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不排除“再次引爆市场行情”！非农前瞻：又一个裁员潮重磅月 “美元3大可能情景沙盘推演”

13:30，发布2022年12月的美国就业报告，这是2023年的第一个顶级报告，也是一个关键的报告，因为美联储面临收紧货币政策的困境。美元3种预测沙盘推演： 1、就业增长20万左右，在预期范围内经济学家预计，就业人数将增加20万，低于11月公布的26.3万，但仍代表着劳动力市场的健康扩张。疫情爆发前，美国每月新增就业岗位不到20万个。 (来源:FXStreet) 尽管这样的扩张对工人有利，但在当前紧张的劳动力市场下，这对美联储来说太高了。美联储关注的是“非住房核心服务通胀”。这个拗口的术语指的是价格上涨：一、不是能源和食品，而是受全球市场影响的不稳定项目；二、不是更新滞后的住房；三、不是正在下降的商品价格。这种非住房核心服务的通货膨胀指的是会计、园艺、美发、医疗等活动，与工资有关的通货膨胀，这些通货膨胀正在上升。要想看到工资增长降温，劳动力市场需要以低于10万人的速度扩张，甚至出现失业。在这种“如预期”的情况下，市场将出现动荡，美元可能会因美联储下一步行动的不确定性而有所上涨。美元吸引了避险资金。然而，许多投资者可能会在下次至关重要的消费者价格指数(CPI)报告公布前做好准备。在最初的下意识反应之后，美元可能会逆转其涨幅。这种情况发生的可能性很低，因为非农NFP很少能达到预期，而且往往与现实相悖。 2、乐观的情况是，又有25万以上的就业报告美国就业市场火热——这是非农就业人数、每周失业救济申请人数和JOLTs职位空缺报告所传达的信息。目前仍有大约1.7个职位空缺给每名求职者，而且人才短缺的趋势还在继续。这就是预期非农就业数据强于预期的原因。另一个原因是下面的图表： (来源:FXStreet) 2022年几乎所有发布的非农就业数据都超出了预期，到目前为止，唯一一次低于预期是在3月份，但自那以后连续八次报告超出预期。经济学家们会再次被证明过于悲观吗？每周申请失业救济的人数持续保持在低位，这表明就业报告又出现了乐观迹象，与10月和11月报告中预测的增加约20万个就业机会不同。 3、悲观的情景，就业增长低于10万或更糟近几个月来，不仅是脸书母公司Meta，科技行业约有10万人被裁员。有些人觉得很难为高薪程序员流泪，有些人肯定已经找到了其他工作。然而，他们的裁员也会影响到行业内外的其他人。这种积累可能开始在数据中显示出来。另一个预期经济结果较弱的原因是，美国劳工统计局在非农就业报告中公布的两次调查结果存在差异。企业调查是NFP的主要数据，而且一直很强劲。另一方面，用于计算失业率的住户调查显示，自2022年3月以来，就业几乎没有增长。失业率仅为3.7%，不过这是在新冠疫情持续、提前退休，以及“大辞职”遗留问题导致参与率下降的情况下出现的。编制调查是否会与住户调查更接近，并显示出不太好的就业增长?到目前为止，这种情况还没有发生，但对之前数据的修正可能会显示一个不那么令人满意的结果。如果美国报告新增就业岗位少于10万个，甚至出现岗位减少，美元将大幅下跌，股市将反弹，因为人们希望美联储的紧缩周期早日结束。无需等待通胀数据，价格走势就会迅速转变。这将使就业更加受到关注。随着就业增长超过大流行前，这种情况极有可能发生。 FXStreet分析指出，最新的2022年非农就业报告对美联储下次会议至关重要，也许这份报告将是悲观的，为节日季节画上一个合适的句号。然而，在两个方向上的意外都是常见的。 “强烈建议在这一事件前后降低杠杆，这可能会变成跷跷板效应，最初的反应是一个方向，然后完全逆转这一走势。”

小萧2023-01-03

人民币兑美元中间价报6.9475元，上调171个基点

决议的会议纪要，还将迎来美国12月非农就业报告，同时，还将出炉美国12月份ISM制造业和非制造业PMI数据，市场影响都非常大，投资者需要提前系好安全带。

金融界2023-01-03

“2023将是艰难的一年”！IMF：新冠将像“丛林大火”一样席卷中国打压中国和全球经济

其中包括周五(1月6日)公布的月度非农就业报告。预计这份报告将显示，美国经济在去年12月又创造了20万个就业机会，失业率保持在3.7%，接近1960年代以来的最低水平。

夏洛特2023-01-02

黄金周评：新年新气象，牛市节节高？黄金连续第二年收盘下跌，分析师纷纷看涨2023年

)的经济学家表示，他们预计12月的非农就业报告将显示出美国劳动力市场的持续韧性。 “就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底加强，这是美国劳动力市场紧张状况的最新迹象。(失业率)可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长在11月加速至0.6%后，将保持在0.4%的高水平。” 下周值得关注的数据 1月4日：美国ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺 1月5日：ADP非农就业变化，美国初请失业金人数 1月6日：美国非农就业数据、美国工厂订单、美国ISM非制造业PMI

Sue2023-01-01

金市展望：新一轮牛市开启！？下周大小非农齐登场黄金大行情箭在弦上

)的经济学家表示，他们预计12月的非农就业报告将显示出美国劳动力市场的持续韧性。 “就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底加强，这是美国劳动力市场紧张状况的最新迹象。(失业率)可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长在11月加速至0.6%后，将保持在0.4%的高水平。” 下周值得关注的数据 1月4日：美国ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺 1月5日：ADP非农就业变化，美国初请失业金人数 1月6日：美国非农就业数据、美国工厂订单、美国ISM非制造业PMI

夏洛特2022-12-31

最后的收官之战！美股再遭抛售、势创2008年最惨表现美元踏上下坡路、黄金多空激烈较量

中最引人注目的是定于1月6日公布的非农就业报告。下周一金融市场将因元旦假期休市。汇市方面，美元周五下跌，但仍有望录得2015年以来最大年度涨幅。今年，美联储加息和对全球经济增长大幅放缓的担忧主导着金融市场。由于假日导致流动性下降，美元指数当天下跌逾0.5%，最低触及103.39。（美元30分钟走势图，来源：FX168）为了抑制通货膨胀，美联储自3月以来已经将利率提高了425个基点。在2022年接近尾声之际，美元兑一篮子货币上涨了约8%，势创七年来最大的年度涨幅，但最近几周由于投资者寻找美联储加息周期可能何时结束的迹象，美元已经回吐了部分涨幅。 ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示:“我认为每个人都在纠结一个问题:2023年的大问题是增长疲弱还是通胀顽固。” “如果经济增长疲软，美元就会下跌。如果是高通胀，那么美元将会反弹，”他补充道。周五，黄金价格小幅上涨。由于市场预期美联储将放缓加息步伐，这种非孽息金属有望创下自2020年6月以来的最佳季度表现。美市盘中，现货黄金交投震荡，稍早一度触及1825.99美元高点，现回落至1820美元下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于美联储连续加息，金价在9月跌至两年多以来的低点，但自那以来金价已收窄跌幅，2022年金价仅下跌约0.5%。 “我们看到的近期通胀数据显示，物价开始有所降温。这对金属市场多头来说是鼓舞人心的，也是我们看到反弹的部分原因，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “美元指数走软支撑了价格，但今日国债收益率上扬限制了涨势，”Wyckoff补充称。分析师指出，市场对2023年的情绪将取决于全球央行对通胀泡沫的反应。美联储今年已将利率从3月份的接近零上调至4.25%-4.5%，这是自上世纪80年代以来最急剧的一轮加息，推动金价从3月份触及的2000美元上方下跌。 SMC环球证券大宗商品研究助理副总裁Vandana Bharti表示，在经历了今年的大规模流出后，2023年黄金ETF投资可能会有所改善。

夏洛特2022-12-31

【美股盘中】美国股市周五承压道指暴跌300点纳指有望创2001年以来首次连续四个季度跌幅

数据将略显活跃，定于1月6日公布的非农就业报告将突显这一点。金融市场周一因元旦假期休市。周五早盘，原油价格上涨约1%，因为油价连续第二年实现年度上涨。尽管原油价格在2021年飙升超过50%，然后在今年年初翻了一番，但今年年底油价料将温和上涨7%。汇市方面，美元周五早盘小幅走软，但仍有望创下2015年以来的最大年度涨幅，因美联储加息提振了美元需求。美联储的行动还提高了国债曲线和更广泛债券市场的收益率，基准10年期美国国债收益率在2022年接近1.5% 之后今年年底将达到3.85%左右。加密货币市场也经历了充满挑战的2022年，因为比特币将在今年结束时下跌65%。周五早些时候，比特币价格下跌约0.5%，交易价格接近16,500美元。

楼喆2022-12-31

【洞悉·汇市】人民币汇率围绕7心理关口波动下周聚焦美国非农报告

市场将聚焦将于下周公布的美国12月非农就业报告。　　今年金融市场主要聚焦在全球通胀及美联储加息上。美联储于今年3月率先启动加息，为2018年以来首次。此后三个季度，美联储一度连续四次以每次75个基点的幅度“暴力”加息，年内累计加息幅度达425个基点，上升速度为上世纪80年代初“沃尔克时代”以来最快，令联邦基准目标利率区间攀至4.25-4.5％。　　进入2023年，美联储也将一如既往地召开8次例行会议。其中，3月、6月、9月和12月会议将公布最新的利率点阵图和经济预测。在今年12月会议上，美联储将2023年底的利率中值预期由4.6％上调至5.1％，将2024年底利率中值预期由3.9％上调至4.1％，将2025年底利率中值预期由2.9％上调至3.1％，将长期利率中值预期保持在2.5％不变。　　同时，美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在新闻发布会上表示，在确认通胀持续下降之前，美联储不会考虑降息。从目前的信息来看，预计2023年美联储将继续升息，但将放缓升息的步伐。　　受此影响，全球资本涌入美国，美元呈现多年未见的单边升值趋势。2022年可谓是美元的“超级年”，截至12月29日为止，反映美元兑一篮子货币的美元指数年内累计上升近9％，是自2015年来最大升幅，且连续第二年收涨。美元指数在今年9月份曾一举突破114水平，盘中一度探至20年新高。　　今年初至今，以兑美元计，日元汇率全年重挫16.6％，英镑大跌近11％，人民币跌逾9％，澳元跌6.8％，欧元跌6.1％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“美元指数傲视群雄背后原因不外乎资金因俄乌冲突涌入美元避险，叠加美联储为压制高通胀，累计加息7次，以利率优势压倒其他央行，造就了美元的一枝独秀。” 　　“不过，从12月美联储开始放缓加息步伐来看，美元再次出现大幅上涨的空间已然不多了，2023年随着美国通胀持续回落，美元指数不排除再次回落至100关口下方的可能。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　展望下周，市场将迎来重磅经济数据——美国12月非农就业报告，11月非农新增就业人数为26.3万人，远超市场预期的20万。从最近数月的劳动力市场数据来看，尽管美联储持续加息，但美国就业市场依然保持强劲，凸显劳动需求具有强大韧性。　　若12月非农就业报告显示劳动力市场继续大幅增长，料将有助于美联储继续采取加息措施，以此来实现终点利率达到5.1％。可以预见，美元将继续受益走高；反之，如果数据表现糟糕，可在一定程度上削弱市场对美联储加息的预期，人民币、欧元以及日元等非美货币将获得支撑走强，美元则有望承压下行。　　另外，美联储还将于北京时间1月5日凌晨3点公布12月货币政策会议纪要。投资者密切关注美联储对于利率、经济及通胀前景的措辞是否发生改变，以期从中寻找美联储2023年更为清晰的货币政策路径。　　人民币方面，中国宣布将疫情防控措施降级并重新开放边境，明显提振风险偏好情绪，人民币汇率持续反弹并在盘中一度创下近3个月高点6.9289。展望2023年，中国经济将有望持续复苏，政策刺激力度加大下经济将显著改善，加上美联储开始放缓加息步伐等因素，人民币兑美元汇价有望触底回升。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“展望新的一年，人民币机遇与挑战并存。随着美元指数走软、春节临近企业结售汇需求加大等利好因素被市场消化，预计明年一季度人民币仍将处于震荡走势之中。但从二季度开始，随着中国经济复苏，人民币或重回升值轨道，这一升值趋势将持续至四季度，最乐观的预测是，人民币兑美元将在明年底升至6.7左右。” 　　从日线图上看，美元/人民币持续围绕5日均线上下波动，并在61.8％斐波那契回撤附近形成坚固支撑，汇价缺乏明确的方向指引，预计短期内将继续围绕7心理关口上下展开交投。从技术上看，RSI指标在50下方走势趋缓，暗示多空力量势均力敌；MACD柱状线零轴下方逐步收敛，这表明美元多头占据上风，汇价短线存在进一步反弹空间。上行方向，阻力位于7.0155、7.0680以及7.1000；下行方向，支撑位于6.9500心理关口、6.9305以及前期低点6.9293。

金融界2022-12-30

美国劳工部“回怼”就业数据失真传闻：费城联储使用的是“低质量”数据！

发言人表示：　　“BLS并不认为非农就业报告中采用的当前就业统计（CES）数据（即机构调查）显著高估了就业增长，不过所有调查数据都存在误差，而修正是统计估计过程中确保准确性的必要部分。” 　　BLS解释道，过去，其他地区联储使用各种方法进行了类似的研究。但是，经过多年的研究以及与联储和数据用户的接触，BLS已经认定，这种通用方法导致数据质量较低。　　BLS称，从历史上看，CES对全国就业的估计非常可靠，去年，包括新冠疫情对劳动力市场的影响，CES数据的修正幅度仅为-7000人，折合不到0.05％。费城联储使用的是简单的方法和一系列假设，比起BLS可用的就业和工资季度普查（QCEW）数据，费城联储使用更不完整的数据版本为基准。　　BLS表示，来自机构调查的BLS就业数据被广泛认为是评估劳动力市场表现的关键指标，这在很大程度上是因为，用于形成及时和准确统计数据的方法是一致的、透明的。BLS每年通过QCEW为基准来修订官方月度预测，但这些数据有5个月的滞后。　　BLS还强调费城联储自己也承认其所获取的数据存在局限性。该局解释说：　　“费城联储的研究试图估计2022年3月至6月全国和各州就业变化基准的规模，其涵盖的时间跨度与BLS初步修订略有不同。他们的方法文件包括这样的声明：‘我们早期的基准流程并不试图像BLS那样全面，因为我们无法获取BLS使用的所有数据。” 　　BLS表示，它将于2023年2月3日发布修订后的基准国家数据，并于2023年3月13日发布州数据。　　对此，金融博客零对冲评论道，简而言之，BLS将在2023年的某个时候大幅修改其所有数据，但届时，没有人会关心2022年第二季度发生的事情。

金融界2022-12-29

邦达亚洲：原油价格走高美元/加元刷新16日低位

。一位发言人表示：“BLS并不认为非农就业报告中采用的当前就业统计（CES）数据（即机构调查）显著高估了就业增长，不过所有调查数据都存在误差，而修正是统计估计过程中确保准确性的必要部分。” 　　另外，俄罗斯正式禁止向遵守价格上限的外国买家出口俄罗斯原油和成品油，但没有采取可能进一步扰乱全球石油供应的最严厉报复措施。根据周二公布的法令，对俄罗斯原油出口的限制将从2月1日开始，至少持续到2023年7月。石油产品禁令将从俄罗斯政府确定的日期开始，但不会早于2月1日。该限制适用于“直接或间接使用设定价格上限机制的供应合同”，“禁令在所有阶段都有效，直到最终买家”。俄罗斯的总体指导方针避免了市场担心会进一步颠覆石油贸易的极端措施，例如为其原油指定最低价格或禁止特定国家购买俄罗斯石油。俄罗斯旗舰原油的市场价格已经低于欧盟和G7设定的每桶60美元的门槛，这意味着大多数交易可以不受限制地进行。美国和欧盟已经停止采购，表明该法令的初步影响范围可能有限。Kpler的分析师Viktor Katona说： “该法令过于模糊，而且它不包括任何俄罗斯暗示过的反制措施，比如设定最低价差。它主要用作框架文件。” 　　今日需要关注的数据有，美国11月季调后成屋签约销售指数月率和美国12月里士满联储制造业指数。　　黄金/美元　　黄金昨日冲高后回落，日线小幅收涨，现汇价交投于1811附近。除1800关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，美联储放缓加息步伐的预期也是支撑黄金攀升的重要因素。不过，美元指数在良好经济数据的支撑下反弹和美债收益率走高限制了黄金的上升空间。今日关注1820附近的压力情况，下方支撑在1800附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于134.10附近。除美元指数在良好经济数据和美债收益率上行的支撑下止跌反弹对汇价构成了一定的支撑外，日本央行行长黑田东彦日前发表的鸽派言论影响发酵也是支撑汇价持续反弹的重要因素。不过，美联储放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，刷新16个交易日低位，现汇价交投于1.3530附近。除美联储放缓加息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外，原油价格在多重利好因素的支撑下走高并接近3周高位也是施压汇价走软的重要因素。不过，美元指数在良好经济数据等利好因素的支撑下止跌企稳限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。

金融界2022-12-28

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