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港股开盘:恒指0.55%、科指涨0.62%,科网股多数走高哔哩哔哩大涨逾9%
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.64%,京东集团-SW跌0.76%,
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-W涨0.96%,网易-S跌0.62%,美团-W涨0.93%,快手-W涨0.98%,哔哩哔哩-W涨9.34%。内房股普遍高开,绿城中国涨超5%;石油股齐涨,中海油、中石油涨超1%。 企业新闻 东方甄选(01797.HK):2024财年营业总收入71亿元,较2023财年的45亿元增长56.8%。其中,自营产品及直播电商分部的净营收从2023财年的39亿元增加68.1%至65亿元。 新奥能源(02688.HK):2024年上半年实现营业收入545.9亿元,同比增长0.9%;上半年净利润为25.73亿元,同比下降22.8%。 粉笔(02469.HK):截至2024年6月30日,粉笔实现营收16.3亿元,与去年同期基本持平;净利润为2.8亿元,同比大涨240.9%,经调整净利润3.5亿元,同比增长21.2%。 洛阳钼业(03993.HK):2024年上半年实现营业收入1028.18亿元,同比增长18.56%;净利润54.17亿元,同比增长670.43%。 Keep(03650.HK):上半年实现营业收入10.37亿元,同比增长5.4%;期内非国际财务报告准则经调整亏损净额为1.6亿元,同比上年同期收窄28%。 玖龙纸业(02689.HK):预计集团将截至2024年6月30日止年度公司的权益持有人应占盈利约人民币7亿元至人民币8亿元之间,相较去年度公司权益持有人应占亏损为人民币23.83亿元。 途虎养车(09690.HK):2024年上半年实现营收71亿元,同比增长9.3%;经调整净利润3.58亿元,同比增长67.3%。截至报告期,途虎养车工场店共计6311家,较去年底增加402家。 碧桂园服务(06098.HK)执行总裁兼首席财务官黄鹏表示,目前已经成立了欠款追讨委员会,由公司高管组成,通过实行强有力的组织保障来下达任务和全面推进各项欠款追讨。 理想汽车(02015.HK):2024年8月22日,理想汽车与首程控股有限公司在北京市首钢园区签署合作协议,并宣布后续将共同出资成立北京首程超充能源科技有限公司。 融创中国(01918.HK):2024年1-6月,发行人发生未能清偿到期债务的情形,触发“未能清偿其他债务,且单次违约金额达到1000万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产5%以上”的情形。截至6月末,公司到期未偿付借款本金为1068.34亿元,导致借款总额本金约654.82亿元可能被要求提前还款。 中国银行(03988.HK):9月24日将全额赎回“19中国银行二级01”,赎回金额为300亿元,赎回价格为103.98元(含息)。 小鹏汽车(09868.HK):CEO何小鹏近期增持公司股份,并计划进一步增持。 机构观点 中泰证券:2024年1—7月房地产行业各项数据仍在低位徘徊,随着“去库存”的政策定调,以及核心住房政策优化调整,未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳,继续看好板块的投资机会,在核心城市政策放松以及“去库存”的推动下,建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。 信达证券:8月以来,全国多省市及自治区商务厅正加速制定家电消费品以旧换新补贴细则,并逐步落地实施。总体来看,信达证券认为本轮家电以旧换新补贴力度较为充足,建议积极关注白电龙头美的集团、格力电器、海尔智家,以及弹性标的海信家电、长虹美菱、TCL智家等,关注有望受益的厨电企业老板电器、华帝股份,关注黑电企业海信视像、TCL电子;同时,以旧换新终端补贴也有望带动实际报废量的大幅增加,或将利好报废回收拆解环节的格林美、中再资环等。 华泰证券:维持中期策略观点,配置ROE韧性&美元利率敏感资产当前已披露的港股/ADR中资股1H24财报初步验证了在中期策略中的核心观点,而业绩韧性亦是近期港股相对A股市场表现更佳的基本面底色。考虑:1)risk-off情绪逆转下港股边际流动性环境阶段转暖;2)港股估值或在4月中旬处有支撑,因此配置上仍以中期策略的观点为基准,结合目前环境变化,建议:以ROE稳定性为韧性资产,配置电信、公用、软件与服务、零售业;以美元利率敏感性为弹性资产,可适当增配/超配利率敏感性较高的医药。
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金融界
08-26 09:30
港股早讯丨碧桂园服务上半年收入210.46亿元,花旗维持药明合联“买入”评级
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标价降至76.2港元 2. 高盛:重申
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-W(01810.HK)“买入”评级,目标价升至24.7港元 3. 建银国际:维持金山软件(03888.HK)“跑赢大市”评级,目标价下调至29.8港元 4. 花旗:维持药明合联(02268.HK)“买入”评级,目标价上调至43港元 5. 富瑞:维持恒基地产(00012.HK)“持有”评级,目标价降至21港元 编辑观点 港股市场当前整体表现较为强势,科技股的带动作用尤为明显。尽管美股市场表现疲软,但港股依旧受到内地经济数据的支撑,尤其是在能源、电商及消费领域的良好表现推动下,市场情绪较为积极。然而,投资者需留意即将发布的全球央行年会对市场的潜在影响,尤其是美联储的货币政策走向将直接影响市场风险偏好。在当前市况下,短期操作应保持谨慎,避免盲目追高。 今年大事件 1. 2024年2月:美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率区间上调至5.25%-5.50%。这是自2022年3月以来的第10次加息,旨在遏制通胀。 2. 2024年3月:中国“两会”期间,政府工作报告中提到的“科技自立自强”战略,推动了科技股的反弹。 3. 2024年7月:欧盟宣布对多家中国电动车企业进行反补贴调查,导致相关股票出现剧烈波动。 4. 2024年8月:全球央行年会在美国杰克逊霍尔召开,各国央行行长围绕经济增长与货币政策展开讨论,市场对此高度关注。 名词解释 1. 恒生指数:由香港恒生银行编制,是反映香港股市价格波动的重要指标。 2. 国企指数:香港交易所推出的反映中国内地国有企业在港上市股票表现的指数。 3. 杰克逊霍尔年会:由美联储主办的全球央行行长年度会议,主要讨论全球经济和金融问题。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-24 00:11
阿里巴巴众盼所至!内地基民迎新机遇,投资蓝海正当时!
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联网龙头企业。 中证港股通十大权重股为
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-W、腾讯控股、美团-W、快手-W、中国儒意、哔哩哔哩-W、阅文集团、京东健康、金山软件、阿里健康。 恒生科技指数十大重仓股为
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-W、阿里巴巴-SW、腾讯控股、美团-W、京东集团-SW 理想汽车-W、快手-W、网易-S、联想集团、中芯国际。 相关基金关注:富国中证港股通互联网ETF(159792)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、易方达中证港股通互联网ETF(513040)、易方达恒生科技ETF(513010)、华夏恒生互联网科技业ETF(513330)、广发恒生科技ETF(513380)、华夏恒生科技ETF(513180)、摩根恒生科技ETF(513890)等。
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金融界
08-23 18:02
“干一行成一行”,小米汽车首季财报亮相,造车成了!
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8月21日,
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发布二季度业绩,营收达到889亿元,同比大增32%。经调整净利润62亿元,同比增长20.1%,增速依然保持在高段位水平。 这个季度,
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在手机、IoT、互联网三大核心业务都实现了新突破,营收分别实现465亿元、268亿元和83亿元,均实现了相当不错的增长趋势。 在财报中首次单独列出的汽车及创新业务,也收获64亿元好成绩。其中,智能电动汽车收入62亿元。汽车及创新业务对应整体毛利率为15.4%。 首先,15.4%的毛利率是非常不错。无论放在与同业竞争者比较,还是公司内部其他业务。 与已公布财报的同业比较。如图所示,若单纯聚焦在整车业务,小米汽车当前毛利率展现出优势;若按整体业务毛利率去比较,小米汽车能够在诸多新势力品牌中,处于前1/3或前1/4位置,其位置或可划定在行业的靠前位置。 与公司内部其他业务比较,比如在高端化取得阶段性成果的智能手机业务,最新的毛利率仅为12.1%,其历史最高记录在23年三季度的16.6%。 未来随着规模效应的持续释放(主要是折旧摊销)、多元化新车产品及订阅型智能驾驶产品陆续登场,笔者预期该智能电动汽车等创新业务的毛利率,毫无疑问,仍然存在向上提升空间。 卖方研报则认为,小米汽车毛利率乃受益于公司产能快速爬坡及供应链合作伙伴的高支持力度、小米爆品策略带来的规模效应,以及小米长期深耕消费电子领域所积累的全方位管理优势。未来伴随早期高优惠订单交付逐步完成,以及规模起量带来的成本分摊、BOM下降,其预计下半年汽车业务毛利率将稳步提升。 其次,小米智能电动汽车等创新业务录得了18亿经调净亏损,在产能及交付刚开始的爬坡期录得亏损是很正常的。
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合伙人兼总裁卢伟冰在业绩电话会上表示:“小米汽车业务还处于起步阶段,规模还不够大,所以前期出现一定亏损,整个电动汽车行业规律也是如此。电池贵、研发成本高、制造成本高,亏损将随着业务规模增长而收窄。” 卢伟冰还表示:“小米专注纯电动车市场,就行业来说,纯电动车的制造成本普遍高于同级别的油车,以及插混/增程车。” 据悉,电池是纯电动车的核心部件,其成本占据了电动汽车总成本的大约三分之一到一半。目前,锂离子电池是电动车常用的电池类型,为了保证其高安全性和长寿命,需要采用高品质的材料和先进的制造工艺。此外,原材料的价格波动会直接影响电动车的成本,特别是在全球供应链紧张的情况下,电池成本进一步被推高。 下面让我们根据公司给出的指引目标,继续进行推演,毕竟小米一直习惯打破“常规”。 智能电动汽车,作为关乎
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未来的支柱型新业务,其销售和交付情况无疑是当前市场关注的焦点。 截至6月30日,小米汽车在中国30城市铺设了87家汽车销售门店,同一时点的小米在线下已建立起超过12000家的零售网点,相比较下,汽车线下渠道覆盖面还有非常大的可增长空间,这将在未来为小米用户带来全新体验升级,利于小米汽车未来销量增长。卢伟冰透露,计划在今年年底,小米汽车将开设220家销售门店,覆盖全国59个城市。 单季度累计交付小米SU7系列新车27307辆,其中4月录得7058辆、5月8630辆及6月1万多辆,达到了11603辆。据乘联会公布的2024年6月新能源乘用车批发销量看,小米在新能源乘用车批发销量榜单中排名第14位,领先于一汽红旗、小鹏汽车、华晨宝马等品牌。 按月来看,小米智能汽车的月交付数量是不断的往上提升,同时可直观感受到,其交付能力已开始呈现出加速度。 据懂车帝此前公布最新的数据,小米SU7在7月份的销量达到了13120辆,成功超越了特斯拉Model 3,成为20万元以上纯电动轿车市场的销售冠军。这一成绩不仅展示了小米SU7在细分市场中的领先地位,进一步印证了小米汽车在产能提升和交付加速方面的显著进步。 产能爬坡是所有新入局者必须面对的挑战,小米通过快速的生产线建设和供应链整合,展现出了其在产能扩张上的潜力。 据公开资料,小米表示,随着2024年6月小米汽车工厂开启双班生产,以及7月产线维护优化,预计全年小米SU7系列累计交付10万辆目标有望提前在11月提前达成,并冲刺2024年全年新车累计交付12万辆的新目标。 与同行新势力汽车品牌相比,小米汽车的交付速度和产能爬坡速度,明显的显示出不一样的状态,及不一样的加速势头。 无疑又一次印证小米“干一行成一行”的内核精神。 回头细数小米SU7的成功,首先与
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长期以来坚持打造“爆款单品”策略密切相关,通过集中资源打造一款产品,小米SU7不仅成功代表了小米汽车的品牌形象,也成为了其品牌推广的核心。 另外,还有重要的几点,比如小米的探索能力、小米的复用能力(组织能力,人才识别和培养体系,品牌和营销能力,研发创新能力等),小米的国际化视野,小米生态圈及其供应链生态,以及在多个赛道的成功商业经验,均为其汽车业务提供了坚实的基础。 此外,小米的主营业务表现强劲,加上庞大的现金储备和现金流创造能力。据公告所示,二季度,小米经营现金流净额27.2亿,开始实现环比转正;账面现金储备高达1410亿元。这里可为智能电动汽车业务的研发和市场推广提供了长期的、充足的资金保障和支持。 综合以上分析,小米汽车业务未必会像外界此前预判的那样影响或拖累
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的整体表现。 相反,达到“极致”的发展速度、精准的市场定位以及超预期的破圈效应,可能会为
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带来可持续的正向影响,甚至形成正循环效应。 “天下武功,唯快不破”,小米汽车的快速成长和市场表现,有机会给资本市场、小米用户,持续带来新的“超预期”快感。 关于这一点,绝大多数仍处于“后知后觉”再到“不知不觉”的状态。
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格隆汇
08-23 17:23
港股周报:罕见一幕上演!
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本周老虎用户热门交易个股: Top1:
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,本周小米公布二季报,业绩超预期,尤其是汽车业务毛利率达到15.4%,远超市场预期,带动股价大涨; Top2:快手,二季度快手电商GMV3053亿,同比仅增长15%,增速较此前明显下滑,引发市场担忧,股价大跌; Top3:阿里巴巴,8月23日,阿里巴巴集团发布公告,新增香港为主要上市地。此举被市场扫清纳入港股通障碍,最快有望于9月纳入港股通; Top6:京东集团,8月20日,美国证券交易委员会(SEC)文件披露,沃尔玛已完成出售所持全部京东股份,不再是京东持股5%以上股东; Top7:药明生物,公司上半年营收同比增长1%,净利润下跌34%,引发股价大跌; Top10:石药集团,石药集团近日公布二季度财报,收入达73亿元,同比下滑9%;净利润14亿元,同比跌约8%。不及市场预期,股价暴跌,创五年半以来新低: 下周值得关注的大事件: 1. 下周二,中国将公布年初至今规模以上工业企业利润年率; 2. 下周,商汤、理想汽车、美团、比亚迪等公司将发布财报: $商汤-W(00020)$ $理想汽车-W(02015)$ $美团-W(03690)$ $比亚迪股份(01211)$ $名创优品(09896)$
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老虎证券
08-23 17:04
港股开盘:恒指跌0.68%、科指跌1.64%,科网股普跌网易跌超10%、百度跌近5%
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股跌0.21%,京东集团跌1.98%,
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-跌0.52%,美团-W跌1.65%,快手-W跌0.88%,汽车股齐挫,华晨中国跌超6%;黄金股集体低开,山东黄金跌近2%。 企业新闻 百度(09888.HK):百度发布2024年第二季度总营收339亿元,核心营收267亿元,核心经营利润56亿元,同比增长23%,超出市场预期。据财报显示,智能云在二季度继续加速增长,并将保持强劲的增长势头。 网易(09999.HK):第二季度营收255亿元,同比增长6%;非公认会计准则下归属于公司股东的净利润78亿元,业绩保持稳健增长。季度内研发投入45亿元,研发投入强度超17%。 微博(09898.HK):第二季度净营收4.379亿美元,预估4.376亿美元;第二季度广告和营销营收3.753亿美元,同比下降2.7%;第二季度调整后每股收益0.48美元,预估0.44美元。 中国平安(02318.HK):上半年,中国平安实现归属于母公司股东的营运利润784.82亿元,同比微降0.6%;实现归属于母公司股东的净利润746.19亿元,同比增长6.8%。 哔哩哔哩(09626.HK):2024年第二季度总净营收为61.27亿元,同比增长16%。净亏损6.08亿元,同比收窄61%。不按照美国通用会计准则,调整后的净亏损为2.71亿元,同比收窄72%。 华南城(01668.HK):预期集团于2024年上半年的税后亏损约40亿港元至45亿港元之间。 正荣地产(06158.HK):重组支持协议的最后截止日期进一步延长至8月29日。 华晨中国(01114.HK):上半年实现营收5.18亿元人民币,同比增长2%;净利润14.7亿元人民币,同比下降61%。 万物云(02602.HK):2024年上半年营业收入175.6亿元,核心净利润12亿,拥有现金及现金等价物122.0亿元。 蓝月亮(06993.HK):2024年上半年收益31.31亿港元,同比增长40.9%;毛利18.36亿港元,同比增长49.6%;毛利率升至58.7%,上年同期为55.2%。 恒大汽车(00708.HK):董事会谨此宣布,梁家进已获委任为董事会薪酬委员会、董事会审核委员会及董事会提名委员会的成员;及王克楠已获委任为薪酬委员会及提名委员会的成员,自2024年8月6日起生效。 花旗将碧桂园服务(06098.HK)评级下调至中性;目标价4.20港元。 阿里巴巴(09988.HK):自愿转换为于港交所双重主要上市。 机构观点 银河证券:互联网企业业绩提振市场信心。随着美联储降息步伐临近,关注受益于降息预期的科技板块,特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益。中长期来看,港股基本面更多依赖于国内经济,关注国内政策面的积极信号。 中信证券:2024年8月21日,两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,目标为2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,定下了未来三年发输配电领域的设备投资基调。建议围绕煤电改造、变压器等设备更新、风电存量小机组替换、光伏构网型新技术等领域进行布局投资。 中信建投:我国出口至新兴市场的商品渗透率较全球范围内渗透率显著较低,提升空间大。7月边际上继续对欧美抢出口,长期来看新兴市场占比趋势上行。环比来看,2024Q2以来对美出口金额占比逐月上升,7月对欧盟出口占比亦大幅上行。重点品类方面,光模块/割草机/跑步机/面板/保温杯/摩托车等保持高增,空调/新能源车/商用船舶/电缆等出口同比增速明显上移;统计地区分布,7月新兴市场占比较高的品类包括工程机械/专用设备(TO B为主)、电子产业链配套/纺服中间品。关注空调/冰箱、电缆、商用船舶、半导体景气线索。
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金融界
08-23 09:33
重点关注丨料日内恒指震荡回升,网易百度今日放榜
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域实现设备更新和技术改造。 重点关注
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-W (01810.HK):上半年,实现收入约1643.95亿,同比增长29.6%;净利润约92.43亿,同比增长17.3%。二季度收入约888.88亿,创历史新高,同比增长32%,净利润约50.7亿,同比增长38.3%。 公司财报公布 今日,中国平安(02318.HK)、友邦保险(01299.HK)、网易-S(09999.HK)、百度集团-SW(09888.HK)、哔哩哔哩-W(09626.HK)、潍柴动力(02338.HK)、东方海外国际(00316.HK)、中国重汽(03808.HK)、瑞声科技(02018.HK)等公司将发布财报。 新股动态 今日,港股市场无新股招股。 编辑总结 昨日港股市场三大指数全面下跌,市场情绪相对低迷。然而,美股市场的震荡上涨以及欧洲市场的全线走高或将为今日港股市场带来一定的支撑。特别是科技股板块,在昨日大幅下跌后,预计今日将有所回升。未来几天,美联储的动向和即将公布的公司业绩将成为市场关注的焦点。值得留意的是,电力设备板块或在政策推动下迎来投资机会。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-23 00:12
格隆汇公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)第二季度总收入达339亿元 非在线营销收入同比增长10%
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,拟进入II期研究阶段 【股权激励】
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-W(01810.HK)奖励合共4102万股奖励股份予1510名选定参与者 先声药业(02096.HK)授出合共297万份受限制股份单位 新火科技控股(01611.HK)授出合共100万份购股权 电讯盈科(00008.HK)授出合共7.87万股奖励股份 【增发供股】 长安民生物流(01292.HK)拟溢价约47.87%配发4000万股新内资股 中国天化工(00362.HK)拟折让约6.54%配售最多6亿股 筹资约5910万港元 【回购注销】 腾讯控股(00700.HK)8月22日耗资10亿港元回购267万股 快手-W(01024.HK)8月22日耗资1亿港元回购251.6万股 欧康维视生物-B(01477.HK)拟以不超2亿港元购回股份 汇丰控股(00005.HK)8月21日耗资8602.56万港元回购130.28万股 渣打集团(02888.HK)8月21日耗资1159.96万英镑回购154.86万股 友邦保险(01299.HK)8月22日耗资6493.4万港元回购121.2万股 石药集团(01093.HK)8月22日耗资2981.57万港元回购607万股 贝壳-W(02423.HK)8月21日耗资300万美元回购61.18万股 恒生银行(00011.HK)8月22日耗资2083万港元回购22.8万股 新秀丽(01910.HK)8月22日耗资1245.3万港元回购62.4万股 太古股份公司A(00019.HK)8月22日耗资1178.33万港元回购18.3万股 欧康维视生物-B(01477.HK)8月22日耗资810.3万港元回购147.8万股 金蝶国际(00268.HK)8月22日耗资738.6万港元回购132.3万股
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格隆汇
08-22 23:14
银行,真行!五大行叒新高,银行ETF同步登顶!
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绩后飙涨9%,港股互联网ETF(513770)放量反弹1.55%
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3770)场内放量涨1.55%,权重股
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大涨9%,成为最强助攻!消息面,小米二季度业绩超预期,营收同比增长32%至889亿元,创下历史新高,经调整净利润同比增速也超过20%。 热点事件方面,未来几天,全球金融市场的目光将聚焦于杰克逊霍尔全球央行年会,美联储主席将在美东时间8月23日上午10点(北京时间周五22点)发表主题演讲。 不出意外,美联储主席的讲话将是此次会议焦点。随着全球金融市场的焦点逐渐从美联储“会不会降息”转为“降息幅度多大”,其措辞中的任何微妙细节,都可能成为本周收尾阶段全球市场行情的新催化剂。 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊港股互联网、上证180价值两个主题板块的交易和基本面情况。 一、盈利+回购双驱动,互联网大厂齐升,
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绩后飙涨9%,港股互联网ETF(513770)收涨1.55% 今日港股强势反弹,恒指、恒生国企指数均涨逾1%,恒科指涨超2%,科网方面表现活跃,
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绩后涨超9%,腾讯控股、美团均涨超1%,药师帮、粉笔、金山软件、阅文集团等涨幅居前。 图片来源:Wind 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天多数时间红盘震荡,场内价格收涨1.55%,收复5日、10日、20日线,成交额1.49亿元。 图片来源:Wind 分析人士指出,从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看,港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露,港股权重股的盈利也频超预期,尤其互联网企业今年以来大量回购,预计将显著抬升股东现金回报率。 1、小米汽车业绩首秀,大厂盈利频创新高 昨日(8月21日)盘后,
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发布二季报,报告期内,小米实现收入889亿元,创历史新高,同比增长32.0%,已连续四个季度实现同环比正增长;经调整净利润(非财务报告准则)达62亿元,同比增长20.1%。 其中,备受关注的小米智能电动汽车业绩为首次披露,数据显示,小米智能电动汽车收入达62亿元,并维持了15.4%的毛利率水平。 截至目前,港股互联网ETF(513770)跟踪的中证港股通互联网指数权重占比合计超60%的前四大重仓股已有3家披露了二季度业绩,表现均十分亮眼。其中“股王”腾讯控股盈利大超预期;同时作为衡量可持续发展能力的重要指标,整体毛利增速连续4个季度保持在20%以上。 2、互联网龙头回购热度持续,腾讯绩后火速重启,上半年回购股份已注销 港股回购热度不减,腾讯控股绩后火速重启回购,延续每日10亿港元的节奏。截至8月21日,腾讯控股年内已累计耗资653.71亿港元回购1.89亿股,其中上半年回购的15473万股股份已全部注销。腾讯控股二季报重申年内千亿港元回购计划,表示未来将加大回购力度,提升股息。 此外,美团、快手、
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等互联网龙头公司年内股份回购金额亦高居港股前列,分别累计回购233.26港元、36.77港元、29.68港元。 数据来源:Wind 申万宏源证券表示,港股互联网板块中期看利润率提升和回购分红、长期看AI,利润率提振与股东回报提升是今年核心投资逻辑,竞争格局改善背景下,叠加降本增效,带来利润率提升弹性。 往后看,中信证券认为,在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显,以及业绩预期差逐步兑现的背景下,主动型外资将回流港股市场;同时,被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此港股有望迎来月度级别的估值修复行情,而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、
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、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、
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、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 二、高股息叒出手,银行一马当先,价值ETF(510030)逆市收红!机构:高股息红利资产配置逻辑仍在 大盘延续回调态势,以银行股为代表的部分高股息风格个股再度出手护盘。聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)盘中场内价格最高涨0.68%,后略有回落,最终逆市收涨0.34%。 图片来源:雪球 成份股方面,银行股一马当先,中国银行大涨2.42%,工商银行、建设银行等收涨超1%,农业银行收涨0.82%。中国银行、工商银行、建设银行股价(前复权)再创历史新高。电力、建筑等板块部分个股亦不甘示弱,中国核电收涨2.15%,华电国际、中国交建、中国建筑等多股收涨超1%。 就银行近期的亮眼表现,华龙证券表示,近期银行板块受益于资本市场投资信心下降、央行拉升长债收益率带来的资金相对配置价值提升以及市场等待美元降息前的观望情绪较重等因素,涨幅较为明显。目前银行板块高股息+稳定性带来的相对投资价值较为明显,预计在央行下一次降息时点前后,银行板块高股息投资逻辑或仍将获得市场较高关注。 值得注意的是,Wind数据显示,银行(中信一级)是价值ETF(510030)标的指数180价值指数第一大权重行业,截至2024年7月末,权重占比39.07%。 图片来源:Wind 消息面上,美联储会议纪要显示,三周前的美联储货币政策会议上,美联储决策者普遍对通胀会持续回落到联储的目标2%更有信心,绝大多数人都预计,9月可能适合降息,一些人甚至认为,根据通胀和就业市场的环境,上月就已经有理由降息。 安联首席经济顾问默罕默德·埃尔-埃利安表示,9月份的降息“基本上是板上钉钉的事”。他解释说,在7月会议结束时,绝大多数联邦公开市场委员会(FOMC)成员基于他们的经济预期支持降息。一些成员甚至看到了7月份降息的合理理由。 而价值ETF(510030)标的指数成份股大多为北向资金重仓股,且涵盖金融、基建、能源等国民经济核心行业,或将较大程度获益于美联储降息周期开启所带来的海外资金流入以及外需的提振。 从估值角度来看,Wind数据显示,截至昨日收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率为0.86倍,位于近10年来36.01%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 展望后市,中银证券表示,内需疲弱格局延续,高股息红利有望重回优势。高股息红利资产在经历了分红及交易拥挤度等因素导致的阶段性调整后重新走强。在内需疲弱的格局未出现明显修复迹象前,高股息红利资产配置逻辑或并未发生破坏。 华鑫证券表示,“耐心资本”崛起,高股息红利风格年内第二轮行情启动。一方面,此消彼长,国内“耐心资本”开始占据一定的市场定价权,成为较为稳定的增量资金来源:保险产品在红利股中的持仓占比,恰是在2023年三季度开始明显提升。另一方面是“国九条”之后,A股主动基金定价权逐步让位于被动基金。红利大类的被动指数不管存量还是新发,都已经成为不可小觑的市场定价方。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖24只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,银行ETF、食品ETF、医疗ETF、消费龙头ETF、、价值ETF的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF的风险等级均为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-22 20:36
ETF甄选 | 网上零售额平稳增长,小米季度营收创新高,港股消费、科技类ETF领涨市场
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,业绩推动港股互联网修复】 消息面上,
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发布二季度业绩公告,2024年二季度,
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营收达到888.88亿元,创历史新高,同比增长32%;经调整净利润为61.75亿元,同比增长20.1%。2024年上半年公司实现营收1643.95亿元,同比增长29.6%,经调整净利润为126.66亿元,同比增长51.3%。 国元国际表示,总体来看,在互联网板块中期业绩披露之后,市场上的悲观情绪已经有所缓解,板块整体呈现出持续回暖的态势。目前,该板块的估值性价比已经变得非常显著,有望吸引更多的资金流入。尽管宏观经济仍然面临一定的压力,但我们已经观察到一些积极的变化。目前港股互联网各龙头公司已表现出基本面筑底回升的特征,尽管宏观经济仍表现出一定压力,但互联网企业核心业务在竞争中也逐步走向差异化方向发展,未来企业经营效率会持续回升,将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 相关ETF:中概互联网ETF(159607)、中概互联ETF(159605)、恒生科技ETF龙头(513380)、恒生科技ETF(159740)、恒生科技ETF基金(159741) 【能源设备更新、制造业景气推动用电量增长】 消息面上,2024年8月21日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提到,到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。 山西证券认为,从用电端审视,长期来看随着新兴产业高速发展,电气化进程进一步推进,以及后续制造业投资景气度持续,我们认为未来用电量增长空间无需担忧。用电结构方面,新兴产业将成为用电量增长贡献的主力军。而长三角粤鲁及北京在相关行业具备布局优势,用电量增长弹性与空间更大,且这些地区大多具备较大的电力缺口。因此建议重点关注发电资产主要分布在电力供需偏紧、具备电价优势、以及用电侧增量空间较大地区的电力企业。 相关ETF:电力指数ETF(562350)、电力ETF(159611)、电力ETF南方(560580)、绿色电力ETF(562960)、电力ETF(561560) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-22 17:55
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