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决策分析：什么情况？黄金急跌，直逼1740 美股下跌市场将出现更多波动？
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济的更多信息。个人消费数据和11月份的就业报告也将公布。金价周一上涨至逾一周高位，主要是受美元走软提振，盘中稍早一度触及11月18日以来最高位的1761美元。美市盘中，现货黄金持续下跌，现报1743.77美元。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐，本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。”
Dan19772022-11-29
美联储鹰派表态效果渐弱美债市场押注衰退将逼使长期利率下行
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能会出现一些动荡，这些数据不仅仅是非农就业报告，还有ISM制造业指数、个人消费支出价格指数（PCE），空缺职位数量等。　　当前的互换合约市场定价显示，市场预计基准利率到明年年中将升至5％左右，到2024年初将下降超过0.5个百分点。但一些人押注紧缩政策的转向幅度会更大，与有担保隔夜融资利率（SOFR）期货相关的交易显示，部分投资者预测到2023年末或2024年初，利率可能降至3％，甚至2％。
金融界2022-11-28
ATFX：通胀拐点预期下，美元指数能否跌破100关口？
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.0％。新增非农就业人口数据包含于非农就业报告之中，与失业率、劳动参与率等指标一起，用来多角度判定美国劳动力市场状况。10月新增非农就业人口预期值为20万人，前值为26.1万人，预期偏弱。失业率的前值为3.7％，预期值也是3.7％，预期不会出现变化。综合来看，市场人士认为本次非农就业报告会表现不佳、PCE增速将继续下降，美联储激进加息的目标达成且负面作用显现，这对美元指数空头和美股多头有利。　　经济数据的直接作用是对经济政策形成影响。11月美联储会议纪要已经明确提到：在连续四次加息75个基点后，应该放缓加息步伐。原因就是通胀率数据已经出现拐点，就业市场有趋坏迹象。12月中旬的美联储利率决议，11月之前被预期会加息75基点，现如今被预期加息50基点，这其中的变化就是由10月CPI增速导致。那么，放缓加息步伐后的美联储，能够多大程度上影响美元指数？会否将美指压制在100关口下方？　　美元指数最新市价106，年内最高价114，累计跌幅超7％。如果由最新价跌至100整数关口，则跌幅为5.66％。两者加总，累计跌幅约12％。2020年疫情刚刚在美国爆发时，美联储迅速降低基准利率，美元指数当年累计跌幅6.78％。2021年疫情缓解，美元指数实现涨幅6.34％。今年美联储正式开始加息，美元指数累计涨幅10.87％。三年的涨跌幅均低于12％，表明该预期跌幅偏大，达成的可能性不高。至少在今年12月份，美元指数将维持在100关口上方。　　今年3月16日美联储第一次加息，当时美元指数的价格为98.4，接近100关口。虽然美联储会因为通胀数据拐点而将激进加息政策转换为温和加息政策，但加息的大方向是不变的。逻辑上分析，美元指数不应当跌破第一次加息的起点价，也就是98.4。这从另一个角度否定了年内美元指数跌破100关口的判断。　　ATFX分析师团队综合观点：美元指数自最高点跌至当前价，跌幅已经达到7％，高于2020和2021年的单年度涨跌幅，回调基本充分。未来继续大幅下跌的可能性比较小，但也不会迅速反弹，在高位区间内持续震荡的概率最高。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-11-28
曲线倒挂、油价走软！荷兰国际集团：美元年底前回到110 防御性货币重返多头
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信心、PCE通胀和周五发布的 11 月就业报告。周四和周五将发布更重要的数据，届时核心 PCE价格数据的任何回升或强劲的就业数据都可能支持主席鲍威尔的潜在鹰派言论，并再次推高美国收益率和美元。正如ING在2023年外汇展望中概述的那样，我们只是看不到良性美元熊市趋势的条件——尽管买方迫切希望将资金投入美元。季节性方面，美元在12月疲软，但他们认为今年年底美元可以走强。 “我们继续认为，本周美元指数跌向105.00区域，美元指数目前为106.18的任何弱势都将证明是短暂的，并有利于在年底前回到108-110。” 欧元：等待下一次通胀数据本周欧元区数据日历的亮点将是11月价格数据，德国将于明天发布，欧元区将于周三发布。问题是通胀是否会从高位回落，与去年同期的11%相差不远，并允许欧洲央行可能稍微软化其鹰派言论。目前，市场定价12月15日加息62个基点。欧元/美元在较高水平盘整，受到欧洲股市在能源价格下跌的情况下反弹20%的提振。同样，商业信心一直比预期好一些。我们不能排除欧元/美元再次回到1.0480/1.0500区域的可能性，尽管其原因远非显而易见，但重申下半周可能将欧元/美元推回1.02区域。欧元/美元在较高水平盘英镑：安定下来三个月的英镑/美元交易波动率价格目前低于12%，而9月下旬则接近19%。显然，即使经济衰退预期巩固，英镑的交易条件也已经稳定下来。ING认为，英镑/美元的涨势不会持续，如果在200日移动均线1.2177附近或至多2021-22年跌势的50%回档位1.2300附近出现新的卖盘兴趣，他们不会感到意外。目前全球收益率曲线的倒挂确实可能预示着经济衰退，鉴于其庞大的经常账户赤字，预计英镑将保持脆弱。本周英国数据日历清淡，但有几位英格兰银行(BoE)发言人可能会重申鹰派倾向。目前市场预计英国央行将于12月15日加息52个基点。#美联储政策转向#
小萧2022-11-28
CPT Markets：美联储纪要暗示利率峰值将高于预期打压金价！本周关注美国非农就业报告
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黄金/美元 (XAUUSD)：黄金兑美元上周五收盘大幅回落后，收盘盘整在1752.97附近，因大多数美联储官员上周继续发表鹰派言论，导致金价下行疲软。在利空因素方面 1. 美联储多名官员释放鹰派信号：上周大部分美联储官员最近发表的言论呈现鹰派，就连旧金山联储主席戴利的鸽派人士也是如此。换句话说，美联储决策者对可能需要进一步加息多少个基点的看法远未达成一致，如果美元在明年底前恢复涨势并不足为奇。显然这些官员仍希望致力于使用我们的工具让通胀回到2%的目标，认为鉴于高通胀水平，恢复价格稳定仍然是联邦公开市场委员会的首要关注点。 2. 美国避免经济衰退的决心：根据高盛的经济学家表示，美国应该勉强避免衰退，因核心PCE通胀率将从现在的5%放缓到明年底的3%，失业率将上升0.5%。为了在实际收入增长增强的背景下令经济增长低于潜在水平，目前我们认为美联储将再度加息125个基点至5-5.25%的峰值，预计美联储不会在明年降息。 Exinity首席市场分析师HanTan表示，如果美联储鹰派再次破坏政策转向预期，现货黄金可能会回吐更多近期涨幅。 3. 利率峰值将高于此前预期：美联储纪要暗示利率峰值
CPT_Markets2022-11-28
张津镭：非农周再度来临，周初黄金暂看震荡
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度GDP第二次估值、ADP就业、和非农就业报告。美联储主席鲍威尔周三（11月30日）发表讲话，是周五（12月2日）美国非农就业数据公布前的一个重要事件。市场希望美联储将很快放缓其积极的加息步伐。周五公布的11月就业数据可能考验这样的预期。
黄金分析张津镭2022-11-28
系紧安全带！鲍威尔讲话与非农恐引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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将迎来美联储主席鲍威尔讲话以及美国非农就业报告，预计这两大因素将引发本周市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。美联储主席鲍威尔周三将在华盛顿布鲁金斯学会的一个活动上发表讲话，投资者将从中寻求未来政策方面的重要线索。美联储11月会议纪要显示，大多数美联储官员认为，在连续四次加息75个基点后，他们应该放缓加息步伐。尽管市场期待美联储下个月将加息速度放缓至50个基点，但一些分析师表示，现在发出市场转向的信号还为时过早。美国劳工统计局将于周五发布11月份劳动力市场数据。继10月份增长26.1万后，11月非农就业人数预计增加20万，这将继续创下年内新低。美国11月失业率预计将上升至3.8%，而工资增长同比增幅预计将保持在4.7%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经从105.63反弹，并且在过去两个交易日一直在上升。目前的升势可能会延伸到107，然后美元指数料回落向105-104。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经跌破1.0450。该货币对可能测试1.03，然后料展开反弹。如果未能守在1.03以上，这可能推动欧元/美元跌向关键支撑位1.02。在接下来的几个交易日中需要观察价格走势。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元正跌向我们预期的142。短期观点为看跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在上周短暂上涨至1.2154之后已经下跌。短期内可能维持在1.18-1.22的区间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经从阻力位0.68大幅下跌，需要跌破0.66才能跌向0.65/64。否则在未来几个交易日从0.66反弹是有可能的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元看起来稳定在140以下。短期内该货币对可能维持在137-140区间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一度升至7.2365，但随后大幅回落。只要低于7.25，那么美元/人民币可能会跌向7.15/10。美元/人民币必须升到7.25以上才能显示出进一步的看涨情绪。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-11-28
“2%通胀能实现”！《福布斯》：若数据环境不变 2023年年中达标
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早晨给出的重磅标题。就在美国ADP非农就业报告本周五来袭前，各家机构都在预测，美联储的鹰派加息是否会转向鸽派。美国劳工统计局于11月10日开市前公布10月份的CPI计算结果。虽然预期年增长率为8.0%，但实际值为7.7%。由于投资者为结果欢呼，股市暴涨，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨3.7%、5.5%和7.4%。在某种程度上，低于预期的通胀结果并不令人意外，因为用于计算它的指数在前三个月仅上涨0.17%。需要注意的一项是，当通货膨胀计算扩大到千位时，通货膨胀率为7.745%。未经调整的指数通胀指数从296.808上升至298.032，即1.224点。如果它再增加0.02个百分点，同比增长率将达到7.8%。尽管市场可能仍会上涨，但涨幅可能不会那么大。《福布斯》写道：“首先是一个警告，以下是一个非常高层次的分析，没有深入到详细的组件，因此它们可能完全是错误的。所有这些预测所做的都是假设在接下来的八个月或更长时间内，未经调整的指数逐月增长。” 它没有深入研究构成住房通胀指数的主要类别，租金和业主等价租金占指数的32.6%，商品减去食品和能源商品占21.2%，食品占13.7%，能源占8.0%。为了更好地理解为什么避难所的类别对通货膨胀指数的影响可能滞后，这是《福布斯》高级撰稿人Simon Moore所提出的观点。#2023年前景展望# 如果未来六到九个月的通胀指数月度变化与过去四个月相似，则同比通胀数据将继续下降。请注意，对11月同比通胀率的预期徘徊在7.5%至7.6%左右。 2022年前六个月，未经调整的指数月度增幅在1.605至4.015之间。此后，它在7月和8月下降到两个略微负值，9月小幅上升，10月略微上升，四个月的平均值为正0.43。 1月：2.346 2月：2.568 3月：3.788 4月：1.605 5月：3.187 6月：4.015 7月：-0.035 8月：-0.015 9月：0.637 10月：1.204 7月至10月的平均值：0.425 同比通胀率： 6月：9.1% 7月：8.5% 8月：8.3% 9月：8.2% 10月：7.7% 如果该指数持平，5月份的同比增长率将降至2.0%。如果未来七个月通货膨胀指数的月环比变化为零，美联储可以在2023年年中实现通货膨胀率同比增长2%的目标。 2022年11月：7.2% 2022年12月：6.9% 2023年1月：6.0% 2023年2月：5.0% 2023年3月：3.7% 2023年4月：3.1% 2023年5月：2.0% 如果未经调整的指数每月增加0.5个百分点，那么明年5月的同比通货膨胀率将降至3.2%，6月将降至1.9%。 2022年11月：7.4% 2022年12月：7.2% 2023年1月：6.5% 2023年2月：5.7% 2023年3月：4.5% 2023年4月：4.1% 2023年5月：3.2% 2023年6月：1.9% 如果未经调整的指数保持在每月上涨1.0点的较高水平，则6月份的同比通胀率只会降至3.3%，然后开始重新加速。 2022年11月：7.6% 2022年12月：7.6% 2023年1月：7.1% 2023年2月：6.4% 2023年3月：5.4% 2023年4月：5.2% 2023年5月：4.4% 2023年6月：3.3% 2023年7月：3.6% 2023年8月：4.0%
小萧2022-11-28
非农数据即将来袭，标普500ETF（513500）盘中溢价显著
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美国将公布多项数据，将于周五发布的最新就业报告尤为受到关注。经济学家预计，上个月非农就业人数增加20万人。如果这一数字成为现实，将标志着劳动力市场的又一下行趋势，但反映出从历史角度来看，招聘活动依然强劲。强劲的就业数据可能会引发市场担忧，即美方将维持激进的加息路线，并在收紧货币政策方面力度过大。美方11月会议纪要显示，“绝大多数”人员认为，很快就到了放慢当前加息步伐的时候。但强劲的11月就业报告和高于预期的个人消费支出(PCE)数据可能会打破经济减速的希望。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-28
降准落地，但短期基本面依然偏弱
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经济数据较为重要，美国将公布11月非农就业报告、失业率以及10月核心PCE物价指数，中国11月PMI也将公布，需要重点关注。上周多家代表性规模房企收到来自于商业银行意向性授信额度，合计逾万亿。供给端支持政策持续兑现，而从本月“金融十六条”来看，对需求端论述还涉及首付比例和贷款利率政策下限的合理调整，需求端政策未来进一步发力同样可期。地产信用拐点确认，将大幅缓解消费建材企业应收账款减值风险和市场担忧。当前行业一方面利润端原材料降价红利释放，另一方面地产销售改善后需求也会复苏。此外，相关人员表示，截至目前保交楼专项借款已基本投放至项目，实物工作量兑现料将加速，竣工端建材企业有望率先受益。叠加稳经济下基建仍为主要抓手，两大下游需求同步向好下，行业未来的复苏趋势更加明确。短期受下游资金短缺、防控严格，以及降雨降温等多重不利因素影响，水泥、玻璃整体产销不佳。但后续伴随公共卫生事件防控政策动态优化以及稳经济、稳地产动力提高，板块还是具备业绩和估值的修复弹性。对于医药板块来说，公共卫生事件仍是中短期内重要主题。由于国内公共卫生事件持续散发、防控政策预期变化，九月底以来市场对疫苗加强接种、检测收治能力储备及特效药物研发储备与终端应用等关注度较高，出现主题性行情。 11月以来新增本土确诊人数逐日增长，从防控工具储备角度看，国产疫苗以及特效药物临床进展对市场情绪有望起到提振作用。目前，疫苗方面，考虑到吸入型疫苗的显著优势，预计2023年雾化吸入疫苗也有望放量。此外，此前相关部门强调后续将加强定点医院、发热门诊、方舱医院建设，尤其是要加强重症ICU建设，要求ICU床位要达到床位总数的10%。在建设过程中也会带来医疗专项工程、医疗检测检验设备等增量。当前医药板块估值水平仍处在历史低位，修复空间较大，投资性价比凸显。来源：Wind 最后附常推ETF图（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-28

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