,基本上都是以国产链为主,有些仅仅是租了一间办公室而已,蹭热度比较明显,有sand, qtum, cfx ,achoax, key。其中目前热度最高的是cfx,但我仔细查了一下,属于我认为需要远离的项目,sand毫无疑问是里面最强的,元宇宙概念火爆的那段时间,sand涨的太厉害了,概念一过,还是自由落体,所以很多时间不能看涨幅,还得看项目本身是否有实力,sand只能说是在这里面算是可以的。 今天看到新闻,说是FIL又要开大会了,每开一次割一次。根据Filecoin生态增长负责人“HQHan.eth”的信息,去中心化存储项目Filecoin将于3月推出智能合约,使其成为一个成熟的L1。据悉,FVM可为Filecoin带来智能合约功能。我认为只有等十年,减半效果显现之后fil的价格才会有机会大涨,智能合约聊胜于无。 Coinglass数据显示,过去24小时全网爆仓1.84亿美元,其中ETH爆仓3807万美元,BTC爆仓6922万美元。和前天其实不相上下,毕竟波动没有前天大,但是这个金额可以说并没有减少许多。原因在于急拉急跌,多空双爆。对于合约,一定要谨慎操作,尤其高倍,例如20倍,五个点的方向错误就代表你的本金没有了。 虽然近期大饼价格一直向上,但我的观点一直没变,在目前行情更加复杂的情况下,忍一忍就过去了,看得懂了再去操作也不晚。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-17
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观点偏鹰 行情结束了吗
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了,到处起诉,真他娘的不要脸! 美联储
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表示,他倾向于美联储加息至5.375%的利率峰值,希望以最快的速度达到,他曾在2月会议上建议FOMC加息50个基点,不排除3月支持加息50个基点的可能性。昨晚的下跌和这个消息有很大的关系,只是有可能加息50个点,又不是真的加息50个基点,结果被主力利用了,砸了一波,但是不影响中线看涨的观点! BTC: 花哥昨天就提示25000这里压力太大了,一次性可能过不去,这里调整一下还是挺好的,杀一波追多的散户,后续拉升才更轻松。 今天比特币大跌,第一是因为25000的压力确实大,花哥说了,这里如果不能一次性过去,那就要墨迹几天了,第二是
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发言偏鹰,把美股吓蹦,影响了币圈,造成短线的砸盘,花哥中线还是看涨的,可以趁着回调扫点货。 eth: 以太坊中线筹码一定要拿好,短线就是因为1700是历史遗留压力位,想要一次性站稳也是比较费劲,回调一下,释放一下卖盘,对后续的拉升是有帮助的。 link: link这种强庄币,回调你就分批买进,后面是有做跨链的利好,等利好放出来,link自然而然就强势起来了,现在就是分批布局的时机。 ltc: 莱特整体震荡向上走势没有被破坏,只要趋势没有变,回调都可以去分批加仓。 平台币: Bgb策略很简单,中长线买了就捂住,拿个一到三年,大概率发财,花哥长线看好bgb!!!短线的话开始有筹码松动的想象,有人再抛售,现在的价格也比较高,短线切勿追高,回调分批进吧。 财富密码: MATIC:因为有利好的关系,并且站稳了1.3,matic近期会表现的强势一些,建议继续持币,中线看2美金! AR:3月6号硬分叉,回调可以布局。 DASH:回踩五日均线止跌反弹,还是相对强势的,建议回调分批上车。 FIL:fil三月份有一个利好,近期也可以关注一下。 以上分析仅做参考,不构成投资建议! 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-17
美元日内飙升逾50点、非美货币跌声一片!CMC Markets:欧元、英镑和日元最新走势分析
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基点的理由可能更充分。圣路易斯联储主席
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进一步强化了这一点,他表示,鉴于近期数据的强劲,3月份加息50个基点可能是合适的。 美国劳工部周四公布的数据显示,今年1月美国生产者物价指数(PPI)环比增长0.7%,为2022年6月以来最大环比涨幅,增幅超出市场预期的0.4%。1月核心PPI环比上涨0.5%,涨幅也较市场预期的0.3%更高。分析师称,美国1月份PPI反弹幅度超预期,凸显出持续的通胀压力,这可能促使美联储在未来几个月进一步加息。 机构FxPro表示,PPI数据比CPI数据早几个月,因此周四发布的PPI是美联储继续加息的关键鹰派信号。 以下是Michael Hewson对主要货币对的走势分析: 欧元/美元 欧元/美元已经跌破1.0650/60区域,可能进一步跌向1.0610,然后再跌向1.0480和1月份低点。假如突破1.0800,欧元/美元目标将涨向1.0920。 (欧元/美元走势图 来源:CMC Markets) 英镑/美元 英镑/美元继续跌向200日移动均线,该移动均线是下一个关键支撑区域1.1930/40。在跌破1.1930后,英镑/美元将重新瞄准1.1835区域;英镑/美元需要突破1.2300,才能重新打开升向1.2400的大门。 (英镑/美元走势图 来源:CMC Markets) 欧元/英镑 欧元/英镑已经突破0.8900区域。假如在0.8900上方保持升势,那么将重新瞄准2月高点0.8960。支撑位仍位于50日移动均线0.8780/90和100日移动均线为0.8740。 (欧元/英镑走势图 来源:CMC Markets) 美元/日元 美元/日元在本周早些时候突破50日移动均线后继续走高,并已突破134.50区域。只要在134.50上方保持升势,那么美元/日元有可能回到200日移动均线136.70。 (美元/日元走势图 来源:CMC Markets)
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tqttier
2023-02-17
美联储下半年开始降息终端利率不超过5%?管理好自己的仓位
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)终端利率不会低于5.5%-7%之间(
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yyds)。 (2)5%以上的利率会维持一年以上(不会出现快速完成加息并马上降息的情况) (3)衰退是通胀得到控制的必要非充分条件。 第一点,而美联储的所有行为都是围绕【充分就业与物价稳定】的政策目标,这次通胀的起点是疫情放水叠加全球供应链问题,加息缩表的目的是抑制通胀,而加息缩表具有一定胀,而加息缩表具有一定的滞后性。 这个过程分为几个阶段,首先是2022年,加息需要一直加,而且越加越快。第二阶段是通胀开始降低,这个时候可以逐步削减加息的频率和力度,但还是要一直加,直到接近政策目标,第三阶段是停止加息甚至缓慢降息。类比汽车驾驶,现在只是松油门,接下来放开油门,然后踩刹车,再停车,再开始倒车。 这个过程中麻烦的点有两个,一是工资(包含服务费用)是有粘性的,加上来就很难降下去,大家领了工资、投资赚到钱、领了政府发的疫情补贴,自然要消费,消费带来需求上升,涨价就是必然。二是通胀预期已经形成,如果所有人都相信物价会一直涨上去,那物价就会一直涨上去。 所以我一直认为,不可能软着陆。大家都还有工作,都能赚到钱,那消费需求就不可能会下降。所以一方面,在实际表现上,通胀控制必须是在衰退以后。让一部分人失业,劳动力和服务供给增加,工价下降;让一部分人亏钱,降低消费需求、房租/房价降下来,劳动意愿提上来,通胀才有可能真正得到控制。 这也解释了为什么家人们一加仓美联储就要出来搞事情,因为预期比实际更重要;让你相信美联储有坚决控制通胀的决心比实际控制通胀更重要;让大家相信失业率会上升比失业率实际上升更重要。 第二点,美联储说得很清楚,策略是“强调更长时间而非更高的终端利率”,从去年加息50个bp到今年加息25个bp,已经有一些大V开始开香槟了。甚至喊出了H2开始降息和终端利率不超过5%的口号。 有这种想法的属于把烟灰弹大哥脸上。去年的报告就说过,最乐观的估计是通胀按预期 下降,H2停止加息,维持5%-5.5%的利率区间,最早在2024年开始降息。但从现在的就业率和通胀看,这种最乐观的概率已经几乎为0。 即使没有昨天晚上的消息,25个BP也不是乐观的理由,因为美联储可以连续加10个25BP,把利率加到7%以上。目前我仍然倾向于这一种情况,除非通胀出现无法接受的反弹,否则通过许多个25bp的加息达到目标利率的概率更大。加10次25bp和5次50bp都能让终端利率达到7%,钝刀子割肉时间更长更有助于形成预期。 当然核心还是要看通胀,如果这个月数据是6.5%而不是6.4%,事情会变得完全不同,无论是事实还是阴谋论,我们应当庆幸通胀率没有多那么0.1%。 第三点,有观点认为美联储会为政治妥协。这里还是可以参考下一代目鹰王保罗·沃尔克。沃克尔1979年上任联储主席。不到半年的时间,联邦基金利率从1979年10月的11.6%上升至1980年4月的接近20%。 再引用一句名言:引入“新计划”最重要的好处,是规范了我们自己的行为。一旦美联储把政策重点放到货币供应量上,即使利率飙升至难以忍受的水平,自己也无路可退。此外,更多强调货币供给也是在用另一种方式告诉公众,在对付通胀上,我们说到做到。 这当然是有效的,经济也陷入了五个季度的衰退,衰退对美联储而言并不是问题,只是对当时的美国总统卡特是一个问题。1980年11月,卡特在总统竞选中败北,里根当选新一届美国总统。期间针对沃尔克的抗议和弹劾也不少,甚至有农民开拖拉机到联储抗议。但现在失业率创新低,唯一影响的是你我的仓位。 还是那句话,不要低估美联储加息的决心,等大哥抽完这支烟。 PPS:以上仅限于宏观分析,与二级市场投资决策无任何相关性或者因果性,鹰不一定代表跌鸽不一定代表涨,NFA 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力 想抱团取暖,或者有疑惑的,欢迎加入我们——公众号:狗哥他来了 感谢阅读,喜欢的朋友可以点个赞关注哦,我们下期再见! 来源:金色财经
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