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美国经济“阴晴不定”、投资者转向持有低风险资产
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15 周实现净流入。令人失望的美国就业报告和制造业数据引发了人们对美国经济衰退可能性的担忧，并引发了上周全球股市暴跌。但自此之后，美国温和的通胀数据和意外强劲的零售额推动股市再度回升。风险较高的股票基金扭转了下降趋势，在截至 8 月 14 日当周净流入约 8.57 亿美元，而前一周则大幅净亏损 45.6 亿美元。欧洲基金在连续两周流出后，迎来 65.7 亿美元的净买入，亚洲基金净买入 20.9 亿美元。不过，美国基金净流出 89.2 亿美元。投资者分别向科技和公用事业领域净配置了 9.38 亿美元和 8.5 亿美元，但从非必需消费品基金中撤出了 4.26 亿美元。全球债券基金净流入 40.4 亿美元，为连续第 34 周实现净购买，以英镑计价的全球债券基金吸引 23.4 亿美元，为至少 2020 年 11 月以来的最高水平。企业和贷款参与基金分别净流出 38.5 亿美元和 6.53 亿美元。大宗商品方面，能源基金在连续五周流入后，出现 1.93 亿美元的净流出，而贵金属基金则从前一周的 7.13 亿美元净卖出转为 6.45 亿美元的净买入。涵盖29,578只新兴市场基金的数据显示，股票基金净流出12.1亿美元，延续了连续10周的趋势，而债券基金净买入9,200万美元。
Dan197708-17 01:27
日元套利交易卷土重来：投资者重新瞄准高收益资产，关注政策与市场动向
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币政策举措、对美国收益的不安以及疲弱的就业报告将日元推至七个月来的高点。随着市场状况的变化，套利交易正在慢慢回归，投资者重新借入日元，并将其投资于其他高收益资产。套利交易的回归野村国际报告称，企业客户和对冲基金等长期热衷于套利交易的投资者，重新开始参与这些交易。Nomura的G10现货交易主管Antony Foster表示，在美国零售销售数据超出预期后，市场出现了显著的套利交易回归。 ATFX Global Markets数据显示，上周日元空头头寸增长了30%至40%，主要由对冲基金和高净值投资者推动。投资者的策略调整尽管套利交易重新受到青睐，但投资者仍然谨慎，尤其是在8月初日元突然升值之后。M&G Investment Management的Jim Leaviss表示，尽管日元被低估，但其回归公允价值的时间仍不确定。未来前景与政策展望本周，投资者将关注8月23日日本央行行长植田和男在议会的讲话，以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言。这些讲话可能为投资者提供更清晰的政策走向，并进一步影响套利交易的复苏。总体而言，尽管市场仍然脆弱，但套利交易在当前的市场环境下仍具吸引力，尤其是对于那些瞄准高收益资产的投资者而言。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:20
市场反弹提振科技股，Nvidia领涨，投资者情绪改善推动未来预期
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^IXIC）均呈现正增长，尽管8月初的就业报告引发了对美国经济健康状况的担忧并导致了抛售潮。自8月5日的抛售以来，标普500指数上涨了近7%，纳斯达克综合指数则上涨了超过8%。大盘的反弹主要由大型科技股领涨。经济数据分析本周发布的最新经济数据显示，通胀率继续向美联储2%的目标靠拢，而消费者支出依然稳健，失业金申请的增速也没有显著加快。这些数据的发布改变了市场的走势。正如Edward Jones的高级投资策略师Angelo Kourkafas所说：“经济正在放缓，但仍在增长，这是非常重要的区别。我们并不是在谈论萎缩，这是上次就业报告后引发的担忧。” 技术股复苏信息技术（XLK）板块上涨了近12%，人工智能市场的推动力Nvidia（NVDA）则上涨了超过21%。市场策略师在本月初市场崩盘后预测，科技股将强劲反弹。 NVIDIA的反弹 8月7日，Piper Sandler的分析师Harsh Kumar指出，Nvidia股票有“巨大的机会”，尽管市场传闻Nvidia下一代AI芯片的推出将推迟三个月，这一消息导致半导体股遭遇抛售。同样，8月12日，美国银行的分析师Vivek Arya将Nvidia列为公司“反弹”股票之一，预计半导体板块将在2024年底实现回升。投资者的观点 Truist的联合首席投资官Keith Lerner于8月8日将科技板块评级从“中性”上调至“超配”，指出“风险回报”有所改善。Lerner的研究表明，在最近的回调中，科技板块相对于标普500的表现是自2002年以来最差的一个月，但这更多是由于投资者撤离了拥挤的交易，而不是基本面故事的改变。 Lerner还指出：“在经济环境降温的情况下，我们预计投资者会重新关注科技股，尤其是由于人工智能（AI）带来的长期增长前景。”他还提到，在当前的财报季中，资本支出趋势继续向人工智能倾斜。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:10
0815收盘：美股再现绿色浪潮，收复月初暴跌失地，华丽七雄也杀回来了
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人数从11个月高点回落的趋势。自7月份就业报告弱于预期以来，投资者一直密切关注劳动力市场放缓的迹象。经济学家表示，申请失业金人数回落至7月初以来的最低水平，可能标志着由于德克萨斯州飓风影响导致的申请人数上升已经结束。Jefferies美国经济学家托马斯·西蒙斯在给客户的一份报告中写道：“本周的数据表明，我们终于进入了一个正常化的环境，申请失业金人数不再受到飓风影响。” 牛津经济研究院高级经济学家南希·范登·豪滕指出，这一数据可能支持美联储在9月降息，但由于劳动力市场疲软的程度有限，不会有大幅降息的必要。范登·豪滕在周四的一份报告中写道：“我们不想过分解读一周的申请失业金数据，但这些数据与我们的观点一致，即虽然劳动力市场正在软化，但其疲软程度不足以支持美联储在9月会议上进行超过25个基点的降息。” 瑞银全球财富管理高级美国经济学家布莱恩·罗斯表示，劳动力市场需要进一步走弱，美联储才能在9月份降息超过25个基点。“我们认为，我们软着陆的基本情景的主要下行风险是消费者支出的回落，”罗斯写道。 “突然之间，事情走到了一起，”BMO财富管理美国首席投资官说。“从数据来说，这似乎就是金发姑娘的情况，这与一周前市场抛售时的情况发生了巨大变化。我们认为软着陆已经稳固到位。” 圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆表示，降息的时机已经临近。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克对《金融时报》表示，他“愿意”在 9 月份降息。比特币下跌 3.5% 至 57,066.81 美元，以太币下跌 4.7% 至 2,549.8 美元。西德克萨斯中质原油上涨 1.2% 至每桶 77.94 美元。现货金上涨0.3%至每盎司2,455.50美元。来源：加美财经
加美财经08-17 00:00
从希望到焦虑从求职者的心态变化详解加拿大就业市场近期走势
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osenberg）在8月8日发布的7月就业报告中表示。调查中，漫长的求职时间被视为一个日益严重的问题。近四分之一的失业者（38%）表示，他们已经寻找工作超过两年。调查还询问了失业者失业的原因。主要原因包括：自愿辞职（18%）、被裁员（15%）和被解雇（10%）。几乎一半的辞职者表示，他们辞职是因为搬离了工作地点。其余辞职者则表示是因为职业倦怠（21%）、希望获得更高薪资（16%）、更好的福利（16%）或不喜欢公司文化（15%）。调查还揭示了劳动力市场转变的其他现场迹象。尽管80%的求职者希望获得全职职位，但几乎一半的人表示他们愿意接受兼职工作，高于2023年春季的38%。稍超过四分之一的人表示他们愿意接受临时或季节性工作，而2023年春季为16%。甚至有些人表示愿意接受低于他们最近薪资水平的职位——15%，相比2023年春季的7%。即使是那些正在寻找换工作机会的在职人员也对就业感到焦虑。 · 47%的人担心他们无法获得应得的加薪； · 32%的人担心由于经济原因工作机会减少； · 27%的人担心公司由于经济环境缩减员工； · 23%的人担心人工智能/技术会取代他们的职位，这一比例较2023年春季的12%有所上升。 · 超过一半的在职求职者表示，他们在过去一年中工作时间和班次比平时多，大大高于2023年秋季的37%。
佳华16808-16 22:06
55亿美元：全球市场重返巅峰时刻！小心突然的逆转，伊朗极可能暗杀报复
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助市场情绪从早些时候因8月初美国疲软的就业报告引发的经济衰退担忧，转变为对经济能够在价格压力缓解的情况下继续增长的信心。温和的通胀数据进一步强化了市场对美联储将在9月份降息的预期。 Invesco亚太区（日本除外）的全球市场策略师David Chao表示：“总体数据显示，通胀正在继续减弱，美联储几乎肯定会在9月份降息25个基点。”但他也表示，7月的通胀报告降低了大幅降息的可能性。富达国际宏观和战略资产配置全球主管Salman Ahmed表示：“我们认为经济增长放缓，通胀亦正在放缓，美联储将开始降息，但不会出现恐慌局面，而一两周前，恐慌还在蔓延。我们仍然认为，我们将看到2—3次降息，很可能是2次而不是3次，除非我们在上一份就业报告中看到的失业率持续上升。” Aviva Investors的多资产组合经理Sotirios Nakos警告称，这种“软着陆”情景可能不会持续。他怀疑市场可能会随着每一份新的经济数据而继续波动。 “市场很快对更多负面数据进行定价，而现在我们主要看到的是这种定价的快速逆转，”他表示。他还指出，由于8月的夏季交易清淡，这种市场波动可能会被放大。华尔街的最新涨势使标普500指数创下自2022年11月以来的最强六日连涨。美国银行的策略师表示，美国股市刚刚录得连续第七周的资金流入，凸显了投资者对股票的持续需求。美国银行在一份引用EPFR Global数据的报告中表示，截至8月14日的一周内，美国股票基金流入约55亿美元。 Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston表示：“目前的数据没有什么能够在短期内真正扰乱市场情绪。” 日股涨势惊人全球股市基本上抹去上周的跌幅，当时交易员们担心美联储不会足够快地降息以实现美国经济的软着陆。周五的涨幅在亚洲市场最为明显，亚洲股市有望迎来一年多以来的最佳周表现，日本股市领涨，因日元走弱提振了出口商的盈利前景。周四日元兑美元下跌1.3%，周跌幅有望创下6月以来最大，缓解了市场对大规模套利交易解除的担忧。在美国国债市场，周四的下跌之后，市场趋于稳定。政府债券交易平淡无奇，因为信心的回归削弱了对避险政府债券的需求。两年期美国国债收益率接近一周多以来的最高水平，约为4.087%。基准10年期国债收益率下降了2个基点，至3.907%。德国同期国债的收益率则保持在2.252%。美国经济表现强劲，促使交易员减少对美联储9月大幅降息的押注。目前市场仍完全预期美联储将降息25个基点，并预计到2024年底前将降息超过90个基点。美国官员一直在尝试通过提高利率来缓解通胀，而不让经济陷入衰退。圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，降息的时机即将到来。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)告诉《金融时报》，他对9月的降息持“开放”态度。 TradeStation的David Russell表示：“软着陆不再是希望，而正在成为现实。这些数据还表明，近期的市场波动并非真正的增长恐慌，只是货币市场波动放大了正常的夏季季节性波动。” 在大宗商品市场，黄金有望实现周度上涨。油价下跌，因市场权衡美国强劲的经济数据与伊朗或其代理人可能袭击以色列的风险，以及中国需求疲软的前景。据Ynet新闻网站报道，以色列高级安全官员昨日警告称，伊朗和真主党对以色列的袭击可能会以暗杀高级官员的形式出现。据报道，高级安全官员告诉安全内阁，真主党和伊朗可能会以部长、议员、以色列国防军军官或辛贝特或摩萨德等高级官员为目标，而不是发射导弹和无人机。
欧罗巴08-16 18:27
【日股收评】暴拉近3%！日经225创下4年来最佳单周市场盯紧8月非农
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星期一以来的最大单日跌幅，当时由于美国就业报告疲弱和日元大幅走强等多重担忧引发了美国经济衰退的恐慌。自那以后，日经指数已收复了这些失地，但仍远低于7月中旬触及的42,426.77点的历史高点。 “市场正在逐渐从上周的冲击中恢复过来，但我认为在8月份非农就业数据公布之前，我们不会看到它完全消散，”Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示。他说：“这将告诉我们，上次的抛售是短暂的反应还是对重大增长冲击的理性回应。”
云涌08-16 16:11
“恐怖数据”后外汇市场现重大信号！曾引爆市场的热门交易似乎正卷土重来
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、围绕美企财报的不安情绪以及疲软的非农就业报告曾推动将日元推至七个月高点。野村国际(Nomura International Plc)注意到，许多投资者又开始借入日元，将所得资金投向其他收益率更高的资产。彭博社指出，这表明，一直热衷于套利交易的企业客户和对冲基金正重新参与这些交易。野村驻伦敦G10货币现汇交易主管Antony Foster称，在美国零售销售数据超出预期后，套利交易“出现了明显回归”。 Foster表示，多个账户卖出日元，买入澳元和英镑。 (截图来源：彭博社) 美国商务部周四报告称，素有“恐怖数据”之称的零售销售数据在7月份增长1%，增幅远超市场预期的0.3%。强劲的美国经济数据促使交易员降低对美联储今年大幅降息的预期。这推动美元周四大幅攀升。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四收盘上涨0.44%，至103.06。日元遭到抛售，美元/日元周四收盘大涨1.37%，报149.24。据ATFX Global Markets数据，过去一周日元空头头寸增加30%-40%左右，其中很大一部分来自对冲基金和高净值客户。 Brandywine Global Investment Management投资组合副经理William Vaughan在谈到套利交易和参与该交易的投资者时表示：“人们的记忆力很短。在这类领域有很多动量交易员。” 对仍在场外观望套利交易的投资者来说，一个关键问题是日本央行今年是否会再次加息。日本央行副行长内田真一(Shinichi Uchida)已经表示，如果金融市场不稳定，政策制定者将不会进一步加息。如果日本央行“按兵不动”，那么重新进入套利交易的诱惑力将会增强。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)将于8月23日在国会发表讲话，交易员可能会进一步明确这一交易的情况自8月5日触及1美元兑141.70日元以来，日元已下滑至约1美元兑149日元，但鉴于本月稍早日元突然飙升，投资者仍对抛售日元持谨慎态度。野村的Foster表示：“大量过剩的日元空头头寸已被清除，但这个市场极其脆弱。”
天马行空08-16 11:23
下周五晚！鲍威尔将亮相全球央行年会，又来两官员“放鸽”
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细分析鲍威尔的言论，以寻找美联储主席在就业报告弱于预期和通胀进一步缓解后如何看待经济的任何信号。又有两官员预计9月降息周四，又有两名美联储官员倾向于下个月降息。圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，最近的数据“增强了我的信心”，即通胀正在回归2%的目标。“现在看来，通胀和失业的风险平衡已经发生了变化……调整适度限制政策的时机可能已经临近”。 Musalem认为，劳动力市场在最近几周已经“正常化”，但仍显示出“相当强劲”的迹象。在这种情况下，他认为美联储并没有等待太久才降息。他表示，美国经济前景良好，今年剩余时间经济增长可能达到1.5%-2%左右。“我认为我们不会在未来几个季度陷入衰退”。他指出，劳动力供应增长等积极因素是近期失业率升至4.3%高点的原因之一。亚特兰大联储主席Raphael Bostic表示，他愿意在9月的会议上降息，这与他之前对今年四季度仅降息25基点的预期有所不同。他表示：“现在通胀正在进入区间，我们必须考虑任务的另一面，而我们已经看到失业率从低点大幅上升，这确实让我思考什么时候是合适的时机，因此我愿意在四季度之前采取行动。” 他补充称，如果劳动力市场疲软速度快于预期，他将考虑以50基点的幅度降低利率。他还承认，美联储在权衡何时以及以多快的速度放松货币政策时面临巨大风险。 “等待确实会带来风险，这就是为什么我们必须对此格外警惕，因为我们的政策在两个方向上都有滞后，所以我们真的不能迟到。我们必须尽快采取行动。”
格隆汇08-16 08:40
【美股收评】美国经济保持强劲，标普500连续6日上涨
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幅减少，幅度远超预期之后。这份糟糕的就业报告引发了人们对美国经济可能不堪高利率重负带来的担忧。但周四的报告暗示，经济完美着陆仍有可能，即美联储放缓经济增长通过高利率抑制通货膨胀，但不至于引发经济衰退。 Wolfe Research 首席经济学家Stephanie Roth周四写道：“今天稳健的零售销售和失业救济申请数据提醒我们，美国经济不会陷入困境。是的，经济增长势头已经减弱，但我们似乎不会很快陷入衰退。” “我们又回到了好消息就是好消息、坏消息就是坏消息的环境，”eToro的Bret Kenwell表示。“投资者和消费者希望通胀率下降——但不能以牺牲经济为代价。今天强于预期的零售销售数据平息了人们对美国可能陷入衰退的一些担忧。” 降息预期交易员们仍然普遍预计美联储将在9月的下一次会议上降息，这将是自2020年新冠疫情爆发以来的首次降息。但据来自芝加哥商品交易所集团一周前的数据，许多交易员预测更严厉的削减半个百分点，因为人们担心美国经济增长下滑过快。美联储在2022年3月开始大幅加息时就明确表示了自己走在钢丝上：加息太激进会扼杀经济，加息太弱会继续给通胀可乘之机。美联储最终将主要利率从接近于零提高至二十年来的最高水平，并维持了一年多。通货膨胀率已从两年前夏天的9%以上的峰值大幅放缓，降低利率将消除经济和投资价格面临的压力。市场观点尽管华尔街看似恢复了平静，但德意志银行的克里斯蒂安.诺尔廷表示，投资者仍需做好准备应对未来的剧烈资产波动。诺尔廷表示：“我们预计波动性将维持在较高水平，因为季节性因素和市场变化已不再完美定价。”曾经势不可挡的股市涨势因就业报告疲软而受挫，而“好消息现在是好消息，坏消息是坏消息”后，预期被重新调整。 LPL Financial的杰夫·罗奇认为，就业市场及其对消费支出的影响是美联储预计下个月开始降息的关键因素。随着劳动力市场降温以及总统大选临近，消费者信心指数一直低迷，掩盖了抑制通胀的进展。 "由于经济数据可能发出相互矛盾的信号，投资者应预计短期内会出现更多波动。” 企业财报沃尔玛在交付了春季利润更大高于分析师预期后，股价上涨6.58%。这家零售巨头还上调了全年销售预期，表明美国消费者可以继续消费。美国消费者的此类支出构成了经济的大部分。反铲挖土机、推土机和其他设备销售商迪尔公司股价上涨6.35%，此前该公司报告称，尽管全球农业和建筑行业面临严峻形势，但利润和收入仍高于预期。思科系统最新季度的利润和收入略高于分析师的预期，其股价上涨6.8%，此前这家网络设备制造商还表示将裁掉数千个工作岗位，因为它将转向增长更快的技术领域。债券市场受强劲的经济数据影响，10年期美国国债收益率从3.84%攀升至3.91%。两年期美国国债收益率与美联储行动的预期更为紧密，从 3.96% 跃升至 4.09%。焦点个股 Ulta Beauty股价上涨11.17%，引领市场。因沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司透露已入股这家零售商后，该公司股价上涨。 Pershing Square Capital Management LP股价上涨2.83%，该公司披露持有全球最大运动服装公司耐克的新股份后股价上涨。戴尔科技公司上涨约7%，该公司被列入摩根大通分析师关注名单，理由是其“切入点颇具吸引力”。强生公司股价升0.38%，该公司曾两次在新泽西州申请破产保护，但均以失败告终。该公司希望通过破产保护解决与使用婴儿爽身粉有关的数十亿美元癌症索赔案。第三次尝试时，强生公司将目光投向了德克萨斯州，那里的法院普遍被认为对企业更为友好。
Sissi08-16 04:58

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