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港股周报:全球股市巨震,恒指波澜不惊,下周再迎重磅考验!
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$京东集团-SW(09618)$ $
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-W(01810)$ $美团-W(03690)$
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老虎证券
08-09 16:51
港股收评:恒生指数涨1.17%、恒生科技指数涨2.08% 汽车、内房股走强
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.49%,京东集团-SW涨1.37%,
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-W涨3.54%,网易-S涨3.09%,美团-W涨1.53%,快手-W涨3.08%,哔哩哔哩-W跌2.33%。 内房股走强,世茂集团涨超8%。国家统计局今早公布,7月CPI同比上涨0.5%,高于市场预期的0.3%,涨幅比6月的0.2%扩大0.3个百分点,某程度反映消费需求持续恢复。 另外还值得注意的是,全国各地推出的一系列提振房地产政策中,已有“收储商品房”模式具体落地。继5月份广州增城公开征集商品房作铁路项目安置房源后,深圳市安居集团最近也官宣将收购商品房用作保障性住房。业内人士认为,一线城市已开启“以购代建”模式,预计京沪后续也有望跟进。 新能源汽车股走高,理想汽车涨超5%。乘联会数据显示,今年7月新能源车国内零售渗透率首次超过50%,达到51.1%,同比升15个百分点,意味在乘用车终端销售中,新能源汽车销量已超过燃油车,成为内地市场主流。 乘联分会统计,2021年至2023年,中国新能源汽车零售渗透率分别达到14.8%、27.6%和35.7%。内地先前制定的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%,这一目标提前三年完成目标。 中芯国际涨近5%,中芯国际昨晚公布业绩显示,第二季度营收19.01亿美元,环比增长8.6%,同比增长21.8%,预估18.4亿美元;第二季度净利润1.646亿美元,环比增长129.2%,同比下降59.1%,预估7630万美元;第二季度毛利为2.651亿美元,环比增长10.6%,同比下降16.2%;毛利率为13.9%,第一季为13.7%,上年同期为20.3%。公司预计Q3收入环比增长13%-15%,毛利率介于18%至20%的范围内。 高盛认为,中芯国际预计第三季度毛利率升至18%至20%,高于第二季度以及高盛预期,显示该公司复苏速度超出预期。分析师Allen Chang在报告中称,公司预计第三季度营收环比增长13%至15%,中位数比高盛预期以及市场预期分别高10%和16%。维持股票中性评级;A股目标价53.7元,港股目标价21.4港元。此外,中芯国际在电话会议上称,第三季度部分芯片工艺技术产能紧张,定价趋势向上。
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金融界
08-09 16:21
互联网板块盈利持续上修且估值便宜,港股互联网ETF(159568)涨超2%,冲击4连涨
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79%,成分股美图公司上涨3.98%,
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-W上涨3.91%,心动公司上涨3.51%,微盟集团,美团-W等个股跟涨。港股互联网ETF(159568)上涨2.09%,冲击4连涨。最新价报1.08元。 从估值层面来看,港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率(PE-TTM)仅27.29倍,处于近5年18.43%的分位,即估值低于近5年81.57%以上的时间,处于历史低位。 港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数,中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年7月31日,中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、
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-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888),前十大权重股合计占比74.55%。 中泰国际指出,7月官方PMI数据显示内需延续疲弱,7月政治局会议指出宏观政策要持续用力、更加给力,短期稳增长政策空间打开,提振消费的任务靠前。日本央行如期加息,但短期日元持续走强带来的平仓压力未减,美股“衰退交易”蔓延和日股受日本央行加息引发的暴跌,全球资金风险偏好显著走低,港股短期或持续承压。不过目前恒指估值偏低,沽空比率持续上升,易受利好消息超跌反弹。若后续全球避险情绪减退,策略上可关注1)盈利持续上修且估值便宜的互联网及游戏;2)政策支持的家电、工程机械、电力设备、服务消费;3)受惠海外经济增长的国际银行及出口制造;4)高股息率的石油、内银、电讯股及公用事业均会有有较高弹性。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 11:12
港股科技板块回报或首先受益于降息预期,恒生科技指数ETF(159742)强势上涨2.36%,冲击4连涨
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00700)、美团-W(03690)、
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-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981),前十大权重股合计占比70.23%。 恒生科技指数ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 11:02
港股高开,科网股表现强势,恒生科技ETF龙头(513380)冲击4连涨
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00700)、美团-W(03690)、
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-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981),前十大权重股合计占比70.23%。 国信证券最新研报观点认为,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。此外,各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划,整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/139亿/20亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平,相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x,整体估值较低,投资价值凸显。 恒生科技ETF龙头(513380),场外联接(A类:012804;C类:012805)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-09 09:53
南北水 | 南水加仓工业富联、贵州茅台,北水狂抛港股ETF
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油供应的担忧情绪升温,油价随即上涨。
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:根据Canalys数据,小米手机第二季在日本市场的出货量打入第三位,增长3.59倍,市占率为6%。公司认为仍需提高市场份额,并计划向日本市场推出更多更具吸引力的产品。
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格隆汇
08-08 20:26
港股开盘:恒指跌超百点、科指跌1.05%,科技股多数走低携程跌超3%
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.61%,京东集团-SW跌0.95%,
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-W跌1.01%,网易-S涨0.96%,美团-W跌1.42%,快手-W跌1.16%,哔哩哔哩-W跌4.14%。汽车股普遍下跌,小鹏汽车跌近3%;苹果概念股回调,瑞声科技跌超2%。 企业新闻 百济神州(06160.HK):上半年营业总收入119.96亿元,同比上升65.4%;产品收入为119.08亿元,同比上升77.8%;净亏损28.77亿元。 统一企业中国(00220.HK):上半年收入154.486亿元,同比上升6%;净利润9.657亿元,同比上升10.2%。 招商局置地(00978.HK):上半年累计合同销售196.83亿元,同比减少1.29%。期内预计利润为负,同比由盈转亏。 旭辉控股集团(00884.HK):前7个月累计合同销售额约221.8亿元。 合生创展集团(00754.HK):前7个月总合约销售金额为103.38亿元,同比减少39.65%。 友邦保险(01299.HK):斥资约4.23亿港元回购股份813.9万股,回购价51.2-52.25港元。 汇丰控股(00005.HK):斥资约2.51亿港元回购股份399.36万股,回购价62.55-63.45港元。 机构观点 兴业证券:2024年的港股行情的本质是强调股东回报的优秀企业进行估值修复,有望引领未来多年的港股投资逻辑。无论是红利资产还是核心资产,其关键都在于对股东回报的重视。红利资产通过稳定的股息回报投资者,而核心资产则是通过持续的业绩增长和适中的分红及回购收益率,为股东带来综合回报。 招商证券:当前全球维生素A生产企业仅7家,全球VA/VE供给端高度集中,近期行业景气度不断上行。且维生素A和维生素E厂家国内停签停报,部分厂家待发订单基本执行完毕,供给端挺价意愿较强,看好维生素价格持续上涨。 东兴证券:核心城市新房和二手房的供需长期都处于偏紧的状态,此类核心城市当前的问题更多是供给的结构性失衡,而非需求不足。当前被压制已久的刚需群体入市推升了二手房成交量,而需要“卖旧买新”的改善性需求释放相对滞后,随着新房供给的优化和改善性需求的释放,新房市场也有望出现改善。核心城市市场的好转,将利好重点布局核心城市的优质房企。
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金融界
08-08 09:38
港股早讯丨福耀玻璃上半年营业收入183.4亿元,花旗维持百胜中国“买入”评级
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级,目标价559.9港元。中银国际重申
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-W(01810.HK)“买入”评级,目标价升至25.75港元。星展维持恒生银行(00011.HK)“持有”评级,目标价降至90港元。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-08 00:23
ETF盘后资讯|业绩预期强劲,腾讯控股盘中涨逾3%!港股互联网ETF(513770)涨近1%,机构:长期基本面修复行情有望开启
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、心动公司、网龙等涨逾1%,此外快手、
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、美团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天维持红盘震荡,场内价格最高涨近2%,收涨0.93%,收复5日线,成交额1.67亿元。 港股进入中报密集披露期,互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩,今年以来,腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现,一季报显示,腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元,同比增长54%。 展望二季度表现,机构普遍展望乐观,细分业务来看: ①游戏业务:基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出,摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%,国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务:国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元,同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品,将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务:国海证券认为,受宏观经济影响,支付业务表现一般;但混元大模型全新升级,元宝APP正式上线,AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间,视频号电商GMV显著增长,带货技术服务费或将带来边际增长。 板块整体来看,港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告,盈利同比均实现高增,净利润同比增长率在80%至212.9%之间。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 招商证券也表示,中报季即将来临,继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头,关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。 布局工具上,港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、
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、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、
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、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元。
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金融界
08-07 20:52
ETF日报复盘 |外贸稳中向好!全球“颠簸”,A股配置思路或迎转折!“航天”爆火,国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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、心动公司、网龙等涨逾1%,此外快手、
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、美团等跟涨飘红。 热门ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天维持红盘震荡,场内价格最高涨近2%,收涨0.93%,收复5日线,成交额1.67亿元。 港股进入中报密集披露期,互联网龙头腾讯控股将于8月14日披露中期业绩,今年以来,腾讯控股等头部互联网公司利润端有望持续兑现,一季报显示,腾讯控股首次实现单季度净利润超500亿元,同比增长54%。 展望二季度表现,机构普遍展望乐观,细分业务来看: ①游戏业务:基于《地下城与勇士手游》等增量游戏表现突出,摩根士丹利预计其国内游戏收入同比增长10~15%,国际游戏业务可能增长40~50%。 ②广告业务:国信证券预计单季度网络广告收入将达到300亿元,同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品,将继续提升视频号的变现效率。 ③金融科技与企业服务:国海证券认为,受宏观经济影响,支付业务表现一般;但混元大模型全新升级,元宝APP正式上线,AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间,视频号电商GMV显著增长,带货技术服务费或将带来边际增长。 板块整体来看,港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告,盈利同比均实现高增,净利润同比增长率在80%至212.9%之间。 国信证券表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 招商证券也表示,中报季即将来临,继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头,关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。 布局工具上,港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、
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、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、
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、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至7月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.28亿元。 二、【“千帆星座”成功首发,航天股应声大涨!国防军工ETF(512810)两连阳,继续跑赢大市!】 热点事件催化不断,国防军工板块今天继续涨!商业航天仍是主角,盘中演绎“名字”行情,带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘,中证军工成份股航天发展封死涨停板,航天智装大涨6.39%,卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗,铖昌科技亦提得首板,上海瀚讯涨9.63%。 图:中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)早盘探底回升,一度冲高1.25%,午后受大市走低影响震荡回落,场内价格收涨0.67%两连阳,在昨日收复10日线后继续收复5日线,且大幅跑赢沪指(0.09%)、创业板指(-0.43%)、沪深300(-0.04%)等主要指数。 消息面,昨日(8月6日)“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空,并顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为,这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划,未来一段时间,我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称,预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元,到2025年将增至447亿元。 政策面也有利好!8月6日,工信部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》,其中提到,深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革,更好地支持民营电信企业发展。 此外,日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定,要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥央企采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。 尤为值得一提的是,军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性,其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出,这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。 国盛证券最新指出,卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业,随着卫星互联网高密度发射的推进,卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量,地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能,产业链下游环节将会加速滚动。 热门题材持续发酵,国防军工有望进入上升通道,把握板块投资机会。 三、【“茅五泸汾”集体收红,食品ETF(515710)连涨3日!利好频出+估值低位,布局良机或已至?】 今日,吃喝板块震荡上行,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨幅达到1.08%,尾盘涨幅略有收窄,截至收盘,涨0.54%,连续3日上涨。 成份股方面,白酒龙头大面积上扬,截至收盘,山西汾酒大涨3.24%,古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%,五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。 近期,白酒龙头及白酒行业利好频出,叠加吃喝板块估值仍处低位,板块配置价值或较为凸显。 【茅台酒批价持续回升】 据国酒财经,最近几日,飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬,引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前,飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右,原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示,市场对飞天茅台酒的信心一直在,只是在等一个契机,这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。 基金定期报告显示,贵州茅台是食品ETF(515710)第一大权重股,截至2024年2季度末,持仓占比14.76%。 【全国白酒产、销、利齐升】 据中国酒业协会CADA微信公众号消息,8月5日,中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面。可以说,在已经预见到的市场波动中,白酒产业仍然显示出强大的韧性。 值得注意的是,食品ETF(515710)“含酒量”高,基金定期报告显示,截至2024年2季度末,食品ETF(515710)前十大权重股中,有7只为白酒股,持仓合计占比达53.95%。 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍,位于近10年0.78%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 中信建投表示,近期茅台会议指出,集中发力三季度营收工作,坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态,新品牌扩张成效有限,龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落,渠道库存有所提升但仍然可控,三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着股价回落,部分企业的股息率已经达到4%甚至更高,配置价值凸显。 中银证券表示,当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置,市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看,因独特的商业模式及品牌溢价能力,行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显,现阶段可积极布局。 根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
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金融界
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