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百度“萝卜快跑”无人驾驶爆火，提前押注下半年热炒板块（附股票名单）

ARK Invest掌门人、素有“女版巴菲特”美称的木头姐Cathie Wood在周三表示：“尽管自上世纪30年代以来，主要的涨势都集中在少数几家公司上，但目前的股价倍数是合理的，因为投资者看到了与人工智能相关的巨大惊喜。而自动驾驶出租车网络的机遇和围绕它的整个生态系统，将在未来5到10年内产生8到10万亿美元的收入。而其中一半将归特斯拉所有。” 下半年热炒板块分析师非常看好百度和特斯拉无人驾驶出租车业务的前景：在没有政策的影响下，对BIDU的估值是20倍PE，对TSLA估值将至少1万亿美元市值起步。

金融界07-15 08:13

【美股收市】美股强势反弹，道指收于40000点上方

车发布会从8月推迟到10 月。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的A类股票收涨1.66%，收报639500美元创下历史新高，超过3月底创下的 634440 美元的收盘纪录。 Lucid 股价飙升25%，延续前一交易日的涨势。周四，首席执行官彼得·罗林森在接受彭博社采访时表示，公司“情况正在好转”，并指出 Lucid 在第二季度的交付量创下了新纪录。他补充说，其 Gravity SUV 的生产将于 2024 年底开始。罗林森还称，该公司通过公共投资基金与沙特建立的关系是“完美的长期”合作伙伴关系。

Sissi07-13 05:21

“巴菲特指标”发出警告：股市泡沫已超历史高点，经济危机一触即发？

韦公司 (NYSE) 首席执行官沃伦·巴菲特的市场经验可以说是无人能敌，他见证了许多过度扩展的牛市。 2000年互联网泡沫破灭后，巴菲特指出，将股票市值与国内生产总值 (GDP) 进行比较是判断股票当前价格是否被高估或低估的最佳指标。这个被称为“巴菲特指标”的指标是通过比较总市场指数与美国 GDP 的比率来计算的。总市场指数由 Wilshire 5000指数追踪，这是一个市值加权指数，追踪所有美国上市公司，由超过 3000 家公司组成。（图片来源：Benzinga.com）数据根据 Barchart 的数据，目前Wilshire 5000指数与 GDP 的比率约为 195%，高于互联网泡沫破裂前以及 2007-2008 年金融危机前的比率。 2000 年，当像 Pets.com 这样的互联网股票达到历史性投机水平时，巴菲特指标约为 140%。2007 年，在次贷危机对经济造成多年破坏之前，该比率约为 110%。结果在今天的市场上，高利率对像特斯拉 (NASDAQ) 或 NVIDIA (NASDAQ) 这样的大型科技公司的估值影响甚微，每股收益预期比率均超过 50，远高于 S&P 500 公司的历史平均水平（根据 Macrotrends 的数据）。然而，收益增长的预测依然强劲，这表明尽管公司今天看起来被高估，但随着收益继续增长，这些倍数可能会回归正常水平。 Carson集团的首席市场策略师Ryan Detrick最近在 X 平台上分享了一张图表，显示未来的收益预期在过去几年里稳步上升，这可能有助于解释为什么投资者愿意为当前价格的股票支付高额溢价。（图片来源：Benzinga.com） “巴菲特指标”会预测另一次因高估值而引发的市场崩盘吗？这将取决于收益是否继续增长，从而推动 GDP 增长，并使Wilshire 5000指数与 GDP 的比率接近其历史平均水平。 Tips 周五（7月12日）最新消息，伯克希尔哈撒韦B类股上涨超2%，创最近11个月最大盘中涨幅，看涨期权成交量（较以往此时/北京时间01:25左右）翻倍。罗素3000保险业：多种保险指数涨0.3%，罗素3000指数涨1.0%。7月11日，对冲基金经理比尔·阿克曼在推介活动上称伯克希尔为“典范”。

Heidi07-12 22:01

美联储降息，这个板块可能是最大赢家

费率是目前ETF市场最低费率了。正如巴菲特所说，对于绝大多数投资者来说，成本费率低的指数基金就是股票投资的最佳选择。

格隆汇07-12 17:10

ACY证券汇评：【每日分析】降息要来了！美国科技股闪崩！

兆头。说到底，还是美股估值过高了！巴菲特指标预警巴菲特指标是计算美国股市的总市值和GDP的比值，常用于判断整个美股是否过高或过低。能够发现近一年来股市的飙升，已经让巴菲特指标抵达200%的警报线，上一次触碰到这条红线还是在2021年年底，此后纳斯达克指数便回调了35%有余。美股领先市盈率的长期走势同样的情况也出现在美股的平均市盈率当中，从领先市盈率来看，数值已经超过了30年来平均值的一倍标准差，同样逼近2021年的最高点，不过距离2000年的高位还差不少。这一切都说明美股中存在大量泡沫，随时可能出现破裂。不过这些泡沫目前都集中在AI科技板块里，看起来还不算太不合理。 AI股的退潮？ AI股大跌，其他板块大涨昨天的行情其实很奇怪。近期表现最强的AI科技股瞬间熄火，由英伟达大幅领跌。反倒是其他板块纷纷转涨。能够发现近期美股中形成了两大势力，一方是以AI为首的科技股，另一方则是其他所有板块。两大势力就如同坐上跷跷板一样，一边上升，另一边就会同步下降。原因其实并不复杂。美股投资者之所以多数投资科技股，是因为他们没得选。由于欧美经济整体下滑，叠加政府换届的风险，让多数板块并不具有投资的吸引力。或者说，估值没有低到值得冒这个风险的地步。但这对于一些美国风投机构来说就不是什么好消息了。由于资金必须投到风险资产中，不过，昨晚通胀报告发布后，市场开始期待降息，曾经表现低迷的价值板块现在看来便有些低估了。这就导致市场的热钱从“过热”的科技股中撤离，投入到“过低”的价值股当中。低通胀打通了美股其他板块的任督二脉考虑到财报季的利多出尽，目前追涨AI科技股不是没有机会，但风险极大。反倒是一些既受AI利好，又具防御属性的板块将会有更加好的表现。这里说的便是美国电力股，或美国公共事业板块。 XLU四小时图从美国公共事业ETF产品XLU四小时图来看，在经历了近两个月的整理后，指数终于形成底部，并突破了70整数位大关，彻底摆脱了空头趋势。不过这波上涨中一定程度上受到AI对电力需求的影响，随着AI板块的回调，指数可能也会有所回落。因此中短线交易策略应该是以回调看涨为主。现价下方的支撑在70大关，如果没站住，则需要看67-69的前低点附近。阻力位置今日关注数据 14:45 法国6月CPI月率 20:30 美国6月PPI年率 22:00 美国6月密歇根大学一年期通胀预期本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-07-12

ACY证券07-12 16:05

江沐洋：7.12今日黄金、白银、原油行情走势操作建议

成功，一生坚守了，这一生就圆满结束了。巴菲特之所以牛，不仅因为年轻的时候就领悟了正确的投资之道，而且关键是一生坚守。　　黄金走势分析：　　周四(7月11日)，因美国6月CPI意外下滑，提振美联储降息的可能性，刺激黄金价格暴涨近45美元，突破2400美元/盎司水平。美国6月未季调CPI年率录得3.0%，低于市场预期的3.1%，大幅回落至去年6月以来最低水平。6月季调后CPI月率录得-0.1%，为2020年5月以来首次录得负值。CPI数据公布后，交易员预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息。　　黄金周四白盘承压2385下窄幅震荡，晚间借助数据向上突破，最高上涨到2424一线，日线收一根实体大阳线，布林带开口向上发散，均线呈多头排列，MACD金叉，暗示当前价格处于强势多头走势当中，4小时级别K线回踩企稳中轨后一波连阳上升使得布林带开口向上，强势的反弹K线越过上轨运行，根据布林带理论来看，上轨之上不追涨，结合日线形态来看，今日黄金行情走势看先跌后涨，2400构成黄金短期强弱分水岭，之上保持多头，上方关注冲击2427-32第一阻力，然后是新高2450美元及2465-2470美元区域。下破2400则行情转弱，然后测试多头中期支撑2380区域。操作上，短线2400以上逢低介入多单，关注冲击2425~30区域出局，然后计划布局中长线空单。（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微hqn669获取在线指导）　　黄金策略：建议2312-10空，止损2316，目标2405-2400；2400破位则下看2382一线，　　现货白银：　　白银市场昨日开盘30.7，白盘同样是走了震荡，美盘在CPI公布后强势拉升，日线最高触及到了31.7，收线31.4附近，行情以一根上影线很长的大阳线收线，而这样的形态收尾后，今日的行情回踩多，操作上建议30.9多，止损30.7，目标看31.6和31.75，破位的话看32和32.3目标位。　　国际原油WTI：　　原在连续三个交易日收阴之后，周三收阳，昨天再次探底回升，目前日线两连阳，多头企稳明显。并且周线来看，原油周趋势线压力边缘。向上突破也是一瞬间的事儿，今年我们反复强调，原油看涨为主，目前5和10周均线支撑很明显。当前短线关注82.5-82短期支撑，之上强势，重点是81区域，逢低做多为主，上方关注84-84.5区域重点压力突破情况，81下破则调整思路。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋薇ATR60607-12 10:11

关于Ethena的再联想

近日我一直在读巴菲特在历届股东大会上的问答实录。在2002年股东大会下午场的问答环节中，一位股东问到了关于A.W.Jones模型的问题。这位股东说，根据这个模型，对于像他这样的投资者在投资组合中使用做空的操作很有说服力，很值得一试。这个模型给出了做空的模型和通过数学计算能得到的回报。他想问问巴菲特对这个问题的看法。在分享巴菲特的回复之前，先给大家介绍一点相关的背景知识： A.W.Jones模型是一种同时做多、做空股票的模型。根据这个模型，如果投资者在投资中同时对一系列股票进行做多做空，理论上，他能获得理想的回报。下面是我整理的巴菲特对这个问题的回复。大家尤其可以关注我用粗线标注的文字。很多人都知道A.W.Jones，他在1950年代末或1960年代初创立了著名的对冲基金。 A.W.Jones最初的想法是，他做多和做空的数量大致相等，并拥有一个市场中性基金，这样市场的走向就不会产生任何影响。但实际上，巴菲特的老师格雷厄姆早在1924年建立自己的基金时，就用了这个方法，他甚至使用了配对证券。比如当格雷厄姆同时研究通用汽车和克莱斯勒之后，他判断其中一家的价值相对另一家有偏离，于是他会做多一家，然后做空另一家。格雷厄姆按这个操作实现了利润。这个成立于1924年的基金和当今华尔街的对冲基金几乎一模一样。他比A.W.Jones还早了30多年。格雷厄姆才是这个领域的先锋。尽管如此，格雷厄姆却并不认为这种操作方式很成功。在他自己后来的著作中格雷厄姆总结了这个操作方式在实际运行中会碰到的问题：比如：举例来说，用这种方式操作四次，其中三次，只要设计的比例合适，他都能获得丰厚的利润，但在第四次操作中，只要稍有偏离哪怕是操作上的一点小失误，这一次他损失的金额就能超过前三次。这个模型在理论上是有效的。但在具体实践中，有一些理论中设想的做空操作是无法进行的。而这些实践和理论上的些微偏差就可能导致灾难性的后果。 A.W.Jones按这个模型创立了自己的基金。但有意思的是，后来在实际运作中他自己都没有坚持做下去，也就是说在他后来的运作中并没有再使用他所设计的“市场中性”策略。 A.W.Jones按这个模型创立了基金后，在1960年代名噪一时，可到了1970年代，市场上几乎就再也听不到他的声音了，也很少有人再写关于他的文章。上面就是我对老先生回复进行的总结。不知道读者看完上面这段问答想到了什么？我的脑海里是立刻闪现出Ethena这个稳定币项目。在早前的文章中，我曾经表达过我对Ethena这个稳定币项目的看法：诚然我欣赏它的创意和探索精神，但我并不认为这类算法稳定币能够成功。在当时的文章中，我怀疑它的理由是它的做多做空操作需要依赖很多链外因素，而这些链外因素是否能够密切配合是值得怀疑的。在我看完老先生的这段回复后，其中的“市场中性”这几个字让我想到了Ethena这个项目也特别强调自己是利用多空组合形成一种中性价格，期望以此保证稳定币与美元价格的锚定，不受市场波动的影响。不过，老先生通过回顾历史已经给出了这种策略最终可能得到的结果。在此，我大胆地猜测一下：这个稳定币很有可能在初期发展得不错，甚至在较长一段时间内都表现出蓬勃向上的态势。可一旦遇到某个不可测的偏差，意想不到的后果就会袭来。来源：金色财经

金色财经07-11 21:03

超百股涨停！主力回来了！

者有一个巨大默契——通过做多来赚钱。巴菲特的名言——永远不要做空自己的祖国/没有任何一个超级富豪是靠做空自己的国家取得成功，就是最好的例证。虽然也有一些专门通过做空来赚钱的机构，但这种机构多数都是针对高度怀疑有问题的公司，不是针对美股整个市场。除了重磅新规，今天又有小作文在各投资群乱传称，上面即将采取一项更重大的财政举措，发债规模非常大（5万亿），旨在进一步稳固经济基础并促进长远发展。虽然小作文还不真假，但结合央妈近期开推的超长期国债，和上半年来的地产、制造业、消费等宏观经济数据情况，如小作文说的出台更多重磅举措也是比较符合实际预期的。此外，最近的美国宏观数据显示通胀从年初出人意料的高位持续降温，周三鲍威尔继续在参议院作半年证词发言对通胀回落势头表现出了更充分的信心，并称准备就绪才降息，不会考虑政治因素。之前市场一直担心美联储因为政治因素死守高息，目的是让其他国家更加艰难甚至顶不住从而方便后续收割。既然这次明确重审不会考虑政治，那么降息预期的一大阻力就减弱了很多。鲍威尔发言之后，联邦观察工具Fedwatch显示，美联储9月降息的可能性升至76%。而如果周四（今晚）的数据印证鲍威尔对通胀下降的观点，那么9月降息的预期概率还会大幅激升。现在不少机构都开始对降息预期交易，这也是近日美股全面上涨的原因之一。花旗银行在近期报告中甚至认为美联储在9月首次开启降息，幅度25个基点，且后续会连降8次。美元如果进入降息周期，对全球经济和资本市场就是一个天大利好，我们的A股和港股也不例外，甚至会因为之前一直跌太多，反而会可能获得更大的修复弹性。所以说7月的A股在政策面、流动性和外围影响上，整体是有不少值得期待的积极变化的。 02 7月投资看什么？今天的A股板块涨幅有普遍性，有色、互联网、消费、医疗、地产、半导体等多个板块都涨幅可观，只有之前有高避险属性的金融、能源等高息股板块有所回落。这个分化情况其实说明了资金在进行高低切换，尤其能源股在今年表现显著优异，积累太多获利盘。当市场风险偏好提升，资金就更愿意从这些避险且已经涨幅很大的板块撤出，转为买入超跌或弹性更大的其他板块。这个切换趋势才刚开始，肯定一时半会停不了。那么具体来看，潜在的方向会在哪里？首先，就证监会的新政来看，转融券题材可能会有一些催化。市场上绝大多数的转融券都是14天期限的，那么就意味着这些借出去的债未来十几天后就会逐步到期，从而对这些票带来上涨驱动。今天大多数融券余额占比高的股票，基本都出现了大涨，说明这个逻辑是对的。比如占流通市值比例最多的铜冠铜箔（占比3.11%），今天早盘开市一度高开飙涨超18%，收市后涨幅7.8%。还有迈赫股份、英力股份、招标股份、通行宝等融券余额占流通市值超1%的个股今天也分别一度大涨了11.5%、7%、5.7%、4.5%。所以大家不妨可以多关注这些转融券量大的股票，后续十几天都会是有大量还券的题材催化，如果情绪形成了，这些个股的一波小行情未尝不可能。其次，是当前的一些热点主题。比如近期大热的消费电子、A产业链和无人驾驶，这些题材几乎每天都有不少新利好消息刺激市场，刺激资金炒作。无人驾驶概念中，特斯拉近一个月就大涨了50%，率先掀起大涨风暴，国内这几天无人出租车试运行已经掀起全民关注，并引发了百度股价两天涨超10%，大量A股收获涨停板的盛况。市场预计在特斯拉8月初发布无人出租车的时间节点之前，这个概念热度很可能会得到延续，从整车、到产业链配套、甚至到下游的应用。第三，是本月中的重大会议即将来临，会让市场更加期待会有什么样的新举措，从而提前在市场预热。比如近期与改革相关的政策或会议，涉及到金融市场改革、新质生产力、高水平对外开放、财税改革、电力体制改革等政策会继续成为讨论重要题材，同时地产政策仍在持续发力，但由于仍未达到政策效果，不排除会有更多政策加码。第四，是A股中报的预告题材。据券商梳理，截至目前中报业绩披露占比约18.4%，而7月初至最新，在已经发布2024年半年报相关业绩数据的公司中，机构研报认为业绩超预期的公司有28家。在这些发布中报数据预增幅度较大的上市公司中，多数的次日股价表现亮眼。比如盛屯矿业近两日连续强势涨停，就是因为前日发布业绩预告称预计上半年净利润10.60亿元至12.60亿元，同比增长491.93%至603.61%。据券商梳理，目前中报披露占比较高的行业主要有煤炭、房地产、农林牧渔、建筑材料、钢铁、商贸零售；而业绩向好率较高的行业主要有公用事业、交通运输、电子、汽车、有色金属、家用电器、美容护理等方向。在这些韩元中，除了能源、公用事业和电子板块，多数板块在过去两月的跌幅都较大，所以如果中报业绩披露超预期，那么股价很可能会迎来一波上涨。 03 尾声 A股从5月的年中高点至今，沪指累计跌幅仍有6%，创业板跌幅仍超过10%，在全球主要股市中排名依旧垫底，本身就有反弹需求。虽然从宏观数据和国际形势来看，当前经济大环境仍然未能肯定真正走出来，这是对国内股市的潜在重要压制因素。但来自A股市场制度漏洞的封堵、经济政策的持续发力，以及市场开始预期美元降息等利好因素的刺激，认为短期内可以不必再对A股过于悲观，7月打一场翻身仗未尝不可能。

格隆汇07-11 19:03

巴菲特买成第一大股东的这家媒体集团，有套利机会？

巴菲特的 $伯克希尔(BRK.A)$ 中有一只持仓一只表现不佳，虽然在组合中的占比不高，但仍然通过不断的购买已经成了第一大股东，就是唯一的一家媒体公司$Liberty Media Corporation Series A(LSXMA)$ Liberty Media是一家集团公司，又将旗下不同业务拆分上市，分别发行了不同的股票。如果投资者只看好其中一类业务，就可以单独投资一类，而不被集团公司所影响。 $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$ 就是Liberty旗下分拆上市的一只票，是专属卫星广播系统广播所订阅的音乐，体育，娱乐，搞笑，谈话，新闻，交通和天气频道。Liberty持有SiriusXM约83%的股份。Siri的核心业务并不差，2023年年收入高达90亿，利润超过10亿，分红也相当慷慨，比较符合巴菲特的投资逻辑。不过可惜的是，在 $奈飞(NFLX)$ 等流媒体当道的时代，传统媒体并不被看好，因此股价表现并不好。而SIRI和LSXM之间长期存在着溢价。因此作为大股东的巴菲特，也支持公司的两个票之间的并购合并方式 Liberty Media 旗下的 Liberty SiriusXM 跟踪股票集团 (LSXM) 将与 SiriusXM 合并，成立一家新的上市公司，继续以 SiriusXM 的名称和品牌运营。新公司将重新发行单一系列的普通股，股票代码为 "SIRI"。所有权和交换比率原LSXM股东 $Liberty Media Corporation Series A(LSXMA)$ $Liberty Media Corporation Series C(LSXMK)$ 预计将拥有SIRI约81%的股份，而SIRI少数股东将拥有剩余的19%。 LSXM股东将根据交换比率获得新SiriusXM的股份，估计每持有一股LSXM将获得8.4股新SiriusXM股份。财务考量该交易涉及 Liberty 通过分拆将 LSXM 分离，新实体（SplitCo）保留 SiriusXM 股份和约 17 亿美元的预计净负债。净负债包括 LSXM 的债务、交易费用、诉讼相关费用以及其他公司调整费用。战略利益合并旨在消除跟踪股票结构，提高流动性，并允许前 LSXM 股东直接参与天狼星电信公司的业绩。按照7月10日收盘价， LSMXA的价格为22.68美元，SIRI为3.51美元，相当于LSMXA溢价30%。这项合并预期在2024年内完成，近期可能好事将近，市场的波动性也增大。由于LSMX交易并不活跃，投资者更倾向于SIRI，近两周来SIRI的期权交易量也放大不少。

老虎证券07-11 16:53

我最近在读些什么书

结得好，并且值得我们阅读的我认为是关于巴菲特的书。现代金融最发达的国家就是美国，而对美国近代和当代金融发展记录较为完整的书籍我首推和巴菲特有关的两套书：一套是从1956年到2023年巴菲特致合伙人以及股东的信，另一套则是巴菲特在历届股东大会上的问答实录。 1956年到2023年几乎囊括了美国当代发生的各个大事件，比如：朝鲜战争的善后、古巴危机、越南战争、石油危机、布雷顿森林体系的瓦解、美苏冷战、被称为垃圾时间的70年代到80年代初、互联网泡沫的崩盘、911、新冠疫情，乃至数次的华尔街崩盘。从这两套书里，我们可以看到在这一次次大事件中，老先生是如何一以贯之地坚守他的原则，从而渡过了一个又一个在当时看来是“天都要塌下来”的危机；是如何做到几十年如一日地跑赢指数大盘，从而成就今天的惊人业绩。我们还能看到老先生为什么在这一次次危机发生时都坚信他所持有的股票只是短暂的下跌，坚信美国的企业一定能再次崛起。 ...... 这两套书不仅回顾了美国当代金融的发展史，还对我们今天从事加密资产的投资有着非常重要的借鉴意义，更对我们正确看待当下市场的波动和暴跌有着极其宝贵的参考价值。可惜的是，真正能耐下心来仔细阅读这些书籍的人太少了。未来，我会择机在文章里分享这两套书里精彩的片段和智慧。来源：金色财经

金色财经07-10 20:25

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