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50基点降息成过去式？桥水达利欧：经济平衡、债券面临利率风险

强劲的美国9月非农就业报告击退了市场对于美联储11月再次降息50bp的预期，全球最大对冲基金创始人达利欧也认同，美联储不会再进行大幅降息。周二（10月8日），达利欧在格林威治经济论坛上表示，他预计美联储不会「大幅降息」，投资人押注快速降息有些操之过急了。达利欧称，「总体而言，目前经济本身处于相对良好的平衡状态。」美联储在9月决议会议将联邦基准利率削减50个基点，开启了四年来的首次降息。尽管决议前几日市场的降息规模预期快速调整至50基点，但美联储此举仍然超过不少经济学家的预估。市场对下一次会议是否会继续维持这一降息步伐议论纷纷，但上周五（4日）公布的美国9月非农报告使得大幅降息的押注急剧缩减。截至撰稿，交易员押注11月降息50个基点的概率从9月底的58%缩减至0%，降息25个基点概率为86.7%，按兵不动的概率为13.3%。达利欧提醒道，国债并不是一项伟大的投资，债券市场可能会面临利率风险。他表示，美国国债在机构投资者和央行的投资组合中所占比重过高，地缘政治不确定性也是债券市场的一个问题。与债券市场相比，达利欧表示股票市场相对具有吸引力，不过也提到股票高度集中在日益昂贵的科技和人工智能相关的股票上。达利欧认为，「我们正处于平衡状态，而我们美国的债务状况本质上是一颗定时炸弹。」原文链接

投资慧眼10-09 15:00

【九尘点金】利空压制，黄金破位休整后仍有下跌空间！

，报30.66美元/盎司。最近的美国就业数据打击了更大幅度降息的预期，而在z主党支持达成停火的努力，市场对中东可能爆发全面战争的担忧情绪降温，也削弱了黄金的避险买盘。不过，市场在等待美联储最近一次政策会议的记录，以寻找新的信号。尽管技术面显示，金价短线仍有进一步回调风险，但全球多数央行的降息前景仍吸引逢低买盘支撑金价 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示："由于利率前景发生变化，过去几天出现了回调或回落。"他还称，国债收益率近期大涨，进一步大幅降息的预期受到打击。美国国债收益率周二涨跌不一，短期国债收益率下跌，长债收益率走高，美联储货币政策、投资者调整仓位和经济前景等因素影响市场走势。投资者继续调整对美联储进一步降息的预期，并等待联储公布9月会议记录，以便更清晰地了解是什么促使美联储在经济保持韧性的情况下大幅降息。会议记录定于周三公布。美国利率期货市场定价显示，美联储在下月会议上降息 25 个基点的可能性为 88%，暂停降息的可能性为 12%。在上周五公布的9 月就业报告改变市场想法之前，利率期货市场定价显示，美联储有 50% 的可能性会大幅降息50个基点，降息 25 个基点的可能性也为50%。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2642美元/2675美元日内支撑位：2597美元/2545美元九尘点金周二现货黄金破位日趋势线回调下行，日K破位趋势线后承压低位震荡；日内关注日趋势线压制情况；辅助指标高位震荡偏空趋势运行。 4小时破位趋势线承压下行，短期关注趋势线得失情况；辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内观望为主。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】 Money Metals市场分析师迈克·马哈瑞(Mike Maharrey)引述摩根大通分析观点称，黄金价格受到“贬值交易”(debasement trade)的推动，美元走弱和实际债券收益率下降为黄金创造了顺风。摩根大通分析师表示，这种动态“可能会持续下去”。 “金价上涨受到美元贬值4-5%和美国国债实际收益率大幅下降50-80个基点的影响。然而，黄金的升值幅度已经超过了这些因素本身所暗示的水平，表明‘贬值交易’重新出现，”摩根大策略师指出。马哈瑞提到，广义上讲，贬值交易策略涉及购买投资者认为在通货膨胀货币政策导致货币贬值期间能够保值的资产。预期货币贬值的投资者通常会寻求保值或对冲通胀的资产作为避险资产，包括贵金属。 “在贬值交易中，目标是利用货币贬值来保住财富，甚至可能增加财富。黄金是一种极好的贬值交易资产，因为从历史上看，黄金在通货膨胀或货币贬值期间会保持或升值，”他在文章中写道。 “鉴于美联储最近大幅降息以及世界其他央行转向宽松货币政策，采取贬值交易策略是合理的。” 摩根大通分析师描述了推动当前黄金贬值交易的一些因素，他们解释说：“‘贬值交易’这个术语反映了一系列黄金需求因素，在我们的客户对话中，这些因素包括自2022年以来结构性更高的地缘政治不确定性，对长期通胀背景的持续高不确定性，对由于主要经济体政府赤字持续高企而导致的‘债务贬值’的担忧，对某些新兴市场对法定货币的信心减弱，以及更广泛的脱离美元的多元化。分析师特别指出，美元在外汇储备中的占比正在下降。根据他们对国际货币基金组织(IMF)数据的审查，第三季美元占外汇储备的57%，低于第二季的58.2%。截至2002年，美元占全球储备的72%。这表明，由于美国债务迅速增加、美联储的通胀政策以及美元武器化等多种因素，人们对美元的警惕性日益增强。与此同时，黄金在全球储备中的份额不断上升。美国银行分析师表示，黄金已取代欧元成为第二大储备资产。过去几年，各国央行纷纷购买黄金。今年前六个月，全球各国央行净增黄金483吨，比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%，第三季的积极购买仍在继续。2023年，各国央行购买了1037吨黄金，仅比2022年创下的数十年纪录少45吨。摩根大通分析师表示：“毫无疑问，央行购买步伐是衡量金价未来走势的关键。” 澳新银行分析师最近表示，他们预计央行黄金购买热潮至少在未来6年内仍将持续。这些分析师认为，“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起是可能支持央行购买黄金的其他主题”。由于地缘紧张局势短期内不太可能缓解、美国总统大选的不确定性以及未来几个月进一步放松货币政策的前景，摩根大通分析师预计，贬值交易将在短期内持续下去，甚至可能加速。【风险预警】美联储公布货币政策会议纪要、官员密集发表讲话： ☆07:30，美联储副主席杰斐逊参加有关贴现窗口的对话会； ☆21:15，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话； ☆次日00:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话； ☆次日00:30，美联储副主席杰斐逊发表讲话； ☆次日02:00，美联储公布货币政策会议纪要； ☆次日05:00，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话； ☆次日06:00，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

九尘点金10-09 13:58

CWG Markets：美联储大幅降息预期降温金价回调，关注美联储会议纪要

CWG Markets10-09 13:35

金价大跌后成功达成目标价位！知名机构：跌破下一目标恐引发更大抛售

：Economies.com) 因近期就业数据促使投资者降低对美联储11月大幅降息的预期，加之中东紧张局势出现降温迹象，黄金价格周二重挫。现货黄金周二收盘大跌20.44美元，跌幅0.77%，报2621.84美元/盎司。金价周二盘中最低跌至2604.50美元/盎司。9月26日，金价曾创下纪录高点2685.42美元/盎司。据英国路透社周二报道，真主党二号人物纳伊姆·卡西姆在10月8日播出的讲话中说，真主党支持为实现黎巴嫩停火所作的努力，他首次没有提及加沙停火协议是真主党停止向以色列开火的先决条件。 Economies.com在文章中写道，黄金价格昨日强势下滑，并收于2635.06美元/盎司下方，从而激活双顶形态的负面效应。这支持金价跌破2603.87美元/盎司、从而打开跌向下一回调目标2578.65美元/盎司的可能性。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们预计金价将在日内进一步下跌。需要指出的是，若金价突破2635.06美元/盎司，这将止住看空情景，并导致金价尝试重回主要看涨轨道。 Economies.com预计，今日金价交投将于支撑位2590.00美元/盎司以及阻力位2635.00美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于黄金价格的预期趋势为看空。北京时间13:22，现货黄金报2619.47美元/盎司。

风枫10-09 13:33

【直击亚市】一度暴跌超7%！中国突传两大利空，美联储纪要来袭

施的改革。美联储降息预期在上周美国就业数据对降息预期产生影响后，美国国债收益率在周二企稳，10年期国债收益率略高于4%，而短期收益率低于这一水平。波士顿联储主席柯林斯（Susan Collins）指出，降息应谨慎且基于数据。亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，尽管通胀风险有所下降，但劳动力市场的威胁增加，尽管经济仍然强劲。美联储理事库格勒（Adriana Kugler）表示，官员们应保持将通胀控制在目标的“平衡方式”，避免就业市场放缓。瑞银全球财富管理公司的Mark Haefele表示：“美国的数据并不强劲，因此美联储对全球降息周期的贡献似乎不会结束。我们依然坚信，投资者应为较低利率做好准备。” 周三，美联储9月会议纪要将揭示当时看来像是就业市场恶化的讨论，直到周五爆表的9月就业报告平息这些担忧，并在随后的三个交易日中的两个交易日释放出动物精神。交易员有88%的人预期，11月的联邦公开市场委员会(FOMC)将降息25个基点，而美联储维持利率不变的可能性为12%。联邦基金期货在年底前仍倾向于降息50个基点。随着以色列继续加大对黎巴嫩的军事入侵以打击真主党(Hezbollah)，同时继续在加沙与哈马斯(Hamas)交战，美国市场仍关注中东冲突风险的增加。

云涌10-09 12:44

张津镭：美纪要将公布，黄金关注2600

黄金分析张津镭10-09 12:35

美元触及七周高位！强劲数据等因素带动

与基本面摘要非农数据表现超预期强劲就业数据下美元周线五连涨美元上周延续第五周收涨，且触及七周高位。基本面看，强劲的9月非农就业数据及美联储主席鲍威尔的鹰派言论或成主因。最新数据显示，美国9月新增25.4万个就业岗位，而预期仅为14万个。失业率也从8月的4.2%意外下降到4.1%。强劲的劳动力市场数据削弱了此前市场对美联储将在11月大幅降息的预期，加速了美元的上涨。日本首相公开讲话出现态度变化市场反应强烈日元走低美元兑日元本周也持续走高，创下2009年以来的最佳周度表现。除了美元本身的因素外，日本央行本身的鸽派态度也导致日元持续承压。在上周的公开讲话中，日本首相石破茂突然提到日本经济尚未做好加息准备，与其此前表态出现较大差异，市场反应强烈，即便日元避险货币需求近期有所增加，但短期仍无法阻止日元的下行。欧元跌破两月低点经济数据表现糟糕短线或难扭转欧元兑美元上周跌至两个月低点。欧元区经济增长放缓、欧元区通胀数据不及预期导致欧元承压。尽管欧洲央行可能在未来维持紧缩政策，但经济基本面的疲软使欧元短线难以止跌回稳。本周的欧元区及英国经济数据对汇价短期走势十分重要，若无实质性利好欧元很可能惯性继续下行。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-10-01期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1609手，澳元净空头变化3592手，英镑净空头变化899手，日元净多头变化1185手，加元净空头变化4341手，纽元净空头变化1056手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：澳元，加元，纽元。 2.3、重点货币展望欧元/美元：上周五乐观美国非农数据公布后，欧元兑美元承压下行，跌破8月中旬以来的1.10水平线创下新低，截至目前尚未获得实质反弹，大概率将以低迷姿态开启新一周。除了美元自身的强势表现外，欧元主要还是受到糟糕基本面数据和欧洲央行的降息预期的双重承压。上个月通胀率降至2%以下，首次达到央行的目标。而欧洲经济表现则依旧低迷，最新数据显示今年相比去年三、四季度得到了明显改观，从去年三季度的零增长，四季度的增长0.2%，到如今的预测0.8%，但绝对数值仍然较低。因此，在通胀压力缓解和经济放缓大背景下，欧洲央行行长拉加德公开讲话也似乎暗示10月将再次降息预期。因此美国和欧洲的经济数据表现目前都成为欧元兑美元货币对反弹的重要阻力，甚至支持近期汇价进一步贬值。在基本面获得实质性改善前，任何短期内的反弹都可能被视为抛售机会。 2.4、期权套期保值案例 (在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）出口商利用外汇期权组合实现套期保值：一家中国出口商预计在6个月后收到100万美元的出口设备收入，为对冲近期可能的人民币贬值风险，该企业决定使用外汇期权组合进行套期保值。该企业买入了一个执行价格为1美元=7.20元人民币的看跌期权，同时卖出一份执行价格为1美元=7.30元人民币的看涨期权。两个期权的期限均为6个月，且与预计的支付时间相匹配。到期时，若人民币贬值，企业将能够以比市场价更高价格（7.20）卖出美元；反之若人民币升值，只要价格不超过7.30元，则企业没有任何损失。若升值超过7.30，卖出的看涨期权被行权，企业等于无法按市场汇率，只能按7.30的汇率进行出口收入的换汇。但通过该期权组合，企业实现了通过支付非常少量的期权费，提前将收入汇率锁定在7.20~7.30的目的。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券10-09 11:44

KVB市场分析 | 10月9日：新西兰联储政策转变暗示NZD/USD下行趋势，美联储降息影响显现

低且稳定的通胀，同时避免不必要的产出、就业、利率和汇率不稳定，适当将官方现金利率(OCR)下调50个基点。美联储(Fed)副主席Philip Jefferson周二表示，美国央行在9月份降息50个基点的目的是保持强劲的劳动力市场，即使通胀持续放缓。技术分析: 纽元在当天走软。NZD/USD组合延续其下行趋势，跌破关键的100日指数移动平均线(EMA)，并有望突破日线图上的上升趋势通道。14日相对强弱指数(RSI)低于中线，接近41.10，支持短期内卖家。如果关键支撑位0.6135被决定性突破，可能会打开通往0.6000心理水平的大门。若持续在该水平以下交易，可能会导致进一步下降至8月15日的低点0.5974。产品: ETH/USD 预测: 上升基本分析: 据渣打银行分析师称，以太坊在多个关键指标上领先于“估值过高”的Solana。该银行指出，如果哈里斯执政，以太坊可能上涨至7000美元，若特朗普执政则可达10000美元。以太坊从2400美元的支撑位反弹，试图突破2490美元的阻力位。此外，银行将其2025年底的ETH预测下调，预计该顶级山寨币将在哈里斯执政下创下7000美元的新高，而特朗普执政下可达10000美元，这比其之前预测的14000美元低近50%。技术分析: 周二，以太坊的交易价格约为2430美元，根据Coinglass的数据，其衍生品市场的清算量达到1893万美元，其中多头和空头清算分别为1089万美元和804万美元。ETH从2400美元的心理支撑位反弹，正试图突破2490美元的矩形阻力位。然而，它需要突破50日和100日简单移动平均线(SMA)的交汇阻力。如果成功突破2490美元的阻力位，ETH可能升至2596美元。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB10-09 11:12

easyMarkets易信：中国股票国内海外两样情，中东局势或影响全球能源市场

紧缩的状态，并支持未来逐步降息。他强调就业市场波动性，指出劳动力供给增长的持续性，尤其是来自移民的贡献。Williams对住房通胀的持久性不太担忧，认为其受过去事件影响，未来通胀可能趋向目标水平。总体而言，NICK传达的是通胀压力减弱、未来降息的预期，这对市场可能带来积极情绪，尤其是对股市和债市有正面影响。加密货币方面新闻近日，Crypto.com 已向美国证券交易委员会 (SEC) 提起诉讼，指控其未经授权且不公正的执法行动。此次诉讼是在收到 SEC的Wells 通知后做出的。Crypto.com 认为 SEC 过度扩大了其法定权限，并设立了不合法的规则，认定几乎所有加密资产的交易都为证券交易，唯独比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 交易不在此列。Crypto.com 批评该规则未经过正式程序，且应用武断，要求美国加密业务获得更公平的监管环境。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件 09:00 新西兰联储公布利率决议 20:00 美联储博斯蒂克为活动上致辞 21:15 美联储洛根就经济现况发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率 22:30 美国至10月4日当周EIA原油库存次日00:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要次日05:00 美联储柯林斯发表讲话次日06:00 美联储戴利发表讲话技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2635.06 后市看法：如果价格收在2635.06以上，下一个目标位为2603.87和2578.65。备选方案：如果价格收于2635.06以下，则下一个目标位看至2578.65和2550.00。支撑位和阻力位：阻力位：2635.06，2670.00 支撑位：2578.65，2550.00 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0990 后市看法：如果价格收在1.0990以上，下一个目标位为1.1040和1.1100。备选方案：如果价格收于1.0990以下，则下一个目标位看至1.0940和1.0880。支撑位和阻力位：阻力位：1.1040，1.1100 支撑位：1.0940，1.0880 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：148.53 后市看法：如果价格收在148.53以上，下一个目标位为150.00和151.09。备选方案：如果价格收于148.53以下，则下一个目标位看至147.25和145.36。支撑位和阻力位：阻力位：150.00，151.09 支撑位：147.25，145.36 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：75.36 后市看法：如果价格收在75.36以上，下一个目标位为73.48和71.95。备选方案：如果价格收于75.36以下，则下一个目标位看至71.95和70.00。支撑位和阻力位：阻力位：75.36，77.00 支撑位：73.48，71.95 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：62450.00 后市看法：如果价格收在62450.00以上，下一个目标位为65480.00和65500.00。备选方案：如果价格收于62450.00以下，则下一个目标位看至60326.70和61500.00。支撑位和阻力位：阻力位：65480.00，65500.00 支撑位：61500.00，60326.70 结论市场在多方面因素影响下波动，包括地缘政治紧张、美联储降息预期、以及全球经济前景的不确定性。A股市场的强劲反弹与中概股的下跌形成鲜明对比，后续的政策支持将是A股维持强势的关键，而中概股则面临短期调整压力。中东地区的紧张局势若升级，可能会对全球能源市场和经济产生重大影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。 2024-10-09

易信easyMarkets10-09 11:09

A股突发大回调！上证跌4%创业板跌7%，反弹到头了？

业盈利改善、宏观数据改善，无论是通膨、就业还是地方政府债务。但这种预期和经济现实之间存在时间差。 RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alivin Tan表示，最近对中国资产的积极情绪是基于对重大财政政策计划的预期。因此，如果我们没有看到至少符合预期中2至3万亿人民币规模的措施，情绪将迅速转变。原文链接

投资慧眼10-09 10:59

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