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【美股盘中】三大股指盘中震荡 债券收益率走高 特斯拉将于盘后发布财报
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再次加息。” 圣路易斯联邦储备银行行长
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周二在接受采访时表示,“华尔街非常认同六个月或更长时间后将出现衰退的想法,但这并不是你解读加息的真正方式。”
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也不排除进一步加息的可能性。 另外,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克表示,他赞成再次加息,然后“相当长一段时间”将利率维持在5%以上。虽然官员们发出了再次加息的更多信号,但美联储将发布其褐皮书,其中将提供12个美联储地区有关经济状况的详细信息。 预计芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦古尔斯比将于周三发表讲话,届时美联储的“无声期”将从周六开始。 上个月银行倒闭引发了对危机蔓延的担忧,投资者一直在密切关注该行业。 LPL Financial分析师Quincy Krosby表示,即便如此,市场对即将发布的大部分经济和金融消息的反应“相当温和”。股票处于“跷跷板交易”中,赢家和输家每天都在变化。 本周到目前为止,由于投资者评估大量收益,交易一直起伏不定。 巴克莱分析师Emmanuel Cau在给客户的一份报告中表示,本季度华尔街全面寻找需求疲软的迹象,以及可能抑制2023年下半年盈利能力的情况。“总的来说,在我们看来,第一季度的收益可能不会有太大变化,然而股市已经上涨,但仓位仍保持谨慎。” 电动汽车制造商特斯拉将在盘后发布业绩报告。IBM和拉斯维加斯金沙集团也将公布业绩。
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阿泰尔
2023-04-20
【欧股收市】欧洲股市周三回落 英国通胀居高不下 预计欧洲央行将进一步加息
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论之际,圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯
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表示,他支持将最终利率提高到5.50%至5.75%之间。 根据Eikon的数据,泛欧斯托克600指数在周二的交易中创下14个月新高。尽管通胀逆风持续存在,而且央行被迫继续考虑加息,但投资者仍保持风险偏好。 MBMG Group联合创始人兼董事总经理Paul Gambles表示,这在很大程度上是因为市场参与者仍然期待货币政策的转向,而且转向将是有效的,通胀将在经济增长开始复苏时变得温和。 由于交易员权衡最新一轮的收益,美国股市小幅下跌。亚太市场收盘涨跌互见。
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楼喆
2023-04-20
“罪魁祸首”找到了!英国一则数据意外点燃大行情 美元上演倒V反转、黄金急跌又急升
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货币政策前景的言论。 圣路易斯联储主席
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在接受路透采访时表示,他倾向于进一步加息75个基点,而市场普遍认为下个月再加息25个基点,然后可能在今年晚些时候降息多达两次25个基点。
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还表示,“华尔街非常认同六个月后将出现衰退的观点,但这并不是你解读经济扩张的真正方式。” 相比之下,亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受CNBC采访时表示,他预计只会再加息25个基点,然后在“相当长一段时间”将利率维持在5%以上。 在官员们发出再次加息的更多信号之际,美联储将发布褐皮书,其中将提供12个美联储辖区有关经济状况的详细信息。 纽约联储主席威廉姆斯和芝加哥联储主席古尔斯比预计将在周三发表讲话,随后美联储将于周六开始进入下次政策会议之前的“静默期”。 美股升跌不一 市场聚焦企业财报 美国股市周三升跌不一,投资者对包括摩根士丹利、美国合众银行和总部位于亚利桑那州凤凰城的地区性银行Western Alliance在内的一批美国企业财报感到担忧,而英国公布的通胀高于预期后,全球政府债券收益率上升。 标准普尔500指数小幅下跌,纳斯达克综合指数小幅上升0.09%,道琼斯工业股票平均价格指数下跌84点或约0.25%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 英国两位数的通货膨胀引发投资者抛售政府债券,令美股承压。 Raymond James的机构股票策略董事总经理Tavis McCourt在电话会议上表示:“全球主权债券收益率都在上升,这通常会引发股市的避险情绪。” 不过,由于市场最近对美国利率路径似乎更为放松(美联储在两周内将借贷成本上调25个基点的可能性估计为88%),目前的注意力更多地集中在企业利润上。 CI RegentAtlantic Private Wealth联席首席投资官Andy Kapyrin指出,美国第一季企业财报结果迄今好坏参半,而已公布财报的主要银行大多超出市场预期,尤其是固定收益、外汇和大宗商品交易方面的营收。 在包括硅谷银行在内的多家银行上月倒闭后,投资者一直特别关注银行业。 交易员也在关注大型科技公司的表现,部分原因在于它们所占的市场份额。对此,Kapyrin表示:“我认为这是这些大型科技公司所经历的第一个经济周期,它们所回归的长期趋势不足以克服一些可能抑制其增长的周期性趋势。” 财报季喜忧参半的开局让股市难以延续近期的升势。标普500指数仍徘徊在3800 - 4200点区间内,但接近顶部,该指数已在该区间徘徊了约五个月。 小幅波动和更放松的情绪导致芝加哥期权交易所(CBOE) VIX指数周二收于17以下,为2022年1月以来的最低水平。 “本周,随着华尔街企业业绩的不断公布,我们将更好地掌握收益情况。我们注意到,这些指数已经稳步上行,可能会出现小幅回调,因此不太可能影响较长期的上行趋势,”斯巴达资本(Spartan Capital)首席市场经济学家Peter Cardillo表示。 “因此我们预计近期趋势将保持看涨,标普500指数短期内将测试4250点区域,”他补充道。 黄金大跌近40美元后绝地反击 随着美国国债收益走高,投资者对美国今年稍晚可能降息的疑虑升温,金价周三跌破2000美元的关键水准。 日内稍早,现货黄金一度跌至1969.21美元低点,较日高大幅回落近40美元,但随后很快自低位反弹至1996.47美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “金价一旦跌破2000美元关口,就触发了大量止损,”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。 “只要有收益,就会有很多人追逐个股,这也可能导致他们减少对金属的投资。” 受美国国债收益率攀升至近一个月高位支撑,美元走强。美元走强打压了海外对美元计价黄金的需求,而收益率上升则削弱了非收益黄金的吸引力。 渣打银行分析师Suki Cooper表示,对(美联储)5月会议升息的预期升温,这令金价回落至2000美元下方,至少在短期内是如此。 本周,市场将关注美联储官员即将发表的更多言论。美联储将于5月份举行货币会议,在此之前将于4月22日开始进入一段缄默期。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示,在美联储官员发表有关有必要进一步加息的鹰派言论后,黄金期货跌至2000美元下方。 据路透社周二报道,圣路易斯联储主席
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在接受路透社采访时重申,他呼吁美国提高利率以对抗通胀,并说他认为短期内不会出现衰退。 Rowling在电子邮件评论中表示,跌破2000美元这一重要心理关口,“反映了宏观经济环境,即利率仍在上升,欧洲央行和美联储将在5月份提高基准利率。” 他说:“尽管最近金价有所回落,但考虑到3月初金价还在1800美元附近徘徊,金价仍处于非常高的水平。”
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夏洛特
2023-04-20
会员
决策分析:暴风雨要来?金价回落至2,000美元下方 美股走低 市场情绪再度受挫
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可能性为85 % . 圣路易斯联储主席
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周二表示,美联储应该继续加息,因为最近的数据显示通胀仍然持续,而更广泛的经济持续增长,即使增速缓慢。 美元走强打压了海外对以美元计价的黄金的需求,而较高的利率削弱了无收益金条的吸引力。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,回调是由于市场重新调整了对美联储加息路径的预期,但黄金的涨势只是被推迟了。
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Dan1977
2023-04-20
美联储官员展开激辩 博斯蒂克重申:预计还会再加息一次
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压力正在消退的证据。但圣路易斯联储主席
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的看法更鹰派,他赞成将利率提高到5.5%-5.75%的范围内。 “华尔街非常认同六个月后将出现衰退的观点,但这并不是你解读经济扩张的真正方式”,路透社引述
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的话称。他指出,劳动力市场的强劲表现提振了今年的消费。 博斯蒂克和
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今年都没有对货币政策的投票权。博斯蒂克还淡化了美国经济陷入衰退的风险,也不认为银行业近期的压力会对经济增长产生不利影响的风险。 “紧张局势似乎正在消退”,他表示,并补充称,他收到了来自东南部地区和社区银行的令人鼓舞的报告。“他们告诉我的是,没有客户打电话问他们是否应该转移资金。他们没有看到存款从这些银行转移到更大的银行。” 博斯蒂克还称:“经济仍有很大动能,表现相当强劲,通胀仍过高。我们目前面临的部分挑战是,我们的经济总需求非常强劲,我们将不得不看到一些减弱,但我们还没有看到出现非常大的减弱。” 博斯蒂克表示,他对长期通胀预期感到鼓舞,这表明美国人在很大程度上对美联储将降低通胀的信息充满信心。虽然上周的通胀报告显示出物价压力有所缓解的迹象,但此后发表讲话的大多数美联储官员都强调需要采取更多措施,以使通胀回落到2%的目标。
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金融界
2023-04-19
多空激烈厮杀!黄金狂泻近40美元后暴拉逾20美元 V型反转后金价将何去何从?
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下跌的原因之一 此外,圣路易斯联储主席
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周二在接受采访时支持再加息75个基点,而市场预期下个月再加息25个基点,今年晚些时候可能降息。此外,令人印象深刻的银行业绩缓解了人们对银行业全面危机的担忧。今年3月,硅谷银行倒闭后,银行业爆发了全面危机。此外,来自美国的宏观经济数据显示经济具有弹性,这加剧了人们对美联储可能还有更多工作要做的担忧。 避险情绪未能给避险黄金提供任何支撑 对美联储将继续加息的预期,仍支撑着近期美国国债收益率的上涨。事实上,基准10年期美国国债和对利率敏感的两年期美国国债跳升至近一个月高点,将美元从上周创下的一年低点拉升。这进一步推动了资金从非孽息黄金价格流出。与此同时,多头似乎没有受到股市普遍疲软的影响,这往往有利于包括黄金在内的传统避险资产。 由于人们越来越担心借贷成本上升带来的经济逆风,全球风险情绪受到打击。这在更大程度上盖过了周二公布的强于预期的中国经济增长数据的影响。中国经济增长数据缓解了人们对全球经济进一步下滑的担忧,并降低了投资者对被认为风险较高资产的兴趣。然而,这未能给金价提供任何支撑,表明金价阻力最小的路径是下行,并证实了近期看跌的前景。 交易员们现在正关注美联储的褐皮书,以寻求一些推动力 在周三美国没有任何相关的影响市场的经济数据的情况下,投资者将关注美联储发布的褐皮书,以了解美联储对美国经济状况的看法。这与美国债券收益率一起,将影响美元,并为金价提供一些推动力。交易商将进一步从更广泛的风险情绪中获取线索,在FOMC成员——芝加哥联储主席古尔斯比、理事沃勒和库克周四发表讲话之前抓住短期机会。 黄金价格技术展望 从技术面来看,财经网站FXStreet撰文指出,如果金价持续跌破1980美元的水平支撑位,可能会被视为空头交易员的新导火索。此外,日线图上的振荡指标刚刚开始在消极区域内漂移,并支持持续下跌延续的前景。因此,随后的下跌很有可能导致其测试1956 - 1955美元附近的下一个相关支撑位,并可能进一步跌至1950美元附近的月低点。 另一方面,试图回升至1980美元支撑点上方的尝试现在可能在2000美元心理关口附近遭遇强劲阻力。随后是2010美元的障碍,如果果断地清除该障碍,可能会消除负面前景,并引发一些空头回补动作。金价可能会以突破2020美元的中间障碍为目标,如突破将升向2040美元这一水平阻力位以及今年迄今峰值约2047美元至2049美元区域。
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会员
夏洛特
2023-04-19
风向又变了!除了美元,全球市场都在跌:黄金下探1970,油价重挫2%,比特币失守3万
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boom说。 在美国,圣路易斯联储主席
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(James Bullard)于路透访问中称,最近衰退忧虑消退,倾向支持联储继续加息。亚特兰大联储总裁博斯蒂克亦支持当局再加息一次,然后将利率维持在5%以上一段时间,以抑制仍然过高的通胀。 掉期交易反映出美联储将在5月份加息25个基点,而7月份将开始降息。 “那可能太早了,”摩根大通资产管理公司亚洲(除日本外)投资专家主管Jonathan Liang表示,“可能会有一个转折点,可能在今年年底,但可能不会像市场目前定价的那样快。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论,但芝加哥期权交易所波动率指数仍处于2022年1月以来的最低水平,低于17。美国银行的GFSI市场风险指数——衡量全球资产波动性的指标——接近2022年2月以来的最低水平。 其他资产方面,比特币跌破了备受关注的3万美元关口。由于投资者权衡美国原油库存萎缩的迹象和对需求复苏不均衡的担忧,油价下跌。 受美元走强刺激,金价加速下跌,日内跌超30美元逼近关键支撑位1970。在中国政府打击市场投机的最新举措中,誓言要遏制“不合理”的价格上涨后,铁矿石价格下跌。
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厉害啦
2023-04-19
大跳水!黄金急挫超30美元直逼1970 聚焦美联储“三把手”
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无收益黄金的吸引力。 圣路易斯联储主席
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周二表示,鉴于近期数据显示通胀持续存在,美联储应继续升息。 但亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,再加息一次“应该就足够了”,然后才会退后一步,“看看我们的政策如何在经济中发挥作用。” 投资者正试图判断5月可能的加息是否会是美联储暂停加息前的最后一次加息,并关注美联储官员本周的更多言论,因为他们将从4月22日开始进入5月会议前的噤声期。 美联储的经济状况褐皮书将于周三公布,芝加哥联储主席古尔斯比和纽约联储主席威廉姆斯也将亮相,威廉姆斯享有FOMC永久投票权、号称“美联储三把手”。 市场逐渐打消了今年晚些时候降息的预期,这一举措抑制了对美元的抛售。 周三公布的数据显示,英国3月份的消费者价格通胀率降幅低于预期,从2月份的10.4%降至10.1%。市场认为英国央行下个月加息的可能性为95%。 英镑兑美元上涨0.3%,至1.2458美元,略低于上周触及的10个月高点1.2545美元,在周二公布强劲的薪资数据后,英镑兑美元连续第二天上涨。 MUFG首席策略师Derek Halpenny在谈到通胀数据时说:“这一事实,加上昨天公布的强于预期的工资增长数据,为英国央行在5月11日的下次会议上加息25个基点提供了令人信服的理由。”
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厉害啦
2023-04-19
Mysteel:通胀起伏不定坚定美联储加息决心
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核心观点: 1.美联储“鹰王”
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拉
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表示,在利率升至“足够紧缩”以减缓通胀的水平后,倾向于(利率在峰值)“维持更长时间”,以确保通胀完全得到控制。 2.考虑到原油价格上涨,这些可能导致美国CPI数据起伏不定,坚定美联储5月加息的决心。 3.近期中小银行危机加剧美元流动性紧缩,加上利率高位抑制了经济增长 ,使得未来美国衰退的可能性增加。 正文: 4月18日,美联储“鹰王”
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表示,当前抗通胀没有明显进展,美国整体经济似乎还将继续增长,即使增速会放缓,美联储也应该继续加息。市场押注在不久的将来看到美联储降息,这是对全球经济衰退将促使央行宽松的预期的一部分。虽然
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同意紧缩周期可能接近尾声,但考虑到通胀和经济的表现,美联储承诺得越少越好。
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表示,在利率升至“足够紧缩”以减缓通胀的水平后,倾向于(利率在峰值)“维持更长时间”,以确保通胀完全得到控制。 美国联邦储备委员会在上周公布的3月货币政策会议纪要显示,在对银行业发展评估方面,与会人员称银行业危机或将导致美国经济今年出现衰退。美联储副主席巴尔提供了有关银行业发展的最新情况,其中包括硅谷银行、标志银行和瑞士信贷银行的情况,并介绍了美联储和其他监管机构采取的应对措施。 会议纪要称,美联储工作人员对经济的预测显示,今年美国实际国内生产总值(GDP)增长乏力,劳动力市场也较为疲软。鉴于对近期银行业发展的潜在经济影响的评估,会议预测今年晚些时候经济将开始出现“温和衰退”,随后将在两年内复苏。 近期银行业危机的发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧,并对经济活动、就业和通胀造成压力,在此背景下,美联储将继续高度关注通胀风险。考虑到银行业事件的发展后,与会人员基本持平了去年12月的政策利率预测,根据当前美联储掉期交易显示,美联储5月加息的几率降至略高于2/3。但鉴于经济前景高度不确定,多位人士强调货币政策立场需要保持灵活性。 此前美国公布3月CPI数据,同比增速降至5%,为近两年来的最低水平,降幅超出市场预期。同时劳动力市场在3月份环比改善,招聘人数及工资增长放缓,市场对美联储持续收紧预期有所降温。但参考去年3月俄乌冲突爆发后能源等大宗商品价格大涨导致的高基数,近期OPEC减产又导致原油价格上涨,这些可能导致美国CPI数据起伏不定。因此我们判断5月再加息25个基点的可能性较大。 衡量利率的合理水平不仅需要看CPI,也要考虑经济的潜在增速,因为它决定了融资主体的长期投资回报率,一旦利率超过该水平,对经济的抑制作用就会显现,通胀回落只是时间问题。银行风险事件可能增加美国经济硬着陆的风险,中小银行危机将加剧美国M2的收缩速度,在硅谷银行事件引发中小银行流动性风险担忧后,存款会加快流失,继而限制其信贷扩张,进而抑制经济增长。考虑到美国通胀虽有韧性,但长期内处于下降通道,因此,下半年逐步开启降息的预期仍将存在。 此前我们也在文章中指出(Mysteel:美联储加息步伐暂不停止,商品价格扰动因素犹在),至少在2023年上半年美国国内利率是上升的,这将继续压制大宗商品价格反弹。假设全球流动性紧缩周期在2023年Q2左右结束,商品价格的拐点应该出现在2023年Q4附近,甚至在美联储加息预期不断升温时,商品价格还有最后一波下跌。毕竟商品价格在不断计入预期变化的扰动,而引发预期变化的因素来自市场对美联储货币政策路径的改变:“通胀韧性+经济韧性—加息预期升温—利率高位—增加经济硬着陆风险—降息可期”。 (作者:上海钢联 黑色产业研究服务部 研究员 李爽 上海钢联 钢材事业群 研究员 施发玉)
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我的钢铁网
2023-04-19
突发重磅行情!黄金跌破1980、比特币短线狂崩1000美元 荷兰国际集团:美元静默期前最后挣扎
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场的反应更为克制。 另一位鹰派詹姆斯·
布
拉
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(James Bullard)表示,他仍然赞成多次加息和长期高利率的做法,他将在2025年再次拥有投票权,因此他的言论往往对市场影响较小。较为温和的博斯蒂克(Raphael Bostic)将于明年重新成为选民,他表示,他的预期与点阵图预测的中值一致,支持最后一次加息25个基点,然后将利率维持在该水平一段时间。 在静默期之前,美联储发言人仅剩三天时间来引导市场预期,周三只有芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比,他是一个更温和的声音,将计划发表讲话。市场对5月加息的坚定预期似乎不太可能出现任何阻力,这与点阵图的预测完全一致,而且在经历了持续的大幅波动之后,市场可能会看到美联储利率预期略有企稳直到静默期开始。 ING展望:“在外汇方面,这可能会转化为更安静的环境,并在FOMC公告之前为美元交叉盘带来更低的波动性。” 周三的美国数据日历不是很繁忙:MBA抵押贷款申请,以及美联储褐皮书发布,是继昨天的3月份住房数据喜忧参半之后仅有的两个亮点,也就是新屋开工表现亮眼,建筑许可差于预期。 “缺乏明确的催化剂可能使美元指数,继续徘徊在101.50-102.00区域附近,尽管美元的短期风险天平似乎略微倾向于下行,因为风险情绪潜在改善的脆弱性挥之不去,因为5月美联储加息已完全反映在价格中。” 欧元:大动作没有新的驱动力 欧元/美元本周难以找到明确的方向,可能缺乏一个新的重要驱动力来持续反弹至1.1000以上,同时由于美元环境疲软而保持支撑。本周欧元区有一些值得关注的数据发布,但欧元并没有表现出很大的反应。昨天德国的ZEW调查喜忧参半,预期大幅下降,但现况指数的回升幅度远超预期。 周三,市场将看到欧元区3月份的最终CPI数据,以及经常账户数据。 欧洲央行将举行“非政策”会议,因此没有声明或新闻发布会,但有关正在举行的政策讨论的一些信息可能会通过媒体渠道传播。欧洲央行的发言人名单也很长,首席经济学家菲利普·莱恩、鹰派克拉斯·诺特和伊莎贝尔·施纳贝尔,以及鸽派人士巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯。 市场预计5月将收紧30个基点,到10月将总共收紧82个基点,这为鹰派意外设置了相当高的门槛。基本上,欧洲央行成员需要为再次加息50个基点打开大门。5月会议的临近表明沟通方式更加谨慎,如果有的话,只会强化现有的鹰派言论,暗含加息25个基点。 最终,欧元今天可能不会受到欧洲央行消息的影响,欧元/美元应继续关注风险情绪和美元动态。未来几天该货币对的交易区间可能在1.09-1.10附近进一步收窄。 英镑:通胀韧性增加英国央行压力 英国数据继续表明通胀具有韧性,市场越来越倾向于押注英国央行将收紧政策。继昨天工资意外回升之后,今早公布了高于预期的通胀数据。3月份的报告显示总体通胀率从10.4%下降至10.1%,而预期为9.8%,核心通胀率稳定在6.2%。 鉴于这一数据,英国央行加息25个基点的可能性更大。ING表示:“尽管我们怀疑,而且我们认为货币政策委员会成员也怀疑,通胀的弹性是否会持续,但缺乏通胀和工资理想下降路径的证据将使持有更难。” 市场预计5月份将收紧23个基点,在达到峰值之前总共将收紧60个基点。ING认为,英国央行不会在5月之后加息,这应该会限制英镑在未来交叉盘中的值。“但就目前而言,我们可能会看到欧元/英镑在英国央行鹰派押注下再次逼近0.8800水平。”
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会员
小萧
2023-04-19
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