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“惊人的好消息”！市场风向突现180度大转弯非农料成经济衰退担忧“终结者”、‘“游戏规则改变者”

Hamrick周五指出，“好于预期的就业报告与经济衰退即将到来的担忧直接冲突，这种担忧一直困扰着经济学家和商业领袖们。” 周五的一个警告信号是，在报告发布后不久，股市下跌，原因是市场担心强劲的就业形势可能会促使美联储在未来几个月继续大举加息。美联储在过去一年里已经八次加息以应对通胀，此举也被预期会削弱劳动力市场。但与此同时，拜登热情洋溢的语气很快得到了其他民主党人的响应。众议院预算委员会高级成员、民主党众议员Brendan F. Boyle在就业报告发布后18分钟内发表了一份声明，称赞这一“重磅”数字，他说这显示出自1969年以来最低的失业率。他在声明中说:“民主党人对把美国工人和家庭放在首位的经济政策的不懈关注，继续取得了成效。” 众议院筹款委员会主席Richard Neal补充说，该报告显示“美国工人不需要牺牲来降低价格。”弗吉尼亚州民主党众议员Don Beyer的一名助手在推特上开玩笑说，拜登的演讲稿撰写人“正在疯狂地编辑总统的国情咨文演讲，尽可能多地插入‘1969年以来最低失业率’的例子。” 拜登将于下周二晚上前往国会山发表年度演讲。拜登周五在预告他下周的讲话时说:“美国的国情和经济状况都很强劲。” 市场人士：非农成经济衰退担忧“终结者” 以下是经济学家和其他分析师的初步反应，美国股市在非农就业数据公布后走低。 “如果经济衰退迫在眉睫，就不会有这种积极的惊喜，所以这份报告结束了对美国经济衰退的担忧，”国际金融研究所首席经济学家Robin Brooks在推特上说。 “‘游戏规则改变者’这个词被用得太频繁了，但1月份的就业报告确实是游戏规则改变者。大多数经济学家和市场参与者越来越相信，劳动力市场正处于崩溃的边缘，尽管缺乏确凿的证据支持这种观点。1月份的就业报告强调，劳动力市场依然火热，美国经济的消亡被严重夸大了，”Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley在一份报告中说。 “我不想太消极，但我真的不相信50万。我敢打赌这里有重大的测量误差。正是这种测量误差让美联储过于自信，认为在更高、更长的时间内保持收缩利率是安全的，”Economic Innovation Group首席经济学家Adam Ozimek在推特上写道。 “数据显示，经济正在快速创造就业机会，对超过400个基点的紧缩政策没有任何软化的迹象。如果劳动力市场没有调整，风险是利率将高于预期，以使通胀令人信服地下降到2%的目标，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi在一份报告中说。市场开始押注美联储将加息至5%之上非农公布之后，市场风向悄然转变，认为美联储可能需要至少再加息两次，将基准利率提高至5%以上，以减缓意外强劲的劳动力市场。劳动力市场被认为是导致高通胀的原因之一。周五，在美国劳工部报告上个月新增50多万个就业岗位，远超预期，失业率降至3.4%，为50多年来的最低水平之后，金融市场的押注就是这种情况。本周早些时候，美联储将基准利率上调0.25个百分点，至4.5%-4.75%。美联储主席鲍威尔表示，由于劳动力市场仍然紧张，他预计需要“持续”加息，以使货币政策“足够严格”，以创造一个更加平衡的就业市场，并降低过高的通胀。利率期货价格最初对这一观点持怀疑态度，现在则反映了这一预期，人们认为美联储在6月(如果不是5月)前将政策利率继续维持在5%-5.25%区间的可能性超过一半。早些时候，金融市场听到鲍威尔反复提到反通胀趋势的开始，暗示3月份再加息一次就足够了。根据基于市场的“美联储观察”工具显示，1月份高于预期的就业数据正导致投资者调整对美联储何时开始降息的押注。该工具显示，美国联邦基金利率在3月份保持不变的几率已从昨日的17.3%降至2.6%，而5月份再次加息的几率则从30%升至57.8%。该工具还显示，美联储在11月转向降息的可能性正在降低，这可能表明一些投资者现在认为利率将在更长时间内保持在较高水平。随着投资者消化非农数据，“美联储观察”工具可能会在当天继续变化。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“这种报告是人们在走出衰退时希望看到的，以表明经济走强，而不是在期货市场预计美联储将结束加息周期时看到的。” 交易员们仍预计美联储将在今年晚些时候降息，尽管鲍威尔表示，他预计通胀下降速度不会快到允许降息的程度。美联储设定的通胀目标是2%，而目前美联储首选的个人消费支出价格指数为5%。美国劳工部周五公布的报告显示，平均时薪增速放缓至4.4%，低于去年12月上修后的4.8%。牛津经济研究院(Oxford Economics)的Ryan Sweet写道:“尽管美联储欢迎任何薪资压力缓解的迹象，但平均时薪的增长速度仍然过于强劲，无法帮助降低通胀。”

夏洛特2023-02-04

Kitco调查：黄金“惊魂一跳”吓坏多头！当心跌势或持续至情人节散户正伺机而动

五找到了机会，此前美国公布的1月份非农就业报告出人意料地强劲，导致金价当日下跌逾2%。美国劳工统计局公布，1月份美国新增就业岗位51.7万个，大大超过预期的约19.3万个。一些分析师指出，黄金还有进一步的下行风险。经济学家们表示，美国劳动力市场的强劲势头可能迫使美联储维持其激进政策立场的时间长于预期。美联储曾表示，需要看到劳动力市场走软，他们才有信心控制住通胀。不过，一些分析师仍持观望态度，等待尘埃落定。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有740人参与。其中，461名受访者(61%)预计金价下周将上涨，183人(25%)认为金价会下跌，另有106人(14%)持中立态度。（Kitco黄金调查截图）黄金前景喜忧参半之际，金价本周收盘下跌3.5%，大部分抛售发生在周四和周五。上周，多数分析师看空黄金，而散户投资者看涨。随着金价大幅跌破1900美元，许多分析师预计支撑位将在1850美元左右。COMEX 4月黄金期货周五收跌2.8%，连跌三天，报1876.60美元/盎司，本周累计下跌超3.54%。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价的回调可能会持续到2月14日，届时将公布下一次通胀数据，这可能会给美联储进一步放缓其激进的利率货币政策提供空间。 “我的目标是跌破1865，并进一步跌向1830-50，”他说。 Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom表示，1850美元可能只是此次回调的第一站。 “本周看跌的关键因素逆转，令二级(中期)顶部毫无疑问将出现，下行区间为1850.10美元和1811.50美元，”他说。不过，一些分析师认为，黄金短期内的下行空间有限。 “几个星期以来，我一直在期待市场会出现回调。由于美联储暂停加息的预期，金价走势过于强劲，因此很容易受到冲击。鉴于今天美国就业数据引发的抛售，金价可能没有太多下行空间，”Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示。

夏洛特2023-02-04

【黄金收盘】不听鲍威尔言吃亏在眼前！黄金突遭两连击一日崩跌近50美元

1900美元大关，远好于预期的美国月度就业报告推高美国国债收益率和美元，令金价跌至三周最低收位。美市尾盘，现货黄金收报1865.22美元/盎司，大幅下跌47.43美元或2.48%，日内最高触及1918.60美元/盎司，最低触及1861.33美元/盎司。本周，现货黄金收跌61.61美元或3.20%。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 4月黄金期货收跌2.8%，连跌三天，报1876.60美元/盎司，本周累计下跌超3.54%。在现货黄金大跌之际，其他贵金属也纷纷下挫：现货白银收跌4.79%，收报22.326美元/盎司；现货铂金收跌4.55%，报974.90美元/盎司；现货钯金收跌3.17%，至1602.38美元/盎司。 1月份非农就业人数增加51.7万人，远高于道琼斯预期的18.7万人。12月的数据被上修为增加26万个就业岗位，而不是之前报告的22.3万个。失业率从预期的3.6%降至3.4%，为1969年5月以来的最低失业率。劳动参与率小幅上升至62.4%。更广泛的衡量失业率的指标(包括灰心丧气的工人和因经济原因从事兼职工作的人)也升至6.6%。本月工资也出现了强劲增长。平均时薪环比增长0.3%，与预期相符，较上年同期增长4.4%，比预期高0.1个百分点，但略低于去年12月4.6%的增幅。随后公布的另一项数据也表现强劲：根据供应管理协会(ISM)的最新数据，1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅，高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。该指数高于50被视为经济增长的迹象。指标越高于或低于50，变化速率越大或越小。 ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。” 美国1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5%以上并保持该水平直至全年结束。美联储主席鲍威尔周三表示，预计还会进行两三次加息才会停止升息行动，但对于市场预期的后续加息只有一次及年底前将降息的预测，他当时并没有大力驳斥。 Ellen Zentner等摩根士丹利经济学家周五修改了预测，认为美联储会多进行一次25基点的加息。他们在给客户的报告中写道，如果劳动力市场数据继续走强，则存在更多上行风险。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，美联储的“主要担忧是他们还没有看到货币紧缩对劳动力市场的影响，这让人想起鲍威尔想告诉市场的信息，但市场没有在听。” Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。Costerg说，“鲍威尔周三在离开记者会时说了一句‘拭目以待’，在非农数据公布后，看来这一局美联储1分，市场0分”。就目前而言，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)“有权继续提高利率，”Prestige Economics总裁Jason Schenker表示。强劲数据推动美元上涨，美元指数收盘上涨1.21%，报102.98，盘中一度突破103关口。现货黄金价格较日高大跌57美元，至1861.33美元，为至少近4周以来的最低水平，比美联储本周将基准利率提高至2007年10月以来的最高水平后创下的9个月新高低逾4%。黄金通讯编辑Brien Lundin表示，周五金价受到冲击，因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象，表明(美联储)还不止一次加息。” 他表示，黄金受到的冲击比股市更大，因为“过去几个月黄金的表现一直优于股市。”利润被“那些享受这段旅程的人”拿走了。利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。然而，2023年迄今为止，金价已经上涨了近3%，随着美国国债收益率回落，美元走软，人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期。美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席鲍威尔表示，在央行放松对抗通货膨胀之前，可能会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。后市展望 1.周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温，金价下周可能在1900美元下方徘徊。与此同时，根据最新的Kitco黄金周度调查，错过了金价自去年11月触及两年低点以来300美元涨势的散户仍看涨黄金，急于入市。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有740人参与。其中，461名受访者(61%)预计金价下周将上涨，183人(25%)认为金价会下跌，另有106人(14%)持中立态度。 2.芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力，对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面，黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面，高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 3.麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断，波动率上升，可能会引发大规模多头平仓。 4.技术上，财经网站FXStreet撰文指出，非农就业报告发布后，金价从日高位附近回落，被困在20日均线和50日均线内，其分别位于1891.70美元和1854.99美元。在金价挑战100日均线1812.11美元之前，在50日均线下方的延伸将使去年12月27日的日高转为的支撑位1833.29美元发挥作用。上行方面，金价需要收复1月18日的波动低点1896.74，多头才有机会测试1900美元。 5.FXEmpire分析师Christopher Lewis指出，金价本周试图反弹，但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示，黄金发生了一个重大的转变，巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题，但目前看来，金价可能还会进一步下行。 Lewis写道，黄金没有达到2000美元的水平，这并不是说我们未来也不能。然而，现实情况是，市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上，收盘方式几乎可以肯定地表明，我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一样，因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察，但他认为黄金至少可能会再回调一到两周，甚至可能会低至1800美元，也就是50周均线所在的位置。然后，如果跌破这一水平，那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场，Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面，如果我们回到这里，那么他认为我们可能会看到很多来来回回。下一交易日重点关注 16:40 英国央行行长贝利发表讲话 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区12月零售销售 21:00 德国1月消费者物价指数初值 23:00 加拿大1月Ivey采购经理人指数

夏洛特2023-02-04

美股收盘：纳指跌近200点科技股及中概股普跌亚马逊跌超8%

策利率峰值的预期上升至4.96％，非农就业报告发布前为4.91％。　　旧金山联储行长戴利：美联储12月的点阵图依然是利率路径的良好指标　　在美国周五发布就业数据后，旧金山联储银行行长戴利表示，美联储官员12月时对利率的预测依然是借贷成本走向的良好指标。　　戴利表示，去年12月时美联储的利率预测是“政策至少将走向何方的一个良好指标”。去年12月份时美联储的预测显示，对到2023年底利率的预期中值约为5.1％。“眼下需要传达给听众的最重要的事情是，政策的方向是进一步紧缩，之后在一段时间内维持这种限制性的立场，”她说。　　戴利是继美联储决策层于本周早些时候召开会议以及主席鲍威尔于周三在华盛顿举行记者会后首位发声的该机构官员。她今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。　　鲍威尔的话得认真听非农数据给金融市场上了一课　　1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5％以上并保持该水平直至全年结束。美联储主席鲍威尔周三表示，预计还会进行两三次加息才会停止升息行动，但对于市场预期的后续加息只有一次及年底前将降息的预测，他当时并没有大力驳斥。　　Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。　　美财政部宣布制裁伊朗无人机制造公司董事会成员　　当地时间2月3日，美国财政部宣布制裁伊朗无人机制造商Paravar Pars公司的8名董事会成员。Paravar Pars公司是一家总部位于伊朗的公司，此前由于为伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队制造Shahed系列无人机而受到美国和欧盟的制裁。　　萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“突然急停” 　　在非农就业人数超预期大增后，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯强调了经济突然走下坡的风险。萨默斯表示，“美国非农就业人数激增后的一个关键问题是人们会把收入花出去进而提振经济增长，还是企业在某个时候发现员工太多，库存太多。如果是后者，我们将看到经济相当突然的刹车”。　　萨默斯称，“我仍然认为有突然掉下悬崖的风险”。他表示，大型科技公司近期裁员的模式可能会在整个经济中得到更广泛的复制，但其补充说这不是一个有把握的预测。萨默斯认为，另一个关键问题是最近的薪资增长放缓是否还会持续。经济模型没有预测到2022年下半年企业盈利的大幅增长，而当前的增长速度更符合他们之前的预期。　　萨默斯说，“我认为美联储在描述经济中的重大不确定性方面做得很好，决策者知道这将是非常困难的，他们将不得不尝试逐月解读数据，会有很多出乎意料的情况出现”。他表示，风险在于通胀下降可能是只是短暂的，“这个风险要大于我认为美联储认为的水平”。　　美银警告股市上涨已过头投资者须当心梦游般陷入残酷抛售　　美国银行策略师表示，美股涨势已经过头，如果今年下半年经济增长崩溃，投资者将面临残酷的大跌。“最痛苦的交易”永远是“姗姗来迟的巨大灾难”，由Michael Hartnett牵头的策略师在一份报告中写道。他们表示，风险在于未来几个月通胀再次飙升，且美国经济继在2023年前六个月保持韧性后，在下半年陷入更深层的衰退。　　该报告援引EPFR Global数据称，过去四周全球股票基金共流入447亿美元的资金。得益于通胀降温迹象的乐观情绪以及对经济放缓将迫使全球央行暂停加息的市场预期，股市自2023年初以来上涨。Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始卖出，该水平较最新收盘点位高0.5％。他预计这一基准指数将在2月14日之前触及第一季度的高点。　　美国国债收益率飙升非农数据令降息预期动摇　　美国国债周五大跌，因强于预期的非农就业和ISM服务业指数削弱了市场对美联储年底前降息的预测。短期国债收益率上涨近20基点。经过此轮抛售，市场在周三美联储加息后积累的涨幅几乎回吐殆尽。　　2年期国债收益率盘中上涨19个基点至4.29％，随后在4.26％左右企稳。为应对通胀上升，美联储本周将基准利率上调25个基点至4.5％-4.75％。　　Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，“这样的经济数据使得很难保持本周的收益率水平，在美联储持续加息的背景下，2年期收益率能否保持接近4％存疑。这次的非农就业报告整体很强劲”。　　英国央行暗示激进的加息周期接近尾声　　英国央行两大决策官员暗示，该央行三十年来最激进的紧缩周期可能接近尾声。英国央行首席经济学家Huw Pill周五表示，决策层必须避免在加息方面走得太远。行长贝利不排除再次加息的可能性，但措辞中不再包含“非常有可能进一步加息”的表述。　　Pill接受采访时说：“重要的是，正如我提过，我们采取足够措施来实现目标，即让通胀回到目标范围内，当然，同样重要的是也要防范做得太过的可能性”。他表述，决策层需要在利率方面保持“禅意般的平衡”，之前加息的全面影响仍有待显现。　　Pill表示，现在判断利率是否将进一步上升还“为时过早”。“我们的任务是让通胀率回落至2％的目标水平并保持在该水平，”Pill说，“我们将做出任何必要的决定，以确保实现该目标。” 　　美银警告：美股过度反弹下半年的经济衰退是重大风险　　以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示，美股的反弹已经走得太远了，如果经济增长在今年下半年出现崩溃，投资者将面临残酷的下跌。分析师表示，“最痛苦的交易”总是“被推迟的启示”，风险在于通胀在未来几个月再度加剧，美国经济在今年上半年保持弹性后，在下半年将面临更严重的衰退。　　美银援引EPFR Global的数据称，过去四周全球股票基金有447亿美元的资金流入。自2023年初以来，由于通胀显示出降温的迹象、对中国重新开放的乐观情绪和经济增长放缓将迫使全球各大央行暂停加息的预期推动股市持续上涨。　　马斯克火星殖民计划又被批！比尔盖茨：太花钱不如用来投资疫苗　　作为美国太空探索技术公司SpaceX的创始人，“钢铁侠”埃隆·马斯克有着雄心勃勃的火星殖民计划，他宣称自己创建SpaceX便是为了实现这个目标。然而，马斯克的这一设想曾被多次泼冷水，就连同样有着天才创业者标签的比尔·盖茨也不支持马斯克的计划。　　在当地时间周五播出的媒体采访中，这位微软联合创始人对马斯克殖民火星的愿景表示怀疑。当被问及去火星是否值得花钱时，盖茨表示：“在我看来不值得。”他补充称，为疫苗研发提供资金比把人送上火星更好。盖茨解释称，去火星实际上是相当昂贵的，但如果将钱用于购买麻疹疫苗，每拯救一条生命只需1000美元。　　获金融监管机构批准，苹果 Apple Pay 今年将登陆韩国　　经过与地方当局多年的讨论，韩国的苹果Apple Pay已获得金融监管机构的批准，为移动支付系统在今年上半年推出铺平了道路。　　韩国金融服务委员会（FSC）在一份新闻稿中表示：“考虑到相关规则和法规及其解释，我们确认信用卡公司可以推动引入Apple Pay服务，因为他们已经遵守了必要的程序。” 　　FSC强调，信用卡公司不应将使用Apple Pay产生的费用转移给客户或商店，同时呼吁采取措施确保客户免受个人信息被盗等风险的影响。该服务最初预计将在去年底推出。但报道称，专家现在表示，苹果Apple Pay 可能会在今年上半年的中旬推出。　　趣店重新符合纽交所上市最低股价要求　　趣店表示，该公司已于2月1日收到纽交所的通知函，称该股已重新符合纽交所上市规则规定的最低股价要求。据悉，该公司于2022年9月22日收到纽交所的不合规通知，称该公司的美国存托股票（ADS）的交易价格低于纽约证券交易所的持续上市标准。

金融界2023-02-04

就业报告强势提振美元，美元兑加元逆势上扬至1.3402附近

311，随后逆势上扬。然而，强劲的美国就业报告提振了美元，成为外汇市场上表现最强劲的货币。截止发稿，美元对加元在1.3402附近徘徊。 (来源：FX168) 从技术上讲，美元兑加元仍然偏向中性或向上，尽管该货币对在几天前测试了200日指数移动平均线(EMA)后收复了一些阻力位。在向北的过程中，美元兑加元攻克了1月31日突破的上行支撑趋势线，上行趋势可能很快恢复。美元兑加元的下一个阻力位将是50日均线1.3443。如果突破该水平，美元兑加元将反弹至1月31日的日高点1.3471，随后反弹至1.3500。而考虑到另一种情况，美元兑加元的第一个支撑位将是1.3400。一旦出清，美元兑加元可能会测试20日均线1.3388，随后下行趋势线转向支撑位1.3355-65，然后是1.3300心理障碍点。汇丰(HSBC)经济学家认为，受风险偏好而非利率提振，加元可能小幅上扬。“我们的分析表明，美元/加元的风险偏好远比利差更重要。我们认为，货币紧缩周期可能出现长时间暂停，过度紧缩的风险已经消退，降低了国内经济衰退的风险，以及房地产市场出现更严重低迷的威胁。这可能为加元在未来几周带来一些风险偏好相关的上行空间打开大门。” “加拿大央行提供了发达市场本轮周期紧缩路径结束的第一个例子，尽管是有条件的结束。其他人可能会在未来几个月加入，加大投注，这将在今年对加元形成支持。”

Sue2023-02-04

【美股收盘】三大股指周五收低非农报告意外强劲企业财报两极分化

师Kristina Hooper表示，就业报告“令人难以置信的惊喜，它引发了很多关于美联储下一步要做什么的问题。我认为造成一些波动的是市场试图了解美联储将如何看待这一点。” 本周，标准普尔500指数上涨 1.6%，道指下跌0.15%，纳斯达克指数上涨3.3%。华尔街主要股指今年开局良好，科技股和其他在2022年苦苦挣扎的股票出现反弹，原因是人们寄希望于美联储加息将很快结束，经济可能能够实现软着陆。 North Star Investment Management首席投资官Eric Kuby表示：“三四个月前，很多东西都以低价交易。现在已经不复存在了，我认为我们现在处于公平竞争中。 ” 周五，投资者还在消化另一批重要的企业业绩。苹果公司的股价上涨2.4%，该公司预测收入将连续第二个季度下降，但随着中国生产恢复正常，iPhone销量可能会有所改善。亚马逊股价下跌8.4%，该公司表示本季度营业利润可能降至零，因为裁员节省的资金无法弥补消费者和云计算客户缩减支出的财务影响。在谷歌母公司公布第四季度利润和销售额低于华尔街预期后，Alphabet股价下跌2.7%。其他企业消息方面，福特汽车预测未来一年将是艰难的一年，股价下跌7.6%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为2.82比1；在纳斯达克为1.66比1。美国交易所有128亿股股票易手，而过去20个交易日的日均交易量为11.9万亿。

埃尔文2023-02-04

鲍威尔的话得认真听非农数据给金融市场上了一课

涨幅控制在与其2％通胀目标一致的水平。就业报告显示，平均时薪较12月增长0.3％，同比增长4.4％，但前一个月数据被上修。　　Inflation Insights的Omair Sharif在报告中写道，从三个月的平均水平来看，“薪资增速略强了一些”。　　其他有关薪资压力的信号则更为温和，包括季度雇佣成本指数放缓，仅增长1％，略低于预期。　　美国经济学家Anna Wong表示，“我们预计美联储不会从工资数据中得到任何信号，他们会等待4月28日更可靠的雇佣成本指数出来后再确定下一步行动”。其估计“潜在薪资增速仍有4％-5％，大大高于美联储的通胀目标。” 　　虽然数据显示出就业市场的韧性，但美联储官员表示，他们的目标是将美国经济增速降至长期趋势之下，以确保通胀压力回到疫情爆发前的水平。　　贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，美联储的“主要担忧是他们还没有看到货币紧缩对劳动力市场的影响，这让人想起鲍威尔想告诉市场的信息，但市场没有在听。” 　　Costerg说，“鲍威尔周三在离开记者会时说了一句‘拭目以待’，在非农数据公布后，看来这一局美联储1分，市场0分”。

金融界2023-02-04

黄金收盘：超预期非农数据提振美元及国债收益率走高黄金期货失守1900美元

金融界2月4日消息，好于预期的美国非农就业报告推动美国国债收益率及美元价格走高，黄金期货收盘跌破1900美元，再创三周新低。　　纽约商品期货交易所4月黄金期货下跌54.20美元，跌幅2.8％收于每盎司1876.60美元。据道琼斯市场数据，这一最活跃合约的价格收于1月10日以来的最低水平。本周累计下跌2.7％，为2021年6月17日以来最大单日跌幅。3月银价下跌5.1％，至每盎司22.405美元，本周跌幅近5.2％。　　4月铂金价格下跌5.1％至每盎司980.30美元，创下去年12月以来最低收盘点位，本周跌幅3.6％。3月钯金下跌1.5％至每盎司1,618.40美元，周涨幅1.2％。3月铜价下跌0.8％至每磅4.0565美元，本周收跌3.9％。　　黄金通讯编辑布里恩•伦丁表示，周五金价受到冲击，因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象，表明（美联储）还不止一次加息。” 　　他表示，黄金受到的冲击比股市更大，因为“过去几个月黄金的表现一直优于股市。利润被那些享受这段旅程的人拿走了。” 　　1月份新增就业岗位增加51.7万个，为6个月来的最大增幅，这一增幅远高于接受《华尔街日报》（The Wall Street Journal）调查的经济学家预测的18.7万人。政府周五称，失业率从3.5％降至3.4％创54年新低。　　就目前而言，美联储的联邦公开市场委员会“有权继续提高利率，”Prestige Economics总裁杰森•申克（Jason Schenker）表示。这一消息带动美元上涨，ICE美元指数周五上涨1.2％至102.92点。　　利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。然而，到2023年为止金价已经上涨了近3％。随着美国国债收益率回落，美元走软，人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期。　　美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在央行放松对抗通货膨胀之前，可能会再加息几次。　　在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。　　欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇表示：本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2％，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。

金融界2023-02-04

意外超出预期两倍！美联储首位官员发声：1月非农令人惊叹重申12月点阵图重要性

场推动工资以40年来最快的速度上涨。就业报告确实显示工资增长进一步放缓——这是美联储希望看到的。过去一年的时薪增幅从去年12月的4.8%降至1月份的4.4%，最近的峰值为5.9%。戴利说:“我对通胀的预期是下降。”“现在我看到了一些积极的迹象，但现在宣布胜利还为时过早。” 美联储周三上调了基准利率，这是一系列加息举措中的最新一次。美联储此举是为了减缓经济增长速度，以在不让经济陷入衰退的情况下抑制通胀。不过，美联储官员已经明确表示，他们将采取一切必要措施，使通货膨胀率回落到大流行前2%左右的水平。根据消费者价格指数(CPI)，去年12月份的通货膨胀率为6.5%。提高利率往往会提高信用卡、抵押贷款、新车和其他消费和商业贷款的借贷成本，从而减缓经济增长。有分析指出，戴利的讲话听起来态度很强硬，她传达的总体信息似乎是，现在宣布战胜通胀“还为时过早”。即便如此，市场似乎不为所动。戴利重申，FOMC对去年12月的预测仍然是利率走向的一个良好指标，并补充说，如果需要，她准备采取更多行动。戴利的表态意味着，美联储政策利率需要从目前水平再加息两次25个基点，而市场尚未完全消化这点信息。戴利不是今年FOMC票委，但她是美联储本周利率决议公布后第一位发言的官员。

财经风云2023-02-04

美国国债收益率飙升非农数据令降息预期动摇

收益率能否保持接近4％存疑。这次的非农就业报告整体很强劲”。　　推荐阅读：萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“突然急停” 　　周五收益率上涨大部分发生在1月就业报告公布几分钟后，数据显示新增就业51.7万，是预估中值18.8万的两倍多。薪资同比增速放缓至4.4％，失业率为3.4％，降幅超过预期。　　在强劲的ISM服务业指数公布后，收益率进一步上升。　　短期收益率的上涨与互换合约的重新定价相符。目前市场对6月利率峰值的预期从本月早些时候的不到4.9％升至近5％。 12月到期的期货合约一度上涨18个基点至4.59％。　　鲍威尔周三表示预计还会“加息两三次”，如果经济按预期发展，今年不太可能会降息。但这番讲话并未阻止债市走高，投资者把更多注意力放在其有关“通胀回落”的表述上。　　周五数据公布后，市场又开始转向紧缩预期。　　与3月和5月美联储会期挂钩的利率互换合约预计这两个月将共计加息39个基点，高于前预期的32个基点。这意味着3月和5月均加息25基点的概率超过50％。　　注：美国1月非农就业人口增长超过预期，失业率降至3.4％，为1969年5月以来最低　　鲍威尔定于下周二发表讲话，这是其进一步淡化市场降息预期的机会。

金融界2023-02-04

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