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决定性突破的时候到了
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发布二季度财报,因为降息预期,金价高企。有外国分析师认为,
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决定性突破的时候到了。 作者:JR Research
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的投资者经历了看涨情绪的复苏,因为
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股票几乎重新测试了2024年7月的高点。黄金ETF——GLD也因黄金乐观情绪的回归而得到提振,因为投资者在地缘政治紧张局势加剧的情况下寻求避风港。如果伊朗对以色列进行更激烈的报复,中东地区的紧张局势可能会升级。再加上市场预计从2024年9月开始美联储可能会降低利率,对黄金矿业公司的前景看起来越来越有建设性。 来源:
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作为市场上领先的黄金矿工公司之一,
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拥有强大的一级黄金资产组合,如上所示。此外,它还有一个战略增长组合来多样化其集中风险,因为
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寻求在下半年提高产量。 如上所见,
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的北美投资组合对其生产概况至关重要。因此,密切关注内华达金矿的动态对其5年黄金市场展望至关重要。值得注意的是,管理层强调,它预计会通过“100%拥有巴里克的Fourmile项目”扩大其一级投资组合。因此,Fourmile可能是“当今世界最大的未开发高品位金矿”。因此,它相对于其内华达金矿投资组合的战略位置为其长期机会提供了显著优势。 来源:
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第二季度的财报强调了对公司在下半年提高产量以增强盈利增长拐点的信心。相应地,这家黄金矿工公司公布了第二季度可归属调整后的EBITDA利润率环比增长17%,达到48%。此外,改善的运营结果也支撑了一个有强劲自由现金流的季度,达到3.4亿美元。加上坚实的资产负债表(调整后的EBITDA杠杆比率为0.1倍),
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有大量机会参与可能增加每股收益的并购机会,以进一步推动增长。 来源:
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管理层强调,
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“对于涉足重大交易持谨慎态度。”公司的谨慎是有道理的,因为公司应该专注于其已经相当大的战略增长机会清单。尽管如此,
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表示它已确定加拿大是“一个良好的投资管辖区,也是公司的优先考虑。”因此,
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可以利用其坚实的债务状况并行使其规模,在北美有利的采矿管辖区推动此类收购前景。 此外,该公司还完全有能力推动其在拉丁美洲的Pueblo Viejo项目。预计这将是
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在其地区的显著增长杠杆,目标是将其年产量提高到“800,000盎司以上,持续20多年”。 来源:
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该公司还完全有能力参与全球经济脱碳的长期增长机会,作为能源转型驱动的一部分。因此,
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不断增长的铜资产组合是另一个可能具有重要意义的长期增长方向。然而,铜在短期内仍被视为相对不重要的估值驱动因素,占
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总分部估值的不到6%。 近期市场对铜的情绪相对看跌,因为市场降低了基础金属期货的评级。对铜供应过剩风险的担忧加剧,同时对宏观经济逆风的担忧也在增加。因此,潜在的铜乐观情绪不太可能在短期内推动
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的估值重估。换句话说,股票的看涨倾向仍可能基于黄金期货的基本增长驱动因素。此外,还取决于
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在下半年提高产量的能力,利用高实现价格。 来源:TIKR 华尔街对
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的估计大多已上调,强调了对股票的乐观态度。市场乐观是有道理的,但巴里克必须很好地执行其下半年的生产增长,帮助证实其最近的复苏。 此外,
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的自由现金流利润率预计在未来两年也将保持强劲,为其投资者提供显著的估值支持。 来源:Seeking Alpha 此外,考虑到其相对于行业同行升级的“A-”增长前景,
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仍然不昂贵。相应地,
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的PEG比率为0.4,比其行业中位数低70%。因此,股票的复苏可能仍处于早期阶段。由于过去六个月(从“C-”到“B”等级)的改善势头,这进一步加强了对股票的信心。换句话说,黄金矿工投资者已经回到支持
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相对便宜的估值,可能预期在下半年有更强的执行。 尽管对股票持乐观态度,但投资者在投资黄金矿工股票时必须承担周期性风险。其自由现金流的波动表明,周期性低迷可能对投资者情绪产生重大影响。 随着他们从2024年9月开始评估美联储更加温和的态度,黄金多头可能更有侵略性地回归。然而,美联储仍处于依赖数据的模式,因为他们权衡降低利率的可能性。值得注意的是,FOMC尚未承诺任何降息,也没有传达可能降低的预期节奏。因此,美联储的立场可能会出现潜在的失望,影响市场对利率敏感的黄金矿工股票等投资。作为市场领导者,
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预计不会免疫,表明仍需要一些谨慎。 $
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(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$
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老虎证券
08-14 18:41
8月13日财经早餐:地缘风险骤升,黄金原油大涨!
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回购计划延长至2025年8月31日。
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涨超9%,Q2业绩超预期 加拿大矿业巨头
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涨超9%。财报显示,
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Q2营收为31.62 亿美元,同比增长11.7%,超出市场预期;净利润为3.7亿美元,同比增长25%;调整后每股收益为0.32美元,超出市场预期的0.27美元,上年同期为0.19美元。 今日要闻前瞻 美国7月PPI 超微电脑年度开放存储峰会启动,英伟达、AMD等芯片巨头参加 亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 IEA公布月度原油市场报告 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
08-13 09:49
高盛称8月底或迎美股逢低吸纳窗口,美股涨跌不一,英伟达涨超4%,标普500ETF(513500)最新规模近134亿元
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、石油与天然气、电脑硬件板块涨幅居前,
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涨超9%,超微电脑涨超6%,泛美白银涨超3%,赫克拉矿业涨近3%,戴尔科技涨超2%。 2024年8月13日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨0.20%,成交额超300万元,最新规模超16亿元。标普500ETF(513500)盘中涨0.43%,成交额超2000万元,最新规模近134亿元。 数据显示,美相关部门9月降息25个基点的概率为52%,降息50个基点的概率为48%。美相关部门到11月累计降息50个基点的概率为35.6%,累计降息75个基点的概率为49.3%,累计降息100个基点的概率为15.1%。 上周初,美国非农就业不佳而引发的经济衰退恐慌曾令美股大跌,到接近周末时美股又收复了大部分跌幅。高盛交易员Vani Ranganath 在周报中指出,这是因为企业股票回购作为美股的“援军”要来了。 目前90%的标普500成分股都处于回购的开放窗口期,预计到本周末这一比例将升至93%,也就是说几乎所有成分股公司都可以回购股票了,而这一开放窗口期将至少持续到9月6日。 此外,高盛集团技术专家Scott Rubner指出,随着来自系统化基金的抛压缓解,且上市公司增加股票回购,投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示,这是他在8月份最后一次看跌股市,因为8月最严重的股市供需错配行将结束,之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前,Rubner曾在6月末建议,7月4日后削减美国股市敞口。果不其然,该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者,9月达到某个时点后,股市前景会恶化,在第四季和美国11月大选前,市场不会出现明显的趋势线上升。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-13 09:48
避险黄金为何随股市下跌
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$SPDR黄金ETF(GLD)$ $
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(GOLD)$ $纽曼矿业(NEM)$
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老虎证券
08-07 19:02
【黄金收评】美联储降息“板上钉钉” 金价迭创历史新高
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元/盎司。金银矿业股中,科尔黛伦矿业、
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、GAU至多收涨1.24%,泛美白银涨超0.2%,B2gold则收跌将近0.7%,ASM跌1.9%。 (现货黄金走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 在金价迭创历史新高、银价迭创阶段新高之后,二者均出现快速回落。近期,伦敦黄金现货价格累计一度跌超100美元/盎司,伦敦白银现货价格也较7月11日高点累计跌超9%。 分析人士表示,市场对美联储降息预期定价充分后,近期盘面缺乏进一步上涨动能,且短期美元指数止跌回升,导致市场多头止盈离场,贵金属价格出现高位回落。不过,中长期来看,黄金仍是为数不多可以提供确定性机会的资产,年度级别的上涨周期有望延续。 国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃在巴拉圭首都亚松森的一个研讨会上表示,全球经济面临通胀持续高企、增长放缓和地缘政治冲突等不利因素。格奥尔基耶娃在网络会议中表示,“虽然通胀已经下降,但仍然挥之不去,其结果是利率可能会在更长时间内保持在高位”“让通胀降至目标水平非常重要”。 近期,在美联储通胀降温、经济数据走弱的背景下,“降息交易”席卷美国金融市场。据路透社调查显示,由于市场参与者等待美联储首次降息,非收益金属结束了连续四天的下跌。调查显示,100 名经济学家中有 73 名预计鲍威尔及其同事将在 2024 年将政策放宽 50 个基点 (bps),其中 13 名预计放宽 25 个基点,3 名预计不会降息。 截至目前,芝商所美联储观察工具显示,市场已几乎全面定价美联储9月降息。截至当地时间7月22日,美国10年期国债收益率报4.25%,月内累计下跌超3.8%;对货币政策更敏感的美国2年期国债收益率报4.53%,月内累计跌幅达5.33%。 纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.98个基点,报4.2427%,北京时间23:42刷新日低至4.2194%。2年期美债收益率跌3.00个基点,报4.4871%,01:00发布美国财政部两年期国债续发结果后,迅速跌至日低4.4764%。02/10年期美债收益率利差涨2.231个基点,报-24.432个基点。 核心个人消费支出 (PCE) 价格指数可能是美联储官员开始放松政策的最后一块拼图。路透社援引消息人士的评论称:“任何低于预期的(PCE 数据)都是利好消息,主要是因为这会让市场相信美国央行将在 9 月份放松货币政策。” 德国商业银行大宗商品策略师Carsten Fritsch指出,上周四黄金市场在价格强劲上涨后开始出现回落,目前已转为大幅回调,“金价已连续三天承压,目前再次在2400美元/盎司附近交易。目前价格已从上周三创下的历史高点下跌约100美元。这意味着自上周前公布美国通胀数据以来的所有涨幅均已化为乌有。这些数据导致人们对降息的预期大幅上升,从而引发价格上涨至上述历史高点。”“投机性金融投资者的净多头仓位进一步增加至2020年3月以来的最高水平,也支撑了价格上涨。可以想象,现在抛售压力也来自这一方面。周五的下一个CFTC数据可能会揭示这一点。降息预期最近有所减弱。”“不过,根据联邦基金期货,9月份的降息以及年底前总共2-3次降息仍被计入价格。目前2400美元/盎司左右的金价应该比2484美元/盎司的价格水平更符合这一预期。因此,金价的压力现在应该会减轻,价格应该会稳定下来。” 同时,他指出,白银最近承受的压力甚至超过了黄金,“自上周三以来,白银价格已下跌约8%,目前交易价格不到29美元/盎司,为6月底以来的最低水平。因此,黄金/白银比率升至83,这是5月中旬以来的最低水平。白银通常会不成比例地跟随黄金的价格走势。然而,最近这种情况只适用于下行。”“此前黄金在美国通胀数据公布后上涨,但白银基本忽略了这一上涨趋势。因此,在近期价格暴跌之前,黄金/白银比率就已经在上升。白银相对疲软可能是由于基本金属疲软所致。”“这是因为,根据白银研究所的数据,工业应用预计将占今年白银需求的近60%。工业白银需求增长的最大部分预计将来自光伏行业,这就是为什么白银价格的负面反应似乎被夸大了。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 ② 15:15 法国7月制造业PMI初值 ③ 15:30 德国7月制造业PMI初值 ④ 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 ⑤ 16:30 英国7月制造业PMI ⑥ 16:30 英国7月服务业PMI ⑦ 21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值 ⑧ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 ⑩ 22:00 美国6月新屋销售总数年化 ⑪ 22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存
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慧宣鑫语
07-24 06:30
【黄金收评】美元回调 投资者等待美联储的更多暗示 金价触及一周低点
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0.1%,黄金ETF GLD大致持平,
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则跌超0.1%,白银ETF SLV跌超0.2%,金田公司跌超0.5%,哈莫尼黄金跌超3.4%。 (现货黄金走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 据CME“美联储观察”数据,美联储8月维持利率不变的概率为97.4%,降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为6.8%,累计降息25个基点的概率为90.8%,累计降息50个基点的概率为2.4%。较低的利率降低了持有非孳息黄金的机会成本。 美债收益率曲线的形态和走势正成为市场关注的焦点。近期,美国30年期国债收益率自今年1月以来首次高于2年期收益率。业内人士表示,这预示着美债收益率曲线正常化的路径正在开启。市场人士预计,长端美债走势存在较大的不确定性,建议做陡美债收益率曲线。同时,市场开始博弈利差反转交易,关注2年期和10年期美债利差倒挂的反转机会。 渣打周一在一份客户报告中表示,尽管唐纳德·特朗普公开声称倾向于美元走软,但他的大多数政策将导致短期内通胀上升、利率升高,以及美元走强。渣打G-10外汇研究和北美宏观策略全球主管Steve Englander表示,如果特朗普实施他的政策议程,美元不太可能自行下跌,至少起初不会。 CPM集团管理合伙人杰弗里·克里斯蒂安(Jeffrey Christian)表示:“我们今天看到一个平静的黄金市场”,因为“他们正在等待看到民主党候选人资格的变化对选举以及国家和整个世界究竟意味着什么。 乔·拜登(Joe Biden)周日宣布他将退出美国总统竞选,并支持副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)作为11月大选的民主党候选人。但它迫使整个金融市场重新定价风险,从而影响了周一的金价。 从中期来看,许多分析师认为总统退出对贵金属来说是一个利好,因为“众所周知”的拜登的离去给本已动荡的白宫竞选带来了进一步的不稳定,这应该会支撑黄金的避险地位。 “对于任何战略地位来说,现在还为时过早......如果特朗普入主白宫,从长远来看,黄金可能更有利,“StoneX分析师Rhona O'Connell在一份报告中表示,“从地缘政治角度来看,特朗普将具有通货膨胀和潜在的煽动性,而哈里斯的外交政策尚未确定,因此目前有利于黄金,但从长远来看可能不大。” FX Empire分析师James Hyerczyk在市场更新中写道:“随着投资者寻求对冲不确定的政治和市场前景,贵金属的吸引力增强。”“乔·拜登总统决定放弃竞选连任,为另一位民主党人挑战唐纳德·特朗普扫清了道路。这一政治转变导致美元走弱,使黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。” 市场目前正关注周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)数据,以及周五公布的个人消费支出(PCE)数据。 高盛表示,我们仍然认为长期黄金头寸具有非常显著的价值,并维持对2025年黄金价格的看涨预测,目标价为2700美元/盎司(较现货价格上涨12%)。高盛William Marshall等策略师指出,鉴于美债收益率曲线短端体现出今年余下时间的降息幅度约为60个基点,我们认为在前期以大力度降息需要劳动力市场进一步走软。虽然美国大选风险仍然是关注焦点,但最近利率对特朗普获胜可能性的反应是短暂的,周一的熊市陡化相对较快的出现逆转。 谈到技术面,Hyerczyk表示,“50日移动均线2359.86美元/盎司是关键支撑位,200日移动均线2163.01美元/盎司提供长期支撑”,但他警告称,虽然金价目前仍处于较长期上升趋势,但存在重大下行风险。“即时支撑位在 2385.28美元/盎司;跌破该水平可能引发短期回调,”他说。“2450-2480美元/盎司区间是近期阻力位。突破 2483.74美元/盎司可能瞄准 2500美元/盎司。但是,如果价格跌破 50 日均线,则可能预示着更深层次的回调。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1) 22:00 美国6月成屋销售总数年化 (2) 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数 (3)次日04:30 美国至7月19日当周API原油库存
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慧宣鑫语
07-23 06:39
黄金价格破2460美元大关,美联储降息预期推动金价创历史新高
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美股黄金概念股也随之大涨,哈莫尼黄金、
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等公司股价均出现显著上涨。
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金融界
07-17 11:54
耐普矿机:7月2日接受机构调研,包括知名机构彤源投资,高毅资产的多家机构参与
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司有较为稳定的合作;外资矿企第一量子、
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、嘉能可、英美资源等,都有用过公司的产品,未来公司将逐步加大其开发力度。下半年赞比亚工厂的投产仪式也会邀请以上企业参观,增加其对公司产品的了解。非洲矿山属于高品位矿山,使用橡胶复合备件能增加更多产量,价值优势更大。 问:请首次接触橡胶备件新客户的开发情况怎样? 答:公司近两年在南美及非洲地区新开发的客户比较多,但销售规模尚小,客户有一个逐步验证的过程,后续将不断扩大采购规模,同时也会不断扩大采购品类。随着海外基地的投产,客户对公司的信任度也会增加,未来会形成比较稳定的增长态势。 问:请公司在海外的拓展主要客户是中资或已有客户为主,还是本地客户,有什么契机可以让公司切入新客户的供应链? 答:海外拓展主要以当地外资矿山为主,中资矿企这几年出海虽不断加速,但整体占比仍旧较低,而且集中在非洲。公司在南美地区客户 80%以上都是外资矿山。 公司主要有三种方式开发客户一是通过参加当地矿业展会,与客户建立联系;二是矿山内部工程师的流动,把耐普引进新矿山;三是通过当地成功客户案例进行口碑宣传。 问:公司一季度整机订单下降比较厉害,请这个是暂时的还是一个趋势? 答:我们认为是暂时的,整机设备与下游矿山资本开支关联较大,去年有较多产线规划建设,对整机需求比较大。目前,铜、金等金属价格都处于高位,同时需求也在不断增长但品位逐渐降低,未来仍旧会有比较大的资本开支,包括像紫金矿业规划的卡莫阿项目四期、西藏巨龙三期等,会有较大的整机设备需求。因选矿生产线建设周期较长,所以会给整机设备采购带来较大的波动。 问:紫金矿业新一轮找矿取得重大成果,未来多久会对公司形成较大的采购需求? 答:紫金最新增加的矿山储量是在多宝山铜矿及巨龙铜矿,都是现有在开发矿山,储量增加将会大幅增加现有矿山的开采年限,亦不排除新建产线。矿山的持续开采将有不断地增加备件消耗。 问:请半年度业绩中 EPC 项目占比有多少? 答:半年度的 EPC 主要为去年签订的额尔登特三期项目,截止到半年度,已全部确认收入。 问:请海外同行业竞争对手如何看待橡胶复合备件?对未来三年渗透率的展望? 答:海外竞对也是非常重视橡胶备件的,基于橡胶件可以提升矿山的设备运转率,降低能耗成本等,橡胶件替代纯金属件已经是行业共识。 目前磨机的替代率较低,尤其是筒体部分。预计随着公司使用锻造+电渣重溶工艺生产的复合衬板的试用达到既定效果,我们判断未来三年橡胶复合备件的替代率将加速提升。 问:请最近运费大涨,对公司影响大吗? 答:长期来看,对运费的波动公司净利润影响较小。 问:请中资矿企海外矿山和国内矿山耐磨件销售价格毛利率有差异吗? 答:中资海外矿企和国内矿山销售价格差异不大,大部分都是国内采购发往海外。 未来,随着海外基地建成投产,中资海外矿企即可在当地采购,客户节省了运输成本及时间,同时我们会有配套的售后服务,届时售价会高于国内。 耐普矿机(300818)主营业务:重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务。 耐普矿机2024年一季报显示,公司主营收入2.48亿元,同比上升46.97%;归母净利润3923.62万元,同比上升403.01%;扣非净利润3829.12万元,同比上升373.75%;负债率40.45%,投资收益-140.83万元,财务费用-714.04万元,毛利率40.41%。 该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级4家;过去90天内机构目标均价为33.2。 以下是详细的盈利预测信息: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
07-03 09:54
GDX的市盈率告诉我们一些重要的东西
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前三大持仓公司——纽蒙特、伊格尔矿业和
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的平均销售市盈率在过去六个月保持相对平稳。 来源:YCharts 放大一点,我们可以看到,从历史角度来看,这三家公司都以相对较低的销售市盈率交易。更重要的是,它们各自与2020-21年期间的市盈率相比都有显著的折扣。 来源:YCharts 另一方面,当我们看到这些公司的毛利率时,我们可以看到: 1)它们在过去10年里有所改善; 2)它们目前似乎处于周期性低点,并且与销售市盈率一致——远低于2020-21年的高点。 来源:YCharts 然而,最近几个季度,我们看到利润率显著上升,如果持续下去,可能意味着这三家公司的市盈率将显著上升。作为起点,我们可以看到,所有维持成本(美元/盎司)在2022-23年有了显著增加,但根据每家公司提供的指引,很可能在2024财年保持不变(注意,当提供指导范围时,文章取中点)。 来源:作者使用来自年度报告的数据制作 然后,如果我们在上面列出的每个时期取三家公司的平均AISC,并将其与黄金的平均价格进行比较,我们可以看到,在2023年,这一比率为68%,远高于2020-21年期间。这种差异可以解释为什么市盈率在2020年和2021年飙升,因为成本远低于黄金价格。 来源:作者使用来自年度报告的数据制作 更有趣的是,如果这三家公司都实现了2024财年的全部成本指引,而黄金价格保持在目前的水平,那么这一比例似乎将大幅下降至60%,与我们在2020-21年观察到的价值没有实质性差异。 与此同时,销售和股权账面价值的市盈率仍然远低于上述时期的水平。 来源:YCharts 所有这些都为这些公司在2024年剩余时间内的多次重新定价奠定了基础,如果最初对AISC的指引保持不变。但这并不是GDX吸引人的唯一原因。这三家公司的营收预计将以12.4%的中位数增长。这可能会导致双重打击效应,即对GDX前3大持股公司的销售额进行多重上调。最后,黄金矿业公司的预期增长率中值也高于标普500指数中五大科技公司的预期增长率中值。这很容易导致相对于科技巨头,投资者对金矿股的看法逐渐发生变化。 来源:作者使用来自Seeking Alpha的数据制作 总结 尽管GDX在最近几个月的风险调整基础上表现不及标普500,但考虑到科技股表现异常和不平衡,其表现是令人满意的。更重要的是,然而,ETF的前3大持仓仍然非常有吸引力,它们的股票价格可能在未来几个月经历双重效应。 $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $伊格尔矿业(AEM)$
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老虎证券
07-02 18:17
等待黄金继续走高
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$SPDR黄金ETF(GLD)$ $
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老虎证券
06-21 20:10
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