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兴业投资：非农强劲推动油价，但需求忧虑仍存

仍存国际油价上周五一度受到强劲的美国就业报告、伊朗核协议会谈未有进展和美国原油钻井平台数下降的提振而反弹，但由于全球新冠肺炎疫情再度蔓延，引发市场对原油需求的担忧加剧，加之美元受美联储将继续大幅加息的预期推高，拖累油价冲高回落。截止美国收盘，美国原油9月期货收涨0.38美元，或0.43%，报88.38美元/桶，盘中最高触及90.74美元/桶，最低跌至87.01美元/桶；布伦特原油10月期货收涨0.71美元，或0.76%，报94.27美元/桶，盘中最高触及96.32美元/桶，最低跌至92.67美元/桶。美国7月就业增长意外加速，就业岗位增至超过疫情前的水平，大大缓解了美国经济衰退的担忧，支撑油价大幅反弹。美国劳工部公布的就业报告显示，美国7月非农就业人数(NFP)大幅增加52.8万，远高于预期的25万和前值向上修正后的39.8万。此外，失业率也从之前的3.6%小幅降至3.5%。伊朗与伊核协议相关方正在奥地利首都维也纳举行新一轮伊核协议恢复履约谈判，但到目前尚无取得任何进展，削弱了美国解除伊朗制裁并导致伊朗原油入市的希望，也支撑了油价。伊朗政治分析人士认为，美国依然没有表现出足够的谈判诚意，美方需要摒弃其不切实际的做法，早日做出政治决定。伊朗政治分析人士胡什查什姆表示，如今各方再次举行会谈的主要原因是，欧洲国家希望美国能够解除对伊朗制裁，以便让伊朗原油进入国际市场，缓解欧洲能源危机。但他认为，一旦美国和欧洲达成短期目标后，就会继续以各种方式对伊朗施压。此外，美国钻井工人五周来首次削减石油和天然气钻井平台，给油价带来一些支撑。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至7月29日当周，原油钻井总数减少7座至598座，录得2021年9月以来最大降幅，预期为609座；天然气钻井总数增加4座至161座，预期为158座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至759座，预期为767座。另外，最近中美在台湾问题上的角力升级，以及OPEC+产油国的产量低于美国要求的幅度，本应有助于油价上涨。然而，除了对衰退的担忧外，美联储加息的预期也对原油价格施加下行压力。美国就业报告还显示，薪资继续大幅增长，工时普遍延长。劳动力市场的持续强劲势头可能使美联储继续大幅加息以遏制通胀，进而推高美元，并削弱原油吸引力，因美元走强使得以美元计价的原油对于持有非美货币的投资者而言更加昂贵。此外，美联储大幅加息将收紧市场流动性，导致公司投资谨慎，进而增加经济萎缩风险，削弱总需求，也给油价带来压力。虽然西方因俄罗斯入侵乌克兰而限制进口俄罗斯原油，但俄罗斯原油出口并没有受到很大影响，因印度成为其最大的原油进口国，这在一定程度上缓解了供应趋紧局面。据报道，俄罗斯在6月成为印度的第二大石油供应国，仅次于伊拉克。而在去年，俄罗斯还远不是印度的顶级供应商，排在了第九。俄乌冲突后，随着欧洲国家开始减少采购，印度成为俄罗斯石油的主要市场之一。印度约85%的消费依赖进口原油。由于俄罗斯原油更便宜，使得其取代沙特成为印度的最大原油进口国。根据机构计算，5月份俄罗斯石油的售价比沙特原油低19美元/桶，6月份价差收窄至13美元/桶。全球新冠肺炎疫情快速蔓延，尤其是亚洲地区，这引发了各地再度实施封锁限制措施并导致原油需求下降的忧虑，给油价施加了下行压力。近期日本疫情持续蔓延，成为全世界新冠疫情最严重的国家。周五，日本全国新增新冠感染人数超过22万例，也是日本全国单日新增感染人数连续第五天超过20万例，其中东京占3万多例。据统计，日本全国目前有超过140万人居家隔离，这一数字也创下了最高值。此外，中国新冠肺炎病例也在增加，而其推行的零冠策略导致多地实现限制措施进入静默状态。最近，中国6月份的贸易数据显示了乐观的结果，出口是今年以来增长最快的，但进口低于预期，表明国内需求不畅。数据显示，总体贸易平衡升至1012.6亿美元，高于预期的900亿美元和上月的979.4亿美元。出口增长18%，预期为15%和前值为17.9%，而进口增长2.3%，预期为3.7%和前值为1.0%。地缘政治新闻和经济衰退可能与美联储的加息担忧一起影响原油价格的短期走势。然而，本周的美国7月消费者价格指数(CPI)将成为主要驱动因素。美元指数美元指数上周五开盘后自105.694低点稳步回升，并在纽约时段大幅上扬至106.93的近一周高点，受到强劲的美国非农就业报告的提振，美国失业率回到了新冠疫情前的低水平，而时薪却在飙升。因此，市场加大美联储将加息75个基点的押注。此外，美国国债收益率强劲反弹也支持了美元的走强。美国劳工统计局周五公布的数据显示，7月份美国非农就业人数增加52.8万，为2月以来最大增幅，远好于市场预期的25万，6月份增加人数由37.2万上修为39.8万。同时失业率下降了0.1个百分点，至3.5%，与2019年的50年来最低水平持平。而以平均时薪衡量的工资通胀年率保持在5.2%不变，分析师预期为4.9%。最后，劳动参与率从62.2%下降到62.1%。美国7月就业增长意外加速，就业岗位增至超过疫情前的水平，给经济已陷入衰退的担忧泼了一盆冷水。薪资继续大幅增长，工时普遍延长。劳动力市场的持续强劲势头可能使美联储有继续大幅加息的空间。目前看来，美联储可能在9月20-21日的FOMC会议上加息至少50个基点，如果未来两份通胀报告显示通胀没有下降的迹象，美联储可能还会再加息75个基点。德国商业银行经济学家就美国就业报告发表评论称，乐观的就业细节现在似乎重燃了美联储在9月政策会议上更大幅度加息的希望。随着美国经济在2022年前两个季度出现收缩，金融市场流行的“技术性衰退”的定义得到了满足。然而，到目前为止一直非常强劲的劳动力市场，最终应该决定美国经济是否会因为失业率上升和消费支出下降而走向真正的衰退。在7月会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔明确提到了9月会议前的两份就业报告。这将有助于决定美联储是否必须继续强力刹车。这两个数据中的第一个已经公布，显示劳动力市场持续火热。美联储为降低通胀压力所希望的降温措施未能实现。因此，FOMC再次加息75个基点的呼声可能会越来越高。美联理事鲍曼表示，联储局应该在9月议息时考虑加息75个基点，以抑制通胀。在联邦公开市场委员会有货币政策决定权的鲍曼称，支持联储局在7月议息时加息75个基点的决定。鲍曼认为，联储局应该在即将的议息会时考虑持续类似的加息幅度，直至通胀受控。她强调，对于加幅持开放态度，端视经济变化而定，但暂时看来，供应链瓶颈导致的通胀压力将持续一段时间。旧金山联储主席戴利在接受哥伦比亚广播公司(CBS)知名节目“面对国家”(Face of the Nation)采访时表示，有迹象表明经济正在冷却，只是我们所做的利率调整需要一段时间才能发挥作用。仍有可能加息50个基点，需要持开放心态。美联储在对抗通胀方面“远未完成”。通胀水平过高，美联储致力于降低通胀。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.00-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点89.10，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月5日高点90.75和8月4日高点91.90，以及8月2日低点92.60和7月25日高点93.00；而下方支持留意8月8日低点88.00，跌破将下探8月5日低点87.00，然后是2月1日低点86.55和1月23日高点85.85，以及1月26日低点85.00和1月20日低点84.00。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.75-96.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点95.00，突破将上探8月5日高点96.40，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月8日低点93.80，跌破将下探8月4日低点93.20，然后是8月5日低点92.75和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周一关注：美国短期国债拍卖 2022-08-08

兴业投资2022-08-08

瑞根富投：美国7月非农大好，黄金跳水近15美元

幅，下滑近1%，因为一份意外强劲的美国就业报告缓解了对经济衰退的担忧，并击退了对美联储将放弃激进收紧货币政策的臆测。美国7月非农就业人口大增52.80万，创今年2月以来新高，增幅远超预期的25万，前值下修至增加37.2万人；美国7月失业率较前值和预期值下降0.1个百分点至3.50%。美国劳工统计局：就业岗位普遍录得增长，主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长显着；非农就业总人数和失业率均回到2020年2月（疫情前）的水平。市场将不得不重新评估美联储对劳动力市场如此强劲的反应。美国利率期货价格显示，美联储9月加息75个基点的可能性为62%，而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。油价上周五收高，收复了上周的部分失地，因美国就业增长数据强劲，但上周收于2月份以来的最低水平，因担心经济衰退可能打击燃料需求。石油输出国组织(OPEC)数据显示，OPEC及其盟友组成的OPEC+上周同意将9月石油产量目标提高10万桶/日，但这是自1982年引入产量配额制度以来最小的增幅之一。 XAUUSD 【技术点评】：H4周期显示，价格受趋势线支撑，市场格局呈多头，投资者可考虑关注支撑带附近的机会。【交易策略】：目前市场格局呈现多头流向，建议投资者可考虑关注1769附近做多，止损1760附近，止盈1785附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：D1周期显示，价格受到趋势线的压制，市场格局呈弱势，投资者可考虑关注压制带附近的机会。【交易策略】：目前市场空头流向，建议投资者可考虑关注89.40附近做空，止损91.00左右，止盈87.30左右。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-08-08

瑞根富投2022-08-08

CWG Markets：美国非农数据强劲支持美联储强势加息政策，美元大幅反弹摆脱回落走势，黄金受阻在1800之下回落整理

6月中以来最大单日百分比涨幅，此前美国就业报告强于预期，表明美联储可能需要在短期内继续激进加息。北京时间周一(8月8日)亚市早盘，美元指数交投于106.06附近，受到美国7月非农数据好于预期提振，上周美元上涨，美联储可能需要在短期内继续激进加息，金价上周五下跌近1%，油价上周收于2月份以来的最低水平，因担心经济衰退可能打击燃料需求。前日公布数据与消息：美股标普500指数上周五收盘下跌，受特斯拉和其他科技相关股票拖累，此前一份强劲的就业报告浇灭了近期关于美联储可能放松其激进步伐的乐观情绪。数据显示，美国7月就业岗位增幅远超预期，为连续第19个月增加，失业率降至疫情前的低点3.5%。该报告与最近的其它一些数据一道据描绘了世界最大经济体在今年上半年经历萎缩后呈现的乐观景象，这打消了投资者对美联储可能放慢加息步伐的预期。近期美联储进行了一系列加息，以给经济降温。美国国债收益率攀升，因9月加息75个基点的可能性增加。这扶助银行股，摩根大通上涨3%，并帮助道琼斯工业指数保持在平盘上方。现在焦点转向本周的通胀数据，在6月份上涨9.1%之后，美国7月消费者物价年涨幅预计为8.7%。几位决策者本周表示要坚持激进收紧政策的立场，直到他们看到强有力的、持久的证据表明通胀正朝着美联储2%的目标回落。金价上周五扩大跌幅，下滑近1%，因为一份意外强劲的美国就业报告缓解了对经济衰退的担忧，并击退了对美联储将放弃激进收紧货币政策的臆测。道明证券的商品策略主管Bart Melek说：黄金最近曾因认为美联储将从鹰派转向鸽派而反弹。但就业数据显示美国经济强劲，这可能促使美联储更加激进，这对黄金来说不是一个好题材。美国7月就业增长意外加速，就业岗位增至超过疫情前的水平。失业率从6月的3.6%降至疫情前的低位3.5%。OANDA高级分析师Jeffrey Halley说，“黄金继续受益于美元走弱，美元走弱是由美国公债券收益率下降推动的，因市场继续消化对通胀见顶和经济衰退的预期。油价上周五收高，收复了上周的部分失地，因美国就业增长数据强劲，但上周收于2月份以来的最低水平，因担心经济衰退可能打击燃料需求。美国劳工部报告说，美国7月就业增长意外加快，非农就业岗位增加了52.8万个，是2月以来的最大增幅。瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger说，“强劲的经济数据支撑了石油市场的涨势。” 美元指数在报告公布后大幅扩大升势。报告显示7月美国非农就业岗位增加52.8万个，为2月以来最大增幅。远远高于经济学家的预期。美元指数仍低于7月中触及的高位，盘尾上涨0.8%，报106.57。在美国就业报告发布前，上涨约0.2%。美元指数上周上涨约0.6%。 Merk Investment总裁兼首席投资官Axel Merk表示：“这是一份比预期强得多的报告，这意味着美联储目前上无法扭转行动方向。美联储必须继续加息。这份报告那些说慢慢来的人靠边站了。美元兑几乎所有货币都走强。在普遍认为全球经济正在放缓的情况下，美国却表现出色。” 美元兑日元盘尾上涨1.5%，报134.99，上周上涨1.3%。美联储上周将其政策利率提高了75个基点。自3月以来，美联储已经累计加息225个基点，但最近投资者一直在评估美联储未来的加息步伐是否会不那么激进。受加息前景推动，美元指数今年迄今已上涨了11%以上。英镑兑美元下跌0.8%，报1.2066。英国央行上周四加息50个基点，幅度为27年来最大，尽管其警告称，随着央行快速采取行动遏制通胀上升，长期经济衰退即将到来。英国央行警告经济将从第四季开始萎缩。美元指数技术分析：美指上周五上涨在106.95之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在107.15之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.85--105.15。今天美指短线阻力在106.90--106.95，短线重要阻力在107.10--107.15。今天美指短线支持在106.35--106.40，短线重要支持在105.85--105.90。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0140之上受到支持，上涨在1.0255之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0125之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0300。今天欧美短线阻力在1.0190--1.0195，短线要阻力在1.0235--1.0240。今天欧美短线支持在1.0140--1.0145，短线重要支持在1.0125--1.0130。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1764.00之上受到支持，上涨在1795.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1760.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1790.00--1807.00。今天黄金短线阻力在1777.00--1778.00，短线重要阻力在1789.00--1790.00。今天黄金短线支持在1765.00--1766.00，短线重要支持在1760.00--1761.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月5日（周五）收盘下跌82.42点，跌幅0.60%，报13580.26点；英国富时100指数8月5日（周五）收盘下跌8.61点，跌幅0.12%，报7439.45点；法国CAC40指数8月5日（周五）收盘下跌41.04点，跌幅0.63%，报6472.35点；欧洲斯托克50指数8月5日（周五）收盘下跌28.85点，跌幅0.77%，报3725.75点；西班牙IBEX35指数8月5日（周五）收盘上涨9.35点，涨幅0.11%，报8170.45点；意大利富时MIB指数8月5日（周五）收盘下跌59.84点，跌幅0.26%，报22586.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月5日（周五）收盘上涨74.69点，涨幅0.23%，报32801.51点；标普500指数8月5日（周五）收盘下跌7.64点，跌幅0.18%，报4144.30点；纳斯达克综合指数8月5日（周五）收盘下跌63.03点，跌幅0.50%，报12657.55点。商品收盘方面，布伦特原油期货结算价上涨80美分，报每桶94.92美元；美国原油期货结算价上涨47美分，报每桶89.01美元；美国期金结算价下跌0.9%，报1791.2美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在107.15---105.90的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0240---1.0130的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2155---1.1985的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9670---0.9550的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在136.20---134.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6965---0.6860的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2995---1.2870的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1790.00---1760.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-08

CWG Markets2022-08-08

英皇金汇即发：美国非农就业报告意外强劲黄金周五下跌

五摔落一个月高点，主因美国 7 月非农就业报告意外强劲，淡化经济衰退的疑虑，并升高联准会 (Fed) 继续大幅升息的可能性，本周累计的跌幅大幅收敛，但周线仍连三红。黄金价收盘下跌 15.50 美元或 0.9%，报每盎司 1791.20 美元。黄金期货本周仍上涨 0.5%，是连续第三周上涨。美国劳工部公布，7 月非农就业人口新增 52.8 万，远高於市场预估的 25.8 万，失业率由 3.6% 降至 3.5%，是疫情爆发前的水准。这份报告意味着，美国经济仍强劲，Fed 大幅升息的立场不太可能软化。美元和美债殖利率下滑，都削弱黄金的魅力。美元升值代表海外投资人买进黄金的成本变高，殖利率上扬则意味着持有黄金的机会成本增加。美股盘後美国 7 月非农就业数据远优於预期，支持联准会更激进升息的观点，美股周五开低，特斯拉跳水，非必需消费类股倒成一片，科技股同样弱势，标普指数盘中一度骤跌 1.1%，收盘小跌 0.16%。能源股和金融股拉尾盘，道琼惊险收红 76.65 点，收於 100 日均线上方。美国劳工部周五 (5 日) 公布美国最新非农就业数据，美国 7 月非农就业人口增幅达 52.80 万，远超预期的 25 万，创今年 2 月以来新高，失业率达 3.50%，促使 10 年期美债殖利率飙涨，美元强升，黄金回落。基本分析美国周五公布 7 月非农意外强劲，劳动力市场状况佳，意味着联准会 (Fed) 短期内仍有望继续升息，美元兑主要货币周五全面升值，中止连续两周下跌趋势。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 涨 0.84%，报 106.58。DXY 本周涨 0.64%。美国周五公布 7 月非农新增就业 52.8 万，远高於市场预期，并创 2 月以来最大增幅。强劲的就业数据推升联准会 9 月再升息 3 码的可能性。根据芝商所的 FedWatch 工具，联邦基金利率期货交易市场周五预估，Fed 在 9 月升息 3 码的机率为 68.5%，高於此前的 34%，下周出炉的通膨数据将成关键要角。油价动向原油期货价格周五反弹收高，但由於优於预期的国就业报告未能完全消除市场对全球经济放缓的担忧，本周油价仍大幅下跌。WTI 原油期货价格上涨 47 美分或 0.5%，收每桶 89.01 美元，本周大跌 9.7%。周四 WTI 原油价格触及 2 月 2 日以来最低点。本周油价大幅下跌，恐全球经济急剧放缓及其对需求的潜在影响之担忧情绪似乎已是投资者关注焦点。英国央行 (BOE) 周四宣布升息 0.5 个百分点，并预警今年稍晚英国恐发生长期经济衰退，放大这股担忧情绪。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月06日持仓量为1,000.65吨，较上日持平，本月止净减持5.22吨。周五美国公布的经济7月新增52.8万个就业岗位，表现意外强劲，远高於预期的增加25.8万人。尽管国内生产总值(GDP)连续两个季度出现萎缩，但失业率下降至3.5%，预期为3.6%；薪资涨幅也高於预期，环比增长0.5%，较上年同期增长5.2%。新增就业人数超过预期，表明劳动力需求依然坚挺，缓和了对经济衰退的担忧，并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。下周三将公布7月CPI数据，从CPI公布到9月21日的FOMC会议还有六周时间。会议间的加息将在一定程度上抵消近期市场对金融环境放松的定价。联邦基金期货交易员目前预计9月份加息75个基点的几率为67.5%，高於前一天的34%。因美国就业报告显示7月就业人数远超预期，推高美债收益率和美元，周五黄金价格收低，从一个月高点回落，日内最高触及1794.71美元/盎司，最低触及1764.80美元/盎司，尾盘现货黄金收报1774.32美元/盎司。今日建议伦敦金於 1765 –1785间上落 (波幅巨大,?请留意帐户内资金情况) 港金於 16280- 16650 支持位 1728/1748 阻力位 1815/1833 入市策略一 :下方触及1765水平可做多，?目标位于1775水准，止损设在1758水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1785元水平做空，止赚设在1775美元，止损设在1793美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於18.80–20.80 支持位17.80/18.30 阻力位21.30 /22.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-08

英皇金汇即发2022-08-08

非农彻底改变风向！美联储加息概率再攀升，市场大多走软美元坚挺

持稳，此前美国公布了令人意外的强劲非农就业报告，反驳了有关经济衰退的说法，但也支持了进一步大规模加息的理由。周一，股市反弹暂停，美国股指期货出现波动，原因是市场预期美联储(Fed)将大举加息，以应对一代人以来最高的通胀。科技股下跌拖累MSCI亚太股指。中国度假岛屿三亚因新冠肺炎实施的封锁措施也打击了市场情绪，而香港取消强制隔离措施的举措也未能引发多少乐观情绪。在全球股市连续第三周从熊市低点反弹后，标普500指数和纳斯达克100指数合约上周出现波动。欧洲期货市场表现更为乐观，暗示股市将温和上涨。周五强劲的美国就业数据增加了美联储进一步收紧货币政策的理由。这推高了美国国债收益率和美元。美国国债曲线的一个关键部分接近2000年以来最倒挂的水平，这表明，随着美联储(Fed)对经济踩刹车，投资者预计未来将出现衰退。由于对需求前景的担忧，原油价格仍低于每桶90美元。黄金和比特币都难以取得很大进展。交易员现在认为，美联储9月份再次加息75个基点的可能性加大，这是全球加息浪潮的一部分。本周公布的美国通胀数据可能会影响人们对这一政策路径的看法，并引发更多市场波动。虽然物价压力可能已经触顶，但尚不清楚价格是否会持续居高不下。 Pepperstone Group Ltd.研究负责人Chris Weston在一份报告中写道，如果通胀数据公布后，投资者预测联邦基金利率将达到4%的峰值，我们可能会看到“风险延续、波动性上升、防御型基金表现出色，以及更好的做空机会”。美联储官员的最新言论给押注明年政策转向降低借贷成本打了一个问号。旧金山联储主席戴利表示，美联储在降低物价压力方面“远未完成”。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储应继续考虑类似上月批准的75个基点的大幅加息，直到通胀明显下降。包括Priya Misra在内的道明证券策略师在一份报告中写道，美国7月份的就业报告“可能会增强美联储提前加息的倾向，直到政策利率在未来几个月出现明显的中性超调。” 在其他地方，美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗法案，加快了乔·拜登总统国内议程的精简版成为法律。中美在台湾问题上的紧张局势仍在升级。在美国众议院议长南希·佩洛西访问后，中国军方宣布台湾附近举行新的演习。

厉害啦2022-08-08

强劲非农重创黄金期货多头、白银恐再大跌逾4% 机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

该位，那么银价可能进一步下跌。因美国就业报告显示7月就业人数远超预期，推高美债收益率和美元，黄金期货价格上周五(8月5日)大幅收低。COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.87%，报1791.2美元/盎司。美国劳工部上周五公布，美国经济7月新增52.8万个就业岗位，表现意外强劲，远高于预期的增加25.8万人。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货已经回落到1800美元/盎司以下，与我们认为期金可能升至1835美元/盎司的观点相反。黄金期货可能会在1760/1780-1820美元/盎司区间内波动一段时间。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货在上周五测试20.28美元/盎司后已经跌破20美元/盎司。阻力位20.50美元/盎司似乎保持良好。只要低于20.50美元/盎司，那么白银期货看上去更有可能重新跌至19-18.50美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已经从92.50美元/桶反弹。只要升势持续，那么布油价格可能测试97.50美元/桶，如果突破该水平，布油可能会进一步上升至102.50美元/桶；否则，若升势无法持续，那么布油价格仍然容易下跌至90-87美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在上周五测试87.08美元/桶之后反弹。只要保持在关键支撑位87-85美元/桶上方，那么WTI油价重新升向97.50-98美元/桶似乎是可能的。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货进一步上涨。但若要进一步升至3.7-3.8美元/磅，则需要强劲升破3.6美元/磅；否则，铜价可能在一段时间内保持在3.6-3.4美元/磅区间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-08

美联储飞出一只老鹰！戴利：央行降低通胀的任务“远未完成”

经报社(香港)讯在上周异常强劲的非农就业报告公布后，市场对美联储9月加息75个基点的预期飙升。值此之际，美联储官员戴利表示，美联储降低通胀的任务“远未完成”。旧金山联储主席戴利暗示，美联储没有锁定在下次政策会议上确定加息50个基点，并表示美联储在降低通胀方面“远未完成”任务。 “当然，我们需要依赖数据，”戴利在哥伦比亚广播公司的“面对全国”节目中，被问及美联储9月加息0.5个百分点的可能性时表示。“我们需要开放我们的思想。我们还有两份通胀报告和另一份就业报告即将出炉。” 上周五公布的强劲就业报告为美联储再次加息75个基点提供了支撑。在9月20日和21日的会议之前，政策制定者还有另一份就业报告和几个通胀指标需要分析。美国7月份新增就业岗位52.8万个，是经济学家预期的两倍多。戴利本月早些时候表示，加息50个基点是“在9月份采取的合理举措”。周日，她指出，有迹象表明经济正在降温，物价上涨放缓，劳动力市场火热。 “现在，我认为最重要的是通胀太高了。”戴利说，“美国人每天都在节节败退，所以必须把重点放在降低通胀上。”戴利今年在制定政策的联邦公开市场委员会(fomc)没有投票权。美联储今年以来一直在快速加息，包括在6月和7月两次加息75个基点，以遏制处于40年高点的通胀率。美联储主席鲍威尔在7月会议后表示，9月份有可能再次大幅加息，但没有给出具体的前瞻性指引，并表示未来的加息将取决于数据。投资者将鲍威尔的言论解读为美国将转向不那么激进的姿态，市场因此反弹。不过，美联储官员们上周强烈反驳了这种解读，称美联储不打算放弃大幅加息，只有重大消息才能改变他们的姿态。

厉害啦2022-08-08

懵了！巴菲特巨亏3000亿，发生了什么？最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头！美联储加息风暴再起？

进加息的担忧再起。在美国7月强劲的非农就业报告发布后，有“美联储通讯社”之称的华尔街日报最新报道称，美联储在下月的议息会议上更难放慢加息步伐。与此同时，本周以来，美联储官员频频释放“鹰派”信号，打破了提前结束加息的市场预期。　　股神巨亏　　美东时间8月6日上午（北京时间8月6日晚），“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布了最新财报，因投资组合出现巨额帐面亏损，今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元，上年同期为净利280.94亿美元。　　二季度伯克希尔的运营利润为92.8亿美元，同比增长38.7%。此项利润的范畴涵盖集团拥有的保险、铁路和公用事业等业务，不包括投资损益。　　据财报显示，今年第二季度，伯克希尔哈撒韦的投资组合在市场暴跌中损失金额高达530亿美元（约合人民币3584亿元）。这导致今年上半年伯克希尔的投资累计损失达到546亿美元。　　懵了！巴菲特巨亏3000亿，发生了什么？最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头！美联储加息风暴再起？懵了！巴菲特巨亏3000亿，发生了什么？最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头！美联储加息风暴再起？　　报表指出，鉴于公司股权证券投资组合的庞大规模，市场的波动以及股票未实现损益的变化，将对公司的业绩产生重大影响。此外，某些以外币计价的资产和负债的定期重估，以及资产减值费用等都可能会造成周期性的净利润波动。　　面对二季度的巨亏亏损，伯克希尔在财报中提示投资者，不要过度关注公司财务报告中投资收益的波动，因为任何一个季度的投资损益通常都是没有意义的。　　值得注意的是，伯克希尔哈撒韦提交的文件显示，该公司在二季度买入的新股票规模减少至约62亿美元，大幅低于一季度的511亿美元，此外，第二季度公司抛售了23亿美元的股票。　　与此同时，伯克希尔也放缓了回购速度。季报显示，伯克希尔二季度共斥资约10亿美元，用于购买公司普通股，一季度回购额为32亿美元。截止二季度末，伯克希尔公司的现金储备略降至1054亿美元，上季度末为1063亿美元。　　最新重仓股曝光　　据财报显示，今年二季度，伯克希尔哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司：苹果（1251亿美元）、美国银行（322亿美元）、可口可乐公司（252亿美元）、雪佛龙（237亿美元）、美国运通（210亿美元），重仓股名单与上季度一致。　　其中，苹果、美国银行、美国运通、雪佛龙在二季度均遭遇了巨幅回撤，跌幅分别为21.58%、24%、25.39%、10.35%。而可口可乐则在二季度逆势上涨了2.22%。　　由此可见，伯克希尔的投资组合在二季度出现浮亏，主要与上述重仓股二季度的表现密切相关。　　另外，伯克希尔投资组合的巨亏与美股大市也有一定的关系，受美联储多次大幅加息，以及经济衰退预期的影响，今年二季度美国股市跌入熊市。标准普尔500指数的二季度跌幅逾16%，这是自2020年3月以来最大的季度跌幅。　　受市场下挫的影响，伯克希尔的A类股股价在二季度下跌幅度也超过22%。　　8月晚些时候，伯克希尔将会向监管机构披露其二季度具体的投资情况，投资者将获得伯克希尔股票投资组合变化的更详细信息。　　值得一提的是，伯克希尔今年以来大幅增持西方石油。财报显示，截止2022年6月末，公司已收购了占西方石油现有股本17%的股票，价值93亿美元，这也是近年来伯克希尔少见的一笔大宗投资。　　在国际油价持续飙涨、巴菲特大手笔扫货的刺激下，西方石油的股价一路飙涨大涨，是今年以来标普500指数中表现最好的股票，2022年年内累计涨幅达到104.33%，总市值升至548.18亿美元（约合人民币3707亿元）。　　懵了！巴菲特巨亏3000亿，发生了什么？最新重仓股曝光，狂买3700亿能源巨头！美联储加息风暴再起？　　受益于国际油价的飙涨，西方石油的业绩表现非常亮眼。其二季度财报显示，上半年石油和天然气收入已经超过去年全年，二季度能源收入达到76.96亿美元，同比增长70.8%，二季度公司总营收达 107.35亿美元，同比上涨78.6%，由于去年同期利润基数较低，今年上半年利润更是同比飙升36倍。　　美联储加息风暴再起？　　当前，美股市场对美联储进一步激进加息的担忧再起。　　在美国7月强劲的非农就业报告发布后，有“新美联储通讯社（Fedwire）”之称的华尔街日报最新报道称，7月份的美国就业数据打破了经济放缓的预期，这将使美联储在下月的FOMC会议上更难放慢加息步伐。　　据美国劳动力市场的最新数据显示，7月非农就业人口增加52.8万人，失业率跌至3.5%，均回到2020年2月疫情前的水平。　　随后，9月美联储决议对应的互换合约利率一度飙升至3%，这表明，美联储届时加息50个基点几乎是板上钉钉，加息75个基点的概率已升至三分之二。　　而美联储正试图通过加息减缓经济增长，并给美国劳动力市场降温，以遏制近40年来的最高通胀。但周五的非农就业报告显示，经济仍在强劲增长，华尔街日报警告称，这可能使美联储官员得出结论，他们需要将利率提高到更高水平，并将利率在高水平保持更长时间，以冷却经济。　　因此，美联储主席鲍威尔明确表示，下次会议上再次大幅加息可能是合适的，但将取决于数据。　　本周以来，美联储官员频频释放“鹰派”信号，打破了提前结束加息的市场预期。其中，芝加哥联储主席埃文斯表示，如果经济如预期的那样放缓，将在9月份的会议上支持加息50个基点。但如果经济数据比预期更热，连续第三次加息75个基点也不是不可能的。　　从财经日历的时间点来看，最受瞩目的数据无疑是，下周将公布的美国7月CPI数据，以及定于8月25日至27日举行的杰克逊霍尔全球央行年会。　　杰克逊霍尔全球央行年会，可能成为美联储主席鲍威尔释放后续货币政策信号的关键窗口。在历史上，美联储经常会在杰克逊霍尔年会上宣布重大的货币政策进展。

财股源源2022-08-08

油价跌破90美元进入技术熊市，还有反身可能？

续大幅加息75个基点的预期，而此次7月就业报告显然改变了市场预期，非农数据公布后，美国利率期货价格显示，美联储9月加息75个基点的可能性为62%，而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。而在矛盾的经济数据背景下，投资者对于市场评估显然出现了犹豫摇摆，大宗商品市场因此出现了剧烈波动。在经济衰退和控通胀选择上，市场高度关注美联储的后续行动，在此前8月3日的两场讲话中，两位不同立场的美联储关键人物，却均不同程度地展露了鹰派的一面，与周二率先发表讲话的多位美联储官员一样，试图扑灭市场过去几周对美联储可能轻易转向的妄加猜测，下周三将公布7月CPI数据如果仍然高烧不退，再有此次强劲就业数据支持，大幅加息概率将大大增加，如此美元强势格局仍将延续，对于大宗商品市场来说将继续承受流动性收紧压力。周五夜盘受美国非农数据超预期强劲影响下，金融市场出现了剧烈波动，投资者在加息概率增加和经济衰退压力减缓之间对市场的影响形成了反复博弈，大宗商品风险偏好出现摇摆，油价在这样的背景下也是出现了起起落落，但最终收盘还是从高位出现了明显回落，虽然对需求端的糟糕数据市场存在一些质疑的声音，但整体评估各类影响因素对油价的压制还是非常明显，原油市场月差结构和欧美市场成品油裂解差持续回落均显示油价面临的局面已经发生了明显的变化。油价持续回落缓解了通胀压力，同时也给经济带来了喘息机会，可以看到包括欧美股市和部分商品的反弹，这种强弱差异只是阶段性的节奏错位，后续如果宏观层面继续面临强加息压力及经济下行预期，预计包括原油在内的大宗商品价格大概率将继续下行。

大宗交易者2022-08-08

8月8日外汇交易提醒：美联储或持续激进加息提振美元，多重利空施压下英镑还有苦日子要熬

席鲍威尔明确提到了9月会议前公布的两份就业报告，它们将有助于决定美联储是否必须在加息上强力刹车。目前非农就业报告已公布，显示劳动力市场仍然火热，美联储为降低通胀压力所希望的降温未能实现。因此，对美联储9月再次加息75个基点的呼声可能会越来越高 6．资产管理公司SafraSarasin：欧元区在冬季陷入经济衰退的可能性越来越大 ①资产管理公司SafraSarasin的一份报告显示，欧元区经济增长在2022年上半年出人意料地强劲，这一数字为1.2%，比美国经济强2%左右。在第三季度，预计一些南欧国家将受益于旅游业的复苏，但经济增长的整体趋势明显下降； ②SafraSarasin的首席经济学家表示，欧元区在今年冬季出现经济衰退的可能性越来越大。欧元区最大的经济体德国将受到尤其严重的打击，且可能已经陷入衰退 7．牛津经济研究院：欧元区工业预计将在年底至明年年初左右陷入衰退 ①牛津经济研究院经济学家MateuzUrban表示，6月份欧元区主要经济体的工业生产意外增长。德国工业环比增长0.4%、法国工业增长1.4%、西班牙工业增长1.1%。但意大利是唯一的例外，其汽车生产的崩溃拖累了制造业的产量，6月份的产量下降了2.1%； ②根据上周五公布的全国数据，牛津经济研究院估计，欧元区6月份工业产值环比增长0.2%，第二季度环比增长0.3%。但考虑到需求减弱、市场情绪恶化，以及在冬季开始实行天然气配给的可能性越来越大，预计欧元区工业将在明年年初陷入衰退。

进击的巨人2022-08-08

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