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连续缩量调整,该怎么办?
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域,百度、Rokid、INMO、雷鸟、
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、三星等AI眼镜有望于今明两年陆续推出新的产品。 这个应用方向正处于1到10的阶段,与供应链有关的消费电子概念股表现活跃。 其他板块方面,通信三大运营商连续几日上涨,午盘后遭遇跳水。中国联通盘中一度接近涨停,三日累计涨幅接近14%。 消息面上,6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示,2025年6月份会启动6G的技术标准研究,2025-2027年完成技术研究阶段,2029年3月份完成第一个版本的技术规范。 除了AI概念和传统红利,科技成长板块普遍回调。下午三大指数单边下挫,军工、芯片、软件抛压不断,光启技术跌停,拓荆科技、中微公司跌超6%,中国软件一度跌近7%,北方华创跌近4%。 延续昨日的话题,市场的突然熄火不外乎两个方面,一是市场消化了近期所有利好,但外部不确定性增加,后续仍然不排除有利空阻拦。 二是高位股炒作风险增加,前期已经积累了非常大的涨幅,监管也开始管理不良炒作风气,以及对并购重组概念的证伪,这些都使得资金有落袋为安的渴望。 02 A股这两天回撤幅度比较大,市场气氛也略显悲观。 不过,今天港股却没怎么跌。 回顾这这一轮行情,一个很有意思的地方,那就是港股在走势上明显是领先A股的。 恒生指数从9月11号开始上涨,而A股则是从9月24日公布了刺激政策当天才开始上涨的,时间上有将近两周的错位。 在这两周中间,还有一个重要的时间点,9月20日,美联储正式开启降息周期,而且力度不少,第一次降息就是50bp。 在这里,可以看出A股和港股的差异性。 虽然基本面都是看中国经济,但作为受美元流动性影响比较大的市场,港股市场对于美元利率变化更加敏感,所以能够先行。而国内则需要美联储降息尘埃落定之后,才敢出超预期的政策。 当然,港股来得快去得也快,加上国庆假期交易时间的错位,港股10月8日就开启回撤模式,而那个时候的A股还处在亢奋状态。 另外,很重要的一点,是国庆回撤后再反弹,上涨幅度港股明显要弱于A股,而这一次回撤幅度,恒生指数和恒生科技指数又很大,双双跌破10月17日的低位,回到9月26号的位置,再跌就要回到本轮A股反弹的起点了。 既然港股有先行特征,于是有人以此做简单对比,担心A股还会继续回撤,甚至有可能跌破10月17日的位置。 需要说明的是,港股有它本身的特点,而且港股做空机制比较完善,有什么风吹草动就会引发空头们集中交易,A股并不完全相同。 所以,即使可能继续回撤,但也不必直接拿港股的走势来套。 实际上,即使在交易额相对前几天的高位有所收敛,但整体上依然过万亿。我认为A股像港股那样短时间就跌破10月17日支撑位的可能性并不高,理由有三: 第一,最简单直接的,就是A股有国家队,如果市场下行很大,引发恐慌性抛售,国家队大概率会出来稳定市场,这点是港股不具备的。 第二,A股目前的活跃度要高于港股,各种题材、概念也明显多于港股,这给市场资金多了很多选择,也容易形成赚钱效应。只要交易额依然在万亿上方,市场的流动性没有枯竭,就不必过于担心。 最后一点,是国家的刺激政策,上一次人大会议公布的财政政策,没有完全达到预期,但从另外一个角度看,也可以是好事,说明国家留有子弹,日后如果市场下行压力较大时,国家有能力出台刺激政策。 所以,把这一次回撤看成常规回撤,会更合理一些。如果港股在下周能够企稳,会有助于A股的企稳反弹。 03 总的来说,这一周的回撤,我认为是有必要的。毕竟没有只涨不跌的市场,如果看看过去半个月的反弹,力度其实并不弱。 我们也看到,这一轮反弹,有不少机构、游资的盈利颇丰,获利了结再正常不过。 而他们撤出来的资金,会有相当一部分,仍然会重新投入到市场中,只是等待一个比较好的买点而已。站在这个时点,如果市场继续下跌,那就真的不必再悲观,反而应该转变思维,想想是不是出现好的买点。(全文完)
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格隆汇
11-15 18:50
资金动向 | 北水狂抛盈富基金超57亿港元,连续4日加仓腾讯超40亿港元
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亿、阿里巴巴3.9亿、美团2.51亿、
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2.62亿、中国海洋石油2.15亿; 净卖出盈富基金57.44亿、恒生中国企业9.5亿、吉利汽车1.53亿。 据统计,南下资金已连续5日净买入
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,共计31.1463亿港元;连续4日净买入腾讯,共计40.8194亿港元。 另外,自纳入港股通以来的40个交易日,南下资金已累计净买入阿里巴巴693.9907亿港元。 北水关注个股 腾讯:花旗研究报告指,腾讯第三季业绩稳健,总收入按年增长8%,而毛利、经营利润和纯利分别增长了16%、19%和33%,这主要得益于游戏收入重新加速以及稳健广告推动。展望今年第四季和2025年,由于国内和国际游戏的总收入增长稳健,预计游戏收入在第四季度和2025年上半年将保持健康的双位数增长。 该行指,尽管近期的刺激政策需要时间才能见效,但公司管理层对长期经济前景持乐观态度,并将继续专注于其控制范围内交出成绩。该行维持目标价573港元及评级“买入”,并列该股为其首选和核心持股地位。 中国平安:消息面上,中国平安公布,今年首十个月,旗下子公司平安产险原保险合同保费收入为2,657亿元人民币(下同),按年增长6.5%;平安寿险保费收入为4,474.4亿元,按年增9.4%;平安养老险保费收入达150.1亿元,按年跌5.4%;平安健康险保费收入151亿元,按年升14.2%。 中国移动:消息面上,6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示,2025年6月份会启动6G的技术标准研究,2025-2027年完成技术研究阶段,2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前,包括我国在内,欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。国元国际此前指出,三大运营商仍在不断提高分红派息比率。按目前的股价,其股息率有望在当下6%的水平上进一步提升。 阿里巴巴:阿里巴巴今日将发三季度业绩。消息面上,华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型Michael Burry领导的对冲基金Scion (Scion Asset Management)公布了13F持仓报告。三季度,该基金大幅增持了阿里巴巴、京东、百度等中国股票。 美团:摩根士丹利发表报告指,美团是该行所覆盖的中国互联网股票中,经营利润年复合增长最快的公司,维持“增持”评级及目标价215港元,并上调明年最牛情境目标价至300港元(原先为290港元)。
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:消息面上,2024广州车展期间,
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汽车举行发布会。董事长@雷军 表示,
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SU7今年10月交付突破2万辆,11月预计交付2万+。 中国海洋石油:消息面上,中国海油14日发布消息,我国规模最大海上智能油田群——恩平15-1油田群76口生产井全部转入生产,日产量超7500吨,创历史新高。 吉利汽车:麦格理发布研究报告称,将吉利汽车评级上调至“跑赢大市”,将2024年至2026年每股盈利预测分别上调8%、16%及11%,以反映第三季业绩表现,目标价上调13%至18港元。吉利汽车的并购计划是整合多元化品牌的重大一步,将可明确电动车发展的路线图。
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格隆汇
11-15 18:40
港股周报:牛,没了?
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本周老虎用户热门交易个股: Top1:
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集团,本周
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股价表现强劲,一度创下年内新高,消息面上,雷军在广州车展上宣布,
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SU7 Ultra预订开启10分钟,小订突破3680台; Top2:腾讯控股,本周腾讯发布财报,三季度营收1,671.9亿元,略低于市场预估的1,679.3亿元,股价表现不佳; Top8:京东集团,本周京东发布财报,营收及利润超市场预期,但物流、百货营收不及预期,销售及研发费用大增,股价大跌。 下周值得关注的大事件: 1. 周三央行将公布11月LPR,关注是否降息; 2. 周三盘后,英伟达将公布财报,对美股及AI概念股有较大影响; 3. 下周,
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、小鹏、蔚来、快手等公司将发布财报: $
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集团-W(01810)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ $京东集团-SW(09618)$
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老虎证券
11-15 17:31
极氪(ZK.US)Q3财报观察:整车量利双升,树立高端豪华市场价值标杆
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1%,排在第四位。 但仔细对比会发现,
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汽车的交付目标相对保守。又因为在产能爬坡阶段,消化的不少是此前累计订单;零跑覆盖相对下沉的家用市场,和极氪的目标消费群体不同;蔚来的销量目标和极氪接近,但累计销量包括了乐道品牌。 而极氪的单车成交均价已达到30万元,爆款车型上市即交付,其销量目标达成率实际是更有“含金量”的。 同时从财报来看,极氪明显不惧怕价格战,三季度整车毛利率达到15.7%,创下历史新高,环比提升了1.5个百分点。 笔者认为,这主要是出于极氪两个方面的“底气”十足。一方面,销量跃升到新的一级台阶后,产能利用率自然攀升,生产端会释放出更大的规模效应;另一方面,一系列新产品、配置和技术推出,极氪品牌的市场定位已经拓展到20至80万这个广阔的价格区间,极氪009、009光辉等高端车型热销,带动了产品结构不断优化。 今年麦肯锡发布的报告中提到,根据统计,超过80%的消费者表示价格战对自身购车决策没有起到积极作用。纯粹的拼价格已失效,在消费观念转变的背景下,消费者不仅对价格敏感,还对更高品质的产品和服务敏感。 所以,极氪受到消费者欢迎,销量和毛利率双升,也就不足为奇了。从季度毛利率的增长趋势看,极氪的增长飞轮已经转起来了,并且越转越快,可以预见极氪后续盈利能力还将会不断提高。 电动化、智能化创新并行,未来成长动能强劲 相比极氪的经营数据,更加值得关注的是,今年其在汽车电动化、智能化上的技术创新和产品体验升级。这是极氪取得核心竞争力的关键所在,也能够拉动销量增长,为未来的业绩增长带来更多的想象空间。 围绕智能化方面,先看智驾,极氪今年推出浩瀚智驾2.0,正式迈入到“端到端”时代。随着全栈自研的无图城市NZP量产上车,基本覆盖日常驾驶过程中的绝大部分场景,将会让产品的智驾体验进一步丰富。 据了解,今年年底前,搭载浩瀚智驾2.0的25款极氪001、007、7X、MIX,将实现无图城市NZP的“全国、全量、全车型”推送,真正做到“全国都能开、有路就能开”。未来,系统能够在不断学习后优化使用体验,这意味着巨大的潜力等待被挖掘 需要指出的是,浩瀚智驾2.0在产品成熟度和全量推送速度上领先于行业,此外,以极氪MIX为代表,极氪在行业中做到了率先实现全场景的智能泊车功能覆盖。也就是说,从高速到城区,再到打通智驾“最后一公里”,极氪在智能化方面的天花板正不断抬高,占据行业第一梯队。 再看智舱,比如全球首个主动式AI智能座舱,接入自研AI大模型,极氪AI OS率先规模化实现座舱主动服务;还比如基于浩瀚-M架构,“极氪超级座舱”让极氪MIX的轴距、空间利用率等方面有了质的飞跃,带来全行业最多的9+N空间场景模式,满足用户多元化的使用需求。 目前极氪MIX在行业中是稀缺的存在,产品有极强的差异化竞争力,极氪从市场需求出发做创新,奠定了这款车的爆款潜力。 此外,围绕电动化方面,极氪最新的技术成果也颇多,比如第二代金砖电池,抬高产品补能效率的天花板。提升补能效率已上升到极氪的战略层面,通过解决用户里程焦虑的痛点,极氪有望进一步实现销量和份额的双重提升。 基于吉利控股集团的优质资源赋能,极氪在技术全栈自研方面持续投入,得以不断转化出创新成果。三季度,极氪研发投入19.7亿元,累计研发投入234.9亿元,从而形成了技术护城河,旗下车型在不同细分市场成为行业标杆,极氪品牌也在高端豪华车市场坐稳领先地位。 从产业规律来看,汽车产业具备资本密集、人才密集、技术密集等特点,在电动化、智能化趋势之下,高端且高价值的汽车产品往往能够胜出。极氪定位豪华科技品牌,无疑是行业中极具底气和实力的玩家,长期会迸发出更强的发展后劲。 值得一提的是,极氪与领克达成全面整合协议,也是为了“集中力量办大事”,从而让品牌实现更快速的发展。对于行业来说,这是市场化竞争提炼后的必经之路,可能不会是行业个案。 在最新的财报电话会上,吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示,极氪与领克将保持双品牌战略,进行全面的产品梳理和规划,并围绕技术、制造和供应链方面开启深度协同和高度互补。 安聪慧预计,通过最大化协同,研发投入将降低10-20%,BOM成本将降低5-8%,支持及服务部门费用降低10-20%。这意味着在整合体系后,极氪能够向消费者提供品质、效率、技术与成本等各方面更为优质的产品,继续强化核心竞争力,为发展注入强劲动能。 结语:四季度交付表现或再超预期 展望未来,四季度进入到传统车市旺季,“以旧换新”等政策还将会拉动汽车消费,需求可以说有增无减。 而极氪今年扩充产品线,形成六款主力车型,在各自细分市场满足消费者需求,四季度其销量仍有望实现同比高增长,最终顺利完成全年23万辆的销量目标。由此,也将带动极氪四季度及全年取得更好的业绩表现。 回顾中国汽车产业生态发展,其中,价值链呈现出显著的“微笑曲线”效应,上游厂商竞争创新,下游车企也依托技术创新推动产品和品牌升级。产业链也从“上游在外”演变成越来越多的中国本土上游供应商,以及中国自主品牌车企站出来,甚至出海和传统厂商竞争共存。 极氪作为高端豪华车市场的主力玩家,具备强大的技术研发能力,引领电动化、智能化时代的技术浪潮,在高端品牌及高价值产品上突破,自然将会形成更有价值的增长曲线。由此,无论在销量还是收入、利润等方面,极氪都能给予资本市场更高的期待。
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格隆汇
11-15 10:51
港股开盘:恒指涨0.35%、科指涨0.09%,科网股多数走高网易绩后涨超9%
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,科网股多数上涨,网易绩后高开逾9%,
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、美团涨约1%,哔哩哔哩跌超9%;内房股普遍回暖,金辉控股、融创中国涨超1%;汽车股齐涨,理想、零跑涨超1%;黄金股回暖,中国黄金国际涨近3%。 企业新闻 中国平安(02318.HK):1-10月中国平安人寿保险股份有限公司实现保费收入4474.35亿元,同比增长9.4%。中国平安财产保险股份有限公司保费收入为2656.98亿元,同比增长6.5%。 领展(00823.HK):委任冼明阳为独立非执行董事、财务及投资委员会与可持续发展委员会成员;以及委任翁郭雪梅为独立非执行董事兼审核及风险管理委员会成员,两项任命均于2024年11月14日生效。 中国财险(02328.HK):公司2024年1月1日至2024年10月31日的原保险保费收入合计人民币4609.27亿元,同比增长4.8%。 中国人民保险集团(01339.HK):2024年1-10月,中国人保三家子公司合计原保险保费收入为6065.1亿元,同比增长5.31%。 哔哩哔哩(09626.HK):24年第三季度实现营收73.1亿元,同比增长26%;经调整净利润2.36亿元,去年同期为净亏损8.63亿元。 网易(09999.HK):24年Q3收入262亿元,同比下降3.9%;归属于公司股东的净利润为65亿元,相比去年同期的78亿元下降16.7%,非公认会计准则下的净利润为75亿元,去年同期为86亿元。 中国太保(02601.HK):2024年1月1日至2024年10月31日期间,该公司子公司太保寿险累计原保险保费收入为2195.98亿元,同比增长2.4%;子公司太保产险累计原保险保费收入为1728.50亿元,同比增长7.4%。 京东(09618.HK):2024年第三季度收入为2604亿元,同比增加5.1%;第三季度净营收2603.9亿元,上年同期为2477亿元;第三季度NON-GAAP净利132亿元,同比增加23.9%。 吉利汽车(00175.HK):极氪将向吉利控股购买其所持有的领克20%的股权,代价为36亿元;以54亿元代价收购沃尔沃持有的30%领克股份。在此基础之上,极氪还将向领克认购领克新增注册资本,代价为3.67亿元。紧随领克收购事项及领克注资事项完成后,极氪将拥有领克51%的股份。 融创中国(01918.HK)发布关于公司债券复牌的公告,其中提到了公司二次境内债券重组方案,包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。 机构观点 中信证券:2025年港股市场或迎来反转行情。首先,当前全球维度港股的估值优势非常显著,而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解。其次,2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元,整体中资相对外资的话语权大幅提升,特别是在中小市值板块。最后,在国内一系列政策逐步落地的背景下,投资者预期有望转向。 中信建投:随着近期港股下行以及港股与A股走势的分化,港股估值与AH溢价再次体现高性价比。当前,特朗普胜选对港股走势造成冲击,但中期看,特朗普的政策主张有利于港股流动性。因此,在短期冲击结束之后,港股或迎来上涨行情,当下是布局港股极具性价比的时机,科网板块最值得推荐。 银河证券:2024全球6G发展大会成功开幕,6G发展逐步提速。6G相较于5G,除基站制式升级外,6G最重要看点集中于天地一体化及人工智能融合方面。6G前沿技术逐步突破,看好以三大运营商为首的6G硬件产业链发展。基于6G整体研究节奏,6G的关注度将逐步提升。
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金融界
11-15 09:31
国泰中证港股通科技ETF连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.28%
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%,分别为:美团-W(16.64%)、
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集团-W(9.17%)、比亚迪股份(9.14%)、腾讯控股(8.99%)、百济神州(5.67%)、快手-W(5.28%)、理想汽车-W(5.06%)、中芯国际(3.15%)、联想集团(2.46%)、信达生物(2.39%)。
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金融界
11-15 01:03
南方中证香港科技ETF(QDII)连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.45%
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.13%)、京东集团-(8.28%)、
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集团-W(7.72%)、比亚迪股份(6.11%)、百度集团-(5.85%)、网易-S(5.81%)、百济神州(3.53%)、快手-W(3.26%)。
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金融界
11-15 01:03
招商中证香港科技ETF(QDII)连续3个交易日下跌,区间累计跌幅6.4%
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.07%)、京东集团-(8.21%)、
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集团-W(7.67%)、比亚迪股份(5.99%)、百度集团-(5.81%)、网易-S(5.76%)、百济神州(3.51%)、快手-W(3.24%)。
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金融界
11-15 01:02
国联沪港深大消费主题C连续5个交易日下跌,区间累计跌幅7.79%
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6.39%)、信达生物(6.33%)、
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集团-W(5.07%)、泡泡玛特(4.99%)、友邦保险(4.38%)、农夫山泉(4.21%)。
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金融界
11-15 00:52
银华恒指港股通ETF连续5个交易日下跌,区间累计跌幅6.43%
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.73%)、比亚迪股份(4.37%)、
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集团-W(3.43%)、中国移动(3.36%)、香港交易所(2.93%)、工商银行(2.70%)。
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金融界
11-15 00:24
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