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美联储发布半年度货币政策报告 Barkin称市场调整降息预期是因应数据

美联储周五公布了半年度货币政策报告。报告显示，由于劳动力需求旺盛，性别、种族、民族和教育程度方面的就业差距和收入差距缩小了，但不同群体之间仍然存在巨大差异。美联储表示，通胀“明显”放缓，但仍高于目标水平2%。虽然劳动力需求缓和了，但劳动力市场仍然“相对紧张”。美联储还表示，银行体系是健全、有韧性的，但去年的银行倒闭事件带来急剧压力，仍应监测若干风险领域。

金融界2024-03-02

【黄金收市】美国个人消费支出数据公布后美元下跌，金价触及一个月高位

国国债收益率下跌，增强了黄金的吸引力，市场调整了6月降息预期。 Wong补充道：“然而，美联储首选的本月通胀率为0.4%，不会比6月更接近降息。” 当美联储从鹰派立场转向中性指导时，美元通常面临外汇流入。尽管黄金传统上被认为是通胀对冲工具，但为了控制价格上涨而采取的更高利率会阻碍对黄金的投资，因为它不支付利息。 CME Fed Watch工具显示，市场目前预计美联储6月份降息的可能性为62%。本周早些时候，美联储官员表示降息的大门已经打开，降息可能会在今年晚些时候到来。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“美联储不断发表的言论表明，并不急于降息，而且这一消息已被市场消化。”“如果出现潜在的变化，暗示要提前一点点降低利率，那将对黄金有利。” 三菱日联银行的经济学家表示，黄金的短期走势仍将与可能影响美联储决策的数据挂钩。他们表示，“在最近的数据再次证实了美国的例外论（从历史上看，较高的利率对无息黄金不利）之后，掉期交易商仍对美联储在 6 月之前降低借贷成本的前景抱有不大的预期。然而，ETF在过去12天内一直在削减黄金持有量，使得今年年初以来ETF持有的黄金总量下降了3.5%，这是自2020年1月以来的最低水平。我们的观点保持不变，因为我们仍然相信短期走势将继续与可能影响美联储决策的数据挂钩，而价格的下行空间将受到其他两个渠道（央行的支持性需求和金条的强劲支持）的限制。作为最后手段的地缘政治对冲的角色）。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 07:30 日本1月失业率 09:10 美联储威廉姆斯发表讲话 09:30 中国2月官方制造业PMI 09:45 中国2月财新制造业PMI 15:00 英国2月Nationwide房价指数月率 15:30 瑞士1月实际零售销售年率 16:50 法国2月制造业PMI终值 16:55 德国2月制造业PMI终值 17:00 欧元区2月制造业PMI终值 17:30 英国2月制造业PMI 18:00 欧元区2月CPI年率初值及月率 18:00 欧元区1月失业率 21:30 美联储巴尔金接受媒体采访 22:45 美国2月Markit制造业PMI终值 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月ISM制造业PMI 23:00 美国1月营建支出月率 23:15 美联储沃勒和洛根发表讲话

慧宣鑫语2024-03-01

四大利好来了！A股爆发，创造历史

亿元。其次，从量化的角度来看，昨天的市场调整主要还是因为涉及量化基金的传闻引发。证券时报认为，从机构释放的信息来看，若量化基金净卖出限制逐步解除，市场还是会存在一些卖压。据机构统计，DMA产品的资产管理规模约为2000亿元人民币，客户资金支持的DMA产品只占DMA总盘子的不到20%，这个规模本身看起来不太显著，但其持仓集中在小盘股和中盘股(Wind小盘股指数的1年平均日成交额为140亿元人民币) 对中小盘潜在影响较大。最后，从短期趋势来看，下周将进入到重要会期，做多和维稳的预期会强化。从2000年以来的情况来看，两会期间A股市场大多呈现较积极的表现，上证指数在两会前后20个交易日的平均涨幅分别为2.5%、4.1%。其中涉及两会政策预期的板块或行业表现通常较为亮眼。综合上述，多数机构对于A股后市都偏向乐观。中国银河证券判断，3月A股行情有望持续回暖，建议以稳为主。一方面，3月初将召开两会，重点领域或会获得较高的超额收益如新兴领域或政策；另一方面，3月底开始进入年报及一季报披露期，行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。具体配置上，3月投资策略应当聚焦受益于“有业绩预期+有两会政策利好预期”板块里的“低估值价值股+成长型价值股”。

证券之星2024-02-29

午评：A股冲高回落沪指跌0.67%，两市半日成交8888亿元

强，市场或较难再现大幅波动，可积极把握市场调整优化后的入市机会。行业配置上，关注政策和行业利好催化，并选择估值合理，业绩预期改善方向。行业关注：建筑材料、建筑装饰、医药生物、电子等主题关注：国企改革、“一带一路”、科技创新等。

金融界2024-02-28

尽管存在弱点但花旗仍坚持看好半导体行业

资者客户发出坚定信号：在经历需求波动与市场调整后，依然应坚守并深化在半导体领域的投资布局。花旗分析师克里斯托弗·丹尼利与阿提夫·马利克在最新报告中指出，尽管半导体市场在2023年面临销量大幅下滑的挑战，降幅高达19%，成为自2001年以来的最大降幅，但他们仍对2024年的市场前景持乐观态度。预计整体半导体营收将至少实现11%的同比增长。这一预测基于多个关键因素，包括人工智能市场的蓬勃发展、DRAM（动态随机存取存储器）领域的积极势头，以及半导体设备支出的增加。在人工智能领域，花旗特别看好英伟达（NVDA）、AMD（AMD）和博通（AVGO）等公司的前景。分析师们认为，随着政府机构、大学及大中型企业对人工智能芯片的需求持续增长，这一市场的总规模正在不断扩大。他们预计，博通即将公布的财报数据将进一步提振市场情绪。此外，美光科技（MU）有望继续受益于DRAM市场的积极趋势，特别是在高带宽存储器半导体需求增加的背景下。三星和海力士的业绩提升已经为DRAM市场的改善提供了有力证明，而美光作为花旗在半导体行业的首选股，有望在下个月公布财报时展现出类似的强劲表现。除了人工智能和DRAM领域外，Lam Research（LRCX）和应用材料（AMAT）等公司也有望受益于高带宽存储器需求的增长以及晶圆厂设备支出的增加。这些趋势有望为半导体行业的整体复苏提供进一步动力。然而，花旗也指出了半导体市场存在的一些弱点，包括传统数据中心业务面临的竞争压力、库存调整问题以及工业市场和汽车终端市场的疲软表现。此外，无线市场虽然受到安卓手机需求反弹的推动，但仍受到市场不确定性因素的影响。尽管存在这些挑战，但花旗仍坚信半导体行业的长期增长潜力。分析师们表示，投资者应关注那些在人工智能、DRAM和半导体设备领域具有竞争优势的公司，并密切关注市场动态以把握投资机会。

金融界2024-02-28

科创100ETF(588190)涨超2%，冲击4连涨，盘中成交额已超2.3亿元

强，市场或较难再现大幅波动，可积极把握市场调整优化后的入市机会。行业配置上，关注政策和行业利好催化，并选择估值合理，业绩预期改善方向。科创100ETF(588190)，场外联接(A类：019859；C类：019860)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

科创创业50ETF(588390)盘中拉升2.19%，寒武纪涨超10%

强，市场或较难再现大幅波动，可积极把握市场调整优化后的入市机会。行业配置上，关注政策和行业利好催化，并选择估值合理，业绩预期改善方向。科创创业50ETF(588390)，场外联接(A类：014099；C类：014100)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

国林科技（300786.SZ）：公司崂山厂区产值规划大概能覆盖3-5个亿

来讲，2024年将着重开拓乙醛酸的销售市场，调整销售策略，释放乙醛酸产能，不断拓展新客户，减少亏损并力争实现盈利；从半导体业务板块来讲，目前产品验证过程一切顺利，产品质量以及技术均得到了客户的认可，进一步坚定了我们国产替代进口的决心。所以，在2024年公司将加快新客户的开拓工作，并持续关注处于验证过程中产品的验证进度，争取能够早日实现量产订单。 4、国内外乙醛酸的售价情况？甲酸钾的销售情况？目前乙醛酸产品的价格较2023年有小幅度的下调，同时较2023年相比，我们对乙醛酸产品进行了分类标价，由于生成乙醛酸的过程出会伴随草酸的产生，所以根据草酸含量的不同，乙醛酸的价格也有区分，草酸含量较少的乙醛酸晶体和水溶液价格偏高，同理价格偏低。同时，我们也会将根据客户的需求量大小来进行价格上的调整；副产物甲酸钾产品在新疆当地基本可以实现全部销售。 5、半导体领域的主要客户及售价？目前国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系，并且已经提供了设备进行相关的试用验证；半导体专用臭氧设备为非标定制产品，根据不同公司的需求，设备金额也存在差异，最小的设备金额在十几万元，而最高的设备金额能达到150万元以上。 6、半导体业务板块的设计产值大概有多少？国林半导体产品核心部件均为自制，目前崂山厂区产线建设已完成，人员配备齐全，整体产值规划大概能覆盖3-5个亿。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

港股午评：恒生指数跌0.7％，科技、金融等权重低迷，恒大物业涨超23%

表报告指出，过去一年，观察到中国房地产市场调整对物业管理行业的影响更多集中在开发商增值服务领域。该行认为，在通胀较低的环境下，物业管理行业的防御性更强，并预计该行覆盖的公司都将实现正的经营现金流。考虑到大多数公司的今年市盈率为个位数至低双位数，估值颇具吸引力，重申对行业 “增持”评级。汽车股多数低开高走，加倍回购撑股价，比亚迪股份涨约2%。汽车股多数上涨，零跑涨近5%，比亚迪涨近2%。乘联会秘书长崔东树2月25日晚发文称，此次中央财经会议讲话强调，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。相信报废更新和以旧换新政策对推动今年汽车消费是重大的利好，会带来百万量级以上的乘用车更新增量。另外，比亚迪公告，公司实控人、董事长兼总裁王传福提议将A股回购金额由2亿元增加至4亿元，以用于减少注册资本。专项债提前下达额度超预期，重型机械股走强，钢铁股、水泥股跟涨。大金融股、中字头股等权重多数表现低迷。中金公司、中信证券跌超2%。据媒体统计，今年以来，截至2月23日，共有47家企业终止IPO，其中45家撤回材料。在所有撤回中，“券商一哥”中信证券撤回材料IPO终止项目最多，共撤回7单，撤否率高达25%。美元走强国际金价下跌，连续上涨的黄金股回调，紫金矿业止步7连涨。医药板块涨幅居前，药明康德涨近4%，科笛-B涨超32%。电力股、手游股、啤酒股、煤炭股、内房股等纷纷下跌。

金融界2024-02-26

小心！中国市场疲惫感显现日本股市瞄准4万关口日元逼近调整拐点？

日元的看跌仓位已升至历史高位，因此外汇市场调整的时机或许已经成熟。美元今年开局不错，兑一篮子十国集团货币上涨2.5%，兑日元等一些主要亚洲货币涨幅更大。摩根士丹利分析师建议削减对亚洲新兴市场的美元敞口。去年年底日本服务业PPI的年化增长率为2.4%，为近九年来的最高水平，表明更广泛的通胀压力正在积聚。但如果将制造业考虑在内，总体年度批发价格通胀几乎为零。服务业和制造业发出了截然不同的信号。周一的服务业PPI数据将在消费者通胀数据公布的前一天公布。市场普遍认为，核心通胀率将从去年12月的2.3%降至1.8%，这将是日本央行近两年来首次低于2%的目标。随着日本央行准备自2016年以来首次将利率上调至正值，日本的通胀率受到密切关注。本周亚洲的主要经济事件可能是将于周五公布的中国采购经理人指数(PMI)，这些数据将让市场初步了解本月制造业和服务业活动的表现。中国股市可能正在出现试探性反弹，但经济数据中几乎没有类似复苏的迹象。中国经济意外指数勉强处于正区间，尽管近几个月来预期已大幅下调。

云涌2024-02-26

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