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东方财富财经早餐 11月11日周五
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收涨0.75%,报86.47美元/桶;
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收涨1.10%,报93.67美元/桶。 财联社:美联储哈克表示,预计未来几个月加息速度将放缓。需要看到一系列的通胀指标持续下降。加息50个基点仍然意义重大。支持在利率达到4.5%左右时暂停加息。 财联社:美联储戴利表示,现在还不是该讨论暂停加息的时候;美联储正在讨论的是“减缓加息速度”;未来仍可能会有更多次加息;预测美联储基金利率将达到4.9%的峰值。 央视网:据俄新社报道,当地时间10日,乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示,乌总统办公室已开始讨论与俄方开启谈判的前提条件,并表示乌方将认定俄方接受前提条件者为谈判对象。 新华网:国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示,今年全球碳排放增幅将控制在1%以下。太阳能、风能、氢能等清洁能源技术的发展应用有效减缓了全球碳排放增幅。中国在可再生能源发展领域扮演了重要角色。清洁能源技术在未来的应用将更加广泛。 财联社:据悉,随着欧盟对俄罗斯原油的进口禁令于12月生效,俄罗斯石油产量可能会在当月降至900万桶/天。专家认为,俄罗斯石油产量的大幅下降或将导致国际油价上涨。 财联社:FTX首席执行官本周向一位投资者表示,FTX的姊妹交易公司Alameda欠FTX约100亿美元。据悉,FTX借出价值数十亿美元的客户资产为Alameda的风险投资提供资金。 财联社:景林在本季度一共增持了6家公司,并新建仓了两家。按照增持金额的顺序排列,拼多多、网易、外卖平台DoorDash、东南亚“小腾讯”Sea Limited、满帮和东南亚“滴滴”Grab获得增持。新进的两家公司则是金沙集团和新东方。 新华财经:日本央行行长黑田东彦表示,当实现2%的通胀目标并伴随工资上涨时,日本央行方可讨论取消大规模经济刺激措施的策略,并转向货币政策正常化。近期日本央行加息的可能性微乎其微,日本央行必须继续通过宽松的货币政策来支撑脆弱的经济复苏。 财联社:央行11月10日进行90亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。 界面新闻:韩联社11月10日消息,韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐10日在国会预算决算特别委员会全会上就近期汇率剧烈波动一事表示,汇率主要由市场供求而定,政府并未过度干预汇市。秋庆镐指出,若汇市出现急剧的单边行情或暂时性的供需严重失衡,韩政府采取应对措施。国际机构也建议各国政府有必要时采取适当措施稳定汇市。据秋庆镐介绍,目前韩国外汇储备为4168亿美元,为国内生产总值(GDP)的25%。国际货币基金组织(IMF)认为韩国的外储足以应对外部冲击。 活跃债券:11月10日,截至18:00,10年国债活跃券报2.6900%,下行0.25BP;10年国开活跃券报2.8715%,下行0.15BP。 国债期货:11月10日,10年国债期货主力合约收盘报101.510,跌0.06%;5年期国债期货主力合约报101.940,跌0.02%;2年期国债期货主力合约收盘报101.300,跌0.02%。 Shibor:11月10日,隔夜shibor报1.8260%,上涨1.8个基点;7天shibor报1.9380%,上涨8.3个基点;3个月shibor报1.8380%,上涨3.1个基点。
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东方财富网
2022-11-11
【原油收盘】美国CPI数据向好市场情绪乐观 国际油价轻微上涨近1%,美油重回85美元/桶大关
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.82%,现报93.41美元/桶。 (
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日线图,来源:FX168) 市场对中国坚持“新冠清零”政策持悲观情绪,美国公布的最新数据显示通货膨胀低于预期,美联储可能将缓和激进加息,市场呈现乐观情绪。 尽管早些时候原油盘中表现疲弱,但石油交易商未能抵挡住风险偏好,原油市场一度出现两年来最大涨幅。随后由于对需求前景的担忧,油价已有所回落。 不过,在石油输出国组织欧佩克及其盟国同意减少供应后,本季度石油期货价格收复了一些失地。未来几周,市场面临几个主要的催化因素,欧佩克+的召开会议和12月开始对俄罗斯石油流动的制裁,以及下个月中旬美联储的政策决定,都会在很大程度上对原油价格造成影响。 加拿大基准重质原油西加拿大精选原油(WCS)交易价格大幅低于西德克萨斯中质原油,今年9月英国石油公司运营的俄亥俄州托莱多BP- husky炼油厂在发生致命火灾后关闭,该炼油厂每天处理高达9万桶重质原油。据卡尔加里的一位业内消息人士称,加拿大石油市场对托莱多的停产反应迟缓,而随着美国其他炼油厂按计划进行生产,进一步削减需求,导致WCS-WTI价差大幅下跌。 Oanda Corp.高级市场分析师Ed Moya表示:“中国仍在继续与新冠疫情作斗争,石油需求开始显得过于沉重,但这被美国经济可能能够避免衰退的乐观情绪所抵消。”
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2022-11-11
重磅数据驾到、黄金多头酝酿大反攻!期金恐再大涨近30美元 机构:黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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方面,Kshitij咨询服务团队表示,
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大幅下跌,跌破94-93美元/桶的支撑位。只要低于94美元/桶,那么布油价格仍有可能进一步跌至90-86美元/桶。 (
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日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货已跌破支撑位87.50-86.50美元/桶。只要低于87.50美元/桶,那么WTI油价在未来几个交易日仍有进一步跌向80美元/桶的空间。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货昨日一度升至3.748美元/磅的高位,随后跌破3.7美元/磅。只有强势突破3.7美元/磅,铜期货才可能测试关键阻力位3.78-3.8美元/磅。短期支撑位见于3.58美元/磅。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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2022-11-10
CWG Markets:美元触底后回升,黄金冲高后回落,关注美国CPI数据对通胀的影响
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报10353.17点。 商品收盘情况:
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结算价为每桶92.65美元,下跌2.8%;美国原油期货结算价为每桶85.83美元,下跌3.5%。美国期金结算价报1713.70美元,下跌0.1%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在111.00---109.80的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0065---0.9965的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1415---1.1265的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9890---0.9815的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在147.25---145.65的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6470---0.6385的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3580---1.3480的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1717.00---1695.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-10
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CWG Markets
2022-11-10
【原油收盘】EIA报告原油库存大幅增加 中国新冠疫情反弹 国际油价持续大幅下跌近3%
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.89%,现报92.60美元/桶。 (
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日线图,来源:FX168) 根据美国EIA发布的最新数据,美国原油库存增加393万桶,攀升至2021年7月以来的最高水平。与此同时,中国的新冠疫情不断扩大,政府的“新冠清零”战略正在面临巨大压力,北京的病例数达到5个多月来的最高水平。 石油输出国组织欧佩克及其盟国同意削减原油供应后,近期国际原油价格有所反弹。国际能源署周三表示,欧佩克组织可能需要重新考虑减产计划,因为这些计划正在损害新兴经济体。 国际能源署总干事Fatih Birol在埃及举行的COP27峰会上接受采访时说:“欧佩克+最近决定每天减产200万桶,这肯定是没有帮助的。”这一举措加剧了通货膨胀,特别是在发展中国家,可能需要“重新考虑”。非洲、亚洲和拉丁美洲的能源进口国将受到欧佩克减产的最大影响。Birol说,需要继续对化石燃料和可再生能源进行投资,以加强全球能源安全。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示,与每周原油库存报告相比,“来自中国的宏观数据要负面得多”,是“交易方向的真正驱动因素”。“然而,如果希望看到原油价格下跌加剧极其负面的宏观背景,那么这份报告并没有实现。”
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2022-11-10
黄金期货飙升攻克关键阻力!期金恐还有近30美元大涨空间 机构:黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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方面,Kshitij咨询服务团队表示,
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从周一99.56美元/桶的高点大幅下跌。短期支撑位在94-93美元/桶。只要守住上述支撑,那么布油价格可能反弹向100美元/桶、甚至更高的104-105美元/桶。另一方面,若跌破支撑位94-93美元/桶,布油价格料进一步下跌至90-86美元/桶。 (
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日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货在周一触及93.73美元/桶的高点后,已大幅跌破90美元/桶。短期支撑位见于87.50-86.50美元/桶。只要守住87.50-86.50美元/桶,那么WTI油价回升向95美元/桶是有可能的。若无法保持在上述支撑上方,那么WTI油价前景看空,料进一步跌向80美元/桶。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货似乎缺乏突破阻力位3.70美元/磅的力量。如果持续突破3.70美元/磅,铜期货有望进一步涨向3.78美元/磅。若保持在3.70美元/磅下方,那么铜期货在3.70-3.58美元/磅区间内交易的态势可能还会维持一段时间。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-11-09
CWG Markets:美元继续保持下跌的走势,欧元/美元逼近1.0100阻力,黄金突破1700延续强势
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权力转移。 洲际交易所(ICE)将近月
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的初始保证金率提高4.92%,使得从周二收盘起维持期货头寸的成本更高。市场参与者担心高通胀和利率上升可能引发全球经济衰退,并高度关注将于周四公布的美国消费者物价数据。 EIA周二将明年美国原油产量增长预测下调21%,几天前石油生产企业负责人警告称通胀和供应链将继续造成限制。路透周一的初步调查显示,美国上周原油库存预计将增加约110万桶。 Bannockburn Global Forex首席市场分析师Marc Chandler表示,由于对欧洲央行进一步收紧政策的预期,德债收益率稳步攀升,削弱了美元,也令欧元区和美国国债收益率差收窄。“我已经淡化了选举的影响,对于货币和财政政策,我不认为有太大的区别,我今天关注的是两年期德债的巨大波动。这不是关于美联储,而是关于欧洲央行更加激进。” 两年期德债收益率升至2.196%,比一周前高了25个基点。美国CPI数据将于周四公布,经济学家预测核心物价的环比和同比涨幅将分别微降至0.5%和6.5%。不过,通胀缓和可能不会令美联储放慢政策紧缩步伐,联邦基金期货市场显示,美国利率预计将在2023年6月达到5.117%的峰值。OANDA高级市场分析师Ed Moya称,“通胀会再缓和一些,但服务业可能不会让我们消化的预期有所缓和,一旦我们完全消化了对美联储政策收紧高峰期的预期,那么就会看到一个重大逆转。很多人都想抢在这之前,他们一整年都试图这么做,但却一直备受打击。” 欧元上涨0.48%,至1.0067美元,日元兑美元攀升0.72%,报145.57日元。Moya称,美联储在12月决策者开会时可能会加息50个基点,在2月再次加息50个基点,然后在3月会议上再加息25个基点。他称,与其他货币的利率差异有利于美元走强,国外严重的经济衰退风险和中国继续保持疫情封控措施也是如此。 日本外汇储备在10月出现历史上第二大月度降幅,因当局支出6.35万亿日元(433.7亿美元)进行干预以支持日元。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在110.65之下遇阻,下跌在109.35之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在110.40之下遇阻,后市下跌的目标将会指向109.10--108.60。今天美指短线阻力在109.85--109.90,短线重要阻力在110.35--110.40。今天美指短线支持在109.10--109.15,短线重要支持在108.60--108.65。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在0.9970之上受到支持,上涨在1.0100之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9995之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0125--1.0175。今天欧美短线阻力在1.0120--1.0125,短线重要阻力在1.0170--1.0175。今天欧美短线支持在1.0045--1.0050,短线重要支持在0.9995--1.0000。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1663.00之上受到支持,上涨在1717.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1731.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1697.00--1678.00。今天黄金短线阻力在1719.00--1720.00,短线重要阻力在1730.00--1731.00。今天黄金短线支持在1697.00--1698.00,短线重要支持在1678.00--1679.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数11月8日(周二)收盘上涨156.48点,涨幅1.16%,报13690.00点;英国富时100指数11月8日(周二)收盘上涨11.91点,涨幅0.16%,报7311.90点;法国CAC40指数11月8日(周二)收盘上涨24.89点,涨幅0.39%,报6441.50点; 欧洲斯托克50指数11月8日(周二)收盘上涨31.45点,涨幅0.85%,报3740.25点; 西班牙IBEX35指数11月8日(周二)收盘上涨37.98点,涨幅0.48%,报8000.28点; 意大利富时MIB指数11月8日(周二)收盘上涨205.00点,涨幅0.87%,报23698.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数11月8日(周二)收盘上涨334.09点,涨幅1.02%,报33161.09点;标普500指数11月8日(周二)收盘上涨21.94点,涨幅0.58%,报3828.74点; 纳斯达克综合指数11月8日(周二)收盘上涨51.68点,涨幅0.49%,报10616.20点。 商品收盘情况:1月交割的
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下跌2.6%,至每桶95.36美元。美国原油期货下跌3.14%,至每桶88.91美元。美国期金收涨2.1%,报每盎司1716美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在110.40---109.10的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0125---1.0000的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1615---1.1445的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9915---0.9825的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在146.55---144.95的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6555---0.6445的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3520---1.3380的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1731.00---1697.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-11-09
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2022-11-09
东方财富财经早餐 11月9日周三
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收跌3.14%,报88.91美元/桶。
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收跌2.61%,报95.36美元/桶。 中国新闻网:当地时间7日,特朗普发布预告称,他将于当地时间11月15日在佛罗里达州海湖庄园宣布一项“非常重大的消息”。福克斯新闻网称,特朗普届时可能将宣布展开第三次美国总统竞选。 财联社:美国政府近日发布报告称,气候变化正在美国各个地区引发严重且不断恶化的灾难,过去50年里,美国的变暖速度比整个地球快了68%,目前唯一的缓解策略就是尽快采取行动停止污染,否则只会导致更惨重的经济损失和人员伤亡。 每日经济新闻:欧盟方面7日表示,两周以前,欧盟方面成立了特别工作组,就美国政府此前推出的《通胀削减法案》中违反世贸组织规则的具体要点,向美方发出书面警告,并将考虑采取报复性措施。 央视新闻:欧盟成员国拟在11月底前调整联合购气程序,以抑制天然气价格上涨。该措施将增强欧盟成员国的议价能力,天然气价格有望变得“合理”。欧盟领导人呼吁加快欧盟与挪威、美国等能源生产国的谈判。 财联社:随着围绕币安可能收购对手FTX的消息被逐步消化,加密货币市场再次大跌,交易员担心这个行业的麻烦及业内大佬之间的纠葛可能还有下文。观察人士指出,由于提到双方签署的意向书不具约束力,市场对这项交易的前景忐忑不安。比特币周二重挫约15%,至17,684美元左右,创6月以来最低水平,击穿了被一些投资者认为的关键支撑位。其他加密货币也几乎全军覆没,以太币、波卡币、Avalanche均重挫逾14%,Solana和狗狗币跌幅一度都超过28%。 金融时报:近日,上海清算所支持浦发银行、中国银行作为柜台债券业务开办机构,先后推出全市场首单和国有大行首单试点面向中小金融机构和资管机构等合格投资者的存量债券柜台交易业务,兴业银行也同期推出相关业务。这标志着机构投资者通过柜台渠道投资和交易银行间市场债券业务正式落地。 金融时报:为推动银行间外币对市场高质量发展,促进业务创新和同业交流,11月4日,中国外汇交易中心通过“线上+线下”形式举办2022年度银行间外币对市场交流会,约50家机构近100名代表参与会议。会议介绍了近年来银行间外币对市场的发展情况,主要包括:交易量增速连续3年超过50%,引入多家国际市场主流大型银行担任做市商;创新推出美式、亚式、数字、障碍期权等创新品种;接轨国际市场推出主经纪业务、自动化交易接口、撮合等创新机制。 活跃债券:11月8日,截至18:00,10年国债活跃券报2.6800%,下行2.25BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.8625%,下行1.50BP。 国债期货:11月8日,10年国债期货主力合约收盘报101.550,涨0.10%;5年期国债期货主力合约报101.975,涨0.04%;2年期国债期货主力合约收盘报101.335,涨0.01%。 Shibor:11月8日,隔夜shibor报1.7560%,上涨13.6个基点;7天shibor报1.8120%,上涨2.6个基点;3个月shibor报1.7810%,上涨1.2个基点。
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东方财富网
2022-11-09
【原油收盘】中国重申新冠清零政策 国际油价应声下跌近3%,美油重回90美元/桶以下
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.42%,现报95.55美元/桶。 (
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日线图,来源:FX168) 中国重申了对“新冠清零”战略的承诺,其中包括抑制原油需求的人员流动限制和封锁。根据中国卫生部门的数据,11月7日全国新增本地传播感染病例从前一天的5496例攀升至7475例,其中广州占新增感染病例的近三分之一,再度引发外界担忧。 尽管持续下跌,但油价仍保持在相对狭窄的区间内,交易量低迷使期货尤其容易受到宏观市场波动的影响。交易商表示,目前买盘动能已停滞,原油市场进入观望模式。 与此同时,石油输出国组织欧佩克(OPEC+)最近削减了石油产量,俄罗斯禁止出口石油之后,燃料库存的前景变得更加紧张。根据发布基准油价的标准普尔全球普氏能源资讯(S&P global Platts)的数据,燃料库存不断减少,推动了这一全球基准油价近期向100美元/桶的方向上涨,全球最重要的现货油价
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价格自去年8月以来首次突破每桶100美元。 Oanda Corp.的高级市场分析师Ed Moya表示:“ 目前布伦特原油徘徊在每桶100美元以下,但石油市场似乎相信,布伦特原油距离突破这一关键关口还有很长一段路要走。能源交易商仍然相信,即使中国的重新开放略有推迟,整个冬天石油市场仍将保持紧张状态。”
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2022-11-09
兴业投资:动态清零政策或持续,国际油价冲高回落
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斯石油的最后期限。这导致燃料库存紧张,
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徘徊在100美元/桶的近期高点。” 然而,中国仍将“坚定不移”坚持当前的病毒控制措施,这引发经济增长和原油需求放缓的担忧,拖累油价反转走低。据路透社报道,官员们周末表示,当新冠肺炎疫情发生时,国家将继续对主要中心和地区进行大规模隔离。这些声明终结了人们对国家将改变政策、专注于增长的希望。此前有传言称,已经成立了一个委员会来考虑如何放松限制。 国家卫健委新闻发言人米锋在11月5日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,当前,我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”,坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“四早”,做到早发现、快处置、防外溢。 市场对全球需求放缓的担忧仍对油价上行构成威胁。澳新银行分析师在一份研究报告中表示,市场仍在应对石油需求疲软的迹象,这是由于发达市场的高油价和疲弱的经济背景造成的。此外,汽车司机花在路上的时间减少了,而欧洲和美国的需求已经下降到2019年的水平以下。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存和美国能源信息署(EIA)的短期能源展望月度报告。截至10月28日当周,API原油库存减少653.4万桶至4.316亿桶,前值增加452万桶,预期增加26.7万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。EIA月报将就美国原油产能扩张力度带来更多线索。除此之外,市场主要的注意力将集中在美国中期选举、围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。 11月8日,数百万美国人将前往投票站,投票选出他们的全国、州和地方政治代表。在国家层面,未来两年白宫的控制权仍将掌握在民主党手中,但共和党有机会赢回国会参众两院或其中一院的控制权。如果共和党人重新控制国会参众两院中的一个或两个,在没有2020年那样的危机的情况下,未来两年似乎不太可能对财政政策进行全面改革。在这种选举结果的情况下,我们怀疑我们是否会因为选举结果而对GDP增长、通胀或联邦基金利率的预测做出任何重大改变。相反,我们认为,现状和政治僵局是最有可能出现的结果,未来两年可能出现一些政府关门/债务上限的戏剧性场面。一种可能改变前景的选举结果是,民主党能否扩大在参众两院的多数席位。拜登总统最初提出的《美国就业计划》和《美国家庭计划》的大部分内容,由于在国会中占少数的民主党人内部存在分歧而被搁置在剪辑室的地板上。在参众两院获得更多席位可能有助于在和解法案中恢复其中一些政策,尽管这如果能实现,也需要时间。我们还认为,如果美国经济在2023年进入衰退,此次选举结果将增加财政刺激的可能性。 星展银行经济学家对美元的下行风险保持警惕。如果民主党失去国会一个或两个议院的控制,周二的美国中期选举可能会打击美元。如果民主党失去国会一个或两个议院的控制,11月8日的美国中期选举应该对美元不利。共和党人将推动削减社会保障和医疗保险支出,以换取提高或暂停债务上限上限。拜登政府警告称,如果不这样做,将导致美国债务违约。尽管美国经济在2022年第三季度摆脱了技术性衰退,但在2023年,它应该会在限制性货币政策的支撑下萎靡不振,财政支出的支持会减少。在这种背景下,美元被认为是在实际有效汇率基础上昂贵的,而不仅仅是即期汇率。我们预计美元指数(DXY)及其组成部分将与各国央行进行斗争,要么紧缩力度过小,无法控制通胀,要么过度紧缩,增加衰退风险。 美元指数 美元指数周一跳空高开,但触及111.274高点后再度下滑,并跌至110.05多日低点,因投资者的风险偏好情绪在美联储加息步伐放缓的传言中有所改善,这削弱美元的避险需求。标准普尔500指数周一大幅上涨,因终端利率的上限支撑了公司的业绩指引。此外,投资者在美国参众两院的中期选举保持谨慎,也是美元指数表现不佳的原因之一。 宏观因素继续有利于美元走强,修正大多与头寸挤压事件有关。荷兰国际集团经济学家预计美元将在近期内再次升值,尽管本周美国有两大风险事件值得关注:美国消费者价格指数(CPI)报告和中期选举。大部分焦点将放在核心CPI的月度变化上,我们预计该数据为0.5%,与市场共识一致。这将显示潜在价格压力的进一步弹性,并可能阻止市场完全放弃12月再次加息75个基点的可能性,最终为美元提供一个底部。不过,低于共识的数据可能会迫使鸽派对利率预期进行重新定价。就美国中期选举而言,美元面临的更大下行风险是,共和党将同时控制参众两院,这意味着在经济低迷时期,跛脚的政府将无法提供财政支持。国会分裂(众议院控制权落入共和党手中)可能已基本被消化,对美元的影响可能相对有限。我们预计本周汇率将出现更多波动,但短期内仍看好美元,预计美元指数将在未来几周回升至113.00上方。 由于美联储的鹰派立场,美元延续了涨势,但避险情绪也支撑了美元的上行势头。汇丰银行经济学家预计美元将走强,尽管这取决于数据。自2022年3月以来,美联储已加息375个基点,并发出了进一步加息的信号。我们现在预计美联储将再加息两次50个基点,使联邦基金目标区间升至4.75-5.00%。我们也承认,由于美国核心通胀可能持续上升到明年,政策利率存在上行风险,而美联储不太可能在2023年或2024年降息。我们继续认为,美元在年底前仍有一定的上行空间,这是基于美联储政策逐步鹰派、全球增长放缓和避险情绪这三个驱动因素。尽管如此,这一路径仍然依赖于数据,因此美元反弹可能需要通胀数据足以证明美联储有必要进一步加息,而持续担忧衰退风险的数据可能会引发避险情绪,有利于“安全避风港”美元。 里奇蒙特联储主席巴尔金表示,我们将坚持加息,直到通货膨胀下降。我们看到了通胀放缓的积极迹象。美联储更早开始紧缩是适当的。上周五,他表示,考虑到美联储未来加息的步伐,他准备更加“审慎”地采取行动,但他也表示,利率可能会在更长时间内持续上升,并达到比此前预期更高的终点。上周五在接受CNBC采访时,巴尔金称,“当你把脚踩在刹车上时,你会以一种非常不同的方式思考方向盘。你踩下刹车,有时你会表现得更谨慎一些,我已经准备好了。我认为这可能意味着更慢的加息速度,更长的加息速度,并可能达到更高的终点。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价跌穿中轨,14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在90.30-92.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月8日高点92.15,突破后将上探11月4日高点92.80,然后是10月7日高点93.25和11月7日高点93.70,以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00;而下方支持留意11月6日高点91.10,跌破后将下探11月7日低点90.65,然后是11月2日高点90.30和11月3日高点89.65,以及10月28日高点88.75和11月4日低点87.80。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展,14和20均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在95.95-99.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月8日高点98.20,突破将上探11月4日高点98.80,然后是11月7日高点99.50和8月26日高点100.10,以及8月24日高点100.95和8月26日高点101.20;而下方支持留意11月7日低点97.10,跌破将下探10月28日低点96.80,然后是11月2日高点96.45和10月3日高点95.95,以及11月1日高点95.50和10月13日高点94.90。 周二关注: 美国10月NFIB小型企业信心指数 美国能源信息署短期能源展望月报 美国API每周原油库存报告 美国中期选举 2022-11-08
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