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鹏华基金:高位发行道琼斯ETF产品
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产品,募集规模上限为20亿元。 道琼斯
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近期连创历史新高,市场对于此时高位发售挂钩美股道琼斯指数的ETF较为关注。担心此类在指数高位发行的QDII产品,在成立后将资金投向美股有可能成为“接盘侠”。 具体到鹏华基金,该公司此前已经发行并运营过多只QDII产品,业绩如何? 面包财经整理信披数据发现,鹏华基金旗下其他在管的10只QDII产品中(不同份额分开计算),有8只成立以来累计收益为负,2020年1月成立的鹏华全球中短债美元现汇C至今已累计亏损50%,表现欠佳。 根据财报数据统计,鹏华基金旗下QDII产品成立以来至2023年三季度末累计亏损3.62亿元,但作为基金管理人,鹏华基金从这些产品收取管理费约1.64亿元。 美股高位发行道琼斯ETF产品 公开资料显示,道琼斯ETF的标的指数为:道琼斯工业平均指数及其未来可能发生的变更。基金经理为罗英宇、李悦。基金认购费(认购份额小于50万)为0.8%,管理费率为0.5%,托管费率为0.15%。 该产品的业绩基准是经汇率调整后的道琼斯工业平均指数收益率。2023年以来至12月27日,美股三大指数集体上涨。标准普尔500指数上涨24.54%,道琼斯指数上涨13.6%,纳斯达克指数上涨44.26%。其中,道琼斯指数12月17日收涨37656.52点,创下历史新高,标准普尔500指数和纳斯达克指数也接近2021年末的历史高点。 鹏华基金选择在美股创下历史新高的时间点发行新的道琼斯ETF产品,是否有高位接盘美股的嫌疑?单位净值是否有跌破1的风险? 鹏华基金旗下QDII产品成立以来多数亏损 面包财经根据公开数据梳理,鹏华基金旗下QDII基金主要有10只。 根据截至2023年12月27日已披露的净值,10只QDII产品中有8只成立以来累计收益为负。其中,鹏华全球中短债美元现汇C成立于2020年1月8日,成立近3年累计亏损50%。同批成立的鹏华全球中短债人民币C,累计亏损48.45%。 鹏华全球高收益债人民币成立于2013年10月,至今已超过10年,累计收益仍然为负24.85%。 相较而言,鹏华美国房地产人民币成立以来累计收益为正,成立满12年,净值累计上涨37.93%,但明显跑输同期业绩比较基准收益率。 QDII产品累计亏损3.62亿元,收取管理费1.64亿元 鹏华基金公开数据显示,旗下QDII产品自成立以来至2023年三季度末累计亏损约36257.46万元。 其中,鹏华全球高收益债成立至今满十年,累计亏损22971.95万元,目前管理费率为1%,托管费率为0.3%,累计贡献管理费12646.78万元。 不过,尽管相关基金大额亏损,按照基金合同,鹏华基金作为基金管理人仍然能够凭借管理费收入实现旱涝保收。截至2023年中期,鹏华基金旗下QDII产品累计为公司贡献约 16481.79万元的基金管理费,占亏损金额比例约45.46%。 按照惯例,基金财报会在年报和半年报中披露当期收取的管理费金额,三季报通常不单独披露基金管理人收取的管理费金额。但考虑到相关产品管理费通常按日计提,第三季度仍将按照规模和合同约定的费率(或调整后的管理费率)继续收取管理费,因此合理估算前三季度累计收取的管理费将超过半年报已经披露的数据。 (文章序列号:1740240983582445568) 免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
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面包财经
2023-12-28
利好频传!中国11月工业利润飙升 腾讯收复恐慌失土 国企入场刺激香港房市
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中国周三利好频传,政策扶持下11月工业利润飙升,腾讯收复行业打压恐慌失土,中国国企入场刺激香港房市。
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颜辞
2023-12-27
“历史证明现在是最佳布局时机”!金融分析师:黄金明年将冲上2500美元 金矿股被严重低估
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明年走势看涨。他说道:“我们回顾道琼斯
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周线图,价格仍坚守在新纪录区域,有可能升至44000点。” 贵金属方面,他回顾了白银周线图,注意到12年后价格仍处于半价,而黄金则创下新的历史高点。 “白银是否会落后于黄金,它会通过以百分比为基础的惊人表现来补偿,”他分析称。 展望后市,鲁比诺认为白银可能达到75美元。 《趋势杂志》(The Trends Journal)出版人Gerald Celente谈起2024年趋势,他指出,令人惊叹的ChatGPT人工智能(AI)趋势才刚刚开始。 “黄金和白银矿业公司可以从避险投资中受益,”他续称。 他警告,全球地缘风险不断增加,可能会扰乱金融市场。 Money Metals分析师Mike Gleason表示,今年黄金和白银的表现再次跑赢矿业股。 他指出,那些更喜欢拥有看起来比黄金便宜但不像矿业公司那样有破产风险资产的人,最好选择实物白银。
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圈内人
2023-12-27
一键布局美国最具代表性的30家大型上市公司!国内首只且唯一一只道琼斯ETF今天正式发行
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市公司。 道琼斯ETF对标指数为道琼斯
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(DJI),其选取美国最具代表性的30家大型上市公司作为成分股,通过价格加权编制而成,股价较高的公司对指数影响较大。 道指在编制时涵盖了不同行业中市值较大且具有较高影响力的公司,能够提供较为全面的市场洞察,让投资者能够了解美国国内总体经济状况。 道指成立于1896年,是美国最古老的股票市场指数之一,被投资者称为美国股市的晴雨表,长期来看收益较为稳定,具备较强的资产配置价值。 鹏华基金认为,随着美国加息告一段落,流动性有望实现边际改善,当前道指存在较为明显的投资机会与长期投资价值。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-25
兼具低波价值风格与盈利驱动特点,鹏华道琼斯ETF 12月25日正式发行
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上升阶段。 另外,鹏华基金指出,道琼斯
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的涨幅主要通过盈利增长来驱动。在2000年至今的约3.5倍涨幅中,盈利扩张的贡献达到了361%,展现出了道指明显的稳健型和价值型特点。同时,道指的板块构成均衡,主导的多为成熟产业,分配均衡,也拥有规模巨大的市场参与者和日成交量,投资者可以相对容易地进出成分股头寸,给指数较高的流动性水平提供了风格支撑,长期来看具备很好的投资价值。 道琼斯ETF是鹏华基金在指数基金特色布局方面的又一次全新尝试。随着鹏华“Ashares”指数品牌的不断扩容,鹏华基金也给指数行业发展提供了越来越的新思路,同时也继续坚持从行业前瞻视角挖掘新的投资机会和方向,引领型特色ETF供应商标杆,为投资者提供更加丰富的指数资产投资工具。
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金融界
2023-12-21
决策分析:果然引爆行情!日元巨震超200点,市场对美联储不买账,红海危机撑原油
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市大多对美联储官员的讲话不予理会,道琼
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和纳斯达克指数周一均创下纪录高位,标准普尔500指数也接近这一里程碑。 利率期货市场反映出美联储明年可能降息逾140个基点,上周纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)的表态也未动摇这一预期。 除日元外,澳洲货币小幅上扬,受助于日元抛盘,以及会议纪要显示澳洲决策者考虑在12月连续第二次升息。澳元兑美元上涨0.2%,至0.6718美元。纽元上涨0.3%,至0.6228美元。 对美国利率的温和预期上周拖累美元指数下跌1.3%,不过对其他主要经济体利率的类似激进预期抑制了美元指数进一步下跌。 市场暗示,欧洲央行明年将降息约150个基点,英国央行将降息114个基点。这使得欧元兑美元交投在1.0920附近,英镑兑美元交投在1.2660附近。 在其他方面,由于对红海航运安全的担忧,油价保持了周一的涨幅。在最近也门胡塞叛军袭击船只后,几个国家同意联合巡逻,试图保护商业航线。 石油巨头英国石油公司和几家大型航运公司表示,他们目前正在避免红海过境。布伦特原油期货价格上涨17美分,至每桶78.12美元。 周二,比特币从一周低点反弹,重新站稳在4.2万美元上方。美国房屋开工数据和加拿大通胀数据将于周二晚些时候公布。
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云涌
2023-12-19
“金价将持平道琼斯指数”!华尔街大鳄希夫:美联储催化对冲速度 2024年迎来历史最高增幅
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源:GoldSeek) 他提到,道琼斯
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正在创造记录。 当被询问“美国股市与黄金,黄金会与道琼斯指数持平吗?”,希夫回应称:“金价可能1比1接近道琼斯指数,类似于1930年代。” “黄金已经为更高的价格奠定了十多年的基础,”他续称。 他指出,黄金可以提高投资者的购买力。 希夫也谈到美国市场,他认为尽管有人反对,但由于抵押贷款支付相对于租金较低,美国住房市场仍保持坚挺。 “两位数通胀的可能性给多个行业带来巨大风险,”他展望并发出警告。 Bezinga上周报道称,希夫批评美联储主席鲍威尔降息立场发生转变,这是在最近的美联储会议暗示可能降息之后发生的。 他指出,鲍威尔在11月的新闻发布会上表示,联邦公开市场委员会(FOMC)并未考虑降低利率。然而,在最近的会议上,鲍威尔不仅讨论了降息,而且FOMC成员似乎已经考虑降息有一段时间了。 (来源:Twitter) 希夫表示,鲍威尔“打开了回归量化宽松政策的大门”。 (来源:Twitter) 在美联储2023年最后一次会议的背景下,鲍威尔承认当前利率可能已达到峰值并进一步上升可能会给经济活动和通胀带来下行压力。 值得注意的是,希夫还单独谈到了美联储2%的通胀目标。他提到,鲍威尔承认,美联储预计个人消费支出价格指数要到2026年才会回到2%大关。 (来源:Twitter) “但PCE不是消费者物价指数(CPI),而是最低估真实通货膨胀率的官方指标。鲍威尔使用PCE作为基准,因为他可能知道CPI永远不会回到2%,”希夫解释道。 希夫最喜欢的黄金公司名单包括Osisko Gold Royalties Ltd、Franco-Nevada Corp、Oceana Gold Corp、Agnico Eagle Mines Ltd、Fortuna Silver Mines Inc、Royal Gold Inc、B2Gold Corp、Barrick Gold Corp和Pan American Silver Corp。 其中,巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)也同样被列入《巴隆周刊》(Barron’s)的2024年精选股清单。 文章指出,金矿股未能跟上金价上涨的步伐,但2024年可能是巴里克黄金公司发生变化的一年。黄金矿商被认为是黄金的杠杆投资者,但巴里克股价今年仅上涨3%,而金价则上涨10%以上,至每盎司2036美元,这归咎于成本上升和黄金产量低于预期。 巴里克有多个优势,该公司在内华达州和多米尼加共和国等地拥有一些世界上最好的矿山,并且是非洲最大的黄金生产商。它的目标是到本十年末将其矿山产量(主要是黄金和铜)提高30%。 该公司拥有业界最高效的领导者,也就是其首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow),他是一位虚张声势的南非人,也是一位实干经理,每年至少访问每个主要矿山3次,他还擅长处理与发展中国家东道国的微妙关系。 独立分析师基思·特劳纳(Keith Trauner)表示:“巴里克可能拥有采矿业中最好的管理、出色的资产负债表、几乎没有净债务以及2.3%的股息收益率。该股目前的交易价格约为明年预计市盈率的16倍。”
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小萧
2023-12-18
重磅!美联储决议意外放鸽、明年或降息3次 美元飞流直下、黄金1分钟成交6.11亿美元
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交易合约总价值1.13亿美元。 道琼斯
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有望创下历史收盘新高。美国2-7年期国债收益率下跌逾15个基点。 (道指15分钟走势图,来源:FX168) “美联储传声筒”Nick Timiraos表示,9月份,所有参加FOMC会议的19位官员都认为今年的核心通胀率将超过3.5%。如今,除了一位官员外,其他官员都认为今年年底的核心通胀率不会高于3.4%。2023年的核心通胀预期中值从3.7%降至3.2%。 有分析师指出,点阵图的点分布范围非常广。有一位FOMC成员预计明年年底利率将低于4%,有三位成员则预计明年年底利率将高于5%。显然,最大的区别在于,是预期通胀将迅速回落至2%,还是预期通胀回落非常缓慢。
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会员
夏洛特
2023-12-14
开盘:A股三大指数低开沪指跌0.2%,贵金属板块领跌
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东北证券认为,隔夜外围股市回落,道琼斯
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下跌0.11%、纳斯达克指数下跌0.84%,A50股指期货微涨0.02%、恒生指数期货下跌0.29%;黄金期货冲高回落、从高点2152美元每盎司回落至2048美元每盎司,波动剧烈。维持近期思路:市场积弱已久,3050、3100、3200点既是密集成交区和重要阻力位、也是未来行情的目标位;短期围绕20日均线震荡且技术面看有望回抽20日均线、只是20日均线在下移。全球视野中9-10月份A股跌幅小于全球、11月份反弹则远小于全球股市,短期A股下跌有韧性、上行缺乏弹性的特征依然延续;不悲不喜、反复轮动、步步为营、逢低布局,可能是当下的主要投资思路。方向上,尽管板块风格轮动较快但是短期资金聚焦科技的方向未变;白马股则看中下旬的博弈年末估值切换和风格轮动的概率。
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金融界
2023-12-05
降息预期火爆,美股12月开局理想,今年的“圣诞行情”仍值得期待吗?
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表现,综合历史走势可以发现,年底道琼斯
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、标普500指数、纳斯达克100指数的赚钱效应更强。 从历史表现来看,美股在历年的12月通常不太可能出现大规模抛售,因为美股投资组合经理通常倾向于在年底前买入表现较好的股票,从而来提高基金的头寸。 在这种季节性因素推动下,每年12月的最后五个交易日到新年伊始,美股通常都表现强劲。 此外,不少美股企业高管的近期动向也可以加强美股多头的信心。华盛顿服务汇编的数据显示,美股企业高管11月买入更多股票,将买/卖比推高至六个月来最高水平。 今年会实现吗? 目前仍有很多风险摆在美股多头眼前。展望12月,一系列经济数据的出炉无疑将考验股债商市场多头的胆量,尤其是本周五的非农数据,料将令行情走势迎来一个新高潮。 接受媒体调查的经济学家预计,随着罢工工人重返工作岗位,11月新增非农就业人数料将从上个月的15万升至20万。失业率预计将稳定在3.9%,而薪资增速预计将略微放缓至4%。 而就业报告之后的不确定性来自12月13日的美国消费者通胀(CPI)数据以及美联储今年最后一次利率会议。美联储将如何在“点阵图”中勾勒出明年和2025年的货币政策前景,也可能会给市场带来一些不确定性。 被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos认为,12月FOMC美联储会选择暂不加息,但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束,美联储可能维持鹰派前瞻指引,即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息。官员们将需要时间观察通胀数据是否保持住降温趋势,或者经济与新增就业放缓的程度超出预期。 加拿大皇家银行蓝湾资管认为,市场对美联储的前瞻性判断为时过早。不过,债市明星投资者似乎对美联储的方向非常有把握。对冲基金大佬、潘兴广场创始人Bill Ackman表示,美联储最早将在明年第一季度降息,否则将面临“硬着陆”的风险。 另外,有分析师提示另一个风险是,今年美股的大部分涨幅是由一小部分股票推动的。富国银行策略师Sameer Samana认为,股市的升幅大多集中于龙头科技股上,标普500指数近72%涨幅是由苹果、特斯拉和辉达等个股所推动,若撇除龙头股,其它标普成分股今年的平均回报仅有6%。 另有分析师指出,11月的大涨显示投资人过度兴奋的情绪可能蠢蠢欲动,恐会刺激市场上一些更具投机性的股票出现起伏,举例而言,美国媒体服务公司Roku便于11月暴涨75%、加密货币公司Coinbase则飙升了62%。
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金融界
2023-12-05
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